pobierz plik - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w

Transkrypt

Informacja o wykonaniu
budżetu Miasta Stalowa Wola
za 2006 rok
Działając zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie
budżetu Miasta za 2006rok:
1)
Plan dochodów w wysokości 151.689.019,-zł., został wykonany w kwocie
148.943.905,96 zł., co oznacza 98,19% jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 1.
2)
Plan wydatków w wysokości 150.641.947,-zł. został wykonany w kwocie
145.346.516,43., co oznacza 96,48% jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 2.
3)
Wykonanie budżetu za 2006 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości
3.597.389,53 zł ( różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która została powiększona
o nadwyżkę z 2005 roku w kwocie 1.472.825,-zł., spłatę udzielonej pożyczki RIG w
kwocie 10.000,- zł., oraz pożyczkę długoterminową ( prefinansowanie BGK ) w kwocie
1.457.127,79 zł.
Suma tych środków w wysokości 6.537.342,- zł. została przeznaczona na:
1) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –
3.987.025,-zł.
Nadwyżka środków za 2006 rok wynosi 2.550.317,- zł
Zestawienie w/w danych zawarto w załączniku Nr 3.
4)
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 191.439,24 zł.
głównie z tyt. usług dla ZMKS.
Zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 4.
5)
w 2006 roku Miasto otrzymało 58.536,09 zł dotacji od jednostek samorządu
terytorialnego – załącznik Nr 5.
6)
w 2006 roku udzielono dotacji na łączną kwotę 14.743.872,61 zł.,
Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 6.
7) Miasto w 2006 roku nie udzielało poręczeń i gwarancji.
8) W 2006 roku wydano:
a) 1 decyzję odroczeń podatków,
b) 2 decyzje o rozłożeniu na raty podatku w tym 1 od nieruchomości i 1 od środków
transportowych,
c) 51 decyzji o umorzeniu podatków lokalnych.
9)
w 2006 roku udzielono pomocy publicznej 24 podmiotom podatkowym, głównie z tyt.
utworzenia nowych miejsc pracy .
Prezydent Miasta Stalowa Wola
Andrzej Szlęzak
Stalowa Wola 31 maj 2007 roku.
Załącznik Nr 1
Wykaz planu dochodów
budżetowych Miasta Stalowa Wola
za 2006 rok
Dział
Nazwa
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
Plan
54,7.490.297,-
Wykonanie
53,98
7.252.951,40
%
99,96
96,83
10.610.533,-
10.372.117,79
97,75
42.793,-
42.821,23
100,07
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
827.732,-
685.690,97
82,84
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
172.544,-
168.634,00
97,73
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
63.000,-
63.840,21
101,33
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
79.595.579,-
79.268.925,72
99,59
758
Różne rozliczenia
29.021.493,-
29.026.629,81
100,02
801
Oświata i wychowanie
2.111.092,-
1.889.955,31
89,53
851
Ochrona zdrowia
142.712,-
142.193,40
99,64
852
Pomoc społeczna
17.652.926,-
16.722.578,97
94,73
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
106.952,-
98.535,63
92,13
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
1.281.948,-
1.236.162,35
96,43
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
7.000,-
3.307,00
47,24
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
702.976,-
73.367,33
10,44
926
Kultura fizyczna i sport
1.859.388,-
1.896.140,86
101,98
151.689.019,-
148.943.905,96
98,19
Razem:
2
Załącznik Nr 2.
Wykonanie planu wydatków
budżetowych Miasta Stalowa Wola
za 2006 rok
