Formaty numeracji rachunków z płatnościami masowymi

Załącznik nr 1
do Umowy Nr ………….
o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych
z dnia ………………………….
1.
Do rachunku bankowego nr ………………………………………., w ramach którego
Bank świadczy usługę Płatności masowych, Klient zobowiązuje się tworzyć rachunki
wirtualne według następującego schematu:
A A B B B B B B B B 8 C C C D D D D D D D D D D D D
gdzie:
A-
2-cyfrowa liczba kontrolna wyliczana zgodnie z zadami określonymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny w Polskiej Normie PN-F-01102 „Bankowość i pokrewne
usługi finansowe. Numer Rachunku Bankowego (NRB). Elementy i zasady
tworzenia”
B-
8-cyfrowy numer rozliczeniowy oddziału wskazany przez Bank
8-
cyfra stała, identyfikująca rachunek wirtualny
C-
3-cyfrowy numer rachunku masowego nadawany przez Bank
D-
12-cyfrowy numer porządkowy rachunku wirtualnego, nadawany przez Klienta
2.
Aby wygenerować 26-cyfrowy numer rachunku wirtualnego Klient uzupełnia cześć
dotyczącą numeru porządkowego, a następnie generuje liczbę kontrolną zgodnie z
Polską Normą PN-F-01102.
Przykład*:
8
A A B B B B B B B B 8 C C C D D D D D D D D D D D D
*
wypełnia Bank