Uzasadnienie do zarządzenia Nr 169/2012 Burmistrza Miasta

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 169/2012
Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń z opieki społecznej dla osób
pracujących w ramach prac społecznie użytecznych, zwiększa się plan wydatków w rozdziale
85295 § 3110 o kwotę 2 396,00 zł;

dokonuje się przesunięć w ramach paragrafów płacowych w rozdziałach 50095, 75011 oraz
75023;

koniecznością zabezpieczenia środków na posiłki profilaktyczne oraz odpis na zfśs dla
pracowników dróg gminnych dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 60016;

koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia oraz wydatki promocyjne
dokonuje się przesunięć w ramach działu 750;

koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej oraz
środków na ubezpieczenie skutera dokonuje się przesunięć w ramach działu 75416;

koniecznością zabezpieczenia środków na wycinkę drzew dokonuje się przesunięć w ramach
działu 900;

koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację imprez sportowych dokonuje się
przesunięcia w ramach rozdziału 92605;

pismem
dyrektora
MOSiR
dokonuje
się
przesunięć
w
planie
finansowym
jednostki
(zabezpieczenie środków na zakup energii) oraz zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia
o kwotę 3 784,64 zł – kwota wypłaconych nagród jubileuszowych, przesunięcie środków z
rezerwy;

pismem dyrektora MOPS zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 39 301,00 zł z
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z opieki społecznej – kwota pochodzi z rezerwy celowej;

pismami
nr
FK.I.3111.2.286.2012,
FK.I.3111.2.292.2012,
FK.I.3111.2.293.2012
oraz
FK.I.3111.2.300.2012 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia
wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 rok;

pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w
rozdziałach 80101 oraz 80132 – zabezpieczenie środków na składki z tytułu ubezpieczeń
społecznych;

pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięć w rozdziałach
80101 oraz 80104 – zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 35 153 400,69 zł, plan wydatków wynosi 38 188 976,62
zł.
1