wersja pdf

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie
za 2011 rok
Plan finansowy budŜetu Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku
obejmował kwotę
634.804,32 zł w tym:
pozostałe środki finansowe z roku 2010
44.320,39
dotacja z budŜetu Gminy
552.182,00
dochody własne na dzień 31.12.2011 r.
38.301,93
Zwrot do budŜetu Gminy otrzymanej pomocy z ARIMR na realizowane
projekty w 2010 roku przez GOK / Remont GOK i Kursy śeglarskie/ - 88.580,64
Na dochody własne GOK składają się :
darowizny sektora prywatnego przeznaczone na działalność
kulturalno-oświatową i organizacje imprez wyniosły
14.410,00
dofinansowanie od Banku Spółdzielczego Luzino na
organizację Koncertu Kolęd
dofinansowanie konkursu fotograficznego ”Skarby Luzina”
dofinansowanie działalności „ Chóru Lutnia’’
2.000,00
1.500,00
1.000,00
za sprzedaŜ biletów na Koncertu Kolęd otrzymano kwotę
za wynajem pomieszczeń GOK
odsetki bankowe
wpisowe uczestników na konkurs Młode Talenty Wokalne
7.670,00
2.430,00
906,31
440,00
Dofinansowanie Koła Harcersko-śeglarskiego
1.310,62
sprzedaŜ biletów na teatr dla dzieci i sprzedaŜ wyrobów
ceramicznych
wpłata za usługę gastronomiczną dla Koła Gospodyń
Wiejskich
wpłaty na dofinansowanie wycieczki KGW od uczestników
wpłata za występ Orkiestry Dętej na Festynie w Łebie i
sprzedaŜ instrumentu muzycznego
dofinansowanie wycieczki Orkiestry Dętej do Poronina od jej
uczestników
nagroda Zespołu Teatralnego na Ogólnopolskim Sejmiku
Teatrów Wsi w Tarnogrodzie
dofinansowanie wyjazdu Zespołu Teatralnego na Sejmik
Teatrów Wsi do Tarnogrodu od uczestników
Razem dochody :
330,00
480,00
665,00
1.950,00
2.100,00
900,00
210,00
38.301,93
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na działalność w 2011 roku wyniosły
Razem: 597.747,07
na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę
na składki ZUS
na fundusz socjalny
za energię elektryczną ,gaz i wodę zapłacono
na ubezpieczenia
wyposaŜenia ,odpowiedzialności
cywilnej i
ubezpieczenia imprez masowych wydano
na szkolenia, podróŜe słuŜbowe i świadczenia na rzecz pracowników
wydano
na korespondencję, rozmowy telefoniczne i abonament telewizyjny
wydatkowano kwotę
za środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze , materiały
organizacyjne zapłacono
na monitoring obiektu i konserwację systemu alarmowego wydano
za wywóz nieczystości stałych zapłacono
zakup komputerów, drukarki ,centrali telefonicznej i aktualizacja
programów komputerowych to kwota
zakup tuszy, tonerów do drukarek , konserwację ksera i pianina
za usługi serwisowe pieca gazowego zapłacono
na usługi informatyczne i utrzymanie domeny internetowej wydano
wydatki na wyposaŜenie pomieszczeń GOK to kwota
zakupiono stoły, półki drewniane, drzwi wewnętrzne, stojak do rowerów
za wykonanie zadaszenia na scenę wydano
na organizację konkursów, wystaw ,imprez kameralnych, spotkań z
Teatrem dla dzieci wydano
/zorganizowano konkurs na najlepszą ozdobę wielkanocną, konkurs
plastyczny , zakupiono nagrody na konkursy, zorganizowano Dni Otwarte
Instytucji Kultury, wykonano fotoreportaŜ z Festiwalu Kultury
Kaszubskiej, udział w warsztatach Ceramiki w Kadynach, udział w
festynie w Łebie-promujący Gminę Luzino
prowadzenie i utrzymanie Izby Regionalnej to kwota
w tym: wynagrodzenie
- 8.221,80
energia elektryczna i woda
- 1.890,61
materiały organizacyjne , środki czystości
konserwacja i malowanie eksponatów
- 2.897,95
przeprowadzenie inwentaryzacji
- 2.538,00
162.399,23
29.100,16
5.197,00
9.433,30
1.847,00
1.847,98
4.800,27
8.167,55
1.476,00
420,00
10.359,00
4.190,67
425,58
2.397,27
3.800,00
2.767,50
4.880,00
15.548,36
Wydatki zespołów i organizacji społecznych : to kwota 99.509,78
KOŁO PLASTYCZNO-CERAMICZNE wydatkowało środki w kwocie
