BeSTi
Transkrypt
BeSTi
Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Raporty i analiza (do oprogramowania w wersji 3.02.012) Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Metryka dokumentu Wykonawca Produkt Autor Plik Konsorcjum Sygnity S.A. , Sputnik Software Sp. z o.o. BeSTi@ - Raporty i analiza Filip Gorzelak Raporty_i_analiza.doc Historia dokumentu Wersja dokumentu Data wykonania Sporządził Opis wprowadzonych zmian 1.0 28 września 2007 Michał Chmielewski Wyciąg z dokumentacji Administratora w wersji MF i RIO 1.1 30 listopada 2007 Michał Chmielewski Korekta wersji 1.0 po uwagach MF 1.2 21 stycznia 2008 Michał Chmielewski Korekta wersji 1.1 po uwagach MF 1.3 11 luty 2008 Michał Chmielewski Przystosowanie dokumentacji aplikacji w wersji 2.02.028 do 1.4 24 luty 2009 Michał Chmielewski Przystosowanie dokumentacji aplikacji w wersji 2.02.037 do 10 lipca 2010 Filip Gorzelak Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 3.01.14 6 września 2010 Filip Gorzelak Wyodrębnienie (usunięcie) do nowego dokumentu rozdziałów 1.7-1.9 23 września 2010 Filip Gorzelak Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 3.01.20 1.5 1.6 1.7 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 20październik 2010 Filip Gorzelak Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 3.01.022 24 kwietnia 2012 Piotr Zbyszyński Uzupełnienie dokumentacji o kolumny DBF odpowiadające poszczególnym elementom struktury sprawozdań 9 stycznia 2014 Wojciech Gwizdoń Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 3.02.012 1.8 1.9 1.10 Wykonawca: Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Spis treści 1. INSTRUKCJA MODUŁU ANALITYCZNEGO ......................................................................6 1.1. 1.2. 1.3. Funkcje modułu Analiza .......................................................................................................6 Zasady pracy w ramach modułu ..........................................................................................6 Funkcje modułu analitycznego .............................................................................................6 1.3.1. 1.3.2. Funkcja PobierzDane............................................................................................................ 6 Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan.................................................................................... 9 Źródła danych ....................................................................................................................13 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. Kategorie ............................................................................................................................ 13 Cechy Jednostek ................................................................................................................ 14 Subwencja .......................................................................................................................... 20 Wylicz ................................................................................................................................. 20 1.5. 1.6. Wskaźniki ...........................................................................................................................20 Scoring ...............................................................................................................................22 2. INSTRUKCJA TWORZENIA RAPORTÓW .......................................................................23 2.1. 2.2. 2.3. Funkcje modułu Raporty ....................................................................................................23 Zasady pracy w ramach modułu. .......................................................................................23 Operacje na raportach .......................................................................................................24 2.3.1. 2.3.2. Operacje na grupach raportów ........................................................................................... 24 Operacje na pojedynczym raporcie .................................................................................... 24 Generowanie podglądu raportu .........................................................................................25 Tworzenie nowego raportu (część wspólna) .....................................................................26 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.6. 2.7. Otwieranie edytora raportu ................................................................................................. 26 Ustawianie kontrolek ........................................................................................................... 27 Edycja właściwości kontrolki ............................................................................................... 29 Przykładowe dane .............................................................................................................. 30 Tworzenie zapytania SQL ................................................................................................... 32 Definiowanie układu raportu ............................................................................................... 34 Tworzenie raportu ............................................................................................................... 35 Podgląd i zapisywanie raportu ............................................................................................ 35 Tworzenie raportu: Prosta tabela .......................................................................................36 Tworzenie raportu: Dokument ............................................................................................38 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. Pasek narzędzi w oknie budowy raportu............................................................................. 39 Kontrolki w oknie definicji raportu ....................................................................................... 40 Panele właściwości w oknie definicji raportu ....................................................................... 40 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: 2.7.4. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Główne okno budowy raportu ............................................................................................. 41 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Tworzenie raportu: Kostka OLAP ......................................................................................46 Tworzenie raportu: Mapa ...................................................................................................47 Tworzenie raportu: Raport tekstowy ..................................................................................48 Tworzenie raportu: Wykres ................................................................................................49 Tworzenie raportu: Arkusz kalkulacyjny ............................................................................51 Tworzenie raportu: Plik danych ..........................................................................................55 3. STRUKTURA SPRAWOZDAŃ ..........................................................................................57 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. Dostępne sprawozdania ....................................................................................................57 Sprawozdania Rb27s .........................................................................................................60 Sprawozdanie Rb28s .........................................................................................................61 Sprawozdania Rb30 ...........................................................................................................62 Sprawozdania Rb31 ...........................................................................................................66 Sprawozdania Rb32 ...........................................................................................................69 Sprawozdania Rb33 ...........................................................................................................71 Sprawozdania Rb34 ...........................................................................................................74 Sprawozdania Rb50 ...........................................................................................................75 Sprawozdanie RbN ............................................................................................................76 Sprawozdanie RbNDS .......................................................................................................78 Sprawozdanie RbPDP .......................................................................................................79 Sprawozdania RbST ..........................................................................................................80 Sprawozdania RbUN .........................................................................................................81 Sprawozdania RbUZ ..........................................................................................................82 Sprawozdania RbZ ............................................................................................................85 Sprawozdania Rb30s .........................................................................................................89 Sprawozdania Rb34s .........................................................................................................92 Sprawozdanie Rb-ZN .........................................................................................................94 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 1. Instrukcja modułu analitycznego 1.1. Funkcje modułu Analiza Moduł jest przeznaczony dla analityków Ministerstwa Finansów i regionalnych izb obrachunkowych. Moduł analityczny umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zdefiniowane wskaźniki. Nawigacja w ramach modułu odbywa się na zasadach ogólnych przyjętych w systemie. 1.2. Zasady pracy w ramach modułu W celu uruchomienia modułu kliknij na ikonę z napisem Analiza znajdującą się w oknie modułów w lewej dolnej części ekranu. Wówczas w lewym oknie zostanie wyświetlone drzewo zawierające dostępne funkcje (rys. 1). Rysunek 1. Drzewko nawigacyjne Analiza 1.3. 1.3.1. Funkcje modułu analitycznego Funkcja PobierzDane Funkcja PobierzDane została zaimplementowana, aby ułatwić użytkownikowi zaawansowanemu wyciąganie danych z systemu BeSTi@. Jednym z założeń podczas tworzenia tej funkcji było aby użytkownik nie musiał znać języka zapytań SQL oraz nie musiał mieć dogłębnej wiedzy na temat tabel w systemie oraz relacji między nimi. Funkcja pozwala na operowanie źródłami danych, które zostały opisane w podrozdziale 1.4. Przed wywołaniem funkcji PobierzDane należy ją odpowiednio skonfigurować. Pierwszym krokiem jest zadeklarowanie zmiennych oraz tabel tymczasowych. Jest to część stała, niezależna od danych które chcemy wyciągać. Dlatego też nie zaleca się modyfikacji tego kodu. Do parametrów należą: Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 rok – rok budżetowy dla którego mają być pobierane dane kwartał – kwartał dla którego mają być pobierane dane uwzglednijZaznaczenie – dostępne wartości to '0' i '1'. Dla wartości '1' brane będą tylko jednostki zaznaczone w oknie kontekstowym systemu BeSTi@. typyJednostek - dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' związki. Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek, których typ odpowiada wybranym symbolom. StanNa – Data określająca stan bazy wg którego mają być pobrane dane. Następnym krokiem jest zdefiniowanie danych, które chcemy pobrać. Wykonuje się to przez wywołanie funkcji DodajKolumne. Funkcja ta dodaje kolumnę o określonej nazwie do zwracanego wyniku. Funkcja ta przyjmuje następujące argumenty. NazwaKolumny – nazwa kolumny, która zostanie dodana do tabeli wynikowej ŹródłoDanych – określa skąd dane mają być pobierane – mogą to być poszczególne sprawozdania – np. ‘rb28s’, lub jedno ze słów kluczowych ‘cecha’ – wyciąga dane z cech niestandardowych jednostek (np. ludność) ‘Kategoria’ – wyciąga dane korzystając z wcześniej zdefiniowanych kategorii ‘Subwencje’ – wyciąga dane z modułu subwencji ‘Wylicz’ – jeśli dodawana kolumna ma być wynikiem działań na wcześniej dodanych kolumnach. Pole – W przypadku sprawozdań jest to pole z konkretnego sprawozdania, z którego będą pobierane dane. W przypadku cechy jest to nazwa lub kod cechy, którą chcemy pobrać, dla kategorii jest to kod kategorii, który chcemy obliczyć. W przypadku subwencji wstawia się w tę zmienną nazwę parametru lub subwencji. W przypadku kolumn wyliczeniowych w tę zmienną wstawia się wzór na podstawie, którego kolumna ma zostać obliczona. Warunek – Używany jest tylko w przypadku pobierania danych ze sprawozdań. Określa dla jakiego warunku mają być obliczone wartości (np. Paragraf = 401). W przypadku cech, kategorii, subwencji oraz kolumn wyliczeniowych parametr pozostaje pusty. