Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za

Transkrypt

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za 2010 rok
Planowany budżet miasta po stronie dochodów za 2010 rok zamknął się kwotą
37.777.143,90 zł,
wykonanie w wysokości 38.194.074,03 zł co stanowi 101,10%
wykonanego planu w tym: dochody bieżące – 34.712.706,55 zł, dochody majątkowe –
3.481.367,48 zł.
Wydatki budżetu miasta planowane w wysokości – 41.461.143,90 zł wykonano
w wysokości 41.085.531,63 zł, co stanowi 96,76 % w tym: wydatki bieżące –
35.938.366,70zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5.147.164,93 zł.
Planowany deficyt gminy wyniósł 4.684.000 zł, źródłami pokrycia deficytu był kredyt
bankowy długoterminowy.
Planowane przychody budżetu w wysokości 6.788.000 zł, wykonano w wysokości
6.889.512,36 zł ( wolne środki w wysokości 1.289.512,36 zł oraz kredyt bankowy
krótkoterminowy w wysokości 5.600.000 zł).
Planowane rozchody budżetu gminy to 2.104.000 zł, wykonanie to: 2.101.478,13 zł.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnione zostały wydatki na
dokształcanie nauczycieli plan 30.000 zł, wykonano 18.946,76 zł, tj. 63,16 %.
Rezerwa ogólna planowana w wysokości 50.000 zł została wprowadzona do budżetu
gminy na zwiększenie wydatków i na koniec 2010 wynosiła 35.934 zł
Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń i nagrody Burmistrza została w całości
wprowadzona na zwiększenie wydatków na w/w zadania.
Natomiast nie zastała
wykorzystana rezerwa celowa na awanse zawodowe nauczycieli.
Pozostała nie wykorzystana w budżecie miasta rezerwa ogólna na nieprzewidziane
wydatki w wysokości 35.934 zł i rezerwa celowa na awanse zawodowe dla nauczycieli w
wysokości 10.000 zł.
Wykonanie dochodów przedstawia się następująco
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 28.610,83 zł , tj. 100%.
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 100,00%, pochodziły z dotacji
celowej na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom zawartego
w paliwie.
Dział 600 Transport i łączność
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 1.824.003,72 zł , tj. 100,79%.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Dochody bieżące wykonane zostały wysokości 1.710.121,61 zł, tj. w 100,82% w tym:
dotyczyły wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego i opłaty za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym oraz Gmina Miejska Przeworsk otrzymała dotacje od Gminy
Wiejskiej Przeworsk w wysokości 70.224 zł na zadanie remont ulicy Korczaka.
Dochody majątkowe wykonane zostały wysokości 1.610.987,89 zł w 100%
w stosunku do planu, a środki pochodziły z dotacji celowej ze środków unijnych za zadanie
„Budowa drogi ul. Żytnia Niepodległości Witosa wraz z infrastrukturą w Przeworsku”.
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 309,11 zł i dotyczyły dochodów
majątkowych - sprzedaż płytek chodnikowych.
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 113.573 zł i dotyczyły dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację zadań: odbudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową
ul. Wałowa – 37.573 zł, stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta – 76.000 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 336.196,80 zł tj. 108,45% planu
i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za służebność,
czynszów handlowych, czynszów za działki rolne i warzywne, czynszów za garaże, czynsze
za umieszczenie reklam.
Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1.089.799,27 zł tj. 181.63%
planu i dotyczyły wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego tj. działek i mieszkań.
Dział 750 Administracja publiczna
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 269.092,93 zł , tj. 109,73% planu.
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i pochodziły z dotacji celowej na zadania
zlecone.
Rozdz. 75023 Urzędy miast
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 31.868,78 zł tj. 396,54% planu
i dotyczyły wpływów z usług (dot. stołówki – Bamal ), wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wypłaty
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu kosztów upomnienia
oraz dotacji
z funduszu celowego tj. PFRON.
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne
Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i pochodziły z dotacji celowej na zadania
zlecone.
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 20,15 zł i dotyczyły dochodów
należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za udostępnianie danych
osobowych.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dochody bieżące wykonane zostały w 99,97% i pochodziły z dotacji celowej na
zadania zlecone.
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zadania zlecone.
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
zadania zlecone.
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
zadania zlecone.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.300 zł , tj. 46%.
Rozdz. 75416 Straż miejska
Dochody bieżące
wykonane zostały w 46,00% i dotyczyły wpływów z tytułu
mandatów kredytowych nałożonych przez straż miejską.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody bieżące wykonane zostały w 84,54% i dotyczyły wpływów z tytułu podatku
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i odsetek
od nieterminowych wpłat podatków.
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku
od czynności cywilno – prawnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych.
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych.
Dochody bieżące wykonane zostały w 124,93% i dotyczyły
wpływów z tytułu
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatków
od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatków od czynności
cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw.
Dochody bieżące wykonane zostały w 100,96% i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty
skarbowej oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu .
Rozdz. 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 Różne rozliczenia.
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 8.817.926 zł , tj. 100,48%.
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i dotyczyły wpływów z tytułu subwencji
ogólnej-oświatowej z budżetu państwa.
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
ogólnej-wyrównawczej z budżetu państwa.
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 42.161 zł i dotyczyły wpływów
z tytułu odsetek bankowych.
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
ogólnej-równoważącej z budżetu państwa.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Dochody bieżące wykonane zostały w 114,90% i dotyczyły wpływów z tytułu
różnych opłat, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług tj. kursy
pływania, korzystanie z pływalni, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz odsetek bankowych.
Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 413.082,01 zł tj. 86,20%
w stosunku do planu o dotyczyły wpływu środków
unii europejskiej na zadnie:
”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Dochody bieżące wykonane zostały w 62,83% i dotyczyły wpływów z tytułu z usług
tj. odpłatności dzieci-koszt surowca oraz odsetek bankowych.
Rozdz. 80104 Przedszkola
Dochody bieżące wykonane zostały w 88,46% i dotyczyły wpływów z tytułu usług,
odsetek bankowych, wpływy
darowizny w postaci
pieniężnej, wynagrodzenie płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacja z Gminy Wiejskiej Przeworsk dla
Niepublicznego Przedszkola Sióstr na dzieci chodzące do w/w przedszkola z terenu Gminy
Wiejskiej (100.940 zł).
Rozdz. 80110 Gimnazja
Dochody bieżące wykonane zostały w 126,71% i dotyczyły
różnych
opłat,
najmu
i
dzierżawy pomieszczeń
szkolnych,
wpływów z tytułu
odsetek
bankowych,
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieżące wykonane zostały w 100,14% i dotyczyły wpływów z usług
tj. żywienie i ryczałt za obiady oraz wpływy z tytułu odsetek.
Dochody bieżące wykonane zostały w 100%
i pochodziły z dotacji celowej na
zadania zlecone na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na udział w pracach
komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
zadania zlecone oraz z dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego oraz
z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
zadania zlecone, z dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu
funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w centrum integracji społecznej.
zadania zlecone oraz dotacji celowej na zadania własne.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe.
Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i pochodziły z dotacji celowej
na
zadania własne.
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
zadania własne.
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
zadania na zadania własne, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania
podatku dochodowego oraz dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie realizowane
przez MOPS pn.: „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Przeworsk”.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zadania zlecone, wpływów z usług opiekuńczych oraz dochodów należnych jednostkom
samorządu terytorialnego z tytułu opłaty
za specjalistyczne psychiatryczne usługi
opiekuńcze.
Dochody bieżące wykonane zostały w 100 % i pochodziły z dotacji celowej na
zadania własne.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące wykonane zostały w 99,03 % i pochodziły z dotacji celowej na
zadania własne tj. na wypłaty zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów.
Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 68.018,96 zł , tj. 130,81%.
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
Dochody bieżące wykonane zostały w 130,36% i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i wpłaty za stłuczkę szklaną .
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych.
Dochody bieżące wykonane zostały w 141,84% i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty
produktowej.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym dochody zrealizowane zostały w wysokości 255.816,20, tj. 100,87 %
planu.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 2.200 zł i dotyczyły kary
umownej z tytułu nie terminowego wykonania projektu budowlanego na zadaniu: „projekt
budowlany odbudowy i przeniesienia na teren skansenu Pastewnik zabytkowych budynków
mieszkalnych przy ul. Tkackiej i Kilińskiego”.
Dochody majątkowe zostały
wykonane w wysokości 253.616,20 zł i dotyczyły
wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pn.: „Zachowanie obiektów dziedzictwa
kulturowego " Dworu z Krzeczowic" i "Domu Gackiego" oraz ich adaptacja na cele
turystyczne w Skansenie Pastewnik w Przeworsku”
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 98.317,75 zł , tj. 68,28%.
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.
Dochody bieżące wykonane zostały w 68,28% i dotyczyły wpływów z tytułu najmu
i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług tj. z wypożyczalni sprzętu i biletów wstępu na
basen i halę sportową, wpływy z odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 41.085.531,63 zł ( plan –
42.461.143,90 zł) tj. 96,76 % w stosunku do planu.
Realizacja wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
1
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki w tym dziale – 32.952 zł wykonane 32.871,49 zł, co stanowi
99,76% wykonanego planu.
Wydatki bieżące:
Przekazanych zostało 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych oraz kwota
28.049,84 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz na materiały
biurowe.
2
Dział 600 - Transport i łączność
Planowane wydatki ogółem – 5.091.492 zł wykonane w wysokości 4.855.847,09 zł
tj. 95,37% wykonanego planu.
Rozdz. 60011 Drogi krajowe publiczne – wykonano remont chodnika przy ulicy Łańcuckiej
i ulicy Lwowskiej na kwotę 44.960,42 zł.
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie
W tym rozdziale nie zostały wykonane wydatki bieżące i majątkowe min. remont chodnika
znajdującego się przy ul. Goliczyńskiej przy drodze wojewódzkiej, został wykonany etap
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące
W II półroczu 2010r. została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego
w wysokości 156.000 zł na remont ul. Chruściela i ul. Niepodległości, chodników przy
ul. Wiejskiej, ul. Misiągiewicza wyremontowano 1.118m2 chodników.
Wydatki majątkowe:
W ramach wydatków majątkowych w została udzielona dotacja do Powiatu
Przeworskiego w wysokości 794.106,70 zł w tym na zadania:
-„ Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie powiatów przeworskiego i łańcuckiego
obejmująca następujące drogi: Nr P 1543 R Przeworsk – Gać ( granica powiatu ) – Markowa
Nr P 1582 R Nowosielce – Dębów, Nr P 1584 R Dębów – Wojciechówka, Nr P 1544 R
Albigowa – Husów – ( granica powiatu ) – Rzeki” zlokalizowanych na terenie miasta
Przeworska w wysokości 311.286 zł,
- "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk - Zarzecze – Sennów zlokalizowanych na
terenie miasta Przeworska w wysokości 461.134,70 zł
- budowa drogi Kasprowicza ( dokumentacja na kwotę 21.686 zł ).
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 3.446.869,47 zł tj. 97,30% planu.
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 876.299,72 zł:
Dotacja dla Gminy Wiejskiej w Przeworsku przekazana została w II półroczu 2010r na zadnie
remont drogi ul. Kopernika w wysokości 99.689,25 zł w ramach tej kwoty wykonano nawierzchnię
asfaltową na powierzchni 1.050m2,
Dokonano zakupu kamienia i żużla do utwardzania ulic publicznych miejskich w kwocie 16.385,04
zł., przeprowadzone zostały remonty bieżące ulic w kwocie – 692.774,07 zł
w ramach tej
kwoty wykonano: ułożenie nawierzchni (1.602m 2) i parking ( 1.000m2) przy
ul. Rynek Pl.
2
Mickiewicza, remont drogi przy ul. Koczocika ( 1.044m ), remont ulicy Korczaka ( 2.916m2), remont
chodnika przy ul. Sienkiewicza ( 86m2), ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Poniatowskiego.
W ramach usług pozostałych opracowano dokumentację techniczną dotyczącą remontu dróg ul.
