Zarządzenie Nr 814/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 814/2014
BURMISTRZA GMINY RAWICZ
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania
z wykonania planów finansowych za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz.
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zezm.)
Burmistrz Gminy Rawicz zarządza co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2013 rok niżej wymienionych jednostek
w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka
Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – załącznik Nr 2.
- Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu – załącznik Nr 3.
- Muzeum Ziemi Rawickiej – załącznik Nr 4.
- Domu Kultury w Rawiczu – załącznik Nr 5.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rawicz stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego
zarządzenia;
§ 2.
Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013
rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2013 oraz informację o stanie mienia Gminy
Rawicz.
§ 3.
Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
gminy za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.
§ 5.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Rawicz
Tadeusz Pawłowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 814/2014
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 26 marca 2014 r.
BURMISTRZ GMINY RAWICZ
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RAWICZ
ZA 2013 ROK
Rawicz, 2014 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2013 ROK
DOCHODY
Na zaplanowane 76.855.923,15 zł w 2013 roku wykonano dochody w kwocie
75.072.595,16 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w 98%.
Wykonane dochody składały się z:
1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 70.037.456,08 zł, zostały
wykonane w kwocie 70.591.381,07 zł (około 101% planu);
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 6.818.467,07 zł, zostały
wykonane w kwocie 4.481.214,09 zł (około 66% planu).
Strukturę zaplanowanych i wykonanych dochodów Gminy Rawicz za 2013 rok
przedstawiono poniżej.
Struktura dochodów plan
Struktura dochodów wykonanie
6,0%
8,9%
bieżące wg
Rb-27s
bieżące wg
Rb-27s
majątkowe wg
Rb-27s
majątkowe wg
Rb-27s
94,0%
91,1%
DOCHODY BIEŻĄCE
Na koniec 2013 roku strukturę wykonanych dochodów bieżących przedstawia
tabela:
Nazwa
Plan na 2013 r.
Wykonanie za
rok 2013
% wykonania
planu
( 3:2 )
1
Bieżące dochody własne
gminy
Dotacje celowe z budżetu
państwa (§ 2010, 2030,
2040)
Subwencje ogólne z
budżetu państwa (§ 2750,
2920)
2
3
4
% udział
poszczególnych
grup dochodów w
wykonanych
dochodach
bieżących ogółem
5
37.477.355,69
38.336.912,01
102
54
12.553.615,11
12.030.855,85
96
17
18.703.133,00
18.861.431,00
101
27
1
Dochody na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art.5, ust. 1 pkt. 2 i 3
(§ 2007, 2008, 2009)
Dochody bieżące ogółem
1.303.352,28
1.362.182,21
105
2
70.037.456,08
70.591.381,07
101
100
Obraz graficzny procentowego udziału poszczególnych grup dochodów w
wykonanych dochodach bieżących ogółem za 2013 rok przedstawia poniższy
wykres.
27%
Bieżące dochody własne gminy
2%
Dotacje celowe z budżetu państwa
17%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5, ust. 1 pkt. 2 i 3
54%
Zestawienie zaplanowanych i wykonanych bieżących dochodów własnych
gminy, przyjmując za kryterium podziału „źródło powstania”, przedstawia tabela.
Nazwa
Plan na 2013 r.
Wykonanie za
rok 2013
1
1. Wpływy z podatków oraz zaległości z
podatków zniesionych (§ 0310, 0320,
0330, 0340, 0350, 0360, 0500)
2. Wpływy z opłat (§ 0400, 0410, 0430,
0460, 0470, 0480, 0490, 0590, 0690)
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT
(§ 0010, 0020)
4. Dochody JST związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami (§ 2360)
5. Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
2
3
%
wykonania
planu
(3:2)
% udział
wykonanych
dochodów
bieżących w
bieżących
dochodach
własnych
gminy ogółem
4
5
14.780.179,00
15.432.818,74
104
40
2.896.151,00
2.774.176,38
96
7
16.707.409,00
16.985.305,60
102
44
48.383,33
86.822,42
179
0
158.300,00
158.229,00
100
0
462.026,00
465.272,27
101
1
2
7. Wpływy z usług (§ 0830)
1.230.360,00
1.246.609,89
101
3
5.900,00
6.258,98
106
0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy,
powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy
JST (§ 2310,2320)
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
(§ 2710)
12. Inne dochody nie wymienione (§ 0570,
0580, 0960, 0970, 2370, 2400)
340.297,36
374.398,32
110
1
189.077,00
188.074,04
99
0
4.453,00
4.453,00
100
0
654.820,00
614.493,37
94
2
Bieżące dochody własne gminy ogółem
37.477.355,69
38.336.912,01
102
100
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)
Bieżące dochody własne gminy - w stosunku do planu - wykonano w ok. 102%.
Wskazane dochody stanowiły ok. 54% wykonanych dochodów bieżących ogółem
oraz ok. 51% wykonanych dochodów ogółem za 2013 rok.
1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 14.780.179 zł, wykonano dochody
w kwocie 15.432.818,74 zł (ok. 104% planu). Wykonane dochody z tytułu
poboru podatków stanowią około 40% udziału w ogółem wykonanych
bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe zostały wykonane
zgodnie z planem. Wyjątek stanowi przede wszystkim podatek od czynności
cywilnoprawnych (wyk. ok. 160%). Podatek przekazywany jest gminie przez
urzędy skarbowe. Nie dokonano korekty planu wskazanych dochodów z
powodu braku informacji z urzędów skarbowych o wykonanych dochodach
przede wszystkim za IV kw. 2013 r.
2. Z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 2.896.151 zł, wykonano dochody w
kwocie 2.774.176,38 zł (ok. 96% planu). Zgodnie z planem pobierane były
najważniejsze opłaty, tj. m.in. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (ok. 100% planu), za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (ok. 101% planu), wpływów z różnych opłat (ok.
101%) oraz z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ok. 103%).
Ponad plan wykonano dochody z tytułu poboru opłaty produktowej (ok. 116%).
Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło z tytułu poboru opłaty
targowej (ok. 86% planu), opłaty skarbowej (ok. 85% planu) oraz opłaty
eksploatacyjnej (ok. 81% planu). Uzyskanie niższych od zaplanowanych
dochodów z tytułu opłaty targowej w stosunku do roku ubiegłego wynika z
mniejszej ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
W 2013 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie
32.260,27 zł. Za IV kw. 2013 roku gmina dokonała przypisu tej opłaty w
kwocie 12.917,63 zł, która została wpłacona w miesiącu styczniu 2014 r.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(w podatku PIT i CIT), na zaplanowane 16.707.409 zł, wykonano dochody w
kwocie 16.985.305,60 zł. (ok. 102% planu). Wykonane dochody stanowią
około 44% wykonanych łącznie bieżących dochodów własnych gminy.
3
Minister Finansów z tytułu udziału gminy w podatku PIT oszacował dochody
na 2013 rok w kwocie 16.427.409 zł. Rada Gminy zmniejszyła te dochody o
kwotę 720.000 zł i ostatecznie ustaliła plan w kwocie 15.707.409 zł. Do końca
2013 roku MF przekazało należne gminie udziały w podatku PIT w kwocie
15.385.983 zł. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia w 2014 roku MF
przekazało gminie pozostałe należne udziały w kwocie 442.239 zł.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami, planowała uzyskać dochody w kwocie 48.383,33
zł. Plan dochodów został ustalony na podstawie prognozowanej na 2013 rok
kwoty dochodów związanych z realizacją w/w zadań na rzecz Wojewody
Wielkopolskiego. W 2013 roku z tego tytułu wykonano dochody w kwocie
86.822,42 zł (ok. 179%) z powodu wykonania ponad plan dochodów
określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu
rekompensaty utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, na zaplanowane 158.300 zł, przekazał gminie kwotę
158.229 zł.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z
tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 462.026
zł, uzyskały dochody w kwocie 465.272,27 zł (ok. 101% planu). Dochody były
realizowane zgodnie z planem.
7. Jednostki budżetowe z tytułu świadczonych usług wykonały dochody w około
101%. Wykonane dochody z tytułu świadczonych usług stanowią około 3%
udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy.
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew z lasów
komunalnych oraz materiałów z rozbiórek, na zaplanowane 5.900 zł, zostały
wykonane w kwocie 6.258,98 zł (ok. 106%). Wzrost sprzedaży drewna
nastąpił przede wszystkim w miesiącu grudniu.
9. Dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach bankowych, naliczonych
odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz
pobraniu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, jednostki budżetowe
wykonały dochody w kwocie 374.398,32 zł (ok. 110% planu). Nie dokonano
zmiany planu z powodu m.in. braku informacji od jednostek budżetowych o
wyższych niż zaplanowano kwotach dochodów.
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na
zadania bieżące:
- ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 98.480,68 zł na utrzymanie
porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki
powiatowej.
- z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Rydzyna, Bojanowo,
Jutrosin, Krobia oraz Miasta Leszna w kwocie 89.593,36 zł za pobyt dzieci z
terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu.
11. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie
umowy Nr DR294/2013 gmina Rawicz uzyskała dotację celową w kwocie
4.453 zł na kontynuację projektu „Żylice wieś z jajem – wyposażenie
świetlicy”.
4
12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 654.820 zł, wykonano dochody w
kwocie 614.493,37 zł (ok. 94% planu). Wyższe od zaplanowanych uzyskano
m.innymi dochody z tytułu naliczania przez gminę grzywien, mandatów i kar
pieniężnych (ok. 110%), różnych dochodów (ok. 105%) oraz wpłaty do
budżetu pozostałych środków obrotowych gromadzonych na wydzielonych
rachunkach dochodów.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Na początku roku plan dotacji celowych z budżetu państwa wynosił
10.254.658 zł. Do końca roku plan został zwiększony o kwotę 2.298.957,11 zł, tj. do
wysokości 12.553.615,11 zł. Wzrost zaplanowanych kwot dotacji nastąpił między
innymi w dziale:
a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
- wzrost o 497.436,66 zł;
b) 750 „Administracja publiczna”
- wzrost o
3.118,00 zł;
c) 758 „Różne rozliczenia”
- wzrost o 62.920,95 zł;
d) 801 „Oświata i wychowanie”
- wzrost o 471.960,00 zł;
e) 852 „Pomoc społeczna”
- wzrost o 817.330,50 zł;
f) 853 „Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej”
- wzrost o 29.200,00 zł;
g) 854 „Edukacyjna opieka społeczna” - wzrost o 416.991,00 zł;
Gmina Rawicz, na zaplanowane 12.553.615,11 zł, otrzymała dotacje celowe z
budżetu państwa w łącznej wysokości 12.030.855,85 zł. W stosunku do planu,
dotacje zostały wykonane w około 96%. W budżecie gminy przekazane dotacje
stanowiły około 16% ogółem wykonanych dochodów. Dotacje zostały przekazane
przez:
1. Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze - Delegaturę w
Lesznie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Z zaplanowanych 10.165.557,66 zł, wykonano dochody w kwocie
9.764.983,34 zł, przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy
społecznej – kwotę 9.076.028,69 zł. Kwoty zaplanowanych dotacji na
realizację zadań w zakresie pomocy społecznej uległy zmianom w
zależności od wielkości zapotrzebowania na świadczenie usług, które są
zadaniami zleconymi gminie, a wynikają z ustawy.
2. Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Z zaplanowanych 2.287.290,45 zł, dysponent przekazał kwotę
2.207.892,57 zł (ok. 97% planu) przede wszystkim na udzielenie pomocy
materialnej uczniom, realizację zadań własnych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, dofinansowanie kosztów realizacji
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto zgodnie podpisanym w dniu
13 sierpnia 2013 roku
rozporządzeniem w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego (jest to wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego
w art. 14d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
wprowadzonego ustawą z 13 czerwca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) Wojewoda Wielkopolski
przekazał dotację w wysokości 471.241,58 zł.
5
3. Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących polegających na
dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Z
zaplanowanych 100.767 zł wszystkim osobom ubiegającym się wypłacono
świadczenia za kwotę 57.979,94 zł.
SUBWENCJE
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz otrzymała
subwencje łącznie w kwocie 18.703.133 zł. Zostały przekazane następujące
subwencje:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17.786.791 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 491.203 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 425.139 zł;
Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na
rachunek gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. wpłynęły środki w kwocie 158.298 zł.
Z uwagi na bardzo późny termin informacji o przedmiotowej zmianie (pismo MF
ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197 wpłynęło w dn. 31.12.2013 r.) i braku Sesji Rady
Miejskiej Gminy Rawicz (grudniowa sesja odbyła się w dniu 19 i 30 grudnia 2013
roku) nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH
Gmina Rawicz, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w latach poprzednich
planowała uzyskać dotacje (bieżące) na realizację programów i projektów, które
uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.303.352,28 zł. Do końca 2013
roku przekazano kwotę 1.362.182,21 zł, co stanowi 105% wykonanych dochodów w
stosunku do planu. Realizowane są następujące projekty:
1. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” - realizowany przez Urząd Miejski Gminy
Rawicz – na zaplanowane 31.764,71 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. nie
otrzymaliśmy żadnych środków (rozdział 72095);
2. „Twój Wybór – Twoja Szansa” - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej – na zaplanowane 270.338,80 zł kwota dochodów
otrzymanych – 251.203,66 zł (rozdział 75862 i 85395);
3. „Chcę i potrafię” – realizowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz – na
zaplanowane 574.717,77 zł kwota dochodów otrzymanych - 696.223 zł
(rozdział 75862 i 85395);
4. „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” - realizowany przez Urząd Miejski
Gminy Rawicz – na zaplanowane 426.531 zł kwota dochodów otrzymanych 414.755,55 zł (rozdział 75862 i 85395).
DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody majątkowe, na zaplanowane 6.818.467,07 zł, wykonano w kwocie
4.481.214,09 zł, co stanowi około 66% planu. Wykonanie wskazanych dochodów
majątkowych zostanie omówione poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji
6
budżetowej. Do końca 2013 roku gmina nie rozpoczęła realizacji projektu pn.:
„e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” i z tego powodu nie wykonano zaplanowanych
dochodów.
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na zaplanowane 1.642.272,28 zł wykonano dochody w kwocie 1.652.692,20
zł. W stosunku do planu dochodów zostały wykonane w około 101%.
Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia
się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo
1
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Plan na 2013 rok
2
509.989,66
1.132.282,62
Wykonanie za 2013 r.
3
520.409,58
1.132.282,62
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
102
100
Zakład Budowlano-Projektowy „Koneks” z Leszna złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy o wykonanie usług projektowych polegających na
opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego brakujących odcinków sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo w ulicach
Modrzewiowej, Witkacego oraz w drodze wew. nr ewid. 301/26. Z tego powodu
nałożono na w/w Firmę karę w wysokości 6.710,50 zł, naliczono koszty zastępstwa
procesowego w kwocie 1.200 zł, uzyskano opłatę egzekucyjną za wydanie
postanowienia o nałożeniu grzywny w kwocie 162,40 zł oraz naliczono odsetki
w kwocie 358,90 zł.
Za nie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa
nałożono na osobę fizyczną karę w kwocie 1.000 zł oraz obciążono kosztami za
czynności administracyjne w kwocie 76,80 zł. Na koniec roku z w/w tytułów
zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł (wystawiono tytuł wykonawczy).
***
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu po dokonaniu całkowitego
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1 dokonał zwrotu środków własnych gminy
znajdujących się na wyodrębnionym rachunkach bankowych projektu w kwocie
10.088,12 zł.
Gmina Rawicz po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu pn.:
”Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim –
etap 1”, na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz po przeprowadzeniu
czynności kontrolnych, otrzymała środki w wysokości 297.872,41 zł. Środki
finansowe zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr
00106-6921-UM1500154/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Projekt dofinansowany był ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”.
Na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Dębnie Polskim – etap 2” uzyskano dofinansowanie z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
7
2007-2013. Umowę o przyznaniu pomocy samorządowy zakład budżetowy – Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu podpisał w dniu 11 lutego 2011 r. Po
zakończonej weryfikacji końcowego wniosku o płatność i przeprowadzeniu czynności
kontrolnych Urząd Marszałkowski w Poznaniu przekazał środki w wysokości
804.410,21 zł.
***
Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 497.436,66 zł. Dotacja została
przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Dotacja została wykorzystana w 100%. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono
w załączniku nr 3 do sprawozdania.
W dniu 9 października 2013 r. z Województwem Wielkopolskim została
zawarta umowa Nr DR294/2013 o udzielenie pomocy finansowej na kontynuację
projektu „Żylice wieś z jajem – wyposażenie świetlicy”. Pomoc została przekazana w
kwocie 4.453,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Sposób wykorzystania dotacji
przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.
Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – "SarNÓWKA PARK".
Dotacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski na podstawie umowy Nr DR
83/2013 w dniu 29 lipca 2013 r. w kwocie 30.000 zł (tj. 100% planu). Sposób
wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.
DZIAŁ 020
LEŚNICTWO
Na zaplanowane 11.400 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 12.050,68
zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 106%.
Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski
i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na
zaplanowane 6.400 zł wykonano dochody w kwocie 6.372,18 zł (ok.100% planu).
Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 5.000
zł, wykonano dochody w wysokości 5.678,50 zł, co stanowi około 114% planu. Cenę
sprzedaży drewna ustalono w Zarządzeniu Nr 44/11 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia
4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży drewna
pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na zaplanowane 62.981 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 63.475,48 zł
(ok. 101% planu).
Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanymi
porozumieniami (w dniu 29.06.2012 r. oraz 26.06.2013 r.), na utrzymanie ulic i dróg
8
powiatowych w 2013 r., na zaplanowane 53.481 zł, przekazał dotację celową w
kwocie 53.480,68 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca.
Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.
***
W 2013 roku Gmina Rawicz uzyskała dochody z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych
(§ 0570, § 0580) łącznie w kwocie 9.400 zł . Grzywny i kary naliczono z tytułu:
- zwłoki za przystąpienie do wykonania prac objętych Umową Nr IT.2710.34.2012 z
dnia 3 stycznia 2013 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na
bieżących naprawach i remontach, dróg, ulic, placów, mostów których właścicielem
lub zarządcą jest Gmina Rawicz (kwota 250 zł);
- zwłoki w wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul.
Ceglanej i ul. Armii Krajowej w ramach umowy nr IT.2710.12.2013 (kwota 540 zł).
Kary naliczono firmie JULMARTECH Paweł Urbaniak;
- zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gajowej wraz z
budową kanalizacji deszczowej w ramach umowy IT.2710.4.3.2012 (kwota 8.610
zł). Kary naliczono Pracowni Projektowej „FORMA” spółka cywilna z/s w
Wilkowicach.
Z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych uzyskaliśmy
dochody w wysokości 580,48 zł.
Wpłacono naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty z roku 2012 za
dzierżawę części nawierzchni rynku w celu prowadzenia „ogródka wiedeńskiego” w
kwocie 14,32 zł.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na zaplanowane 3.576.800 zł, wykonano dochody w kwocie 3.657.034,14 zł.
W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102%.
się następująco:
Gospodarka
mieszkaniowa
1
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Plan na 2013 rok
2
625.800,00
2.951.000,00
Wykonanie za 2013 rok
3
625.449,60
3.031.584,54
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
100
103
***
Z tytułu spłaty hipoteki przymusowej zwykłej określonej w księdze wieczystej
dla osoby fizycznej tytułem 1% w stosunku rocznym kosztów remontu budynku,
którego zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Rawicz uzyskaliśmy dochody w
kwocie 178,41 zł.
Na zaplanowane 395.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 396.723,95 zł
(ok. 100% planu), z czego między innymi wpłacił za zarząd:
• Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu kwotę 28.961,52 zł;
9
•
•
•
•
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu kwotę 32.271,93 zł;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu kwotę 4.134 zł;
Miejsko-Gminy Ośrodek Wsparcia w Rawiczu kwotę 3.609,69 zł.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu wpłacił kwotę 97.206,48 zł.
Na koniec roku zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie oraz wieczyste
użytkowanie gruntów wyniosły 67.117,04 zł. Wykazano także nadpłatę w kwocie
41,58 zł. W celu dochodzenia należności wysyłane były wezwania do zapłaty oraz
sporządzane pozwy sądowe.
Z tytułu naliczonej kary za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego na terenie
wsi Słupia Kapitulna wykonano dochody w kwocie 67,75 zł.
Z tytułu kosztów postępowania sądowego wykonano dochody w kwocie 90 zł.
Ponadto wykazano zaległość w kwocie 50 zł.
Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych,
na zaplanowane 220.000 zł, wykonano dochody w kwocie 217.482 zł, z czego:
• z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – 25.046,38 zł;
• z tytułu umowy dzierżawy – BZ WBK SA – 2.926,80 zł;
• z tytułu umowy dzierżawy – PREKURSOR Biuro Usług Szkoleniowych J.
Kiałka – 2.361,59 zł;
• z tytułu dzierżawy targowiska – 187.147,23 zł.
Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 2.730,24 zł z tytułu wydzierżawienia
terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty. W celu dochodzenia
należności wystawiono wezwania do zapłaty.
Z tytułu przekształcenia praw wieczystego użytkowania w prawo własności na
planowane 36.000 zł, wykonano dochody w kwocie 35.910 zł.
***
Z tytułu sprzedaży mienia na zaplanowane 2.915.000 zł gmina dokonała
sprzedaży za kwotę 2.995.674,54 zł (tj. 103% planu). Sprzedano:
• na rzecz dotychczasowych najemców 15 lokali mieszkalnych w drodze
bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 370.400,09 zł;
• nieruchomości w trybie przetargowym:
- w obrębie Sarnowa przy ul. Reymonta i Orzeszkowej (niezabudowana) o
pow. 0.1315 ha za kwotę 66.200 zł;
- w Rawiczu ul. Sosnowa (niezabudowana) o pow. 0.0120 ha za kwotę 4.906 zł;
- w Rawiczu ul. Westerplatte (niezabudowana) o pow. 0.0238 ha za kwotę
39.190 zł;
- w Rawiczu ul. Spokojna i Szczanieckich (niezabudowana) o pow. 1.4800 ha
za kwotę 2.000.000 zł;
- dwóch działek gruntu o pow. 0.0018 ha przy ul. Dzieciuchowicza
(niezabudowana) za kwotę 4.816 zł i 5.600 zł;
• uzyskano dochody ze służebności gruntowej w kwocie 432,58 zł;
• uzyskano dochody z wpłat rat rocznych za wykup lokali mieszkalnych na raty
w kwocie 136 zł;
• uzyskano dochody z wpłaty raty rocznej za wykup budynku garażowego w
kwocie 3.081,18 zł;
10
•
uzyskano dochody z tytułu zaliczki na poczet wyceny lokali mieszkalnych oraz
kwota nabycia lokalu, które nie zostały wykupione przez dotychczasowych
najemców w 2013 r. w kwocie 2.287,80 zł;
• sprzedaż działki gruntu położonej w Folwarku o pow. 0.0341 ha w drodze
bezprzetargowej za kwotę 8.617,89 zł;
• odpłatne przejęcie sieci wodociągowej przez Gminę Wąsosz za kwotę
289.000 zł;
• sprzedaż działki gruntu z nakładami położonej w Rawiczu przy ul. Ceglanej za
kwotę 180.007 zł;
• sprzedaż nimbusa za kwotę 21.000 zł.
Na koniec roku Urząd Gminy wykazał nadpłatę w kwocie 2.320,80 zł z tytułu
wpłat zaliczek na poczet wycen nieruchomości.
***
Z tytułu świadczenia usług w zakresie przewozu dzieci do szkół, na podstawie
umowy z 25 lipca 2012 roku, uzyskano dochody w kwocie 7.000 zł. Usługi
wykonywano w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 roku.
***
Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych
należności na koniec roku naliczono odsetki z tytułu zaległych wpłat w kwocie
40.900,10 zł (przede wszystkim z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy
terenów na targowisku miejskim). W 2013 roku wpłacono odsetki w kwocie 2.216,49
zł.
***
Na podstawie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami), gmina domaga się zwrotu bonifikat
udzielonych na zakup lokali komunalnych od tych nabywców, którzy sprzedali
mieszkania przed upływem 5 lat od daty zakupu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. z tego
tytułu wykonano dochody w kwocie 1.691 zł oraz wykazano zaległość łącznie w
kwocie 12.341 zł. Dochodzeniem zwrotu bonifikaty zajmuje się komornik sądowy.
DZIAŁ 720
INFORMATYKA
Na zaplanowane 2.476.359.90 zł, w roku 2013 nie wykonano żadnych
dochodów. Struktura zaplanowanych dochodów w tym dziale przedstawia się
następująco:
Informatyka
1
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Plan na 2013 rok
2
3
31.764,71
2.444.595,19
0
0
% wykonania
planu (poz. 3:2)
4
-
Gmina Rawicz w 2013 r. nie otrzymała dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w
kwocie 2.476.359,90 zł na realizację zadania pn.: „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”.
Projekt realizowany będzie na przełomie lat 2012-2014, a środki zostaną przekazane
umowy z Władzą Wdrażającą Programy
w roku następnym na podstawie
11
Europejskie nr POIG.08.03.00-30-019/11-00 z dnia 4 czerwca 2012 r. Powyższa
kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wykonaniem projektu.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 103%. Na koniec 2013
roku Urząd Miejski wykazał zaległości w kwocie 1.706,41 zł.
***
Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanował
i przekazał dotację w kwocie 186.418 zł. Sposób wykorzystania dotacji
przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.
W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami wykonano dochody w kwocie 54,25 zł.
***
Z tytułu wpływu z różnych opłat, między innymi za naliczone koszty sądowe,
na zaplanowane 100 zł, gmina wykonała dochody w kwocie 96 zł. Na koniec okresu
sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł, która jest zabezpieczona
poprzez wpis na hipotekę.
Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane
33.000 zł, wykonano dochody w kwocie 32.983,44 zł (tj. ok. 100% planu). Od
nieterminowych wpłat naliczono odsetki w kwocie 14,42 zł, z czego wpłacono kwotę
12,51 zł. Pozostała wymagalna kwota odsetek wynosi 1,91 zł.
Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne,
należności za rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne wynajmowanych
pomieszczeń, na zaplanowane 65.884 zł wykonano dochody w kwocie 77.520,54 zł.
(ok. 118% planu). Przekroczenie planu było spowodowane przede wszystkim wyższą
kwotą dochodów uzyskanych z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia
płatnika PIT w miesiącu grudniu oraz wyższymi od zaplanowanych dochodami z
opłat eksploatacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w
kwocie 184,50 zł. Zaległość została zapłacona w miesiącu styczniu 2014 r.
***
Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na
zaplanowane 1.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.180,36 zł (tj. 118% planu).
Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych każdorazowo ustalane są zarządzeniami
Burmistrza Gminy Rawicz.
***
Na zaplanowane 12.600 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń
znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 10.024,39 zł (tj. ok. 80%).
12
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na zaplanowane 5.100 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 5.099,99 zł.
W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.
***
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi
zawiadomieniami, na zaplanowane 5.100 zł, przekazała gminie dotacje celowe z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w kwocie 5.099,99 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i
aktualizację stałego rejestru wyborców. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono
w załączniku nr 3 do sprawozdania.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na zaplanowane 34.182.198 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie
35.000.822,03 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102%.
Na koniec roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 2.791.762,73 zł oraz
nadpłaty w kwocie 9.252.13 zł.
***
Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 57.000 zł, wykonano
dochody w kwocie 50.507,33 zł (ok. 89%). Na dzień 31 grudnia 2013 roku urzędy
skarbowe wykazały zaległość w kwocie 133.166,75 zł oraz nadpłatę w kwocie 9,30
zł.
Z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku
wykonaliśmy dochody w kwocie 166,06 zł.
***
Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na
zaplanowane 12.760.179 zł wykonano dochody w kwocie 13.092.224,41 zł, które
zostały wykonane w około 103%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy
Rawicz maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji
przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca roku nie uzyskała
dochodów w kwocie 2.814.209,20 zł.
Na koniec roku 2013 wykazano zaległości w kwocie 2.511.009,71 zł oraz
nadpłatę w kwocie 5.305,64 zł.
Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz wydał decyzję osobie
fizycznej w sprawie umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości na
kwotę 2.913,50 zł. Skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej
dotyczącym strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, nieruchomości gminnych
na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Rawicz oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie
uzyskanie dochodów w kwocie 203.883,17 zł.
W celu dochodzenia należności:
• wystawiono 2157 upomnień na kwotę 2.146.897,48 zł;
13
•
sporządzono 618 tytułów wykonawczych na kwotę 865.492,52 zł.
W 2013 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili osiem
kontroli podatkowych skutkujące odpisem w podatku od nieruchomości w kwocie
około 108 zł oraz przypisem w kwocie 38.988 zł. W ramach czynności
sprawdzających wzywano podatników w sprawach kwalifikujących się do
przeprowadzenia kontroli podatkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwania zostały
złożone nie budzące wątpliwości organu podatkowego korekty informacji
podatkowych skutkujące dodatkowymi przypisami.
Urząd skarbowy w Rawiczu w wyniku dochodzenia należności gminy z tytułu
podatku od nieruchomości przekazały gminie od osób fizycznych zaległości w kwocie
ok. 87.000 zł. W miesiącu listopadzie osobie prawnej dokonano dodatkowego
przypisu za 2008 rok w kwocie ok. 68.000 zł.
Na zaplanowaną kwotę 491.000 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego,
wykonano dochody w kwocie 501.518,41 zł (ok. 102%). Na koniec roku wykazano
zaległości w kwocie 11.324,59 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym
i leśnym od osób fizycznych i prawnych:
• wystawiono 431 upomnień na kwotę 298.938,02 zł;
• sporządzono 166 tytułów wykonawczych na kwotę 134.885,40 zł.
Uchwałą Nr XXIV/206/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013,
Rada Miejska gminy Rawicz obniżyła kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta,
określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rawicz.
Z tego tytułu nie uzyskano dochodów w kwocie 149.858,52 zł.
Uchwałą Nr XXIV/207/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/108/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 listopada 2011 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada
określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały. Z tytułu poboru
podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy
uzyskać dochody w kwocie 897.000 zł. Na koniec roku 2013 uzyskaliśmy dochody w
wysokości 910.382,35 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około
101%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych
stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do propozycji
przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów
łącznie w kwocie 850.501,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano zaległości w
kwocie 98.296,52 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:
• wystawiono 85 upomnień na kwotę 503.176 zł;
• sporządzono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 264.181 zł.
Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na
zaplanowane 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 70.635 zł (ok.101 % planu).
Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy
tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i
darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Na koniec
2013 roku wykazano zaległości w kwocie 3.388 zł. Gmina nie dokonuje wymiaru
i poboru podatku od spadków i darowizn.
14
Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 227.000 zł, uzyskano
dochody w kwocie 195.145,90 zł (około 86%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,
łącznie na planowane 505.000 zł, wykonano dochody w kwocie 807.551,24 zł (około
160%). Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany,
pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od
czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu
są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość
wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących
powstanie obowiązku podatkowego. Jak wynika ze sprawozdań, na koniec 2013 roku
zaległości wynoszą 111,21 zł oraz wykazano nadpłatę w kwocie 151,74 zł.
Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na
zaplanowane łącznie 15.000 zł, wykonano dochody w kwocie 18.076,94 zł (ok. 121%
planu).
Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych
na zaplanowane 138.000 zł wpłacono odsetki w kwocie 145.425,06 zł. Od zaległości
podatkowych naliczono odsetki w kwocie 1.118.438,50 zł.
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na
zaplanowaną kwotę 158.300 zł, otrzymano 158.229 zł z tytułu rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień
ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Z tytułu opłaty skarbowej na zaplanowane 717.000 zł, wykonano dochody
w kwocie 606.923,83 zł (około 85%). Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu
administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego,
a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności.
Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31
stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w
drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie
O/Rawicz oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla
inkasentów wynosi 5% pobieranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują
opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do 5 każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano opłatę.
Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na
zaplanowane 40.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 32.260,27 zł. W stosunku do
planu zostały one wykonane w około 81%.
Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr
70, poz. 473 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych,
z zaplanowanej kwoty 686.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 690.617,27 zł (ok.
101%). Uzyskane dochody stanowiły podstawowe źródło finansowania zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii w 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano
15
zaległości w kwocie 1.224,99 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły
wykonawcze.
Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie
odrębnych ustaw, jak z tytułu opłaty parkingowej, zajęcie pasa drogowego oraz
opłaty adiacenckiej, na zaplanowane 669.000 zł, wykonano dochody w kwocie
687.064,15 zł, w tym:
• z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 544.621,60 zł;
• za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w kwocie 83.325,51 zł;
• z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 59.117,04 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego
wykazano zaległości w kwocie 14.307,73 zł oraz nadpłatę w kwocie 650,07 zł.
W 2013 r. uzyskano dochód w kwocie 713,52 zł z tytułu kary pieniężnej za
przekroczenie terminu płatności za zajęcie pasa drogowego.
Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany, regulowany,
nieregulowany i Taxi, na zaplanowane 2.010 zł wykonano dochody w kwocie 2.005
zł.
Z tytułu poboru opłaty dodatkowej na zaplanowane 42.000 zł wykonano
dochody w kwocie 45.503,10 zł (ok. 108% planu). Na dzień 31 grudnia 2013 roku
Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał zaległości w kwocie 17.475,20 zł oraz nadpłatę
w kwocie 87,20 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do CEPK o ustalenie
danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 523
upomnienia oraz 283 tytuły wykonawcze.
Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/304/09 Rady
Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie samochodów na
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza.
Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 374,39 zł, wykazano
również zaległości w kwocie 1.458,03 zł.
Na koniec 2013 r. wykazano dochody w kwocie 44,95 zł z tytułu zwrotów opłat
komorniczych z lat ubiegłych.
***
Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:
• w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 15.707.409 zł,
wykonano dochody w kwocie 15.828.222 zł. W stosunku do planu dochody
zostały wykonane w ok. 101%.
• W podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.000.000 zł,
uzyskano dochody w wysokości 1.157.083,60 zł. W stosunku do planu
dochody zostały wykonane w około 116%. Na koniec okresu
sprawozdawczego urzędy skarbowe wykazały nadpłatę w kwocie 2.715,16 zł.
Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony bezpośrednio od ogólnej sytuacji
gospodarczej kraju i efektywnego pozyskiwania tych dochodów z tych podatków
przez budżet państwa.
16
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Na zaplanowane 20.217.184,92 zł, wykonano dochody w
20.541.148,56 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 102%.
kwocie
się następująco:
Różne rozliczenia
Plan na 2013 rok
1
2
3
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
19.935.235,66
20.229.614,89
101
281.949,26
311.533,67
110
Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina otrzymała subwencje ogólne
z budżetu państwa i wykonała dochody w kwocie 18.703.133 zł (100% planu).
Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego na rachunek gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. wpłynęły środki w kwocie
158.298 zł. Środki z rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa wyżej zostały
przeznaczone m.in. dla gmin w których dochody podatkowe za rok 2012,
powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej
ustalone na 2013 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2013 r. w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich
dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z
zaplanowanych 100.518,76 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 127.088,16 zł
(około 126% planu).
W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących (kwota 62.920,95 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (kwota 10.692,26 zł) z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem
roku 2013 w kwocie 284.521,41 zł (tj. około 112% planu).
W roku 2013 otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.194.494,78 zł (plan: 1.084.982,95
zł) na realizację następujących projektów:
1. w ramach dochodów bieżących:
• „Chcę i potrafię” – kwota dochodów otrzymanych – 577.050,12 zł (plan
449.365,25 zł)
• „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” – kwota dochodów otrzymanych –
362.551,35 zł (plan 362.551,35 zł)
• „Twój wybór – Twoja szansa" - kwota dochodów otrzymanych – 238.573,31 zł
(plan 256.746,35 zł)
17
2. w ramach wydatków majątkowych:
• „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” – kwota dochodów otrzymanych –
16.320 zł (plan 16.320 zł)
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na zaplanowane 1.220.917 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie
1.223.250,04 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 100%.
Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 695,36 zł.
***
Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody w kwocie 133.690 zł. Do
końca roku wykonały dochody w kwocie 125.622,54 zł. W stosunku do planu
dochody zostały wykonane w około 94% między innymi z tytułu:
• Wydawania duplikatów w związku z utratą dokumentów szkolnych - na
zaplanowane 445 zł, pobrano opłatę w kwocie 334 zł;
• Dzierżawy pomieszczeń szkolnych - na zaplanowane 72.930 zł, wykonano
72.687,64 zł;
• Usług za przygotowanie posiłków - na zaplanowane 2.625 zł, wykonano 1.869
zł;
• Naliczenia przez bank prowadzący obsługę szkół podstawowych odsetek od
środków znajdujących się na ich rachunkach w kwocie 18.746,89 zł (plan
27.230 zł);
• Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku
dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu kosztów eksploatacji
wynajmowanych pomieszczeń - z zaplanowanych 30.460 zł, szkoły
podstawowe wykonały dochody w kwocie 31.807,15 zł;
• Wpłat do budżetu pozostałości niewykorzystanych środków z rachunku
dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 177,86 zł.
***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na zaplanowane
262.349 zł, wykonały dochody w kwocie 261.494,10 zł (ok. 100%).
Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 78 zł przez Szkołę Podstawową
w Słupi Kapitulnej z tytułu najmu i dzierżawy sali, z powodu wycofania się
organizatora z zaproponowanych dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla
dzieci.
Z tytułu wpływów za wyżywienie i czesne na zaplanowane 70.730 zł, oddziały
przedszkolne wykonały dochody w kwocie 70.259,88 zł (ok. 99% planu). Wpłaty do
budżetu z tego tytułu dokonywano przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały o
wydzielonym rachunku dochodów.
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi uzyskała dochody w kwocie 341,82 zł z tytułu
naliczenia kosztów eksploatacyjnych (za ogrzewanie i wodę) oraz naliczonych
odsetek za wynajmowane mieszkanie znajdujące się w oddziale przedszkolnym w
w/w szkole. Na koniec roku pozostały do ściągnięcia zaległości w kwocie 305,82 zł,
która została zapłacona w miesiącu lutym 2014 r.
Z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, na koniec 2013 r. uzyskaliśmy
dochody w wysokości 27,82 zł. Dochody zostały przekazane w ustawowym terminie.
18
Na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2013 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z
budżetu państwa w kwocie 190.866 zł, którą wykonano w kwocie 190.864,58 zł. W
dniu 31 grudnia 2013 r. została zwrócona do budżetu państwa niewykorzystana
część dotacji w kwocie 1,42 zł.
***
Przedszkola, na zaplanowane 771.383 zł, wykonały dochody w kwocie
765.496,75 zł, co stanowi ok. 99% planu. Wykonane dochody uzyskano m.innymi z
tytułu:
• Najmu i dzierżawy pomieszczeń - na zaplanowane 20.452 zł wykonano
dochody w kwocie 18.956 zł.
• Odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy
programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie
- na zaplanowane 373.105 zł, wykonano dochody w kwocie 372.392,89 zł
(ok.100%). Razem podpisano 432 umowy z rodzicami na w/w
świadczenia.
Wysokość odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego reguluje Uchwała Nr VI/39/11 z
dnia 30 marca 2011 r. podjęta przez Radę Miejską w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, udzielane w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Rawicz, na mocy której od dnia 1 stycznia
2013 r. opłata wynosi 2,43 zł za 1 godzinę korzystania ze świadczeń. Na
mocy art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym
Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 827) od dnia 1 września
2013 r. wysokość opłaty pobieranej w publicznych przedszkolach za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę powyżej 5 godz. dziennie
wynosiła 1 zł.
Odpłatności za dzienną stawkę żywieniową kształtowały się następująco:
- 5 zł w przedszkolach w Rawiczu,
- od 2 zł do 7 zł w oddziałach przedszkolnych w SP 5 w Rawiczu,
- do 2 zł do 2,50 zł w oddziałach zamiejscowych.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostały do ściągnięcia zaległości w kwocie
144,34 zł. Sprawa została przekazana do komornika.
• Naliczenia prze Bank prowadzący obsługę przedszkoli odsetek w kwocie
4.653,62 zł. Odsetki karne w wysokości 186,55 zł wynikają z
nieterminowego wnoszenia przez rodziców opłat za świadczenia
przedszkolne. W celu ich egzekwowania stosowane są monity, wezwania
do zapłaty oraz w jednym przypadku skierowanie sprawy na drogę
sądową.
dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu za rozmowy ze służbowego
telefonu komórkowego dyrektora, recykling i inne z zaplanowanych 2.420
zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 2.002,20 zł.
Na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2013 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z
19
budżetu państwa w kwocie 281.094 zł, którą wykonano w kwocie 280.377 zł (ok.
100% planu). W dniu 31 grudnia 2013 r. została zwrócona do budżetu państwa
niewykorzystana cześć dotacji w kwocie 717 zł.
W związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 827) Gmina
Rawicz zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci
będące mieszkańcami następujących gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród,
Pakosław, Rydzyna, Bojanowo, Jutrosin oraz Miasta Leszna. Łącznie z w/w tytułów
uzyskano dochody w kwocie 86.805,86 zł. Szczegółowe omówienie przekazanych
dotacji i sposób ich wykorzystania przedstawiono w załączniku nr 4 do
sprawozdania.
Z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, na koniec 2013 r. uzyskaliśmy
dochody w wysokości 122,63 zł. Dochody zostały przekazane w ustawowym
terminie.
***
Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowały uzyskać dochody w
kwocie 2.984 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku zwrotu kosztów dotacji dokonała:
• Gmina Miejska Górka na mocy porozumienia WES.031.3.2013 z dnia
04.03.2013 r. w kwocie 2.192,97 zł;
• Gmina Krobia na mocy porozumienia WES.031.13.2013 z dnia 29.11.2013
r. w kwocie 404,73 zł;
• Gmina Bojanowo na mocy porozumienia WES.031.7.2013 z dnia
04.03.2013 r. w kwocie 189,80 zł.
***
Gimnazja zaplanowały, że uzyskają dochody w kwocie 50.511 zł. Do końca
roku wykonały dochody w wysokości 67.843,45 zł (ok. 134% planu) m.in. z
następujących tytułów:
• w związku z nie spełnianiem obowiązku szkolnego, o którym mowa w Ustawie
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na rodziców uczennicy
gimnazjum w Sierakowie, Gmina nałożyła grzywnę w wysokości 470,20 zł. W
wyniku rozpoczęcia dochodzenia zaległości wpłacono kwotę 275 zł, wykazano
zaległość w kwocie 195,20 zł oraz zaległość z tytułu kosztów egzekucyjnych w
kwocie 50 zł.
• pobrana opłaty za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych
w kwocie 259 zł.
• Najmu i dzierżawy sal dydaktycznych, gimnastycznych oraz sali kinowej
w Gimnazjum w Sierakowie - na zaplanowane 27.492 zł wykonano dochody
w kwocie 35.884 zł;
• Bank naliczył i przekazał odsetki od środków znajdujących się na rachunkach
bankowych w kwocie 7.319,21 zł;
dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych
wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 24.106,24 zł.
20
***
Rodzic dziecka, który nie wypełniał obowiązków nauki w Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu i został wezwany przez Burmistrza Gminy do realizacji tego
obowiązku wpłacił koszty wysłanego upomnienia w kwocie 5,70 zł (art. 19 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Na zaplanowane 5.300 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 5.000,72 zł,
co stanowi około 94% planu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia wykonał dochody z tytułu odsetek od
środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.185,29 zł. Ponadto z
tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku
dochodowego na rzecz budżetu państwa przekazał kwotę 83 zł oraz z tytułu spłaty
części dochodów dochodzenia składek z lat ubiegłych – kwotę 3.732,43 zł.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na zaplanowane 11.229.270,43 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie
10.804.189,29, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. MGOPS wykazał zaległości w kwocie 60.507,63
zł (przede wszystkim świadczenia alimentacyjne i wypłacone zasiłki). W celu
dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za
świadczone usługi, na zaplanowane 15.600 zł, wykonał dochody w kwocie 15.458,13
zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 99%.
Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek wykonano
dochody w kwocie 21,73 zł.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji
przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski przekazał
dotację celową z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
420.934 zł (około 100%). Niewykorzystana dotacja w kwocie 987,73 zł. została
zwrócona w dniu 31.12.2013 roku.
Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz
odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, na
zaplanowane 16.700 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 16.478,35 zł (tj.
około 99% planu).
Z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
uzyskano dochody w kwocie 500 zł.
Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, tj. odpłatności za obiady i pobyt w DDPS
wykonano dochody w kwocie 389,67 zł.
zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 600 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie
458,38 zł.
21
***
W 2013 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32.404,50 zł (tj.
100% planu). Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych
gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Od wydzielonego rachunku bankowego na realizację w/w
programu bank naliczył odsetki w kwocie 178, 97 zł.
***
W 2013 roku z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, kosztów upomnienia oraz odsetek do funduszu alimentacyjnego i
środków zgromadzonych na tym rachunku gmina, na zaplanowane 100.100 zł,
uzyskała dochód w kwocie 69.920,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano
zaległość w kwocie 43.000,66 zł. W celu dochodzenia zaległości MG OPS wystawiał
tytuły wykonawcze.
Na opłacanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków
rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 8.670.102 zł, przekazał dotację celową z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.550.102 zł. W 2013
roku Gmina Rawicz dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji łącznie w
kwocie 252.239,88 zł.
zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 47.033,33 zł, wykonaliśmy dochody w
kwocie 85.515,34 zł, tj. 182% planu.
***
Z dochodu odprowadzanego do budżetu państwa z tytułu korekt składki na
ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych na zaplanowane 1.000 zł, wykonano
dochody w kwocie 3 zł.
Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Wojewoda
Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań
własnych i zleconych łącznie w kwocie 79.298 zł. W 2013 roku gmina dokonała
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji łącznie w kwocie 17.842,51 zł.
***
Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację
celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie
457.093 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono między innymi na zasiłki okresowe,
zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na opał, koszty leczenia, leki, odzież,
remont mieszkania. Niewykorzystaną kwotę dotacji na dofinansowanie zwrócono w
dniu 31.12.2013 roku w wysokości 40.786,93 zł.
22
Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na
zaplanowane 4.000 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 5.741,69 zł. Na
koniec 2013 roku wykazano zaległości w kwocie 1.178,17 zł. W celu dochodzenia
należności MG OPS wystawiał tytuły wykonawcze.
Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) uzyskaliśmy dochód
w kwocie 70,40 zł oraz wykazano zaległość w kwocie 17,60 zł.
W 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu od
Konwoju Muszkieterów otrzymał darowiznę w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na
działania statutowe dla rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.
***
Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych
uzyskaliśmy dochody w wysokości 173,99 zł.
***
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu
państwa oraz zwrotu kosztów wysłanego upomnienia, z zaplanowanych 15.000 zł,
uzyskaliśmy dochody w kwocie 7.349,54 zł. Na koniec 2013 r. wykazano zaległości w
kwocie 16.311,20 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
Na wypłatę zasiłków stałych, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację
celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w
wysokości 379.679 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 31.12.2013
roku w kwocie 3.829,21 zł.
Z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wykonano dochody w kwocie
8,80 zł.
***
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:
• odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie
39.889,47 zł i w stosunku do planu – 24.998,60 zł, dochody zostały
zrealizowane w 160%. Bank prowadzący obsługę jednostki naliczał odsetki w
okresach kwartalnych, co znacznie utrudnia określenie planowanej kwoty
dochodów z tego tytułu.
• wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku
dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 400 zł, wykonał dochody
w kwocie 710,05 zł.
Wojewoda Wielkopolski, przekazał dotację celową z budżetu państwa na:
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie w kwocie 6.091 zł (tj. około 100% realizacji planu), z
przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz
obsługę tego zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Niewykorzystaną kwotę dotacji w
kwocie 1 zł zwrócono w dniu 31.12.2013 roku.
• realizacje własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
231.483 zł (tj. 100% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
23
***
Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na
zaplanowane 110.000 zł, wykonaliśmy łącznie dochody w kwocie 111.137,26 zł. (ok.
101% planu). Z tytułu nienależnie pobranych specjalistycznych usług opiekuńczych
w latach ubiegłych, w wyniku prowadzonych postępowań uzyskano dochody
w kwocie 10.200 zł.
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie 183.300 zł. Dotacja została przeznaczona na
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji
na dofinansowanie zwrócono w dniu 31.12.2013 roku w kwocie 11.506,10 zł.
zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 750 zł, wykonaliśmy dochody w
kwocie 794,45 zł.
***
Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych z Gminy Pakosław uzyskaliśmy dochody w
kwocie 397,31 zł (plan: 1.000 zł). Z tytułu
wpłaconych kosztów upomnień
uzyskaliśmy dochody w kwocie 8,80 zł.
zleconych gminie ustawami w kwocie 148.444 zł (tj. 100% planu). Dotacja została
przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego.
Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celową z budżetu państwa w
na realizację własnych zadań bieżących gmin kwocie 274.760 zł. Niewykorzystaną
kwotę dotacji na dofinansowanie zwrócono w dniu 31.12.2013 roku w kwocie
4.612,05 zł.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na zaplanowane 245.264,62 zł wykonano dochody w kwocie 202.611,04 zł, co
w stosunku do planu stanowi około 83%.
się następująco:
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
1
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Plan na 2013 rok
2
236.624,62
8.640,00
3
% wykonania planu
(poz. 3:2)
196.797,78
4
83
5.813,26
67
24
Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z
Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013r. w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego
opiekuna oraz Uchwałą Nr XXXIV/272/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27
czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków częściowego zwolnienia od
ponoszenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w 2013 r.
W 2013 roku na zaplanowane 4.500 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.982
zł (tj. około 66% planu).
Na podstawie Porozumienia Nr 10/2013 z Wojewodą Wielkopolskim Gmina
Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2013 w kwocie
29.200 zł (wykonano 7.264,40 zł).
W roku 2013 otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
łącznie w kwocie 189.820,69 zł (plan 211.564,62 zł). Środki przeznaczone są na
realizacje projektów pn.:
1. w ramach dochodów bieżących:
• „Twój Wybór – Twoja Szansa” - realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (wykonanie 12.630,35 zł; plan 13.592,45 zł)
• „Chcę i potrafię” – realizowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz (wykonanie
119.172,88 zł; plan 125.352,52 zł)
• „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” - realizowany przez Urząd Miejski
Gminy Rawicz (wykonanie 52.204,20 zł; plan 63.979,65 zł)
2. w ramach dochodów majątkowych:
• „Chcę i potrafię” – realizowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz (wykonanie
3.790,40 zł; plan 5.760 zł)
• „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” - realizowany przez Urząd Miejski
Gminy Rawicz (wykonanie 2.022,86 zł; plan 2.880 zł)
Z tytułu odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta
uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.543,95 zł. Naliczone odsetki zgodnie z umową
nie stanowią dochodu realizowanego projektu.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na zaplanowane 438.491 zł, wykonano dochody w kwocie 390.059,58 zł. W
stosunku do planu dochody zostały wykonane w 89%.
W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej
kwoty 15.400 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 15.390 zł. Uzyskane dochody to
odpłatność rodziców za obóz dzieci w Zielonej Wsi oraz za spotkania letnie i zimowe.
Organizatorem wypoczynku był MG Ośrodek Wsparcia w Rawiczu.