Dział
Nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
600
Plan
Wykonanie
%
1.855,-
1.749,44
94,30
Transport i łączność
29.958.666,-
27.256.176,40
90,98
700
Gospodarka mieszkaniowa
10.721.291,-
10.503.499,24
97,97
710
Działalność usługowa
1.133.573,-
1.100.813,21
97,11
750
Administracja publiczna
8.944.620,-
8.853.967,84
98,99
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
172.544,-
168.634,00
97,73
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1.137.941,-
1.128.476,03
99,17
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
1.102.000,-
1.005.035,46
91,20
757
Obsługa długu publicznego
118.000,-
114.298,90
96,86
758
Różne rozliczenia
100.000,-
100.000,00
100,00
801
Oświata i wychowanie
41.223.197,-
40.885.535,65
99,18
803
Szkolnictwo wyższe
550.000,-
550.000,00
100,00
851
Ochrona zdrowia
2.743.402,-
2.700.489,24
98,44
852
Pomoc społeczna
24.029.005,-
23.188.242,81
96,50
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
1.116.902,-
1.095.625,32
98,10
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
2.640.762,-
2.353.860,50
89,14
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
7.117.944-
6.550.189,67
92,02
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8.625.741,-
8.612.967,67
99,85
926
Kultura fizyczna i sport
9.204.504,-
9.176.955,05
99,70
150.641.947,- 145.346.516,43
96,48
Razem:
3
Załącznik Nr 3.
Kwota deficytu lub nadwyżki
na dzień 31 grudzień 2006 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
Różnica
Przychody:
w tym:
a) nadwyżka 2005rok
b) prefinansowanie BGK
c) spłata pożyczki udzielonej RIG
Rozchody:
- spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Wynik finansowy:
(+3+4–5)
Plan
Wykonanie
+ 151.689.019,- + 148.943.905,96
- 150641.947,- - 145.346.516,43
+ 1.047.072,+ 3.597.389,53
+ 2.939.953,+ 2.939.952,79
+ 1.472.825,+ 1.457.128,+ 10.000,- 3.987.025,- 3.987.025,0
1.472.825,00
1.457.127,79
10.000,00
- 3.987.025,00
- 3.987.025,00
+ 2.550.317,32
4
Załącznik Nr 4.
Zobowiązania wymagalne
wg. sprawozdania Rb – 28 S
na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Dział
Nazwa
600
853
Transport i łączność
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Razem:
Kwota
Rodzaj wydatku
191.338,21 Faktura za paliwo - MZKS
101,01 faktura za usługę telekomunikacyjną Żłobek
191.439,24
5
Załącznik Nr 5.
Wykaz dotacji otrzymanych
od jednostek samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Dział
Źródło
Kwota
Przeznaczenie
600
Powiat Stalowowolski
10.000,00
Opracowanie koncepcji modernizacji i
modernizacja ul. ks. J. Popiełuszki
854
Urząd Marszałkowski
23 036,09
Program stypendialny
921
10.500,00
imprezy kulturalne na terenie miasta
921
15.000,00
na zadania powiatowe realizowane
przez Bibliotekę Miejską
Razem:
58.536,09
6
Załącznik Nr 6.
Wykaz dotacji udzielonych
przez Miasto Stalowa Wola
w 2006 roku.
Dział
Dla kogo
1
600
2
ZMKS Stalowa Wola
801 1) Społeczna Szkoła Podstawowa w St.
Woli
2) Społeczne Gimnazjum w St.Woli
851 Organizacje pożytku publicznego w tym:
1) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi
„Oratorium”
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
„Tarcza”
Kwota
Przeznaczenie
3
4
2.555.320,- dotacja przedmiotowa dla własnego
zakładu budżetowego
29.000,- dotacja inwestycyjna dla zakładu
budżetowego
313.272,- dotacja podmiotowa
161.383,- dotacja podmiotowa
589.546,68
