Uzasadnienie - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
XLIII/326/2006
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006r.
Uzasadnienie dochodów i wydatków projektu budżetu na rok 2006.
I. Wstęp.
Zarząd Powiatu w Kętrzynie na podstawie stanowiska Rady Powiatu podjętego podczas sesji Nr
XXXVIII w dniu 28 września 2005r. sporządził wytyczne do opracowania projektu budżetu
powiatu na rok 2006.
Na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej w dniu 17 października 2005r.
określającej:
- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej (wyrównawczej,
równoważącej i oświatowej), przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006r.
planowaną na 2006 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,
zostały określone ogólne kwoty projektu budżetu powiatu na 2006 rok po stronie dochodów
i wydatków.
Pierwszym elementem, jaki przyjął Zarząd Powiatu przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na
rok 2006- są roczne kwoty przekazane przez Ministra Finansów j/n:
2005 rok
2006 rok
150.000 zł
200.000 zł
28.198.448 zł
29.181.419 zł
1) wyrównawcza, w tym
2.461.773 zł
3.013.431 zł
a) podstawowa
1.631.611 zł
830.16
2 zł
791.489 zł
1.875.518 zł
24.865.186 zł
24.963.764 zł
80.000 zł
-
- udział w podatku dochodowym
4.223.154 zł
4.793.387 zł
1) osób fizycznych
3.953.154 zł
4.493.387 zł
2) osób prawnych
270.000 zł
300.000 zł
- dochody własne z tytułu gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa
- subwencja ogólna, a w tym część :
b) uzupełniająca
2) równoważąca
3) oświatowa
4) uzupełnienie subwencji
Ogółem:
1.137.913 zł
1.204.224 zł
32.571.602 zł 34.174.806 zł
Ogółem wzrost o 1.603.204 zł.
Następnym elementem – była informacja o wstępnych kwotach dotacji celowych
planowanych do przekazania przez budżet Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w roku 2006 z
przeznaczeniem na finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań
własnych powiatu.
Z wysokości dotacji celowych wykazanych jw. i przyjętych do projektu budżetu powiatu na
rok 2006, wynika iż:
1) dotacje na zadania zlecone wyniosą 3.862.058 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1.271.000 zł
Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału powiatu w podatkach
bezpośrednich i dotacji celowych - zostaną określone po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa
na rok 2006.
Dochody własne powiatu – jako źródła finansowania działalności powiatowych jednostek
organizacyjnych – przyjęto jako wpływy z tytułu : wynajmu pomieszczeń, sprzedaży innych usług
i mienia, itp. z:
- jednostek budżetowych oświatowych i wychowawczych
1.920.000 zł
- Starostwa Powiatowego
2.725.000 zł
- sprzedaży i dzierżawy mienia powiatu
3.601.600 zł
- Domu Pomocy Społecznej
677.000 zł
- odsetek od rachunków bankowych
150.000 zł
- wpływu środków od ARIMR ( zalesienia)
150.000 zł
- udział powiatu w podatkach bezpośrednich
4.793.387 zł
- inne powiatowe jednostki organizacyjne
80.300 zł
Ogółem przyjęto do projektu budżetu na 2006 rok – wpływ dochodów własnych (bez podatków
bezpośrednich ) w wysokości 9.303.900 zł (tj. wzrost do przewidywanego wykonania za 2005
rok o 25,6%).