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rok – Rok budżetowy dla którego mają być pobierane dane (w przypadku sprawozdań, kategorii oraz subwencji). W przypadku kolumn wyliczeniowych oraz cech parametr pozostaje pusty. Kwartał – Kwartał dla którego mają być pobierane dane (w przypadku sprawozdań, kategorii). W przypadku kolumn wyliczeniowych, cech, subwencji parametr pozostaje pusty. StanNa – Data określająca stan bazy wg którego mają być pobrane dane. Parametr jest istotny dla sprawozdań, subwencji, cech oraz kategorii. Przykład użycia: Exec DodajKolumne ‘PIT,’rb27s’,’dw’,’paragraf=001, 2005, 4, ‘2006-05-05’ Dodaje kolumnę, w której znajdą się wartości z wykonania dochodów z podatku PIT za 4 kwartały roku 2005 wg stanu bazy na dzień 5 maja 2006 roku. Exec DodajKolumne ‘WydatkiNaWynagrodzenia’,’rb28s’,’ww’,’paragraf in (401,402,404,405,406,407, 408, 409,410,411,412,417), 2005, 4, ‘2006-05-05’ Dodaje kolumnę, w której znajdą się wartości z wykonania wydatków na wynagrodzenia za 4 kwartały roku 2005 wg stanu bazy na dzień 5 maja 2006 roku. Exec DodajKolumne ‘DochodyWlasne’,’rb27s’,’dw’,’paragraf not in (292, 275, 278, 279, 201, 631, 203, 633, 202, 632, 231, 232, 233, 288, 661, 662, 663, 664, 244, 626), 2004, 4,’2006-10-10’ Dodaje kolumnę w której znajdują się wartości z wykonania dochodów własnych (wszystkich oprócz dotacji i subwencji) za 4 kwartały 2004 roku wg stanu bazy na 10.10.2006 r.. exec dodajKolumne ‘Ludnosc’,’cecha’,’Ludnosc’,’’,null, null, ‘2005-06-30’ Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Dodaje kolumnę, w której znajduje się liczba ludności dla poszczególnych jednostek na dzień koniec 2 kw. exec dodajKolumne ‘Dochody na mieszkańca’,’Wylicz’,’DochodyWlasne/Ludność’ Dodaje kolumnę, w której znajduje się wyliczony dochód własny jednostki na jednego mieszkańca. exec dodajKolumne ‘NadwyzkaNetto’,’Kategoria’,’nn’,’’, 2003,4, ‘2005-05-05’ Dodaje kolumnę, w której znajdują się wartości Nadwyżki operacyjne netto – za 4 kwartały 2003 roku wg stanu bazy na 5 maja 2006 roku. Trzecia część źródła danych to wywołanie funkcji. Podobnie jak w przypadku deklaracji część ta nie powinna być modyfikowana przez użytkownika. 1.3.2. Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan została zaimplementowana aby ułatwić użytkownikowi zaawansowanemu wyciąganie danych z systemu BeSTi@. Jednym z założeń podczas tworzenia tej funkcji było aby użytkownik nie musiał znać języka zapytań SQL oraz nie musiał mieć dogłębnej wiedzy na temat tabel w systemie oraz relacji między nimi. Parametry - przełączniki Parametry WK, PK, GK, GT, TYPJST, rozdzialDominujacy pozwalają na agregowanie danych. Dostępne wartości to '0' i '1' Np. (1)SET @WK = 1 SET @PK = 1 SET @GK = 1 SET @GT = 1 SET @PT = 1 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 SET @KODGUS =1 SET @KODMSWIA =1 SET @TYPJST = 1 SET @rozdzialDominujacy = 0 SET @SymbolPozabud =0 Wartości '1' oznacza, że uzyskane dane będą dotyczyć poszczególnych jednostek. (2)SET @WK = 1 SET @PK = 0 SET @GK = 0 SET @GT = 0 SET @PT = 0 SET @KODGUS =0 SET @KODMSWIA =0 SET @TYPJST = 0 SET @rozdzialDominujacy = 0 SET @SymbolPozabud =0 Wartości '1' dla WK oznacza, że uzyskane dane będą sumowane na poszczególne województwa. (3)SET @WK = 0 SET @PK = 0 SET @GK = 0 SET @GT = 0 SET @PT = 0 SET @KODGUS =0 SET @KODMSWIA =0 SET @TYPJST = 1 SET @rozdzialDominujacy = 0 SET @SymbolPozabud =0 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Wartości '1' dla TYPJST oznacza, że uzyskane dane będą sumowane na poszczególne typy jednostek. Parametr rozdzialDominujacy sumuje wartości w sprawozdaniu Rb-3x. Parametry - warunki Poniższe parametry pozwalają tak skonfigurować zapytanie, aby otrzymać żądane dane. sprawozdanie - Należy podać nazwę sprawozdania, dla którego ma zostać wykonany raport. Przykładowe zastosowanie: SET @sprawozdanie = 'rbZtd' warunek - Można określić warunki logiczne, pozwalające na wykluczenie pozycji, które nie spełniają podanego warunku. Np. warunek 'DO>PL' spowoduje wyświetlenie tylko tych pozycji, dla których Dochód przekroczył Plan; 'DO>5000000' - wyświetli pozycje, dla których Dochód przekroczył wartość 5000000. Przykładowe zastosowanie: SET @warunek = '((DW/DO)>1.2 or (DW/DO)<0.8)' uwzglednijZaznaczenie - Dostępne wartości to '0' i '1'. Dla wartości '1' brane będą tylko jednostki zaznaczone w oknie kontekstowym systemu BeSTi@. Przykładowe zastosowanie: SET @uwzglednijZaznaczenie = 1 typyJednostek - Dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' związki. Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek, których typ odpowiada wybranym symbolom. Przykładowe zastosowanie: SET @typyJednostek = 'M' kwartal - Kwartał, za który ma zostać stworzony raport. Dostępne wartości to numery kwartałów: 1,2,3,4 (lub 5 dla okresu: ‘Grudzień MF’) Przykładowe zastosowanie: SET @kwartal = 2 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 rok - Rok, za który ma zostać stworzony raport. Przykładowe zastosowanie: SET @rok = 2010 stanNa - Data w formacie 'RRRR-MM-DD'. Można przypisać temu warunkowi wywołanie funkcji getdate() dla daty systemowej. Przykładowe zastosowanie: SET @stanNa = ‘2010-06-30’ ignorujKolumny - Można wypisać po przecinku nazwy kolumn danej tabeli, które nie mają być wyświetlane. Przykładowe zastosowanie: SET @ignorujKolumny = 'FinPar,NA,NO,NP,NZ,SD' kolumnyWynikowe - Można zdefiniować własne kolumny, które będą wynikiem działań na kolumnach danej tabeli. Np. 'DO+DW as SUMA1' doda kolumnę o nazwie SUMA1, w której znajdą się wartości będące sumą wartości z kolumn DO i DW. Można dodać więcej kolumn, umieszczając kolejne wartości po przecinku. Przykładowe zastosowanie: SET @kolumnyWynikowe = 'DO+DW as SUMADODW' TabelWynikowa- Można podać nazwę tabeli tymczasowej do której będą przekazane wyniki działania funkcji PobierzDaneZeSprawozdan. Tabelę tą należy utworzyć wcześniej a jej struktura musi być zgodna z wynikami działania funkcji. Przykładowe zastosowanie: SET @TabelWynikowa = '#tabela1' JSTNAZWA – Jeśli chcemy w wynikach uzyskać nazwę jednostki ustawiamy ten parametr na 1. Przykładowe zastosowanie: SET @JSTNAZWA = 1 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: 1.4. 1.4.1. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Źródła danych Kategorie Kategorie służą do nadawania ekonomicznego znaczenia danym znajdującym się w systemie. Aby przeglądać kategorie, należy kliknąć na element Kategorie znajdujący się na drzewku Analiza w lewym oknie. Wówczas w oknie środkowym zostanie wyświetlona Lista kategorii. Tworzenie nowej kategorii Aby utworzyć nową kategorię należy wybrać przycisk Nowy z paska narzędzi albo z dolnej części Listy kategorii. Pojawi się formularz do wprowadzania danych o nowo tworzonej kategorii (rys. 2). Rysunek 2. Formularz tworzenia nowej kategorii W sekcji Kategoria należy wypełnić pola formularza podając symbol tworzonej kategorii, nazwę, daty obowiązywania w systemie, czy kategoria jest wyliczeniem oraz grupę, do której ma należeć kategoria. Pole Grupa stanowi rozwijaną listę, do której można dopisać nowe pozycje. Tworzenie grup pozwoli na usystematyzowanie kategorii na liście (za pomocą grupowania lub sortowania). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Pole Wyliczenie decyduje o tym, czy pobieramy dane bezpośrednio ze sprawozdań, czy odwołujemy się do wcześniej zdefiniowanych kategorii. Od dokonanego wyboru, uzależnione są pola, które należy wypełnić. W sekcji Pozycje należy zdefiniować elementy należące do nowo tworzonej kategorii. Jeśli kategoria jest wyliczeniem, do pozycji będzie można dodać elementy, dla których można będzie określić Formułę (wykorzystując symbole dostępnych kategorii). W przypadku kategorii nie będącej wyliczeniem, dla każdej pozycji będzie można podać Źródło (listę źródeł wraz z opisem można znaleźć w podrozdziale 3.1), Pole (listę pól z podziałem na źródła można znaleźć w podrozdziałach 3.2 – 3.14) oraz Warunek. 1.4.2. Cechy Jednostek Kategoria ta służy do wprowadzenia dodatkowych informacji o jednostkach. Taką informacją może być np. liczba ludności czy liczba uczniów w szkole według stanu na określony dzień. Tworzenie nowej definicji cechy Aby dodać nową cechę, należy wybrać kategorię Cechy Jednostek na drzewie Analiza w lewym oknie programu. W obszarze roboczym wyświetlona będzie Lista definicji cech. Następnie należy kliknąć na Nowy i wypełnić formularz podając określone dane (rys. 3). Rysunek 3. Definiowanie cechy W celu zapisania wprowadzonych informacji należy kliknąć Zapisz i zamknij. Następnie należy zamknąć system i ponownie go uruchomić. Wynikiem tych czynności będzie dodanie do kategorii Cechy jednostek nowej podkategorii na drzewie modułu w lewym oknie (rys. 4). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 4. Podkategorie cech jednostek Dodawanie informacji o jednostkach Aby dodać do cechy informację o jednostce, należy wybrać na Liście cech żądaną pozycję i kliknąć na przycisk Nowy w dolnej części okna albo na pasku narzędzi. W nowym oknie należy wybrać z listy jednostkę, do której cecha ma zostać przypisana, podać odpowiednie wartości cechy i okres jej obowiązywania (rys. 5). Rysunek 5. Definiowanie szczegółów cechy Aby zapisać wprowadzone wartości do bazy należy kliknąć Zapisz i zamknij. Spowoduje to powrót do okna z listą cech jednostek. Importowanie informacji o jednostkach Aby zaimportować do cechy informację o jednostce, należy wybrać na Liście cech żądaną pozycję i z panelu funkcji (rys. 6) wybrać Importuj: [nazwa cechy] (gdzie [nazwa cechy] to nazwa wybranej pozycji). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 6. Drzewko nawigacyjne z panelem dostępnych funkcji Wyświetlona zostanie lista dostępnych szablonów importu, gdzie za pomocą przycisku nowy, będzie można dodać nowy szablon importu z pliku DBF lub XLS. Szablony importu zawierają niezbędne informacje o parametrach połączenia, takich jak ścieżka do pliku z danymi, zapytanie wyciągające dane oraz wskazanie kolumn z kodem jednostki oraz wartością. Zapytanie można wpisać ręcznie w polu zapytania lub skorzystać z edytora zapytań. Aby stworzyć zapytanie w edytorze, najpierw trzeba wskazać plik z danymi, a następnie kliknąć przycisk Edytor zapytań. Wyświetlone zostanie okno (rys. 7), które pozwoli na wybór odpowiedniej tabeli oraz kolumn, które chcemy, aby były wyświetlone w wyniku. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 7. Okno edytora szablonów W wyniku zapytania wymagane jest, aby znalazła się kolumna zawierająca kod GUS jednostki. Na podstawie kodu GUS następuje powiązanie wartości z pliku z jednostką w programie. Po uzupełnieniu zapytania, należy wybrać kolumnę z kodem jednostki oraz kolumnę z wartością (rys. 8). Gdy wszystkie dane będą uzupełnione, można zapisać szablon za pomocą przycisku Zapisz lub Zapisz i zamknij. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 8. Okno specyfikacji importu Po zapisaniu szablonu, aby zakończyć import, należy zaznaczyć szablon na liście i kliknąć przycisk Importuj (rys. 9). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 9. Okno z listą szablonów importu Wyświetlone zostanie okno zawierające sekcję ze specyfikacją danego szablonu importu oraz sekcję dotyczącą samego importu (rys. 10). W sekcji Import należy określić Stan na importowanych danych, czy brak wartości w pliku źródłowym ma być traktowany jako 0 oraz czy po zakończeniu importu, mają zostać wyświetlone zaimportowane dane. Zakończenie procesu importu należy dokonać za pomocą przycisku Importuj. Rysunek 10. Okno importu Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: 1.4.3. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Subwencja Jest to źródło danych wykorzystywane przez funkcję PobierzDane, bazujące na parametrach zdefiniowanych w module Subwencje. Przykład: exec dodajKolumne 'G', 'subwencje','g','', @rok,@kwartal,@stanNa Pierwszy parametr określa nazwę kolumny wynikowej. Drugi parametr jest słowem kluczem, dzięki któremu wiadomo, że funkcja ma pobierać dane z subwencji, Trzeci parametr określa parametr, który został wcześniej dodany w module subwencji. Czwarty parametr pozostaje pusty. Rok, kwartał i stanNa określają okres, za który wyciągane są dane. 1.4.4. Wylicz Jest to źródło danych specyficzne dla funkcji PobierzDane. Jeśli w funkcji zostanie dodana kolumna tego typu, to możliwe będzie wykonanie wyliczenia bazującego na innych wcześniej zdefiniowanych kolumnach, dostępnych w źródle danych. Przykład: exec dodajKolumne 'Do', 'rb27s','dw','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Zo', 'rbztd','Z','symbol="E"', @rok,@kwartal,@stanNa exec DodajKolumne 'Zadluzenie','wylicz', '[Zo]/[Do]' Pierwsze dwie kolumny odwołują się bezpośrednio do tabel w bazie, natomiast trzecia kolumna jest kolumną wyliczeniową, która korzysta z wcześniej zdefiniowanych kolumn ‘Do’ i ‘Zo’. 1.5. Wskaźniki Jest to źródło danych specyficzne dla funkcji PobierzDane. Wskaźniki mogą być wykorzystywane do Scoringu. Przykład: Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 set @rok=2006 set @kwartal = 4 set @uwzglednijZaznaczenie = 1 set @typyJednostek = 'W,P,M,G' set @stanNa = getdate() exec dodajKolumne 'Zo', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Do', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Dpl', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Ods', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'spl', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa set @rok=@rok-1 exec dodajKolumne 'Zo1', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Do1', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Dpl1', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Ods1', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'spl1', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa set @rok=@rok-1 exec dodajKolumne 'Zo2', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Do2', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Dpl2', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'Ods2', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa exec dodajKolumne 'spl2', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa w wyniku zdefiniowanych danych otrzymujemy możliwość wyliczenia wskaźników dla trzech kolejnych lat i np. w arkuszu kalkulacyjnym można je zaprezentować jak w tabeli poniżej: Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: Symbol 1 Wyszczególnienie 2 Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 @rok-2 3 @rok-1 4 @rok 5 WUST1= Zo/Do Udział zobowiazań ogółem w dochodach ogółem =RT_zrodlo_Suma("Zo2") / RT_zrodlo_Suma("Do2") =RT_zrodlo_Suma("Zo1") / RT_zrodlo_Suma("Do1") =RT_zrodlo_Suma("Zo") / RT_zrodlo_Suma("Do") WUST2= Zo/Dpl Udział zobowiazań ogółem w dochodach planowanych =RT_zrodlo_Suma("Zo2") / RT_zrodlo_Suma("Dpl2") =RT_zrodlo_Suma("Zo1") / RT_zrodlo_Suma("Dpl1") =RT_zrodlo_Suma("Zo") / RT_zrodlo_Suma("Dpl") WUST3= (Ods+Spl)/Do Udzial wydatków na obsługę zadluzenia i spłat rat kapitałowych w dochodach ogółem =(RT_zrodlo_Suma("Ods2")+ RT_zrodlo_Suma("spl2")) / RT_zrodlo_Suma("Do2") =(RT_zrodlo_Suma("Ods1")+ RT_zrodlo_Suma("spl1)) / RT_zrodlo_Suma("Do1") =(RT_zrodlo_Suma("Ods")+ RT_zrodlo_Suma("spl)) / RT_zrodlo_Suma("Do") 1.6. Scoring Pozwala na wykonanie zestawienia wszystkich jednostek na podstawie wybranych wskaźników. Kolejność jednostek uzależniona jest od wartości wskaźników. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 2. Instrukcja tworzenia raportów 2.1. Funkcje modułu Raporty Moduł Raporty obsługuje pracę z raportami, służącymi do prezentowania danych systemowych w zdefiniowanym uprzednio układzie graficznym. Pozwala on na samodzielne modyfikacje raportów poprzez zmiany szablonu, jak i tworzenie nowych, wzorcowych układów danych. Raporty mogą być przedstawione w formie tabeli, dokumentu pozwalającego na wstawianie nagłówków czy też grup, kostki OLAP, mapy oraz zwykłego dokumentu, w którym znajdą się tylko wybrane informacje. Formę raportu należy dobrać w zależności od typu raportu oraz rodzaju danych, które mają się na nim znaleźć. Raporty można importować i eksportować w postaci pliku o rozszerzeniu RML. 2.2. Zasady pracy w ramach modułu. Aby uruchomić moduł, należy kliknąć na belkę Raporty w lewym oknie programu. W górnej części okna wyświetli się układ raportów w postaci drzewa (rys. 11). Rysunek 11. Drzewo Raporty w lewym oknie programu Praca w module przebiega w nieco odmienny sposób, aniżeli w pozostałych modułach programu. Edycja danych odbywa się w graficznym oknie edycji raportu oraz w edytorze danych SQL. Wygenerowane dane są przedstawiane w oknie Raport-prezentacja, skąd mogą zostać wydrukowane, albo wyeksportowane do pliku tekstowego (Word, TXT, PDF, HTML, RTF), graficznego lub arkusza kalku- Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 lacyjnego. Budowa okna prezentacji raportu jest podobna do okna Podgląd wydruku (zob. podrozdział Podgląd wydruku w instrukcji użytkownika). 2.3. Operacje na raportach Na drzewie nawigacyjnym z listą raportów dostępne jest menu kontekstowe, pozwalające na dokonywanie operacji na raportach. Zawartość menu jest różna w zależności od tego, czy menu zostało otwarte po zaznaczeniu całej gałęzi raportów czy pojedynczego raportu. 2.3.1. Operacje na grupach raportów Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na gałęzi raportu w lewym oknie programu, zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami: Dodaj grupę – tworzy na zaznaczonej gałęzi nową gałąź, Zmień nazwę – zmienia nazwę zaznaczonej gałęzi drzewa nawigacyjnego, Usuń grupę – usuwa wskazaną gałąź drzewa, Dodaj raport – przechodzi do tworzenia nowego raportu za pomocą specjalnego edytora (zob. podrozdział Tworzenie nowego szablonu raportu), Wczytaj raport z pliku – umożliwia zaimportowanie pliku raportu w formacie RML; jeżeli w grupie istnieje raport o tej samej nazwie, co importowany, to zostanie on nadpisany, Wczytaj raport z pliku jako nowy – umożliwia zaimportowanie pliku raportu w formacie RML; niezależnie od tego, czy w grupie istnieje raport o tej samej nazwie, co importowany, utworzony zostanie nowy raport, Subskrybuj – włącza tryb subskrypcji, który umożliwia pobieranie szablonów raportów, umieszczonych przez innych użytkowników programu na serwerze komunikacyjnym. 2.3.2. Operacje na pojedynczym raporcie Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na raporcie na drzewie w lewym oknie programu, zostanie wyświetlone menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje: Pokaż – rozwija menu z wyborem utworzonych wersji raportu; otwiera okno raportu z wygenerowanymi danymi, Edytuj – pozwala przejść do edycji bieżącego raportu lub jednej z jego kolejnych wersji; edycja raportu przebiega w sposób analogiczny, jak tworzenie nowego raportu, Edytuj bieżący – pozwala przejść do edycji bieżącego raportu; edycja raportu przebiega w sposób analogiczny, jak tworzenie nowego raportu, Usuń – usuwa wskazany raport, Usuń wersję – usuwa wybraną wersję raportu, Status raportu – umożliwia określenie statusu wskazanego raportu, Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Zapisz do pliku – zapisuje raport do wskazanego pliku w formacie RML, Kopiuj raport – otwiera okno edytora ze skopiowanymi wartościami ze wskazanego raportu, Uprawnienia – otwiera w oknie środkowym listę użytkowników, dla których można zdefiniować osobne uprawnienia do pracy z raportem, Publikuj – publikuje wskazany szablon raportu na serwerze komunikacyjnym, dzięki czemu jest on dostępny dla tych użytkowników programu Besti@, którzy mają włączoną opcję subskrypcji; aby ta opcja była widoczna, raport musi mieć status Zatwierdzony. 2.4. Generowanie podglądu raportu Aby wygenerować raport w oparciu o gotowy szablon raportu, należy kliknąć dwukrotnie myszką na jednym z raportów, znajdujących się na drzewie nawigacyjnym w module Raporty. W oknie środkowym pojawi się formularz wpisywania parametrów, które są pomocne w tworzeniu raportu (rys. 12). Parametrami mogą być daty, rodzaje sprawozdań, szczegółowość, tytuł, opis itd. Rysunek 12. Definiowanie parametrów dla raportu Wykaz sprawozdań Po wpisaniu parametrów do formularza należy kliknąć na przycisk OK, który znajduje się w dolnej części okna. Wtedy program wygeneruje raport w oparciu o wskazany szablon (rys. 13). Wygenerowane dane można następne wydrukować albo wyeksportować do pliku graficznego, tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Okno podglądu raportu posiada pasek narzędzi z szeregiem dodatkowych opcji, które zostały opisane w podrozdziale Podgląd wydruku w instrukcji użytkownika. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 13. Wygenerowany raport Wykaz sprawozdań Tworzenie nowego raportu (część wspólna) 2.5. W poniższych podrozdziałach został opisany proces tworzenia raportu w oparciu o przykładowe dane. Poszczególne podrozdziały przedstawiają kolejne etapy edycji szablonu oraz budowę okna edytora raportu. Rozdział 2.5 opisuje wspólne etapy dla wszystkich typów raportów, natomiast opis szczegółowy, różny dla oddzielnych typów, znajduje się w rozdziałach 2.6 – 2.13. Instrukcja tworzenia nowego szablonu raportu jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników programu Besti@. Przy projektowaniu raportu jest niezbędna znajomość języka programowania C#, podstaw języka angielskiego oraz umiejętność pracy z aplikacjami do obsługi bazy danych MS SQL. 2.5.1. Otwieranie edytora raportu Dodawanie raportu możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszym jest zaznaczenie na drzewie Raporty gałęzi, do której ma zostać dodany raport, a następnie kliknięcie na opcję Dodaj raport w menu kon- Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 tekstowym spod prawego klawisza myszki albo z menu pod drzewem. W głównym oknie wyświetlony zostanie moduł edycji raportu (rys. 14). Rysunek 14. Moduł edycji raportu. Na pierwszej stronie możliwe jest ustawienie formularza, który pozwala na przekazanie wartości do raportu. Formularz można wykorzystać np. jako filtr definiujący okres, za który ma zostać sporządzony raport. 2.5.2. Ustawianie kontrolek Aby dodać formularz z filtrem, należy utworzyć w formularzu nową sekcję (klikając w prawej górnej części okna na opcję Dodaj sekcję). Pod gałęzią Formularz pojawi się kategoria Sekcja_001, którą należy zaznaczyć lewym klawiszem myszki. Następnie w położonej niżej grupie Ogólne należy określić takie własności sekcji, jak Tytuł oraz wskazać, czy sekcja ma być widoczna w podglądzie raportu w układzie rozwiniętym lub zwiniętym (rys. 15). W omawianym przykładzie jako Tytuł sekcji należy podać nazwę Filtr. Rysunek 15. Grupa Ogólne w edytorze raportu Po zaznaczeniu nowo dodanej sekcji w prawej górnej części edytora, w oknie edycji możliwe będzie dodanie elementów filtru. Do wyboru są cztery podstawowe i dwie zaawansowane kontrolki. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 16. Grupa kontrolek podstawowych. Do podstawowych kontrolek (rys. 16) należą: Pole tekstowe – służy do przekazania tekstu do raportu. Można wpisać tam np. tytuł raportu lub tekst, na podstawie którego będą wyświetlane elementy z bazy, np. tylko pozycje zawierające dane słowo lub wyrażenie. Lista wyboru – pozwala na wybranie jednego elementu z rozwijanej listy, która jest uzupełniana na podstawie danych zawartych w bazie. Kontrolkę tę można wykorzystać np. jako wybór roku oraz kwartału, którego dotyczyć będzie raport. Pole wielokrotnego wyboru – pozwala na wybranie kilku opcji jednocześnie. Opcje te są tworzone na podstawie zapytania SQL. Należy ją stosować w przypadku, gdy zwracanych przez zapytanie pozycji jest tylko kilka i są to pozycje słownikowe (np. rodzaj finansowania). Pole wyboru – kontrolka ta ma zastosowanie takie, jak Pole wielokrotnego wyboru, z tą różnicą, że można wybrać tylko jedną pozycję. Rysunek 17. Grupa zaawansowanych kontrolek Do zaawansowanych kontrolek (rys. 17) należą: Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Lista wielokrotnego wyboru – pozwala na wybranie jednocześnie kilku pozycji, które są pobierane z bazy danych. W tej kontrolce (w przeciwieństwie do pól wyboru) może znaleźć się kilka kolumn z danymi, np. symbol i opis pozycji z klasyfikacji budżetowej. Pole daty – pozwala na wybranie daty z kalendarza. Do stworzenia przykładowego filtru potrzebne będą trzy kontrolki: dwie Listy wyboru oraz Pole daty. Aby umieścić kontrolkę na formularzu, należy przeciągnąć ją na odpowiednie pole formularza. Jako pierwsza dodana zostanie Lista wyboru, za pomocą której możliwe będzie określenie roku. Należy ją przeciągnąć z menu z kontrolkami na lewe górne pole formularza (rys. 18). Czynność należy powtórzyć dla kolejnej kontrolki Lista wielokrotnego wyboru oraz Pole Daty. Rysunek 18. Formularz kontrolek. 2.5.3. Edycja właściwości kontrolki Po zaznaczeniu kontrolki, po prawej stronie pojawią się właściwości Listy wyboru (rys. 19). Rysunek 19. Okno właściwości listy wyboru W zależności od kontrolki, właściwości będą zawierały różne pola, np.: Możliwy brak wartości – pole to określa, czy akceptowany będzie brak wartości dla tej kontrolki. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Tak, to do elementów listy dodany zostanie kolejny, którego opis można wpisać w polu Treść braku wyboru. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Pole wartości – wartość pobierana z bazy danych, która będzie przekazywana do raportu. Wpisana nazwa musi odpowiadać kolumnie w tabeli, którą zdefiniowano w zapytaniu w polu Zapytanie wypełniające. Pole wyświetlane – wartość odpowiadająca polu wartości, która będzie widoczna na formularzu – nie musi to być ta sama wartość, co w Polu wartości. Wpisana nazwa musi odpowiadać kolumnie w tabeli. Treść braku wyboru – pozwala określić tekst, który będzie widoczny w przypadku, kiedy z listy nie zostanie wybrany żaden element. Element ma znaczenie tylko wtedy, gdy w polu Możliwy brak wartości podano Tak. Zapytanie wypełniające – zapytanie SQL do bazy danych, które zwróci pożądane wartości. Po kliknięciu na to pole pojawi się przycisk [..]. Wybranie przycisku otworzy okno wbudowanego edytora SQL, gdzie możliwe jest zbudowanie zapytania. Zapytanie można wpisać ręcznie lub wybierając odpowiednie pola tabeli, która ma zostać użyta w filtrze. Nazwa filtru – pod tą nazwę zostanie stworzona tymczasowa tabela (#nazwaFiltru), w której za pomocą Zapytania definiującego filtr umieszczona zostanie wybrana przez użytkownika wartość. Zapytanie definiujące filtr – tworzy tabelę (#nazwaFiltru), gdzie jest przechowywana wartość wybrana przez użytkownika. Wartość użytkownika oznaczona jest jako @value i w poniższym przykładzie zostaje umieszczona w kolumnie o nazwie wartosc w tabelach nazwanych odpowiednio #rok, #kwartal, #data. Wartości te będzie można odczytać w zapytaniu SQL, które zostanie określone na kolejnej stronie edytora raportu. Opis pola – tekst opisujący kontrolkę. Numer kolumny, Wiersz – wielkości określające pozycję kontrolki na formularzu. Szerokość, Wysokość – liczby określają rozmiar kontrolki. 2.5.4. Przykładowe dane Aby stworzyć poprawny formularz, na którym znajdzie się filtr dla roku oraz kwartału, a także pole z datą, należy zaznaczyć kontrolkę na liście oraz podać następujące dane: 1. Dla filtru, z którego wybierany będzie rok (pierwsza kontrolka na liście): Możliwy brak wartości: Pole wartości: Pole wyświetlane: Treść braku wyboru: Zapytanie wypełniające (rys. 20): Nie oks_Rok oks_Rok [brak] wybrać tabelę sb_OkresSprawozdawczy a w zapytaniu SQL należy wpisać: SELECT DISTINCT oks_Rok FROM sb_OkresSprawozdawczy ORDER BY oks_Rok Nazwa filtru: Zapytanie definiujące filtr: rok w zapytaniu SQL należy wpisać: SELECT @value AS wartosc Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: Opis pola: C/262/10/ST/B/536 Wybierz rok: Pozostałe pola należy pozostawić domyślne. Rysunek 20. Wpisywanie zapytania SQL. 2. Dla filtru, z którego wybierany będzie kwartał (druga kontrolka na liście): Możliwy brak wartości: Pole wartości: Pole wyświetlane: Treść braku wyboru: Zapytanie wypełniające: Nie slo_ID slo_Nazwa [brak] wybrać tabelę sb_OkresSprawozdawczy, a w zapytaniu SQL wpisać: SELECT slo_ID, slo_Nazwa FROM ad_Slownik WHERE (slo_mslo_ID = '{98F150F9-FC34-413F-820840EA2673AFD7}') ORDER BY slo_Kolejnosc Nazwa filtru Zapytanie definiujące filtr: kwartal w zapytaniu SQL należy wpisać: SELECT CAST(@value AS uniqueidentifier) AS wartosc Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Wybierz kwartał: Opis pola: Pozostałe pola należy pozostawić domyślne. 