247.000,- prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej i opiekuńczowychowawczej
28.274,- utworzenie Klubu Młodzieżowego
8.230,- prowadzenie Telefonu Zaufania
28.000,- Obóz terapeutyczny dla młodzieży
9.000,- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
3) Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
27.000,- terapia zajęciowa dla podopiecznych
Domu Dziecka „ Ochronka”
4) Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej
„Pryzmat” zajęcie szkolne
26.270,- zajęcia profilaktyczne w szkołach
29.397,64 prowadzenie świetlicy środowiskowej
na osiedlu Hutnik
26.675,59 prowadzenie świetlicy środowiskowej
”Uśmiech”
7.221,- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
5) Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia
Psychicznego
6) Centrum Edukacji Sportowej „Vega”
7) Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej „Integracja”
8) Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
„ Pryzmat” Bezpiecznie w sieci
9) Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru
Braci Mniejszych Pokój i Dobro
8.546,- zajęcia psychoedukacyjne w ramach
Klubu Integracji Społecznej
55.850,- zajęcia sportowo-rekreacyjne
5.830,- zajęcia profilaktyczne w szkołach
12.415,45 program profilaktyczny dotyczący
bezpiecznego korzystania z Internetu
przez dzieci i młodzież
47.801,- zajęcia dla dzieci i młodzieży na
sztucznych ścianach wspinaczkowych
7
10) Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej Integracja
„Narkotykom mówimy nie”
853
11) Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
„Pryzmat”
Organizacje pożytku publicznego w tym:
1) PKPS Zarząd Powiatowy
2) PCK
3) Towarzystwo Pomocy im. Brata
18.016,- programy profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży
4.020,- programy profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży
150.000,Pozyskiwanie, magazynowanie i
11.000,- rozdawnictwo żywności
6.000,- Promocja honorowego krwiodawstwa
18.000,- Przeciwdziałanie bezdomności
Alberta
4) Stowarzyszenie Profilaktyki
Społecznej „Pryzmat”
11.000,- Punkt konsultacyjny dla uczniów
Szczególnej Troski „Nadzieja”
5.000,- Punkt konsultacyjny dla dzieci z
autyzmem
6) Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
5.000,- Przeciwdziałanie bezradności osób
chorych na stwardnienie rozsiane
Szczególnej Troski „Florian”
9.500,- Rehabilitacja i integracja osób
szczególnej troski
8) Ruch Pomocy Psychicznej „Integracja”
9.000,- Promocja zdrowego stylu życia
9) Krajowe Towarzystwo Autyzmu
5.000,- Rehabilitacja i integracja osób
dotkniętych autyzmem
10) Polski Związek Niewidomych
5.000,- Rehabilitacja i integracja inwalidów
wzroku
11) Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet
po Mastektomii „Amazonka”
6.000,- Powrót do aktywnego życia kobiet po
mastektomii
12) Podkarpackie Stowarzyszenie Integracji
i Rozwoju „Batna”
9.000,- Działania dotyczące ADHD u dzieci
13) Dom Zakonny Zgromadzenia Św.
Michała Archanioła
14) Polski Związek Emerytów Rencistów i
Inwalidów
15) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Poradni Leczenia Osteoporozy i
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
16) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
17) Polski Związek Głuchych
18) Sonir
11.000,- Prowadzenie świetlicy terapeutycznej
dla niepełnosprawnych ruchowo
4.000,- Poprawa zdrowia
16.000,- Poprawa życia osób dotkniętych
osteoporozą
Działania na rzecz osób zagrożonych
