-INFORMACJA

-INFORMACJA
z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku
za okres od 01.01 do 31.12.2012r.
Plan przychodów ogółem
1 855 160,00
Wykonanie przychodów ogółem
2 312 269,70
Na przychody własne złożyły się wpływy z niżej wymienionych usług:
700 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
453 367,11
- kursy tańca
12 860,50
- Uniwersytet III Wieku
54 206,00
- zajęcia wokalne
1 640,00
- zajęcia zespołu Balbiny
1 770,00
- zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls
8 910,00
- zajęcia zespołu Bursztynki
2 965,00
- gimnastyka korekcyjna
2 864,00
- zajęcia plastyczne
- zajęcia komputerowe
746,00
36,00
- nauka j.angielskiego
1 220,00
-nauka j.hiszpańskiego
4 200,00
- nauka gry na gitarze
3 680,00
- zajęcia muzyczne
-turnieje szachowe
- turnieje tańca
90,00
2 355,00
13 320,00
- warsztaty taneczne
3 470,00
- warsztaty teatralne
560,00
-organizacja festiwali, przeglądów
- organizacja imprez na zlecenie
- ferie, wakacje
- bilety wstępu na koncerty, spektakle, przeglądy, turnieje-netto
- bilety wstępu – basen U3W
- usługi reklamowe i promocyjne
- usługi Radia Malbork
- zajęcia dla przedszkoli
- bilety wstępu Magic Malbork
- zajęcia historyczne
- wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy
8 860,00
11 230,00
2 989,00
22 888,00
1 590,70
193 617,88
33 197,56
100,00
61 231,47
70,00
2 700,00
710 Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności
- czynsze
55 483,25
35 646,25
- wynajem pomieszczeń
7 926,00
- wynajem sprzętu
4 185,40
- usługi transportowe
243,50
- działalność podczas imprez plenerowe
6 550,40
- udostępnianie miejsc na reklamy
931,70
740 Dotacja podmiotowa
1 725 340,00
741 Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące
750 Przychody z operacji finansowych
29 996,91
2 251,77
- odsetki bankowe
2 251,77
760 Pozostałe przychody operacyjne
45 830,66
- odpis równoległy do amortyzacji z tytułu otrzymania środków trwałych
- darowizny
4 092,17
13 090,00
- korekta roczna VAT
4 382,23
- odszkodowanie z PZU
21 201,48
- premia za zatrudnienie stażysty
3 062,40
- różnice z tytułu zaokrąglenia VAT
2,38
Wykonanie kosztów ogółem:
2 335 194,83
400 Amoryzacja
79 343,72
- amortyzacja sukcesywna
77 884,49
- amortyzacja jednorazowa
1 459,23
411 Zużycie materiałów
52 503,20
- zakup wyposażenia
2 750,45
w tym: notebook, telefon
32,07
drukarka,IPAD
284,44
centrala telefoniczna
994,17
router
267,14
meble biurowe
589,25
telefony
414,48
kinkiety
114,00
wifi,mysz do komputera
54,90
- materiały biurowe
3 176,22
- środki czystości i BHP
3 829,87
- materiały gospodarcze
1 928,20
- materiały na remonty bieżące
2706,76
- paliwo do samochodu
3 258,52
- prenumerata czasopism i wydawnictw
666,52
- zakup książek dla pracowników
946,69
-materiały sekcji i pracowni
13 125,70
- materiały do imprez
13 092,72
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach
4 062,31
- nagrody rzeczowe – projekt Malborska Strażnica Słowa
1 199,99
- materiały – projekt Malborska Strażnica Słowa
- materiały Radia
320,01
1 122,07
- pozostał: odstraszacz ptaków, kartki świąteczne,wywieszki informacyjne,
atrapa kamery
317,17
419 Energia
- energia elektryczna :
- energia cieplna :
- woda i kanalizacja :
- zużycie gazu –
110 551,65
Pl.Słowiański-Kopernika
Ratusz
7 568,76
Szpital
2 927,44
Pl.Słowiański-Kopernika
28 632,80
Ratusz
41 624,30
Szpital
11 298,81
Pl.Słowiański-Kopernika
2 152,67
Ratusz
2 059,12
Szpital
124,06
Widownia
423,02
Pl.Słowiański
420 Pozostałe usługi obce
- usługi telekomunikacyjne :
- usługi komunalne :
Pl.Słowiański-Kopernika
7 296,35
Ratusz
3 031,57
Szpital
1 424,73
Radio
468,29
Pl.Słowiański-Kopernika
Ratusz
- usługi pocztowe
- usługi internetowe
63,17
807 579,68
Radio
- usługi BHP i p.poż.
