Załącznik - Gmina Pakość

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Nr 331/2014 Burmistrza Pakości z dnia 19 maja 2014r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania
budżetu Gminy Pakość za 2013 rok
I.
DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ W 2013 ROKU,
W TYM KWOTA DEFICYTU
Plan po zmianach
Wykonanie
DOCHODY budżetu gminy na 2013 rok w wysokości,
w tym:
28 313 200,84 zł
27 928 062,53 zł
dochody bieżące w kwocie
27 061 048,84 zł
26 606 439,32 zł
a) dochody własne
b) subwencje
c) dotacje celowe, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
16 212 241,00 zł
5 723 259,00 zł
5 125 548,84 zł
256 944,77 zł
15 849 505,75 zł
5 723 259,00 zł
5 033 674,57 zł
248 053,57 zł
1 252 152,00 zł
1 321 623,21 zł
121 152,00 zł
0,00 zł
1 056 331,87 zł
935 180,88 zł
1 100 000,00 zł
31 000,00 zł
228 300,52 zł
36 990,82 zł
WYDATKI budżetu gminy na 2013 rok w wysokości,
w tym:
30 300 378,84 zł
28 800 849,30 zł
wydatki bieżące w wysokości
26 594 111,84 zł
25 848 405,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
e) obsługa długu
19 870 617,07 zł
12 587 712,62 zł
7 282 904,45 zł
1 041 524,00 zł
5 015 007,94 zł
277 898,83 zł
19 268 237,30 zł
12 444 934,35 zł
6 823 302,95 zł
1 038 964,66 zł
4 923 502,01 zł
268 418,07 zł
389 064,00 zł
349 282,96 zł
wydatki majątkowe w wysokości
3 706 267,00 zł
2 952 444,30 zł
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
3 706 267,00 zł
1 673 748,00 zł
2 952 444,30 zł
1 273 454,82 zł
- 1 987 178,00 zł
- 872 786,77 zł
dochody majątkowe w kwocie
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
b) dochody ze sprzedaży majątku
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności
DEFICYT(-)
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Klasyfikacja
§
Przychody ogółem:
Plan
po zmianach
Wykonanie
4 893 949,00
4 503 300,47
1. Kredyty
§ 9520
1 738 697,00
1 738 696,14
2. Pożyczki
§ 9520
1 541 541,00
1 150 893,08
§ 9500
48 046,00
48 046,00
§ 9550
1 565 665,00
1 565 665,25
2 906 771,00
2 906 770,44
3.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy
4. Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
§ 9920
2 805 328,00
2 805 326,44
2. Spłaty pożyczek
§ 9920
101 443,00
101 444,00
II.KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013
1. Zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji
dziedzictwa Kujaw i Pałuk”; otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach
poprzednich w wysokości 935 180,88 zł.
Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1. Projekt systemowy „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości;
ze środków EFS otrzymano 170 494,95 zł, wydatkowano kwotę 195 175,67, zł.
2. Projekt konkursowy „Postaw na aktywność” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pakości; ze środków EFS otrzymano 77 558,62 zł, wydatkowano kwotę 73 242,40 zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
1. Projekt „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku
w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca
rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców”, ze środków PROW wydatkowano kwotę
293 067,60 zł.
2. Projekt „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”,
ze środków PROW wydatkowano kwotę 980 387,22 zł.
III. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 4
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Gmina Pakość na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań wynikających
z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
oraz uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą
dłużnikiem.
IV. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST ORAZ KWOTY DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JST
A. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Gmina Pakość otrzymała dotację z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pn. akcja
„Sprzątania Świata” na kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z umową nr 117/2013.
B. DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
500,00 zł
Wykonanie
496,30 zł
Przekazano dotacje na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia.
V. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI
W 2013r. Gmina Pakość nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
VI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W 2013 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI
UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
A. Udzielone odroczenia, rozłożenia na raty w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania
pieniężnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bagrowski Robert
Dzikowski Andrzej
Kędra Maria
Kijanowski Damian
Kucharczyk Henryk
Kucharczyk Jarosław
Kucharska Stanisława
Kujawy-Trans Sp. z o.o.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Małetka Janusz
Paciorek Paweł
Sieczkoś Marian
Siembab Andrzej
Stasierowski Mirosław
Wądrzyk Marek
Włodyka Karolina
Zalewska Katarzyna
B. Udzielone umorzenia w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwisko i imię
Belpoltex Sp. z o.o.
