Skonsolidowane roczne sprawozdanie

Transkrypt

dane w tys. zł
GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Liczba akcji na dzień bilansowy
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
w tys. zł
w tys. EUR
2011
662 165
50 544
31 283
72 093
68 231
50 702
( 22 664)
( 19 847)
8 190
32 560 000
2,10
2010
559 631
18 216
3 116
871
( 2 389)
32 483
( 9 308)
( 17 955)
5 220
32 560 000
(0,07)
2011
159 939
12 208
7 556
17 413
16 480
12 246
( 5 474)
( 4 794)
1 978
32 560 000
0,51
2010
139 754
4 549
778
218
( 597)
8 112
( 2 325)
( 4 484)
1 303
32 560 000
(0,02)
751 200
136 857
241 798
353 931
32 560
32 560 000
10,87
649 180
96 878
264 576
270 205
32 560
32 560 000
8,30
170 078
30 986
54 745
80 133
7 372
32 560 000
2,46
163 922
24 462
66 807
68 228
8 222
32 560 000
2,10
31.12.2011
379 210
74 336
234 523
3 142
7 888
2 488
56 832
371 990
224 851
113 734
2 685
6 901
23 818
751 200
31.12.2010
330 374
63 811
246 043
3 142
6 743
1 769
8 865
318 806
189 024
112 106
2 452
199
15 025
649 180
372 544
353 931
32 560
140 194
164 612
16 565
18 613
378 656
136 857
106 533
1 803
14 883
764
7 603
5 271
241 798
106 712
4 369
120 915
695
8 515
177
415
751 200
287 727
270 205
32 560
140 194
151 001
( 53 551)
17 522
361 454
96 878
63 071
3 973
15 695
632
6 399
7 108
264 576
147 643
3 871
105 872
468
6 409
255
58
649 180
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy
Udziały nie dające kontroli
ZOBOWIĄZANIA
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy świadczenia pracownicze
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy świadczenia pracownicze
Rezerwy na zobowiązania
PASYWA RAZEM
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE
31.12.2011
Zobowiązania warunkowe
Inne (z tytułu)
- środki trwałe użytkowane na podst. umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy
- środki trwałe niskocenne i przeznaczone do likwidacji
Pozycje pozabilansowe
31.12.2010
-
-
3 300
3 342
1 705
1 595
1 774
1 568
3 300
3 342
dane w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01-12.2011
662 165
( 445 792)
216 373
01-12.2010
559 631
( 378 370)
181 262
( 114 220)
( 41 745)
14 476
( 24 340)
50 544
( 111 584)
( 44 186)
9 130
( 16 406)
18 216
810
( 20 071)
31 283
2 222
(17 322)
3 116
Podatek dochodowy
40 810
( 2 245)
Zysk (strata) netto
72 093
871
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
72 093
68 231
3 862
871
( 2 389)
3 260
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
- podstawowy
- rozwodniony
2,10
2,10
(0,07)
(0,07)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materialów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
1 394
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Zysk (strata) netto za okres
01-12.2011
72 093
01-12.2010
871
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
Różnice kursowe z wyceny wartości firmy
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trw.
Inne składniki całkowitych dochodów razem
13 199
2 132
141
15 472
(2 746)
(1 550)
6
(4 290)
Całkowite dochody za okres
87 565
(3 419)
Całkowite dochody za okres, z tego przypadające
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
87 565
83 725
3 840
( 3 419)
( 5 756)
2 336
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01-12.2011
01-12.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Korekty:
Amortyzacja
(Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej
Odsetki, netto
(Zyski) / straty z tyt.różnic kursowych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale
obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
31 283
43 902
29 934
363
11 938
1 668
3 116
27 201
24 655
421
7 689
( 5 565)
75 185
( 31 946)
1 999
10 886
511
( 45)
453
57 043
( 6 341)
50 702
30 317
( 4 281)
( 1 418)
7 281
( 494)
( 1 496)
4 767
34 676
( 2 193)
32 483
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych w tym:
- w jednostkach powiązanych
- nabycie udziałów i akcji
- udzielone pożyczki długoterminowe
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych w tym:
- w jednostkach powiązanych
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki i inne wpływy z aktywów finansowych
- w pozostałych jednostkach
- odsetki i inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
( 16 938)
1 204
( 7 133)
( 7 133)
( 353)
( 6 780)
202
202
149
54
( 22 664)
( 10 459)
1 764
( 2)
( 810)
( 810)
( 603)
( 207)
379
106
106
273
273
( 181)
( 9 308)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki zapłacone
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
43 305
(43 156)
(4 011)
(2 006)
(13 957)
(22)
( 19 847)
26 610
( 25 345)
( 4 153)
( 929)
( 14 101)
( 38)
( 17 955)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
8 190
5 220
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
15 025
603
23 818
10 257
( 452)
15 025
#ADR!