Tatarska, ul. Jasna, ul. Rolskiego, ul. Zielona, ul. Polna, ul. Pszenna, ul. Rolna,
ul.
Sportowa, ul. Otwarta na kwotę 37.500,36 zł. Opracowano ewidencję dróg na kwotę 25.000 zł oraz
dokonano ubezpieczenia dróg na kwotę 4.951 zł
Wydatki majątkowe poniesione na budowę dróg gminnych wykonano na kwotę
2.570.569,75zł w tym:
- budowa drogi ul. Żytnia Niepodległości Witosa wraz z infrastrukturą w Przeworsku –
2.350.243,45 zł ( zgodnie z harmonogramem wykonano chodnik na całej długości,
podbudowę z tłucznia, oświetlanie, likwidacja kolizji sieci podziemnych, kanalizację
deszczową wraz z separatorem oraz nawierzchnię asfaltową na całej długości ul. Żytniej i
Witosa, tj. 1.223 mb),
- budowa ul. Benbenka wraz z infrastrukturą – 201.788,30 zł ( wykonano kanalizację
deszczowa oraz wykonano drogę na powierzchni 1.214,90 m2).
- budowa dróg gminnych w ramach zadania: "Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów
przemysłowych i inwestycyjnych w północnej części miasta Przeworska" – 18.538 zł
(wykonano studium wykonalności do w/w zadania)
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 271.944,22 zł tj. 99,38% planu.
Wydatki bieżące:
Wykonano na kwotę 271.944,22 zł w ramach tych środków dokonano zakupu
kamienia i żużla do utwardzania ulic wewnętrznych w kwocie 54.680,16 zł, remonty dróg
i chodników (wartość robót została wykonana na kwotę 216.568,66 zł): chodnik ul. Kołłątaja
do ZUS ( 265m2), ul. Solarza bieżący remont drogi, dojazd do Przedszkola nr 2 - remont
nawierzchni nakładka asfaltowa ( 907 m2), ul. Krasickiego boczna – remont nawierzchni.
Jak również dokonano dostawy kamienia i żużla – 54.680,16 zł.
Rozdz. 60078 Usuwania skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe:
Wydatki wykonane zostały w wysokości 141.966,28 zł, w ramach tych środków
wykonano na odbudowę drogi ul. Wałowa – 46.966,28 zł (245m 2 nawierzchni) oraz
opracowano dokumentację umocnienia skarpy zagrożonej osunięciem na ulicy Stolarska,
Kąty, Św. Jna, Wałowa, Wąska do zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta”
w wysokości 95.000 zł.
Dział 630 – Turystyka
Wydatki majątkowe
Planowane wydatki w tym dziale planowane 42.000 zł, wykonane w wysokości 23.690 zł tj.
56,40% planu. Wykonano opracowanie kartograficzno informacyjne, studium wykonalności
projektu pn. "Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej na obszarze poprzemysłowym
byłej cukrowni w Przeworsku” – 13.420 zł, natomiast w ramach zadnia „Wpław przez
Karpaty” wykonano opracowano wstępną dokumentację na modernizacje basenu oraz
opracowano analizę finansowo – ekonomiczną – 10.270 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 430.961 zł a wykonano na kwotę – 417.964,45 zł
tj. 96,98% planu.
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 417.964,45 zł.
Związane były z szacunkami nieruchomości, wypisami z rejestru gruntów, czynszami
dzierżawnymi, opłatami notarialnymi, podatkiem od nieruchomości mienia miejskiego za
2010 rok, oplata użytkowania wieczystego, wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych
zamieszkałych przy ul. Żytnia Niepodległości Witosa oraz wydatki związane z utrzymaniem
budynku przy ul. Gimnazjalnej, środki wydatkowano na energię, wodę i gaz, pokryto koszty
wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, opłacono ubezpieczenie budynku .
Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 20.307 zł i dotyczyły wykupu nieruchomości
gruntowych.
Dział 710 - Działalność usługowa.
Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 137.250 zł, wykonano na kwotę – 89.665,20 zł tj.
65.33% planu.
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 35.763,79 zł i dotyczyły:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 16.179,77 zł opracowania mpzp, wynagrodzenie członków
Miejskiej Komisji Urbanistyczno -
Architektoniczna opiniującej mpzp.,
Wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki wykonano w wysokości –
19.584,02 zł i dotyczyły opracowań ekofizjograficznych, zakup map , ogłoszenia w prasie,
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.
Rozdz.71013 Pace geodezyjne i kartograficzne ogółem wydatki
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 34.302 zł
W ramach tych zadań wykonano podziały i rozgraniczenia działek – 34.302 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze
Wydatki bieżące
W ramach kwoty 19.599,41 zł ułożono płytki na alejkach na cmentarzu nowym,
remont budynku zaplecza techniczno socjalnego cmentarza.
Dział 720 Informatyka
Planowane wydatki w tym dziale 64.192zł i nie były zrealizowane.
3
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki na administrację planowane w wysokości 3.976.736 zł, wyniosły ogółem
3.915.029,87 zł, tj.98,45% w stosunku do planu.
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem
420.535,23 zł pokryte dotacją w wysokości 217.709 zł, pozostała kwota sfinansowana została
z budżetu miasta.
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostki budżetowej – 417.962,23 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.705,48 zł:
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez 9 pracowników
w zakresie: spraw obywatelskich,
działalności gospodarczej oraz
obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji
USC. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia
osobowe – 308.664,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –19.973,94 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne – 49.813,48 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.254,03 zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32.256,75 zł:
Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych i druków , prenumerata czasopism,
zakup wyposażenia – 8.828,53 zł, usługi zdrowotne( badania profilaktyczne pracowników) –
280 zł - szkolenia, koszty podróży służbowych nadzór autorski nad programami, oprawa
ksiąg, wykonanie pieczątek wykonanie metalowych, przekładek do archiwum – 10.611,08 zł,
usługi telefoniczne – 772,80 zł, delegacja pracowników – 511,34 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 7.200 zł, szkolenia pracowników – 2.840zł, zakup
akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania – 1.213 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Zakup środków czystości dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2.573 zł.
Rozdz. 75022 Rady gmin
Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 154.559,89 zł
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostki budżetowej
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.249,89 zł
W ramach tych wydatków finansowane były koszty rzeczowe związane z obsługą
Rady Miasta na kwotę – 3.249,89 zł,
diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Miasta – 151.310 zł.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
Wydatki na administrację samorządową planowane w wysokości 3.133.004 zł wykonane
3.104.429,91 zł.
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 2.996.795,27 zł.
1. Wydatki jednostki budżetowej – 2.986.959,29 zł:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.291.414,61 zł:
Wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe – 1.805.825,05 zł dodatkowe
wynagrodzenie roczne –126.122,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 41.757,50 zł, składki
na ubezpieczenia społeczne – 276,958,68 zł, składki na Fundusz Pracy – 40.751,09 zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 695.544,68 zł:
Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych i druków , prenumerata czasopism,
zakup wyposażenia, prenumerata prasy przepisy prawa, zakup części do ksero, komputerów,
samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu, zakup tonerów do ksero i drukarek,
aktualizacja programów – 94.244,20zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 80.673,70zł,
wykonano remont pomieszczeń urzędu miasta – 5.185 zł,
badania profilaktyczne
pracowników – 3.597 zł, usługi pocztowe telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników,
nadzór autorski nad programami, aktualizacja programów, ogłoszenia w prasie, wywóz
nieczystości, przeglądy techniczne samochodu, kserokopiarek, konserwacja systemu
alarmowego, wykonanie pieczątek, usługi informatyczne i wdrożenia programu podatkowego,
dopłata do czesnego pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe, prowizja od
uruchomionego kredytu bankowego, montaż klimatyzatorów
- 131.330,52 zł, sprzątanie
pomieszczeń biurowych – usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe – 147.713,37 zł, ,
opłaty za dostęp do Internetu – 15.100,40 zł, zakup usług telefonii komórkowej – 35.805,59
zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 8.315,11 zł,
krajowe delegacje pracowników –
5.474,41 zł, delegacje zagraniczne pracowników ( wyjazd na Słowację do miasta Preszow
i Sniny) – 1.580,90 zł, ubezpieczenie samochodu, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu
elektronicznego – 7.743,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
53.965,17zł, zakup znaków opłaty sądowej w sprawie zapytania o niekaralność- 100 zł,
koszty szkoleń pracowników -
16.452,80 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych – 12.956,23 zł, zakup akcesoriów komputerowych, zakup
oprogramowania 75.306,78 zł.
Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 9.835,98 zł
Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 107.634,64 zł w tym zakupiono :
- zakup programu - pakiet systemów podatkowych – 4.065,04 zł,
- zakup programu do kosztorysowania – 6.319,60 zł,
- zakup programu finansowo – księgowego – 9.150 zł,
- zakup samochodu służbowego wraz z wyposażeniem – 88.100 zł.
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 19.495 zł.
1. Wydatki jednostki budżetowej – 4.478,02 zł:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.827,96 zł:
Wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia bezosobowe – 1.002,16 zł,
składki na
ubezpieczenia społeczne – 2.433,31 zł, składki na Fundusz Pracy – 392,49 zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 650,06 zł:
W tym zakupiono materiały biurowe i papier na kwotę 650.06 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.016,98 zł:
Wypłacone zostały dodatki spisowe w wysokości 14.166,93 zł oraz nagroda spisowa –
850,05zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące – 177.129,71 zł
Wydatki związane z promocją miasta wyniosły 177.129,71zł. i przeznaczone były na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.101 z ł i związane by ły z korektą
wiadomości samorządowych Przeworska, wykonanie statuetek Ratusz 2010, umowa o
dzieło – koncert 30-lecie Solidarności, wynagrodzenie komentatora 10 mistrzostw
Podkarpacia w koszykówce
b) Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 168.028,71 i przeznaczone
były min. na:
•
wydawanie Wiadomości Samorządowych Przeworska, współpracę ze stowarzyszeniami i
organizacjami społecznymi, nagrody w konkursach organizowanych z zakresu promocji
miasta, wykonywanie odbitek fotograficznych z uroczystości miejskich, zakup albumu
„Artyści Podkarpacia”, organizacja koncertu Kwiaty Chopina, organizację uroczystych
obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji RP, Narodowego Święta Niepodleg łości,
organizację uroczystości związanych z przyznawaniem Nagród Miasta Przeworska „Ratusz”
oraz organizacją Dni Przeworska.
•
udział w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa, foldery - ulotki 70 rocznica Zbrodni
Katyńskiej, kondolencje dla rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, zakup flag
narodowych, demontaż ozdób świetlnych bożonarodzeniowych,
•
wykonanie medali i publikacja z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego,
•
zakup przewodnika turystycznego „Przeworsk i okolice”.
•
nagrody w Turnieju „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”
•
promocja pływaków: Macieja Hołuba i Gabrieli Janisz
•
współorganizacja Rajdu Nocy Muzeów
•
zakup mównic multimedialnych (2 szt)
•
nagrodę w konkursie „Stąd pochodzę, o tym mówię”
•
nagrody w konkursie „Perły przeszłości, skarbem pokoleń”
•
promocja wyprawy rowerowej Michała Kiełbonia Wschodnie Pogranicze Polski 2010
•
wyjazd – zgrupowanie piłkarek z UKS do Kluczborka
•
puchary -nagrody sportowe wykorzystane podczas Turnieju Pi łki No żnej o Puchar Burmistrza
Miasta Przeworska oraz X Mistrzostw Podkarpacia w Koszykówce Mężczyzn
•
współorganizacja Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientacją GRAND PRIX
POLONIA 2010 - materiały promocyjne
•
koncerty z okazji XXX-lecia Solidarności
•
nagrody w konkursie pod patronatem burmistrza – Konkurs Krasomówczy M łodzie ży
Szkolnej – 11-13 październik 2010
•
nagroda w ogólnopolskim festiwalu saksofonowym
Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 38.880,13 zł tj. 70,05% planu.
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 21.370,30 zł.