w tym na:
zakup artykułów ceramicznych i organizacyjnych
- 1.197,53
prowadzenie zajęć plastycznych
- 8.988,66
ZESPÓŁ LUZIŃSKIE DZWONECZKI wydatkował środki w kwocie:
w tym na:
zakup strojów kaszubskich
- 3.953,49
transport na występy
- 369,94
10.186,19
ORKIESTRA DĘTA wydatkowała swoje środki w kwocie
w tym na:
-opłatę dyrygenta
- 12.103,08
- zakup naprawa instrumentów
- 2.788,23
- zakup mundurów
865,92
- transport na występy
- 3.119,43
-organizacja wycieczki do Poronina
- 13.058,10
31.934,76
CHÓR „LUTNIA” wydatkował swoje środki w kwocie
w tym na:
-opłatę dyrygenta
- 9.000,00
-składki członkowskie
336,00
-wyjazdy na próby , występy i wycieczkę
- 11.641,85
- materiały organizacyjne i wykonanie
strony internetowej
393,26
21.371,11
KOŁO PZwEiR LUZINO wydatkował środki na:
Transport na wycieczkę do Zakopanego
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH wydatkowało środki w kwocie
w tym na:
- wyjazd na wycieczkę członkiń KGW
- 2.182,32
-wyjazdy i materiały na turnieje i pokazy
- 2.389,19
3.960,00
ZESPÓŁ TEATRALNY wydatkował środki w kwocie:
13.268,81
w tym na:
-materiały organizacyjne i wypoŜyczenie kostiumów
- 220,00
- zakup komputera i zestawu oświetleniowego
- 6.054,79
-wyjazd na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi- Tarnogród - 6.994,02
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW wydatkował środki w kwocie:
1.053,35
w tym na:
- organizację spotkań i wyjazdów na wycieczki
4.323,43
4.571,51
- 1.053,35
ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE wydatkowało środki na:
organizację spotkań i zjazdów
Koło Harcersko-śeglarskie wydatkowało środki na :
materiały organizacyjne do wyposaŜenia Harcówki - 1.532,12
organizację kursów pływackich i Ŝeglarskich
- 5.847,60
1.460,90
7.379,72
Wydatki na organizację imprez masowych , konkursów i spotkań:
to kwota 166.665,06
Konkurs Rodna Mowa
Koncert kolęd „Gwiazdy Dzieciom”
Konkurs gry „W Baśkę”
Pomorski Festiwal Kaszebści Spiewe
Konkurs Talenty Wokalne finał powiatowy i Festyn z okazji DNI
LUZINA
Organizacja Gminnego Festynu Sobótkowego
DoŜynki Gminne
Opłatkowe spotkanie emerytów i rencistów
Przegląd Zespołów Kolędniczych
Organizacja Święta Niepodległości
Festyn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Organizacja Koncertów Letnich w Nadleśnictwie Luzino
Plener Malarski w Leśniczówce Barłomino
Konkurs fotograficzny „ Skarby Luzina”
Spłata zobowiązań-rozliczenie realizowanych projektów z 2010 roku
zwrot dotacji na wkład własny i prefinansowanie stanowiącej
zobowiązanie GOK z roku 2010 dotyczące rozliczenia realizowanych
projektów –na remont GOK i kursy Ŝeglarskie
Zwrot nienaleŜnie otrzymanej pomocy na wcześniejsze finansowanie do
ARIMR po ostatecznym rozliczeniu projektu na Kursy śeglarskie
1.240,06
41.085,00
665,05
8.030,00
10.920,00
11.001,88
67.638,20
2.500,00
1.824,18
1.000,00
3.295,69
10.635,00
5.000,00
1.830,00
62.422,27
93,09
Razem wydatki : 597.747,07
Saldo pozostałe do wykorzystania na 2011 rok wynosi 35.057,25
Saldo to dotacja i środki własne pozyskane na działalność GOK z 2010 i
2011r. do wykorzystania przez:
Chór Lutnia
6.556,91
Orkiestrę Dętą
4.013,04
Związek Emerytów i Rencistów Koło -Luzino
590,69
Koło Gospodyń Wiejskich
2.752,00
Zespół Dzwoneczki
514,59
Konkurs gry „W Baśkę”
334,95
Koło Kombatantów
593,23
Organizacja przeglądu zespołów kolędniczych
1.675,82
Koło Plastyczo-Ceramiczne
4.096,73
Izbę Regionalną
368,37
Na bieŜącą działalność
10.191,76
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót-remont GOK
3.369,16
W instytucji kultury : Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na koniec okresu
sprawozdawczego tj. na 31.12.2011 roku nie występują naleŜności wymagalne jak i
zobowiązania wymagalne.