Schroder International Selection Fund Wealth Preservation

Listopad 2016
Wszystkie dane są podane na 31 październik 2016
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Wealth Preservation
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1
Data uruchomienia funduszu
31 marzec 2000
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
EUR 35,5
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
17,62
Łączna liczba pozycji
24
Zarządzający funduszem
Abdallah Guezour & Malcolm Melville
Fundusz zarządzany od
01 styczeń 2002
Cel i polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zabezpieczenia i zwiększenia realnej wartości w perspektywie 3 - 5 lat przy jednoczesnym
ograniczeniu zmienności. Zabezpieczenie i zwiększenie realnej wartości oznacza, że fundusz zamierza osiągać
dodatnie stopy zwrotu w ujęciu w euro po korekcie o wskaźnik inflacji (mierzony wskaźnikiem zmian cen
konsumpcyjnych w strefie euro). Nie można jednak zagwarantować skutecznego zabezpieczenia kapitału.
Fundusz będzie inwestować na całym świecie w akcje, obligacje, waluty, towary i surowce oraz środki pieniężne.
Fundusz nie będzie fizycznie nabywać żadnych towarów i surowców. Fundusz dysponuje elastycznością
pozwalającą na koncentrację na okazjach inwestycyjnych uznanych za najbardziej atrakcyjne przez
zarządzającego, ponieważ nie posiada docelowej alokacji w zakresie poszczególnych krajów, walut ani sektorów.
Fundusz może zawsze w razie potrzeby utrzymywać znaczące aktywa w środkach pieniężnych w celu
zabezpieczenia kapitału. Instrumenty pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu inwestycyjnego oraz dla
ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
Czynniki ryzyka
W razie braku realizacji zobowiązań przez kontrahenta transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi może
wystąpić strata w zakresie niezrealizowanego zysku na transakcji oraz ekspozycji rynkowej. Emitent papieru
wartościowego może nie być w stanie zrealizować swych zobowiązań do terminowej wypłaty odsetek i kapitału.
Wpływa to na rating kredytowy takich papierów wartościowych. Inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego i
depozyty w instytucjach finansowych mogą podlegać ryzyku wahań cen lub ryzyku braku realizacji zobowiązań
przez emitenta. Części zdeponowanych kwot fundusz może nie odzyskać. Nie ma gwarancji, że transakcja
instrumentami pochodnymi przyniesie pożądany wynik nawet wówczas, gdy wszystkie warunki transakcji zostaną
należycie wypełnione. Działalność funduszu uzależniona jest od osób trzecich, a sam fundusz może notować
zakłócenia bądź straty w razie braku realizacji zobowiązań przez takie osoby.
Analiza wyników
Wyniki (%)
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
-1,2
-4,0
-3,3
14,2
11,6
-2,4
2,2
24,2
Fundusz
Roczne wyniki (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fundusz
-9,1
-3,7
-0,8
3,4
-2,1
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
Paź 2011
Lip 2012
Mar 2013
Lis 2013
Lip 2014
Mar 2015
Lis 2015
Lip 2016
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Fundusz ten ma na celu osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu i
dlatego nie jest zarządzany względem benchmarku. Dnia 1 czerwca 2008 r. fundusz Schroder ISF Converging
Europe Bond zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return i zmienił się też jego
cel inwestycji. Dnia 01/07/2013 r. fundusz Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute
Return zmienił swoją nazwę na Schroder International Selection Fund Wealth Preservation EUR i zmienił się też
jego cel inwestycji. Dnia 02/11/2015 nazwa funduszu, który poprzednio działał pod nazwą Schroder ISF Wealth
Preservation EUR, uległa zmianie na Schroder ISF Wealth Preservation.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
http://SISF-Wealth-Preservation-A1-Acc-FMR-PLPL
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości aktywów netto
1. French Discount T-Bill 0% 01/03/2017
14,1
2. French Discount T-Bill 0% 15/02/2017
12,7
3. French Discount T-Bill 0% 29/03/2017
9,0
4. French Discount T-Bill 0% 04/01/2017
9,0
5. French Discount T-Bill 0% 14/12/2016
8,2
6. SGX Nikkei 225 Index Future December 2016
8,1
7. French Discount T-Bill 0% 01/02/2017
7,1
8. EUX EURO STOXX 50 Index Future December 2016
5,9
9. French Discount T-Bill 0% 18/01/2017
5,6
10. ETFS Natural Gas 0% Secured Undated Notes USD
5,0
Łącznie
Struktura aktywów
(%)
Rodzaj aktywów
Kraj
15,2
Akcje
Wielka Brytania
13,6
Japonia
13,0
Brazylia
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
ETFs
Obligacje
10,0
8,1
7,8
3,9
Meksyk
44,3
Gotówka
50,3
UE
14,0
Walutowe kontrakty terminowe forward
3,1
Argentyna
2,1
Federacja Rosyjska
Waluta
Towary
72,6
Euro
Szterlingi brytyjskie
Informacje
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority,
który to organ jest organem regulacyjnym.
84,8
10,0
6,0
Gaz ziemny
4,3
Kawa
Real brazylijski
4,6
Peso meksykańskie
3,9
Soja
Dolar amerykański
3,1
Olej sojowy
1,0
Peso argentyńskie
3,1
Drewno
0,8
Rubel
2,1
Guma
Bat
0,3
Jen japoński
0,2
Dolar kanadyjski
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
1,2
Bawełna
Akumulacyjne
7741692
SCHCEA1:LX
LU0133717412.LUF
LU0133717412
EUR
Codziennie (13:00 CET)
1,0
0,3
Dywidendowe
B05Q9M7
SCHVEDI:LX
LU0211452114.LUF
LU0211452114
Opłaty bieżące (wg ostatnich
dostępnych danych)
2,39 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał
on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.