Bykowski Mirosław
Dombrowska Genowefa
Grobelski Henryk
Hanasz Bogumiła
Kierstan Małgorzata
Kijanowski Andrzej
Kijanowski Damian
Kozłowski Adam
Kuliński Józef
Kwota
4 252,00 zł
639,00 zł
537,00 zł
1 313,00 zł
719,00 zł
1 094,60 zł
556,00 zł
2 680,00 zł
4 029,00 zł
561,00 zł
Przyczyna umorzenia
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kuzera Ryszard
Małetka Janusz
Neręg Danuta
Olejniczak Andrzej
Olejniczak Mirosław
Ośrodek Kultury i Turystyki
Pawelska Wioletta
Rutkowski Kazimierz
Sieczkoś Marian
Szymborska Rajmunda
Trawka Ireneusz
Węclewski Mariusz
Zalewska Katarzyna
809,00 zł
2 018,00 zł
1 269,00 zł
2 025,15 zł
1 936,43 zł
2 678,00 zł
543,00 zł
2 100,00 zł
543,00 zł
526,00 zł
540,00 zł
1 026,00 zł
1 576,00 zł
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
C. Udzielone ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Augustyniak Leszek i Katarzyna
Kubiszewski Paweł i Karolina
Kacprzak Wiktor
Piguła Robert i Strzemkowska-Piguła Karolina
Małek Krzysztof i Bogusz-Małek Magdalena
Mróz Tomasz
Winiarski Piotr
Wiliński Michał i Agata
D. Udzielone ulgi inwestycyjne w podatku rolnym:
1.
Kowalczyk Jacek
E. Udzielone zwolnienie w podatku od nieruchomości:
1.
2.
Belpoltex Sp. z o.o.
Kąkol Przemysław
VII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Augustyniak Leszek
Bachanek Rozalia
Bagrowski Robert
Barczykowski Stanisław
Barwińska Ewa
Batliński Andrzej
Batliński Kazimierz
Belpoltex Sp. z o.o.
Bełza Bronisław
Beneturski Henryk
Berdych Dariusz
Bergmann Marek
Bergmann Mirosław
Bergmann Zenon
Bogusz Marian
Bogusz-Małek Magdalena
Brończyk Michał
Burdyna Andrzej
Burdyna Marek
Bursztynowicz Bożena
Buzalski Tomasz
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Chmal Danuta
Chwiałkiewicz Bogdan
Czaja Jacek
Czaja Jerzy
Czaja Zbigniew
Czaja Zdzisław
Czapla Zuzanna
Czekała Stanisław
Delekta Mirosław
Dolata Janusz
Dolot Tadeusz
Drzażdżyński Marek
Duda Sławomir
Dzikowski Andrzej
Dzioba Marcin
Fik Marek
Flinik Mirosław
Florczyk Marcin
Fryszkowska-Madej Renata
Fryszkowski Leszek
Fryszkowski Roman
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Gad Emilia
Gad Tadeusz
Gajecki Krzysztof
Gil Jan
Gilas Jan
Gospodarstwo Rolne Plon s.c.
Gribelny Jan
Groń Alfred
Groń Leszek
Grzeczka Radosław
Grzelak Ryszard
Guza Krzysztof
Hałas Andrzej
Hanasz Bogumiła
Hankiewicz Ryszard
Hulisz Jerzy
Ilecka Iwona
Instytut Zootechniki
Jakóbczyk Waldemar
Janowski Paweł
Jarzynowski Józef
Jaskulski Józef
Jaszcz Ewa
Jaszcz Paweł
Jaworski Włodzimierz
Jóskowiak Tadeusz
Jóźwiak Marek
Kacprzak Roman
Kacprzak Wiktor
Kaczmarek Andrzej
Kaczmarek Jan
Kamiński Mieczysław
Karbownik Mariusz
Kawka Barbara
Kaźmierczak Arkadiusz
Kąkol Przemysław
Kęczkowski Stanisław
Kędra Bogusław
Kędra Ewa
Kędra Jacek
Kędra Maria
Kędzierski Adam
Kijanowski Andrzej
Kijanowski Damian
Kimak Tadeusz
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
Kliczbor Karol
Kolat Andrzej
Kołodziejczyk Marian
Kończal Janusz
Kopacz Krzysztof
Kopieniak Anna
Kopieniak Witold
Kopytowski Wiesław
Kostrzewa Grzegorz
Kowalewski Mirosław
Kowalewski Wojciech
Kowalewski Zbigniew
Kozłowski Adam
Kozłowski Ryszard
Krajewski Jacek
Krawczykowski Stanisław
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
Kubiszewski Paweł
Kucharczyk Henryk
Kucharczyk Jarosław
Kucharska Stanisława
Kujawy-Trans Sp. z o.o.
