Factsheet,BGF New Energy Fund-A

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
New Energy Fund
Globalne Fundusze Sektorowe
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Duża
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
Średnia
60-90*
Mała
*liczba spółek
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
OBSR
Morningstar Qualitative Rating
40
02.2012
02.2011
Kapitalizacja
Giełdowa
AA
A
Dobry
MSCI World (net)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
MSCI World (net)
1 miesiąc
%
2.5
2.6
3 miesiące
%
8.7
10.8
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
MSCI World (net)
6 miesięcy
%
1 rok
%
4.8
16.5
3 lata
%
-15.0
1.5
-0.2
75.2
5 lat
%
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
-39.3
-4.1
5.7
6.9
-9.5
-0.8
2007
2008
2009
2010
%
%
%
%
2011
%
40.5
-1.7
-51.7
-37.6
17.6
25.9
-6.4
19.5
-18.9
-2.4
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Robin Batchelor/ Poppy Allonby
Data uruchomienia funduszu
06.04.2001
Data uruchomienia iednostki A EUR
06.04.2001
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
¤, £
Benchmark
MSCI World (net)
Morningstar Category
Sector Equity Alternative Energy
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$1,753.0
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.75
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
4.99
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
6.02/4.19
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker - Benchmark
Bloomberg Equity Ticker - Fundusz
Reuters Page Id
LU0171289902
NDDUWI
MERNEEA LX
BLRKIH
Założeniem New Energy Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na
całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto
w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność
głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz
sektorze technologii energetycznych. Możliwa jest
koncentracja na spółkach, których działalność wiąże się
z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzaniem energii
elektrycznej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i
wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby własne,
magazynowaniem
energii,
oraz
technologiami
wspomagającymi wytwarzanie energii.
10 największych pozycji w portfelu
Quanta Services
Johnson Controls
Novozymes
Schneider Electric SA
Johnson Matthey
Cia Energetica de Minas Gerais
ITC Holdings Corp
Sasol
EDP Renovaveis S/A
Nextera Energy Inc
Suma
%
5.4
5.3
5.1
4.6
4.5
4.3
4.0
3.5
3.2
3.0
42.9
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
Dla tego funduszu MSCI World benchmark jest tylko wkaźnikiem ogólnego zwrotu za globalne large-cap equity markets, jako bardzo szerokie porównanie. Benchmark ma bardzo różne charakterystyki do funduszu i nie jest używany jakkolwiek w procesie
inwestycyjnym, szczególnie łącznie z konstrukcją portfolia New Energy. W przypadku, gdy jakiś Fundusz posiada szczególnie skoncentrowany portfel a konkretna inwestycja notuje spadek lub podlega innym niekorzystnym wpływom, może to mieć znacznie
donioślejszy skutek niż w przypadku, gdy Fundusz posiada większą liczbę inwestycji. Źródła: Fundusz Ė BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy Ė Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z
siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu
stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
New Energy Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Fundusz
Podział regionalny
%
Ameryka Północna
Europa
Afryka Południowa
Azja bez Chin
Chiny
Gotówka
Inne
Sektor
47.5
40.2
3.5
2.9
2.7
1.9
1.3
0
10
20
40
30
50
Enabling Energy & Infrastructure
Renewable Energy Developers
Paliwa alternatywne
Energy Efficiency
Solar Technology
Wind Technology
Gotówka
Other Renewable Energy
%
30.8
22.1
19.7
17.7
4.8
2.4
1.9
0.6
0
10
20
30
40
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla New Energy Fund jest MSCI World (net). ■
15.7
12.5
1.03
5 lat od wejścia na rynek
23.9
15.8
1.12
29.6
15.4
1.52