II. Dochody budżetu.
Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2006 zakłada dochody w wysokości 51.226.279 zł,
w tym:
- dochody własne
- subwencje
- dotacje celowe
- inne dotacje
- środki pozyskane z innych źródeł
13.947.287 zł
29.181.419 zł
6.957.073 zł
1.064.015 zł
150.000 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania własne powiatu
1.271.000 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
3.862.058 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań wspólnych
na podstawie porozumień z innymi jst
760.000 zł
Planowane dochody budżetowe wg źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco:
A. DOCHODY WŁASNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13.947.287
zł
53.000
zł
130.000
zł
700.000
zł
436.360
zł
747.940
zł
2.458.000
3.601.600
200.000
4.493.387
zł
zł
zł
zł
odpłatność pensjonariuszy w DPS
677.000
zł
odsetki na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych
150.000
zł
Udział w wpływach z pod. Dochodowych od osób prawnych
300.000
z tego :
czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich
wpłaty z tyt. pozyskiwanego drewna z wycinki drzew przydrożnych ,zajęcie pasa
drogowego
wpłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych, usługowych, sal sportowych
opłaty administracyjne np. prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej,
duplikatów świadectw i inne
Odpłatność za wyżywienie w stołówkach i zakwaterowanie w internatach, bursie,
korzystanie z basenu
Odpłatność za kursy, egzaminy, druki, tablice rejestracyjne
Sprzedaż i dzierżawa mienia powiatu
Wpływ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
B. SUBWENCJE
w tym :
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
29.181.419
zł
24.963.764 zł
3.013.431 zł
1..204.224 zł
1.271.000 zł
w tym :
1.
1.
2.
OPIEKA SPOŁECZNA
1.271.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKREDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE)
w tym :
1.271.000 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
30.000 zł
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
30.000 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
30.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
3.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
4.
6.
7.
30.000 zł
219.547 zł
35.000 zł
3.000 zł
- nadzór budowlany
181.547 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
192.511 zł
- urzędy wojewódzkie
170.511 zł
- komisja poborowa
5.
3.862.058 zł
22.000 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.
2.294.000 zł
- Komenda Powiatowa PSP
2.294.000 zł
OCHRONA ZDROWIA
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia
OPIEKA SPOŁECZNA
989.000 zł
- Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
E Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
107.000 zł
989.000 zł
107.000 zł
760.000 zł
117.336
1.
TRANSPORT
117.336 zł
2.
- Drogi publiczne Powiatowe
dotacja otrzymana z budżetu m .Kętrzyn ( udział własny) w realizacji projektu”
Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
dotacje celowe z 4udżetów gm. Reszel , Kętrzyn Barciany na dofinansowanie
działalności bieżącej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pomoc materialna dla studentów
49.044
3.
4.
5.
- środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn
’Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów
zmarginalizowanych”
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
- środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn
”Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego”
POMOC SPOŁECZNA
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków na dofinansowanie utrzymania
rodziny zastępczej
F. Inne dotacje
1.
TRANSPORT
Drogi publiczne Powiatowe
1.
zł
49.044 zł
zł
147.060 zł
147.060 zł
147.060 zł
438.760 zł
438.760 zł
438.760
zł
7.800 zł
7.800 zł
1.064.015
zł
1.064.015 zł
1.064.015
zł
- środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego pn „Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie’
G. Środki pozyskane z innych źródeł
150.000
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
150.000 zł
150.000 zł
- środki pozyskane od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia
gruntów na zalesianie
150.000 zł
zł
III. Wydatki budżetowe.
Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2006 zakłada wydatki w wysokości
47.974.989 zł, w tym:
- wydatki bieżące 46.123.302 zł (96,1 % wydatków ogółem)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.013.897 zł, tj. 60,5 % wydatków
bieżących ogółem
- wydatki majątkowe 1.851.687 zł (3,9 % wydatków ogółem)
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt budżetu powiatu zakłada :
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.424 zł
Wydatki z budżetu przewidywane są na niektóre zadania z zakresu rolnictwa, dotyczą:
- finansowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł
- podatku rolnego
rolnego działki nauczycielskie w m. Karolewo 424 zł
2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
220.006 zł
W ramach tego działu planowane są środki przewidziane na:
- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 150.000zł
150.000zł
(do projektu przyjęto limit miesięczny z roku 2005 1ha – 158,3 zł, planuje się zalesienie 78,6 ha)
- związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa 17.000 zł
( do projektu przyjęto przekazanie pod nadzór lasy o pow. 661 ha Nadleśnictwu Srokowo, 220 ha
Nadleśnictwu Mrągowo, stawki przyjęte do porozumień z nadleśnictwami 19 zł za 1 ha)
- udział z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane poszczególnym gminom
i nadleśnictwom 53.000 zł oraz podatek leśny od działek nauczycielskich 6 zł.
zł.
