1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty
Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać.
Dokonuje się tego w następujący sposób:
Dokumenty
Przeglądanie
Bufor
Wszystkie lub wybrany dokument
Program pozwala na sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych:
Raporty
Konta
Obroty kont aktywnych
Należy wybrać potrzebny miesiąc, uwzględnić dokumenty w buforze- oblicz
Otworzy się formatka z zespołami kontwszystkie, można podglądnąć obroty i salda kont
wybierając
jeden
określony
Obroty można podglądać za bieżący miesiąc lub narastająco od początku roku.
Podobnie można podglądać obroty pojedynczego konta.
Raporty
Konta
Obroty konta
lub
Należy wybrać numer konta z planu kont - enter
Zostaną podane informacje z obrotami konta
Z dolnych zakładek powyższej formatki można uzyskać dodatkowe informacje. Wybierając
zakładkę Zapisy można podglądnąć to konto ze szczegółowymi informacjami o dokumentach
i zapisach, które spowodowały takie wartości obrotów na tych kontach.
Oczywiście w programie można wybrać opcję Przeglądania rozrachunków.
Rozrachunki można przeglądać po wybraniu z menu przycisku Rozrachunki. Sposób
wyszukiwania rozrachunków dla kontrahentów, pracowników i urzędów jest identyczny.
Prezentowane rozrachunki są zgrupowane jako: Należności, Zobowiązania, Razem.
Po ukazaniu się okna Rozrachunki można również zdefiniować kryteria wyszukiwania
rozrachunków. Jeżeli w oknie Wyszukiwanie rozrachunków będzie włączona opcja
Pokazuj kryteria wyszukiwania, to po otwarciu okna rozrachunków automatycznie otworzy
się okno Wyszukiwanie rozrachunków. Analogicznie do wyszukiwania dokumentów,
można precyzyjne określić warunki wyszukiwania rozrachunków, a także zapisać
zdefiniowane kryteria i wykorzystać je ponownie. Definiując kryteria wyszukiwania można
szybko sprawdzić np. stan transakcji z konkretnym kontrahentem lub kontrahentami.
Okno Rozrachunki jest zasadniczo podzielone na dwie części:
• lewą, umożliwiającą wybory,
• prawą, ogólnofunkcjonalną z listą rozrachunków.
Można tworzyć dowolne kombinacje kryteriów wyszukiwania, wybierając rozrachunki
według stanu transakcji, terminu płatności, kwoty transakcji bądź kontrahenta. Wypełnienie
pola (pól) oznacza zawężenie przeszukiwania do dokumentów spełniających podany
warunek. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól.
Na powyższej zakładce widać wszystkie konta rozrachunkowe nierozliczone, jednak
wybierając z lewej strony zakładki konkretne konto rozrachunków w prawej pojawią się
informacje tylko dla wybranego kryterium. Ponadto w dolnej części formatki jest zakładka,
po wybraniu której można zobaczyć stan rozliczeń z danym kontrahentem.
Coraz częściej w praktyce gospodarczej występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym
kontrahentem, należności i zobowiązania jednocześnie. W takiej sytuacji można zgodnie Art.
498 Kodeksu cywilnego zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za
pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone
rozrachunki. Program wspomaga ten proces przygotowując zarówno wezwanie do
kompensaty jak i notę do zaksięgowania. W tym celu należy otworzyć dokument kompensaty
i wybrać przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku narzędziowym, następnie wskazać
Kontrahenci – Razem, a następnie w kryteriach rozrachunków ograniczyć wybór do
nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej
między stronami umowy). Z otwartej listy rozrachunków wybrać przycisk Operacje, a
następnie Kompensata. Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty (tych
kontrahentów, z którymi istnieją nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności). W
otwartym oknie Kontrahenci z dokumentami do kompensaty należy wskazać kontrahenta.
Po wybraniu przycisku Wybierz zostanie otwarte okno Kompensata dla kontrahenta (i
skrót wybranego kontrahenta) z proponowanym wariantem rozliczenia przedstawionym w
formie drzewa.
FVS; WZ; RW- przykładowe dekretacje

