Załącznik nr 1_ Zapytanie Ofertowe_MATIC

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego
OPIS ZAKRESU PRAC
1. Cele systemu
- Uproszczenie i poprawa szybkości pracy analityków finansowych w zakresie analizy
przepływów finansowych
-
Zharmonizowanie danych finansowych z różnych źródeł w celu pozyskania wspólnego
obrazu informacji
-
Elastyczna możliwość dodawania kolejnych źródeł danych
-
Poprawa możliwości wspólnej analizy danych finansowych w tym w szczególności:
o Wykrywanie majątku
o Wykrywanie łańcuchowych płatności
o Wykrywanie unikania opodatkowania
o Wykrywanie nierzetelnych lub fałszywych transakcji
Analiza danych finansowych wymaga często znajomości przepisów o rachunkowości oraz
stosowanych praktyk w firmach komercyjnych, w tym dotyczących optymalizacji
podatkowej, prania brudnych pieniędzy czy też rozliczeń pozornych. Wbudowane funkcje
analityczne pozwoliłyby na zmniejszenie bariery wejścia nowego analityka w świat
przepływów finansowych.
3. Zakres prac
Przedmiotem projektu jest potwierdzenie założeń projektowych oraz wykonanie
oprogramowania, które zapewni następującą funkcjonalność:
- Moduł importu danych za pomocą którego będzie możliwy:
o Automatyczny import 30 formatów historii rachunku (na podstawie danych z
najbardziej popularnych banków w Polsce)
o Ręczny import historii rachunków z pozostałych instytucji finansowych
o Automatyczny import pliku z operacjami księgowymi (faktury)
- Moduł harmonizacji danych i ich spójnej prezentacji
- Uproszczony moduł hierarchii podmiotów i tożsamości
- Moduł funkcji analitycznych, które będą obejmowały co najmniej następujące
funkcje:
o Profil rachunku (przedstawienie graficzne)
o Wizualizuj powiązania pomiędzy rachunkami
o Oś czasu
o Szukaj majątku
o Szukaj środków
o Wyszukaj płatności regularne
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Statystyka – zsumuj przychody i rozchody do poszczególnych osób
Statystyka – zsumuj ilości przelewów
Wyszukaj transakcje gotówkowe
Wyszukaj transakcje kartami płatniczymi
Analiza opisów – wyszukaj wynagrodzenia pracowników
Porównaj FV z płatnościami
Wyszukaj te same kwoty
Wyszukaj te same numery faktur
Wyszukaj przelewy podatkowe do US i do ZUS
Wyszukaj łańcuchy transakcji w tym samym dniu
Porównaj wpływy / wypływy z rachunku z rejestrem faktur
Przelicz do wspólnej waluty wszystkie transakcje