sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy opinogóra górna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 marca 2015 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2014
W dniu 19 grudnia 2013 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna
na 2014 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się
następująco :
Po
uwzględnieniu

po stronie dochodów 16.200.000 zł

po stronie wydatków 16.930.000 zł
całorocznych
zmian
budżetu
plan
dochodów
wyniósł
19.407.821,80
zł.
Dochody gminy zrealizowano w kwocie 19.614.860,40 zł, co stanowi 101,07 % planu.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał na realizację 19.554.177,75 zł. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 17.938.218,78 zł,
co stanowi 91,74 % planu, z tego :

wydatki bieżące stanowiły 81 % wydatków ogółem tj. 14.625.959,64 zł

wydatki inwestycyjne stanowiły 19 % wydatków ogółem tj. 3.312.259,14 zł
Wynik budżetu roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.676.641,62 zł.
W roku 2014 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych
na łączną kwotę 1.148.837 zł. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości
214.324,41 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów
w roku 2014 wyniósł 6,95 %.
Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi 4.948.000 zł, co stanowi 25 %
wykonanych dochodów ogółem, z tego 4.948.000 zł wobec banków z tytułu kredytów.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 61 zł. Dotyczą one
nieodprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę na czas zastępstwa
za miesiąc listopad 2014 roku. Zobowiązanie to powstało w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Opinogórze Górnej. Według wyjaśnień Kierownika GOPS podatek ten został odprowadzony do Urzędu
Skarbowego 12 stycznia 2015 roku.
DOCHODY
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
%
STRUKTURA
1. dochody bieżące
w tym :
subwencja ogólna
dotacje celowe – na zadania zlecone
dotacje celowe – na zadania własne
dotacje - środki pozyskane z Unii
Europejskiej
dochody podatkowe
pozostałe dochody
2. dochody majątkowe
w tym :
dochody z mienia gminy
dotacje pozyskane z budżetu państwa
środki pozyskane z Unii Europejskiej
17.568.593,80
17.751.642,97
101,0
90
5.400.807
2.492.247,16
570.500
802.785,14
5.400.807
2.463.692,74
539.055,68
756.097,45
100
98,9
94,5
94,2
28
13
2
3
7.055.000
1.247.254,50
1.839.228
7.319.551,78
1.272.438,32
1.863.217,43
103,7
102
101,3
37
7
10
90.000
104.000
1.645.228
114.142,43
104.000
1.645.075
126,8
100
99,9
0,6
0,5
8,9
RAZEM
19.407.821,80
19.614.860,40 101,07
100
DOCHODY BIEŻĄCE
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.751.642,97 zł, co stanowi 101 % ich planu. Są to
dochody takie jak : subwencje ogólne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków Unii
Europejskiej, dochody podatkowe i pozostałe dochody.
SUBWENCJA OGÓLNA
Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości 5.400.807 zł, która w
strukturze dochodów ogółem stanowi 28 %.
Składa się ona z dwóch części :
- część oświatowa
4.392.614 zł
- część wyrównawcza
1.008.193 zł
DOTACJE CELOWE
W roku 2014 gmina otrzymała 3.758.845,87 zł dotacji, z tego :
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
-
2.463.692,74 zł
- na zadania własne
-
539.055,68 zł
- na projekty i programy finansowane z udziałem środków europejskich -
756.097,45 zł
Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie ustawowo gmina otrzymała
dotacje, które wydatkowano z przeznaczeniem na :
010 - 01095 – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 790.338,16 zł
750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji 41.725 zł
751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców 1.025 zł
751 – 75109 – na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójtów 47.822 zł
751 – 75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.513 zł
801 – 80101 – na zakup podręczników 5.575 zł
852 – 85212 – na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.497.586,28 zł
852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji
Społecznej 3.247,20 zł
852 – 85219 – na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 1.500 zł
852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.000 zł
852 – 85295 – na świadczenia socjalne przy świadczeniach pielęgnacyjnych 53.361,10 zł
Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :
710 – 71035 – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000 zł
801 - 80103 – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109.925 zł
852 – 85206 – na wspieranie rodziny 38.869 zł
852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji
Społecznej 3.364,02 zł
2
852 – 85214 – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
126.450,66 zł
852 – 85216 – na wypłatę zasiłków stałych – 37.378 zł
852 – 85219 – na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.400 zł
852 – 85295 – na dożywianie uczniów w szkołach 40.000 zł
854 - 85415 – na stypendia dla uczniów (pomoc materialna) 55.120 zł
854 – 85415 – na wyprawkę szkolną 5.690 zł
900 – 90095 – na usunięcie azbestu 33.859 zł
Na projekty i programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2014 roku w zakresie dochodów
bieżących pozyskaliśmy 756.097,45 zł dotacji z przeznaczeniem na :
- 111.235,39 zł tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn.”Mam 5 lat i poznaję świat”. Projekt
finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania 3 oddziały
przedszkolne w naszych szkołach zostały doposażone w meble i pomoce dydaktyczne w celu ich
dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich. Zostały utworzone 3 place zabaw dostosowane do potrzeb i
możliwości dzieci w wieku 3-5 lat a zwłaszcza dzieci młodszych 3-4 letnich. Dostosowano także sanitariaty i
pomieszczenia do możliwości małych dzieci.
- 45.453,82 zł tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn.”Moja przyszłość”. Jest to projekt 2 letni.
W ramach projektu w szkołach podstawowych i gimnazjum
zorganizowane i przeprowadzone zostały
zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 20 godzin miesięcznie : zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno –
zawodowym. Wartość projektu w latach 2014 - 2015 to 98.040 zł.
- 478.367,15 zł tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy w związku z przystąpieniem do realizacji
projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”. Projekt ten jest realizowany przez
GOPS w Opinogórze Górnej w partnerstwie z Mazowiecką Fundacją Rozwoju w okresie od 01.01.2013 roku
do 31.12.2014 roku. Celem projektu było prowadzenie działań wspierających wszechstronny rozwój
osobowości i aktywizacji społeczno – zawodowej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu
naszej gminy. Wartość projektu opiewała na kwotę 969.367 zł. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.
- 121.041,09 zł tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy w związku z realizacją projektu unijnego pn.
„Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna”. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Projekt
ten obejmował wsparciem 10 mieszkańców naszej gminy. Jego zakres jak i główne cele stanowią
kontynuację projektów realizowanych w latach poprzednich. Główne założenie opiera się na rozwijaniu
aktywności zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy
społecznej.
DOCHODY PODATKOWE
Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 7.319.551,78 zł, co stanowi 103,7 % ich
planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 37 %.
Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły :
- podatek od nieruchomości 3.191.011,31 zł, tj. 18 % dochodów bieżących
- podatek rolny 1.993.882,64 zł, tj. 11 % dochodów bieżących
3
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.827.338,21 zł, tj. 10 % dochodów
bieżących
- podatek od środków transportowych 168.829,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 94.423,03 zł
- opłata skarbowa 35.060,86 zł
- podatek leśny 9.046,03 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -40 zł
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do
budżetu gminy 848.595,08 zł. Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono jednostki OSP
z terenu naszej gminy na kwotę 14.888,09 zł.
W roku 2014 dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 32.846,58 zł :
- podatku rolnego w kwocie 29.688,58 zł co stanowi 1,38 % jego wymiaru,
- podatku od nieruchomości w kwocie 3.131 zł co stanowi 0,88 % jego wymiaru,
- podatku leśnego w kwocie 27 zł co stanowi 0,71 % jego wymiaru.
Od 2012 roku Zakład Usług Wodnych w Mławie oraz ZWIK Ciechanów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy
opłacają nam podatek od nieruchomości od budowli związanych bezpośrednio z procesem poboru i
uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 1 % ich wartości. Maksymalna
stawka wynosi 2 %.
Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy 896.329,75 zł,
co wpłynie niekorzystnie na kwotę subwencji wyrównawczej dla gminy.
Na dzień 31.12.2014 rok Gmina Opinogóra Górna posiada łączne saldo należności wymagalnych, które
stanowią w budżecie kwotę 678.309,02 zł i dotyczą one następujących źródeł dochodów :
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 366.683,86 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 164.825,10 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 69.018,90 zł
- opłata śmieciowa 58.304 zł
- podatek od środków transportowych 12.461 zł
- zwrot kosztów utrzymania lokalu 1.458,12 zł
- czynsz mieszkaniowy 728,39 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2.848 zł
- podatek rolny (osoby prawne) 66 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.584 zł,
- podatek leśny 338,15 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 10,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 1 zł
Należy zaznaczyć, iż w stosunku do dłużników tych są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w
przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki
ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo
utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych
gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 22.175,70 zł.
4
W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowanie prowadzi GOPS w Opinogórze Górnej.
Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. dla 34 rodzin. Z tytułu
zaliczki alimentacyjnej w 2014 roku wyegzekwowano od dłużników kwotę 6.262 zł.
Od
01.10.2008
r.
do
31.12.2014
r.
wypłacany
był
przez
GOPS
fundusz
alimentacyjny.
Postępowanie egzekucyjne prowadzą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.
GOPS w Opinogórze Górnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r. prowadził postępowanie łącznie wobec 55
dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu wywiadów z dłużnikami GOPS przekazuje
komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. W trakcie
prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych GOPS zobowiązał 19 dłużników do
zarejestrowania się w PUP w Ciechanowie, dla 26 dłużników sporządzono wnioski o aktywizację zawodową,
przeciwko 29 dłużnikom wszczęto postępowanie uznające dłużników za uchylających się od obowiązku
alimentacyjnego, zwrócono się z zapytaniem do komorników sądowych czy w okresie ostatnich 6 miesięcy
wywiązywali się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty
bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu decyzji uznającej dłużników za uchylających się od
alimentów GOPS składał wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom oraz składał wniosek o
ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.
GOPS w Opinogórze Górnej prowadził także postępowania egzekucyjne wobec 24 dłużników
mieszkających na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy.
Ponadto GOPS co miesiąc przesyła zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art.
12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia
2010 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna do dnia 31 grudnia 2014 roku
zostały wypłacone na kwotę 185.559,68 zł. Ściągalność zobowiązań z tytułu zaliczki alimentacyjnej i
funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosła 27.978,02 zł, co stanowi 15 % wypłaconych świadczeń w
2014 roku. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
POZOSTAŁE DOCHODY
Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę 1.272.438,32 zł, co stanowi 7 % dochodów ogółem.
Na pozycję tą składają się :
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów utrzymania budynku, zwrot BS i Poczty za zakup oleju
opałowego, refundacja prac interwencyjnych i publicznych, zwrot przez Marcredo dopłaty budżetowej do
kursującego autobusu miejskiego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się
autobusów na przystankach, itp.) 251.485,39 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 360.651,68 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90.848,12 zł
- dochody za użytkowanie wieczyste z najmu i dzierżawy 106.273,14 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 57.705,01 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, od lokat terminowych 42.418,49 zł
- podatek od spadków i darowizn 77.206 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska) 10.762,76 zł
5
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 669,21 zł (opłata
planistyczna)
- otrzymane darowizny 240.000 zł (na oczyszczalnie przydomowe)
- wpływy z usług opiekuńczych 21.203,17 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 9.395,35 zł
- koszty upomnień 3.820 zł.
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY Z MIENIA GMINY
W 2014 roku w wyniku sprzedaży mienia gminnego uzyskano 114.142,43 zł. (sprzedaż działek, budynku
po SP Trętowo).
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
W 2014 roku pozyskano 104.000 zł następujących dotacji z budżetu państwa :
- 104.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin”.
Dotacja dotyczy środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
W 2014 roku pozyskaliśmy dla dochodów majątkowych 1.645.075 zł dotacji na realizację programów i
projektów ze środków Unii Europejskiej :
- 41.201 zł tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2013
roku zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy na terenie
działki nr 77 w m. Dzbonie”,
- 242.807 zł tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 2013
roku zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy
wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich”,
- 1.216.605 zł tytułem dotacji celowej, którą otrzymaliśmy jako refundacja poniesionych wydatków z 20122013 roku na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Opinogóra Górna” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo”,
- 144.462 zł tytułem dotacji celowej w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Mam 5 lat i poznaję
świat”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania 3
oddziały przedszkolne w naszych szkołach zostały doposażone w meble i pomoce dydaktyczne w celu ich
dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich. Zostały utworzone 3 place zabaw dostosowane do potrzeb i
możliwości dzieci w wieku 3-5 lat a zwłaszcza dzieci młodszych 3-4 letnich. Dostosowano także sanitariaty i
pomieszczenia do możliwości małych dzieci.
Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń. Dochody roku
2014 zostały wykonane w 101,07 %. Niski stopień realizacji dochodów uzyskano :
1. 75011 § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnianie danych
osobowych) – w 2014 roku na plan 100 zł wpływy wyniosły 13,95 zł, tj. 13,95 %.
6
2. 75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej. Jest to podatek, który nalicza i odprowadza nam Urząd Skarbowy. Wykonanie w 2014 roku
wyniosło – 40 zł.
3. 75601 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie nie wystąpiło. Są
to odsetki naliczane i odprowadzane przez Urząd Skarbowy.
4. 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 3 zł. Jest to podatek który nalicza i
odprowadza nam Urząd Skarbowy.
5. 75615 § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 49,60 zł, tj. 8,27 % planu. Są to wpływy z tytułu
wysyłanych upomnień od nieterminowych wpłat podatków.
6. 75616 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- na plan 35.000 zł
wykonanie wyniosło 11.402,94 zł, tj. 32 %.
7. 90002 § 0920 – pozostałe odsetki. Są to odsetki
naliczane od opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W 2014 roku odsetki nie wystąpiły.
WYDATKI
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki
19.554.177,75 zł.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 17.938.218,78 zł, co stanowi 91,74 % planu, z tego :
- wydatki bieżące
- 14.625.959,64 zł,
- wydatki majątkowe - 3.312.259,14 zł,
WYSZCZEGÓLNIENIE
I. wydatki majątkowe
II. wydatki bieżące
z tego :
- wynagrodzenia i pochodne
/z oświatą, projekty/
- dotacje udzielone dla instytucji kultury
- obsługa długu
- pozostałe wydatki
OGÓŁEM
PLAN
WYKONANIE
3.312.259,14
14.625.959,64
82,48
94,13
%
STRUKTURA
7.234.082,85
7.118.349,03
98,40
40
457.000
233.000
7.614.179,90
334.393,22
214.324,41
6.958.892,98
73,17
91,98
91,39
2
1
38
19.554.177,75
17.938.218,78
91,74
100
4.015.915
15.538.262,75
19
81
WYDATKI MAJĄTKOWE
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem.
Wydatki majątkowe gminy wyniosły 3.312.259,14 zł, z tego :
- wydatki inwestycyjne stanowiły 3.208.132,53 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy
Finansowej – 1.327.477,30 zł.
- zakupy inwestycyjne wyniosły 104.126,61 zł (wykup gruntów, zakup samochodu dla OSP Wierzbowo,
zakup sprzętu hydraulicznego (nożyco-rozpieraczy) dla OSP Wierzbowo, motopompy pływającej, zakup
kosiarki rotacyjnej )
Na wydatki inwestycyjne w 2014 roku zaplanowano 4.015.915 zł, wykonanie zaś wyniosło
3.312.259,14 zł, tj. 82,48 %. Nie udało się wykonać wszystkich naszych zamierzeń inwestycyjnych
planowanych na 2014 rok.
7
W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO poniesione wydatki w kwocie 1.331.057,27 zł
dotyczyły :
W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych wydatkowano 4.579,97 zł na zadanie :
„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę czyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej” –
3.579,97 zł. Zostały wykonane mapy i opinia techniczna. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentacja nie została wykonana w 2014 roku.
W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowano następujące przedsięwzięcia w kwocie
1.327.477,30 zł :
1. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III.
W ramach tego zadania wybudowano 52 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej
gminy za kwotę 602.075,05 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków PROW do 75 % wartości netto inwestycji. Czekamy na refundację poniesionych wydatków.
2. Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opinogóra Górna etap II –
469.918,79 zł. W 2014 roku wykonano remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu. Zaczęto też
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz budowę sieci wodociągowej do
centrum miejscowości. Zadanie realizujemy nadal w 2015 roku. Na zadanie to otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków PROW „Odnowa i rozwój wsi” do 75 % wartości netto inwestycji.
W I kwartale 2015 roku otrzymaliśmy refundację wydatków za remont oczyszczalni w Pomorzu w
kwocie 112.438 zł.
3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rembówko – 3.690 zł. W 2014 roku została opracowana
dokumentacja projektowo – kosztorysowa na to zadanie. Zadanie realizujemy w oparciu o
dofinansowanie ze środków PROW „Odnowa i rozwój wsi” do 80 % wartości netto inwestycji.
W 2015 roku przewiduje się wykonanie i wydzielenie pomieszczeń pod wc wraz z instalacjami
sanitarnymi, elektrycznymi i robotami remontowymi, wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie
dojazdu i miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej.
4. Remont świetlicy, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie
– 251.793,46 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania
„Ciuchcia Krasińskich” w wysokości do 80 % wartości netto zadania. W ramach tego zadania
wykonaliśmy remont świetlicy wiejskiej polegający na remoncie wnętrz, wymianie pokrycia dachu,
dociepleniu ścian zewnętrznych i wykonaniu elewacji, utwardzeniu terenu przed budynkiem kostką
brukowa, wykonaniu placu zabaw oraz zagospodarowaniu terenu pod boisko do piłki siatkowej.
Czekamy na refundację poniesionych wydatków.
W dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE wydatkowano kwotę 4.146,24 zł. Środki te
stanowią dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim projekt
przewiduje m.in. realizację następujących zadań :
- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
8
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji
celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin.
W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowano łącznie 1.284.299,21 zł, tj. 40 % wydatków
inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły następujących zadań :
1. Przebudowa
drogi
gminnej
w
miejscowości
Elżbiecin
–
wykonanie
219.533,84
zł.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o
długości 1,000 mb. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację w wysokości 104.000 zł ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków
–
wykonanie 161.390,87 zł.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o
długości 550 mb.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembówko – Rembowo – 298.002,37 zł.
Inwestycja obejmowała wykonanie poczwórnego skropienia nawierzchni emulsją asfaltową na
drodze gminnej na odcinku o długości 1,343 mb.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedwojewo – 103.623,20 zł. Inwestycja
obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 290 mb.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki Kwasy – Janowięta – 204.051,81 zł. Inwestycja
obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 867 mb.
6. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych: Bacze – Opinogóra
Dolna, Łaguny – Barańce, Rąbież. Koszt dokumentacji wyniósł 49.030 zł.
7. Wykonanie wiaty przystankowej w Opinogórze Górnej – 33.089,20 zł. Realizacja i rozliczenie
nastąpiło w miesiącu lipcu br.
8. Utworzenie drogi wraz z jej odwodnieniem we Władysławowie – 40.122,60 zł. Realizacja i
rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu sierpniu br.
9. Utworzenie drogi gminnej w Sosnowie – 29.000 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie
nawierzchni żwirowej na drodze gminnej na odcinku o długości 235 mb.
10. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Rembowo – Długołęka – 43.380,32 zł. Inwestycja
obejmowała wykonanie nawierzchni polegającej na jednostronnym spryskiwaniu nawierzchni
emulsją asfaltową na odcinku o długości 1.245 mb. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpiło w
miesiącu sierpniu br.
11. Dokumentacja techniczna na rozbudowę oświetlenia parkingu w Opinogórze Górnej – 3.075 zł. W
ramach podpisanej umowy użyczenia z Parafią w Opinogórze Górnej została wykonana
dokumentacja na montaż oświetlenia zmodernizowanego parkingu.
12. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu z
przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo –
100.000 zł.
W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki inwestycyjne wyniosły 17.945,19 zł i
dotyczyły zadania pn. ”Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej” – 17.332,19 zł.
9
W związku z zaleceniami SANEPID-u dokonano wymiany terakoty na korytarzu i w pokoju EKG ośrodka
zdrowia.
Ponadto w dziale tym dokonano zakupu gruntów do zasobu mienia gminnego na kwotę 613 zł.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 3.953,01 zł na zakup kosiarki
rotacyjnej.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. W ramach
tego działu wydatkowano 117.971,11 zł na :
1. Zakup motopompy pływającej NIAGARA – 3.313,60 zł
2. Zakup sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa technicznego (nożyco – rozpieraczy) dla OSP
Wierzbowo – 25.000 zł
3. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbowo – 60.000 zł
4. Budowa garażu dla OSP Wierzbowo – 29.657,51 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE. W 2014 roku przeznaczono 324.559,45 zł na :
1. Adaptację pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne – 115.361,76 zł. W ramach tego
zadania wykonano częściowy remont w budynku SP i Gimnazjum w Opinogórze, opracowano
dokumentacje projektowo – kosztorysowe, opracowano kosztorysy na remont pomieszczeń.
2. Dokumentację projektowo – kosztorysową na adaptację budynku po byłym posterunku policji na
przedszkole – 11.000 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Mam 5 lat i poznaję świat” – 198.197,69 zł.
Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania 3
oddziały przedszkolne w naszych szkołach zostały doposażone w meble i pomoce dydaktyczne w
celu ich dostosowania do potrzeb dzieci do lat 5. Zostały utworzone 3 place zabaw dostosowane do
potrzeb i możliwości dzieci a także sanitariaty i pomieszczenia.
W zakresie działu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– wydatki inwestycyjne wyniosły 198.924,48 zł.
W ramach
tych środków zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z wewnętrzną drogą dojazdową do oczyszczalni w m. Opinogóra Górna”. Takie obiekty,
zgodnie z nowymi przepisami ustawy o odpadach, muszą powstać w każdej gminie.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT. W ramach tego działu zrealizowano następujące
zadania inwestycyjne na kwotę 29.403,18 zł :
- „Adaptacja budynku na zaplecze sanitarno – szatniowe dla młodzieży z terenu gminy uprawiającej sport”
wydatkowano z budżetu kwotę 17.733,19 zł.
- Dokumentacja na budowę zaplecza stadionu w Opinogórze Górnej – 11.669,99 zł. W związku z
opracowanym projektem modernizacji stadionu w Opinogórze Górnej zachodzi potrzeba zapewnienia
zaplecza sanitarno – szatniowego. Dokumentacja została opracowana w 2014 r. i przewiduje budowę
budynku z pomieszczeniami sanitarno – szatniowymi dla 2 drużyn, pokoju trenera, pomieszczenia
gospodarczego oraz poddasza.
10
WYDATKI BIEŻĄCE
Stanowią w budżecie kwotę 14.625.959,64 zł, tj. 81 % całości wydatków budżetu. Są to głównie
wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników
(administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół, projektów unijnych) – 7.118.349,03 zł, tj. 40 %
wydatków ogółem.
W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki bieżące wyniosły 863.868,06 zł i dotyczyły:
- składki gminy na rzecz Izb Rolniczych (2 % wpłat od wpływów z podatku rolnego) tj. 40.000 zł,
- remontu oczyszczalni przydomowych 33.529,90 zł,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (zadanie zlecone) – 790.338,16 zł.
W ramach działu 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ wydatkowano 24.470,13 zł, tj. 81,57 % planu. Wydatki dotyczyły zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dopłaty dla grup odbiorców usług w
celu ochrony gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen stawek za wodę i ścieki. Dopłatę taką
ustala Rada Gminy a samorząd przekazuje ją przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu (ZUW
Mława).
W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki bieżące wyniosły 287.816,31 zł i dotyczyły
m.in. :
zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących dróg gminnych wraz z dostawą (szlaka,
kruszywo, tłuczeń, pospółka, piasek) 53.341,74 zł
rury, mieszanka mineralno-asfaltowa, sól drogowa 7.033,01 zł
zakup wiaty przystankowej do Władysławowa 3.493,20 zł
zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i rurek 7.589,90 zł
usługi związane z remontami dróg (naprawa poboczy, naprawy dróg, frezowanie drzew itp.)
85.874,11 zł
wycinka drzew przy drogach 1.185,84 zł
odśnieżanie dróg gminnych 97.611,56 zł
równanie dróg gminnych 15.350,40 zł
odszkodowania 2.398 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.664,80 zł
Ponadto w dziale tym przekazujemy dopłatę budżetową do realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego (autobus miejski do Marcredo) – 12.273,75 zł (po stronie dochodów posiadamy zwroty tych
kwot przez Marcredo).
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowano w kwocie 123.119,93 zł i
dotyczą one :
1. wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, mapy, sporządzanie aktów notarialnych, wyznaczanie
punktów granicznych 25.172,68 zł
2. ubezpieczenia nieruchomości gminnych 6.294 zł
11
3. zakup niezbędnego wyposażenia do nieruchomości gminnych 6.150,73 zł
4. koszty administrowania budynku (zakup oleju i inne) 67.456,60 zł
5. opłaty stałe i energia w nieruchomościach gminnych 14.927,87 zł
6. przegląd gaśnic 3.118,05 zł
Wydatki działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w 2014 roku wyniosły 57.185,95 zł. Są to
wydatki związane z :
- utrzymaniem porządku i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny
światowej w miejscowości Opinogóra Dolna – 1.603 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację w wysokości
1.000 zł.
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, tj. wynagrodzenie komisji urbanistyczno –
architektonicznej 1.369,16 zł
- wykonanie II etapu prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium 36.900 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 9.123,20 zł
- zakup map do celów projektowych 8.190,59 zł
Wydatki bieżące działu 750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA łącznie wyniosły
2.337.948,76 zł. Na wydatki te składają się następujące pozycje :
1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 41.725 zł
2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 67.701,07 zł
w tym: diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 63.040 zł
3. diety zryczałtowane sołtysów - 31.300 zł
4. promocja gminy w mediach, współudział w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej”, reklama w prasie, w
internecie, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy,
publikacje danych teleadresowych, wykonanie okolicznościowych medali, itp. – 56.110,73 zł
5. realizacja projektu ze środków unijnych pn. „Uroczystość nadania gminie herbu i flagi połączona z
organizacją Pikniku Opinogórskiego” 33.280,96 zł. W I kwartale 2015 roku otrzymaliśmy refundację
poniesionych wydatków w kwocie 27.350,21 zł.
6. zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych – 5.012,02 zł
7. prace społecznie użyteczne – 27.344 zł
8. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2.075.474,98 zł, w tym m.in. :