0,00
dane w tys. zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji Pozostałe
powyżej wartości
kapitały
nominalnej
Kapitał
podstawowy
Saldo na dzień 01.01.2011 roku
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku
Podział zysku/Pokrycie straty
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Całkowite dochody za okres ogółem
Wypłata dywidendy
Korekty i wyłaczenia konsolidacyjne
Niepodzielony
wynik
finansowy
Udziały
nie dające
kontroli
Razem
Kapitał
własny
razem
32 560
140 194
151 001
(53 551)
270 205
17 522
287 727
-
-
13 611
(1 882)
13 221
2 132
141
13 612
70 116
1 882
68 231
70 113
83 727
68 231
13 221
2 132
141
83 725
1 090
3 862
(23)
3 840
84 817
72 093
13 199
2 132
141
87 565
32 560
140 194
(1)
164 612
3
16 565
2
353 931
(2 749)
(0)
18 612
(2 749)
1
372 544
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji Pozostałe
powyżej wartości
kapitały
nominalnej
Kapitał
podstawowy
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błedów poprzednich okresów
Saldo na dzień 01.01.2010 roku po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku
Podział zysku/Pokrycie straty
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Całkowite dochody za okres ogółem
Wypłata dywidendy
Korekty i wyłaczenia konsolidacyjne
Niepodzielony
wynik
finansowy
Udziały
nie dające
kontroli
Razem
Kapitał
własny
razem
32 560
32 560
146 657
146 657
144 983
174
145 157
(32 677)
(3 167)
(12 570)
( 48 413)
291 523
(3 167)
(12 396)
275 961
16 466
16 466
307 990
(3 167)
(12 396)
292 427
-
(6 463)
(6 463)
(6 463)
5 844
9 211
(1 822)
(1 550)
6
5 844
(5 138)
(2 748)
(2 389)
(5 137)
(5 756)
(2 389)
(1 822)
(1 550)
6
(5 756)
1 056
3 260
(924)
2 336
(4 700)
871
(2 746)
(1 550)
6
(3 419)
32 560
140 194
151 001
(1)
( 53 551)
(1)
270 205
(1 280)
17 522
(1 280)
(1)
287 727
dane w tys. zł
WYNIKI FINANSOWE SEGMENTÓW
Unia Europejska
Pozostałe kraje
Korekty i
wyłączenia
Razem
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu ogółem
Amortyzacja
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej segmentu
Przychody (koszty) finansowe, w tym:
przychody z tyt. odsetek
koszty z tyt. odsetek
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa segmentu
Nakłady inwestycyjne
620 423
40 638
661 061
( 29 575)
( 577 795)
53 691
( 19 012)
787
( 13 966)
34 679
40 362
75 041
5 358
5 358
( 359)
( 7 819)
( 2 820)
( 249)
( 3 069)
448
( 2 621)
( 4 253)
( 4 253)
3 927
( 326)
( 326)
( 326)
625 781
36 385
662 165
( 29 934)
( 581 687)
50 544
( 19 261)
787
( 13 966)
31 283
40 810
72 093
732 749
19 508
18 451
18
-
751 200
19 526
Unia Europejska
Pozostałe kraje
Korekty i
wyłączenia
Razem
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu ogółem
Amortyzacja
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej segmentu
Przychody (koszty) finansowe, w tym:
przychody z tyt. odsetek
koszty z tyt. odsetek
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa segmentu
Nakłady inwestycyjne
520 571
32 488
553 059
( 24 200)
( 509 128)
19 731
( 15 121)
499
( 15 491)
4 610
( 2 395)
2 215
9 724
9 724
( 455)
( 11 068)
( 1 799)
21
( 1 778)
151
( 1 627)
420
( 3 572)
( 3 152)
3 435
283
283
283
530 715
28 916
559 631
( 24 655)
( 516 761)
18 215
( 15 100)
499
( 15 491)
3 116
( 2 244)
872
637 069
15 991
12 111
1 084
( 5 805)
649 180
11 271
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
1. Wartości niematerialne i prawne
31.12.2011
Koncesje, patenty,
Wartość firmy
licencje
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Reklasyfikacja
Rozliczenie środków trwałych w budowie
Różnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
Inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na początek
okresu
Odpis amortyzacyjny za okres
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
Inne
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na koniec
okresu
Wartość netto
na 1 stycznia 2011 r.
na 31 grudnia 2011 r.
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Pozostałe
Razem
44 077
4 732
4 732
48 809
20 343
5 922
172
2 905
515
2 233
97
3 154
10
1 750
70
1
1 323
23 111
3 454
1 085
120
965
4 540
2 656
4 416
1 224
235
37
2 920
3 328
409
2 919
3 744
70 531
16 155
1 396
3 140
515
7 122
3 982
6 482
10
1 750
70
1
409
4 242
80 204
95
6 204
0
421
6 719
95
11
-
6 204
951
(10)
(1 750)
(2)
37
(130)
-
421
27
16
-
6 719
978
(10)
(1 750)
(2)
64
(130)
106
5 300
-
464
5 869
43 983
48 704
14 139
17 811
3 454
4 540
2 235
3 281
63 811
74 335
31.12.2010
Koncesje, patenty,
Wartość firmy
licencje
Zwiększenia
Zakup
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
Inne
okresu
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
okresu
Wartość netto
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Pozostałe
Razem
47 796
(3 718)
(2 127)
(785)
(807)
44 077
20 533
169
152
14
3
(359)
(323)
(4)
(33)
20 343
2 888
582
582
(15)
(15)
3 454
1 867
830
792
38
(41)
(15)
(11)
(15)
2 656
73 084
1 581
944
52
3
582
(4 134)
(323)
(2 146)
(844)
(822)
70 531
2 225
(2 127)
(4)
5 496
970
(299)
48
(11)
-
444
26
(46)
(4)
8 165
996
(299)
(2 125)
(18)
95
6 204
-
421
6 719
45 570
43 983
15 038
14 139
2 888
3 454
1 422
2 235
64 918
63 811
2a. Wartość firmy z konsolidacji
31.12.2011
31.12.2010
Rawlplug Ltd
PLN
GBP
5 727
1 087
4 993
1 087
PLN
HUF
4 266
300 388
4 266
300 388
PLN
EUR
24 214
5 482
21 712
5 482
PLN
EUR
131
30
117
30
PLN
RUB
121
983
121
983
PLN
EUR
13 622
3 084
48 080
12 214
3 084
43 423
Koelner Hungaria Kft
Rawlplug Ireland Ltd
3 700
Rawl France SAS
0
Koelner Ltd
Stahl Ltd
Razem
2b. Wartość firmy na poziomie sprawozdań jednostkowych
31.12.2011
31.12.2010
PLN*
EUR
Razem
* przeliczenie kursem krzyżowym EUR/GBP, GBP/PLN
624
141
624
560
141
560
dane w tys. zł
dane w tys. zł
3. Rzeczowe aktywa trwałe
31.12.2011
Grunty
Wartość brutto na na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Przyjęte na podst. um. leasingu finansowego
Reklasyfikacje
Różnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacje
Różnice kursowe
Inne
okresu
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
Inne
okresu
Wartość netto
Budynki i budowle
Maszyny i
urządzenia
Środki transportu
Pozostałe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Razem
19 036
536
536
(56)
(56)
19 516
129 509
4 095
551
2 406
1 138
(526)
(480)
(14)
(32)
133 079
220 211
10 492
430
8 158
29
1 453
422
(1 605)
(590)
(608)
(90)
(6)
(311)
229 098
21 169
3 883
1 314
126
1 243
141
397
662
(4 298)
(3 431)
(205)
(662)
20 755
16 079
1 692
479
632
31
141
408
(862)
(198)
(68)
(200)
(397)
16 908
5 965
14 463
13 612
47
284
16
504
(12 699)
(25)
(32)
(683)
(11 429)
(531)
7 728
411 969
35 161
16 386
11 323
1 290
485
3 682
1 996
(20 046)
(4 779)
(926)
(973)
(6)
(11 429)
(1 933)
427 084
1 665
86
44
-
34 245
3 936
32
(194)
(7)
158
-
108 169
18 902
437
(567)
(536)
(82)
1 089
4
10 329
4 833
(2 846)
(120)
222
-
11 517
1 600
(195)
(66)
(200)
92
10
-
165 925
29 358
513
(3 802)
(728)
(282)
1 562
14
1 795
38 171
127 417
12 418
12 759
-
192 560
17 371
17 721
95 264
94 907
112 042
101 682
10 840
8 336
4 562
4 149
5 965
7 728
246 043
234 523
31.12.2010
Grunty
Wartość brutto na na początek okresu
Zwiększenia
Zakup
Przyjęte na podst. um. leasingu finansowego
Reklasyfikacje
Różnice kursowe
Inne
Zmniejszenia
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacje
Różnice kursowe
Inne
Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na na
początek okresu
Sprzedaż
Likwidacja
Reklasyfikacja
Różnice kursowe
okresu
Wartość netto
Budynki i budowle
Razem
25 584
1 158
447
269
393
6
43
(5 573)
(5 224)
(65)
(183)
(99)
(2)
21 169
16 767
290
165
81
25
18
(978)
(139)
(196)
(613)
(29)
16 079
5 806
11 460
9 404
293
1 762
1
(11 301)
(893)
(1 644)
(8)
(8 756)
5 965
409 493
25 123
11 938
8 756
686
3 636
94
14
(22 648)
(7 358)
(609)
(4 544)
(1 369)
(8 756)
(12)
411 969
1 580
85
-
30 697
3 991
(307)
7
(142)
94 788
15 374
(839)
(251)
(361)
(542)
11 637
2 931
(4 196)
(41)
32
(33)
10 768
1 639
(128)
(196)
(560)
(6)
173
(173)
-
149 643
24 019
(5 643)
(488)
(882)
(724)
1 665
34 245
108 169
10 329
11 517
-
165 925
17 715
17 371
98 438
95 264
118 118
112 042
13 947
10 840
6 000
4 562
5 633
5 965
259 850
246 043
31.12.2011
3 142
3 142
31.12.2010
3 051
90
1
90
3 142
31.12.2011
31.12.2010
-
31.12.2011
6 965
2 391
4 574
31.12.2010
6 573
1 828
4 745
Zwiększenia
Udziały i akcje
- zakup udziałów i akcji
- różnice kursowe
Udzielone pożyczki
- wycena bilansowa
1 206
683
454
229
523
523
628
628
628
-
Zmniejszenia
Udziały i akcje
- różnice kursowe
Udzielone pożyczki
- spłata pożyczek
- różnice kursowe
(62)
( 62)
( 62)
-
(237)
( 66)
( 66)
( 171)
( 171)
Udziały i akcje
Udzielone pożyczki
8 110
3 075
5 035
6 964
2 390
4 574
Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów
finansowych na początek okresu
Zwiększenia
Utworzenie
Zmniejszenia
221
-
221
221
-
Odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów
finansowych na koniec okresu
221
221
6 744
7 888
6 573
6 743
6. Długoterminowe aktywa finansowe
Wartość netto
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Środki trwałe
w budowie
212 906
10 516
1 833
7 106
1 555
8
14
(3 211)
(310)
(348)
(1 825)
(718)
(10)
220 211
-
Udziały i akcje
Udzielone pożyczki
Pozostałe środki
trwałe
129 135
1 392
89
998
288
18
(1 018)
(656)
(362)
129 509
5. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Zwiększenia
Zmniejszenia
Środki transportu
19 295
308
302
7
(568)
(136)
(279)
(153)
19 036
4. Nieruchomości inwestycyjne
Zwiększenie
Zakup
Różnice kursowe
Zmniejszenie
Maszyny i
urządzenia
Stan na koniec okresu - Udziały
TOW Koelner Ukraina
Koelner Kazakhstan Ltd
Herco Ltd
TOW Leotex
Koelner Finance Ltd
Koelner Trading KLD LLC
Koelner-Rawlplug B&C Material Trading LLC
Aqua
Kolener Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.