3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.641.358 zł
Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, z tego:
- wydatki bieżące
2.192.671 zł
- wydatki inwestycyjne 1.448.687 zł
struktura wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych
67.671 zł
( w tym, inwestycyjne na zakup samochodu osobowego do obsługi dróg powiatowych przez
obwód drogowy 30.000 zł)
- dotacje na zimowe utrzymanie ulic 25.000 zł
- dotacje na całoroczne zarządzanie ulicami powiatowymi 330.000 zł
W ramach porozumienia zawartego z samorządem województwa na zarządzanie drogami
powiatowymi przewidziano następujące środki na utrzymanie i remonty dróg i mostów:
- wydatki na remonty chodników, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów 1.355.000 zł
- wydatki administracyjne 445.000 zł
wydatki inwestycyjne:
- kontynuacja realizacji projektu „ Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej
w Kętrzyn 1.418.687 zł
4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 111.000 zł
W dziale tym planowane są wydatki dotyczące:
- sfinansowania wykonania wycen nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży oraz do zmiany naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd 30.000 zł
- pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem nieruchomości na których zostanie
wygaszony zarząd, wycena nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu przeznaczonych
do zbycia, oraz opłacenie składki za ubezpieczenie mienia powiatu (OC,NNW, AC, i KR)
65.679 zł
- podatku od nieruchomości pozostających zasobie powiatowym- przygotowywanych do zbycia
15.321 zł
5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 219.547 zł
W ramach tego działu przeznaczone są środki na:
-
-
opracowanie projektu osnowy geodezyjnej poziomej III klasy na terenie gm. Srokowo i
gm. Kętrzyn 35.000 zł
podziały gruntów oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji zapisów
w księgach wieczystych oraz przygotowanie do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
3.000 zł
utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
181.547zł
6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.464.111 zł
- Urzędy Wojewódzkie
Otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie
zł
170.511
- Rada Powiatu
Na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę
zł
253.500
Część podstawowa tej kwoty to diety radnych 230.000zł.
230.000zł. Pozostała kwota w wysokości 23.500 zł
powinna zabezpieczyć wydatki związane z obsługą radnych, obsługą funkcjonowania Rady (zakup
materiałów, szkolenia, podróże służbowe).
- Starostwo Powiatowe
W tej grupie wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa Powiatowego kwota 3.493.500 zł
przeznaczona zostanie na:
- wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz pochodne od wynagrodzeń ,wypłatę nagród
jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i innych,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty za najem, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia
pracowników, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zfśs,
- wydatki majątkowe, w tym zakupu 2 komputerów i, 2 kserokopiarki ,
- Komisja poborowa
Kwota w wysokości 22.000 zł otrzymana z dotacji celowej przeznaczona będzie na organizację
poboru w roku 2006
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 104.600 zł planowane są na realizację zadań
związanych: z zakupem materiałów promocyjnych (flagi powiatu, proporczyki, albumy, itp.), z
wykonaniem monografii powiatu, mapy oraz udziałem w imprezach sportowych i gospodarczych
(Rosja, Ukraina, Łotwa). Ponadto kwotę 15.000 zł przeznacza się na wniesienie składek
członkowskich powiatu w Stowarzyszeniach i związkach: Związek Powiatów Polskich, Zielona
Energia na Mazurach, Stowarzyszenie Regionów Przygranicznych „Łyna- Ława”, Europejska Sieć
Kultury oraz 6.000 zł jako dotacja celowa do budżetu samorządu wojewódzkiego na działalność
Regionalnego Biura Województwa Warmińsko –Mazurskiego w Brukseli.
7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.
2.300.000 zł
W dziale tym planuje się:
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
2.294.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego
obywateli, które zostaną powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym 6.000 zł
8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.503.500 zł
W związku z zaciągniętych w latach 2003- 2005 oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami
długoterminowymi, pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych odsetki do opłacenia wynoszą
856.000 zł
Udzielone poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w
Kętrzynie na rok 2006 przewiduje kwotę 647.500 zł
9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 200.000 zł
W projekcie budżetu na rok 2006 zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
zł, oraz
rezerwę celową (oświatową) w kwocie 100.000 zł.
zł. Rezerwa celowa przewidziana jest m.in. na
udział własny powiatu w pracach remontowych oraz programach edukacyjnych placówek
oświatowych i wychowawczych .