Z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie pomocy materialnej dla
uczniów uzyskano dochody w wysokości 5.978,40 zł, co stanowi około 98% realizacji
25
planu. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 100 zł. W celu dochodzenia
zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty.
***
Wojewoda Wielkopolski przekazał:
dotację celową z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o
systemie oświaty – kwotę 316.224 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w
dniu 31.12.2013 r. w wysokości 5.512,76 zł;
• dotacje celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet w ramach programów rządowych w kwocie 100.767 zł. Dotacja
została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka
szkolna”. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 22.12.2013 r. w kwocie
42.787.06 zł.
•
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zaplanowane 420.262 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 362.728,11
zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 86%.
Na dzień 31.12.2013 r. uzyskano dochody z następujących tytułów:
przekazania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu nadwyżki
środków obrotowych za 2012 r. (kwota 18.261,99 zł) oraz wpłatę do budżetu
za 2013 rok (kwota 260.121 zł) łącznie w kwocie 278.382,99 zł. Na koniec
roku powstała należność w kwocie 106.150,77 zł, która stanowi pozostałą
kwotę wpłaty do budżetu za rok 2013 (kwota 56.879 zł) i nadwyżkę środków
obrotowych za 2013 rok (kwota 49.271,77 zł).
• wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
72.759,36 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(m.in.: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy).
• opłaty produktowej w kwocie 11.585,76 zł.
•
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zaplanowane 74.970 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 78.683,45 zł,
które w stosunku do planu zostały wykonane w około 105%.
***
Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane
23.274 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 24.461,01 zł (około 105% planu). Opłaty
pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia
11 stycznia 2007 r. (ze zmianami) w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów
użyczenia świetlic wiejskich.
Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w
świetlicach wiejskich, na zaplanowane 6.696 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie
5.695,22 zł oraz wpłacono odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 20,22 zł.
26
***
Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 1/2013 z dnia 08.01.2013 roku
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, na zaplanowane 45.000 zł, przekazało gminie
dotację w wysokości 45.000 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką
Bibliotekę Publiczną (tj. 100% planu).
***
Zgodnie z umową z dnia 14 października 2013 r. sprzedano na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o. przyłącze elektroenergetyczne do obiektu placu zabaw w
Sarnówce (nr działki 99/4), za kwotę 3.507 zł.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 102%.
Na koniec roku Urząd Miejski wykazano zaległość w kwocie 5.043 zł.
Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik sądowy.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:
• opłaty za reklamę w kwocie 3.191,80 zł (ok. 97% planu);
• najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych w kwocie 56.446 zł, co
stanowi ok. 97% planu;
• świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali
sportowej przy ul. Kopernika łącznie w kwocie 633.642,38 zł (ok. 103% planu);
• naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie
9.665,01 zł (dochody zostały wykonane w ok. 102%);
• wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku
dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych
wynajmowanych pomieszczeń i podatku VAT w kwocie 62.515,17 zł (około
100% realizacji planu).
WYDATKI
Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet Gminy Rawicz w zakresie wydatków,
zaplanowanych w wysokości 83.854.951,15 zł, został zrealizowany w kwocie
74.319.848,31 zł, tj. 89%.
Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków
następująco (w zestawieniu tabelarycznym i graficznym):
przedstawia
się
Wyszczególnienie
Plan na 2013 rok
% wykonania planu
(poz. 3:2)
1
2
3
4
Wydatki bieżące
69.120.488,96
65.701.162,87
95
Wydatki majątkowe
14.734.462,19
8.618.685,44
58
27
Struktura wydatków plan
Struktura wydatków wykonanie
11,6%
17,6%
bieżące wg
Rb-28s
bieżące wg
Rb-28s
majątkowe wg
Rb-28s
majątkowe wg
Rb-28s
82,4%
88,4%
WYDATKI BIEŻĄCE
W budżecie na 2013 rok wydatki bieżące stanowiły ok. 82% zaplanowanych
wydatków ogółem. Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków bieżących w
grupach oraz udział w wykonanych wydatkach bieżących przedstawia poniższa
tabela:
Nazwa grupy wydatków
bieżących
Wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla
samorządowych instytucji
kultury
Pozostałe dotacje
Odsetki od kredytów i
pożyczek
Gwarancje i poręczenia
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Pozostałe wydatki bieżące
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
u.f.p., w tym:
-wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
-świadczenia na rzecz
osób fizycznych
-pozostałe wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące
Plan na 2013 r.
% udział w
zaplanowanych
wydatkach
bieżących
% udział w
wykonanych
wydatkach
bieżących
Wykonanie za
2013 rok
33.453.853,16
49
32.805.477,06
50
2.245.000,00
3
2.245.000,00
3
2.114.238,00
3
2.045.345,74
3
775.482,00
1
503.212,60
1
95.884,00
0
0
-
12.387.397,00
18
11.908.279,70
18
16.196.825,79
249.991,00
24
0
14.768.159.97
0
23
-
1.601.818,01
2
1.425.687,80
2
525.414,00
x
493.139,09
x
35.000,00
x
29.470,82
x
1.041.404,01
x
903.077,89
x
69.120.488,96
100
65.701.162,87
100
Wszystkie wydatki bieżące zostały omówione w niniejszej informacji, w
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
28
WYDATKI MAJĄTKOWE
Na zaplanowane 14.734.462,19 zł, w 2013 roku wydano kwotę 8.618.685,44
zł, co stanowi około 58% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią
około 17% zaplanowanego budżetu.
Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia
poniższa tabela:
Nazwa
1. Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
2. Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych realizowane w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych realizowane w
ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich.
5. Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich.
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych,
w tym m.in.:
samorządowych zakładów budżetowych
(udział środków krajowych na programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.)
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Razem wydatki majątkowe
Plan na 2013 rok
%
wykonania
planu
Wykonanie za
2013 r.
9.351.664,00
6.758.726,48
72
2.444.595,19
0
0
374.630,00
216.179,98
58
57.600,00
38.754,84
67
360.926,00
360.925,23
100
1.302.300,00
1.148.198,01
88
738.747,00
0
0
64.000,00
55.900,90
87
40.000,00
40.000,00
100
14.734.462,19
8.618.685,44
58
29
Wszystkie wydatki majątkowe zostały omówione w dalszej części informacji, z
wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
które omówione zostały w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 3 u.f.p.
Realizacja zadań w
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
poszczególnych
działach
klasyfikacji
budżetowej
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na zaplanowane 1.877.137,66 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.133.005,99
zł. W stosunku do planu, zostały wykonane w około 60%.
Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków w tym dziale przedstawia
się następująco:
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
2
707.464,66
3
703.365,89
% wykonania
planu (poz. 3:2)
4
99
1.169.673,00
429.640,10
37
Plan na 2013 rok
***
Na wykonanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych
(udrożnieniem rowów gminnych) zaplanowano wydatki w kwocie 27.100 zł, a wydano
kwotę 27.068,78 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok.
100%. Prace zlecono do wykonania spółkom wodnym.
***
Na wykonanie zaplanowanych prac w zakresie budowy infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej wsi na terenach wiejskich, z zaplanowanych 507.062,00
zł, wydano 504.210,13 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 99%.
W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 22.399,90 zł na opłaty za
umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym nie
stanowiącym własności gminy i w gruntach PKP oraz na opracowanie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska analizy technicznej dotyczącej
uzyskania efektu ekologicznego po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul.
Szczęśliwej w Szymanowie.
W związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i podpisaniem aneksu do
umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: ”Rozwiązywanie gospodarki
wodnościekowej podrawickich miejscowości - Masłowo etap III i IV i Szymanowo” (Nr
POIS 01.01.00-044/08 z dn. 14.05.2009 r.):
1. zwrócono dotację celową, jaką gmina otrzymała w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich w kwocie 360.925,23 zł. Inwestycję
przyjęto do użytkowania na koniec 2011 roku. Trwają czynności kontrolne
prawidłowości realizacji inwestycji.
30
2. zwrócono odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 120.885 zł.
***
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) dochody izb
pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Na tej podstawie Izbie Rolniczej w
Poznaniu, z zaplanowanych 9.745 zł, przekazano kwotę 9.157,32 zł. Na koniec roku
wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 9,27 zł, które zapłacono w dniu 14
stycznia 2014 r.
***
Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na zaplanowane 744.111 zł, wydano
5.283,15 zł.
W ramach wydatków bieżących zapłacono kwotę 4.920 zł za opracowanie
aktualizacji analizy finansowej polegającej na ponownym przeliczeniu luki finansowej
projektu pn.: „Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich
miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”, zgodnie z podpisaną umową Nr
IT.3060-2/08 z dnia 12 marca 2013 r. z Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A.
Żandarmska s.j.
W 2013 roku podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej
uzyskania efektu ekologicznego budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Dębnie
Polskim – etap 1 (na zaplanowane 364 zł, wydano 363,15 zł).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wybudować kanalizację
sanitarną i sieć wodociągową w Dębnie Polskim – etap 3 i 4. Realizacja tego zadania
została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
***
W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane
519.119,66 zł, wydano 518.571,74 zł, z czego:
• kwotę 800 zł (100% planu) w formie dotacji celowej na wspieranie działalności
różnych grup hodowców. Powyższą kwotę przeznaczono na lokalne
stowarzyszenie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w
Rawiczu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
i rozliczona w terminie określonym w umowie.
• kwotę 497.436,66 zł (100% planu) na zwrot podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przekazanej przez
Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami.
Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 3 do
sprawozdania.
• kwotę 15.267,08 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwotę 10.267,08 zł m.in. na
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żylicach, zakup drzew i krzewów
dla wsi Sarnówka. We wsi Sarnówka zapłacono m.innymi za wydanie
warunków technicznych przyłącza wodociągowego, wykonanie inwentaryzacji
31
•
•
przyłącza energetycznego, wykonanie dokumentacji projektowej w celu
zgłoszenia budowy placu zabaw z ogrodzeniem i altaną przez firmę FULL
DESIGN Paweł Klinszport, opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.
kwotę 4.453 zł, na dofinansowanie wydatków realizowanego projektu „Żylice –
wieś z jajem”. Środki finansowe przekazał Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr DR294/2013 z dnia 09.10.2013 r.
kwotę 615 zł (100% planu) na sporządzenie ekspertyzy pogodowej na skutek
zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych na terenie gminy Rawicz.
W ramach wydatków majątkowych - zaplanowano 70.000 zł na realizację zadania
pn.: „SarNÓWKA PARK”. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac wydano
kwotę 68.714,87 zł. Realizację zadania omówiono w załączniku nr 5 do
sprawozdania.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
zł. W stosunku do planu wydatki wykonano w około 90%.
się następująco:
Transport i łączność
Plan na 2013 rok
Wykonanie za
2013 rok
% wykonania planu
(poz. 3:2)
1
2
3
4
Wydatki bieżące
1.683.245,00
1.514.702,90
90
Wydatki majątkowe
6.045.099,00
5.420.573,99
90
Na koniec roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.055 zł,
które wynikają z nieuregulowania faktury w miesiącu grudniu za dopłatę do biletów
ulgowych. Zobowiązanie zapłacono w dniu 14 stycznia 2014 r.
***
Dnia 31 grudnia 2012 r. została podpisana umowa Nr IT.2713.27.2012 z
prywatnym przewoźnikiem regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania ulg
do przewozów pasażerskich, na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz. Na zapłacenie
wskazanych wydatków zaplanowano kwotę 130.000 zł. Za dopłaty do biletów
ulgowych w roku 2013 zapłacono 110.163,90 zł.
***
Zadanie w postaci utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane jest
na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu.
Jego finansowanie odbywa się w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST. Starostwo
Powiatowe sfinansowało 100% poniesionych wydatków, tj. na zaplanowane 53.481
zł, w 2013 roku wydano kwotę 53.480,68 zł.
32
***
Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki
bieżące w kwocie 1.499.764 zł. W 2013 roku wydano kwotę 1.351.058,32 zł (ok.
90% planu), przede wszystkim na:
• bieżące utrzymanie dróg (kwota 55.562,53 zł);
• zimowe utrzymanie dróg (kwota 475.131 zł);
• utrzymanie dróg gruntowych (kwota 214.446,70 zł);
• naprawę nawierzchni jezdni i chodników (kwota 345.423,39 zł);
• naprawa wiat przystankowych (kwota 7.305,65 zł);
• naprawa kanalizacji deszczowej (41.011,53 zł);
• naprawę mostów, przepustów i odmulenie rowów (36.490,16 zł);
• naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (71.322,67 zł);
• funduszu sołecki (kwota 56.334,86 zł) zakupiono materiał na utwardzenie
dróg gruntowych oraz wykonanie zaplanowanych remontów dróg, zgodnie z
zapotrzebowaniem złożonym przez sołectwa;
• wynagrodzenie pracownika (25.312,92 zł);
• inne wydatki między innymi: zakup map, projekty, monitoring, usuwanie
drzew – (kwota 22.716,91 zł).
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.045.099 zł. Na koniec 2013 roku
wydano kwotę 5.420.573,99 zł. Realizację wydatków majątkowych omówiono w
załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w WPF.
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki
finansowe (wydatki bieżące) w kwocie 1.600 zł.
Na podstawie Zarządzenia Nr 522/2013 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18
stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2013 r.
zadania publiczne oraz wysokości przyznawanych środków finansowych na wsparcie
realizacji tych zadań, przyznano dla PTTK o/Rawicz dotację w wysokości 1.600 zł na
realizację zadania pn.: „Organizacja na terenie Gminy Rawicz rajdów pieszych i
rowerowych dla mieszkańców Rawicza”. Na podstawie umowy WES.526.13.4.2013 z
dnia 21 stycznia 2013 r. dotacja została przekazana. Termin wykonania zadania
ustalony został od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2013 r. Dotację
wykorzystano na cel określony w umowie.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na zaplanowane 369.465 zł, poniesiono wydatki w kwocie 182.686,65 zł i w
stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 49%.
się następująco:
Gospodarka mieszkaniowa
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan na 2013 rok
2
189.035,00
180.430,00
Wykonanie za
2013 r.
3
153.116,65
29.570,00
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
81
16
33
***
W 2013 roku Gmina Rawicz przekazała dotację przedmiotową z budżetu w
wysokości 100.000 zł (tj. 100% planu) dla samorządowego zakładu budżetowego –
Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Dotacja została przeznaczona na
utrzymanie zieleni miejskiej w Rawiczu.
Urząd Miejski Gminy Rawicz wypłacił dwóm osobom fizycznym kaucję z tytułu
wykupu lokalu mieszkalnego łącznie w kwocie 5.328,68 zł.
***
Na uiszczenie zaległego odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na
rzecz Gminy Rawicz, przeznaczony pod budowę gminnej drogi w Rawiczu na osiedlu
Mikołajewicza (ul. Żwirowa) wydano kwotę 1.342,75 zł.
W ramach zakupów usług pozostałych w rozdziale gospodarka gruntami i
nieruchomościami, na zaplanowane 53.445 zł, wydano 38.445,80 zł, z czego:
• kwotę 22.453,65 zł na opracowanie operatów szacunkowych przez
rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych w drodze bezprzetargowej i innych nieruchomości w trybie
przetargu oraz dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału
nieruchomości w rejonie ul. Spokojnej w Rawiczu.
• kwotę 1.000 zł na sporządzenie inwentaryzacji technicznej w komunalnym
budynku mieszkalnych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 15.
• kwotę 13.777,15 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz przełożenia
kablowego przewodu energetycznego w celu usunięcia kolizji na
nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 38.
• kwotę 1.215 zł na przegląd przewodów kominowych w budynku przy ul.
Lipowej 3 a, b, c w Rawiczu.
Zaplanowane środki na wyceny nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na
nie zakończenie postępowań w sprawie nabycia gruntów przeznaczonych pod
budowę polderu zalewowego (tereny w Folwarku) oraz na uregulowanie gruntów
zajętych pod gminną drogę w Dębnie Polskim (ul. Jastrzębia).
Na pokrycie opłat notarialnych i opłat sądowych związanych z regulacją stanu
prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Gminy Rawicz wydano 7.999,42 zł (ok.
80% planu).
***
Na wypłatę roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy, a wynikających
z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr
31, poz. 266 ze zm.) zaplanowano kwotę 10.000 zł. W 2013 nie było potrzeby
wypłaty odszkodowań z tego tytułu.
Wykonanie wydatków majątkowych omówiono w załączniku nr 5 do
sprawozdania.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na zaplanowane 241.519 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie
144.357,36 zł i w stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około
60%.
34
***
Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, na zaplanowane 4.500 zł,
poniesiono wydatki w kwocie 868,76 zł. Było to związane z kosztami funkcjonowania
komisji urbanistycznej. Wydatki nie zostały wykonane w kwocie planu z uwagi na
mniejszą ilość spotkań komisji niż zaplanowano.
Na zaplanowane 180.000 zł poniesiono wydatki w kwocie 88.676,95 zł m.innymi na:
• opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i sporządzeniem
geodezyjnych oraz zapłacenie za wykonane plany, zgodnie z podpisanymi
umowami. Wydatki szczegółowo zostały omówione przy WPF.
