Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy

Tabela opłat Subfunduszy dla tytułów uczestnictwa klasy A
BlackRock Global Funds
Obowiązuje od 15.12.2014 r.
Dla EUR i USD
Dla GBP
Dla PLN
Stawka prowizji
dla funduszy
akcyjnych
i mieszanych
0 – 19 999,99
0 – 14 999,99
0 – 59 999,99
5,00%
2,25%
20 000 – 34 999,99
15 000 - 29 999,99
60 000 – 119 999,99
4,50%
2,00%
35 000 – 149 999,99
30 000 – 114 999,99
120 000 – 499 999,99
4,00%
1,75%
150 000 – 299 999,99
115 000 – 229 999,99
500 000 – 999 999,99
3,50%
1,50%
300 000 – i powyżej
230 000 – i powyżej
1 000 000 – i powyżej
3,00%
1,25%
Wysokość wpłaty
Stawka prowizji
dla funduszy
dłużnych
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, ze jeżeli
Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej stosuje
się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu. Ze względu na zasadę kumulacji,
dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Konwersja
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy A nie jest pobierana opłata umorzeniowa.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku)
oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata administracyjna w maksymalnej wysokości 0,25% rocznie, opłata
obejmuje wszystkie koszty operacyjne, z wyłączeniem prowizji na rzecz powiernika; 2) prowizje powiernika w wysokości
od 0,005% do 0,441% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) opłaty z tytułu realizacji operacji; 4) wszelkie inne
podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest
stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Możliwa jest konwersja między jednostkami subfunduszy w różnych walutach
oraz w PLN.
Fundusz Zagraniczny BlackRock Global Funds
Fundusze
akcyjne
Fundusze
mieszane
Fundusze
dłużne
Nazwa subfunduszu
BGF Asia Pacific Equity Income
BGF Asian Dragon Fund
BGF Emerging Europe Fund
BGF Emerging Markets Equity Income
Subfundusz dostępny w walutach
EURUSDPLNGBPOpłata za
EUR
USD
GBP
hedged
hedged hedged
hedged zarządzanie
1,50%

1,50%


1,75%


1,50%

BGF Latin America Fund
BGF Euro-Markets




1,50%
BGF European Fund
BGF Japan Small&Mid Cap
Opportunities Fund
BGF United Kingdom Fund
BGF US Flexible Equity Fund
BGF US Small&Mid Cap
Opportunities Fund
BGF New Energy Fund
BGF World Agriculture Fund
BGF World Energy Fund
BGF World Financials Fund
BGF World Gold Fund
BGF World Mining Fund
BGF Global Equity Income Fund


1,50%


1,50%






1,50%











1,75%
1,75%
1,75%
1,50%
1,75%
1,75%
1,50%





BGF Global Allocation Fund
BGF Emerging Markets Bond Fund
BGF Euro Bond Fund
BGF Euro Short Duration Bond Fund
BGF World Bond
BGF Global High Yield Bond Fund
BGF Fixed Income Global
Opportunities Fund
BGF Euro Corporate Bond Fund
BGF US Dollar Short Duration Bond
Fund
1,75%

1,50%
1,50%






1,50%





1,25%
0,75%
0,75%
0,85%
1,25%



1,00%




0,9%


0,75%
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty
manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości
funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku
z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności
przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek
uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych
za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz
nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa
Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty
kapitału. Rozumiem, że dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki uczestnictwa
nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym
w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń
określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………… PESEL ………………………………… GRB …………………………………
Data …………………………………………… Podpis Klienta ………………………………………………………………………… (SV) …………………………………
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Rodzaj
subfunduszu