Wydatki jednostki budżetowej w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
W ramach pozostałej działalności administracyjnej finansowane były: składki na
Związek Miast Polskich, Podkarpacką Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie EuroKarpaty, i Podk. Stow. Samorządów Terytorialnych w wysokości 11.542,30 zł oraz diety dla
Przewodniczących Zarządów Osiedli, wydatki z tego tytułu wyniosły 9.828 zł
Wydatki majątkowe:
Na budową internetu szerokopasmowego poniesione zostały wydatki w wysokości
17.509,83 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...
Wydatki w tym dziale planowane na kwotę 102.010 zł, wykonano na kwotę – 100.799,31 zł
tj. 98,81% planu.
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.129,31 zł i przeznaczone zostały na aktualizację
rejestru wyborców
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 20.475 zł i pochodziły
z dotacji celowej na zadania zlecone.
Wydatki bieżące – 20.475 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w wysokości 7.809,39zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości
695,61 zł w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe oraz środki do obsługi
komisji wyborczych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji wyborczych
wyniosły – 11.970 zł.
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 25.122 zł i pochodziły z
dotacji celowej na zadania zlecone.
Wydatki bieżące – 25.122 zł.
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w wysokości 11.902 zł.
980 zł w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe oraz środki do obsługi
komisji wyborczych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji wyborczych
wyniosły – 12.240 zł.
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 53.073 zł i pochodziły z
dotacji celowej na zadania zlecone.
Wydatki bieżące – 53.073 zł.
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w wysokości
18.102,70zł.
4.720,30 zł w ramach tych środków wydrukowano karty do głosowania, zakupiono
materiały biurowe oraz środki do obsługi komisji wyborczych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji
2.
wyborczych wyniosły –30.250 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale planowane na kwotę 360.380 zł, wykonano na kwotę – 334.100,02 zł tj.
92,71 % planu.
Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji
Wydatki bieżące:
Środki w wysokości 8.000 zł przekazane zostały do Policji na działalność bieżącą.
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe:
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży
Pożarnej przekazana została w wysokości 20.000 zł.
Rozdz. 75416 Straż Miejska
Koszty utrzymania Straży Miejskiej poniesione zostały w wysokości 292.959,15 zł
Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 292.959,15 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.007 zł:
Wynagrodzenia osobowe – 216.019,92 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne –
16.156,83 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.298,34 zł, Składki na Fundusz Pracy –
5.531,91 zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań poniesione zostały w wysokości
15.837,29 zł:
W ramach pozostałych środków: dokonano zakupu akumulatorków do łączności radiowej,
kłodki, klimatyzatora, radiomagnetofonu przewoźnego, zakup oznakowania samochodu –
5.634,37zł, badania lekarskie pracowników – 1.325 zł, wykonanie krat okiennych oraz czynsz
za zainstalowaną kamerę, zamontowanie kamery do monitoringu na terenie miasta –
2.554,21zł, za telefony stacjonarne – 656,56 zł, podróże służbowe krajowe pracowników –
167,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.200 zł , opłaty za używanie
częstotliwości -300 zł.
Na zakup odzieży służbowej, butów przeznaczono kwotę 5.114,86 zł.
Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe
Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 13.140,87 zł.
Wydatki bieżące:
Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu pompy do wody
i piasku na cele przeciwpowodziowe – 2.025,76 zł, w ramach usług pozostałych wykonano
odkomarzanie oraz wykonywano prace związane z akcja powodziowa – 11.115,11 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki w tym dziale planowane na kwotę 48.100 zł, wykonano na kwotę – 43.425,11 zł tj.
90,28 % planu.
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki bieżące – 43.425,11 zł
Prowizja dla inkasentów opłaty targowej 9% od zainkasowanych kwot wyniosła
36.696 zł, wynagrodzenie oraz za doręczanie nakazów płatniczych podatku od nieruchomości
i podatku rolnego wyniosły 6.119,51 zł, składki od nich naliczane -449,83 zł.
Koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych na kwotę 159,77 zł.
4
5
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
1
Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 705.000 zł,
wykonano na kwotę – 579.833,05 zł tj. 82,25% planu.
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały w wysokości – 579.833,05 zł i dotyczyły spłaty
odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zakończone zadania inwestycyjne oraz na remonty
dróg miejskich, spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w
tym:
•
odsetki od kredytu na budowę gimnazjum i hali sportowej (zaciągnięty w roku 2001) –
5.298,23 zł
•
odsetki od kredytu na drogi /BGK/ (zaciągnięty w roku 2005)- 9.366,96 zł
•
odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek /BGK/ (zaciągnięty w roku 2007) – 68.175,94 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek /BPS/ (zaciągnięty w roku 2006) – 103.175,56 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek /BGK/ (zaciągnięty w roku 2008) – 80.099,52 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BOS) (zaciągnięty w roku 2004) – 66.608,47 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BOS) (zaciągnięty w roku 2009) – 135.985,28 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek ( Bank Spółdzielczy) (zaciągnięty w roku 2010) –
26.294,81 zł
•
zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BRE Bank) (zaciągnięty w roku 2010) – 35.127,25 zł,
•
odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
(BPS Jarosław) – 49.701,03
5 Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące:
Pozostała do wykorzystania w budżecie miasta rezerwa ogólna na nieprzewidziane
wydatki w wysokości 35.934 zł i rezerwa celowa na awanse zawodowe dla nauczycieli
w wysokości 10.000 zł.
6
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki oświaty wyniosły ogółem planowane 18.558.740,70 zł, wykonane
18.093.158,48 zł, co stanowiły 97,49 %.
Z działu oświata finansowane były 3 szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych,
3 przedszkola,
gimnazjum, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli, stołówki szkolne działające przy szkołach
podstawowych i gimnazjum dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i świadczenia
socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody w konkursach szkolnych.
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe
Środki na działalność szkół zaplanowane zostały w wysokości 9.977.284,70 zł,
a wykonane w wysokości 9.633.633,54 zł, co stanowi 96,56 % planu.
Wydatki bieżące wykonano na kwotę 8.914.258,29 zł, tj. 99,94% planu
W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich
naliczane , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań a także świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 719.375,25 zł, tj. 68,01% planu.
W ramach wydatków majątkowych:
-
opracowano studium wykonalności Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Przeworsku na kwotę 15.000 zł,
- wykonano budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę
314.870,82 zł ( wybudowano boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej z granulatu
gumowego o powierzchni 983m2 obiekt wyposażono w nowe urządzenia tj. bramki do piłki
ręcznej, stojaki z koszami do piłki koszykowej, stojaki do siatkówki oraz bieżnie zakończoną
piaskownica do skoku w dal, boisko wyposażono w odwodnienie liniowe z rusztem stalowym
o długości 127 mb, drenaż z rur PCV o długości 304 mb oraz nawierzchnie odbojówek
z kostki betonowej o powierzchni 262 m2)
- wykonano modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę
38.000zł ( przebudowano całość ogrodzenia od strony dróg w celu zwiększenia wysokości
do 4 metrów)
W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego ( RPO ) Gmina Przeworsk poniosła wydatki na zadanie „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Przeworsku” w wysokości 351.504,43 zł ( w ramach
tych środków wykonano obiekcie Przedszkola Nr 2 w Przeworsku wymianę stolarki okiennej,
ocieplono stropodach i ściany zewnętrzne i wykonano odbojówkę i cokoły wokół budynku).
Szkoła Podstawowa Nr 1 - W ramach środków
na
działalność Szkoły Podstawowej
wydano łącznie 4.698.103,39 złotych.
Wydatki bieżące:
naliczone i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz
osób fizycznych.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ogółem wyniosły - 3 581 066,68 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg. aktualnie obowiązujących
przepisów na kwotę 2 844 496,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacono
202 682,75 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne przekazano na kwotę 455 384,82 zł, na
fundusz pracy na kwotę 66 802,10 zł, ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano
11 701,- zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły wydano ogółem kwotę 1 106 027,01 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia wydano 185 676,-zł w tym na:
zakup materiałów i części zamiennych do remontów wykonywanych we własnym zakresie
przez konserwatorów(farby malarskie, lakiery do parkietów, materiały elektryczne, wod.-kan.,
co, lampy oświetleniowe, drzwi do remontów pomieszczeń szatni, kuchni, pokoju
nauczycielskiego, filtrowni, korytarza na I piętrze i przy świetlicy oraz 5 klas)- 70 488, 63 zł ,
na zakup wyposażenia (stoliki 10 szt., krzesełka uczniowskie 20 szt., szafa audio- video,
stoliki pod komputery 2 szt., biurka 3 szt., wieszaki do szatni, zestaw mebli biurowych do
pokoju nauczycielskiego, regały, szafa na sprzęt RTV do świetlicy)-27 703,51 zł, na środki
czystości i materiały do sprzątania; ręczniki papierowe, papier toaletowy – 24 491,34 zł, na
środki dezynfekcyjne i chemiczne na pływalnię- 44 196,97 zł, na pozostałe materiały
(biurowe, prenumeratę czasopism, druki szkolne, tonery do kserokopiarek, gaśnice, znaki
BHP, leki do gabinetu medycznego i pływalnię)-18 795,55 zł.
Na pomoce naukowo-dydaktyczne wydano 12 146,27 zł (książki do biblioteki, sprzęt
sportowy, telewizor, odtwarzacz DVD, pomoce do nauki Braille`a do j. polskiego).
Opłaty za energie elektryczną, wodę i gaz wyniosły 482 592,76 zł. Na remonty i konserwacje
wydano 140 641,66 zł z tego; na remont posadzek w szatniach części A szkoły – 21 917,30
zł, wymiana pomp basenowych, sterownika na basenie i naprawy odkurzacza basenowego15 014,54 zł, wymianę drzwi w świetlicy szkolnej i modernizację posadzki – 7 934,82 zł,
oraz remont i rozbudowa sanitariatów na I piętrze szkoły i przy świetlicy, remont 2 klas na
potrzeby świetlicy, remont sal klas I-III, cyklinowanie i malowanie parkietów w klasach i na
korytarzu, remont kanalizacji w kuchni i pokoju nauczycielskim- 95 775 zł.
Opłaty na badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 3 839,30 zł. Ze środków na
pozostałe usługi w wysokości 63 226,61 zł wydano na zakup znaczków pocztowych i opłaty
radiowotelewizyjne-2 978,92 zł, wywóz nieczystości i opłaty za kanalizację- 38 053,75 zł,
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, hydrantów, gaśnic, kominiarski, kas fiskalnych4 096,09 zł, aktualizację programów – 7 614,35 zł, przewóz uczniów na zawody, olimpiady
i konkursy- 7 352,50 zł oraz inne usługi, (badanie wody na basenie, usuwanie śniegu na
pływalni, dorabianie kluczy, wymiana szyb)- 3 131 zł.
Za usługi internetowe zapłacono 348zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej – 5 196,39 zł, krajowe podróże służbowe – 3 935,18 zł, ubezpieczenie budynku
szkoły i pływalni oraz wyposażenia- 9 973 zł, odpis na ZFŚS – 162 851,69 zł, podatek od
nieruchomości (pływalnia)- 19 916 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i
nauczycieli – 8 818 zł, zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 3 200 zł, zakup
programów komputerowych i akcesoria komputerowych- 3 866,15 zł.
W ramach środków na rzecz osób fizycznych wydano na wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń kwotę 11 009,70 zł w tym: na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów
nauczycieli- 6 000 zł, zakup herbaty, odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie
odzieży -5 009,70 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2 - W ramach środków na działalność Szkoły Podstawowej Nr 2
wydano łącznie 3 105 314,95 złotych.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie
obowiązujących przepisów na kwotę 2 166 075,71 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za
2009r. wypłacono 162 059,91zł .Na opłatę składki ubezpieczenia społecznego przekazano
343 080,14 , na Fundusz Pracy wydano 52 510,41zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano
6 940zł. tj. na; zlecenie konserwacji sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz
odmalowanie 6 pomieszczeń.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano;
Wydatki rzeczowe -34 688,23zł. głównie na zakup; środków czystości, druków,
prasy, kredy, oraz artykułów do konserwacji, zakupiono również laminarkę oraz biurka do
sekretariatu i gabinetu dyrektora , zakupiono abonament programów Vulcan , wyposażenie
do nowej świetlicy na poddaszu., rolety do sali językowej i komputerowej, oraz materiały na
ławeczki boiskowe. Na pomoce naukowo-dydaktyczne i książki do biblioteki wydano łącznie
4 690,79zł.