• na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw.
północno-wschodniej dzielnicy przemysłowej Rawicza (plan 30.000 zł)
Zadanie nie zostało wykonane. W obowiązującym z 2000 roku studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma
wyznaczonych obszarów odpowiadających koncepcji w/w planu miejscowego.
Przystąpienie do sporządzenia tegoż planu miejscowego będzie możliwe
dopiero po uchwaleniu nowego studium (najwcześniej jesienią 2014 roku).
***
W 2013 roku w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne poniesiono
wydatki łącznie w kwocie 37.099,65 zł związane z:
• kosztami podziałów nieruchomości (kwota 23.812,80 zł).
• sporządzeniem wypisów i wyrysów (kwota 3.692,85 zł).
• sporządzeniem wykazów zmian gruntowych (kwota 5.658 zł).
• kosztami ustalenia granic (wznowienia znaków granicznych) – kwota 3.936 zł.
Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXXIX/319/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z
dnia 30 grudnia 2013 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 zadanie pn.: „Wykonanie
podziału 5 działek” (wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie wykonany do
dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 17.712 zł.
Środki finansowe na dokumenty geodezyjne niezbędne do przedłożenia w
kancelarii notarialnej nie zostały wydatkowane ze względu na nieprzystąpienie do
zawarcia umów nabycia gruntów położonych w Kątach (ul. Miodowa), Dębnie
Polskim (ul. Jastrzębia), Folwarku (polder zalewowy).
DZIAŁ 720
INFORMATYKA
W 2013 roku na zaplanowane 2.476.359,90 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.
Struktura zaplanowanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:
Informatyka
Plan na 2013 rok
1
2
3
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
% wykonania
planu (poz. 3:2)
4
31.764,71
0
-
2.444.595,19
0
-
W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.764,71 zł i wydatki
majątkowe w kwocie 2.444.595,19 zł na realizację zadania pn.: „e-Rawicz szansą
rozwoju Gminy”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Innowacyjna
35
Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”
na podstawie umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie nr
POIG.08.03.00-30-019/11-00 z dnia 4 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z 8 lutego 2013 r.
Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zł i w stosunku do planu, wydatki zostały wykonane w około 93%. Na koniec roku
wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 399.660,66 zł przede wszystkim z
tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., usługi pocztowe,
konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, monitoring i inne usługi.
Zobowiązania zapłacono w miesiącu styczniu 2014 r. w ustalonych terminach.
się następująco:
Administracja publiczna
Plan na 2013 r.
1
2
3
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
7.765.720,10
7.230.183,87
93
17.000,00
12.998,00
76
***
Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie
ustawami w wysokości 186.418 zł. Dotację omówiono z załączniku nr 3 do
sprawozdania.
***
Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 290.900 zł, wydano
kwotę 280.900,13 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu, zostały wykonane w
ok. 97%.
W 2013 roku, na zaplanowane 257.500 zł, wypłacono diety przewodniczącemu
Rady, przewodniczącym rad osiedlowych, radnym oraz delegacje na kwotę
251.314,80 zł. Na funkcjonowanie Biura Rady wydano łącznie kwotę 29.585,33 zł, w
tym na:
• organizację posiedzeń komisji, wiązanki okolicznościowe z okazji świąt
państwowych oraz za wznowienie certyfikatu podpisu elektronicznego
przewodniczącego Rady – kwotę 18.001,98 zł.
• działalność rad osiedlowych – kwotę 11.206,57 zł, z czego:
- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie 1.959,09
zł na: organizację festynu „My się zimy nie boimy”, festynu zimowego, rajdu
rowerowego, „Mikołajek”.
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie 1.997,50 zł
na współorganizację gminnego dnia dziecka, współorganizację imprezy „My się
zimy nie boimy”, organizację rodzinnego pikniku rowerowego.
36
- Osiedle Nr 3 „350-lecia Rawicza”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie
1.153,83 zł na: organizację osiedlowego dnia dziecka, organizację
międzyosiedlowego święta latawca oraz zakup foto-albumu.
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie 2.096,03
zł na: organizację festynu strzeleckiego z okazji dnia ojca oraz turnieju
koszykówki połączonego z Mikołajkami.
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie 2.000 zł na:
organizację „kuligu” dla mieszkańców osiedla, organizację osiedlowego dnia
dziecka z otwarciem placu zabaw oraz rajdu rowerowego.
- Osiedle Nr 6 „Sarnowa”: poniesiono wydatki łącznie w kwocie 2.000,12 zł
na: organizację dnia dziecka, „Dni Sarnowy – Piknik z drezynami” oraz
„Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci i młodzieży.
W 2013 roku na działalność Młodzieżowej Rady wydano kwotę 376,78 zł (plan: 1.600
zł).
***
Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urzędu
Miejskiego Gminy Rawicz, na zaplanowane 6.700.458,10 zł, wydano kwotę
6.233.861,07 zł, co stanowi ok. 93% zaplanowanych wydatków.
Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń (plan: 5.316.030 zł; wykonanie 5.090.255,80 zł, tj. 96%). Na dzień 31
grudnia 2013r. w Urzędzie Miejskim jest zatrudnionych 93 pracowników na 91,3
etatach. Poza wynagrodzeniami wypłacono nagrody jubileuszowe (kwota 95.000 zł)
oraz nagrody uznaniowe (kwota 120.400 zł). Nie wykonanie wydatków w kwocie
zaplanowanej jest spowodowane nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw
emerytalnych (kwota 113.490 zł), składki na fundusz pracy ok. 25.000 zł składek na
ubezpieczenie społeczne ok. 50.000 zł oraz absencją chorobową pracowników.
Pozostałe poniesione wydatki bieżące (plan: 1.384.428,10 zł) to łącznie
1.143.605,27 zł (83% planu), które umożliwiły realizację wszystkich zadań
statutowych.
Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.
***
Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 113.700 zł,
wydatkowano kwotę 112.377,81 zł (99% planu). Wydatki zostały poniesione na
bieżące działania promocyjne Gminy Rawicz, w tym m.innymi na:
• organizację laurów przedsiębiorczości (kwota 4.049,25 zł),
• zakup pucharów i wyróżnień (kwota 1.234,25 zł),
• wydruki urzędowe, komunikaty, plakaty informacyjne i promocyjne (kwota
18.890,13 zł),
• zapłatę za domeny internetowe i serwisy BIP i www (kwota 3.440,27 zł),
• uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (kwota 3.075 zł),
• wykonanie folderów, ulotek, teczek i toreb promocyjnych (kwota 17.094,44 zł),
• gadżety promocyjne (kwota 18.551,48 zł),
• zakup statuetek niedźwiedzia (kwota 4.428 zł),
• wykonanie wydawnictw historycznych i promocyjnych (kwota 9.960,41 zł),
• kampanie radiową promującą wydarzenia kulturalne (kwota 762,60 zł),
37
•
•
•
•
kampanie promocyjną – ogólnopolską – w serwisie turystycznym – inspace
(kwota 3.690 zł),
uczestnictwo w ogólnopolskiej gali – sportowiec roku (kwota 3.075 zł),
druk przewodnika pn.” Staromiejski przewodnik” (kwota 950 zł),
wykonanie banerów reklamowych, broszur, teczek, kalendarzy gminnych,
kartek świątecznych i koszulek z nadrukiem promocyjnym (kwota 17.669,08
zł).
***
W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane 474.244
zł, wydano kwotę 416.626,86 zł, co stanowi 88% planu.
Największa pozycja wydatków w tym rozdziale to zryczałtowane diety.
Sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych za udział w sesjach rady oraz za
udział w komisjach, na zaplanowane 161.511 zł, wypłacono 155.436,80 zł.
Na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności
podatkowych (roznoszenie korespondencji, zakup materiałów, opłaty komornicze,
usługi pocztowe i inne) oraz inne wydatki wydano kwotę 229.605,04 zł.
Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołeckiego” wydano kwotę
31.585,02 zł. Najczęstszym przedsięwzięciem zrealizowanym przez sołectwa w 2013
roku była organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka oraz „Dożynek wiejskich”.
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Na realizację wskazanych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe
w kwocie 5.100 zł, z których wydano kwotę 5.099,99 zł. W stosunku do planu
poniesione wydatki zostały wykonane w około 100%.
Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków
bieżących i pochodziły wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
zleconych gminie ustawami. Sposób wykorzystania otrzymanej dotacji został
omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na zaplanowane 368.200 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 199.473,99
zł i w stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 54%.
Na koniec 2013 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne
zobowiązania w kwocie 135,48 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w terminach
wynikających z faktury.
***
W dniu 15 października 2013 roku gmina Rawicz podpisała z Komendą
Wojewódzką Policji w Poznaniu umowę na uczestniczenie przez Gminę Rawicz w
pokryciu wydatków dotyczących audytu i dokumentacji projektowej remontu elewacji
budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz wykonania prac remontowych
w/w budynku. Komenda zobowiązana jest do przedłożenia gminie rozliczenia
rzeczowo-finansowego do dnia 31 maja 2014 roku. Kwotę 15.000 zł przekazano na
fundusz celowy Policji.
38
***
Ochotnicze straże pożarne, na zaplanowane 177.660 zł, wydały 171.933,99 zł (około
97% planu). Poniesiono wydatki m.in. na:
1. Dotacje celowe dla OSP w kwocie 30.492,05 zł (plan 30.500 zł). Dotacje były
przez gminę przekazywane po podpisaniu umów i zostały przeznaczone na
zakup sprzętu i umundurowania (kwota 25.992,05 zł). W dniu 1 lipca 2013 r.
podpisano z OSP Rawicz umowę na dofinansowanie szkolenia dla 17
uczestników obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w
OWK w Brennie na kwotę 4.500 zł. Sposób wykorzystania dotacji został
przedstawiony w załączniku nr 8 do sprawozdania.
2. Na wykonanie pozostałych zadań bieżących wydano 141.441,94 zł. W
stosunku do planu – 147.160 zł, wydatki zostały wykonane w 96%. Środki
przeznaczono na ubezpieczenia osobiste członków OSP biorących udział w
akcjach, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne
pojazdów. Dokonano wypłat wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i
wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego oraz ekwiwalentu za udział w
akcjach i szkoleniach. OSP zapewniono bieżące zaopatrzenie w paliwo.
Zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych. Dokonano zakupu
elementów systemu zabezpieczenia Remiz w Izbicach i Sarnowie. Zakupiono
nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz
wypłacono ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Łaszczynie.
W dniu 16.03.2012 r. OSP Izbice podpisało umowę na wykonanie naprawy
blacharskiej i lakierniczej samochodu pożarniczego (kwota 1.230 zł).
***
Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań bieżących
zaplanowała i wydała kwotę 12.540 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone
m.in. na wypłatę wynagrodzenia magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie), zakup
posiłków regeneracyjnych dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej,
zakup modułów do syren elektronicznych oraz organizację i przeprowadzenie VIII
zawodów Strzeleckich Formacji OC. Wykonano bieżącą konserwację i naprawę
scentralizowanego systemu alarmowania.
***
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami) w budżecie na rok 2013 utworzono
rezerwę celową w kwocie 163.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie
zarządzania kryzysowego. W 2013 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2013 roku z tytułu zapłaty prowizji od uruchomionego kredytu (Umowa Nr
40102040270000129602166932 o kredyt bankowy z dn.16.10.2013r.) gmina
zapłaciła kwotę 38.160 zł, w stosunku do planu (kwota 45.050 zł). Poniesione
wydatki zostały wykonane w około 85%.
Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie
wydatki w kwocie 775.482 zł. W 2013 roku zapłacono z tego tytułu kwotę 503.212,60
zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 65%. Na
koniec roku Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.548,71
39
zł (naliczone odsetki za m-c grudzień 2013r.), które zostały zapłacone w ustalonym
terminie.
Nie wykonanie zaplanowanych wydatków jest spowodowane uruchomieniem
mniejszej od zaplanowanej kwoty kredytu o 1.300.000 zł (plan 8.500.000 zł;
wykonanie 7.200.000 zł).
DZIAŁ 758
RÓZNE ROZLICZENIA
Na zaplanowane 1.123.339,29 zł wykonano wydatki w kwocie 1.008.737,57 zł
(ok. 90% planu).
się następująco:
Różne rozliczenia
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan na 2013 rok
2
1.074.379,29
48.960,00
3
975.795,99
32.941,58
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
91
67
Rada Miejska Gminy Rawicz w uchwale budżetowej na rok 2013 ustaliła
wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł (wydatek bieżący). W dniu 30
października 2013 r. Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr XXXVI/299/13
zwiększyła rezerwę ogólną o kwotę 20.008 zł. Burmistrz Gminy Rawicz korzystając z
ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie 141.265 zł, którą
postanowił przeznaczyć na:
• wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg (kwota 40.000 zł);
• pokrycie wydatków na funkcjonowanie Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w związku z realizacją zadań wynikających z art. 8 ust. 3 ustawy
z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kwota 4.500 zł).
• opracowanie aktualizacji analizy finansowej studium wykonalności dla projektu
pn.: ”Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”, w celu podpisania aneksu do umowy na
dofinansowanie projektu (kwota 5.000 zł);
• opracowanie „Parkingowego studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie
Strefy Płatnego Parkowania przez system urządzeń do poboru opłaty
(parkomatów) na terenie miasta Rawicz” (kwota 7.000 zł);
• dokonanie zwrotu naliczonych odsetek od nierozliczonej kwoty transzy dotacji
otrzymanej na realizację projektu „Chcę i potrafię” w ramach działania 9.1.2
(kwota 2.315 zł);
• opracowanie dokumentacji technicznej w celu usunięcia kolizji (przełożenia
kablowego przewodu energetycznego) w granicach działki w rejonie
ul. J. Piłsudskiego w Rawiczu (kwota 1.845 zł);
• dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji i naliczonych odsetek od
nierozliczonej kwoty transzy dotacji na realizację projektu pn. ”Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz” na podstawie umowy
POKL.09.01.02-30-080/11-00 (kwota 33 zł);
• zlecenia sporządzenia dokumentów geodezyjnych m.in. do zawarcia umów
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz
przeprowadzenia ustalenia znaków granicznych przed sprzedażą w trybie
przetargowym nieruchomości położonej w Rawiczu (kwota 5.307 zł);
40
•
•
•
•
•
•
•
zakup wyposażenia dla świetlic we wsi Żylice i Kąty, w związku z przystąpieniem
gminy Rawicz do konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (kwota
10.000 zł);
zakup tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania z rawickich
Plant im. Jana Pawła II (kwota 15.900 zł);
zwrot niewykorzystanej dotacji i naliczonych odsetek od otrzymanej dotacji na
realizację projektu pn.: ”Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie
Rawicz” na podstawie umowy POKL.09.01.02-30-080/11-00 (kwota 3.165 zł);
opracowanie dokumentacji technicznej w celu usunięcia kolizji (przełożenia
kablowego przewodu energetycznego) w granicach działki w rejonie
ul. J. Piłsudskiego w Rawiczu (kwota 11.600 zł);
bieżącą konserwację rowu melioracyjnego D-X w obrębie Szymanowa (kwota
2.600 zł);
zakup opału do świetlic wiejskich w Gminie Rawicz (kwota 10.000 zł);
rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
Gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”
(kwota 22.000 zł);
Na dzień koniec 2013 roku pozostała niepodzielona rezerwa ogólna w kwocie
28.743 zł.
***
Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. projektów:
• „Chcę i potrafię” wydano 696.790,98 zł, w tym wydatki majątkowe 21.478,72
zł;
• „Nowe wyzwania - Nowe kompetencje” wydano kwotę 307.286,84 zł, w tym
wydatki majątkowe 11.462,86 zł.
Wydatki zostały omówione w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Zwrócono niewykorzystaną dotację w projekcie „Indywidualizacja nauczania w
klasach I-III w Gminie Rawicz” w kwocie 2.125 zł.
W 2013 roku dokonano zwrotu naliczonych odsetek od nierozliczonej kwoty
transzy dotacji otrzymanej na realizację projektu:
• „Chcę i potrafię” w ramach działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w kwocie 1.967,75 zł;
• „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz”
(POKL.09.01.02-30-080/11) w kwocie 567,00 zł.
DZIAŁ 801
DZIAŁ 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki
finansowe w kwocie 30.803.950 zł. Do końca roku wykonano wydatki w kwocie
30.363.925,25 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 99%.
41
Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania
w kwocie 1.676.575,16 zł (m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
dowozu dzieci do szkół, zakupu energii, zakupu usług pozostałych).
Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami
prawa.
Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków w tych działach
przedstawia się następująco:
Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan na 2013 rok
% wykonania planu
(poz. 3:2)
28.853.733,00
28.498.337,74
99
843.500,00
839.279,28
99
1.106.717,00
1.026.308,23
93
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wydatki bieżące
Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w działach „Oświata i wychowanie”
oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią ok. 43% wydatków bieżących
ogółem.
***
Szkoły podstawowe na realizację zadań statutowych, na zaplanowane
13.393.744 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 13.241.549,65 zł i w stosunku do
planu zostały zrealizowane w ok. 99%.
Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń. Na zaplanowane 10.987.565 zł, wydano 10.873.819,12 zł (ok. 99%).
Zatrudnienie według arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 245,42 etatu, w tym etaty nauczycielskie 182,74 oraz etaty administracji i obsługi - 62,68. Do szkól podstawowych
uczęszczało 2.412 uczniów. Uczniowie uczyli się w 112 oddziałach, a średnia liczba
dzieci w oddziałach wynosiła 21,53.
