Bilans, rachunek 2015
Transkrypt
Bilans, rachunek 2015
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości AKTYWA Wyszczególnienie aktywów 1 A. AKTYWA TRWAŁE Stan aktywów na dzień: (początek roku) (koniec roku) 2 3 0,00 0,00 29 628,39 126 442,93 29 628,39 126 442,93 29 628,39 126 442,93 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PASYWA Wyszczególnienie pasywów 1 A. FUNDUSZ WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Kamień Pomorski, dn. 31.03.2016 .................................................... Stan pasywów na dzień: (początek roku) (koniec roku) 2 3 14 665,62 91 034,49 25 116,74 14 665,62 -10 451,12 76 368,87 14 962,77 35 408,44 14 962,77 35 408,44 29 628,39 126 442,93 Zarząd Jednostki (miejsce i data sporządzenia) ............................................. (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) ............................................ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) Poz Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni 1 2 3 Kwota za rok obrotowy 2 015 4 A I II Przychody z działalności statutowej Składki określone statutem Inne przychody określone statutem 0,00 1 367 954,37 49 935,00 1 318 019,37 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 1 282 427,02 57 110,79 1 225 316,23 0,00 85 527,35 0,00 34 416,31 51 111,04 I II C D E F Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I II Dotacje III Inne przychody operacyjne 1. przychody działalności statutowej (darowizny, składki) 2. działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego 3. inne przychody operacyjne 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 1. koszty działalności statutowej - nieodpłatnej 2. koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p. 3. inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 0,00 54 611,04 Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0,00 22 393,36 Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 0,00 L M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 76 368,87 0,00 N O P R Zysk (strata) brutto (L±M) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) Zysk (strata) netto (N-O-P) 0,00 76 368,87 0,00 76 368,87 G H I J I II III IV V K I II III IV Kamień Pomorski, 31.03.2016 ................................................ (miejsce i data sporządzenia) .......................................... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 22 393,36 635,53 635,53 Zarząd Jednostki ...............................................................