13 677,50
3 613,42
128,01
1 080,12
5 531,90
2 386,40
1 468,66
- monitoring :
Pl.Słowiański –Kopernika
1 330,84
Widownia
1 218,60
Ratusz
1 519,05
Szpital
2 766,27
Radio
101,55
- wynajem pomieszczeń na garaż i samochód
5 051,28
- dzierżawa wieży ciśnień - radio
1 337,99
- ZAIKS - imprezy
12 162,72
- ZAIKS - radio
7 260,60
- STOART - imprezy
255,75
- STOART - radio
5 445,81
-SPAV – radio
6 567,92
- SAWP – radio
4 405,56
- oprawa muzyczna radia
9 386,40
-transmisja sygnału radia
736,08
-działalność Uniwersytetu 3 Wieku
- organizacja imprez
28 897,67
593 220,97
- udział w przeglądach, turniejach, konkursach
7 750,91
- udział w szkoleniach, warsztatach
7 500,00
- usługi remontowe
2 613,72
- usługi naprawcze i konserwacyjne
2 501,79
- usł.transportowe - przewóz osób
- usł.transportowe - przewóz sprzętu
- kursy tańca
10 778,00
938,32
14 210,00
- pozostałe - opłaty licencyjne, bilet lotniczy, usługi
serwisowe, znaki ostrzegawcze, certyfikat,
podpisu elektronicznego
- archiwizacja
11 050,37
600,00
- montaż systemu alarmowego
- odbiór zużytych urządzeń elektrycznych
2 615,82
752,29
- prace elektryczne radia
2 586,98
-wydanie warunków przyłącza en.elektr.radia
2 305,67
-bilety lotnicze U3W do Monheim
6 140,00
- usługi dotyczące radia - dysponowanie częstotliwością radia
3 062,50
dzierżawa programu emisyjnego
1 763,85
domena roczna
470,22
sprzątanie wieży ciśnień
300,00
opłata notarialna
98,35
- ferie,lato
616,62
- nagrody pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń konkursy, festiwale, przeglądy
- projekt – Malborska Strażnica Słowa
11 223,00
9 606,76
430 Wynagrodzenie
1 066 585,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników
888 318,90
- wynagrodzenia wg umów zleceń i o dzieło
178 267,00
w tym: obsługa imprez, koncerty, wykłady, nauka języka, kursy U3W -
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników
- szkolenie bhp
25 234,25
50,00
- szkolenia
800,01
- świadczenia urlopowe
21 769,24
- okresowe badania pracowników
- ryczałty za okulary korekcyjne
2 015,00
600,00
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy
450 Podatki i opłaty
162 017,02
14 828,64
- podatek od nieruchomości
6 943,00
- wieczyste użytkowanie: Pl.Słowiański
3 449,36
Ratusz
2 978,68
- opłata skarbowe i notarialne
1 457,60
460 Pozostałe koszty
16 303,75
- krajowe podróże służbowe
1 839,95
- zagraniczne podróże służbowe
1 208,80
- ubezpieczenie budynków: Pl.Słowiański – Kopernika
854,00
Ratusz
2 016,00
Szpital
1 282,00
- ubezpieczenie samochodu
1 354,00
- ubezpieczenie działalności
1 732,00
- ubezpieczenie osób
- koszty reklamy działalności MCKiE
- składki na rzecz organizacji – sekcja szachowa
587,00
5 000,00
430,00
761 Pozostałe koszty operacyjne
- różnice z tytułu zaokrąglenia Vat
- rozliczenie projektu Malborska Strażnica Słowa
247,02
1,02
246,00
Stan należności na dzień 30-06-2012r.
6 057,68
- tym należności wymagalne
3 971,68
Stan zobowiązań na dzień 30-06-2012r.
9 971,86
- w tym zobowiązania wymagalne
Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2012r. – 19,90 etatów
’0’