Koelner Slovakia SRO
2 853
13
2
1 943
2
0
132
302
5
5
449
2 169
13
2
1 742
2
0
132
273
5
-
Stan na koniec okresu - Pożyczka
Herco Ltd
5 035
5 035
4 574
4 574
7. Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
31.12.2011
1 250
438
800
2 488
31.12.2010
1 127
164
478
1 769
2 488
1 769
Aktywa finansowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłych okresach
Różnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
31.12.2011
11 590
614
118
2 495
820
429
1 164
2 049
2 160
1 554
188
31.12.2010
12 197
403
76
3 029
457
364
1 169
2 293
2 190
1 922
294
Korekta błędów poprzednich okresów
Zapasy
-
(533)
(93)
(440)
Wartość brutto na początek okresu po korekcie
Aktywa finansowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
Różnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
11 590
614
118
2 495
820
429
1 164
2 049
2 160
1 554
188
11 664
403
76
2 936
457
364
1 169
1 853
2 190
1 922
294
Zmiany odniesione na rachunek zysków i strat z tyt. powstania
i odwrócenia się różnic przejściowych i straty podatkowej
Aktywa finansowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
Różnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
47 880
368
47 152
982
721
112
85
(1 424)
33
(46)
(103)
(55)
210
42
(437)
368
65
3
196
(28)
(368)
(106)
487
44
34
161
248
(18)
(4)
(5)
(7)
(2)
59 957
982
47 152
118
3 521
1 574
541
1 411
624
2 441
1 508
85
11 591
614
118
2 495
820
429
1 164
2 049
2 160
1 554
188
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. odroczonego
podatku dochodowego na początek okresu
2 724
-
2 727
podatku dochodowego na początek okresu po korektach
Zwiększenia
Zmniejszenia
Różnice kursowe
Różnice kursowe kalkulowane
2 724
400
2 727
(3)
(3)
-
podatku dochodowego na koniec okresu
3 125
2 724
8 865
56 832
8 937
8 865
Kaucje z tyt. wynajmu lokali
Inne należności
Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe brutto
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Różnice kursowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
Różnice kursowe
Aktywa finansowe
Zapasy
Pozostałe rezerwy
Różnice kursowe
Zobowiązania
Pozostałe
Wartość netto
dane w tys. zł
9. Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Odpis aktualizujący wartość zapasów
Zapasy, wartość brutto
Wartość zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat
31.12.2011
40 845
7 004
101 167
74 973
863
224 851
31.12.2010
34 568
5 975
83 377
64 488
616
189 024
( 11 736)
236 587
( 9 498)
198 522
445 792
378 370
31.12.2011
9 498
9 498
2 831
(470)
(197)
74
11 736
31.12.2010
8 719
(491)
8 228
1 838
(621)
(45)
98
9 498
9b. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Korekta bilansu otwarcia
Skorygowany bilans otwarcia
Odpisy utworzone
Odpisy rozwiązane
Odpisy wykorzystane
Inne zmiany
10. Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
Należności z tyt. dostaw i usług
Należności z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne
Pozostałe należności
Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
brutto
31.12.2011
102 671
7 288
2 569
1 206
113 734
31.12.2010
100 747
4 956
4 669
1 735
112 106
( 9 940)
( 6 570)
123 674
118 676
31.12.2011
6 570
7 472
(3 256)
(859)
14
9 940
31.12.2010
4 397
4 955
(1 835)
(933)
(14)
6 570
10b. Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy utworzone
Odpisy rozwiązane
Odpisy wykorzystane
Inne zmiany
11. Należności / Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
31.12.2011
2 685
695
31.12.2010
2 452
468
31.12.2011
199
199
6 791
6 791
6 779
6
6
(89)
(89)
(86)
(3)
6 901
6 901
31.12.2010
358
358
335
335
321
11
3
(495)
(495)
(495)
199
199
31.12.2011
15 748
8 070
23 818
31.12.2010
7 698
7 322
5
15 025
12. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Udzielone pożyczki
Zwiększenia
Udzielone pożyczki
Zakup / udzielenie
Różnice kursowe
Inne zwiększenia
Zmniejszenia
Udzielone pożyczki
Sprzedaż / spłata
Inne zmniejszenia
Udzielone pożyczki
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Depozyty bankowe
Inne
14. Kapitał zakładowy
Seria
A
B
C
C
D
C
C
Rodzaj akcji
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
Rodzaj
uprzywilejowania
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
15. Pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy pozostały
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z konsolidacji
31.12.2011
120 609
15 788
28 215
164 612
31.12.2010
122 351
15 788
12 862
151 001
31.12.2011
(51 666)
68 231
16 565
31.12.2010
(51 162)
(2 389)
(53 551)
31.12.2011
106 533
106 533
31.12.2010
59 817
3 254
63 071
104 292
2 420
106 712
144 362
3 280
147 643
31.12.2011
106 533
106 533
31.12.2010
55 903
7 168
63 071
16. Niepodzielony wynik finansowy
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Wynik netto bieżącego okresu
17a. Kredyty i pożyczki
Długoterminowe kredyty bankowe
Długoterminowe pożyczki
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Krótkoterminowe pożyczki
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Terminy spłaty
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
Sposób pokrycia
Liczba akcji Wartość nominalna
kapitału
23 000 000
23 000 opłacone gotówką
7 000 000
335 200
335 opłacone gotówką
185 400
1 500 000
268 700
270 700
32 560 000
32 560
Data
rejestracji
20.07.2004
03.12.2004
16.11.2005
21.11.2006
20.03.2007
03.12.2007
10.03.2008
dane w tys. zł
dane w tys. zł
17b. Kredyty i pożyczki
DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kredytobiorca / Pożyczkobiorca
Koelner SA
Kredytodawca /
Pożyczkodawca
Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
tys.zł
55 016
tys. waluta
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do
spłaty
tys.zł
15 564
tys. waluta
Warunki
Termin
oprocentowania
WIBOR 1M PLN +
marża
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
Koelner SA
Raiffeisen Bank
Polska SA
Warszawa
58 988
Koelner SA
ING BankŚląski
SA
Katowice
20 000
15 000
Koelner SA
Raiffeisen Bank
Polska SA
Wrocław
58 500
50 229
1. Dla kredytu w r-ku
bieżącym
PLN,EUR,USD,CHF WIBOR 1M+marża,
EURIBOR 1M+marża,
LIBOR 1M+marża.
2. Dla kredytu
rewolwingowego 1 w
PLN,USD,EUR WIBOR 1M+marża,
LIBOR 1M+marża,
EURIBOR 1M+marża
3. Dla kredytu
rewolwingowego 2 w
PLN - WIBOR
1M+marża
Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o.
ING Bank Śląski
SA
Katowice
4 220
1 495
WIBOR 1M+marża
ING Bank Śląski
SA
Katowice
Bank DnB NORD
Polska SA
Warszawa
limit w tys.PLN
do max
wysokości
44.607 w tym:
28.500 kredyt
odnawialny,
4.107 kredyt
nieodnawialny do
28.02.2014,
12.000
akredytywy
Koelner Rawlplug
Middle-East FZE
Emirates Islamic
Bank
Dubaj, ZEA
91
RAZEM
16 500 EUR
22 084
Zabezpieczenia
spłaty
30.11.2014 1. Zastaw rejestrowy na
5.820.000 akcjach Koelner
SA posiadanych przez
Amicus Poliniae Sp. z o.o.
2. Hipoteka zwykła łączna
20.000 tys.zł na
użytkowaniu wieczystym
gruntu oraz budynkach.
3. Wpływy na r-k bieżący.
4. Cesja praw z umowy
ubezpieczenia
nieruchomości.
3 898 PLN
EURIBOR
31.12.2013 1. Pełnomocnictwo do r-ku
bieżącego i innych r-ków.
2 377 EUR
1M+marża
2.
Poręczenie cywilne
2 529 GBP WIBOR 1M+marża
spłaty kredytu wystawione
LIBOR 1M+marża
przez Radosława Koelnera
i Przemysława Koelnera.
3. Hipoteka kaucyjna
łączna do 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna do
49.436 tys.zł oraz hipoteka
kaucyjna łączna do 7.500
tys. GBP na
nieruchomościach.
4. Hipoteka kaucyjna do
17 724 tys.EUR na
nieruchomościach.
5. Cesja praw
ubezpieczenia z w/w
nieruchomości.
WIBOR 1M PLN + 1. 5 000 tys.zł 1. Poręczenie Koelner
do dnia
Łańcuckiej Fabryki Śrub
marża
31.05.2012
sp. z o.o.
2. 15 000 tys.zł 2. Poręczenie FPiN
do dnia
Wapienica sp. z o.o.
30.05.2013
3. Zastaw rejestrowy na
maszynach i urządzeniach
na 13 006 tys.zł.
1. Kredyt w r-ku
bieżącym
10.12.2013
2. Kredyt
rewolwingowy 1
-10.12.2013
3. Kredyt
rewolwingowy 2
-10.12.2013
4. Akredytywa
10.12.2013
5. Gwarancje
bankowe
10.12.2013
6. Gwarancje
handlowe
10.12.2013
1. Weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową.
2. Pełnomocnictwo do
dysponowania r-kiem.
3. Zastaw na zapasach
51.500 tys.zł.
łączna 70.000 tys.zł na
nieruchomości.
5. Hipoteka do 58.500
tys.zł na nieruchomości.
5. Cesja praw z polis
ubezpieczeniowych w/w
zapasów i nieruchomości.
6. Cicha cesja należności.
31.05.2014 1. Hipoteka umowna do 4
220 tys. zł na
nieruchomości wraz z
cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.
maszynach na 4.220 tys.
zł wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczeniowej.
3. Poręczenie cywilne
Koelner SA.
1 500
361 EUR
632
1 524
99 AED
5
106 533
143 EUR
EURIBOR
1M+marża
WIBOR 1M+marża
5 AED oprocentowanie stałe
31.05.2014 1. Hipoteka umowna do
361 tys.EUR na
ubezpieczeniowej.
2. Zastaw rejestrowy
na maszynach na 361
tys. EUR wraz z cesją
praw z polisy
ubezpieczeniowej.
Koelner SA.
28.02.2014
1. Hipoteka umowna
łączna do 66 910 tys.zł
prawo użytkowania
wieczystego gruntu i prawo
własności budynku
ubezpieczenia
zapasach
5. Przelew wierzytelności
należnościach
7. Gwarancja korporacyjna
wystawiona przez Koelner
SA
01.05.2013
wystawione czeki PDC na
każdą ratę
Inne
dane w tys. zł
KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kredytobiorca / Pożyczkobiorca
Kredytodawca /
Pożyczkodawca
Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
tys.zł
55 016
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
19 810
Koelner SA
Raiffeisen Bank
Polska SA
Warszawa
58 988
ING BankŚląski
S.A.