Opłaty za energię elektryczną , wodę i gaz z uwagi na mroźną zimę wyniosły
aż 88 684,67 zł . W ramach
usług remontowych
wydano
30 000zł , które zostały
wykorzystane na dokończenie adaptacji pomieszczeń na nową świetlicę. Opłaty za badania
okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły- 1 620zł. Ze środków na pozostałe usługi
wydano 22 418,40zł. w tym głównie na; wywóz śmieci ,abonament RTV , montaż żaluzji,
regałów i szafek w nowej świetlicy, opłaty pocztowe, drobne naprawy i koszty przejazdów
uczniów na zawody i konkursy, oraz opłaty okresowych przeglądów instalacji gazowej,
elektrycznej i hydrantów. Program „edukacja z internetem tp” tj. dostęp
do internetu
kosztował tylko 348zł., a opłaty telefoniczne 3 104,29 . Na delegacje służbowe wydano
1 081,37 zł.
Opłata ubezpieczenia budynku, kotłowni i sprzętu elektronicznego wyniosła 2.228zł. zgodnie
z terminami polis . Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 118.145zł.
Na szkolenia pracowników wydano 2 967zł. Na zakupy materiałów do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych wydano 5 396,91 natomiast
na zakup akcesoriów
komputerowych w nowej świetlicy oraz licencji wydano 6 696,12zł.
Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń –wydano 14 580zł. tj; na wypłatę 10
zapomóg
zdrowotnych (1 dla nauczycieli i 9 dla emerytów),
zakup mydła, herbaty
ręczników i odzieży ochronnej , oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników szkoły.
WYDATKI MAJĄTKOWE;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne;
W ramach wydatków inwestycyjnych na 2010 rok wydano kwotę 38 000zł. na
modernizację ogrodzenia wokół nowego boiska szkolnego.
Szkoła Podstawowa Nr 3 – wydatki ogółem wyniosły : 1.146.839,95 zł
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie obowiązujących
przepisów na kwotę - 734.089,32 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.122.22zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 117.842 zł, fundusz pracy 18.256,48 zł , wynagrodzenia
bezosobowe wydano 1.200 zł – na prowadzenie kursu BHP dla pracowników.
W ramach wydatków związanych a realizacją statutowych zadań jednostki
wykonano wydatki na: wydatki rzeczowe -zakup materiałów i wyposażenia wydano
44.059,51zł w tym na
zakup : środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata
czasopism, mebli do klas i gabinetu pedagoga ,krzeseł uczniowskich do kas,
malowania parkietów
lakieru do
farby do malowania toalet i szatni (malowanie wykonane przez
pracowników szkoły ) lamp oświetleniowych do klas i na korytarz, paliwo do kosiarki, zakup
pomocy naukowo-dydaktycznych 3.791,62zł – książki do biblioteki, pomoce do nauczania
zintegrowanego, wychowania fizycznego. Opłaty za energię elektryczna, gazową i wodę
wydano 62.034,07 zł,
zakup usług remontowych – 41.371 zł - wymiana ciągów
kanalizacyjnych w budynku szkoły, wykonanie elewacji jednej strony sali gimnastycznej,
cyklinowanie i lakierowanie parkietów w trzech klasach i na korytarzu . Opłaty za badania
okresowe i profilaktyczne pracowników- 980 zł. Pozostałe usługi – 6.328,58 zł w tym
wydano na: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłaty radiowo-telewizyjne, przewóz
dzieci na zawody , usługi pocztowe , drobne naprawy. Usługi internetowe – 348 zł, opłaty
telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1.850,54 zł, na delegacje służbowe wydano 289,95 zł, na
ubezpieczenie budynków szkoły i sprzętu elektronicznego wydano - 1.325 zł . Odpis na ZFŚS
- 41.697,09 zł, szkolenie pracowników - 700 zł, zakup papieru do ksero – 764,96 zł, na zakup
akcesoriów komputerowych wydano 10.609,28 w tym komputera dla dyrektora i do
sekretariatu, programów komputerowych, części zamiennych.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano – 4.180,33 zł na wypłatę zapomóg
zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów , zakup
mydła , herbaty, ręczników, odzieży
ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży .dla pracowników szkoły
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zaplanowane zostały w wysokości
435.499 zł, a wykonane w wysokości 430.920,95 zł, co stanowi 98,95 % planu. W ramach
wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem w szkole oddziału przedszkolnego wydatkowano
kwotę 287 724,94 zł.
Wydatki bieżące:
naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań a także świadczenia na rzecz
osób fizycznych.
Na wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone ogółem wydano
kwotę 166 019,62 zł z tego: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 139 453,78 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.- 2 275,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne
odprowadzono w wysokości 21 068,43 zł i fundusz pracy-3 221,57 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań wydano
120 929,72zł z tego: na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 12 011,33 zł, w tym:
na zakup środków czystości i materiałów do sprzątania – 3 208,13 zł, materiałów do
remontów- 646,20zł, wyposażenia - 8 157 zł (firanki, karnisze, meble i krzesełka do 2
nowych klas oddziału przedszkolnego). Na zakup środków żywności wydano- 37 513 zł, na
pomoce naukowe- 9 954,19 zł (zabawki do oddziału przedszkolnego, magnetofony). Na
remonty wydano kwotę 50 000 zł – przebudowano korytarz na I piętrze i parterze na 2 sale
dydaktyczne
dla
oddziału
przedszkolnego,
przystosowano
sanitariaty
dla
dzieci
przedszkolnych, wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi do sal i okien w ubikacjach. Opłaty
za badania okresowe pracowników wyniosły: 604,20 zł, odpis na ZFŚS – 10 847 zł.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 775,60 zł (zakup odzieży
roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży)
kwotę 85 601,53zł.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe wyniosły 50 617,65zł., a na dodatkowe wynagrodzenia
roczne za 2009r. wypłacono 2 379,60zł. opłacono składki ZUS 7 921,86 zł i składki FP 1 293,01 zł.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
Zakupiono wyposażenie do nowouruchomionego oddziału przedszkolnego–
5 994,21 wraz z pomocami dydaktycznymi -4 472,07 zł, jak również żywność - 7 891,84 zł,
opłacono badania okresowe pracowników – 262,00 zł a odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych wyniósł -4 500zł zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano-269,29 zł na
wypłatę ekwiwalentu za pranie.
kwotę 57.594,48 zł.
Wydatki bieżące:
przepisów na kwotę - 43.467,26 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.319,37zł, sk ładki
na ubezpieczenia społeczne – 7.052,68 zł, fundusz pracy 1.134,23 zł.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odpis na ZFŚS -2.515,43zł.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano – 105,51 zł na zakup mydła ,
herbaty, ręczników, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży .dla
nauczyciela
Rozdz. 80104 Przedszkola
Wydatki na przedszkola zaplanowane zostały w wysokości 3.667.975 zł a wykonane w
wysokości 3.580.308,46 zł, co stanowi 97,61 % planu. W ramach wydatków bieżących na
kwotę 3.552.286,40 zł wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych,
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr przekazana w wysokości – 373.940 zł, oraz
wydatki majątkowe – zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkoli miejskich – 28.022,06 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 2 w ramach środków na działalność bieżącą przedszkola wydano
kwotę 1.507.128,35 złotych.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia
osobowe
wypłacone
zostały
terminowo
według
aktualnie
obowiązujących przepisów na kwotę 922.364,99 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009
rok wypłacono 66.150,87 zł. składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 146.750,10 zł,
a na Fundusz Pracy 22.313,43 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano
4.085,00zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano
wydatki na : z uwagi na brak dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności opłacono PFRON na
kwotę 6.776,00 zł, wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia na kwotę -82.773,97 zł
głównie na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do
napraw we własnym zakresie oraz zakup materiałów do remontu łazienek, malowania
placówki, cyklinowania. Ponadto zakupiono leżaki dla maluszków oraz zestaw mebli do
pokoju nauczycielskiego i kuchni, szafki na sprzęt do sprzątania, stół krzesła do gabinetu
dyrektora, szatni dla kucharek. Zakupiono również dywany do wszystkich sal, wykładzinę na
schody i korytarz, odkurzacz, radiomagnetofon, żelazko, mikser, notebook, projektor, stolik,
żaluzje do gabinetu dyrektora i kancelarii, pilarkę ręczną, kosiarkę, odśnieżarkę. Zakupiono i
wymieniono drzwi we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych (18 szt.). Zakup środków
żywności – 96.525,43 zł. Na pomoce naukowo-dydaktyczne wydano 6.515,29 zł. Opłaty za
energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły 27.037,02 zł. W ramach usług remontowych
wydano 20.646,00 zł i wyremontowano dwie łazienki dla dzieci oraz
wycyklinowano
i wylakierowano parkiet w 3 salach. Zostały przeprowadzone badania profilaktyczne dla
pracowników na kwotę 1.614,00 zł. Natomiast ze środków na pozostałe usługi wydano
12.594,02 zł głównie na wywóz nieczystości i kanalizacji, abonament radiowy, przeglądy
techniczne, usługi pocztowe, strojenie pianina, usługi pocztowe, naprawa maszynki do
mielenia, zmywarki, suszarki, odkurzacza, lodówki, telewizora, czyszczenie wykładziny
i dywanu, wstawianie szyby, usługi informatyczne, transport ziemi. Zakup usług
internetowych na kwotę 118,07 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej wynosiły 1.460,74 zł. Podróże krajowe, służbowe – 131,90 zł, ubezpieczenie
budynku i wyposażenia – 700,00. Odpis na ZFŚŚ – 53.432,00 zł. Szkolenia – 1.068,00 zł,
zakup papieru ksero do drukarek i kserokopiarek – 1.268,56 zł. Zakup akcesoriów
komputerowych w tym programów i licencji – 1.531,37 zł.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 3.248,53 zł na zakup odzieży
ochronnej dla pracowników.
Wydatki majątkowe:
Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkoli miejskich – 28.022,06 zł.
kwotę 1.411.039,69 złotych.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia
osobowe
wypłacone
zostały
terminowo
według
aktualnie
rok wypłacono 62.746,78 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 137.834,60
zł, a na Fundusz Pracy 20.092,54 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano
3.505,00 zł.
wydatki na : wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia wydano –54.695,64 głównie
na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do bieżących
napraw, materiałów do remontu łazienki w księgowości, dla dzieci i szatni. Zakupiono kostkę
brukową, szafki ubraniowe dla woźnych do szatni, segmenty dla dzieci do dwóch sal,
wykładzinę do trzech sal, niszczarkę do papieru, notebook, radiomagnetofon, odkurzacz,
pralkę, deskę do prasowania, tablice korkowe i informacyjne, korę, agrowłókninę, narzędzia
dla konserwatora. Zakup środków żywności – 92.316,08 zł. Na pomoce naukowodydaktyczne wydano 5.777,07 zł. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły
46.380,38 zł. W ramach usług remontowych wydano
24.069,92 zł, które zostały
wykorzystane na wymianę drzwi wewnętrznych w salach dla dzieci, remont chodnika między
blokiem nr 23, a placówką oraz remont chodnika przy budynku przedszkolnym. Opłaty za
badania okresowe wynosiły 2.430,00 zł. Ze środków na pozostałe usługi wydano 12.505,37 w
tym głównie na wywóz nieczystości i kanalizacji, abonament radiowy i do programów
komputerowych, przeglądy techniczne, usługi transportowe, naprawa pralki i kotła c.o. usługi
informatyczne, obszywanie wykładziny. Zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej -2.821,56 zł. Podróże krajowe, służbowe -228,90 zł, ubezpieczenie
mienia -959,00 zł, odpis na ZFŚŚ -47.567,00 zł, szkolenia – 1.630,00 zł, zakup papieru do
ksero i drukarek 500,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
-1.627,83 zł.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 3.173,17 zł na zakup odzieży
ochronnej dla pracowników.
