BILANS - Knyszyn.pl

BILANS
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne
im. Zygmunta Augusta
REGON: 200006344
na dzień 31.12.2008 r.
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
1
A
I
II
AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
III
Należności długoterminowe
III
IV
Inwestycje długoterminowe
1
Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
V
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
2
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)
B
Aktywa obrotowe
I
Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych
Wiersz
Stan na
początek roku koniec roku
0,00
0,00
2 522,76
2 551,45
Wiersz
1
A
I
II
B
I
II
II
Należności krótkoterminowe
III
1
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
2
Pozostałe aktywa finansowe
C
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa
2 522,76
2 522,76
2 551,45
2 551,45
1
2
3
III
IV
1
2
2 522,76
Knyszyn, dnia 06.03.2009 r.
2 551,45
PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy
Stan na
początek roku
120,36
278,98
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
koniec roku
1,45
120,36
-158,62
-118,91
-158,62
-118,91
2 402,40
2 550,00
0,00
0,00
2 402,40
2 550,00
2 402,40
2 550,00
2 522,76
2 551,45
Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
Podpisy
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne
im. Zygmunta Augusta
REGON: 200006344
Rachunek wyników
na dzień 31.12.2008
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz.
1539 z późn. zm.)
Pozycja
Wyszczególnienie
1
A.
I.
II.
1
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.
Knyszyn,
Kwota za poprzedni rok
obrotowy
Kwota za bieżący
rok obrotowy
3
39 056,00
252,00
38 804,00
4
13 101,40
628,00
12 473,40
38 804,00
12 353,40
38 997,23
120,00
12 519,62
38 997,23
12 281,72
237,90
58,77
209,10
581,78
656,51
29,10
180,00
106,51
550,00
1,71
10,00
6,34
50,52
-158,62
0,00
-118,91
0,00
-158,62
-118,91
2 402,40
2 550,00
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)
06.03.2009 r.
Podpisy
KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE
im. Zygmunta Augusta
Informacja dodatkowa za 2008 r.
1
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość
przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe
Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego,
która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej
wartości godziwej
Należności
Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich
sprzedaży netto na dzień bilansowy
W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
Zobowiązania
W kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy
W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa
Wartość nominalna
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
1
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany
1
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
0
Nie uwzględniono w
Bilansie
Rachunku wyników
Strona 3 z 12
2
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
Stan na początek
roku obrotowego
Aktualizacja
0,00
Przychody
0,00
Strona 4 z 12
Przemieszczenia
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
Rozchody
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Stan na początek
Nazwa grupy składników majątku trwałego
roku obrotowego
Aktualizacja
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
0,00
2
Amortyzacja za
rok
0,00
0,00
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek
roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
0,00
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Powierzchnia m2
Wartość
2
Zmniejszenie
c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek
roku obrotowego
2
Inne zwiększenia
Stan na początek
roku obrotowego
0,00
Przychody
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
Rozchody
0,00
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Strona 5 z 12
0,00
Stan na
Stan na
Stan na
początek roku koniec roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
2
Stan na początek
roku obrotowego
0,00
Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia
0,00
0,00
g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
2
Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00
Zmniejszenie
Stan na
Stan na koniec
początek roku
roku
obrotowego
obrotowego
(netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
Należności z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. podatków
0,00
0,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
6. innych należności
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6 z 12
2
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
Zobowiązania z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
2. dostaw i usług
0,00
0,00
3. podatków
0,00
0,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
0,00
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 7 z 12
2
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
Darowizny przeznaczone na druk książki
"Knyszyn i ziemia knyszyńska"
Darowizny od firm i osób prywatnych
przeznaczone na druk książki "Knysze
knyszyńskie" - legendy i gawędy
2
2
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
2 402,40
2 550,00
2 402,40
0,00
0,00
2 550,00
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Rok ubiegły
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)
Ogółem
Przeciętne
zatrudnienie w roku
0,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W
pozostałych przypadkach wpisać n/d
2
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
w
0
Strona 8 z 12
3
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
13 101,40
Składki brutto określone statutem
628,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
12 353,40
Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
na projekt "Spotkanie po latach"
7 000,00
Dotacja z gminy Knyszyn na projekt
"Spotkanie po latach"
2 226,00
Darowizny osób fizycznych na projekt
"Spotkanie po latach"
25,00
Darowizny firm prywatnych na ksiażkę
"Knyszyn i ziemia knyszyńska"
2 402,40
Darowizny osób fizycznych na kiążkę "W
tęczowych szufladach"
700,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
0,00
(wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem
Wpłaty za odznaki członkowskie
120,00
120,00
3
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
0,00
3
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
6,34
6,34
Strona 9 z 12
4
Informacje o strukturze kosztów
a. Koszty działalności statutowej:
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
12 519,62
świadczenia niepieniężne:
Realizacja projektu edukacyjnego "Spotkanie
po latach"
Druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska"
Druk książki "W tęczowych szufladach"
12 281,72
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)
4
12 281,72
0,00
9 180,76
2 400,96
700,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne
237,90
0,00
świadczenia niepieniężne
Wykonanie odznak członkowskich
237,90
237,90
b. Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
656,51
106,51
550,00
Strona 10 z 12
4
c. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne
4
5
d. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
50,52
50,52
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
278,98
0,00
0,00
0,00
158,62
158,62
0,00
120,36
0,00
Strona 11 z 12
5
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
w tym:
składki członkowskie
projekt "Spotkanie po latach"
druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska"
581,78
510,10
70,24 *
1,44 **
* Na realizację projektu "Spotkanie po latach" poniesiono także wydatek 99,90 zł w 2007 r. (zaliczony do rozliczenia dotacji z PFD i M) oraz koszty finansowe w kwocie 30,52 zł.
Otrzymane dotacje zostały rozliczone.
** Na druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska" poniesiono dodatkowo koszt finansowy w kwocie 3,50 zł.
6
Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem
początek roku
obrotowego
0,00
koniec roku
obrotowego
0,00
Knyszyn, 06.03.2009 r.
Strona 12 z 12