2.500,- cukrzycą
6.000,- Likwidacja barier w komunikowaniu się
4.000,- Uaktywnienie osób niepełnosprawnych
ruchowo,
8
19) Wolontariat
10
Towarzystwo Kulturalne
754 Pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Centrum Kształcenia Praktycznego
803 Politechnika Rzeszowska
KUL
Dla SP ZOZ szpital Powiatowy w Stalowej
Woli
851 Pomoc dla Powiatu Rzeszowskiego
Sanatorium w Górnie
1) Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
851 SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego
- Dom Dziecka
Bursa Międzyszkolna
7.000,- Organizacja i promocja wolontariatu
10.000,10.000,- Informatory imprez kulturalnych
60.000,- Zakup ubrań ochronnych oraz
dofinansowanie zakupu paliwa
89.900,- Remont pomieszczeń
250.000,- Dotacja dla wyższych uczelni
300.000,- Dotacja dla wyższych uczelni
300.000,- Zakup sprzętu medycznego
50.000,- Remont oddziału
139.680,- Rehabilitacja dzieci i młodzieży
31.291,1.134.254,93
80.000,27.000,-
Rehabilitacja dzieci i młodzieży
Zakup sprzętu medycznego
Realizacja programu zdrowotnego
Dofinansowanie remontu budynku
40.000,- Remont pomieszczeń
50.000,- Dofinansowanie zakupu samochodu dla
osób niepełnosprawnych
921 Dotacje dla instytucji kultury:
11
1) Miejskiego Domu Kultury
2) Miejskiego Domu Kultury
92.276,- dotacja podmiotowa ze środków
unijnych
1.523.775.,- dotacja podmiotowa dla samorządowej
instytucji kultury
3) Miejskiej Biblioteki Publicznej
1.568.115,- dotacja podmiotowa dla samorządowej
instytucji kultury
4) Muzeum Regionalnego
1.224.522,- dotacja podmiotowa dla samorządowej
instytucji kultury
5) Muzeum Regionalne
5) Muzeum Regionalnego
921 Klasztor Braci Mniejszych w Stalowej WoliRozwadów
1) Międzyszkolny Klub Sportowy
„Sparta”
2) Katolicki Klub Sportowy „ Victoria”
Razem:
25.963,- dotacja podmiotowa ze środków
unijnych
3.902.075,- Dotacja celowa na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
16.500,- Dotacja celowa na prace remontowe
30.000,15.000,- Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
15.000,14.743.872,61
9
Załącznik nr 7
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE
PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ
LUB ROZŁOŻONO WPŁATĘ NA RATY
W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W 2006R.
1. ODROCZENIA:
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
ODROCZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
ODROCZENIA
1.
Spółdzielnia Ogrodniczo
- Pszczelarska
11.840,00
253,00
Ważny interes strony
2. UMORZENIA ( podatek od nieruchomości )
Lp.
1.
NAZWA PODMIOTU
ZAB
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
UMORZENIA
15.748,20
246,80
Ważny interes publiczny
2.
POWIATOWY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
33.843,20
415,10
3.
MUZEUM
REGIONALNE
5.412,40
115,60
4.
ZMKS
7.511,70
183,00
5.
ZAB
17.247,00
155,00
6.
MBP
981,00
-
7.
MOSIR
7.320,60
215,00
8.
MOSIR
21.960,00
205,00
10
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
UMORZENIA
9.
MDK
6.459,00
69,00
10.
ZMKS
7.518,00
190,00
11.
MDK
6.459,00
54,00
12.
MBP
981,00
-
13.
MUZEUM
REGIONALNE
4.788,00
116,00
14.
ZAB
17.367,00
184,00
15.
ZMKS
7.518,00
76,00
16.
MOSIR
21.960,00
234,00
17. WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
1.038,00
15,00
18.
POWIATOWY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
67.212,00
1.915,00
19.
MUZEUM
REGIONALNE
5.528,00
37,00
20.
MBP
981,00
-