Wystawiono FVS wanny akrylowej 10 szt. po 1200,00 zł= 12 000,00 + vat23%
2760,00 to wartość brutto 14760,00
Pyra Sp. zo.o.;
Warszawska2/5
35-312 Rzeszów
NIP 813-10-12-100
ul. Faktura VAT Nr 1/01/2015
sprzedaż
Miejscowość, data.. Rzeszów…11.01. 2015r.……
Data sprzedaży/ zaliczki…10.01.2015r.…………
Oryginał
Kopia
Pieczęć firmy
Sprzedawca
Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5
35-312 Rzeszów
NIP 813-10-12-100
Nr rach. 03 1240 6960 0702 0000 1654 2233
Nabywca
Sklep detaliczny LUKSUS; ul. Bocheńska 188
32-420 Gdów
Sposób zapłaty …przelew…….; Termin zapłaty………18.01.2015r.……………………………….
Lp.
Nazwa towaru
PKWiU
1.
Wanna akrylowa
Słownie:
czternaście
sześćdziesiąt 00/100
tysięcy
Jm.
ilo Cena
ść jed.
netto
Szt.
10
1200,0 12000,0 23
12000,0 23
2760,00 14760,00
W tym:
12000,0 23
2760,00 14760,00
Do zapłaty
Strona Kwota
WN
14760,00 200-x 12000,00
2760,00
Strona
Ma
731
222
Wartość
towaru
z
podatkiem
2760,00 14760,00
siedemset Razem
wystawiający fakturę
Kwota
Wartość staw Kwota
netto
ka
vat
vat
14 760,00zł. 00 gr.
Dokumenty
Wprowadzanie
FVS
Daty dokumentu
Nr dokumentu poprzedzony symbolem dokumentu
Rejestry - sprzedaży- VAT należny
Treść operacji
Dekretacja
Rozrachunki
Zapisz do bufora

Rw wydano materiały do produkcji bezpośredniej - bawełna 43 mb. Po
150,00= 6450,00.
Wydział-Dział Konto kosztów K-to
produkcja
wydziału
402;501
Data
Skąd magazyn M1
prod.10/01
podst.
Nr.zlecenia Rw
1/01
Nr bieżący
Dokąd
12
Nr magazyn
produkcja
Pobranie
materiału
1/01
1/01
Nr indeksu materiałowego
Nazwa materiału
K-to synt. Mater
49
Bawełna mb.
Cena
311
żądana
Ilość 43 mb.
Jedn. miary wydana
95487
1200
kg
Wartość
150,00
Zapas-ilosc
6450,00
30
36 000
1200
Kwota
Strona Kwota
WN
6450,00 402
6450,00
501
6450,00
6450,00

Strona
Ma
311
490
Wz na podstawie, którego wydano towar- wannę akrylową ze stanu
Odbiorca
Pyra Sp. zo.o.;
Warszawska2/5
35-312 Rzeszów
Nr bieżący
WZ
ul. Sklep detaliczny LUKSUS; ul. Wydanie
Bocheńska 188
na
32-420 Gdów
zewnątrz
Przeznaczenie
Data
wysyłki
sprzedaż
Nr
zamówienia
1/01
Nr mag.
Data
1/01
10.01.2015r.
Środek
transportu
Nr i data faktury
własny
1/01/2015; 11.01.2015
ilość
Nr indeksu
Egz.
Nazwa
materiału
żądana
Jedn.
wartość
cena
wydana
zł
gr
zł.
Konto Zapas
synt. ilość
gr
Kwota
123
Wanna
akrylowa
wydał
zatwierdził
10
Data
Strona Kwota
Strona
WN
Ma
12000,00 732
12000,00 330
Szt.
20
1200 00 12000
Ewidencjailościowo- wartościowa Wystawił
00 330
odebrał