Katowice
Koelner SA
tys. waluta
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do
spłaty
tys.zł
tys. waluta
5 229
2 806
16 500 EUR
20 000
Warunki
Termin
oprocentowania
WIBOR 1M PLN +
marża
WIBOR 1M PLN +
marża
14 924 1 842 PLN
1 123 EUR
1 195 GBP
EURIBOR
1M+marża
WIBOR 1M+marża
1M LIBOR+marża
31.12.2013 1. Pełnomocnictwo do r-ku kredyt
2. 15 000 tys.zł
do 30.05.2013
Koelner SA
Bank Zachodni
WBK SA
Wrocław
10 000
Koelner SA
HSBC Bank
Polska SA
Warszawa
19 950
19 766
WIBOR 1M PLN +
marża
Koelner SA
HSBC Bank
Polska SA
Warszawa
10 000
10 000
WIBOR dla okresu
odpowiadającego
Okresowi
Odsetkowemu
wybranemu przez
Koelner SA +
marża
Ulster Bank
Dublin, Irlandia
Rawl France s.a.s.
BNP Paribas
Mitry-Mory, Francja
ING Bank Śląski
SA
Katowice
ING Bank Śląski
SA
Katowice
1 500
ING Bank Śląski
SA
Katowice
8 000
Bank DnB NORD
Polska SA
Warszawa
FPiN Wapienica sp. z o.o.
ING Bank Śląski
Bielsko-Biała
Koelner Rawlplug Middle-East FZE
Emirates Islamic
Bank
Dubaj, ZEA
91
Koelner Centrum Sp. z o.o.
"PA-CO-BANK"
Bank
Spółdzielczy
Pabianice
250
RAZEM
9 982
2 871
650 EUR
221
50 EUR
4 220
2 420
WIBOR 1M PLN +
marża
548 EUR
1 308
361 EUR
493
WIBOR 1M+marża
112 EUR
8 000
limit w tys.PLN
do max
wysokości
44.607 w tym:
28.500 kredyt
odnawialny,
4.107 kredyt
nieodnawialny do
28.02.2014,
12.000
akredytywy
23 278
4 200
3 351
99 AED
11
144
106 712
EURIBOR 1M+
zmienna marża
oprocentowanie
stałe
EURIBOR
1M+marża
WIBOR 1M+marża
19 043 PLN WIBOR 1M+marża,
959 EUR
EURIBOR
1M+marża
WIBOR 1M +
marża
12 AED
oprocentowanie
stałe
WIBOR 1M +
marża
Inne
kredyt
5.820.000 akcjach Koelner długoterminowy
SA posiadanych przez
w okresie spłaty
Amicus Poliniae Sp. z o.o. do 1-go roku
2. Hipoteka zwykła łączna
20.000 tys.zł na
ubezpieczenia
nieruchomości.
31.05.2012 1. Hipoteka zwykła łączna kredyt
5.000 tys.zł na
długoterminowy
w okresie spłaty
do 1-go roku
udziałach Stahl GmbH.
WIBOR 1M PLN + 1. 5 000 tys.zł.
do 31.05.2012
marża
5 000
Zabezpieczenia
spłaty
30.11.2014 1. Zastaw rejestrowy na
bieżącego i innych r-ków. długoterminowy
w okresie spłaty
spłaty kredytu wystawione do 1-go roku
przez Radosława Koelnera
i Przemysława Koelnera.
łączna do 7.564 tys.EUR,
hipoteka kaucyjna do
49.436 tys.zł oraz hipoteka
kaucyjna łączna do 7.500
tys.GBP na
nieruchomościach.
4. Hipoteka kaucyjna do
17 724 tys.EUR na
nieruchomościach.
5. Cesja praw
ubezpieczenia z w/w
1. Poręczenie Koelner
Łańcuckiej Fabryki Śrub
sp. z o.o.
2. Poręczenie FPiN
Wapienica sp. z o.o.
- 13 006 tys.zł.
31.07.2012 1. Wpływy na r-k bieżący.
zapasach - 10.000 tys.zł.
3. Cesja praw umowy
ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia zapasów.
5.820.000 akcji Koelner
SA.
30.03.2012 1. Zastaw finansowy i
rejestrowy na 2.800.000
akcjach Koelner SA do
29.925 tys.zł ustanowiony
przez Amicus Poliniae Sp.
z o.o.
2. Oświadczenie o
poddaniu się egzekucji.
3. Pełnomocnictwo dla
banku do regulowania
wszelkich wierzytelności i
roszczeń banku z tyt.
udzielonego kredytu w
ciężar innych r-ków
otwartych w banku.
30.03.2012 1. Zastaw finansowy i
rejestrowy na akcjach
Koelner SA należących do
Amicus Poliniae sp.z o.o.
do 15.000 tys.zł.
2. Hipoteka łączna do
15.000 tys.zł na
nieruchomościach wraz z
cesją polisy
ubezpieczeniowej.
3. Oświadczenie o
poddaniu się egzekucji.
4. Prawo dla banku do
regulowania wszelkich
wierzytelności i roszczeń
banku wymagalnych z tyt.
kredytu w ciężar r-ków
otwartych w banku.
Cesja należności
Możliwość
utrzymania
debetu
(overdraft) na
koncie na okres
2-ch tygodni.