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.167.945,16 zł

wynagrodzenia bezosobowe (prace w ramach umów zlecenia i o dzieło) – 39.340 zł

odpis na fundusz socjalny – 28.000 zł

pochodne od wynagrodzeń – 218.931,69 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.707,93 zł

delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) – 17.611,73 zł

szkolenia pracowników i udział w konferencjach – 19.642,10 zł

różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku urzędu gminy, wyposażenia –
20.412,46 zł

energia elektryczna i woda – 61.735,15 zł
12

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 77.567 zł, w tym od opłaty śmieciowej

opłaty za telefony – 11.450,75 zł

opłata za dostęp do internetu – 4.476,88 zł

okresowe badania pracownicze - 2.463 zł

zwroty za okulary wynikające z kodeksu pracy – 1.495 zł

opłaty komornicze - 3.451,99 zł

zakup oleju opałowego – 101.187,30 zł

zakup paliwa do samochodu służbowego - 14.477,76 zł,

części do samochodu służbowego i ciągnika – 7.672,25 zł

zakup tonerów i kaset do drukarek – 13.782,08 zł

zakup blatów do stołów na salę konferencyjną – 3.890 zł

zakup publikacji książkowych, czasopism – 8.220,35 zł

zakup programów komputerowych, licencji – 6.132,30 zł

zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości – 18.232,64 zł

zakup części do drukarek i komputerów – 7.086 zł

naprawa dachu na budynku administracyjno-usługowym - 11.377 zł

inne materiały tj. tablice informacyjne, certyfikaty, materiały gospodarcze i remontowe,
paliwo do kosiarki, piły spalinowej, itp. – 20.414,43

zakup usług pozostałych – 104.772,03 zł, w tym m.in. :
- opłata za usługi pocztowe 33.666,51 zł
- roczna aktualizacja oprogramowania LEX 7.538,67 zł
- roczna licencja systemu antywirusowego 2.290,75 zł
- wznowienie licencji na oprogramowanie 4.048,94 zł
- montaż świetlnej dekoracji świątecznej 1.230 zł
- serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych
27.616,02 zł
- prowizje bankowe 10.556,24 zł
- przeglądy i naprawy samochodu służbowego 3.608,94 zł
- wydatki związane z budynkiem urzędu (przeglądy, czyszczenie przewodów, konserwacje
sprzętu, naprawy itp.) – 12.592,36 zł
- ogłoszenia prasowe 1.623,60 zł
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 63.360 zł na :
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz zakup materiałów
biurowych 1.025 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójtów 47.822 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.513 zł
Dział
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
– 167.958,95 zł, z tego :
1. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie 167.958,95 zł, z tego m.in. na:
13

ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 16.310 zł

wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi 21.376 zł

ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 10.184 zł

energia elektryczna 14.056,49 zł

zakup paliw, smarów i olejów 27.617,68 zł

zakup części do samochodów i wyposażenie samochodów 13.493,09 zł

zakup umundurowania (buty, hełmy, umundurowanie) 17.643,91 zł

remont samochodów pożarniczych, motopomp, przegląd wyposażenia 4.864,91 zł

niezbędne wyposażenie do strażnic OSP (bramy, drzwi, syrena) 12.685,40 zł

szkolenie przeciwpożarowe, szkolenia z pierwszej pomocy, seminaria 3.580 zł

przegląd i naprawa gaśnic w strażnicach OSP 3.068,85 zł

okresowe badania członków OSP 1.960 zł

okresowe badania techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych 3.082,58 zł

legalizację gaśnic w OSP 1.826,55 zł

prenumeraty czasopism 2.741,78 zł

inne
13.467,71
(organizacja
konkursów,
zawodów
gminnych,
posiedzenia
zarządu
gminnego, itp.)
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano na kwotę 214.324,41 zł z tytułu
spłat odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Wydatki te stanowią 1,2 % całości wydatków budżetu.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie
34.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie
takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzanie kryzysowe to według ustawy o
zarządzaniu kryzysowym działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki bieżące łącznie wyniosły 5.944.792,81 zł, co
stanowiło 33 % całości wydatków budżetu gminy 2014 roku.
Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :
- subwencja oświatowa 4.392.614 zł (74 %)
- dotacja celowa (projekt : „Mam 5 lat i poznaję świat ”) 111.235,39 zł (2 %)
- dotacja celowa (projekt ; „Moja przyszłość”) 45.453,82 zł ( 1%)
- budżet gminy 1.395.489,60 zł (24 %)
Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych i
Gimnazjum w Opinogórze Górnej.
14
Zestawienie poniesionych wydatków za 2014 rok
1. Wynagrodzenie pracowników
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3. Pochodne od wynagrodzeń
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejskie
5. Zakup materiałów i wyposażenia
6. Zakup energii i wody
7. Zakup usług pozostałych i remontowych
9. Zakup pomocy naukowych i książek
10. Odpis na ZFŚS
11. Podróże służbowe krajowe
12. Szkolenia pracowników
13. Pozostała działalność
14. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15. Stypendia motywacyjne dla uczniów
16. Różne opłaty i składki
RAZEM
PLAN
3.472.400
272.610
735.500
228.980
386.970
58.650
316.660
52.825
178.500
4.450
5.240
47.720
27.060
6.630
8.380
WYKONANIE
3.459.926,72
272.475,14
726.650,49
225.778,21
383.998,57
56.971,90
294.575,68
19.173,67
178.500
4.541,94
5.160
47.720
19.485,99
6.605
7.450
%
99,64
99,95
98,80
98,60
99,23
97,14
93,03
36,30
100
79,59
98,47
100
72,01
99,62
88,90
5.802.575
5.708.013,31
98,37
Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych,
administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń.
Najważniejsze poniesione wydatki to :
- zakup opału dla wszystkich szkół – 310.939,33 zł
- zakup druków dla szkół (świadectwa, dzienniki, itp.) - 3.560,98 zł
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - 181.805,52 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - 5.573,14 zł
- opłata za energię i wodę - 56.971,90 zł
- opłata za służbowe rozmowy telefoniczne - 7.025,11 zł
- opłata za dostęp do internetu – 5.398,22 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 19.485,99 zł
- wywóz nieczystości - 12.789,30 zł
- wyplata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych 5.475 zł i Gimnazjum 1.130 zł
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej - 355,50 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 19.173,67 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 7.450 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do
szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – 32.508,60 zł
- konserwacja kotłowni w SP w Woli Wierzbowskiej – 884,37 zł
- przegląd kotłowni w SP w Kołaczkowie – 799,50 zł
- wymiana drzwi wraz z montażem w SP w Opinogórze Górnej – 5.490 zł
- wykonanie i montaż tabliczki na budynku SP w Opinogórze Górnej – 3.321 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy – 221.303,21 zł
- wymiana rynien na budynku SP w Opinogórze Górnej – 14.800,94 zł
- naprawa monitoringu i montaż 2 kamer w Gimnazjum – 5.246,69 zł
- zakup notebooków dla szkół – 8.426,60 zł
- zakup i montaż rolet w Gimnazjum – 3.630 zł
15
- zakup krzeseł, stolików komputerowych, szafy biurowej do SP w Kołaczkowie – 5.050,63 zł
- malowanie pomieszczeń i remont podłogi w SP w Kołaczkowie – 2.240 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK – 11.874,60 zł (wynagrodzenia z pochodnymi opiekuna,
malowanie linii na boisku)
Poza tym ze środków finansowych z działu 801 realizowane są rachunki za środki czystości, artykuły biurowe
oraz kreda dla szkół .
Z działu tego ponoszone są również zwroty kosztów dla innych samorządów za dzieci z terenu naszej gminy
uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach podstawowych w Ciechanowie.
W 2014 roku na ten cel wydatkowaliśmy 80.090,29 zł.
W ramach tego działu realizowane były projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na
kwotę 156.689,21 zł :
1. ”Moja przyszłość”. Jest to projekt 2 letni. W 2014 roku wydatkowano 45.453,82 zł. W ramach projektu
w szkołach podstawowych i gimnazjum zorganizowane i przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne w
wymiarze 20 godzin miesięcznie: zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Wartość projektu
w latach 2014 - 2015 to 98.040 zł.
2. ”Mam 5 lat i poznaję świat”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2014 roku wydatkowano 111.235,39 zł. W ramach tego zadania 3 oddziały przedszkolne w naszych
szkołach zostały doposażone w meble i pomoce dydaktyczne w celu ich dostosowania do potrzeb dzieci 3-5
letnich. Zostały utworzone 3 place zabaw dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3-5 lat a
zwłaszcza dzieci młodszych 3-4 letnich. Dostosowano także sanitariaty i pomieszczenia do możliwości małych
dzieci.
W ramach działu 851 – OCHRONA ZDROWIA na plan 94.000 zł wydatkowano 87.526,87 zł, tj.
93,11 %.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
roku 2014 utworzono plan w wysokości 92.000 zł. W 2014 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 90.848,12 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano w 2014 roku
kwotę 86.326,87 zł.
Środki finansowe przeznaczone zostały na następujące zadania:
- programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- kierowanie na leczenie odwykowe osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji,
- wyjazdy na warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych z programem profilaktycznym,
- zatrudnienie psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin,
16
- opracowano diagnozę uzależnień wśród mieszkańców gminy,
- dofinansowany został kurs socjoterapii dla 1 osoby,
- szkolenie dla osób zajmujących się zawodowo profilaktyką uzależnień, w tym członków GKRPA
W dziale tym dokonano wydatków na pozostałą działalność w kwocie 1.200 zł. Są to wydatki na promocję
zdrowia i prawidłowego odżywiania się.
Ponadto w dziale tym ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została udzielona
w drodze konkursu dotacja zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie
21.000 zł Stowarzyszeniu na rzecz dzieci wiejskich i osób w podeszłym wieku w Ciechanowie na realizację
zdania publicznego pn. „Zorganizowanie obozu letniego nad morzem z programem profilaktycznym w okresie
wakacyjnym lipiec-sierpień w ośrodku wypoczynkowym dla 20 dzieci w wieku z grupy ryzyka w oparciu o
pisemny program zajęć”.
Na OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852 wydatkowano łącznie 3.157.403,69 zł tj. 17,60 %
wydatków ogółem budżetu gminy.
W 2014 roku wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały
pokryte z :
- z budżetu gminy – 780.580,28 zł, co stanowi 25 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody – 1.896.156,26 zł, co stanowi 59 % wydatków tego działu
- środki unijne – 478.367,15 zł, co stanowi 15 % wydatków tego działu
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 2.300 zł
Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:
Rozdział 85202 – 86.408,92 zł – Domy pomocy społecznej (budżet gminy). Środki finansowe
zostały przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 3 osób z naszej gminy.
Średni miesięczny koszt opłaty na 1 skierowana osobę wyniósł 2.400,25 zł. Całkowity koszt utrzymania w
DPS „KOMBATANT” wynosi 3.374 zł a w DPS przy ul. Kruczej 3.115 zł.
Rozdział 85204 – 1.800 zł – Rodziny zastępcze (budżet gminy). Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt 1
dziecka w rodzinie zastępczej.
Rozdział 85205 – 1.034,32 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(budżet gminy). W ramach tego zdania został przeprowadzone szkolenie dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pokryto koszty dojazdu do osób
będących stroną postępowania.
Rozdział 85206 – 50.766,09 zł – Wspieranie rodziny (budżet Wojewody 38.869 zł, budżet gminy
11.897,09 zł).
Są to wydatki na realizację Rządowego Programu – Asystent Rodziny. W ramach tego programu zostało
zatrudnionych 2 asystentów rodziny pracujących z 16 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym 2
rodzinami biologicznymi, u których dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.
Rozdział
85212
-
1.527.618,16
zł
-
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (budżet Wojewody – 1.497.586,28 zł, budżet gminy – 30.031,88 zł).
17
1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 1.222.545,12 zł i objęto 272 rodzin oraz świadczenia z
funduszu alimentacyjnego – dla 23 rodzin (w tym 38 dzieci uprawnionych) – wypłacono kwotę
185.559,68 zł. W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są 55 sprawy
(dłużnicy z Gminy Opinogóra Górna). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra
Górna do dnia 31 grudnia 2014 roku zostały wypłacone na kwotę 185.559,68 zł. Ściągalność
zobowiązań w 2014 roku wyniosła 27.987,02 zł, co stanowi 15 % wypłaconych świadczeń w 2014
roku. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy.
2. Na obsługę w/w świadczeń, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę
65.913,57 zł
3. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych 7.737,32 zł
4. Składka na ubezpieczenie społeczne od 22 podopiecznych 39.672,54 zł
5. Odsetki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych z wyrównaniem zgodnie z nowelizacją ustawy –
6.189,93 zł.
Rozdział 85213 – 6.611,22 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (budżet Wojewody).
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 18 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (10) i zasiłków
stałych z pomocy społecznej (8).
Rozdział 85214 – 276.963,36 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe (budżet Wojewody 126.450,66 zł, budżet gminy 150.512,70 zł) w tym :
1. Zasiłki celowe (budżet gminy) wypłacono na kwotę – 130.390 zł wypłacono 146 rodzinom,
w tym 456 osobom w rodzinach. Średnia zasiłku celowego w roku 2014 wyniosła 367,30 zł. Dla tego
zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny,
potrzeb i celu.
2. Na Zasiłki okresowe wydatkowano 134.437,93 zł, w tym:
- z budżetu Wojewody – 126.450,66 zł
- z budżetu gminy – 7.987,27 zł
Zasiłki okresowe przyznano 84 rodzinom, w tym 293 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku
okresowego wyniosła – 475,05 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie kryterium
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.
3. W rozdziale tym wydatkowaliśmy również środki jako wkład własny w realizację projektu pn.
„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” w kwocie. 12.135,43 zł.
Wkład ten stanowiły wypłacone zasiłki.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 37.378 zł (budżet Wojewody)
Zasiłkami stałymi w 2014 roku objęto 8 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 455,83 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
2014 roku przeznaczono kwotę 561.076,57 zł, w tym z budżetu Wojewody – 88.900 zł i z budżetu gminy
– 472.176,67 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony po zatrudnieniu subsydiowanym
(roboty publiczne), oraz na zakup materiałów, papieru, tonerów itp. W 2014 roku w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe, księgowa,
inspektor ds. świadczeń rodzinnych i na ½ etatu inspektor ds. postępowań wobec dłużników
18
alimentacyjnych i kierownik. Poza tym w 2014 roku GOPS zatrudniał dodatkowo osoby w ramach programów
i projektów unijnych, robót publicznych i prac interwencyjnych.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet Wojewody)
– 7.000 zł. Usługi te były zrealizowane w wymiarze 350 godzin przez pielęgniarkę w okresie I-XII dla 1
osoby zaburzonej psychicznie.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598.447,05 zł. Realizacja programu
pomoc państwa w zakresie dożywiania – 66.718,80 zł, w tym z budżetu Wojewody: 40.000 zł i
26.718,80 zł z budżetu gminy. W 2014 roku dożywianiem objęto 106 osoby, w tym 111 dzieci na kwotę
61.618,80 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 5,50 zł, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie
naszej gminy koszt posiłku wyniósł 5,60 zł. Udzielono pomocy pieniężnej na żywność dla 7 rodzin na kwotę
5.100 zł.
Na świadczenia w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
przeznaczono kwotę 52.736 zł (budżet Wojewody) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 23 rodzin
oraz obsługę wypłaty tych świadczeń.
Na Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 625,10 zł (budżet Wojewody). W ramach tego
programu zostało wydanych w 2014 roku 80 kart dla rodzin wielodzietnych.
W ramach tego działu w drodze konkursu udzieliliśmy zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra
Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego dotację celową w kwocie 2.300 zł z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na realizację zdania publicznego pn. „Wsparcie żywnościowe osób
najuboższych z gminy Opinogóra Górna.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej od 2013 roku realizuje projekt
pn. „Klub
Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Mazowiecką
Fundacją Rozwoju w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2014 roku. Celem projektu było prowadzenie
działań wspierających wszechstronny rozwój osobowości i aktywizacji społeczno – zawodowej 30 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu naszej gminy. Wartość projektu to 969.367 zł. Są to środki
z budżetu Unii Europejskiej. W 2014 roku wydatkowaliśmy w ramach tego zadnia 478.367,15 zł.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – poniesione wydatki
stanowią 123.041,09 zł i dotyczą :
1. realizacji projektu pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” o wartości 133.176,52 zł.
Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Na jego realizację otrzymaliśmy 121.041,09 zł z
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, nasz wkład własny natomiast wyniósł 12.135,43 zł
(zasiłki). W projekcie uczestniczyło 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy w
następujących zadaniach :
- szkolenie z doradcą zawodowym,
- szkolenie z komunikacji społecznej,
- kurs zawodowy, kurs prawo jazdy kat. B
2. dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji
stowarzyszeniom – 2.000 zł udzielonej zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra Górna z
19
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
dla Towarzystwa Miłośników Opinogóry na realizację zadania publicznego pn. „Widziane z Opinogóry –
Opisane Wierszem”.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – poniesione wydatki stanowią kwotę
74.590 zł i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej oraz dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Na zadanie te otrzymaliśmy środki z Kuratorium Oświaty w
Warszawie w kwocie 60.810 zł. Samorząd zgodnie z obowiązkiem ustawowym musiał przeznaczyć swoje
środki finansowe w kwocie 13.780 zł.
Na GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA dział 900 poniesione wydatki bieżące
wyniosły 615.714,64 zł.
Na wydatki te składają się następujące pozycje :
1. konserwacja oświetlenia ulicznego 54.423,07 zł
2. wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy 297.564,99 zł
3. oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 92.993,42 zł
4. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z
pochodnymi) 23.716,39 zł
5. odmulenia rowów melioracyjnych 10.000 zł
6. wykonano próby glebowe 1.156 zł
7. opracowano program ochrony środowiska 7.380 zł
8. utrzymanie psów w schronisku, akcje wyłapywania psów 58.114,04 zł
9.
utrzymanie zieleni w gminie 4.908,03 zł
10. usuniecie azbestu z terenu naszej gminy 53.430,46 zł
11. zakup słupa ogłoszeniowego 2.423,10 zł
12. zbieranie padłych zwierząt 1.976,40 zł
13. wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 7.628,74 zł
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Wydatki tego działu
opiewają na kwotę 354.393,22 zł.
Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę 334.393,22 zł, tj. :
GOK - 251.352,26 zł
BIBLIOTEKA –
W
związku
z
niezrealizowaniem
części
83.040,96 zł
zakładanych
zadań
instytucje
kultury
dokonały
zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji do budżetu gminy w łącznej kwocie 122.606,78 zł.
W strukturze wydatków udzielone dotacje stanowią 2 % całości wydatków.
Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej realizował w 2014 roku 2 projekty złożone w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich” pn. „Dożynki gminne – promocją dorobku kulturowego gminy
Opinogóra Górna” i „Utworzenie gminnej orkiestry dętej trzech pokoleń”. Wartość projektów to 86.680,84 zł
a możliwe dofinansowanie do 80 % wartości netto zadania. Zadania te GOK realizował z własnych środków.
Czekamy na refundację poniesionych wydatków.
20
Ponadto z działu tego udzieliliśmy dotacji celowej w kwocie 20.000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św.
Zygmunta w Opinogórze Górnej z przeznaczeniem na remont fragmentów zabytkowego Kościoła pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wpisanego do rejestru zabytków pod numerem, A-104 w dniu
19.12.1961 r., tj. schodów zewnętrznych i schodów bocznych oraz balustrad przy schodach bocznych.
Z działu 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowano łącznie kwotę 128.444,82 zł, na
m.in. następujące zadania :
- głównie na wydatki dotyczące aktywności młodzieży z terenu naszej gminy w rozgrywkach piłki nożnej,
piłki ręcznej, tj. opłat regulaminowych, wpisowych, diet dla sędziów, pranie odzieży sportowej, zakupu ubrań
i sprzętu sportowego, zakupu wody, ubezpieczenia, wynajem toalet, transportu,
- rozgrywki w piłce siatkowej,
- zorganizowanie zawodów o „Puchar Wójta Gminy”,
- utrzymanie boiska sportowego w Opinogórze Górnej,
- organizację rajdów rowerowych.
W ramach tego działu realizowaliśmy projekt pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej poprzez sport
pod nazwą Opinogóra Górna aktywna gmina”. Projekt złożony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia
Krasińskich” opiewał na kwotę 31.291,49 zł. Dofinansowanie wynosi do 80 % wartości netto zadania.
Czekamy na refundację poniesionych wydatków. W ramach tego projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt
do ćwiczeń na siłownię, która cieszy się ogromną popularnością.
Reasumując należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona prawidłowo.
Wszystkie zadania przyjęte do budżetu zostały wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z przyjętymi
procedurami i obowiązującym prawem.
Samorząd skoncentrował się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza
w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy stacji uzdatniania wody oraz modernizacji
dróg, nie zaniedbując przy tym bieżących zadań własnych. Na zadania inwestycyjne w 2014 roku
przeznaczyliśmy kwotę 3.312.259,14 zł.
Ponadto w 2014 roku pozyskano dla budżetu gminy 2.401.172,45 zł środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej (tj. około 12 % dochodów ogółem).
Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim, przede wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom
urzędu gminy oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu gminy.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska
21