10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
21.102.752 zł
11. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.996.356 zł
W roku 2006 planuje się przeznaczyć na zadania oświatowe i wychowawcze
27.099.108 zł
Źródłem finansowania działalności jednostek i wychowawczych jest : oświatowa
w kwocie 24.963.764 zł , dochody własne w kwocie 1.910.100 zł, dotacja celowa wynikająca z
porozumienia gminami na prowadzenie doskonalenia nauczycieli w Ośrodku doskonalenia
Nauczycieli w wysokości 49.044 zł , środki na realizację programu stypendialnego realizowanego
w ramach projektu „ Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kętrzyńskiego „ w wysokości 438.760 zł
Zabezpieczono rezerwę celową w wysokości 100.000 zł
Struktura wydatków w tych działach na rok 2006 przedstawia się jn.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
20.963.720 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych
70.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zfśs dla pracowników, dodatki 5.511.228 zł
wiejskie i mieszkaniowe( 1.624.244 zł)
- wydatki na stypendia Powiatowe (115.000 zł) , stypendia zakresie programu unijnego
(438.760zł)
Zadania w zakresie oświaty i wychowania powiat wykonuje w ramach funkcjonowania
13 placówek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie,
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie,
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie,
8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie,
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu,
11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie,
12. Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie,
13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Wydatki bieżące z podziałem na rodzaj klasyfikacji budżetowej uwzględniające typy szkół oraz
placówek szkolno-wychowawczych przedstawiają się następująco:
- szkoły podstawowe specjalne
- gimnazja
- gimnazja specjalne
- licea ogólnokształcące
(w tym dotacja dla szkoły niepublicznej jst.)
- licea profilowane
- szkoły zawodowe
(w tym dotacja dla szkoły niepublicznej i jst.)
- zawodowe szkoły specjalne
- centra kształcenia ustawicznego,
praktycznego
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i
wychowawców
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- placówki wychowania pozaszkolnego
- szkolne schroniska młodzieżowe
- internaty, bursa
- pozostała działalność (nagrody dyrektora,
zasiłki zdrowotne)
- stypendia Powiatowe
- odpisy na fundusz socjalny emerytów i
rencistów nauczycieli i wychowawców
722.202 zł
460.900 zł
1.029.300 zł
4.121.277 zł
48.000 zł
2.198.268 zł
9.810.634
zł
22.400 zł
694.346
zł
1.709.540 zł
190.537 zł
2.623.338 zł
477.550 zł
202.800 zł
43.600 zł
2.047.968 zł
213.088 zł
115.000 zł
248.070 zł
Ponadto w dziale tym znajduje się plan w wysokości 438.760zł dot. stypendiów
z programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
na
realizację
projektu
„ Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego „
12.DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - 147.060 zł
W dziale tym planowane są stypendia programu finansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na
realizację projektu „Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów
zmarginalizowanych” wysokości 147.060 zł
13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 997.000 zł
Środki na zadania związane z ochroną zdrowia to:
-udział w programach zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia 8.000 zł
- składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie
wykonywane przez PUP i PCPR w Kętrzynie) 989.000 zł
14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
5.508.551 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej: 2.393.500 zł
w tym inwestycyjne (prace modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania standaryzacji usług
placówki) 381.000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
335.311 zł
- dotacje przekazane dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo wychowawczych zostały
umieszczone dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego 1.200.000 zł
- stowarzyszenia realizującego zadanie powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom
60.840 zł
- świadczenia dot. kontynuowania nauki i usamodzielnienia 135.626 zł
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1.100.000 zł
- dotacje celowe przekazywane do innych powiatów, dofinansowujące utrzymanie dzieci
pozostających w rodzinach zastępczych 60.111 zł
- pozostałe wydatki związane min. z szkoleniem rodzin zastępczych i zagospodarowaniem
32.260 zł
- wydatki placówki opiekuńczo- wychowawczej (Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach) 89.920
zł
- wydatki bieżące ośrodka interwencji kryzysowej (35.218 zł) i jednostki poradnictwa
specjalistycznego(65.865 zł)
15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADNIA Z ZAKRESU POLITKI SPOŁECZNEJ
1.487.324 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy 1.002.900 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
175.965 zł ( w tym w ramach zadań zleconych 107.000 zł)
- wydatki bieżące w zakresie obsługi PFRON (zadania własne), w tym:
54.389 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów nauczycieli i
wychowawców
248.070 zł
- dotacja celowa zaplanowana na zlecenie wykonania organizacji pozarządowej zadania własnego
powiatu w zakresie zajęć z osobami niepełnosprawnymi 6.000 zł
16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
12.000 zł
Planowana kwota wydatków na 2006 rok wynosi 12.000 zł.
zł. W ramach powyższej kwoty
zaplanowane są dotacje celowe udzielane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych organizacjom pozarządowym, które wystąpią z propozycją realizacji zadań własnych
powiatu związanych z propagowaniem kultury i dziedzictwa narodowego Zlecenie wykonania
zadań nastąpi zgodnie z przyjętą przez Radę powiatu procedurą w tym zakresie. Ponadto w dziale
tym została zaplanowana dotacja celowa z budżetu powiatu do samorządu województwa w celu
dofinansowania Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie.
17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 34.000 zł
W dziale tym planuje się wydatkowanie środków związanych z:
- usługami transportowymi zabezpieczającymi imprezy sportowo-rekreacyjne na szczeblu
powiatu
- udzieleniem dotacji na organizację imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych
18. KREDYTY
Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania jakie zaciągnął Powiat, sytuacja budżetu jest bardzo trudna
(20.756.038 zł – to łączna kwota długu przewidywana na koniec roku budżetowego 2005 tj.
43,0% w stosunku do planowanych dochodów ogółem).Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zostały przeznaczone na:
- działalność bieżącą 10.189.200 zł ( z przeznaczeniem na działalność oświaty 9.289.200, spłatę
zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 900.000 zł,
- zadania inwestycyjne : emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 2.100.000 zł, modernizację dróg powiatowych 1.500.000zł,
termomodernizację obiektów oświatowych 900.000zł,
- zadania termomodernizacyjne obiektu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 690.769 zł,
obiektów oświatowych 5.376 069 zł.
Ponadto powiat zaciągnął pożyczkę na refinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „ Przebudowa ulicy Daszyńskiego na
drodze powiatowej w Kętrzynie” w wysokości 834.576 zł, z terminem spłaty w roku 2006r.
W roku 2006 nie przewiduje się zaciągania kredytów na zadania bieżące, jedynie pożyczkę
w wysokości 1064.015 zł
na refinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających
z kontynuacji realizacji w/w projektu.
19. INWESTYCJE
Z uwagi na trudności w budżecie powiatu na rok 2006 zostały zaplanowane jedynie niezbędne
wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadań prowadzonych w 2005 roku, są to:
- realizacja projektu „Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze
powiatowej
w Kętrzynie’ , wartość prac na rok budżetowy 2006 – 1.418.687zł ( współudział z gm.
Miejską Kętrzyn),
- remont ( modernizacja ) pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w celu
uzyskania standaryzacji usług świadczonych w tej placówce , wartość robót została określona
na kwotę 381.000zł
Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2006 należy stwierdzić, że we
wszystkich działach występują niedoszacowania. Szczególnie
w zaplanowanych działach
dotyczących oświaty
wychowania, gdzie przyjęto standard
2.800zł na ucznia
( wychowanka), uwzględniając charakter szkół placówek wychowawczych. Ostrożne planowanie w
tych dziedzinach działalności powiatu spowodowane jest znacznym zmniejszeniem się liczby
uczniów (ok. 440) i wychowanków ( ok. 81) w szkołach, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz internatach.
Kwota zaplanowanych wydatków bieżących - jest niższa od niezbędnych potrzeb bieżącego
funkcjonowania powiatowych także innych jednostek organizacyjnych, w związku z czym
realizacja zadań własnych powiatu w roku 2006 będzie przebiegała jedynie w obszarze zobowiązań
w stosunku do osób fizycznych ( DPS, PCPR i inne) oraz niezbędnego zabezpieczenia
funkcjonowania powiatowych jednostek budżetowych.
Zmiana- od 2004 roku- zasad funkcjonowania jst- w stosunku do powiatu kętrzyńskiego okazała
się niekorzystną, gdyż zadania przekazane jako własne nie znajdują odzwierciedlenia w subwencji
ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są głównym
źródłem sfinansowania ich realizacji.
IV. Inne formy gospodarki budżetowej
1. Gospodarstwo pomocnicze
W ramach tej formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych planuje się
funkcjonowanie trzech gospodarstw pomocniczych w:
-
Zespole Szkół im.M.Rataja w Reszlu -gosp. rolne i warsztaty ,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolowie – gosp. rolne i warsztaty
W roku 2006 planowane są w gospodarstwach pomocniczych do uzyskania przychody
w wysokości 1.457.394 zł w tym:
- wpływy z usług,
- wpływy ze sprzedaży produktów
roślinnych, zwierzęcych, wyrobów,
-wpływy z najmu i dzierżawy
- odsetki
- inne
- dopłaty bezpośrednie do
produkcji rolnej
200.972 zł
984.542 zł
28.600
750
75.455
167.075
zł
zł
zł
zł
Planowane wydatki do poniesienia w gospodarstwach pomocniczych 1.447.734 zł w tym:
- płace i pochodne ( ZUS i ZFŚS)
zatrudnionych 26,75 etatów, w tym
15,0 administracji
- wydatki rzeczowe w tym:
• zakup mediów
• usługi obce
• zakup materiału siewnego,
środków ochrony roślin
• materiałów i wyposażenia,
środków do produkcji
• opłaty i składki
• podatek rolny od nieruchomości
i
• remont i naprawy bieżące
638.064 zł
809.670 zł
67.815 zł
96.430 zł
476.290 zł
7.730 zł
22.938 zł
35.045 zł
2. Fundusze celowe.
W powiecie funkcjonują następujące fundusze celowe:
1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przychody tego funduszu w wysokości 120.000 zł pochodzić będą
z przelewów redystrybucyjnych przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego. Planowane wydatki
w wysokości 112.000 zł,
zł, to:
- dotacje dla jednostek finansów publicznych na dofinansowanie prac
termomodernizacyjnych i działań edukacyjnych w wysokości 55.000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych dla na promocję ekologiczną wśród dzieci
i młodzieży w wysokości 5.000 zł
- zakup nagród przeznaczonych uczestnikom akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” oraz
„Sprzątanie świata ‘ i laureatom konkursów o tematyce ekologicznej 10.000 zł,
- finansowanie badań, opracowań i analiz stanu środowiska, udziału w szkoleniach,
wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących ekologii , współfinansowanie zakupów
związanych z organizacją Festiwalu Ekologicznego
30.000 zł,
- zakup komputera, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu 12.000 zł
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Planowane przychody Funduszu w wysokości 290.000 zł , pochodzić będą z usług za świadczone
czynności:
- związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego- kartograficznego,
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzeniem Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
- wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu
Planowane wydatki w wysokości 290.000 zł zostaną poniesione na:
- zakup materiałów i programów niezbędnych do prawidłowej obsługi i funkcjonowania
państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kartograficznego tzn. prowadzenia
ewidencji gruntów budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu 20.000 zł
- zakup energii i usług remontowych 22.000 zł
- realizację osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gm. Srokowo i gm. Kętrzyn
modernizację osnowy ściennej na terenie miasta Kętrzyna, modernizację ewidencji gruntów
gruntów budynków na terenie kilku obrębów na terenie powiatu kętrzyńskiego 155.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego, modernizacja zajmowanych pomieszczeń ( wydatki
inwestycyjne) 35.000 zł
- przelewy redystrybucyjne: odpis 10% przychodów Funduszu na centralny i 10% na
wojewódzki 58.000 zł