3. Dla kontrolki z wyborem daty (trzecia kontrolka na liście): Możliwy brak wartości: Typ pola daty: Nazwa filtru: Zapytanie definiujące filtr: Nie Rozwijane data Opis pola: Stan bazy na dzień SELECT CAST(@value dateTime) AS wartosc AS Pozostałe pola należy pozostawić domyślne. 2.5.5. Tworzenie zapytania SQL Po stworzeniu filtru, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 21). Rysunek 21. Okno edycji raportu W oknie edycji raportu znajdować się będzie puste pole, gdzie można wpisać zapytanie SQL. Każde zapytanie powinno zwracać jakieś wartości, na podstawie których zostanie stworzone źródło danych. Możliwe jest stworzenie kilku źródeł danych, które zostaną wykorzystane w raporcie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce Tabela znajdującej się w dolnej części okna i wybrać z menu pozycję Dodaj źródło danych (rys. 22). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 22. Wybieranie opcji Dodaj źródło danych Zostanie dodana kolejna zakładka Tabela1, gdzie możliwe będzie wprowadzenie kolejnego zapytania SQL. Za pomocą tego samego menu można również zmienić nazwę źródła danych oraz je usunąć. Zapytania SQL można tworzyć w dowolnym zewnętrznym narzędziu lub w oparciu o wbudowany w program Edytor SQL. Aby przejść do okna edytora, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na edytowanej pozycji w zakładce Tabela i wybrać opcję Pokaż w edytorze SQL (rys. 23). Inną metodą jest kliknięcie na przycisku Pokaż w edytorze SQL. Sąsiedni przycisk Pokaż wynik pozwala przełączać okno między widokiem składni SQL a danymi wynikowymi. Rysunek 23. Włączanie edytora SQL W wyniku wyboru opcji Pokaż w edytorze SQL otworzy się nowe okno definiowania składni SQL (rys. 24). Okno edytora można podzielić na część z zapytaniem SQL oraz część z przeglądarką baz danych. Pierwszą część można z kolei podzielić na tabele, pola oraz zapytanie SQL. Elementy te można włączać i wyłączać za pomocą przycisków znajdujących się w górnej części okna. Okienko przeglądarki baz danych jest bezpośrednio powiązane z tabelami, gdyż możliwe jest przeciągnięcie do niego wybranej tabeli z przeglądarki. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Zapytanie SQL można wpisać ręcznie, niemniej jednak edytor posiada opcję automatycznego budowania zapytań na podstawie wybranych tabel i pól. Edytor posiada dodatkowe funkcje, które dostępne są pod ikonami w części z zapytaniem. Po kliknięciu na przycisk OK program zamknie okno Edytora SQL i powróci do głównego okna z zapytaniem. Rysunek 24. Wbudowany edytor SQL 2.5.6. Definiowanie układu raportu Po uzupełnieniu zapytań SQL, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 25). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 25. Okno wyboru rodzaju raportu w edytorze raportu 2.5.7. Tworzenie raportu Tworzenie poszczególnych typów raportów opisano w rozdziałach 2.6 – 2.13. 2.5.8. Podgląd i zapisywanie raportu Wygląd raportu można obejrzeć przy pomocy opcji Podglądu wydruku. Jeśli wygląd raportu jest odpowiedni, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do ostatniego etapu edycji raportu (rys. 26). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 26. Okno zakończenia edycji raportu Na ostatniej stronie raportu należy nadać nazwę oraz określić wersję. Aby zachować raport, należy kliknąć na Zapisz. Okno edycji zostanie zamknięte, a raport zostanie dodany do listy w lewym oknie programu. 2.6. Tworzenie raportu: Prosta tabela Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Prosta tabela i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 27). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 27. Okno edycji raportu typu Prosta tabela Okno podzielone jest na trzy części: Tabela, Dostępne kolumny oraz Szczegóły kolumny. Pierwsza część Tabela pozwala na określenie trzech opcji raportu: Zezwalaj na grupowanie – zaznaczenie opcji umożliwi grupowanie danych na podglądzie wg wybranych kolumn. Sumuj kolumny – zaznaczenie spowoduje dodanie wiersza podsumowującego, w którym znajdą się sumy kolumn liczbowych. Pokaż kontrolkę nawigacji – zaznaczenie tej opcji wyświetli w podglądzie raportu pasek nawigacyjny, pozwalający na poruszanie się po wierszach raportu (rys. 28). Rysunek 28. Kontrolka nawigacji W drugiej części Dostępne kolumny należy kliknąć na Pobierz kolumny ze źródła danych, co spowoduje uzupełnienie dostępnych kolumn raportu. Przyciski góra/dół (rys. 29) pozwalają na zmianę kolejności kolumn. Rysunek 29. Przyciski zmiany kolejności Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Trzecia część Szczegóły kolumny pozwala na zmianę ustawień poszczególnych kolumn. Można zmienić wyświetlaną nazwę kolumny, zmienić jej szerokość (wartości wyrażane są w pikselach), określić, czy ma być widoczna w raporcie i wreszcie zmienić jej format (np. #.00 wymusi wyświetlanie dwóch miejsc po przecinku – należy pamiętać, że kolumna musi być typu liczbowego). Zmiany dokonywane są w kontekście zaznaczonej kolumny. 2.7. Tworzenie raportu: Dokument Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Dokument i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 30). Rysunek 30. Okno edycji raportu typu Dokument Na kolejnej stronie edycji znajduje się graficzne przedstawienie raportu. Za pomocą odpowiednich narzędzi można wstawiać nagłówki, stopki, pola tekstowe i przede wszystkim dane źródłowe, będące wynikiem zapytań SQL. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Na stronie można wyróżnić cztery główne elementy okna: część z widokiem raportu, część z narzędziami – nad widokiem raportu, część z kontrolkami – z lewej strony raportu, część z właściwościami elementów raportu – z prawej strony raportu. Poszczególne elementy zostały opisane w kolejnych podrozdziałach instrukcji. 2.7.1. Pasek narzędzi w oknie budowy raportu W górnej części okna edycyjnego znajduje się poziomy pasek, zawierający narzędzia pozwalające na dopasowanie ustawień edytora oraz wpływające na elementy raportu. Opcje wytnij, skopiuj, wklej i usuń, pozwalające na (odpowiednio) wycinanie, kopiowanie, wklejanie oraz usuwanie. Opcje cofnij i powtórz, pozwalając na cofanie i ponawianie bieżąco wykonywanych operacji. Kolejne opcje pozwalają na wskazywanie elementów, przeciąganie oraz skalowanie raportu. Kolejna grupa narzędzi pozwala na ustawienie opcji dotyczących wyświetlania raportu i elementów, np. pokazywanie i ukrywanie siatki, linijki, przełączanie dopasowywania do siatki. Dalej są opcje kontrolujące kolejność elementów na raporcie, które pozwalają na schowanie ich pod inny element, czy też na przesunięcie ich na wierzch. Kolejna grupa narzędzi od prawej to opcje dodające i usuwające strony z raportu. Kolejna grupa to opcje przełączające pomiędzy właściwościami dokumentu i właściwościami strony, które wyświetlane są w części z właściwościami. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Ostatnia grupa pozwala na sprawdzenie poprawności skryptów wpisywanych w oknie właściwości oraz na podgląd raportu. 2.7.2. Kontrolki w oknie definicji raportu W tej części znajdują się wszystkie kontrolki, z których budowany będzie raport. Aby dodać nowy element do raportu, należy wybrać go z menu z kontrolkami i zaznaczyć na raporcie miejsce, w którym ma zostać osadzony. Do najważniejszych funkcji należą: – pole tekstowe pozwalające na umieszczenie w raporcie dowolnego tekstu, do którego można dodatkowo podpiąć źródło danych. – pole tekstowe, do które umożliwia dodatkowo użycie znaczników HTML. – wstawia nagłówek strony, który będzie kopiowany na każdą kolejną stronę raportu. – DataBand, jedna z najistotniejszych kontrolek, ponieważ w niej pośrednio zostają zawarte elementy ze źródła danych. – nagłówek, który może być wstawiany do kontrolki DataBand, opisanej powyżej; nagłówek ten jest umieszczony tylko jeden raz w obrębie raportu. – element, do którego podpinane jest źródło danych; będzie on duplikowany w raporcie tyle razy, ile wierszy zawiera źródło danych. Do tego elementu wstawiane będą pola tekstowe przeciągane bezpośrednio ze źródła danych. – stopka wstawiana do kontrolki DataBand. – stopka strony, umieszczana na każdej kolejnej stronie raportu. 2.7.3. Panele właściwości w oknie definicji raportu Część z właściwościami znajduje się w prawej stronie okna. Składa się z trzech paneli, pomiędzy którymi można przemieszczać się za pomocą zakładek w dolnej części okna. Są to odpowiednio Drzewo dokumentu (lewa zakładka), Właściwości (zakładka środkowa) oraz Źródła danych (prawa zakładka) (rys. 31). W panelu Drzewo dokumentu widnieją wszystkie elementy (kontrolki) zawarte na stronach raportu. Wybór którejkolwiek pozycji z drzewa spowoduje automatyczne zaznaczenie tego elementu na raporcie. W panelu Właściwości widoczne są właściwości aktualnie wybranego elementu. Wybór innej kontrolki spowoduje również zmianę listy właściwości. Panel Źródło danych dzieli się na dwie części: Grupy i Źródła danych. Przełączanie widoku odbywa się za pomocą przycisków w górnej części okna. W Grupach znajdują się pola z danymi przypisanymi Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 do kontrolki DataBand (głównego elementu, do którego wstawiane są dane z bazy), a w Źródłach danych są elementy odpowiadające danym z tabel tworzonych za pomocą zapytań SQL. Rysunek 31. Okno właściwości składające się z trzech paneli 2.7.4. Główne okno budowy raportu Część z raportem jest to główna część edytora, w której buduje się raport z kontrolek (rys. 32). Ustawienia raportu można dowolnie definiować korzystając z części z właściwościami. Można ustalić rozmiar marginesów, orientację strony, jej format, czy nazwę. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 32. Okno edytora budowy raportu Tworzenie raportu polega na umieszczaniu kontrolek na stronie oraz nadawaniu im określonych właściwości. Dodawanie polega na wskazaniu w lewym menu odpowiedniej kontrolki, a następnie na zaznaczeniu jej obszaru na raporcie. Odbywa się to poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na raporcie i rozciągnięcie kontrolki do odpowiednich rozmiarów. Rozmiar danego elementu można później zmienić zaznaczając go, klikając na którymś z białych lub niebieskich punktów na krawędziach obramowania i rozciągając lub zwężając do odpowiedniego rozmiaru. Zmiana pozycji kontrolki odbywa się poprzez jej zaznaczenie i przeciągnięcie w dowolne miejsce na raporcie. Aby stworzyć prosty raport, do którego podstawiane będą dane, należy z użyć kontrolki DataBand. W niej umieszczane będą kolejne kontrolki zawierające dane. W pierwszej kolejności należy umieścić kontrolkę DataBand w polu edycji, a następnie trzeba określić źródło danych dla danej kontrolki. Można to zrobić w zakładce Właściwości poprzez odpowiedni wybór w polu DataSource. Dodatkowo w tej zakładce należy zmienić wartość CanGrow na True, co pozwoli na rozszerzanie elementu celem dopasowania do wielkości źródła danych (rys. 33). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 33. Ustawianie parametrów kontrolki DataBand w zakładce Właściwości Następnie można dodać nagłówek Header, w którym będzie można umieścić np. nazwy poszczególnych kolumn. Nagłówek należy umieścić wewnątrz kontrolki DataBand. Z kolei tytuł raportu (kontrolka TextBox) należy umieścić wewnątrz nagłówka (rys. 34). Zawartość pola tekstowego wprowadza się również w zakładce Właściwości. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 34. Okno edytora budowy raportu Nagłówki kolumn należy również potraktować jako pola tekstowe, dla których należy określić właściwość Border (rys. 35). Rysunek 35. Okno edytora budowy raportu Kolejnym elementem (najważniejszym) jest kontrolka Details zawierająca powielane dane ze źródła. Należy umieścić ją tuż pod nagłówkiem (rys. 36). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 36. Okno edytora budowy raportu Do kontrolki należy przeciągnąć odpowiednie wartości ze źródła danych, a następnie za pomocą części z właściwościami określić jej cechy (ramka, wielkość i rodzaj czcionki, pogrubienie, wyrównanie w komórce, itd.). Dodatkowo właściwości CanGrow oraz Grow ToBottom należy zmienić na True, co pozwoli na rozszerzenie pola w celu dopasowania do tekstu pochodzącego ze źródła danych. Dodatkowo w dolnej części strony można zamieścić kontrolkę PageFooter, a w niej numer strony ze źródła danych. Dzięki temu każda strona zostanie opatrzona stopką, w której znajdować się będzie numer strony (rys. 37). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 37. Okno edytora budowy raportu 2.8. Tworzenie raportu: Kostka OLAP Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Kostka OLAP i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 38). Rysunek 38. Okno edycji raportu typu Kostka OLAP W górnej części okna znajdują się wszystkie kolumny zdefiniowane w źródle danych. Przeciągnięcie niebieskiego paska reprezentującego określone kolumny nad tabelę pozwoli na dodanie kolumny (stałej lub dynamicznej), a przeciągnięcie na lewą stronę – na dodanie grupy i podgrupy. Każdej z kolumn można nadać inną nazwę, podając ją w polu Nazwa wymiaru. Kolumna może być dynamiczna lub statyczna w zależności od tego, czy w sekcji Ustawienia wymiaru zaznaczona jest opcja Pokaż podsumowanie, czy opcja Jest faktem typu. W pierwszym przypadku kolumna będzie dynamiczna (kolumny oznaczone kolorem niebieskim), czyli na poglądzie raportu można będzie ją usunąć lub zamienić na grupę (przeciągając na lewą stronę tabeli). Przy zaznaczonej opcji Jest faktem typu kolumna ta będzie na stałe włączona do prezentacji, bez możliwości jej usunięcia (kolumny oznaczone kolorem szarym). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Kolumna statyczna powinna być określana dla kolumn z wartościami, a kolumna dynamiczna dla kolumn zawierających dane pozwalające na grupowanie wartości (np. dział, rozdział, paragraf). 2.9. Tworzenie raportu: Mapa Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Mapa i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 39). Rysunek 39. Okno edycji raportu typu Mapa Okno edycji podzielone jest na cztery sekcje: 1. Dane podstawowe: a. Tytuł mapy – pozwala na podanie krótkiego opisu, który znajdzie się na podglądzie gotowego raportu. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 b. Pokaż tylko określony kod GUS – podanie sześciocyfrowego kodu GUS pozwoli od razu wyświetlić konkretną jednostkę. c. Podstawowa siatka – pozwala wyświetlić siatkę gmin, powiatów i województw. 2. Kolory – pozwala na określenie kolorów dla tła mapy i dla siatki. 3. Kolory obszarów / Legenda – w tej sekcji definiowane są kolory, którymi będą oznaczane poszczególne jednostki. Może to być automatyczne nadanie koloru – gradient, podanie zakresów ręcznie (wraz z opisem) – zakresy lub pobranie kolorów ze źródła danych. 4. Źródło danych – w tej sekcji należy najpierw wybrać wcześniej zdefiniowane źródło danych, a następnie do poszczególnych pól przypisać kolumny ze źródła danych. a. Kolumna JST – tutaj zawsze musi być podana kolumna z kodami GUS. b. Kolumna wartości – tutaj należy podać wartości, na podstawie których zostaną przypisane odpowiednie kolory do jednostek. c. Kolumna nazw – można tu podać kolumnę z nazwą jednostki. Jeśli pole zostanie puste, to na mapie zostanie automatycznie wyświetlona nazwa jednostki wraz z kodem GUS: JEDNOSTKA (001122). d. Kolumna koloru – możliwe jest podanie kolumny z kolorem, jednakże zalecane jest określanie kolorów w sekcji Kolory obszarów / Legenda. 2.10. Tworzenie raportu: Raport tekstowy Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Raport tekstowy i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 40). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 40. Okno edycji raportu typu Raport tekstowy Okno edycji ma postać zwykłego dokumentu tekstowego, z tą różnicą, że w prawej części okna dostępna jest część Pola. W sekcji znajdują się dostępne kolumny określone w źródle danych. Aby wstawić kolumnę do raportu, należy ją zaznaczyć i kliknąć na przycisk Wstaw. Kliknięcie na przycisk Podstaw dane pozwoli na podejrzenie raportu w trakcie jego edycji. 2.11. Tworzenie raportu: Wykres Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Wykres i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 41). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Rysunek 41. Okno edycji raportu typu Wykres Okno edycji dzieli się na dwie sekcje: Dane ogólne oraz Źródło danych. Pierwsza pozwala na wybór typu wykresu, podanie tytułu oraz określenia elementów graficznych, takich jak widok 3D, czy ma być widoczna legenda oraz czy ma być użyte cieniowanie. Typy wykresów: - Bąbelki - Belki - Belki poziome - Belki zgrupowane - Okrąg - Finansowy - Koło - Radar - Liniowy W drugiej sekcji należy powiązać kolumny ze źródła danych z elementami wykresy (osie OX i OY, wartości, kolumny etykiet, itp.). Dostępne elementy wykresu różnią się w zależności od wybranego Typu wykresu. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 2.12. Tworzenie raportu: Arkusz kalkulacyjny Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Arkusz kalkulacyjny i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 42). Rysunek 42. Okno edycji raportu typu Arkusz kalkulacyjny Aby utworzyć raport w arkuszu, należy wcześniej przygotować przynajmniej jedno źródło danych. Wraz z nowym typem raportu powstała funkcja znacznie ułatwiająca definiowanie źródeł danych. Funkcja ta może zostać wykorzystana również do innych typów prezentacji np. do kostki Olap, czy też mapy. W opisywanym przykładzie funkcja ma następującą postać: DECLARE @WK bit,@PK bit,@GK bit,@GT bit,@PT bit,@KODGUS bit,@KODMSWIA bit,@TYPJST bit,@rozdzialDominujacy bit,@sprawozdanie nvarchar(30),@warunek nvarchar(1000),@uwzglednijZaznaczenie bit,@typyJednostek nvarchar(30),@kwartal int,@rok int,@stanNa datetime,@ignorujKolumny nvarchar(1000),@kolumnyWynikowe nvarchar(1000) select @rok = Wartosc from [#rok] Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 select @kwartal = convert(int,slo_kod) from [#kwartal] inner join ad_slownik on slo_id = wartosc select @stanNa = Wartosc from [#data] select @uwzglednijZaznaczenie = convert(bit,Wartosc) from [#Zazn] SET @WK = 0 SET @PK = 0 SET @GK = 0 SET @GT = 0 SET @PT = 0 SET @KODGUS = 0 SET @KODMSWIA SET @TYPJST = 0 = 0 SET @rozdzialDominujacy = 0 SET @sprawozdanie SET @warunek = 'rb27s' = 'PL > DW' SET @typyJednostek = 'G,M,P,W' SET @ignorujKolumny = 'FinPar,NA,NO,NP,NZ,OT,PO,SD,SO,SU,UZ' SET @kolumnyWynikowe = 'PL-DW as PRZEKROCZENIE' execute PobierzDaneZeSprawozdan @sprawozdanie,@rok,@kwartal,@stanNa, @uwzglednijZaznaczenie,@typyJednostek,@warunek, @ignorujKolumny,@kolumnyWynikowe, @WK,@PK,@GK,@GT,@PT,@KODGUS,@KODMSWIA,@rozdzialDominujacy,@TYPJST execute RT_WstawParametr 'kwartal',@kwartal Pierwsza linijka kodu deklaruje zmienne wykorzystywane w funkcji. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Kolejne cztery wiersze pobierają wartości z filtra (rok, kwartał, stan bazy na dzień oraz czy raport ma być generowany na podstawie danych wszystkich jednostek, czy tylko zaznaczonych w oknie kontekstowym systemu Besti@). Wszystkie pozycje poprzedzone słowem kluczowym SET definiują parametry wykorzystane w funkcji (parametry te są opisane w poniższej tabeli). Dwie ostatnie linie kodu, rozpoczynające się od słowa kluczowego EXECUTE, powodują wykonanie funkcji zdefiniowanych w systemie. Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan jest główną funkcją, dzięki której tworzone jest źródło danych. Druga – RT_WstawParametr pozwala na przekazanie do arkusza pewnych zmiennych (np. roku i kwartału, za który tworzony jest raport) i nie jest wymagana. Zapis pierwszej funkcji nie powinien być zmieniany, natomiast funkcja RT_WstawParametr przyjmuje dwa argumenty: pierwszym jest nazwa zmiennej, pod jaką widoczna będzie ona w arkuszu kalkulacyjnym, drugim jest sam parametr, który wcześniej musi być określony w definicji źródła danych Parametry zapytania SQL Parametry - przełączniki (dostępne wartości to 0-nieaktywny lub 1-aktywny) (dla wartości 1 do źródła dodana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie tego parametru) Parametr Opis WK Sumuje wartości wg województw PK Sumuje wartości wg powiatów GK Sumuje wartości wg gmin GT Sumuje wartości wg typu gminy PT Sumuje wartości wg typu powiatów KODGUS Sumuje wartości wg kodu GUS KOSMSWIA Sumuje wartości wg kodu MSWiA TYPJST Sumuje wartości wg typu JST rozdzialDominujacy Sumuje wartości wg rozdziału dominującego (do wykorzystania w sprawozdaniach Rb3x) @JST_NAZWA Umożliwia włączenie w wynikach kolumny zawierającej nazwę jednostki Parametry - warunki Parametr sprawozdanie warunek typyJednostek ignorujKolumny Opis Należy podać nazwę sprawozdania, dla którego ma zostać wykonany raport (dostępne sprawozdania w tabeli 'Dostępne sprawozdania' w aneksie do dokumentacji). Można określić warunki logiczne, pozwalające na wykluczenie pozycji, które nie spełniają podanego warunku. Np. warunek 'DO>PL' spowoduje wyświetlenie tylko tych pozycji, dla których Dochód przekroczył Plan; 'DO>5000000' - wyświetli pozycje, dla których Dochód przekroczył wartość 5000000. Dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' - związki. Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek, których typ odpowiada wybranym symbolom. Można wypisać po przecinku nazwy kolumn danej tabeli, które nie mają być wyświetlane. Struktura tabel sprawozdań znajduje się w aneksie 'Dostępne sprawozdania'. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: kolumnyWynikowe TabelWynikowa Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Można zdefiniować własne kolumny, które będą wynikiem działań na kolumnach danej tabeli. Np. 'DO+DW as SUMA1' doda kolumnę o nazwie SUMA1, w której znajdą się wartości będące sumą wartości z kolumn DO i DW. Można dodac więcej kolumn, umieszczając kolejne wartości po przecinku. Można podać nazwę tabeli tymczasowej. Umożliwia to przeniesienie wyników działania funkcji bezpośrednio do tabeli tymczasowej i dalszą ich obróbkę. Po poprawnym zdefiniowaniu źródła danych należy określić typ raportu – Arkusz kalkulacyjny. Na kolejnej stronie do wyboru są trzy przyciski: Nowy – umożliwia stworzenie nowego arkusza w programie Microsoft Excel, a następnie wykorzystanie go jako raportu. Z pliku… - pozwala na utworzenie raportu na podstawie istniejącego już arkusza kalkulacyjnego. Edytuj – umożliwia edycję wcześniej stworzonego raportu. Kliknięcie na Nowy spowoduje uruchomienie programu Microsoft Excel z pustym arkuszem. W pozostałych dwóch przypadkach arkusz będzie zawierał wcześniej wprowadzone dane. Podczas otwierania, system Besti@ uzbraja arkusz w funkcje pozwalające na wstawienie danych ze źródła danych. Wszystkie funkcje dostępne będą w funkcjach użytkownika. Należą do nich: 1. RT_nazwaŹródłaDanych_Licz – pozwala na zliczenie ilości wierszy danej kolumny przy zadanym warunku. Przyjmuje następujące parametry: a. Kolumna – określa, która kolumna ma być uwzględniona przy wyliczeniu (można podać tylko jedną kolumnę). b. Warunek – pozwala na określenie warunku, na podstawie którego funkcja będzie zliczać pozycje, np. warunek w postaci PL>WW zliczy przypadki, dla których wykonanie wydatków przekroczyło plan (oczywiście aby można było użyć tego warunku, źródło musi być pobrane z odpowiedniego sprawozdania i musi zawierać te kolumny). 2. RT_nazwaŹródłaDanych_Suma – pozwala na zsumowanie wartości z wierszy danej kolumny przy zadanym warunku. Przyjmuje następujące parametry: a. Kolumna – określa, z której kolumny funkcja ma sumować wartości (można podać tylko jedną kolumnę). b. Warunek – pozwala na określenie warunku, na podstawie którego funkcja zsumuje wartości z określonej kolumny, np. warunek w postaci Paragraf=292 pozwoli na ograniczenie sumy tylko do wartości z paragrafu 292. 3. RT_nazwaŹródłaDanych_WstawTabele – umożliwia wstawienie tabeli o zmiennej ilości wierszy. Przyjmuje następujące parametry: a. Kolumny – określa, które kolumny mają zostać uwzględnione podczas tworzenia tabeli. Kolumny powinny być oddzielone przecinkiem, np.: „Dzial, Rodzial, Paragraf, PL, WW”. b. SortujWgKolumny – wypisanie kolumn po przecinku pozwoli na posortowanie ich rosnąco wg kolejności, w której zostały wypisane. c. GrupujWgKolumny – pozwala na automatyczne pogrupowanie danych wg wypisanych po przecinku kolumn (wykorzystuje wbudowaną funkcję Excela „Sumy częściowe”). d. SumujKolumny – określa, które kolumny zawierają sumy (tylko przy wykorzystaniu funkcji grupowania). Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 4. RT_WstawParametr_nazwaParametru – funkcja dostępna będzie tylko wtedy, gdy w źródle danych wykonano funkcję RT_WstawParametr. Wstawia wartość przekazanej zmiennej. Funkcje od 1 do 3 będą powielone tyle razy, ile będzie określonych źródeł danych, a nazwa ŹródłaDanych w nazwie funkcji będzie taka, jak nazwa źródła danych (dlatego ważne jest, aby nazwy tych źródeł można było łatwo rozróżnić – najlepiej stosować nazwy sprawozdań, z których pobierane są dane, np. rb27, rbztd, rbnds). Wszystkie zmiany dokonane w arkuszu kalkulacyjnym są zapisywane podczas zamykania, dlatego aby zapisać raport wystarczy zamknąć program Microsoft Excel i przejść do kolejnej strony raportu w celu zapisania go w module raportowym. Przy kolejnym otwarciu tego raportu w trybie edycji nie należy już korzystać z przycisków Nowy lub Z pliku, tylko Edytuj. Pierwsze dwa spowodują utratę dotychczasowego raportu i nadpisanie go pustym lub tym z pliku. 2.13. Tworzenie raportu: Plik danych Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Plik danych i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 43). Rysunek 43. Okno edycji raportu typu Plik danych Ten rodzaj raportu pozwala na wygenerowanie pliku CVS. Okno edycji pozwala na określenie separatora kolumn, znaku, który ma otaczać teksty (domyślnie jest to cudzysłów) oraz czy do pliku mają być dopisane nazwy nagłówków kolumn. Zmiana ustawień spowoduje uaktualnienie widocznego w dolnej części okna przykładu. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 3. Struktura sprawozdań 3.1. Dostępne sprawozdania Dostępne sprawozdania Symbol Opis Rb27s Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Należności A Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Należności B Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST - Dotacje rozwojowe Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Przychody (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Przychody (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Koszty (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Koszty (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Stan Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Finansowanie Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Rozliczenie Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Przychody (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Przychody (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Koszty (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Koszty (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Rozliczenie wyniku Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Podział zysku Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Stan Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Rozliczenie Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych Rb27zz Rb27zzna Rb27zznb Rb28s Rb28sd Rb30a1 Rb30a2 Rb30b1 Rb30b2 Rb30c Rb30d1 Rb30d2 Rb31a1 Rb31a2 Rb31b1 Rb31b2 Rb31c Rb31d Rb31e Rb31f Rb32a1 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 jednostek budżetowych - Przychody (Paragraf, 4P) Rb32a2 Rb32b1 Rb32b2 Rb32c Rb33a1 Rb33a2 Rb33b1 Rb33b2 Rb33c Rb33d11 Rb33d12 Rb33d21 Rb33d22 Rb34a1 Rb34a2 Rb34b1 Rb34b2 Rb34c Rb50 Rb50wa Rb50wb RbN Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych - Przychody (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych - Koszty (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych - Koszty (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych - Stan Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Przychody (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Przychody (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Koszty (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Koszty (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Stan Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Należności (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Należności (Kod, Symbol) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Zobowiązania (Paragraf, 4P) Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - Zobowiązania (Kod, Symbol) Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Przychody (Paragraf, 4P) Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Przychody (Kod, Symbol) Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Koszty (Paragraf, 4P) Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Koszty (Kod, Symbol) Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Stan Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RbNpg Kwartalne sprawozdanie o stanie należności – Poręczenia i gwarancje RbNDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie RbPDP Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych RbSTa Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych RbSTb Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych RbUN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 RbZkp Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu papierów wartościowych wg pierwotnego terminu zapadalności Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu papierów wartościowych wg pozostałego terminu zapadalności Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wg pierwotnego terminu zapadalności Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu zapadalności Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Kredyty i pożyczki RbUZc1 RbUZc2 RbUZc3 RbUZc4 RbUZsw RbUZtd RbZkz Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Kredyty zagraniczne RbZpg Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Poręczenia i gwarancje RbZpw Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Papiery wartościowe RbZtd Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Tytuły dłużne RbZzu Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Zawarte umowy RbZod Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Odsetki RbZdu Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Dane uzupełniające RbZzk Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań – Zobowiązania krótkoterminowe Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Należności Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Tytuły dłużne Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Przychody (Paragraf, 4P) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Przychody (Kod, Symbol) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Koszty (Paragraf, 4P) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Koszty (Kod, Symbol) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Stan Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Finansowanie Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rozliczenie Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - Dochody (Paragraf, 4P) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - Dochody (Kod, Symbol) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - Wydatki (Paragraf, 4P) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - Wydatki (Kod, Symbol) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w rt. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych – Stan RbZNa RbZNtd Rb30sa1 Rb30sa2 Rb30sb1 Rb30sb2 Rb30sc Rb30sd1 Rb30sd2 Rb34sa1 Rb34sa2 Rb34sb1 Rb34sb2 Rb34sc Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: 3.2. Wykonawca: Instrukcja użytkownika C/262/10/ST/B/536 Sprawozdania Rb27s Sprawozdanie Rb27s Kolumny Pole w tabeli Dzial Symbol działu klasyfikacji budżetowej. DZIAL FinPar Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. PAR4 Opis Od Do DBF Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. PAR Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. ROZDZIAL DO Dochody otrzymane. R9 DW Dochody wykonane. R4 NA Należności. R2 NO Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty – ogółem. R10 NP Saldo końcowe – nadpłaty. R6 NZ Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty – zaległości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Plan. OT PL PO SD SO SU UZ Potrącenia. (nieaktualne) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych R5 2006-0601 R11R R1 R3 2006-05-31 R11 R7 R8 2006-0601 R11Z Sprawozdanie Rb27zz Kolumny Pole w tabeli Dzial Symbol działu klasyfikacji budżetowej. FinPar Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Opis Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. DJ Dochody wykonane – należne jednostkom samorządu terytorialnego. DP Dochody przekazane. DW Dochody wykonane – ogółem. Od Do Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 NA Należności. NO Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty - ogółem. NP Saldo końcowe - nadpłaty. NZ Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - zaległości. PL Plan Sprawozdanie Rb27zzna Kolumny Pole w tabeli Dzial Od Symbol działu klasyfikacji budżetowej. 2006-12-31 FinPar Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. 2006-12-31 Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. 2006-12-31 Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Opis NA Należności NZ Należności ogółem w tym zaległości NP Nadpłaty Do 2007-01-01 Sprawozdanie Rb27zznb Kolumny Pole w tabeli Dzial Od Symbol działu klasyfikacji budżetowej. 2006-12-31 FinPar Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. 2006-12-31 Opis Do 2006-12-31 Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. NA Należności NZ Należności ogółem w tym zaległości NP Nadpłaty 3.3. 2007-01-01 Sprawozdanie Rb28s Sprawozdanie Rb28s Kolumny Pole w tabeli Dzial Opis Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Od Do DBF DZIAL Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: FinPar Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. PAR4 Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial WN Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych Plan. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. WW Wydatki wykonane. R4 ZA Zaangażowanie. R10 ZO Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego - ogółem. (nieaktualne) Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego - wymagalne. R11 LU PL RB ZW WFS PARAGRAF Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ROZDZIAL 2006-0601 R12U R1 2006-0601 R12B R9 R12 2010-0101 R13 Sprawozdanie Rb28sd Kolumny Pole w tabeli Symbol Od Opis Do Symbol P Plan W Wykonanie Wiersze Pole w tabeli D1 Opis Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27s) 2009-12-31 D2 Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa 2009-12-31 D21 Gminom 2009-12-31 D22 Powiatom 2009-12-31 D23 Związkom jednostek samorządu terytorialnego 2009-12-31 3.4. Sprawozdania Rb30 Sprawozdanie Rb30a1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie C/262/10/ST/B/536 2005-09-30 Sprawozdanie Rb30a2 Kolumny Pole w tabeli Kod Kod pozycji Symbol Symbol Od Opis N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie Do 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli I (110) Pokrycie amortyzacji K (100) Inne zwiększenia H Opis Od Do Od Do Razem K (110) Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem (H + K110) Sprawozdanie Rb30b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania 2005-09-30 Sprawozdanie Rb30b2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Kod pozycji Symbol Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania C/262/10/ST/B/536 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli Opis J (100) Środki własne zarezerwowane na inwestycje I (100) Odpisy amortyzacji P (100) Inne zmniejszenia N Od Do Od Do Od Do Razem P (110) Podatek dochodowy od osób prawnych P (120) Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych P (130) Stan środków obrotowych netto na koniec okresy sprawozdawczego S (190) Ogółem (N + P110 + P120 +P130) Sprawozdanie Rb30c Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (010) Środki pieniężne (w tym środki w kasie) W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (030) Pozostałe środki obrotowe W (040) W (070) Zobowiązania i inne rozliczenia Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z dotacji Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków z innych źródeł Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 – W040) W (080) Należności od pracowników W (081) Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług W (090) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń W (091) Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek na FUS W (041) W (042) W (043) W (092) Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: W (093) W (094) Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług Sprawozdanie Rb30d1 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Plan W Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis U (100) Wydatki inwestycyjne U (200) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: U (201) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki z lat ubiegłych U (202) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacje celowe U (203) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:- środki własne U (204) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - inne środki U (300) Zobowiązania dotyczące inwestycji U (301) Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego U (302) Zobowiązania dotyczące inwestycji - na koniec okresu sprawozdawczego U (303) Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje Sprawozdanie Rb30d2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Od Do Kod pozycji Symbol O Za okres sprawozdawczy P Za poprzedni rok budżetowy Wiersze Pole w tabeli Opis Z (100) Podatek dochodowy od osób prawnych Z (101) Wpłata nadwyżki środków obrotowych Z (102) Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: 3.5. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdania Rb31 Sprawozdanie Rb31a1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie 2005-09-30 Sprawozdanie Rb31a2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Kod pozycji Symbol N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli Opis I (110) Pokrycie amortyzacji K (100) Inne zwiększenia H Od Do Od Do Razem Sprawozdanie Rb31b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Koszty i inne obciążenia \ Plan W Koszty i inne obciążenia \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty i inne obciążenia \ Zobowiązania 2005-09-30 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb31b2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Kod pozycji Symbol P Koszty i inne obciążenia \ Plan W Koszty i inne obciążenia \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty i inne obciążenia \ Zobowiązania 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli Opis I (100) Odpisy amortyzacji P (100) Inne zmniejszenia N Od Do Od Do Od Do Od Do Razem Sprawozdanie Rb31c Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Rozliczenie wyniku \ Plan W Rozliczenie wyniku \ Wykonanie Wiersze Pole w tabeli Opis S (100) Wynik finansowy brutto Q (110) Q (120) Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego Inne obciążenia wyniku finansowego R (200) Zysk do podziału R (210) Zysk do podziału z tego: wpłata do budżetu R (100) Zysk do podziału z tego: zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym R (110) Strata – ze znakiem minus Q (111) Sprawozdanie Rb31d Kolumny Pole w tabeli Kod Opis Kod pozycji Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: Symbol Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Symbol P Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty \ Plan W Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty \ Wykonanie Wiersze Pole w tabeli Opis T (100) Zysk T (200) Strata – ze znakiem minus T (120) Zwiększenie środków obrotowych T (130) Dofinansowanie inwestycji T (140) Inne cele T (210) Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Od Do Od Do Od Do Sprawozdanie Rb31e Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol O Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (010) Środki pieniężne (w tym środki w kasie) W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (030) Pozostałe środki obrotowe W (040) Zobowiązania W (070) Stan środków obrotowych netto W (080) Należności od pracowników W (081) Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług W (090) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń W (091) Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: składek na FUS Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług W (092) W (093) W (094) Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb31f Kolumny Pole w tabeli Kod Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol Symbol O Za okres sprawozdawczy P Za poprzedni rok budżetowy Wiersze Pole w tabeli Opis Z (100) Podatek dochodowy od osób prawnych Z (101) Wpłata z zysku do budżetu Z (102) Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 3.6. Sprawozdania Rb32 Sprawozdanie Rb32a1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie Sprawozdanie Rb32a2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie Wiersze Pole w tabeli H Opis Razem K (110) Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem (H+K110) Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb32b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Wydatki \ Plan W Wydatki \ Wykonanie Sprawozdanie Rb32b2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Wydatki \ Plan W Wydatki \ Wykonanie Wiersze Pole w tabeli N Opis Razem P (120) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego S (190) Ogółem (N+P120) Sprawozdanie Rb32c Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (20) Należności W (40) Zobowiązania Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: 3.7. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdania Rb33 Sprawozdanie Rb33a1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie 2005-09-30 Sprawozdanie Rb33a2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Kod pozycji Symbol N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli Opis I (110) Pokrycie amortyzacji K (100) Inne zwiększenia H Od Do Od Do Razem K (110) Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem Sprawozdanie Rb33b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania 2005-09-30 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb33b2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Kod pozycji Symbol P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania 2005-09-30 Wiersze Pole w tabeli Opis I (100) Odpisy amortyzacji P (100) Inne zmniejszenia N Od Do Od Do Od Do Razem P (130) Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego S (190) Ogółem Sprawozdanie Rb33c Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (010) Środki pieniężne (w tym środki w kasie) W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (030) Pozostałe środki obrotowe W (040) Zobowiązania W (070) Stan środków obrotowych netto Sprawozdanie Rb33d11 Kolumny Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: Pole w tabeli FinPar Paragraf Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Sprawozdanie Rb33d12 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli X (100) X Opis Inne Razem Sprawozdanie Rb33d21 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Sprawozdanie Rb33d22 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: Y (100) Y 3.8. Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Inne Razem Sprawozdania Rb34 Sprawozdanie Rb34a1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Dzial Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Dochody / Plan W Dochody / Wykonanie Sprawozdanie Rb34a2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Dochody / Plan W Dochody / Wykonanie Wiersze Pole w tabeli H Opis Razem K (150) Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem (H + K150) Sprawozdanie Rb34b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Dzial Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: P Wydatki / Plan W Wydatki / Wykonanie Wykonawca: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb34b2 Kolumny Pole w tabeli Kod Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol Symbol P Wydatki / Plan W Wydatki / Wykonanie Wiersze Pole w tabeli N Opis Razem P (150) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego S (190) Ogółem (N + P150) Sprawozdanie Rb34c Kolumny Pole w tabeli Kod Opis Kod pozycji Symbol Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (040) Zobowiązania 3.9. Sprawozdania Rb50 Sprawozdanie Rb50 Kolumny Pole w tabeli Opis Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: Dzial FinPar Wykonawca: Instrukcja użytkownika C/262/10/ST/B/536 Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. P Plan po zmianach. W Wykonanie. Sprawozdanie Rb50wa Kolumny Pole w tabeli Dzial FinPar Opis Do Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. W Od Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Wykonanie Sprawozdanie Rb50wb Kolumny Pole w tabeli Dzial FinPar Opis Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. W Wykonanie 3.10. Sprawozdanie RbN Sprawozdanie RbN Kolumny Pole w tabeli Symbol N Opis Od Do DBF Symbol Kwota należności ogółem. KO Należności od dłużników krajowych – ogółem. KFP Należności od dłużników krajowych – sektora finansów publicznych. N4KF KG1 Należności od dłużników krajowych – grupa I. N4KR N4KO Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 2007-12-31 KSP Należności od dłużników krajowych – Skarbu Państwa. KG2 Należności od dłużników krajowych – grupa II. N4KS KG3 Należności od dłużników krajowych – grupa III. N4KU KBC Należności od dłużników krajowych – banku centralnego. N4KC KBK Należności od dłużników krajowych – banków komercyjnych. N4KK ZO Należności wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem. ZIP Należności wobec wierzycieli zagranicznych – rządy i agendy rząd.. Należności wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe. ZIF KG4 Należności od dłużników krajowych – grupa IV. KIF Należności od dłużników krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe KPN Należności od dłużników krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe KGD Należności od dłużników krajowych – gospodarstwa domowe KIN ZSE ZPZ Należności od dłużników krajowych – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Należności wobec wierzycieli zagranicznych – podmioty należące do strefy euro Należności wobec wierzycieli zagranicznych – pozostałe podmioty zagraniczne 2007-12-31 2007-12-31 2008-0101 2008-0101 2008-0101 2008-0101 2008-0101 2008-0101 2008-0101 N4G4 N4IF N4PN N4GD N4IN N4SE N4PZ Wiersze Pole w tabeli Opis N Należności oraz wybrane aktywa finansowe N1 Od Do 2009-12-31 Papiery wartościowe N1 N1.1 Papiery wartościowe krótkoterminowe N11 N1.2 Papiery wartościowe długoterminowe N12 Pożyczki N2 N2.1 Pożyczki krótkoterminowe N21 N2.2 Pożyczki długoterminowe N22 N2 Gotówka i depozyty N3 N3.1 Gotówka N31 N3.2 Depozyty na żądanie N32 N3.3 Depozyty terminowe N33 N3 Należności wymagalne N4 N4.1 Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług N41 N4.2 Należności wymagalne pozostałe N42 N4 N5 N5.1 N5.2 N5.3 Pozostałe należności N5 Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej N51 N52 N53 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie RbNpg Kolumny Pole w tabeli Opis Symbol Symbol O Ogółem Od Do FP Podmioty sektora finansów publicznych. B1FP G1 Wobec jednostek należących do grupy I. B1G1 G2 Wobec jednostek należących do grupy I|. B1G2 G3 Wobec jednostek należących do grupy ||I. B1G3 G4 Wobec jednostek należących do grupy IV. B1G4 PP Wobec pozostałych podmiotów. B1PP Wiersze Pole w tabeli Opis B1 Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki). Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) B1 B1 B1 Od Do B1O B2O B3O B4O 3.11. Sprawozdanie RbNDS Sprawozdanie RbNDS Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Od Do Symbol AP P Plan (po zmianach) AW W Wykonanie od początku roku Wiersze Pole w tabeli Opis Od Do DBF A Dochody B Wydatki (B1+B2) AW BW B1 Wydatki bieżące B1W B2 Wydatki majątkowe C Nadwyżka/Deficyt (A-B) CW D Finansowanie (D1-D2) DW D1 Przychody ogółem D1W D11 Przychody ogółem z tego: kredyty i pożyczki D11W Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 D12 Przychody ogółem z tego: kredyty i pożyczki w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych spłata pożyczek udzielonych D13 nadwyżka z lat ubiegłych D13W D131 nadwyżka z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu D131W D14 D14W D16 papiery wartościowe papiery wartościowe w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych prywatyzacja majątku jst D17 inne źródła D17W D171 inne źródła w tym: środki na pokrycie deficytu D171W D111 D141 D15 D151 D111W D12W D141W D15W D151W D16W D2 Rozchody ogółem D2W D21 Rozchody ogółem z tego: spłaty kredytów i pożyczek Rozchody ogółem z tego: spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pożyczki (udzielone) D21W D211 D22 D23 D231 D24 D241 D25 D211W D22W wykup papierów wartościowych wykup papierów wartościowych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykup obligacji sarmorządowych wykup obligacji sarmorządowych w tym: na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych inne cele D23W D231W D24W D25W 3.12. Sprawozdanie RbPDP Sprawozdanie RbPDP Kolumny Pole w tabeli Symbol O P R Opis Symbol Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie Od Do DBF U1 2006-0601 2006-0601 UUU1PZ UUU1PR Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 zaległości podatkowych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Wykonanie U W UUU1P A1WP Wiersze Pole w tabeli Opis Od Do Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych A1 A2 A1WP A2W A3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych A3W A4 podatek rolny A4W A5 podatek od nieruchomości A5W A6 podatek leśny A6W podatek od środków transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych A7 A8 A9 A7W A8W A9W A10 wpłaty z opłaty skarbowej A10W A11 wpływy z opłaty eksploatacyjnej A11W A12 w tym: od przedsiębiorstwa górniczego 3.13. Sprawozdania RbST Sprawozdanie RbSTa Kolumny Pole w tabeli Opis Symbol Symbol K Kwota Od Do Od Do Wiersze Pole w tabeli Opis I Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym: stan środków na rachunku wydatków niewygasających Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym: środki nie wykorzystanych dotacji w roku budżetowym Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym: środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych OGÓŁEM (I+II) 1 2 3 II III 2007-05-31 2007-05-31 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie RbSTb Kolumny Pole w tabeli Opis Symbol Symbol K Kwota Od Do Od Do Wiersze Pole w tabeli 1 2 Opis stan środków funduszy pomocowych stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych (nieaktualne) 2007-05-31 3.14. Sprawozdania RbUN Sprawozdanie RbUN Kolumny Pole w tabeli Symbol N Opis Do Kwota należności ogółem KO Kwota należności wobec dłużników krajowych ogółem KFP Kwota należności wobec sektora finansów publicznych ogółem KG1 Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy I KG2 Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy II KG3 Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy III KG4 Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy IV KBC Kwota należności wobec banku centralnego KBK Kwota należności wobec banków KIF Kwota należności wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych KPN Kwota należności wobec przedsiębiorstw niefinansowych KGD ZO Kwota należności wobec gospodarstw domowych Kwota należności wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Kwota należności wobec dłużników zagranicznych ZSE Kwota należności wobec podmiotów należących do strefy euro ZPZ Kwota należności wobec pozostałych podmiotów zagranicznych KIN Od Symbol Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 3.15. Sprawozdania RbUZ Sprawozdanie RbUZtd Kolumny Pole w tabeli Symbol Z Opis Do Symbol Kwota zadłużenia ogółem KO Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych ogółem KFP Kwota zobowiązań wobec sektora finansów publicznych ogółem KG1 Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy I KG2 Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy II KG3 Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy III KG4 Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy IV KBC Kwota zobowiązań wobec banku centralnego KBK Kwota zobowiązań wobec banków KIF Kwota zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych KPN Kwota zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych KGD ZO Kwota zobowiązań wobec gospodarstw domowych Kwota zobowiązań wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Kwota zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych ZSE Kwota zobowiązań wobec podmiotów należących do strefy euro ZPZ Kwota zobowiązań wobec pozostałych podmiotów zagranicznych KIN Od Sprawozdanie RbUZsw Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Od Do DBF Symbol Zobowiązania ogółem O PLZ Kwota zobowiązań w walucie PLZ PL EUR Kwota zobowiązań w walucie EUR EU USD Kwota zobowiązań w walucie USD US CHF Kwota zobowiązań w walucie CHF CH PWA Kwota zobowiązań w pozostałych walutach wg średniego kursu NBP PW PWASA Kwota zobowiązań w pozostałych walutach wg średniej arytmetycznej PWSA O Wiersze Pole w tabeli B Opis Zobowiązania ogółem Od Do B Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 B1 Papiery wartościowe B1 B2 Kredyty i pożyczki B2 B3 Przyjęte depozyty B3 B4 wymagalne zobowiązania B4 Sprawozdanie RbUZc1 Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Od Do Od Do Od Do Symbol KWL Zapadalność w latach łącznie K01 Zapadalność w latach (0;1> K15 Zapadalność w latach (1;5> KP5 Zapadalność w latach pow.5 Wiersze Pole w tabeli Opis 1 Łącznie 2 Grupa I 3 Grupa II 4 Grupa III 5 Grupa IV 6 Bank centralny 7 Banki 8 Pozostałe krajowe instytucje finansowe 9 Przedsiębiorstwa niefinansowe 10 Gospodarstwa domowe 11 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12 Podmioty należące do strefy euro 13 Pozostałe podmioty zagraniczne Sprawozdanie RbUZc2 Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Symbol KWL Zapadalność w latach łącznie K01 Zapadalność w latach (0;1> K15 Zapadalność w latach (1;5> KP5 Zapadalność w latach pow.5 Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Wiersze Pole w tabeli Opis 1 Łącznie 2 Grupa I 3 Grupa II 4 Grupa III 5 Grupa IV 6 Bank centralny 7 Banki 8 Pozostałe krajowe instytucje finansowe 9 Przedsiębiorstwa niefinansowe 10 Gospodarstwa domowe 11 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12 Podmioty należące do strefy euro 13 Pozostałe podmioty zagraniczne Od Do Od Do Od Do Sprawozdanie RbUZc3 Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Symbol KWL Zapadalność w latach łącznie K01 Zapadalność w latach (0;1> K15 Zapadalność w latach (1;5> KP5 Zapadalność w latach pow.5 Wiersze Pole w tabeli Opis 1 Łącznie 2 Grupa I 3 Grupa II 4 Grupa III 5 Grupa IV 6 Bank centralny 7 Banki 8 Pozostałe krajowe instytucje finansowe 9 Przedsiębiorstwa niefinansowe 10 Gospodarstwa domowe 11 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12 Podmioty należące do strefy euro 13 Pozostałe podmioty zagraniczne Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie RbUZc4 Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Od Do Od Do Symbol KWL Zapadalność w latach łącznie K01 Zapadalność w latach (0;1> K15 Zapadalność w latach (1;5> KP5 Zapadalność w latach pow.5 Wiersze Pole w tabeli Opis 1 Łącznie 2 Grupa I 3 Grupa II 4 Grupa III 5 Grupa IV 6 Bank centralny 7 Banki 8 Pozostałe krajowe instytucje finansowe 9 Przedsiębiorstwa niefinansowe 10 Gospodarstwa domowe 11 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12 Podmioty należące do strefy euro 13 Pozostałe podmioty zagraniczne 3.16. Sprawozdania RbZ Sprawozdanie RbZkp Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do DBF Kod pozycji Symbol BPD Z budżetu państwa długoterminowe BPO Z budżetu państwa ogółem. KPB1 IZD Z innych źródeł długoterminowe. KPI1D IZO Z innych źródeł ogółem. KPB1D KPI1 Wiersze Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: Pole w tabeli C/262/10/ST/B/536 Opis Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 1 Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) 2 na pokrycie wydatków unijnych 1 1 Wykonawca: Instrukcja użytkownika Od 2000-01-01 Do 2009-12-31 2010-01-01 2013-09-30 2013-10-01 2010-01-01 KPB2 2009-12-31 Sprawozdanie RbZdu Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do DBF Kod pozycji Symbol P Plan p W Wykonanie W Wiersze Pole w tabeli 1 2 3 4 Opis Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym Od 2013-10-01 Do 1 2013-10-01 2 2013-10-01 3 2013-10-01 4 Sprawozdanie RbZzk Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol O Opis Od Do DBF Kod pozycji Symbol Kwota zobowiązań ogółem O Wiersze Pole w tabeli Opis A krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe Od 2013-10-01 B krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 2013-10-01 Do A B Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Wykonawca: Instrukcja użytkownika Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie RbZkz Kolumny Pole w tabeli Opis DS Kredyty zagraniczne – data spłaty. DZ Kredyty zagraniczne – data zaciągnięcia. WN Kredyty zagraniczne – wartość nominalna. rbzkz_Waluta_slo_ID Od Do Kredyty zagraniczne – waluta (wartość słownikowa) Kredyty zagraniczne – oprocentowanie OP Sprawozdanie RbZpg Kolumny Pole w tabeli Kod Opis Od Do Kod pozycji Symbol Symbol FP Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych. G1 Zobowiązania wobec jednostek grupy I. G2 Zobowiązania wobec jednostek grupy II. F2S G3 Zobowiązania wobec jednostek grupy III. F2U O Zobowiązania ogółem. Zobowiązania wobec jednostek grupy I w tym: wobec Skarbu Państwa. SP F2R G4 Zobowiązania wobec jednostek grupy IV. PP Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów. 2007-12-31 2008-0101 2008-0101 F2G4 F2PP Wiersze Pole w tabeli F1 F2 F3 Opis wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym Od Do F2 F7 F8 Sprawozdanie RbZpw Kolumny Pole w tabeli Opis DE Wyemitowane papiery wartościowe – data emisji. DW Wyemitowane papiery wartościowe – data wykupu. WN Wyemitowane papiery wartościowe – wartość nominalna. Od Do Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 rbzpw_RodzajInstrumentu_slo_ID Rodzaj instrumentu (wartość słownikowa) rbzpw_Waluta_slo_ID Waluta emisji (wartość słownikowa) Sprawozdanie RbZtd Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banku centralnego. KBK Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banków komercyjnych. KFP Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – sektora finansów publicznych. KG1 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa I. KG2 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa II. KG3 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa III. KO Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – ogółem. KSP Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – Skarbu Państwa. ZIP Kwota zadłużenia ogółem. Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe. Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – rządy innych państw. ZO Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem. KG4 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa IV Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe ZIF KIF KPN KGD KIN ZSE ZPZ Do Symbol KBC Z Od 2007-12-31 2007-12-31 2007-12-31 2008-01-01 2008-01-01 2008-01-01 2008-01-01 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – gospodarstwa domowe Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – instytucje niekomercyjne działające na 2008-01-01 rzecz gospodarstw domowych 2008-01-01 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – podmioty należące do strefy euro 2008-01-01 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe podmioty zagraniczne Wiersze Pole w tabeli Opis E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH E1 papiery wartościowe E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe E3 przyjęte depozyty E4 wymagalne zobowiązania E4.1 Od Do z tytułu dostaw towarów i usług Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Wykonawca: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 pozostałe E4.2 Sprawozdanie RbZzu Kolumny Pole w tabeli BDK Data zakończenia spłaty - zadania bieżące. ZBAZ BDP Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące. ZBAS BDZ Data zaciągnięcia - zadania bieżące. ZBAP BWN Wartość nominalna - zadania bieżące. ZBAN Opis Od Do DBF IDK Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne. ZBBZ IDP Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne. ZBBS IDZ Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne. ZBBP IWN Wartość nominalna - zadania inwestycyjne. ZBBN 3.17. Sprawozdania Rb30s Sprawozdanie Rb30sa1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Od Do Od Do Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie Sprawozdanie Rb30sa2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol N (nieaktualne) Przychody \ Należności P Przychody \ Plan W Przychody \ Wykonanie Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Wiersze Pole w tabeli Opis I (110) Pokrycie amortyzacji K (100) Inne zwiększenia H Od Do Od Do Od Do Od Do Razem K (110) Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem (H + K110) Sprawozdanie Rbs30b1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Paragraf Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania Sprawozdanie Rb30sb2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Koszty \ Plan W Koszty \ Wykonania Z (nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania Wiersze Pole w tabeli Opis J (100) Środki własne zarezerwowane na inwestycje I (100) Odpisy amortyzacji P (100) Inne zmniejszenia N Razem P (110) Podatek dochodowy od osób prawnych P (120) Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych P (130) Stan środków obrotowych netto na koniec okresy sprawozdawczego S (190) Ogółem (N + P110 + P120 +P130) Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb30sc Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (010) Środki pieniężne (w tym środki w kasie) W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (030) Pozostałe środki obrotowe W (040) W (070) Zobowiązania i inne rozliczenia Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z dotacji Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków z innych źródeł Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 – W040) W (080) Należności od pracowników W (081) Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług W (090) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń W (091) Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek na FUS Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług W (041) W (042) W (043) W (092) W (093) W (094) Sprawozdanie Rb30sd1 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Plan W Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 U (100) Wydatki inwestycyjne U (200) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: U (201) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki z lat ubiegłych U (202) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacje celowe U (203) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:- środki własne U (204) Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - inne środki U (300) Zobowiązania dotyczące inwestycji U (301) Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego U (302) Zobowiązania dotyczące inwestycji - na koniec okresu sprawozdawczego U (303) Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje Sprawozdanie Rb30sd2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol O Za okres sprawozdawczy P Za poprzedni rok budżetowy Wiersze Pole w tabeli Opis Z (100) Podatek dochodowy od osób prawnych Z (101) Wpłata nadwyżki środków obrotowych Z (102) Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 3.18. Sprawozdania Rb34s Sprawozdanie Rb34sa1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Dzial Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Dochody / Plan W Dochody / Wykonanie Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb34sa2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol P Dochody / Plan W Dochody / Wykonanie Wiersze Pole w tabeli H Opis Razem K (150) Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego L (190) Ogółem (H + K150) Sprawozdanie Rb34sb1 Kolumny Pole w tabeli FinPar Dzial Opis Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej. Symbol działu klasyfikacji budżetowej. Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej. Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej. P Wydatki / Plan W Wydatki / Wykonanie Sprawozdanie Rb34sb2 Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Kod pozycji Symbol P Wydatki / Plan W Wydatki / Wykonanie Wiersze Pole w tabeli N Opis Razem P (150) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego S (190) Ogółem (N + P150) Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Wykonawca: Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 Sprawozdanie Rb34sc Kolumny Pole w tabeli Kod Symbol Opis Od Do Od Do Od Do Kod pozycji Symbol K Stan na początek okresu sprawozdawczego P Stan na koniec okresu sprawozdawczego Wiersze Pole w tabeli Opis W (020) Należności netto 1) W (021) Kwota odpisu aktualizującego należności W (022) Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie W (040) Zobowiązania 3.19. Sprawozdanie Rb-ZN Sprawozdanie Rb-ZNna Kolumny Pole w tabeli Symbol N Opis Symbol Kwota należności ogółem. KO Należności od dłużników krajowych – ogółem. KFP Należności od dłużników krajowych – sektora finansów publicznych. KG1 Należności od dłużników krajowych – grupa I. KSP Należności od dłużników krajowych – Skarbu Państwa. KG2 Należności od dłużników krajowych – grupa II. KG3 Należności od dłużników krajowych – grupa III. KBC Należności od dłużników krajowych – banku centralnego. KBK Należności od dłużników krajowych – banków komercyjnych. ZO Należności wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem. ZIP KG4 Należności wobec wierzycieli zagranicznych – rządy i agendy rząd.. Należności wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe. Należności od dłużników krajowych – grupa IV. ZIF KIF Należności od dłużników krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe KPN Należności od dłużników krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe KGD Należności od dłużników krajowych – gospodarstwa domowe Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 ZSE Należności od dłużników krajowych – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Należności wobec wierzycieli zagranicznych – podmioty należące do strefy euro ZPZ Należności wobec wierzycieli zagranicznych – pozostałe podmioty zagraniczne KIN Wykonawca: Wiersze Pole w tabeli Opis N Należności oraz wybrane aktywa finansowe N1 Papiery wartościowe N1.1 Papiery wartościowe krótkoterminowe N1.2 Papiery wartościowe długoterminowe N2 Pożyczki krótkoterminowe N2.2 Pożyczki długoterminowe Gotówka N3.2 Depozyty na żądanie N3.3 Depozyty terminowe Do Należności wymagalne N4.1 Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 Należności wymagalne pozostałe N5 Od Gotówka i depozyty N3.1 N4 Do Pożyczki N2.1 N3 Od Pozostałe należności N5.1 Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. N5.3 Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej Sprawozdanie Rb-ZNtd Kolumny Pole w tabeli Symbol Opis Symbol KBC Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banku centralnego. KBK Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banków komercyjnych. KFP Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – sektora finansów publicznych. KG1 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa I. KG2 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa II. KG3 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa III. KO Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – ogółem. KSP Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – Skarbu Państwa. Z ZIF Kwota zadłużenia ogółem. Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe. Egzemplarz nr: 1 Zamawiający: Instrukcja użytkownika Ministerstwo Finansów Systemu BeSTi@ Umowa: C/262/10/ST/B/536 ZIP Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – rządy innych państw. ZO Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem. KG4 Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa IV Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe KIF KPN ZSE Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – gospodarstwa domowe Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – podmioty należące do strefy euro ZPZ Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe podmioty zagraniczne KGD KIN Wykonawca: Wiersze Pole w tabeli Opis E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH E1 papiery wartościowe E1.1 Krótkoterminowe E1.2 Długoterminowe E2 kredyty i pożyczki E2.1 Krótkoterminowe E2.2 Długoterminowe E3 przyjęte depozyty E4 wymagalne zobowiązania E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Pozostałe Od Do Egzemplarz nr: 1