21.
ZAB
17.487,00
177,00
22.
MDK
6.459,00
71,00
23.
ZMKS
7.518,00
93,00
24.
ZAKŁĄD
PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY
3.048,50
403,00
25.
POWIATOWY
SZPITAL
44.808,00
739,00
11
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
UMORZENIA
SPECJALISTYCZNY
26.
MUZEUM
REGIONALNE
2.394,00
29,00
27. WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
1.036,00
8,00
28.
ZAB
17.365,00
166,00
29.
MBP
980,00
-
30.
MUZEUM
REGIONALNE
798,00
-
31.
MDK
6.457,00
62,00
32.
MOSIR
43.914,00
1.053,00
33.
POWIATOWY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
22.404,00
121,00
34.
ZMKS
7.515,00
75,00
RAZEM:
440.016,60
7.422,50
3. UMORZENIA ( podatek od środków transportowych )
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
UMORZENIA
1.
Sebastian Kułacz
2.346,00
1.159,70
2.
Jan Bukowiński
1.401,00
-
3.
ZMKS
17.494,00
433,00
12
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
UMORZENIA
4.
Zespół Szkół Nr 2
1.406,00
71,00
5.
ZMKS
17.494,00
-
6.
Zespół Szkół Nr 2
703,00
7,00
40.844,00
1.670,70
Razem:
4. ROZŁOŻENIA NA RATY ( podatek od środków transportowych )
Lp.
NAZWA PODMIOTU
1.
Kułacz Sebastian
KWOTA
ROZŁOŻENIA
NA RATY
KWOTA
ODSETEK
PRZYCZYNA
ROZŁOŻENIA NA RATY
1.705,00
564,60
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB
OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO
WPŁATĘ NA RATY
W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W 2006r.
1. ROZŁOŻENIA NA RATY:
Lp.
NAZWA PODMIOTU
1.
Nazar Zofia, Nazar Andrzej,
Nazar Dariusz,
Nazar-Kosińska Edyta
KWOTA
KWOTA ODSETEK I
ROZŁOŻENIA NA
OPŁATY
RATY
PROLONGACYJNEJ
17.517,70
PRZYCZYNA
ROZŁOŻENIA NA
RATY
ważny interes
podatnika
17.517,70
13
3. UMORZENIA:
Lp.
NAZWA PODMIOTU
KWOTA
UMORZENIA
KWOTA ODSETEK I
OPŁATY
PROLONGACYJNEJ
PRZYCZYNA
UMORZENIA
1.
Szmuc Jan
606,00
ważny interes
podatnika
2.
Tchórz Roman
608,30
3.
Paśko Krzysztof
656,90
4.
Tutak Mariola
513,30
5.
Nazar Zofia, Nazar Andrzej,
Nazar Dariusz,
Nazar-Kosińska Edyta
26.213,30
6.
Borawski Marian
613,00
ważny interes
podatnika
7.
Tylus Przemysław
789,00
ważny interes
podatnika
8.
Cholewińska Zofia
9.
Borawski Marian
613,00
ważny interes
podatnika
10.
Olszówka Maria i Wacław
719,60
ważny interes
podatnika
11.
Cholewińska Zofia
ważny interes
podatnika
ważny interes
podatnika
36,00
ważny interes
podatnika
6.000,00
ważny interes
podatnika
1.228,00
ważny interes
podatnika
1.424,00
33.984,40
ważny interes
podatnika
6.036,00
14
Załącznik nr 8
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
PUBLICZNEJ W 2006R.
Osoby prawne:
1. MISTA
2. INTERMECH
3. TYZAN
4. IWAMET
5. SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
6. DOMOSTAL
7. HSW – ODLEWNIA
8. TECHNOCENTRUM
9. RAKOCZY STAL
10. HSW – ZAKŁAD ZESPOŁÓW MECHANICZNYCH
11. AUTOMOBILKLUB
12. CELL-FAST
13. BOM
14. HSW S.A.
Osoby fizyczne:
1. Adam i Wojciech Wojciechowscy
2. Cop Mirosław
3. Sibiga Mariusz i Lucyna
4. Kuprian Jolanta
5. Maślach Marek
6. Borzkiewicz Mirosław
7. Jaworski Wacław i Bożena
8. Koluch Wiesław
9. Ptasznik Jadwiga
10. Karnat Andrzej
15

pobierz plik - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w

Transkrypt

Podobne dokumenty

Aktualności - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w

art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

ZAŁĄCZNIK NR 3

Halina Postek: Granice władzy rodzicielskiej

1. Małgorzata Piela Umorzenie łącznego zobowiązania