Kuzera Ryszard
Laskowski Bogusław
Łabęcki Mikołaj
Łożyński Andrzej
Madej Leon
Majorek Dominik
Małek Anna
Małek Krzysztof
Małetka Janusz
Małetka Piotr
Małetka Zbigniew
Manikowski Zenon
Marciniak Ewa
Michalak Stanisław
Mielcarek Ewa
Mikołajczak Jarosław
Mochalska Ewa
Mroczyński Mirosław
Mróz Ewelina
Mróz Tomasz
Musiał Weronika
Niedzielska Grażyna
Niemczyk Krzysztof
Nieznalska Jolanta
Nieznalski Adam
Nieznalski Edward
Nieznalski Jan
Nieznalski Kazimierz
Nieznalski Marcin
Nieznalski Romuald
Nieznalski Tomasz
Nowak Krystyna
Ochocki Jan
Olejniczak Andrzej
Oleszko Jan
Osiński Tadeusz
Ośrodek Kultury i Turystyki
Paciorek Paweł
Panfil Franciszek
Pankowski Marcin
Pannert Michał
Pas Marek
Pawelska Wioletta
Permoda Maciej
Piekło Piotr
Pietrzak Krzysztof
Piguła Robert
Płachta Henryk
Popielarz Mirosława
Popieliński Łukasz
Przekwas Mirosław
Ptak Lucyna
Ratajski Mariusz
Reimann Jacek
Rom Ryszard
Różycki Krzysztof
RSP „Przyszłość” Ludkowo
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
RSP „Zgoda” Radłowo
Rzekanowski Maurycy
Sadowski Jarosław
Saładyga Robert
Sawa Krzysztof
Sieczkarek Józef
Sieczkoś Marian
Siembab Andrzej
Sieńko Jan
Snopek Andrzej
Sobecka Halina
Soska Małgorzata
Stasiak Sylwester
Stasiecki Ryszard
Stasierowski Mirosław
Stawicki Andrzej
Stiller Jarosław
Stiller Stanisław
Stiller Tadeusz
Suszek Andrzej
Szcześniak Maria
Szelągowska Barbara
Szostek Henryk
Szulc Piotr
Szymanek Władysława
Szymborska Rajmunda
Szymborski Krzysztof
Śliwińska Bożena
Świderek Eugeniusz
Świtaj Krzysztof
Trawka Ireneusz
Tychmann Krystian
Wach Roman
Walczak Irena
Walentowicz Wiesław
Waszkiewicz Zofia
Wądrzyk Marek
Wąż Marian
Wąż Roman
Wesołowski Andrzej
Wesołowski Jakub
Wesołowski Sylwester
Węclewski Mariusz
Węclewski Roman
Wieczysta Elżbieta
Wiertel Jan
Wilińska Agata
Wiliński Leszek
Wiliński Łukasz
Wiliński Michał
Wiliński Tadeusz
Wiliński Tomasz
Wiśniewski Kornel
Wiśniewski Leszek
Woda Zdzisław
Wojciechowski Wiesław
Wojtkowiak Piotr
Wolski Michał
Woźniak Elżbieta
Woźnica Mirosław
Zadorecki Ryszard
Zając Roman
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
Zalewska Katarzyna
Zalewski Roman
Zawadzki Tomasz
Zemełka Maria
Zieliński Marian
Zieliński Przemysław
Żelazny Krystian
Remigiusz Koprowski Fatpool Tools
Bronisław Dudek Zakład
Ogólnobudowlany
Dorota Kuczyńska-Andrzejewska
„DO-MIR” Hurt-Detal Artykuły
Wielobranżowe
Janusz Margański PPH MAR-TECH
Katarzyna Budka Salon FryzjerskoKosmetyczny „Image”
Artur Nowak, Damian Nowak
s.c. Drogeria
Hanna Rybka, Daniel Krygier Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny
„H.D.Studio”
Anna Kornacka Salon Pielęgnacji
Urody „Eden”
Romuald Bogdański i Leszek Matłok
Przedsiębiorstwo Budowy i Remontów
Mieszkań „LEMATIT” s.j.
Henryk Kucharczyk Zakład
Produkcyjno-Handlowy „Matbud”
Ewa Drop-Kostuch Zakład Fryzjerski
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal