fundusz pko akcji nowa europa - fio
Transkrypt
fundusz pko akcji nowa europa - fio
FUNDUSZ PKO AKCJI NOWA EUROPA - FIO CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU V 2013 Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria i Turcja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów funduszu. DANE PODSTAWOWE Fundusz funkcjonuje od: 21 września 2005 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł WYNIKI FUNDUSZU * 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y od 27.09.2005 -4,07% PKO Akcji Nowa Europa - fio 4,58% -1,22% 0,79% 10,94% -11,95% -14,46% Benchmark 2,10% 0,16% 4,33% 17,62% -4,44% - - DANE NA 31.05.2013 r. Aktywa netto: 266,62 mln zł Cena jednostki uczestnictwa: 96,12 zł MINIMALNA WPŁATA: 100 zł 5 REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI lat STOPIEŃ RYZYKA ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA* 1 2 3 4 5 niskie ryzyko 160 7 6 wysokie ryzyko 140 120 100 80 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU A, B, C A1, B1, C1 4,00% 3,00% JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OPŁATA ZA NABYCIE OPŁATA ZA ODKUPIENIE A, A1 B, B1 C, C1 MAKS. 4,50% 0% MAKS. 2,25% 0% MAKS. 4,50% MAKS. 2,25% 60 zł 05-09-27 06-09-27 07-09-27 08-09-27 STRUKTURA AKTYWÓW 09-09-27 10-09-27 11-09-27 12-09-27 ** BENCHMARK 20,09% akcje spółek polskich i zagranicznych pozostałe aktywa 79,91% finansowy 26,72% surowcowy 21,15% 5,31% 4,19% deweloperski 3,50% IT i Media 2,65% energetyczny 1,94% chemiczny budowlany 1,92% 1,81% STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 ** ERSTE BANK 4,39% 3,94% PKO BP TP SA 3,01% KOMERCNI BANKA PEKAO RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU 34 1030 1508 0000 0005 0414 5026 10,71% telekomunikacyjny usługi ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Rafał Dobrowolski Rafał Matulewicz Remigiusz Nawrat Sławomir Sklinda Magdalena Zajączkowska-Ejsymont STRUKTURA SEKTOROWA** przemysłowy WIBID 10% + WIG20 25% + ISE30 25% + RTX 25% + BUX 5% + PX 5% + ATX 5% 2,97% 2,74% *Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.05.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.09.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.05.2013 r. **Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej, struktury portfela - Top 5 i wartości aktywów ogółem opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Akcji Nowa Europa – fio oraz KIID. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www. pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.