4.220 tys.zł na
ubezpieczeniowej.
maszynach na 4.220 tys.zł
wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.
przez Koelner SA.
361 tys.EUR na
ubezpieczeniowej
maszynach na 361
tys.EUR wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej
przez Koelner SA
8.000 tys.zł na
nieruchomości
maszynach na 8.000 tys.zł
Koelner SA
28.02.2014 1. Hipoteka umowna
łączna do 66.910 tys.zł,
prawo użytkowania
wieczystego gruntu i prawo
własności budynku
stanowiącego odrębną
nieruchomość
ubezpieczenia
- 27.190 tys.zł
zapasach - 38.722 tys.zł
5. Przelew wierzytelności
należnościach
7. Gwarancja korporacyjna
wystawiona przez Koelner
SA
17,05,2012 Hipoteka do 5 600 tys.zł,
cesja z umowy
ubezpieczenia, weksel in
blanco
01.05.2013 wystawione czeki PDC na kredyt
każdą ratę
bezterminowo Cesja z polisy
długoterminowy
w okresie spłaty
do 1-go roku
kredyt w
rachunku
18. Pozostałe zobowiązania finansowe
Część długoterminowa
Leasing finansowy
Część krótkoterminowa
Leasing finansowy
Inne
31.12.2011
1 803
1 803
31.12.2010
3 973
3 973
4 369
3 979
390
3 871
3 776
95
19. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
-
31.12.2010
15 443
14 202
776
1
464
116
116
Stan na początek okresu po korekcie
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Aktywa finansowe
Różnice kursowe
15 695
14 436
776
483
15 559
14 318
776
1
464
Zmiany odniesione na rachunek zysków i strat z tyt. powstania
i odwrócenia się różnic przejściowych
Aktywa finansowe
Różnice kursowe
( 673)
(1 166)
(11)
2
69
433
152
134
(1)
19
(141)
(141)
3
3
(6)
(6)
( 10)
(10)
14 883
13 131
765
2
69
916
15 695
14 436
776
483
31.12.2011
887
399
295
193
31.12.2010
969
389
356
103
121
Zwiększenie rezerw
Rezerwa na nagrody jubileuszowe
Rezerwa na odprawy emerytalne
Inne
179
48
17
114
140
10
56
74
Wykorzystanie rezerw
Rezerwa na bonusy od zysku dla pracownikow
Inne
(33)
(33)
(85)
(68)
(17)
Rozwiązanie rezerw
Inne
(100)
(100)
(55)
(55)
-
Inne zmiany
Inne
-
(82)
(62)
(20)
Zmiana z tyt. różnic kursowych
Inne
9
9
(1)
(0)
(3)
2
941
447
312
182
887
399
295
193
369
278
117
764
291
245
96
632
78
34
65
177
108
50
97
255
Aktywa finansowe
Różnice kursowe
Zmiany odniesione na kapitał własny z tyt. powstania i
odwrócenia się różnic przejściowych
Zmiany z tyt. różnic kursowych
Aktywa finansowe
Różnice kursowe
31.12.2011
15 695
14 436
776
483
20. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Inne
Inne
Inne
Inne
21. Pozostałe rezerwy
Rezerwa na zobowiązania
Pozostałe
31.12.2011
6 457
6 399
58
31.12.2010
13
13
-
6 036
6 036
Stan na początek okresu po korekcie
Pozostałe
6 457
6 399
58
6 049
6 036
13
Zwiększenie rezerw
Rezerwa na ochronę środowiska
Pozostałe
1 940
1 204
289
447
663
363
300
Rozwiązanie rezerw
Rezerwa na ochronę środowiska
Pozostałe
( 381)
(289)
(92)
( 255)
(255)
2
2
-
Pozostałe
8 018
7 603
415
6 457
6 399
58
7 603
7 603
6 399
6 399
415
415
58
58
Zmiana z tyt. różnic kursowych
Pozostałe
Pozostałe
dane w tys. zł
22. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
- dotacje
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
31.12.2011
5 271
5 271
5 179
92
31.12.2010
7 108
7 108
7 006
102
Krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
- dotacje
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- pozostałe
Bierne rozliczenia międzyokresowe
- rezerwa na urlopy
- rezerwa na bonusy
- pozostałe
8 515
1 244
1 234
10
7 271
1 049
5 521
700
6 409
1 261
1 151
10
100
5 148
621
3 724
803
23. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
31.12.2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne
(bez CIT)
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
Pozostałe
31.12.2010
97 216
85 385
11 621
3 539
8 539
120 915
11 607
3 165
5 715
105 872
-
-
24. Zobowiązania z tyt. leasingu operacyjnego
W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
opłaty minimalne
31.12.2011
31.12.2010
1 006
461
458
611
1 464
1 072
25. Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
Minimalne opłaty leasingowe ogółem
Koszty finansowe (-)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31.12.2011
opłaty wartość bieżąca
minimalne
opłat
4 311
3 979
1 942
1 803
6 253
X
( 470)
X
5 783
5 783
31.12.2010
opłaty
wartość bieżąca
minimalne
opłat
4 147
3 776
4 163
3 973
8 311
X
( 561)
X
7 749
7 749
26. Wartość netto przedmiotów użytkowanych na podst. umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym leasingu operacyjnego na 31.12.2011 r.
kwota netto z
umowy leasingu
Wartość netto przedmiotów użytkowanych na podst.
umowy najmu, dzierżawy lub in. umowy, w tym leasingu
operacyjnego
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne
1 468
240
1 749
3 457
27. Wartość netto przedmiotów leasingu finansowego na 31.12.2011 r.
W odniesieniu do grup aktywów
rzeczowe
wartości
aktywa trwałe
niematerialne
Razem
Wartość netto przedmiotów leasingu finansowego
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
x
5 924
2 598
8 521
356
x
x
356
356
5 924
2 598
8 878
dane w tys. zł
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
28. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów
Przychody netto ze sprzedaży materiałów
kraj
eksport
01-12.2011
432 555
2 356
216 003
11 250
662 165
01-12.2010
336 653
3 910
210 724
8 344
559 631
252 938
409 227
662 165
241 068
318 563
559 631
01-12.2011
29 762
231 220
93 602
1 975
24 545
5 921
7 461
40 006
4 970
439 461
01-12.2010
24 255
173 795
93 070
2 562
21 576
7 100
6 764
38 109
6 586
373 818
01-12.2011
74 212
19 390
93 602
01-12.2010
74 251
18 818
93 070
01-12.2011
263
3 139
3 253
470
667
67
1 672
4 944
14 476
01-12.2010
154
1 972
1 826
621
346
107
2 012
2 092
9 130
01-12.2011
513
7 286
2 831
762
2 198
3 706
2 536
4 507
24 340
01-12.2010
01-12.2011
162
625
23
810
01-12.2010
01-12.2011
12 836
1 130
769
2 455
708
1 134
1 038
20 071
01-12.2010
14 041
1 450
821
221
21
768
17 322
29. Koszty według rodzajów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Koszty wynagrodzeń
Podróże służbowe
Transport
Reprezentacja i reklama
Podatki i opłaty oraz ubezpieczenia majątkowe
Usługi obce
Pozostałe koszty
Razem koszty według rodzajów
30. Koszty wynagrodzeń
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
31. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Odwrócenie odpisu aktualizującego należności
Odwrócenie odpisu aktualizującego zapasy
Odwrócenie rezerw
Odpisane zobowiązania
Nadwyżki inwentaryzacyjne
Pozostałe
32. Pozostałe koszty operacyjne
Odpisy aktualizujące niefinansowych aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące należności
Odpisy aktualizujące zapasy
Darowizny
Utworzenie rezerw
Niedobory inwentaryzacyjne
Koszty złomowania
Pozostałe
4 756
1 838
782
803
3 721
1 383
3 124
16 406
33. Przychody finansowe
Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek
Zyski z tytułu różnic kursowych
Pozostałe odsetki
Wycena instrumentów pochodnych
Pozostałe
3
1 466
496
199
59
2 222
34. Koszty finansowe
Odsetki od zobowiązań finansowych
Pozostałe odsetki
Prowizje
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe
Straty z tytułu różnic kursowych
Wycena instrumentów pochodnych
Poręczenia i gwarancje
Pozostałe
dane w tys. zł
35. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
01-12.2011
Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe
Podatek odroczony
Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się
różnic przejściowych
Razem podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
01-12.2010
7 743
7 743
2 039
2 039
( 48 553)
( 48 553)
206
206
(40 810)
2 245
01-12.2011
68 231
32 560 000
2,10
01-12.2010
(2 389)
32 560 000
(0,07)
36. Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk przypadający na jedną akcję (w zł)
37a. Transakcje z jednostkami zależnymi wyłączonymi z konsolidacji
Sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
Zakup usług, towarów i materiałów
Pozostałe przychody
Zobowiązania
Należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek
01-12.2011
14 512
776
617
530
25 285
01-12.2010
9 169
702
8
420
15 732
dotyczy transakcji z jednostkami: Koelner Kazakhstan Ltd, Herco Fixings Ltd, TOW Koelner Ukraina,
Koelner d.o.o., Koelner Trading KLD LLC, Koelner-Rawlplug Building and Construction Material
Trading LLC
37b. Transakcje z jednostką dominującą
01-12.2011
Zakup towarów i materiałów
Pozostałe koszty
Zobowiązania
Należności
1 134
4
-
01-12.2010
89
394
dotyczy transakcji z jednostką dominującą: Amicus Poliniae Sp.z o.o.
37c. Transakcje z jednostkami powiązanymi poprzez osobę współwłaściciela
01-12.2011
Sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
Zakup usług, towarów i materiałów
Zobowiązania
Należności
204
21
209
01-12.2010
36
204
15
209
dotyczy transakcji z jednostkami: Amicus sp. z o.o., Koelner Nieruchomości sp. z o.o.
37d. Transakcje z kluczowym personelem
Pozostałe koszty
Zobowiązania, w tym z tytułu udzielonych pożyczek
Należności
01-12.2011
201
131
01-12.2010
01-12.2011
8 157
719
( 3 139)
676
6 413
01-12.2010
9 483
949
( 1 972)
8 460
5 179
1 234
7 006
1 151
87
4 158
205
dotyczy transakcji z członkami zarządu oraz rady nadzorczej Spółki
38. Dotacje rządowe
Otrzymane w ciagu roku
Odniesione na rachunek zysków i strat
Inne zmniejszenia (w tym sprzedaż)
dane w tys. zł

Skonsolidowane roczne sprawozdanie

Transkrypt

Podobne dokumenty

10.005.2008_24-04-2008_Pręty z gwintem metrycznym DIN975

08.010_23-08-2010_Tworzywowo metalowe łączniki

Regulamin konkursu “Typuj wynik meczu Portugalia

SYSTEM WZMACNIANIA WIELKIEJ PŁYTY COPY-ECO

EC_08.001-2008_Sufity podwieszane_PN-EN 13964-2005