Key Investor Information
Transkrypt
Key Investor Information
Key Investor Information Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenietych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwieniezrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, abymógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Robeco Chinese Equities D EUR (LU0187077309) Fundusz jest podfunduszem Robeco Capital Growth Funds, SICAV. Management Company: Robeco Luxembourg S.A. Objectives and investment policy Robeco Chinese Equities inwestuje w wiodące chińskie akcje notowane na giełdach. Fundusz wskazuje atrakcyjne tematy makroekonomiczne i wybiera firmy będące zasadniczo w dobrej kondycji. Wybierane są zarówno akcje notowane na giełdach w Hong Kongu i USA oraz w samych Chinach. dywidendy. Zalecenie: niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów,którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 7 years. Fundusz może prowadzić aktywną politykę walutową w celu wypracowania dodatkowych zysków. Benchmark: MSCI China (Net Return) (EUR) Fundusz dąży do osiągnięcia wyników ponadprzeciętnych poprzez zajmowanie pozycji odbiegających od benchmarku. Ten rodzaj udziałów funduszu nie uprawnia do Risk and reward profile Lower risk - Typically lower rewards Dane historyczne, takie jak te wykorzystywane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie stanowią rzetelnego źródła określającego przyszły profil ryzyka. Nie ma gwarancji, że przedstawione kategorie ryzyka i zysku (ang. risk and reward) pozostaną bez zmian; kategoryzacja może zmienić się w miarę upływu czasu. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji pozbawionej ryzyka. Akcje są ogólnie rzecz biorąc bardziej niestabilne niż obligacje. Kraj skupia fundusze mają widok na określonym segmencie rynku akcji. Dokonując wyboru, aby skupiać się na określonym segmencie funduszy staje się coraz bardziej lotny, jak ruchy cen akcji w tym kraju mają zwykle większy wpływ na wartość funduszu. Higher risk - Typically Higher rewards Poniższe dane należy uważać za istotne dla tego funduszu i nie są one (odpowiednio) odzwierciedlone przez wskaźnik: 1. Fundusz inwestuje w instrumenty, które są z natury wystarczająco płynne, ale w pewnych warunkach mogą mieć niski poziom płynności, co przekłada się na płynność całego produktu. Aby uzyskać pełny przegląd wszystkich zagrożeń związanych z tego funduszu odnosimy się do Czynniki ryzyka sekcji w prospekcie emisyjnym. Charges Opłaty są wykorzystywane do pokrywania kosztów prowadzenia funduszu, łącznie z kosztami marketingu i dystrybucji. Opłaty zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. One-off charges taken before or after you invest Entry charge Subscription charge Switch charge Exit charge 5,00% None 1,00% 0,00% This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested. Charges taken from the fund over a year Ongoing charges 1,68% Charges taken from the fund under certain specific conditions Performance fee None Przedstawione opłaty wejściowe i wyjściowe są kwotami maksymalnymi. Skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym lub dystrybutorem, by zdobyć informacje na temat rzeczywistej opłaty wejściowej lub wyjściowej. Opłaty stałe są oparte na wydatkach za ostatni rok kalendarzowy, którego koniec przypada na 31-12-2015. Ta kwota może różnić się w zależności od roku i nie uwzględnia opłat za wyniki czy też kosztów transakcyjnych, co jednak nie dotyczy opłat wejściowych/wyjściowych wnoszonych przez fundusz podczas zakupu lub sprzedaży jednostek w innym przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania. W przypadku funduszy uruchomionych w bieżącym roku kalendarzowym, opłata stała ma charakter szacunkowy. Więcej informacji na temat opłat, kosztów i metod obliczania opłat za wyniki można znaleźć w broszurze informacyjnej, w części Opłaty i wydatki, dostępnej na stronie internetowej: www.robeco.com Past performance Currency: EUR 1st quotation date: 02-12-1997 Wyniki osiągane w przeszłości ograniczoną wartość jako przewodnik dla przyszłych wyników. Trwający opłaty są uwzględniane przy obliczaniu wyników osiągniętych w przeszłości; wyłączone są wejścia i wyjścia za. Calendar years 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Fund Benchmark 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 62,9% 61,4% 51,3% 48,2% -46,8% -49,1% 71,7% 63,8% 10,9% 11,8% -14,8% -15,6% 18,8% 20,9% 7,0% -0,8% 23,2% 22,9% -1,7% 2,7% Practical information Depozytariuszem Robeco Capital Growth Funds, Sicav jest RBC Investor Services Bank S.A. Prospekt w języku angielskim oraz raport (pół)roczny i dane szczegółowe dotyczące zasad wynagradzania spółki zarządzającej można bezpłatnie pobrać ze strony: www.robeco.com/luxembourg. Na stronie internetowej są także opublikowane najnowsze ceny i inne dane. Aktywa i pasywa podfunduszy są prawnie rozdzielone. Sicav może także oferować inne klasy udziałów. Informacje na temat tych klas udziałów są dostępne w prospekcie, w załączniku nr 1. Przepisy podatkowe państw członkowskich na których terenie działa Sicav mogą mieć wpływ na opodatkowanie inwestora. Niniejszy dokument obejmujący najważniejsze informacje dla inwestorów opisuje podfundusz Sicav, prospekt i raporty okresowe sporządzane dla całego Sicav. Robeco Luxembourg S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Sicav. Robeco Capital Growth Funds, Sicav zostały dopuszczone do działania w Luxemburgu i podlegają rozporządzeniem CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Robeco Luxembourg S.A. jest autoryzowany w Luksemburgu i regulowany przez CSSF. Niniejsze najważniejsze informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 19 luty 2016