kwotę 288.200,42 złotych.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia
osobowe
wypłacone
zostały
terminowo
według
aktualnie
rok wypłacono 12.265,78 zł. składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 27.668,53, a na
Fundusz Pracy 4.255,36 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano 300,00 zł.
wydatki na : wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia wydano –10.368,58 głównie
na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do bieżących
napraw. Zakupiono
urządzenie wielofunkcyjne, radio, dvd, kosę elektryczną, pralkę,
kalkulator, tablicę magnetyczną i korkową oraz pokrywę żelbetową z włazem żeliwnym do
zabezpieczenia ścieków. Zakup środków żywności – 17.453,85 zł. Na pomoce naukowodydaktyczne wydano 1.580,84 zł. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły
11.441,09 zł. W ramach usług remontowych wydano
22.577,50 zł, które zostały
wykorzystane na poszerzenie placu zabaw (mur oporowy), wymiana drzwi do gabinetu
dyrektora, magazynu i łazienki. Opłaty za badania okresowe wynosiły 554,00 zł. Ze środków
na pozostałe usługi wydano 4.490,01 w tym głównie na wywóz nieczystości i kanalizacji,
abonament radiowy, przeglądy techniczne, rozbiórka starych schodów, usługa transportowa i
pralnicza, naprawa pieca c.o. Zakup usług internetowych -648,00 zł, opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -1.029,36 zł. Podróże krajowe, służbowe -53,80
zł, ubezpieczenie mienia -355,00 zł, odpis na ZFŚŚ -8.991,00 zł, szkolenia – 770,00 zł, zakup
papieru do ksero i drukarek 398,98 zł, zakup akcesoriów komputerowych -861,88 zł.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 686,82 zł zakupiono odzież
ochronną dla pracowników.
Rozdz. 80110 Gimnazja
Gimnazja zaplanowane zostały w wysokości 3.600.981 zł, a wykonane w wysokości
3.593.335,05 zł, co stanowi 99,79 % planu. W ramach wydatków bieżących wypłacone
zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Wydatki bieżące:
1. Wydatki jednostki budżetowe – 3.588.318,93 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.163.464,52 zł
Wynagrodzenia
osobowe
wypłacone
zostały
terminowo
według
aktualnie
obowiązujących przepisów na kwotę 2.509.845,75 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za
2009r. – 195.728,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano w wysokości
397.669,77 zł, a składki na Fundusz Pracy w wysokości 60.220,75 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatkowano 424.854,41 zł, wykonano: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości
34.851,09 zł w tym na: materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki, pieczątki, kredę, tonery
do kserokopiarek, materiały do gazetek szkolnych, prenumeraty czasopism fachowych
(przepisy i poradniki prawne), paliwo do kosiarek, kosze betonowe, leki do gabinetu
medycznego, materiały do napraw i części zamienne wod.-kan. i elektryczne, materiały do
remontów wykonywanych we własnym zakresie (materiały malarskie), zakup wyposażenia
(rolety, aluramy, myjka KARCHER, szafki do gabinetu dyrektora i sali j. polskiego), środki
czystości i materiały do sprzątania, środki do konserwacji urządzeń. Na zakup pomocy
dydaktycznych i książek do biblioteki wydano 4.499,61 zł (odtwarzacze DVD, plansze do
biologii, piłki i pomoce do wychowania fizycznego). Opłaty za energię elektryczną, wodę
i gaz wyniosły 172.903,22 zł. W ramach usług remontowych i konserwacyjnych wydano
991,60 zł na konserwacje i naprawy sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek itp..
Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 6.347 zł. Ze
środków na zakup pozostałych usług wydano 37.783,86 zł w tym głównie na: opłaty za
kontynuację dostępów do portali internetowych, zakup znaczków pocztowych, opłaty za
przesyłki pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, gaśnic, instalacji, dozór techniczny,
usługi transportowe (dowóz obiadów, przewóz uczniów na zawody sportowe, olimpiady
i konkursy), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz inne usługi (dorabianie kluczy,
wymiana szyby, sporządzenie opinii prawnej, oprawa arkuszy i protokołów Rady
Pedagogicznej, odnowienie certyfikatu Płatnik, usługi video, transport, noclegi i wykonanie
tabliczki pamiątkowej w związku z obchodami 70lecia zbrodni katyńskiej). Opłaty za dostęp
do sieci Internet wyniosły 1.113,87 zł, natomiast z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 5.392,75 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 2.388,65 zł. Opłaty za
ubezpieczenie budynku, wyposażenia i OC wyniosły 5.964 zł. Odpis na ZFŚS – 139.055 zł.
Na szkolenia pracowników wydano 5.065 zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 999,06 zł, natomiast na zakup akcesoriów
komputerowych (płyty CD, dyskietki, tonery, monitory, pamięci, procesory) oraz opłaty
wznawiające licencje – 7.499,70 zł.
W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej na łączną
kwotę 5.036,12 zł.
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów
Wydatki bieżące:
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjum wyniosło
37.522,36 zł, w tym do dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Jarosławiu wyniosła 29.000 zł do ośrodka uczęszcza 5 dzieci, jedno
dziecka dowożone jest
do Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowa, jedno dziecko do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie.
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące:
Wydatki doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniosły 18.946,76 zł i związane
były z finansowaniem dokształcania dla 27 nauczycieli.
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne
Stołówki Szkolne zaplanowane zostały w wysokości 702.682 zł, a wykonane
w wysokości 697.744,62 zł, co stanowi 99,30 % planu. W ramach wydatków bieżących
wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1
Planowane wydatki 344 252 zł,
a wykonanie 344 245,89 zł.
Wydatki bieżące:
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 131 103,83 zł, z tego: na
wynagrodzenia osobowe – 105 423 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. –
5 914,37 zł, odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w wysokości 16 712,05 zł i składki
na fundusz pracy- 3 054,41 zł.
Na realizację zadań statutowych stołówki szkolnej wydano 212 232,74 zł z tego na
zakup materiałów i wyposażenia – 12 855,02 zł w tym: na zakup materiałów malarskich,
wod-kan., elektrycznych do remontów wykonywanych we własnym zakresie - 4 417,72 zł,
wyposażenie – lada na jadalnię z uchwytami- 1 785 zł, środki czystości i materiały do
sprzątania, ręczniki papierowe, papier toaletowy- 5 448,55 zł, materiały biurowe i inne
materiały do kuchni - 1 203,75 zł. Na środki żywności (koszt surowca) wydano- 189 754,10
zł, na remonty wydano-1 976,40 zł (remont podgrzewacza, wymiana gniazd na stołówce,
konserwacja
dźwigu).
Na
zakup
usług
zdrowotnych
-
500
zł,
pozostałe
usługi( programowanie kasy fiskalnej) 103,22 zł, odpis na ZFŚS- 6 799 zł, na szkolenia
pracowników- 245 zł.
W ramach świadczeń dla osób fizycznych wydatki na zakup odzieży roboczej
i ochronnej wyniosły - 909,32 zł.
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 utrzymanie stołówki szkolnej wyniosły
196 583,76zł.
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia wypłacono w kwocie 69 328,04zł. ,natomiast na dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2009 rok wydano 3 524,28zł., opłata składek ZUS wyniosła
10 567,91 zł a składek FP– 1 214,02zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano;
Z wydatków rzeczowych wydano 5 790zł. głównie na zakup lodówki na próbki,
wyposażenia do zmywarki , środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego, na artykuły
do sporządzania obiadów wydatkowano- 100 041,51zł., a na badania okresowe – 90zł.
Natomiast na
naprawę kuchni gazowej
wydano 183zł. Odpis na fundusz świadczeń
socjalnych -wyniósł 3 145zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń –wydano 2 700zł. tj; na opłatę obiadów
dla dwóch kucharek, zakup mydła, herbaty ręczników, oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie
dla pracowników stołówki.
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3 wydatki ogółem wyniosły 60.995,49 zł
Wydatki bieżące :
przepisów na kwotę - 39.855,29 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.891,14 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 6.355,11 zł, fundusz pracy 1.023,86 zł ,
W ramach wydatków związanych a realizacją statutowych zadań jednostki wykonano
wydatki na: wydatki rzeczowe -zakup materiałów i wyposażenia wydano 2.252,50zł w tym:
zakup środków czystości, środki dezynfekcyjne, podgrzewacz elektryczny, szafki do pom.
socjalnego pracownic stołówki, zakup środków żywności – 925,88 zł,
Opłaty za
badania okresowe i profilaktyczne pracownic- 80 zł, Pozostałe usługi – 6.125,01 zł, - wydano
na przewóz obiadów do stołówki, odpis na ZFŚS 2.095,68.
Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano – 391,02 zł na wypłatę zakup
mydła , herbaty, ręczników, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży .dla
pracownic stołówki
Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1 - wydatki ogółem wyniosły 95.919,48 zł .
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia
osobowe
wypłacone
zostały
terminowo
według
aktualnie
obowiązujących przepisów na kwotę 45.264,27 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za
2009r. – 3.833,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano w wysokości 7.429,71zł,
a składki na Fundusz Pracy w wysokości 1.198,41 zł.
wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.480,43 zł w tym na: materiały
biurowe, druki, woreczki do pakowania drożdżówek, środki czystości i materiały do
sprzątania, środki do konserwacji urządzeń i dezynfekcji, materiały do napraw i części
zamienne wod.-kan. i elektryczne, materiały do remontów wykonywanych we własnym
zakresie (materiały malarskie – malowanie jadalni). Na zakup środków żywności wydano
33.798,07 zł. Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły
248 zł, natomiast za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i badania wody w kuchni
szkolnej – 439 zł. Odpis na ZFŚS – 2.096 zł.
W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież
ochronną oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej na łączną
kwotę 132 zł.
Wydatki bieżące:
W tym dziale poniesione zostały także wydatki w wysokości 100.726,74 zł na: wynagrodzenia
bezosobowe w wysokości 1.600 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenie członków komisji
egzaminacyjnej na udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu
zawodowego na nauczyciela mianowanego, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów
i rencistów
wyniosły ogółem 96.819 zł, nagrody rzeczowe za udział w konkursach szkolnych
z zakresu oświaty wyniosły 2.307,74 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Planowane wydatki ogółem – 276.652.000 zł, a wykonane 269.895,60 zł, co stanowi
97,56% planu i przeznaczone były na min: działania związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i narkomani.
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
W ramach przeciwdziałania narkomani poniesione zostały wydatki finansowane w
wysokości 1 300,00 zł na zakup ulotek i plakatów oraz zostało zorganizowanie spotkanie
Anny Onichimowskiej z młodzieżą pn: „Hera moja miłość” o uzależnieniach chemicznych
zmieniających nastrój.
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wykonano na kwotę 261.943 zł.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 36.073,26 zł
Koszt opłacenia wynagrodzenia dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno
- Informacyjnego w budynku przy ul. Krakowskiej dla osób wobec, których stosowana jest
przemoc w wyniku nadużywania alkoholu, oraz wynagrodzenia, członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 36 073,26 zł.
b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 53.702,91 z ł
W okresie sprawozdawczym, zakupiono podręczniki edukacyjne z zakresu
profilaktyki przeciw alkoholowej oraz nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
z zakresu profilaktyki na kwotę 4.941,72 zł.
Realizowano programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum,
spektakle teatralne i warsztaty szkolne, konkursy, rekolekcje i wycieczki dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych, oraz realizację programów profilaktycznych. W ramach
ograniczenia dostępności do alkoholu poprzez stworzenie alternatywnych form spędzenia
wolnego czasu sfinansowano dzieciom z rodzin uzależnionych wypoczynek zimowy
i letni w wysokości 46.623,61 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 172.167,43 zł
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi poniesione zostały wydatki na dotacje dla:
Klubu Abstynenta „Bratek” 9 000,00 zł na propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu
poprzez
wszelkie
dostępne
formy
profilaktyki,
edukacji
i
terapii
oraz
pomoc
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i utrzymanie klubu,
Fundacji „Wzrastanie” w wysokości 35 000,00 zł na prowadzenie świetlicy wychowawczo –
terapeutycznej w Przeworsku,
UKS-u „Orlik” 23 000,00 zł na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez
realizację działalności profilaktyczno - sportowej, promowania zdrowego stylu życia , zajęcia
pozalekcyjne zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne,
UKS-u Bernardyni 8 000,00 zł przeznaczył na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
poprzez sport, zabawę i wyjazdy krajoznawcze, urządzenie lodowiska i boiska do piłki
nożnej,
UKS-u „Jedynka” 16 000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne, turnieje sportowe, zimowisko
szkolne,
UKS-u „Olimpia” 15 000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne, półkolonia letnia, zimowisko oraz
obóz sportowo-turystyczny,
UKS-u „Lider” 8 000,00 zł na pozalekcyjne zajęcia sportowo rekreacyjnych, promowanie
zdrowego stylu życia oraz zielonej szkoły,
Stowarzyszenia Przyjaciół SP 1 „Jedynka” 5 000,00 zł na warsztaty szkoleniowointegracyjne, działalność profilaktyczno – sportowa, turystyczna i wychowawcza,
Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek” w Przeworsku 6 000,00 zł
działalność profilaktyczno - wychowawcza udział we współzawodnictwie sportowym dzieci
poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych,
1 Przeworskiego Szczepu Harcerskiego Kresy Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Przeworsku 2 000,00 zł na harcerską akcję zimowa – wędrówki tematyczne
„Śladami wojny”,
ZHP Komendy Hufca w Przeworsku 3.000,00 zł na całoroczne imprezy profilaktyczno szkoleniowe i szkolenia kadry harcerskiej,
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Przeworsku 3.000,00
zł na udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin dzieci uzależnionych oraz
wspieranie i integracja rodzin dzieci uzależnionych,
Stowarzyszenia Sympatyków MKS Orzeł 1945 Przeworsk w wysokości 1 167,43 zł na
bezpieczne kibicowanie-propagowanie wśród młodzieży najlepszych wzorców zachowania,
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „ORZEŁ” 8 500,00 zł na propagowanie i stabilizację pozycji
piłki ręcznej, odciągnięcie młodzieży od patologii społecznych jak: nikotyna, alkohol,
narkotyki,
Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku 4 500,00 zł na
zagospodarowanie czasu wolnego oraz działalność profilaktyczno - wychowawczą dla
uczniów „Jesteśmy razem”,
Przeworskiego Klub „Karate Kyokushinkai” 5 000,00 zł na Ogólnopolski Turniej Karate
Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska oraz letni obóz sportowojęzykowy,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu w wysokości 6 500,00 zł na
zorganizowanie wycieczki turystyczno - krajoznawczej i imprezy plenerowej,
Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Przeworsku – 2 500,00 zł na imprezę
„Noc Świętojańska - jednak Sprawne Igraszki Świętojańskie”,
Przeworskiego Stowarzyszenie Kolarskie 4 000,00 zł - zagospodarowanie wolnego czasu oraz
działalność profilaktyczno – wychowawcza.
Opieka w Izbie Wytrzeźwień nad nietrzeźwymi pacjentami z terenu miasta wynosiła
7.000,00zł.
Rozdział 85178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatkowano na usługi związane z odkomarzaniem na terenie Zajazdu Pastewnik ( środki w
wysokości 4,880 zł pochodziły z dotacji na zadania zlecone własne)
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 552zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki ogółem w 2010 roku wyniosły – 7 271 405,06 zł, a planowane były na
7 314.539 zł co stanowiło 99,41% budżetu wykonanego w stosunku do planu.
Rozdz. 85203 – Ośrodki Wsparcia na
Środowiskowy Dom Samopomocy na zadania
zlecone wydatkowano ogółem 293.992,79 zł.
Wydatki bieżące:
1.Wydatki jednostki budżetowej – 292.077,65 zł
a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.201,56 zł
Średnia liczba pracowników wyniosła 4,5 oraz psycholog na umowę zlecenie.
Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg. aktualnie obowiązujących
przepisów na kwotę 129 190,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacono 10 491,53 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 6 600 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne
przekazano - 21 520,84 zł, a na Fundusz Pracy wydano - 3 398,40 zł.
b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120.876,09 zł
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano:
wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wydano - 35 521 zł w tym na
zakupiono artykuły spożywcze do pracowni kulinarnej, zakupiono artykuły do pracowni
plastycznej, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop, projektor, środki czystości,
artykuły gospodarcze. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły 20 640,31zł,
zakup usług remontowych – 3 120,86 zł (remont ogrodzenia budynku), opłaty za badania
okresowe pracowników – 382 zł. Ze środków na pozostałe usługi w wysokości -52 146,66 zł
wydano na dowóz uczestników do środowiskowego domu samopomocy, opłaty radiowotelewizyjne, wywóz nieczystości i kanalizację, przeglądy gaśnic, hydrantów i przewodów
kominowych, naprawiono aparat fotograficzny, usługi internetowe- 588,89 zł, opłaty z tytułu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 343,05 zł, podróże służbowe krajowe –
523,73 zł, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i uczestników – 909,84 zł, odpis na ZFŚS –
4 537,15 zł, szkolenia pracowników – 190 zł, zakup papieru do ksero i drukarki – 199,59 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 773,01 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym na ekwiwalent za odzież
roboczą i wydatki rzeczowe z bhp wydatkowano 1 915,14 zł.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem
3.763.423,86 zł w tym:
•
na zadania zlecone - 3 717 177,80 zł,
•
na zadania własne –
46 246,06 zł
Wydatki bieżące:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.685,49 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników -114 962,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie
roczne – 8 361,97 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od pracowników
przekazano - 22 138,29
oraz przekazano składki od osób pobierających
świadczenia
pielęgnacyjne w ilości 366 świadczeń- 48 223,13 zł.
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.096,42 zł
wydatki na: zakup silnika i części do ksera, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki4 309,58 zł, opłaty za badania okresowe pracowników-270 zł, usługi pozostałe to opłaty
pocztowe od wysłanych przekazów pieniężnych na zasiłki-258,33 zł, odpisy na ZFŚS4 191,36 zł, koszty komornicze- 40 zł, szkolenia dla pracowników – 55 zł, zakupiono papier
do ksera i drukarek – 1 509,14 zł, zakupiono licencje na programy komputerowe, tonery do
drukarek- 1 463,01 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę
- 3 557 641,95 zł
dla
1 114 rodzin w ilości 23 480 świadczeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –
192,72 zł
Wypłacono zasiłki rodzinne – 1 161 696 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych –
709 427,70 zł w tym: z tytułu urodzenia dziecka – 66 000 zł, z tytułu korzystania z urlopu
wychowawczego – 183 787,70 zł, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 77 300 zł, z tytułu
samotnego wychowywania dziecka –122 910 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego – 73 300 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania -35 170 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– 150 960 zł, oraz zasiłki pielęgnacyjne –598 230 zł, świadczenia pielęgnacyjne –
222 941,60 zł i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 159 000 zł. Wypłacono
Fundusz alimentacyjny dla 94 rodzin na łączna kwotę 706 153,93 zł. Na wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 192,72 zł
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12.565,50
zł w tym:
•
na zadania zlecone – 3.955,18 zł
•
na zadania własne – 8.610,32 zł
Wydatki bieżące:
Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w tym:
zadania
zlecone- opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne
w ilości 81osób - 3 955,18 zł oraz dofinansowano zadania własne – przekazano składki od
świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe - 27 osób, liczba świadczeń 253 na kwotę8 610,32 zł.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe – 439.969,17 zł
Wydatki bieżące:
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 439.969,17 zł
Wypłacono zasiłki okresowe – dla 125 rodzin ( 386 osób) na kwotę 230 857 zł
Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów: leczenia
i leków, odzieży, opału, remontu mieszkania, zakup niezbędnego sprzętu codziennego użytku,
zabezpieczenie innych ważnych potrzeb życiowych i zdarzenia losowe. Z tej formy pomocy
skorzystało 277 rodzin na kwotę 194 542,17 zł. Wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 36
rodzin o liczbie osób 113 - 14 570 zł.
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zadania własne – 424.294,60 zł
Wydatki bieżące:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424.294,60 zł
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych i z dodatku mieszkaniowego na łączną
kwotę 424 294,60 zł skorzystało 226 rodzin.
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe zadania własne – 96.989,41 zł
Wydatki bieżące:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.989,41 zł
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki stałe
świadczeń na łączną kwotę 96 989,41 zł
w ilości 282
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej
Ogółem w tym dziale plan wynosi 1.433.550 zł w wykonanie 1.413.037,15 zł.
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano - 1 122 248,40 zł, w
tym dofinansowano zadanie własne - 178 050 zł. Średnia liczba pracowników 24.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Wydatki bieżące:
1.Wydatki jednostki budżetowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników -752 502,43 zł, wynagrodzenie bezosobowe –
1 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 59 581,18 zł. Na składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy od pracowników przekazano-143 735,73 zł.
wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia - 33 442,19 zł i zakupiono 2 jednostki
komputerowe, monitor, chłodziarko - zamrażarkę, urządzenie wielofunkcyjne, kamień na
utwardzenie parkingu, tonery do ksera, materiały biurowe, druki, środki czystości,
prenumerata czasopism ( przepisy prawne, literatura fachowa), materiały gospodarcze do
wykonania remontów drobnych w budynku. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
wyniosły - 35 291,49 zł, zakup usług remontowych - 599,40 zł (wymiana zaworów w
kotłowni), opłaty za badania okresowe pracowników – 1 610 zł. Ze środków na pozostałe
usługi w wysokości - 17 477,07 zł wydano na wywóz nieczystości i kanalizację, usługi
informatyczne, przegląd techniczny budynku, opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych,
konserwację systemów alarmowych, wykonano pieczątki, usługi internetowe- 377,76 zł,
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 732 zł, opłaty z tytułu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8 932,35 zł, podróże służbowe krajowe2 426,78 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 983 zł, odpis na ZFŚS- 26 629,11 zł,
podatek od nieruchomości – 3 475 zł, koszty komornicze – 202,24 zł, szkolenia pracowników
– 3 715 zł, zakup papieru – 4 564,69 zł, zakup części i programów komputerowych18 308,64 zł.
2. Świadczenia na rzec osób fizycznych
Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano - 6 662,34zł zł
w tym wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników i świadczenia rzeczowe
przysługujące z tytułu bhp.
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej (projekt unijny pn.: „Czas na aktywność w
Gminie Miejskiej Przeworsk”) planowany na kwotę- 310 000 zł, wykonany - 290 788,75 zł
a co stanowiło 93,8% w tym:
Wkład własny Ośrodka – 30 532,82 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa – 13 085,71 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 247 170,22 zł.
Do realizacji projektu zatrudnione były 2 osoby, ponadto wypłacano dodatkowe
wynagrodzenie dla 8 pracowników socjalnych za udział w projekcie.
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników i premie za dodatkową pracę w projekcie dla
pracowników socjalnych – 74 461,20, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 844,99 zł,
wynagrodzenie bezosobowe za prace asystenta rodziny i za aktualizacje strony internetowej –
4999 zł, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – 12 057,92 zł, przekazano składki
na Fundusz Pracy – 1 904,87 zł
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48 281,82 zł
wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup materiałów biurowych,
pieczątek – 460,51 zł, badania okresowe pracowników – 140 zł. Ze środków na pozostałe
usługi wydano na wydrukowanie plakatów i ulotek, gadżety promocyjne, za usługi
szkoleniowe i gastronomiczne
oraz warsztaty dla uczestników projektu – 155 658 zł,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 272 zł, odpis na ZFŚS – 2 095,68 zł, zakup papieru –
246,44 zł, tonery do drukarki laserowej i licencja na programy komputerowe – 3 017,40 zł.
2. Świadczenia na rzec osób fizycznych
Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych i wypłacono zasiłki celowe wypłacone
jako wkład własny Ośrodka 32 uczestnikom projektu z przeznaczeniem na częściowe
pokrycie kosztów: odzieży, żywności, opału, remontu mieszkania, zakup niezbędnego sprzętu
codziennego użytku oraz zabezpieczenia innych ważnych potrzeb życiowych - 30 532,82 zł,
świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z bhp –97,92zł.
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki ogółem
wyniosły 379 176,62 zł, w tym 22 027,19 zadania zlecone.
Usługi opiekuńcze świadczyło 6 opiekunek. Usługami tymi objętych
zostało 29
rodzin z których 26 to osoby samotne a 3 żyjące w rodzinie. Opiekunki przepracowały łącznie
9 940 świadczeniogodzin. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczyła 1 osoba zatrudniana na 0,5 etatu i 1 osoba na umowę zlecenie
łącznie przepracowały 1 085 swiadczeniogodzin .
Wydatki bieżące:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.152,97 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników -158 298,84 zł, wynagrodzenie bezosobowe za
wykonanie usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi, dodatkowe
wynagrodzenie roczne -12 624,29 z. Na składki na ubezpieczenie społeczne przekazano 26 679,83 zł a na składki na Fundusz Pracy przekazano - 4 110,01 zł.
b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 170.934,57zł
wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia zakupiono materiały biurowe, prenumeratę
Dziennika Ustaw, środki czystości, regały metalowe – 9 742,65 zł, zapłacono za energię
elektryczną i gaz – 5 000 zł, badania okresowe pracowników – 290 zł, dokonano odpłatności
za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 mieszkańców Miasta Przeworska - 147 868,48zł,
odpisy na ZFŚS – 8 033,44 zł.
2.Świadczenia na rzec osób fizycznych
Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 089,08 zł wypłacono
ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników i świadczenia rzeczowe przysługujące
z tytułu bhp.
Rozdz. 85295 – pozostała działalność miedzy innymi realizacja programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na kwotę 447 955,96 zł w tym środki na zadania własne – 257 500zł.
Wydatki bieżące:
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakupiono
sprzęt
i artykuły gastronomiczne na wyposażenie
stołówek
przedszkolnych i szkolnych na kwotę 29 500 zł.
3. Świadczenia na rzec osób fizycznych – 418.455,96 zł
Wydatki przeznaczono na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dla
dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych – 69 159 świadczeń na
kwotę 167 983,16 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku – 1 323 świadczeń na kwotę
212 121zł. Wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne średnio dla 60 osób na
łączną kwotę 38 351,80 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
Po dokonaniu końcowego rozliczenia projektu pn: „ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
„Szansa”
dokonany był zwrot środków do PFRON w wysokości 7.028,76 zł, kwota
nie wykorzystana, koszty realizacji zadania były niższe niż planowane ( w wyniku przetargu
wartość zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego była niższa niż planowana).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 132.953 zł, wykonano na kwotę – 130.342,90zł
tj.98,04% planu.
Z działu tego finansowane były stypendia dla uczniów w formie stypendium
i zasiłków szkolnych z dotacji celowej na zadania własne wypłaconych zostało 255
stypendiów socjalnych, 52 stypendiów dla uczniów zdolnych na ogólną kwotę 110.101,50 zł
oraz 22 zasiłków na kwotę 5.780 zł, oraz kwota 14.461,40 przeznaczona była na zakup
podręczników szkolnych.
7
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.416.306 zł wykonane 1.362.185,96zł,
tj.96,18 %.w stosunku do planu.
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki na gospodarkę ściekową poniesione zostały w wysokości 140.278,02 zł.
Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 39.804 zł:
Opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.721,50 zł oraz bieżące utrzymanie kanalizacji
deszczowych ( wykonano czyszczenie mechaniczne kanałów w ulicy Cukrownianej,
Głębokiej i Browarnej, Kilińskiego, Niepodległości oraz dokonano drobnych napraw studni i
krat ściekowych, oczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej w ilości 13 szt., naprawa
uszkodzonego przepustu przy ul. Łukasiewicza wraz z odmuleniem otwartego rowu na
długości 100 m, wymiana uszkodzonego odcinka kanału deszczowego o średnicy 250 mm
bezpośrednio przy studni rewizyjnej w ulicy Kilińskiego, wymiana pękniętych pokryw
betonowych na dwóch studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej w ulicy Gorliczyńskiej)
–34.082,50 zł.
Wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości 100.474,02 zł:
Wykonano zadania:
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Benbenka – 27.260,57 zł wykonano rurociąg Ø300 o
długości 78 mb, dwie studnie rewizyjne i jedna studnia ściekowa z kratą uliczno - żeliwną
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna, Sportowa – 26.853,45 zł wykonano rurociąg
PCV o średnicy 300 mm i długości 108 mb wraz z dwoma studniami rewizyjnymi.
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lwowska, Orląt Lwowskich i przyległe ( dokumentacja) –
46.360 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i odśnieżaniem w okresie zimy wyniosły
343.496,33 zł,
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące:
Utrzymanie zieleni miejskiej wyniosło 105.027,97 zł.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 645.000 zł a wykonano na kwotę – 625.987,52
zł tj.97,05% planu
Wydatki bieżące wynoszą – 542.571,96 zł
Wydatki na oświetlenie ulic
na terenie miasta wraz z konserwacją oświetlenia
ulicznego poniesione zostały w wysokości 542.571,96zł.
Wydatki majątkowe – 83.415,56 zł.
W ramach wydatków majątkowych wykonano linie kablową o długości 105 mb wraz z
dwoma fundamentami pod słupy w ulicy Jesionowej, przyłącza energetyczne do czterech
sygnalizatorów na przejścia dla pieszych w ulicy Krakowskiej i Jagiellońskiej, wymiana
czterech opraw oświetleniowych w ulicy Pod Parkiem, wykonano linię kablową w ulicy
Okopowej na długości 250 mb wraz z dwoma lampami oświetleniowymi na stalowych
słupach, na ulicy Kazimierzowskiej wykonano zasilanie kablowe o długości 40 mb wraz z
jedną lampą na słupie stalowym, ulica Pod Rozborzem dobudowano jedna lampę na słupie
żelbetonowym z zasilaniem napowietrznym, ulica Staropocztowa wykonano zasilanie
kablowe w raz z jedną lampą na słupie stalowym, ulica Chruściela wykonano zasilanie
napowietrzne do trzech lamp oświetleniowych wraz ze słupami żelbetonowymi, iluminacje
pomnika Mickiewicza, Szkoły Muzycznej oraz zakupiono i zamontowano używane słupy do
oświetlenia ul. Kopernika)
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 37.196,33 zł.
W ramach tych środków zakupiono karmę na dokarmianie w zimie dziko żyjących zwierząt,
wykonano
niwelację terenów przy brzegu rzeki Mleczka sprzętem mechanicznym,
wyrównano tereny poprzemysłowe wraz z przemieszczeniem mas ziemnych sprzętem
mechanicznym, odtworzono rów melioracyjny przy ul. Wiejskiej o długości 1.200 mb.
Rozdz. 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wydatki bieżące:
Wpływy z opłat produktowych przeznaczone zostały na zakup worków foliowych do
selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 250,10 zł.
Wydatki na utrzymanie infrastruktury miejskiej wyniosły 109.949,69 zł, plan
111.456zł, tj. 98,65%.
Wydatki bieżące wysokości 72.449,69 zł:
W ramach tych środków finansowanie jest wynagrodzenia bezosobowe i składki
od nich naliczane – 29.553,24zł z przeznaczeniem na koszenie i odmulanie rowów oraz
brzegów rzeki Mleczka na terenie miasta Przeworska.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 42.896,45 zł to : usługi
weterynaryjne, zakup mioteł, koszy do sprzątania placu targowego, zakup środków
chwastobójczych, koszenie i odmulanie rowów, usuwanie powalonych drzew z nurtu rzeki
Mleczka, całoroczne utrzymanie rowów miejskich polegające na koszeniu skarp, odmulaniu
dna rowów naprawy uszkodzeń skarp na łącznej długości rowów 7.5km, usługi związane z
montażem ozdób świątecznych na terenie miasta.
8
9
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10 Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.114.565,20 zł wykonane 1.990.593,84
zł tj.94,14 %.w stosunku do planu.
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 954.000zł i przeznaczone zostały na dotacje dla
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Rozdz. 92116 Biblioteki
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 528.000zł i przeznaczone zostały na dotacje dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 506.593,84 zł
1.Wydatki jednostki budżetowej – 27.500 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 i zostały przeznaczone na
opracowanie ewidencji rejestru zabytków.
b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań wyniosły 16.500 zł i zostały
przeznaczone na badania geometryczne podziemi Rynku i inwentaryzacja podziemnych
zabytków w obrębie Starego Miasta, zakres dokumentacji obejmuje zinwentaryzowanie
zabytkowych podziemi wraz z opracowaniem części fotograficznej i opisowej.
2. Dotacje na zadania bieżące – 43.000 zł
W ramach tych środków udzielono Starostwu Powiatowemu kwotę 3.000 zł na remont kolejki
wąskotorowe wpisanej do rejestru zabytków, udzielono dotacji na konserwację wnętrz w
Bazylice pw. Ducha Świętego – 20.000 zł, w Klasztorze O.O. – 20.000 zł.
Wydatki majątkowe – 436.093,84 zł
W ramach tych środków wykonano:
- na zadaniu pn „Zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego " Dworu z Krzeczowic" i
"Domu Gackiego" oraz ich adaptacja na cele turystyczne w Skansenie Pastewnik w
Przeworsku” opracowano projekt aranżacji wnętrza na kwotę – 13.760zł,
- na zdaniu pn. " Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem w Przeworsku"
wydatkowano kwotę 22.200 zł na opracowanie projektu aranżacji wnętrza Ratusza oraz
wykonano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej
zadania pn. " Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem w Przeworsku"
- projekt budowlany odbudowy i przeniesienia na teren skansenu Pastewnik zabytkowych
budynków mieszkalnych przy ul. Tkackiej i Kilińskiego na kwotę 54.900 zł
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
( RPO ) Gmina Przeworsk poniosła wydatki na zadanie „Zachowanie obiektów dziedzictwa
kulturowego " Dworu z Krzeczowic" i "Domu Gackiego" oraz ich adaptacja na cele
turystyczne w Skansenie Pastewnik w Przeworsku” - na obiekcie Dworu z Krzeczowic
wymieniono stolarkę, przebudowano ganek i schody drewniane oraz wymieniono zniszczone
pokrycie dachu gontów drewnianych, nadzór inwestorski – 345.233,84 zł ( środki budżetu
miasta i środki unijne).
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące.
Środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone były na zakup nagród w konkursach.
1
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 1.603.352,00 zł wykonane
1.567.695,44zł tj. 97,78 %.w stosunku do planu.
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na wydatki MOSiR-u
w wysokości 1.343.000 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 1.296.500,00 zł, w tym:
Wydatki jednostki budżetowej 1.292.017,36 zł, na które składają się:
1.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 812.158 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników 624.451,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne
48.372,73 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 101.559,92 zł, składki na Fundusz Pracy
14.263,82 zł ponadto
wynagrodzenia bezosobowe 23.510,10 zł (umowy zlecenia
z ratownikami sezonie kąpielowym na pływalni otwartej oraz z instruktorami piłki ręcznej
i koszykówki) oraz odpis na ZFŚS w wysokości 23.974,57 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które wyniosły łącznie
479.859,36 zł, były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 116.897,50 zł w
tym: sprzęt i wyposażenie (przyczepa samochodowa, sprzęt dla zawodników sekcji piłki
ręcznej i koszykówki, zestaw komputerowy, ksero, piłkochwyty, kontener sanitarny, kosiarki
spalinowe, węże do motopomp), materiały do bieżącej działalności (podchloryn, benzyna,
oleje, artykuły metalowe, materiały do bieżących napraw), artykuły biurowe, czasopisma,
prasa, środki czystości, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ( min: Przeworska Liga
Halowa Piłki Nożnej, Finał Miejskiego i Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, Eliminacje Miejskie XI Olimpiady Tenisa Stołowego. We wrześniu odbyły się
na hali sportowej
mężczyzn.
trzydniowe rozgrywki X Mistrzostw Podkarpacia w Koszykówce
W tegorocznym
Międzynarodowym
,,Niepodległościowym” Turnieju
Szachowym wzięło udział 41 seniorów i 74 juniorów), ponadto materiały do remontów
wykonanych sposobem gospodarczym przez pracowników (na stadionie przy ul.
Budowlanych
zmodernizowana została szatnia gospodarzy, natryski gospodarzy, szatnia
sędziów, powstały natryski dla sędziów, odnowiono korytarz, ustawiono nowe ławki,
wieszaki i szafki. Zamontowano piłkochwyty stałe i tymczasowe. Wymalowane zostało
ogrodzenie wewnętrzne, a także zewnętrzne od ulicy Budowlanych. Zainstalowano
odwodnienie płyty głównej boiska. Dokonano zniwelowania terenu pod przyszłe boisko
treningowe
obok
stadionu.
Przed
rozpoczęciem
sezonu
kąpielowego
na Pływalni Otwartej wyremontowano i odmalowano obie niecki, odnowiono elewację
zewnętrzną budynku, odświeżono budynek wewnątrz (szatnie i natryski). Zamontowano tutaj
również nową przesuwną bramę wjazdową. W Hali Sportowej im. T. Ruta wymalowano
linie boiska głównego do koszykówki zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Związku
Koszykówki. Odmalowano szatnie, korytarze, ubikacje i pomieszczenia magazynowe, a w
siłowni wycyklinowano parkiet. Ponadto został częściowo uszczelniony dach budynku hali.
Wykonano magazyn sprzętu obok szatni
sportowego i gimnastycznego. Na
i na bieżąco dokonywano renowacji sprzętu
boisku ,, sztuczna trawa” przy ul. Piłsudskiego
wymieniono na nowe zniszczone siatki, odmalowano ubikację i szatnie znajdujące się przy
salce gimnastycznej). Na opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz, CO
wydatkowano
65.481,92 zł, zakup usług remontowych (na Pływalni Otwartej ściągnięto
stary dach eternitowy z budynku przepompowni wraz z wiatą i założono nowy) 27.276,77 zł,
zakup usług zdrowotnych 2.070,00zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 74.896,52 w tym:
delegacje sędziów na meczach koszykówki, piłki ręcznej, koszty podróży i diet, dojazdy,
wpisowe, licencje zawodników piłki ręcznej i koszykówki, ponadto usługi stolarskie, opłaty
pocztowe, usługi sprzętowe, przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, wywóz nieczystości,
kanał. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.388,18 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 941,30 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.031,49 zł, opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki 146,28 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 3.617,43 zł,
ubezpieczenia OC, sprzętu i zawodników sekcji piłki ręcznej i koszykówki 11.052,00 zł,
odpis na ZFŚS – 23.974,57 zł, podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Przeworska, Urząd
Miasta i Gminy Sieniawa ) 145.046,00zł, szkolenia pracowników 115,90 zł, zakup papieru do
drukarek i ksero 442,02 zł, zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy)
3.481,48zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.482,64 zł, na które składają
się wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, ręczniki i woda dla pracowników).
Wydatki majątkowe w wysokości 46.500 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- budowa sanitariatów na stadionie przy ul. Budowlanych - 37.500,00 zł, oraz wydatki na
zakupy inwestycyjne jedn. budżet. (zakupiono karuzelę „Tornado” na ogródku przy ul.
Kościuszki) 9.000,00 zł.
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
W ramach tego rozdziału finansowane były także nagrody za udział w imprezach
sportowo - rekreacyjnych
organizowanych na terenie miasta, ogólny koszt 3.843,44 zł.
Turniej OldBoyów o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska, wynajem maty tatami na turniej
karate, organizacja podsumowania sportowego roku szkolnego, nagrody sportowe w Turnieju
Ministrantów, promocja trzykrotnego mistrza Polski w pływaniu juniorów Macieja Hołuba,
organizacja zawodów pływacki z okazji Dnia Dziecka, współorganizacja zawodów w
bieganiu, nagrody w turniejach międzyszkolnych.
Wydatki w tym rozdziale dziale przeznaczone zostały także na dotację dla Klubów
sportowych prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży na finansowanie przekazanych zadań
sportowych z zakresu piłki nożnej, ręcznej i tenisa stołowego, kolarstwa. Dla MKS „Orzeł”
przekazana została dotacja w wysokości 170.852 zł natomiast dla SPR „Orzeł” Przeworsk w
wysokości 47.000 zł, Centrum Szkolenia Sportowego „Orzełek” – 1.500 zł, Przeworskie
Stowarzyszenie Kolarskie – 1.500 zł.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego realizacja bud żetu po stronie wydatków przebiega ła
prawidłowo, zadania realizowane były terminowo, płatności dokonywane są na bieżąco.
Przychody i rozchody w 2010 r.
Przychody
Plan
Wykonanie
Przychody z
zaciągniętych
pożyczek i
5.600.000,00
5.600.000
1.188 000,00
1.289.512,36
6.788 000,00
6.889.512,36
kredytów na rynku
krajowym
Przychody z tytułu
innych rozliczeń
krajowych
razem
Rozchody
Plan
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Wykonanie
2.104 000,00
2.101.478,13
Przychody w 2010 roku wyniosły 6.889.512,36 zł w tym:
- kredyt długoterminowy w wysokości 5.600.000 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w
Przeworsku,
- wolne środki w wysokości 1.289.512,36 zł.
Rozchody w 2010 roku wyniosły 2.101.478,13 zł w tym:
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BOS w Rzeszowie ( w roku 2004) wyniosły 300.000 zł,
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BOS w Rzeszowie ( w roku 2009) wyniosły 50.000 zł,
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BPS w Przemyślu ( w roku 2006) wyniosły 500.000 zł,
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w BGK w Rzeszowie ( w roku 2007) wyniosły 200.000 zł,
- spłaty rat kredytów zaciągnięty w Banku Zachodnim w Przemyślu ( w roku 2001 ) wyniosły
551.478,13 zł
Informacja o stanie należności Gminy Miejskiej Przeworsk
Należności na koniec 2010 roku. wyniosły 1.335.077,77 zł w tym wymagalne
1.218.406,81 zł. i przedstawiały się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej min w tym:
W dziale 600 – Transport i łączność należności wymagalne wniosły 90,14 zł – z tytułu opłaty
za zajecie pasa ruchu drogowego – 72 zł, oraz odsetki – 18,14 zł,
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - należności wymagalne wniosły 47.638,59 zł
w tym:
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego 25.559,90 zł.
- oplata za służebność – 25 zł,
- wpływy najmu i z dzierżaw składników majątkowych – 3.289 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego 6.577,22 zł., na zaleg łość zosta ł wystawiony sądowy
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek – 12.187,47 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna w tym dziale należności wymagalne wynoszą 206,40 zł,
( z tytułu wpływu z różnych dochodów).
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nale żności wymagalne wynios ły
14.449,50 zł - wpływy z tytułu mandatów – na wszystkie zaległości wystawione zosta ły upomnienia i
tytułu wykonawcze.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, należności
wynoszą 1.147.821,87 zł w tym wymagalne 1.035.049,87 zł z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej w kwocie 66.698,86 zł, realizacją podatku zajmuje się Urząd
Skarbowy,
- podatek od nieruchomości należności wynoszą 850.046,79 zł, w tym wymagalne
850.046,79zł dotyczą zaległości podatkowych, których termin płatności minął (zalegają
między innymi : Hydrobudowa-Syndyk-608.787,90 zł, Tank Trans Polska 18.869,02 zł,
Kółko Rolnicze 9.510,82zł, HM Prosper Hidebrand 3.987 zł, Zakład Odzieżowy Alex 5.244
zł, T.B. Fruit Polska – 12.015 zł, telekomunikacja Polska S.A. – 21 zł, oraz osoby fizyczne)
na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia tytuły wykonawcze na osoby prawne.
Na poczet wyżej wymienionych zaległości osoby prawne wpłynęło 6.726,72 zł, na poczet
zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne wpłynęło 33.846,81 zł. Na poczet
zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawione zostały upomnienia i
tytuły wykonawcze ( 26 tytułów).
- podatek rolny należności w wysokości 83.065,05 zł w tym wymagalne 83.065,05 zł,
( zalegają osoby fizyczne). Osobom fizycznym wystawiono około 497 upomnień. Na poczet
zaległości wpłynęło 3.857,96 zł,
- podatek od środków transportowych należności wynoszą 35.239,17 zł w tym wymagalne –
35.239,17 zł, (zalegają Hydrobudowa 11.833,66zł, Tank Trans Polska – 1.358 zł reszta to
osoby fizyczne). Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia i decyzje,
- wpływy z opłaty targowej należności wynoszą – 56.309 zł,
Dział - 801 Oświata i wychowanie należności wynoszą 670 zł w tym wymagalne 235 zł z tytu łu:
- wpływy z usług w przedszkolach należności wynoszą – 235 zł,
Dział - 852 Pomoc społeczna należności wynoszą 3.406,17 zł w tym z tytułu:
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne jst wynoszą 42,82 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 3.329,85 zł.
Dział – 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska należności wynoszą 57,79 zł
- wpływy z tytułu stłuczki szklanej – 57,79 zł
Dział - 926 Kultura fizyczna i sport należności wymagalne wynoszą 120.737,31 z ł w tym:
- wpływów z najmu i dzierżawy w MOSiR – 117.119,85 zł, były wystawiane upomnienia,
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 3.617,46 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadp łaty w podatkach w wysokości 9.388,63
zł, szczególnie w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnym.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły
722.584,67 zł w tym: podatek od nieruchomości
649.143,67 zł, podatek od środków
transportowych 73.441 zł.
Skutki udzielonych ulg wyniosły 43.814,42 zł -podatek od nieruchomości
Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 131.664,87 zł w tym:
podatek od nieruchomości 123.557,27 zł, podatek rolny 2.381,60 zł, podatek od środków
transportowych – 3.300 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 2.426 zł.
Informacja o stanie zobowiązań Gminy Miejskiej Przeworsk
Na koniec 2010r półrocza figuruje zadłużenie w budżecie miasta z tytułu pożyczek i kredytów
ogółem na kwotę 15.719.000,20 zł w tym:
•
w wysokości 1.400.000 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ w Rzeszowie na remonty i utrzymanie
dróg i infrastruktury miejskiej w roku 2004 - spłata 2005-2014,
•
w wysokości 1.669.000 zł kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Rzeszowie na pokrycie deficytu w roku 2007 – spłata 2008-2014,
•
w wysokości 2.300.000 zł kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie
deficytu w roku 2006 - spłata 2007-2014,
•
w wysokości 2.040.000 zł kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie
deficytu w roku 2008 – spłata 2009-2018,
•
w wysokości 2.710.000 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ w Rzeszowie na pokrycie deficytu w
roku 2009 - spłata 2010-2020,
•
w wysokości 2.500.000 zł kredyt zaciągnięty w BRE Banku o/Rzeszów na pokrycie deficytu
w roku 2010 – splata 2011-2013,
•
w wysokości 3.100.000 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Przeworsku na
pokrycie deficytu w roku 2010 – splata 2011-2016.
•
w wysokości 0,20 zł - niedopłacone wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie
konsultacyjnym
Zarządzenie Nr 35 /2011
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 25 marca 2011
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przeworska za
rok 2010
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z póź. zm)
Burmistrz Miasta Przeworska
postanawia:
§1
1. Przedstawić Radzie Miasta Przeworska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010rok oraz informacje o stanie mienia
Gminy Miejskiej Przeworsk.
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA
( - ) Maria Dubrawska-Lichtarska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za

Transkrypt

Podobne dokumenty

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

Tabela nr 8

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

Tabela nr 4 Lp. 2015 rok EFRR (§6298) Wkład własny

załączniku nr 1

pobierz - BIP Konstancin

OŚWIADCZENIE- RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA

UCHWAŁA Nr 0007.XXI.47.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia