Sprawozdanie - Urząd Miasta Poręba

Informacja Burmistrza Miasta Poręba o sytuacji finansowej Miasta po I półroczu
2016r.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kondycji finansowej naszego Miasta
przedstawiam Państwu rzetelne i prawdziwe informacje opisowe z wykonania budżetu .
DOCHODY
w I półroczu 2016r. dochody Miasta Poręba wyniosły ogółem 12 589 912,43 zł, co stanowi 53,67 % planu
rocznego określonego na poziomie 23 459 421,55 zł. ,
W załączniku: Zestawienie I - Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2016
WYDATKI
w I półroczu 2016 r. wydatki Miasta Poręba wyniosły ogółem 12 089 014,12 zł, co stanowi 49,26 % wydatków
planowanych w roku 2016.
W załączniku: Zestawienie II - Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2016
Do dnia 30 czerwca 2016 r. miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji, nie emitowało też papierów
wartościowych.
Dług Miasta Poręba na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 6 689 198,55 zł . Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2016 r.
kształtowały następujące wielkości:

długoterminowe kredyty i pożyczki – 5 464 946,50 zł;

krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym- 383 909,69 zł;

zobowiązania w formie subrogacji – 838 731,34 zł

zobowiązania wymagalne – 1 611,02 zł.
Należności Miasta Poręba ukształtował się na poziomie 10 453 930,68 zł.
Należności wymagalne stanowią kwotę 6 624 140,07zł , w tym głównie :
>należności podatkowe (głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 168 873,06 zł,
>podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 246 400,06 zł
>podatek od środków transportowych od osób prawnych – 31 509,00 zł, podatek od środków transportowych od
osób fizycznych – 83 319,34 zł)
> z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 985 924,61 zł,
> należności czynszowe 229 952,32 zł
> pozostałe opłaty w tym C.O., energia, opłaty za śmieci, opłaty za wodę – 297 429,16 zł od najemców lokali
gminnych
> z tytułu mandatów i grzywien, nałożonych przez Straż Miejską – 237 247,39 zł
>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 51 109,21 zł
> przypisana do zwrotu dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem Miejskiemu Klubowi Sportowemu w
wysokości 165 000,00 zł,
> należności od MPGKiM sp.z.o.o. w upadłości układowej z tytułu nie przekazanych na konto Gminy płatności
czynszowych – 64 008,43 zł.
Wykonanie Budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2016 w jednostkach budżetowych
I .Pomoc społeczna
1.Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
Plan finansowy na 2016 rok : 6.130.412,54 zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 3.068.258,20 zł co stanowi 50,05 % planu
W tym:
-świadczenia społeczne dla podopiecznych MOPS– 2.291 383,38 zł
-wynagrodzenia i pochodne – 526 194,32 zł
-pozostałe wydatki statutowe MOPS- 250 680,50 zł
Wydatki z działów 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Porębie i prezentuje je zestawienie zamieszczone w załączniku III.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność MOPS (uzupełnienie)
Poniesione wydatki w kwocie 49 620,98 to w szczególności koszty zadań realizowanych przez MOPS (opisanych
w /w zestawieniu): związanych z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie częściowo
finansowane z dotacji z budżetu państwa), a także z wypłatami dodatku specjalnego do świadczeń opiekuńczych
(zadanie finansowane przez budżet państwa) oraz z obsługą Karty Dużych Rodzin. Ponadto Urząd Miasta dokonał
wypłat na rzecz pracowników realizujących prace społecznie-użyteczne w Gminie (świadczenia te podlegają
refundacji z PUP Zawiercie)- kwota 5 702,40 zł.
II.OŚWIATA – ogółem
Oceniając koszty funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie nie można pominąć wydatków na
świetlice szkolne, które ujęte są w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 ( świetlice szkolne)- w
I półroczu 2016 roku wyniosły one 330 212,46 zł.
Zestawienie wydatków ogółem zawarto w załączniku IV.
1.Miejski Zespół Szkół
Plan finansowy na 2016 rok : 3.922.031,00 zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 1.946.046,41 zł co stanowi 49,62% planu
W tym:
-świadczenia dla pracowników-0zł
-wynagrodzenia i pochodne – 1.678.240,74 zł
-pozostałe wydatki szkoły-267.805,67 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2
Plan finansowy na 2016 rok : 1.368.090,00zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 749.517,39 zł co stanowi 54,79% planu rocznego
W tym:
- świadczenia dla pracowników-600,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne( zus ,podatek) -680.052,81zł
-pozostałe wydatki szkoły-68 .864,58 zł
3.Szkoła Podstawowa nr 3
Plan finansowy na 2016 rok : 988 747,00
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 541.880,53 zł co stanowi 54,80% planu rocznego
W tym:
- świadczenia dla pracowników-0 zł
-wynagrodzenia i pochodne( zus ,podatek) -496 256,45zł
-pozostałe wydatki szkoły- 45.624,08 zł
4.Przedszkole
Plan finansowy na 2016 rok : 1.172.969,00 zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 590 573,35 zł co stanowi 50,35% planu rocznego
W tym:
- świadczenia dla pracowników -4.767,00zł
-wynagrodzenia i pochodne( zus ,podatek) -487.894,91 zł
-pozostałe wydatki przedszkola- 97. 911,44zł
5.Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola(ZEAS)
Plan finansowy na 2016 rok : 211.000,00 zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 108.963,76 co stanowi 51,64% planu rocznego
W tym:
- świadczenia dla pracowników -0,00
-wynagrodzenia i pochodne( zus ,podatek) - 96.098,95 zł
-pozostałe wydatki ZEAS-u- 12.864,81 zł
III.Urząd Miasta Poręba – ogółem
1.Urząd Miasta Poręba
Plan finansowy na 2016 rok : 10.750.376,01 zł
Wydatki wykonane do 30.06.2016r – 5.083.774,48 co stanowi 47,29% planu rocznego
W tym:
- świadczenia dla pracowników niezaliczane do wynagrodzeń-191 652,20 zł
-wynagrodzenia i pochodne( zus ,podatek) - 1.267.245,16 zł
-pozostałe wydatki statutowe- 3.097 569,42
-dotacje podmiotowe na zadania bieżące -497 357,20 zł
– wydatki majątkowe- 29.950,50 zł
–
Wydatki dotyczące administracji w Urzędzie Miasta Poręba zawarto w zestawieniu w załączniku V.
W ramach wydatków inwestycyjnych , w I półroczu 2016 r. zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem służącym
do wdrożenia systemu finansowo księgowego wraz z modułami w Urzędzie Miasta Poręba - 29.950,50 zł.
PODSUMOWANIE
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Poręba w dniu 22 lutego 2016 r Program Postępowania
Naprawczego (PPN), Gmina skutecznie realizuje założenia PPN . W I półroczu 2016r., ograniczenie wydatków i
wygenerowane oszczędności znacząco wpłynęły na poprawę kondycji finansowej Miasta czego dowodem jest
terminowe regulowanie zobowiązań ,spłat rat kredytów i pożyczek. Zgodnie z PPN w Urzędzie Miasta Poręba
nastąpiła redukcja zatrudnienia o 4 etaty, z dniem 30 czerwca 2016 zlikwidowano również Straż Miejską (3 etaty).
W dniu 31 sierpnia nastąpi całkowita likwidacja placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 3 , która liczyła tylko
72 uczniów. Ponadto ograniczono zatrudnienie w Oświacie oraz wydatki związane z płacami dla nauczycieli
( godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne).Z końcem roku szkolnego zlikwidowano również stołówki
szkolne (etaty kucharek i pomocy kuchennych ) , a w zamian za to zostały podpisane umowy na dostawę posiłków
do szkół i przedszkola z firmami zewnętrznymi. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa od 01-092016 dostychczasowy Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Przedszkola został przekształcony w Centrum
Usług Wspólnych, gdzie do wspólnej obsługi księgowej został dołączony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , a
od 01 stycznia 2017 r. zadanie powyższe zostanie przejęte od Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Wspólna obsługa księgowa pozwoli na dokładniejszą analizę wydatków i wiąże się z redukcją etatów
głównego księgowego MOPS-u ,MOK-u i MBP. Wszystkie w/w działania są zgodne z założenia Programu
Postępowania Naprawczego i prowadzą do odzyskania płynności finansowej Miasta i możliwości uchwalenia
budżetu na kolejne lata budżetowe.
W dniu 30 września zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach
wyemitowane zostały obligacje komunalne na kwotę 7.205.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z
uchwałą Rady Miasta o emisji obligacji komunalnych na konsolidację wcześniej zaciągniętych przez Miasto
kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu roku 2016. Wykup obligacji zaplanowany jest na lata 2021 do 2031.
Cztery lata karencji w spłacie kredytów pozwolą nam przeprowadzić w Porębie szereg działań inwestycyjnych
typu: budowa placu zabaw przy boisku ORLIK, remont budynku wielomieszkaniowego przy ul. Chopina 3 (były
hotel robotniczy), naprawa dróg i mostów , naprawa chodników, remont przedszkola, monitoring w wybranych
obszarach Miasta, jako przeciwdziałanie głównie wandalizmowi i niszczeniu naszego mienia , oraz wiele innych
działań , które od lat w naszej Gminie były zaniechane a wręcz zaniedbane.
Ponad to pragnę poinformować mieszkańców, że na dzień 30 września 2016 Gmina nie posiada żadnych
zobowiązań wymagalnych. Zarówno szkoły jak i MOPS na bieżąco otrzymują środki z Miasta , aby terminowo
regulować wynagrodzenia, ZUS, podatek i pozostałe zobowiązania wobec dostawców towarów usług. Koniec III
kwartału br. zakończono również dodatnim stanem konta bankowego Gminy, nie korzystając z kredytu
obrotowego w rachunku bieżącym. Po wielu zmaganiach i bardzo trudnych decyzjach , które z przyczyn
finansowych zmuszeni byliśmy podjąć, Miasto Poręba odzyskało płynność finansową,. W okresie niecałych dwóch
lat spłaciliśmy wszystkie zaległe zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Spółki VEOLIA dostarczającej
ciepło do budynków wielomieszkaniowych, spółki TAURON, Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, Gazowni ,
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pozostałych dostawców towarów i usług, którym Gmina od lat nie płaciła
terminowo. Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku bieżącym Miasto regularnie i w terminie dokonuje wypłat
z tytułu wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
wszystkim nauczycielom
i
pozostałym pracownikom szkół i przedszkola. Środki zostały przekazane do szkół w 100%. Obecna sytuacja
finansowa Miasta jest bardzo dobra porównując do lat ubiegłych. Dowodem na to jest kolejna pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Pomimo braku
środków na inwestycje, w ciągu ostatnich
dwóch lat staraliśmy się z wygenerowanych oszczędności
przeprowadzać remonty i naprawy, które wymagały natychmiastowej interwencji. Na wniosek mieszkańców
została zmieniona struktura obsługi kasowej w mieście, został wyremontowany Urząd Stanu Cywilnego, i
odnowiony znak „PORĘBA”. Po wielu latach bezskutecznej próby wdrożenia systemu księgowości komputerowej,
został uruchomiony centralny system finansowo-księgowy wraz z modułami (podatki, gospodarka śmieciowa,
gospodarka nieruchomościami) , zakupiono również nowe urządzenia monitorujące sieci internetowe, centralny
serwer do archiwizacji danych, odnowiono archiwum zgodnie z ustawowymi wymogami, zakupiono nowe laptopy
dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie, oraz wykonano szereg innych prac usprawniających życie w
naszym mieście. Dzięki radykalnym cięciom wydatków bieżących mogliśmy od lipca br. uruchomić lokalny
transport specjalny, którego założeniem jest dowóz uczniów i osób starszych z dzielnic Poręby (Krawce,
Dziechciarze, Kierszula) do Centrum Miasta. Informuję również Państwa, że budżet Poręby w chwili obecnej
pozwala powrócić do ciągłości oświetlenia ulic w porze nocnej ,w związku z tym jak już wcześniej informowaliśmy
Radnych na komisjach Rady Miasta najpóźniej 31 października 2016 zostanie przywrócony system całonocnego
oświetlenia
W nowym roku budżetowym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac inwestycyjnych, które przyczynią
się do poprawy komfortu Waszego życia w Porębie.
Z poważaniem:
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra