Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PROWADZĄCEJ WYŁĄCZNIE
DZIAŁALNOŚĆ STATUSOWĄ
FUNDACJA: EUROPEJSKI INSTYTUT NA RZECZ DEMOKRACJI
(nazwa i siedziba
AL.JEROZOLIMSKI 30 IV p. 00-024 WARSZAWA
jednostki organizacyjnej)
za rok obrotowy 2011
I.BILANS
w zł i gr.
AKTYWA
Stan aktywów na:
Wyszczególnienie aktywów
1
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
w tym w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe(aktywa finansowe)
V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe
B. Aktywa obrotowe
z tego:
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności i roszczenia
III. Inwestycje krótkoterminowe(aktywa finansowe)
1. Środki pieniężne
Początek roku
obrotowego
Koniec roku
obrotowego
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 403,20
0,00
0,00
3 420,00
78 983,20
78 983,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817 073,93
0,00
0,00
3 420,00
813 653,93
813 653,93
1
2.Pozostałe aktywa finansowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe
Suma bilansowa
2
3
0,00
0,00
82 403,20
0,00
0,00
817 073,93
PASYWA
A. Fundusze własne
1
z tego:
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
z tego :
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
………………………….
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 813,48
0,00
30 813,48
0,00
0,00
0,00
227 900,41
0,00
227 900,41
0,00
0,00
50 589,72
50 589,72
0,00
82 403,20
588 173,52
588 173,52
0,00
817 073,93
(imię, nazwisko-podpis)
(pieczęć firmowa)
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)
3
1 000,00
……………………..
(miejsce i data sporządzania)
.........................................
2
1 000,00
II. RACHUNEK WYNIKÓW(ZYSKÓW I STRAT)
w zł i gr.
Kwoty za rok:
Wyszczególnienie
1
A. Przychody z działalności statutowej
I. Wpływy na działalność statutową
II. Odpisy z zysku
III. Inne przychody określone statutem
w tym dotacje i subwencje
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
(A-B)
D. Koszty ogólno administracyjne
1) amortyzacja
2) zużycie materiałów
3) zużycie energii
4) usługi obce
5) podatki i opłaty
6) wynagrodzenia
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
8) podróże służbowe
9) koszty reprezentacji i reklamy
10) pozostałe koszty
E. Pozostałe przychody(nie wymienione w poz.A i G):
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz.B, D i H):
G. Przychody finansowe:
H. Koszty finansowe:
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(C-D+E-F+G-H):
poprzedni
obrotowy
2
699 076,45
0,00
0,00
3
1 314 656,17
899 313,55
0,00
0,00
668 182,57
415 342,62
1 300 733,70
30 893,88
31 801,76
0,00
280,28
1 708,41
28 880,00
933,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,25
0,37
13 922,47
13 937,21
0,00
0,00
395,44
9 334,19
1 461,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 746,58
0,00
0,00
22,94
8,20
0,00
0,00
1
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne (+)
II. Straty nadzwyczajne
2
+
J)
−
I. Niedobór zwiększający koszty
następnego roku obrotowego
II. Nadwyżka zwiększająca przychody
następnego roku obrotowego
K. Wynik finansowy ogółem (I
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
…………………………
(miejsce i data sporządzenia)
………………………..
(imię, nazwisko-podpis)
(pieczęć firmowa)
……………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011.
Fundacja „Europejski Instytut na rzecz Demokracji”
Al. Jerozolimskie 30, IV piętro
00-024 Warszawa
1)
Fundacja ustanowiona aktem notarialnym w dniu 19.01.1998 r. zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Sygn. akt. WA. XII NS-REJ. KRS/1692/06/386, Numer KRS: 0000250455.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie Regon Fundacja otrzymała - 013102153 oraz
NIP 525-20-61-914
Członkowie Zarządu Fundacji:
•
•
•
Dorota Mitrus – prezes - zam. Lublin, ul. Fantastyczna 19 m.19
Andrew Young – członek – zam. Wielka Brytania, 41, Ashwell Road Bygrave, Herts SG 75
DY
Julita Banaśkiewicz – członek – zam. Poznań, ul. Zygmunta Starego 15a m 7
2) Celem Fundacji jest:
1. Popieranie działania i rozwoju demokratycznych instytucji i organizacji oraz promocja
demokracji, wartości demokratycznych i praw człowieka w Polsce i za granicą.
2. Wdrażanie procedur i mechanizmów demokratycznych w funkcjonowanie instytucji na szczeblu
krajowym i lokalnym.
3. Wsparcie i udzielanie pomocy w budowaniu struktur demokratycznych w partiach politycznych,
organizacjach pozarządowych, samorządzie lokalnym, administracji
i organizacjach
społecznych.
4. Jednoczenie wysiłków na rzecz promocji demokracji i dialogu społecznego wśród różnych
podmiotów życia społecznego w Polsce i za granicą.
5. Kształtowanie postaw demokratycznych i ekologicznych wśród osób zajmujących się wszelką
działalnością polityczną i społeczną.
6. Przekazywanie i promowanie doświadczeń: polskiej transformacji, rozwoju demokracji,
społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska
7. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, należących do mniejszości narodowych, grup
dyskryminowanych oraz wykluczonych społecznie.
8. Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą
9. Wspieranie działań na rzecz spójności, rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
10. Kształtowanie i popularyzowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństw oraz budowanie społecznego poparcia dla działań na rzecz
środowiska naturalnego w Polsce i za granicą.
3) Bilans Fundacji sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
4) Uchwały w załączeniu. (przekazane do MSWiA)
5) Fundacja uzyskała środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy:
* dotacja z NFOSiGW : 300 342,62 zł.
* dotacja jako wkład własny LASY PAŃSTWOWE: 100 000,00 zł.
Ponadto uzyskała przychody w roku 2011 od:







National Democratic Institute for International Affairs – Waszyngton: 961 070,46 zł.
National Endowment For Democracy: 121 652,35 zł.
Rights and Democracy: 324 611,21 zł.
Kolegium Europy Wschodniej: 27 479,33 zł.
Odsetki uzyskane od kont bankowych: 22,94 zł.
Joanna Łęska : 15 000,00 zł. (pożyczka)
Danuta Romanowska: 3 000,00 zł. (darowizna)
Łączna kwota uzyskanych przychodów w 2011 r.: 1 853 178,91 zł. plus kwota z pozycji rozliczenia
między okresowe z 2010 r. 50 589,72 zł.
6) Środki w wysokości 588 173,52 zł. przeksięgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów
na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych i przedsięwzięcia „Dzika Polska. Bogatsze
życie” w 2012 r.:
- projekt CENTRA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
- projekt NDI CIVIL SOCIETY
- projekt NDI YOUTH
- projekt NDI WORKING GROUPS
- przedsięwzięcie „Dzika Polska. Bogatsze życie”
Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
a) realizacja celów statutowych wyniosła
- 952 903,87 zł.
b) realizacja przedsięwzięcia „Dzika Polska. Bogatsze życie” - 347 829,83 zł.
- koszty zostały poniesione na poszczególne projekty:
• NDI:
7 102,39 zł.
• CENTRA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
53 860,19 zł.
• NED YDD:
39 903,39 zł.
• NDI YOUTH:
372 838,82 zł.
• NDI CIVIL SOCIETY MAŁE GRANTY:
45 715,17 zł.
• NDI CIVIL SOCIETY 1:
189 411,42 zł.
• NDI CIVIL SOCIETY 2:
135 924,69 zł.
• NED WILNO:
73 693,19 zł.
• KOSZTY STATUTOWE:
6 893,85 zł.
• KOSZTY RITA/STP:
27 560,76 zł.
• KOSZTY „Dzika Polska. Bogatsze życie”:
347 829,83 zł.
Ponadto są to koszty rodzajowe (bez przedsięwzięcia „Dzika Polska. Bogatsze życie”)
1. Materiały biurowe: 10 027,21 zł.
2. Energia elektryczna: 2 492,67 zł.
3. Zużycie paliwa: 14 709,97 zł.
4. Najem: 38 999,29 zł.
5. Usługi transportowe: 6 681,75 zł.
6. Usł. Pocztowo telekomunikacyjne: 14 624,09 zł.
7. Usługi biurowe: 2 581,27 zł.
8. Pozostałe usługi obce: 125 682,40 zł.
9. Opłaty bankowe: 4 481,11 zł.
10. Podatki i opłaty: 47,00 zł.
11. Prace zlecone: 236 257,42 zł.
12.
13.
14.
15.
16.
Składki ZUS: 70 905,70 zł.
Amortyzacja: 2 654,23 zł.
Podróże służbowe krajowe: 32 850,71 zł.
Podróże służbowe zagraniczne: 385 214,87 zł.
Pozostałe koszty (zakup wody, kawy, herbaty, art. czystościowych itp.): 4 694,18 zł.
Ponadto koszty rodzajowe przedsięwzięcia „Dzika Polska. Bogatsze życie”:
1. Honoraria twórców: 106 452, 00
2. Materiały ikonograficzne: 1 684,00
3. Podróże służbowe: 23 434,10 zł.
4. Technika zdjęciowa- wynajem sprzętu audio-video: 118 449,00 zł.
5. Technika zdjęciowa – honoraria: 57 600,00 zł.
6. Technika elektroniczna: 18 270,00 zł.
7. Koszty zarządzania projektem: 21 940,73 zł.
c) wydatki administracyjne (czynsz, telefony, usługi obce itp.) -
13 937,21 zł.
7) Inne dane:
a) liczba osób zatrudnionych od 01.01.2011 do 31.12.2011: 0 osób
b) wynagrodzenia – umowy zlecenia i dzieło zł.
- 236 257,42 zł.
- w tym na cele statutowe w wys. zł.
- 236 257,42 zł.
( dot. realizacji zadań statutowych, kwoty: 952 903,87 zł.)
c) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
d) nie posiada również jakichkolwiek kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
e) nie nabyła obligacji ani udziałów akcji w spółkach
f) nie nabyła nieruchomości
g) środki trwałe:
 Notebook NET K125
- 1 581,00 zł.
 Telefon komórkowy NOKIA N8-00
1,23 zł.
 Telefon komórkowy NOKIA 6303i
399,00 zł.
 Telefon komórkowy NOKIA 1616
129,00 zł.
 Telefon komórkowy NOKIA 2730
299,00 zł.
 Skaner CANON Lide 110
245,00 zł.
Wartość środków trwałych wykazana w wysokości: 2 654,23 zł. została całkowicie zamortyzowana w
wysokości: 2 654,23 zł. i zaliczona bezpośrednio w koszty realizacji zadań statutowych.
h) wartość aktywów i pasywów wynosi zł.
i) wartość zobowiązań krótkoterminowych
- rozrachunki z ZUS:
- rozrachunki z US:
- zobowiązania wobec dostawców, których płatność była
w okresie rozrachunkowym 2012 r.:
8) Nie miało miejsca.
9) Nie miało miejsca.
- 817 073,93 zł.
- 227 900,41 zł
8 218,87 zł.
- 15 466,00 zł.
- 204 215,54 zł.
10) Informacja o rozliczeniach:
a) składki ZUS za miesiąc XII w wysokości: 8 218,87 zł.
b) Urząd Skarbowy – podatek od osób fizycznych – miesiąc XII w wysokości:
15 466,00 zł.
c) W 2011 r. złożono roczną deklarację CIT-8 za rok 2010.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą:
813 653,93 zł. i są zgodne z potwierdzeniami bankowymi.
W tym środki: PLN 813 653,93 zł.
Fundacja w 2011 r. posiadała konta bankowe w Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie:
- 13 1240 5963 1111 0000 4795 5350
- 72 1240 5963 1111 0000 4797 6889
- 37 1240 5963 1111 0000 4796 6170
- 32 1240 5963 1111 0000 4800 0501
- 96 1240 5963 1111 0000 4797 4032
- 33 1240 5963 1111 0000 4794 7036
- 08 1240 5963 1111 0010 3738 4055
- 34 1240 1024 1111 0010 3948 8670
- 11 1240 5963 1787 0010 3740 8692
- 47 1240 1024 1111 0010 4249 1944
11) Kontroli nie było.