Na bieżące funkcjonowanie szkół (poza płacowymi), na zaplanowane 2.406.179 zł
wydano 2.367.730,53 zł (ok. 98% planu). Wypłacono nauczycielom m.innymi dodatki
wiejskie i mieszkaniowe (kwota 116.864,38 zł), udzielono nauczycielom pomocy na
poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 10.426 zł). Zgodnie z przepisami
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 485.428,16
zł. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 spowodowało wykorzystanie
zaplanowanych środków finansowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek, usługi zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe i inne.
Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 461.625 zł, wydano 449.005,15 zł
(97% planu) m.in. na:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w planie finansowym posiada środki w kwocie 173.570 zł,
z czego w ciągu roku wydano kwotę 173.569,37 zł na:
• konserwację urządzeń (kwota 2.223,84 zł),
• naprawa ogrodzenia szkoły (kwota 8.662,50 zł),
• w szkole realizowane było zadanie podlegające Ustawie o zamówieniach
Publicznych, a przedmiotem zamówienia była wymiana okien w budynku
42
szkolnym. Przetarg ogłoszony został w dniu 14 czerwca 2013 r. Wykonawcą
została Lubelska Fabryka Okien PERFEKT z siedzibą w Lublinie na kwotę
157.483,03 zł. Nadzór inwestorski przy wymianie okien pełniło
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Rawicza (kwota 5.200 zł).
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w planie finansowym posiadała środki finansowe w
kwocie 25.260 zł. W 2013 roku wydała kwotę 25.256,22 zł na konserwację urządzeń,
konserwację systemu alarmowego oraz wymianę wkładu komina.
kwocie 71.351 zł. W 2013 roku wydała kwotę 71.342,73 zł na:
• konserwację urządzeń (kwota 3.303 zł),
• remont dachu sali gimnastycznej (kwota 40.637,85 zł),
• remont kanalizacji deszczowej (kwota 15.883,88 zł),
• remont łazienki wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej (kwota
3.760 zł),
• remont korytarzy szkolnych (kwota 7.758 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 5, na zaplanowane 12.354 zł, wydała kwotę 12.326,89 zł na
konserwację kserokopiarki i remonty.
kwocie 153.380 zł. W 2013 roku wydała kwotę 3.378,59 zł na:
- konserwacja kserokopiarki – 640 zł,
- naprawy i awarie – 324,19 zł,
- prace remontowe – 817,40 zł,
- projekt remontu dachu i przegląd bieżący – 1.597 zł
Zaplanowano remont dachu budynku szkolnego. Zgodnie z podpisaną umową (nr
SP-6.21.1.2013) prace wykona Zakład Blacharsko – Dekarski z/s w Kłodzie, za
134.756,54 zł (przetarg nieograniczony). W dniu 30.12.2013 r. podpisano umowę
(SP-6.21.2.2013) z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym z/s w Rawicz na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Za wykonane prace szkoła zapłaci 3.394,80 zł.
Dnia 30.12.2013 r. zgodnie z Uchwałą XXXIX/319/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz
zadanie zostało zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających w kwocie
138.200 zł.
- Szkoła Podstawowa w Masłowie w planie finansowym posiadała środki finansowe
w kwocie 2.060 zł. Za kwotę 2.055,95 zł wykonano konserwację kserokopiarki,
przyłącza ciepłej wody w toalecie dla uczniów, wykonano drenaż w kotłowni oraz
zabudowano ściany na I piętrze w budynku szkoły.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi w planie finansowym posiadała środki w
kwocie 13.650 zł. Za kwotę 13.647,87 zł w 2013 roku wykonano niezbędną
konserwację urządzeń szkolnych oraz wykonano prace remontowe dotyczące starej
części szkoły.
- Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w planie finansowym posiadała środki w
kwocie 10.000 zł. Za kwotę 9.227,53 zł w 2013 roku wykonano remont schodów,
wymianę parapetów oraz konserwację ksero.
Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 843.500 zł, wydano kwotę 839.279,28 zł, z
czego kwota 643.800 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku
budżetowego 2013 (Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu).
Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.
43
***
W rozdziałach przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
zaplanowano wydatki w kwocie 7.600.929,80 zł, które wykonano na kwotę
7.486.393,68 zł (ok. 98% planu).
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) w
budżecie Gminy Rawicz w roku 2013 zabezpieczono kwotę 17.500 zł na zadania
realizowane na podstawie porozumień tj.:
• Porozumienia Nr WED/DBS/16/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław niepublicznym
przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz , do Autorskiego
Przedszkola Niepublicznego Króla Maciusia im. Janusza Korczaka we
Wrocławiu. W 2013 r. przekazano Gminie Wrocław 581,30 zł.
• Porozumienia Nr OŚ.4431.2.2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie
pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bojanowo dla
niepublicznego przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz w
związku z uczęszczaniem 1 dziecka zamieszkałej w Rawiczu, do
Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Bojanowie. W 2013 r.
Gmina Rawicz pokryła koszty dotacji w kwocie 4.201,71 zł, za okres od
miesiąca lutego do grudnia br.
• Porozumienia Nr GZOEAO.031.1.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie
pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejska Górka
niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz,
w związku z uczęszczaniem 3 dzieci zamieszkałych w Rawiczu, do
Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górce. W 2013 r. Gmina
pokryła koszty dotacji w kwocie 9.182,08 zł.
Łącznie kwota zwrotu kosztów dotacji wyniosła 13.965,09 zł, co stanowi około 80%
realizacji planu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina Rawicz zaplanowała
przekazać niepublicznym przedszkolom dotacje w kwocie 1.064.878 zł. Do końca
roku przekazano 1.030.864,08 zł, co stanowi 97% planu. Szczegółowe zestawienie
wysokości przekazanych kwot dotacji dla poszczególnych placówek przedstawia
poniższa tabela:
Lp.
1
2
3
4
Nazwa przedszkola
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Poranek"
w Masłowie
Niepubliczne Przedszkole "Sarenka" w RawiczuSarnowie
Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"
w Rawiczu
Razem:
Wysokość dotacji przekazanej w 2013
roku
225.506,40 zł
261.230,80 zł
95.021,20 zł
449.105,68 zł
1.030.864,08 zł
Dotacje wykorzystywane są na pokrycie wydatków bieżących, przede wszystkim
wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, obsługę księgową
placówek, opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne i
internetowe, zakup materiałów i wyposażenia.
44
***
Dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na realizację zadań
statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 2.370.849 zł, z czego do
końca 2013 roku wydano 2.318.335,29 zł (ok. 98% planu).
Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.867.615 zł, wydano 1.821.841,98 zł (ok. 98%
planu). Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 503.234 zł, wykorzystano
496.493,31 zł, przede wszystkim na:
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom - kwota 44.623,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 93.587,38 zł;
- zakup energii – kwota 57.372,64 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 35.413,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 97.881,33 zł.
Od 1 lutego 2013 roku zakup żywności ewidencjonowany był w ramach rachunku, o
którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W oddziałach przedszkolnych wykonywano remonty za kwotę 134.561,22 zł, między
innymi:
- Szkoła Podstawowa nr 1: remont łazienek wykonała firma ELIOS z/s w Kuczynie,
za 11.400 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4: wymieniono instalację elektryczną w budynku oddziału
zamiejscowego w Szymanowie (kwota 39.948,67 zł). Prace wykonało PHU Nowak
Henryk z Załęcza. W 2014 roku zostanie wykonany remont dachu w Szymanowie.
Po podpisaniu w 2013 r. umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru wydatek
zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie
61.445 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 3: wykonano remont łazienek za 11.400 zł. Prace wykonała
firma ELIOS z z/s w Kuczynie.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi: wyremontowano sale lekcyjne dla dzieci
przedszkolnych, kuchnię, szatnię oraz korytarz za 6.300 zł.
***
Dla przedszkoli publicznych na realizację zadań statutowych zaplanowano
wydatki w kwocie 4.147.702,80 zł, z czego do dnia 31.12.13r. wydatkowano kwotę
4.123.229,22 zł, tj. ok. 99% planu.
Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń. Na zaplanowane 3.488.624 zł, wydano 3.468.757,50 zł (ok. 99%
planu).
Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych według arkusza organizacyjnego na
dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił:
- pracownicy pedagogiczni - 41 osób na 35,04 etatu,
- pracownicy administracyjni - 12 osób na 7,5 etatu,
- pracownicy obsługowi 39 osób na 34,75 etatu.
Pozostałe wydatki bieżące, łącznie 654.471,72 zł zostały poniesione w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych (plan 659.078,80
zł, wykonanie 99%). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zaplanowane 153.582,80 zł,
przekazano odpis w kwocie 153.581,48 zł. W ramach wydatków osobowych
niezliczonych do wynagrodzeń pracodawcy wywiązali się z obowiązku zapewnienia
pracownikom pedagogicznym i obsługowym świadczeń bhp, odzieży robocze,
45
wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w Przedszkolach Nr 3 i 6 (kwota
13.965,09 zł).
Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych w wysokości 1.860 zł,
co w stosunku do zaplanowanej kwoty 1.880 zł stanowi wykonanie planu na
poziomie 99 %. Zakupiono materiały i wyposażenie (przede wszystkim materiały
biurowe, środki czystości) za kwotę 105.095,59 zł. W ok. 99% wykonano
zaplanowane wydatki na zakup energii, co było spowodowane wydłużeniem sezonu
grzewczego na początku 2013 r. i wyższych rachunków za energię elektryczną. Na
zakup usług pozostałych wydano kwotę 87.239,63 zł przede wszystkim na opłaty za
kanał gospodarczy (10.436,96 zł), ochronę mienia i obiektów (9.303,72 zł), usługi
naprawcze (10.949,94 zł), obsługa BHP i p.poż (8.211 zł) i inne.
W 2013 roku na zakup usług remontowych w przedszkolach wydano kwotę
44.601,07 zł, tj.
• w Przedszkolu nr 1: remont łazienki dziecięcej za kwotę 34.233,41 zł, ponadto
poniesiono wydatek w kwocie 1.593,10 zł na konserwację ksero;
• w Przedszkolu nr 3: remont przyłącza wodnego za kwotę 4.500 zł, ponadto
poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 755,41 zł na konserwację ksero i
windy;
• w Przedszkolu nr 5: drobne remonty w kwocie 519,15 zł.
• w Przedszkolu nr 6: remont łazienki dla pracowników w kwocie 2.000 zł.
***
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina Rawicz zaplanowała
przekazać dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dotację w kwocie 53.760 zł.
Do końca roku przekazano 50.675,21 zł, co stanowi 94% planu.
***
Gimnazja na wykonanie zaplanowanych zadań statutowych zaplanowały
wydatki w kwocie 6.952.670 zł. Do końca roku wykonały wydatki bieżące w kwocie
6.922.302,88 zł, co stanowi ok. 100% planu.
W roku szkolnym 2013/2014 według arkusza organizacyjnego do gimnazjów
uczęszczało 806 uczniów, którzy pobierali naukę w 32 oddziałach, z czego:
• w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu – 314 uczniów w 12 oddziałach,
• w Gimnazjum w Sierakowie – 492 uczniów w 20 oddziałach.
Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki
w kwocie 5.891.272 zł. Do końca roku wydano 5.868.742,79 zł, co stanowi ok. 100%
planu. W celu realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczego w obydwu gimnazjach
zatrudnionych jest 91 nauczycieli oraz 23 pracowników administracyjnoobsługowych.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.061.398 zł. Do końca
roku wydano 1.053.560,09 zł (99% planu). W stosunku do planu wydatki na zakup
energii (kwota 281.320,66 zł) wykonano w ok. 99%. Z wydatków osobowych
niezliczonych do wynagrodzeń wypłacono kwotę 1.810 zł z tytułu ekwiwalentu za
pranie odzieży w Gimnazjum Nr 1 oraz kwotę 229.253,90 zł z tytułu wypłaty dodatku
wiejskiego i mieszkaniowego oraz na świadczenia bhp w Gimnazjum w Sierakowie.
Zapłacono między innymi za zakup materiałów i wyposażenia (kwotę 78.840,43 zł)
oraz zakup usług pozostałych (kwotę 63.813,88 zł). Zgodnie z przepisami prawa, z
zaplanowanych 267.590 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w kwocie 267.589,30 zł.
46
W 2013 r. przeprowadzono m.in. następujące prace remontowe:
• w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu:
- naprawa sprzętu i ksera (kwota 1.774,89 zł),
- malowanie pomieszczeń szkolnych (kwota 1.233 zł),
- inne drobne naprawy (kwota 1.329,67 zł),
• w Gimnazjum w Sierakowie:
- konserwacja dźwigu osobowego (kwota 1.328,40zł),
- konserwacja kserokopiarek i komputerów (kwota 3.564,61 zł)
- konserwacja systemu oświetlenia na sali sportowej (8.957,17 zł)
- konserwacja kotłowni gazowej (kwota 5.100 zł),
- konserwacja systemu alarmowego (kwota 2.472,36 zł),
- montaż barier śniegowych (kwota 9.500 zł),
- inne drobne naprawy (kwota 7.981,50 zł).
Zostały wykonane okresowe badania lekarskie pracowników obu gimnazjów, za które
zapłacono 2.485 zł.
***
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie
360.000 zł. W 2013 roku za wykonane usługi zapłacono 315.727,58 zł.
Na rok szkolny 2013/2014 zostały podpisane umowy z następującymi
przewoźnikami:
• Panem Janem Niedbałą – „Jędruś” Przewozy Autobusowe w Rawiczu, ul.
Wołodyjowskiego 1B/4.
• Panem Zbigniewem Kuczyńskim – Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL
TRAVEL Przewozy Autokarowe i Zagraniczne w Rawiczu, Sarnówka 35.
***
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, obowiązku wynikającego z art.
70a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 117.535 zł, z której
wydano kwotę 112.709,21 zł (ok. 96% planu). Największą część wydatków stanowiły
szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych
nauczycieli. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano m.innymi na szkolenia
wewnątrzszkolne
w
poszczególnych
placówkach
oraz
szkolenia
Rad
Pedagogicznych.
***
Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 375.094,20
zł. Do końca roku wydano kwotę 368.979,53 zł (ok. 98% planu). Największą pozycją
wydatków jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytów i
rencistów (plan: 182.124,20 zł; wykonanie: 182.120,26 zł). W ramach pozostałych
wydatków w tym dziale zorganizowano wiele imprez tj, np: IV Powiatowy Konkurs
Matematyczny „Potyczki matematyczne klasy V-VI”, Międzyszkolny Turniej Układania
Puzzli, VIII Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Literackiej „Młodzi Twórcy
na start”, XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013”, Gminny
Konkurs Muzyczny-Grające Brzdące, Powiatowy Konkurs „Z polszczyzną za pan
brat”, Gminny konkurs ortograficzny dla klas II-III o tytuł mistrza ortografii, XV
Powiatowy Konkurs Muzyczno-Plastyczny o znanych kompozytorach, X Rawicki
Maraton Filatelistyczny,” Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego „Potyczki z
polskim”, XVIII edycja malarstwa olejnego na płótnie dzieci i młodzież „Performance”,
47
Konkurs Matematyczny klas III, „Żywioły” – Gminny konkurs plastyczny, Gminny
konkurs Recytatorski klas III, Mikołajkowy Przegląd Teatralny itp.
W 2013 roku uruchomiono „Wirtualną Szkołę Gminną” z programu Fronter
prowadzoną w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych Gminy Rawicz. Projekt
Wirtualnej Szkoły Gminnej daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach
rozwijających zainteresowania za pomocą Internetu. W ramach projektu działają
klasy tematyczne np. fizyczne, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne i wiele
innych. Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum ma swoje hasło i może
korzystać z wirtualnej szkoły. Program dostosowany jest do różnych poziomów
edukacji. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla uczniów zdolnych jak i pragnących
nadrobić zaległości. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne
wypłacono nagrody Burmistrza Gminy Rawicz z okazji Dnia Edukacji.
Rada Miejska oraz Burmistrz Gminy Rawicz dokonali podziału rezerwy celowej w
kwocie 300.000 zł, przeznaczając ją na:
1. zakup kotła instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
w Masłowie (wydatek majątkowy w kwocie 23.000 zł);
2. wykonanie barier śniegowych na dachu budynku Gimnazjum w Sierakowie
(wydatek bieżący w kwocie 9.500 zł);
3. realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa szkoły Podstawowej w
Zielonej Wsi” (wydatek majątkowy w kwocie 51.000 zł);
4. uruchomienie „Wirtualnej Szkoły Gminnej” z programu Fronter prowadzonej
w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych Gminy Rawicz (wydatek bieżący
66.200 zł);
5. realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Zielonej Wsi”. Środki umożliwią zakup niezbędnego pierwszego wyposażenia
do nowych pomieszczeń szkolnych w kwocie 15.000 zł;
6. naprawę instalacji elektrycznej w oddziałach przedszkolnych w Szymanowie i
Dębnie Polskim (wydatek bieżący w kwocie 50.000 zł);
7. naprawę uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej na boisku szkolnym
przy Szkole Podstawowej Nr 4 (wydatek bieżący w kwocie 6.000 zł).
8. zakup systemu operacyjnego Windows 7 oraz oprogramowania MS Office
2010, które są niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ECDL z zakresu
zajęć ICT, które odbywają się w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe
kompetencje” w Gimnazjum Nr 1 (wydatek bieżący w kwocie 4.500 zł).
9. na zakup opału dla Szkoły Podstawowej Nr 5 (wydatek bieżący w kwocie
21.000 zł).
10. pokrycie wydatków wynikających z zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa w
Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (kwota 3.466 zł);
11. pokrycie wydatków wynikających z zatrudnienia nowego pracownika na
stanowisku woźnego oraz zwiększenie wynagrodzenia i pochodnych od
wynagrodzenia dla nauczyciela w związku z utworzeniem dodatkowego
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Masłowie (kwota 1.247 zł);
12. zakup dwóch pojemników do segregacji śmieci w Szkole Podstawowej Nr 6 w
Rawiczu (kwota 2.200 zł);
13. funkcjonowanie „Wirtualnej Szkoły Gminnej” z programu Fronter prowadzonej w
Gimnazjach i Szkołach Podstawowych Gminy Rawicz (kwota 37.805 zł);
14. naprawę oświetlenia na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Sierakowie
(wydatek bieżący w kwocie w kwocie 9.082 zł).
48
***
Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w
kwocie 513.023 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty
wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie 500.078,84 zł (ok. 97% planu).
***
Organizacja spotkań zimowych, spotkań letnich oraz letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży w Zielonej Wsi zostanie sfinansowana przede wszystkim w ramach
realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii Gminy Rawicz na 2013 r. Na zaplanowane 73.550 zł, Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 72.037,49 zł. Większość
wydatków poniesiona została na zorganizowanie kolonii letnich w Zielonej Wsi.
***
Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 520.144
zł. Do końca roku wydano kwotę 454.191,90 zł (ok. 87% planu).
• Szkoły podstawowe, gimnazja oraz MG OPS wypłacił ze środków własnych
gminy stypendia dla uczniów.
• Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie:
100.767 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. –
„Wyprawka szkolna” dofinansowanie otrzymało 268 uczniów w wysokości
57.980,04 zł. Kwota ta stanowi 58%. Kwota zwróconej dotacji do WUW w
Poznaniu wyniosła 42.786,96 zł.
Wszystkie wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Na zaplanowane 882.321 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 856.105,49
zł. W stosunku do planu poniesione wydatki bieżące zostały wykonane w około 97%.
Zaplanowane wydatki umożliwiły realizację statutowych zadań bieżących przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Szkołę
Podstawową Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu.
Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w
kwocie 12.871,60 zł (m.in. z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i
pochodnych od wynagrodzeń). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w
terminach określonych przepisami prawa.
***
W ramach wydatków w rozdziale „Lecznictwo stomatologiczne” Szkoła
Podstawowa Nr 4 w Rawiczu zakupiła materiał stomatologiczny do wypełnień za
kwotę 8.995,47 zł. W stosunku do planowanej kwoty 9.000 zł wydatki zostały
wykonane w ok. 100%.
***
Gmina Rawicz oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia realizowały zadania
wskazane przede wszystkim w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
49
Alkoholowych na 2013 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
5.100,00
658.730,00
3
4.880,00
635.264,37
% wykonania
planu
(poz. 3:2)
4
96
96
73.550,00
72.037,49
98
737.380,00
712.181.86
97
Nazwa rozdziału
Plan na 2013 rok
1
85153 „Zwalczanie narkomanii”
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży”
Razem:
2
Wykonanie
za 2013 rok
Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z zaplanowanych wpłat za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych
środków z 2012 r. Wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży to także
odpłatności rodziców za wykonywane usługi przez Ośrodek.
Omówienie realizacji programu przedstawiono w załączniku nr 9 do
sprawozdania.
W 2013 roku MG Ośrodek Wsparcia nie poniósł żadnych wydatków na
realizację działań określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).
***
Na pozostałą działalność Gmina Rawicz zaplanowała wydatki bieżące w
kwocie 200.491 zł. Do końca roku wydano kwotę 197.965,65 zł. Największą pozycją
wydatków stanowi zakup usług medycznych od SP ZOZ Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Na podstawie umowy z
dnia 2 stycznia 2013 r. Nr WES.8023.1.2013 o finansowanie świadczeń zdrowotnych
udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz, z zaplanowanej kwoty 197.491 zł, zakupiono
usługi na kwotę 194.965,65 zł. Za wydatkowaną kwotę wykonano 3.800,5 godzin
świadczeń.
W 2013 r. zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 1.500 zł na
realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowano zostanie
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz
Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2013 r. Dotacje
w kwocie 500 zł otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Rawicz na realizację warsztatów o tematyce ratowniczej „Nie bój się
zareagować”, na podstawie umowy WES.526.9.10.2013 z dnia 15.04.2013 r.
Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 30.11.2013
r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
Dotację w kwocie 1.000 zł otrzymał Polski Czerwony Krzyż oddział Rawicz
Honorowi Dawcy Krwi na realizację zadania dotyczącego podsumowania rocznej
zbiórki krwi i honorowania krwiodawców, na podstawie umowy WES.526.11.3.2013 z
dnia 20.11.2013 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
50
Na organizację imprez na terenie miasta i gminy promujących zdrowy styl
życia wydano kwotę 1.500 zł (tj. 100% planu). W miesiącu maju br. przy współpracy
z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu przeprowadzono akcję promocji
zdrowia oraz zorganizowano konkurs dla uczniów ze szkół podstawowych na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na zaplanowane 15.475.176,19 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie
14.869.751,76 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w
około 96%.
Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 171.383,21 zł przede
wszystkim z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych
terminach i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.
***
W roku 2013 na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) tj. za
umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zaplanowane
1.000 zł zapłacił 819 zł (ok. 82% planu).
***
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 385.600 zł,
zapłacił kwotę 380.382,81 zł (około 99% planu) za pobyt piętnastu osób w domach
pomocy społecznej położonych poza gminą Rawicz.
***
W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 648.134 zł, w tym na
zadania własne – 227.200 zł i na zadania zlecone – 420.934 zł. W 2013 roku wydano
kwotę 632.392,22 zł (98% planu), w tym na zadania własne – 212.445,95 zł i na
zadania zlecone – 419.946,27 zł.
Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w
Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 31 osób. W Ośrodku zatrudnionych jest 4
pracowników na 3,25 etatu. Z wydanej kwoty 212.445,95 zł (94% planu), poniesiono
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 143.022,76 zł) oraz
na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup
wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energia elektryczna, gaz,
woda zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizacja wycieczek i spotkań dla
uczestników domu (łącznie 69.423,19 zł). Wykonanie wydatków w mniejszym stopniu
niż planowano spowodowane było dużą absencją osób starszych korzystających z
usług domu.
Realizację zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 3 do
sprawozdania.
***
Od dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze
51
zmianami). Gmina realizując zadania wynikające z ustawy w roku ubiegłym poniosła
wydatki:
- na rodziny zastępcze, w kwocie 26.551,46 zł (plan 33.200 zł, wykonano ok.
80% planu). Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku.
- na wspieranie rodziny, w kwocie 90.919,06 zł (plan 91.712,50 zł, wykonano
ok. 99% planu). Do realizacji tego zadania zatrudnionych zostało 3 asystentów
rodziny na umowę o pracę. W wydatkach ujęta została kwota dofinansowania
wysokości 32.404,50 zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w ramach
Resortowego programu wpierania rodziny i pieczy zastępczej. W ramach programu
zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę przez okres 8
miesięcy - od miesiąca maja do miesiąca grudnia 2013 roku. Ogółem na
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 86.134,50 zł, a wydatkowano kwotę
85.584,03 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 5.578 zł,
wydatkowano 5.335,03 zł.
W 2013 roku MGOPS nie poniósł żadnych wydatków na realizację działań
określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (tj. Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).
Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, na zaplanowane 1.000 zł,
wyegzekwowano 187,74 zł (ok. 19% planu). Na dzień 31.12.2013 r. wykazano
niewymagalne zobowiązania w kwocie 43,60 zł.
***
Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z
zaplanowanej kwoty 8.726.133 zł, wydano 8.351.173,69 zł (ok. 96% planu). Zadanie
zaplanowano sfinansować:
1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami. Na zaplanowane 8.670.102 zł, wydano 8.297.862,12 zł (ok.
97% planu);
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 56.031 zł, wydano 53.311,57 zł
(ok. 95% planu);
Ze środków własnych gminy zostały wypłacone wynagrodzenia osób
prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, opłaty pocztowe,
koszty egzekucji oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe.
Realizację zadań zleconych omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.
Ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu przez dłużników
alimentacyjnych organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości
świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Na
zaplanowane 100.100 zł, wyegzekwowano 69.920,87 zł (ok. 70 % planu).
***
Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za
osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, jest finansowana z dotacji
52
celowych, otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w
kwocie 47.732 zł oraz na zadanie bieżące gminy, w kwocie 31.566 zł. Łącznie, na
zaplanowane 79.298 zł, wydano 61.455,49 zł (ok.77% planu).
Realizacja tego zadania ze środków własnych gminy polegała na opłaceniu składki
na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej (zasiłki
stałe).
W dniu 31 grudnia zwrócono niewykorzystaną dotację na realizację w/w zadania
własnego w kwocie 2.002,91 zł.
Realizację zadań zleconych omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.
Ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń uzyskano i przekazano do UW w
Poznaniu dotację celową w kwocie 3 zł (plan 1.000 zł).
***
Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie
1.005.093 zł. Wydatki zostaną sfinansowane m.in.:
1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących - w kwocie 457.093 zł;
2. ze środków własnych gminy - w kwocie 544.000 zł
3. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 4.000 zł.
W 2013 roku wydano łącznie kwotę 949.651,41 zł (tj. 94% planu) w tym: kwotę
917.240,59 zł na udzielenie zasiłków okresowych, stałych, celowych, na zakup
żywności, opału, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania, kolonie i obozy
oraz sprawienie pogrzebu.
Z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń z lat ubiegłych, zwrócono dotację w kwocie 2.940 zł (plan 4.000 zł).
Ponadto zaplanowano w kwocie 35.000 zł udział własny gminy w projekcie
pn.: „Twój wybór - Twoja szansa”. Do końca roku wydatkowano kwotę 29.470,82 zł
na zasiłki celowe. Niewykorzystaną dotację w wysokości 40.786,93 zł zwrócono do
Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2013r.
***
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w
kwocie 800.000 zł. Na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu tych dodatków w
2013 r. wypłacono kwotę 794.495,23 zł (99% planu).
***
Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 394.679 zł. Do
końca roku wykonano plan w ok. 97%. W ramach wykonanej kwoty 383.199,33 zł
wypłacono:
- zasiłki stałe w wysokości 375.849,79 zł;
- dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 7.349,54 zł z uwagi na wyegzekwowanie
obowiązku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.
Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację celową otrzymanej z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 379.679 zł.
W dniu 31 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.829,21 zł.
53
***
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w
budżecie zadań bieżących posiada środki finansowe w kwocie 1.768.242,69 zł. W
roku ubiegłym Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.730.685,69 zł (ok. 98% planu).
Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną sfinansowane:
1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie, w kwocie 6.091 zł;
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin, w kwocie 231.483 zł;
3. ze środków własnych gminy, w kwocie 1.530.668,69 zł.
W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 31 osoby na 30,25 etatu. Na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.556.083 zł, wydano
1.535.354,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.331,11 zł (plan 212.159,69
zł) przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. m.in. na: odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu wody,
konserwację sprzętu, szkolenia, delegacje, podatek od nieruchomości, opłatę za
zarząd budynku i inne wydatki.
Realizację zadań w zakresie zadań zleconych omówiono w załączniku nr 3 do
sprawozdania.
***
Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek
zaplanował środki finansowe w wysokości 736.300 zł. Wydatki zostaną
sfinansowane:
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
kwocie 183.300 zł;
- środkami własnymi gminy w kwocie 553.000 zł.
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Firmę Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z
Rawicza, wybraną w przetargu nieograniczonym. Za wykonane usługi w ramach
zadań własnych gminy zapłaciliśmy 542.673,60 zł (ok. 98% planu).
Realizację zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.
***
W rozdziale „Pozostała działalność” plan finansowy wykonuje Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Gmina Rawicz.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizuje:
1. Program rządowy pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program
sfinansowany został z uzyskanej dotacji celowej na realizację własnych zadań
bieżących - w kwocie 274.760 zł oraz środków własnych gminy - w kwocie
200.000 zł. W 2013 roku na jego realizację wydano kwotę 466.399,87 zł. Jest to
wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania mający na celu udzieleniu
pomocy w formie posiłku (ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku) lub
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne. Program sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa
54
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie, w kwocie 148.444 zł. Realizację programu omówiono w
załączniku nr 3 do sprawozdania.
3. Gminny Dzień Seniora oraz
Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z
zaplanowanej kwoty 8.000 zł wydatkowano kwotę 7.804,79 zł. Imprezy powyższe
zostały zorganizowane w miesiącu listopadzie i grudniu.
Zadanie realizowane przez Gminę Rawicz związane jest z wypłatą dotacji
celowych z budżetu gminy Rawicz na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
W tym zakresie na podstawie Zarządzenia Nr 522/2013 Burmistrza Gminy Rawicz z
dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w
2013 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na
wsparcie realizacji tych zadań, przyznano dotacje w łącznej kwocie 30.000 zł
następującym organizacjom pozarządowym:
a) Bankowi Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP – przyznano
dotację w wysokości 13.000 zł na realizację zadania polegającego na udzieleniu
pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Na podstawie umowy WES.526.3.5.2013 z dnia 1marca 2013 r.
przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2013 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
b) Stowarzyszeniu „Z nadzieją w przyszłość” - przyznano dotację w wysokości
3.100 zł na realizacje zadania z zakresu działalności samopomocowej,
organizowanej przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacji
grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin. W
ramach działań Stowarzyszenie zorganizowało 4-dniową wycieczkę do Karpacza dla
osób niepełnosprawnych. Na podstawie umowy WES.526.2.4.2013 z dnia 20 maja
2013 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został do dnia
30.07.2013 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w terminie 30 dni od daty zakończenia
realizacji zadania. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
c) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 750 zł na
realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W
ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało zorganizowanie wieczorku wigilijnego z
Mikołajem dla dzieci niepełnosprawnych. Na podstawie umowy WES.526.5.5.2013 z
dnia 18.11.2013r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od
dnia podpisania umowy do 16.12.2013r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
d) Stowarzyszeniu Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół
„Pomocna Dłoń” - przyznano dotację w wysokości 9.500 zł na realizację zadania z
zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach działań
Stowarzyszenie zaplanowało dwa zadania tj. 11-dniowy pobyt integracyjnoszkoleniowy w Świnoujściu oraz 6-dniową wycieczkę do Zakopanego. Na podstawie
umowy WES.526.4.6.2013 z dnia 15.04.2013 r. przekazano dotację. Termin realizacji
zadania został ustalony do dnia 30.07.2013 r. Dotację w całości wydatkowano i
rozliczono.
e) Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku – przyznano dotację w wysokości
2.350 zł na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób
starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań
Stowarzyszenie zaplanowało organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i
rekreacyjnych. Na podstawie umowy WES.526.10.7.2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 grudnia 2013 r.
55
Rozliczenie dotacji nastąpiło w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji
zadania. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
f) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Rejonowemu w
Rawiczu - w wysokości 500 zł na realizację zadania z zakresu działań służących
aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu
społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało zorganizować
spotkanie integracyjne dla seniorów. Na podstawie umowy WES.526.14.3.2013 z
dnia 16.09.2013r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od
dnia podpisania umowy do 30.11.2013r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
g) Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – przyznano dotację w wysokości 800 zł na realizację zadania z zakresu
działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w
życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało wyjazd
integracyjny do Sanktuarium w Gostyniu. Na podstawie umowy WES.526.6.3.2013 z
dnia 15.05.2013 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od
dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono
Gmina Rawicz dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat
ubiegłych w kwocie 331,68 zł (plan 1.000 zł).
W ramach omawianego rozdziału Urząd Miejski Gminy Rawicz realizuje
program prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 41.480 zł, wypłacono kwotę
30.466,92 zł. Gmina Rawicz realizuje program prac społecznie użytecznych na
podstawie uchwały Nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2013 w
zakresie wykonania prac społecznie użytecznych oraz porozumienia nr 2/2013
zawartego w dniu 2 stycznia 2013 r. ze Starostą Rawickim w sprawie organizacji
prac społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu skierował do prac
20 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, którzy w 2013 r. wypracowali łącznie 9675 godzin. Naboru uczestników
do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu. PUP refunduje gminie Rawicz z
Funduszu Pracy 60% wypłacanych bezrobotnym świadczeń. Od miesiąca stycznia
do maja stawka godzinowa wynosiła 7,70 zł, od czerwca wynosi 8,00 zł. Bezrobotni
wykonują następujące rodzaje prac: dbanie o bezpieczeństwo uczniów na drodze,
prace kurierskie, prace porządkowo-gospodarcze, opieka nad placem zabaw oraz
pomoc w opiece nad dziećmi.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Na zaplanowane 559.439,01 zł, poniesiono wydatki w kwocie 444.186,32 zł.
W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 79%.
się następująco:
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
550.799,01
Wykonanie za
2013 rok
438.373,06
8.640,00
5.813,26
Plan na 2013 rok
% wykonania planu
(poz. 3:2)
80
67
56
Uchwałą Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 lutego
2013 r. w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono środki finansowe na
zorganizowanie na terenie Gminy Rawicz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
sprawowanej przez dziennego opiekuna. W czerwcu 2013 r. na ten cel pozyskano
dotację celową w ramach programu „MALUCH 2013-edycja 1” w wysokości 29.200
zł.
W postępowaniu konkursowym w dniu 5 marca 2013 r. wybrany został jeden
dzienny opiekun z Rawicza. Umowę zlecenie Nr WES.215.1.2013 o świadczenie
usług zawarto w dniu 8 maja 2013 r. na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.
235, ze zm.). W okresie od 13 do 31 maja 2013 r. Dzienny opiekun sprawował
opiekę nad 2 dzieci. W dniu 29 maja 2013 r. został podpisany aneks do umowy w
związku z objęciem opieką kolejnego dziecka (od dnia 3 czerwca 2013 r.).
Dzienny opiekun otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych
w Uchwale Nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie maksymalnej
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. Z tego
tytułu do końca 2013 r. wydatkowaliśmy kwotę 14.972,07 zł. Niski wskaźnik
wydatkowania środków finansowych spowodowany jest wyłonieniem w otwartych
konkursach ofert tylko jednego dziennego opiekuna (4 miejsca opieki), podczas gdy
planowanych było co najmniej troje dziennych opiekunów (10 miejsc opieki).
Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.900 zł na zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek nie poniesiono wydatków, ponieważ dzienny opiekun nie
miał potrzeby zakupienia pomocy dydaktycznych.
Z tytułu „Różnych opłat i składek” nie poniesiono wydatków, ponieważ dzienny
opiekun został objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy sprawowaniu opieki w ramach umowy zawartej w 2013r. przez
Gminę Rawicz z ubezpieczycielem wybranym w drodze przetargu.
***
Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE, na
zaplanowane 501.039,01 zł, wydano kwotę 429.214,25 zł.
W tym dziale zostały poniesione wydatki na realizację następujących
projektów:
1. „Chcę i potrafię” – kwotę 122.963,28 zł, w tym wydatki majątkowe 3.790,40
zł.
2. „Nowe wyzwania – Nowe kompetencje” - kwotę 54.227,06 zł, w tym
wydatki majątkowe 2.022,86 zł.
3. Twój wybór – Twoja szansa” – kwotę 251.203,66 zł.
Poniesione wydatki na realizację projektów „Chcę i potrafię” i „Nowe wyzwania
– Nowe kompetencje” zostały omówione w ramach przedsięwzięć Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Realizacja projektu „Twój wybór–Twoja szansa” została omówiona w
W 2013 rok dokonano zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami od
nierozliczonej kwoty transzy dotacji otrzymanej na realizację projektu realizowanego
w latach 2011-2012 „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz ” w
ramach działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
57
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych” w kwocie 375 zł oraz odsetki:
1. w kwocie 98 zł - Program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”,
2. w kwocie 347,25 zł - Program „Chcę i potrafię.”
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zaplanowane 4.588.079 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3.592.325,59 zł i
w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 78%.
się następująco:
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
1
Plan na 2013 rok
2
Wykonanie za 2013
rok
3
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
Wydatki bieżące
2.846.079,00
2.143.692,97
75
Wydatki majątkowe
1.742.000,00
1.448.632,62
83
W ramach zaplanowanych zadań bieżących w rozdziale „Gospodarka
ściekowa i ochrona wód”, z zaplanowanych 9.000 zł, wydano kwotę 7.112,87 zł na
opłaty związane z umieszczaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w
gruntach nie stanowiących własności gminy.
***
Na realizacje zadań w zakresie gospodarki odpadami, w ramach wydatków
bieżących zaplanowano:
• kwotę 181.296 zł na wpłaty na rzecz związku międzygminnego, który realizuje
zadania własne gminy w zakresie gospodarki odpadami. Na ten cel
wydatkowaliśmy kwotę 181.284 zł (tj. ok. 100% realizacji planu).
• Kwotę 4.500 zł na działania związane z produkcją materiałów informacyjnych
związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami wynikającym z
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami). W 2013 roku nie
wydatkowaliśmy środków na realizację tego zadania.
• kwotę 95.884 zł z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego przez gminę
Rawicz za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółki z o.o. z/s w
Lesznie. Poręczenia udzielono z tytułu pożyczki inwestycyjnej, zaciągniętej w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn.
„Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”. W 2013 roku gmina nie poniosła żadnych wydatków z tego
tytułu.
***
Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 468.519 zł, poniesiono wydatki
w kwocie 337.844,35 zł (72% planu). W ramach tego rozdziału bieżące utrzymanie
obejmuje: sprzątanie ulic gminnych i powiatowych, utrzymanie szaletów miejskich,
zakupy.
58
W ramach wydatków bieżących zakupiono dwa kojce dla psów (firma DRKKARNIA
WELIN s.c. Stęszew ul. Kórnicka 3a, zamówienie z dnia 12 grudnia 2013 r.), w
kwocie 8.611 zł.
W 2013 roku oczyszczanie miasta zlecone zostało dwóm wykonawcom.
W pierwszym półroczu 2013 roku oczyszczanie miasta zostało zlecone wykonawcy
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwu
Oczyszczania Miasta EKO sp.j. z Kalisza. Z wykonawcą w dniu 15 czerwca 2012 r.
podpisano umowę Nr IT-2710.12.2012. Okres obowiązywania umowy określono od
dnia 01.07.2012 do 30.06.2013 r. W pierwszym półroczu 2013 r. na sprzątanie ulic
gminnych wydano kwotę 134.322,63 zł.
W drugiej połowie roku 2013, usługi związane z oczyszczaniem miasta
świadczyła firma MAŻUR Marek Żurek Rawicz ul. Gajowa 1. Z wykonawcą w dniu 26
czerwca 2013 r. podpisano umowę Nr IT.2710.11.2013. Okres obowiązywania
umowy określono od 01.07.2013 do 30.06.2014 r. W drugim półroczu 2013 r. na
sprzątanie ulic gminnych wydano kwotę 184.950,72 zł.
Utrzymaniem szaletów miejskich zajmuje się firma „MARINEX” Marianna
Bączyk Rawicz ul. Mikołajewicza 10c/7. Umowa Nr IT-7013.1.2.2013 została zawarta
w dniu 2 stycznia 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na utrzymanie szaletów miejskich w 2013 roku wydano kwotę 9.960 zł.
***
W Gminie Rawicz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie zajmuje się zakład
budżetowy – Zakład Usług Komunalnych. Realizacja zadania jest działalnością
statutową zakładu.
***
W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę
162.680 zł, poniesiono wydatki w kwocie 84.070,34 zł (tj. ok. 52% planu).
Środki zaplanowano na utrzymanie psów z terenu gminy Rawicz w Międzygminnym
Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie oraz w Głogowie, a także na
realizację Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz na zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz.
Gmina Rawicz przekazała:
• Gminie Głogów dotację w kwocie 2.600,22 zł na utrzymanie psów w
schronisku, zgodnie z podpisanym porozumieniem.
• Miastu Leszno dotację w kwocie 72.149,09 zł na utrzymanie psów w
schronisku w Henrykowie, na podstawie porozumienia międzygminnego z
Miastem Leszno.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
• wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych
zwierząt gospodarskich (kwota 2.033,76 zł).
• zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i paszy dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich (kwota 1.047,36 zł).
• usługi weterynaryjne związane z programem zwalczania bezdomności
zwierząt (kwota 6.239,91 zł).
W stosunku do planu poniesione wydatki zabezpieczyły realizację tego zadania,
mimo, że poniesione nakłady były znacznie niższe od zaplanowanych.
59
***
Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na
zaplanowane 1.637.100 zł, wydano 1.348.031 zł (ok. 82% planu).
Na zakup węży świetlnych w celu uzupełnienia brakujących, zniszczonych dekoracji
świątecznych wydano kwotę 1.845 zł. Poza tym zakupiono nowe dekoracje świetlne
(kurtyna oraz nitki świetlne) za kwotę 7.687,50 zł.
W dniu 14 grudnia 2012 r. Gmina podpisała Umowę Nr IT.27.10.26.2012 z
firmą ENEA S.A. Poznań na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia
ulicznego. Z tytułu zapłaty za energię elektryczną wydano kwotę 423.306 zł.
Na usługi dystrybucji energii elektrycznej Gmina podpisała umowę Nr
1/OB/2011 w dniu 20.07.2011 r. z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Z tego tytułu wydano kwotę 285.056,52 zł.
W związku z zawarciem umowy na sprzedaż energii elektrycznej z innym
sprzedawcą niż ENEA S.A., zaistniała konieczność zawarcia umowy na usługi
dystrybucji energii elektrycznej, z tytułu której ponieśliśmy w okresie
sprawozdawczym wydatek w kwocie 108.440,62 zł.
Za oświetlenie zewnętrzne Ratusza firmie PGR Obrót S.A. Rzeszów
wypłaciliśmy kwotę 662,63 zł.
Z końcem roku 2011 zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA
S.A. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. W
oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki podpisano w dniu 30 stycznia 2012 r. umowę Nr Cruz/ZAM/DU/EO/365/1839/2012
na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
gminy Rawicz stanowiących własność ENEA S.A. Poznań. Umowa została zawarta
na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2013 roku. Z tytułu zapłaty za konserwację
oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie
480.063,63 zł.
Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego
własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku
którego w dniu 21 grudnia 2011 roku podpisano umowę Nr IT.2710.40.2011 z firmą
JULMARTECH Paweł Urbaniak z siedzibą w Masłowie. Umowa została zawarta na
okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2013 roku. Z tytułu zapłaty za konserwację
oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 20.684,47
zł.
Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 40.000 zł, wydano
20.284,63 zł (ok. 51% planu). W tym paragrafie poniesiono koszty związane z:
• optymalizacją kosztów zakupu energii elektrycznej zgodnie z zawartą umową
z firmą consultingową CREO (CCEE/2/11/2010 z dnia 04.11.2010 r.) o łącznej
wysokości 9.540,72 zł (dotyczy energii za 2012 rok);
• przyłączeniem do sieci energetycznej - opłata przyłączeniowa dla zasilania
projektowanego oświetlenia - kwota 7.704,58 zł;
• przestawieniem słupa w miejscowości Ugoda przez firmę WAT Marian
Rzepecki z/ w Garzynie - kwota 541,20 zł;
• wykonaniem projektu zamiennego – oświetlenie Kąty – Biuro Projektowe
JANURA z Rawicza – kwota 1.845,00 zł;
• podłączeniem iluminacji oświetlenia Rawicz Rynek – Instalatorstwo
Elektryczne Marian Jurdeczka - kwota 653,13 zł.
60
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.
***
W 2013 roku przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w kwocie 1.134.898,01 zł. Dotacja została
omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz WPF.
***
W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 283.996 zł, poniesiono
wydatki w kwocie 232.395,31 zł (ok. 82% planu). Wydatki zostały omówione w
Poza wydatkami na ochronę środowiska Gmina zapłaciła opłatę za odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów kwotę 24.454 zł.
***
Na wykonanie prac związanych z przekształceniem zakładu budżetowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego, zgodnie
z umową z dnia 2 listopada 2011 r., zawartą z Centrum Konsultingu BUSINESS
EXPERT sp. z o.o., wydatkowano kwotę 8.856 zł.
W budżecie Gminy Rawicz na koniec 2013 roku rezerwa celowa na
nieprzewidzialne wydatki w tym dziale wyniosła 58.248 zł. W trakcie roku Burmistrz
Gminy Rawicz dokonał podziału rezerwy celowej łącznie w kwocie 65.256 zł z
przeznaczeniem na:
• kwoty 4.500 zł na działania związane z produkcją materiałów informacyjnych
związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami wynikającym z
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).
• kwoty 8.856 zł na zapłacenie III raty należności za prace związane z
przygotowaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu do
przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
• kwoty 51.900 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i
ochrony środowiska.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
się następująco:
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan na 2013 rok
2
3
% wykonania planu
(poz. 3:2)
4
2.861.262,00
2.838.757,47
99
158.265,00
156.345,17
99
61
stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2013 r.
realizacji tych zadań, przyznano następujące dotacje:
a) Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w wysokości 12.000
zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Stowarzyszenie zaplanowało zadanie polegające na kultywowaniu
kultury hazackiej w ramach działalności Zespołu Regionalnego Wisieloki. Kwotę
dotacji przekazano na podstawie umowy WES.526.1.5.2013 z dnia 21 stycznia 2013
r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2013 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową i
rozliczona w terminie.
b) Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku w wysokości 1.100 zł na realizację
zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich
uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało
organizacje arteterapii. Na podstawie umowy WES.526.10.7.2013 z dnia 1 lutego
2013 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia
podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z
podpisaną umową oraz rozliczona w terminie wynikającym z umowy.
c) Związkowi Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec
Rawicz w wysokości 900 zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ramach działań
Stowarzyszenie planuje zorganizować III Fotograficzną Grę Miejską „Szare Szeregi”.
Na podstawie umowy Nr WES.526.9.6.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., dotacja
została przekazana. Termin wykonania zadania z umowy ustalono od dnia
podpisania umowy do 30 listopada 2013 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z
Na podstawie Zarządzenia Nr 660/2013 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 1 lipca
2013 roku w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku
zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansowych na wsparcie
realizacji tego zadania, przyznano dotację Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku w
wysokości 1.900 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn.
„Poznajemy dziedzictwo historyczno – kulturowe pogranicza Wielkopolski i Dolnego
Śląska”. Na podstawie umowy WES.526.10.13.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania
umowy do 30 października 2013 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z
Na podstawie Zarządzenia Nr 689/2013 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia
2.09.2013 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku
zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansowych na wsparcie
realizacji tego zadania, przyznano dotację Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku w
wysokości 1.100 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Historia
Rawicza okresu międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
Korpusu Kadetów”. Na podstawie umowy WES.526.10.15.2013 z dnia 2 września
2013 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia
podpisania umowy do 30 października 2013 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie
z podpisaną umową oraz rozliczona w terminie wynikającym z umowy.
62
***
Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna
w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymały z budżetu gminy na działalność
bieżącą dotację podmiotową w kwocie 2.245.000 zł (100% planu). W przekazanej
kwocie dotacji Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w
Rawiczu kwotę 45.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (100% planu).
***
Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudnia siedmiu opiekunów świetlic we wsiach:
Dębno Polskie, Szymanowo, Zielona Wieś, Zawady, Łaszczyn, Słupia Kapitulna,
Żylice. Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne opiekunom w/w
świetlic wiejskich wypłacono łącznie kwotę 43.963,37 zł.
Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Kupiono przede
wszystkim opał (kwota 22.671,10 zł), materiały i środki czystości (kwota 2.735,45 zł)
oraz brakujące wyposażenie do świetlic (kwota 1.354,76 zł). Na zakup energii
wydano kwotę 50.301,02 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz różne usługi w ramach
wydatków „Funduszu sołeckiego” m.innymi we wsi: Łaszczyn, Żołędnica, Słupia
Kapitulna, Dębno Polskie, Żylice, Zawady i Szymanowo zakupiono środki
chwastobójcze, wyposażenie do świetlic wiejskich, osprzęt do kosiarek, sprzęt AGD,
ułożono chodnik przy świetlicy w Zawadach, wyremontowano dach w świetlicy w
Dębnie Polskim – łącznie za kwotę 98.038,56 zł.
***
Na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami na podstawie Uchwały Nr
XXIX/245/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
udzielenia w 2013 r. dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
udzielono dotacji:
1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Słupi Kapitulnej w
wysokości 35.000 zł na wykonanie elewacji kościoła z tynku wapiennego,
odtworzenie lub odnowienie gzymsów i profili wykończenia pilastrów i cokołów oraz
malowanie elewacji kościoła farbami silikatowymi. Kwotę dotacji przekazano na
podstawie umowy WES.4125.6.2013 z dnia 5 lipca 2013 roku;
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Zielonej Wsi w wysokości
65.000 zł na wykonanie pokrycia dachu kościoła i wymianę rynien i rur spustowych.
Dotacja została przekazana na podstawie umowy WES.4125.5.2013 z dnia 25
czerwca 2013 roku.
***
W ramach rozdziału „Pozostała działalność”, na wydatki bieżące zaplanowano
środki finansowe w wysokości 217.894 zł, z których wydano kwotę 215.380,83 zł (ok.
99% planu). Wykonano następujące zadania:
• ochrona miejsc pamięci – kwota 6.641,67 zł: np. opiekun cmentarza w Dębnie
Polskim, zakup zniczy i kwiatów, zużycie gazu przy Pomniku Żołnierza,
naprawa muru na byłym cmentarzu i lapidarium w Sarnowie;
• Zorganizowano Święto Rawicza – kwota 158.947,25 zł;
• Organizacja jubileuszy i uroczystości z udziałem Burmistrza Gminy – 981,69 zł,
63
•
•
•
Zakupy i usługi w ramach wydatków z funduszu sołeckiego – 11.250,33 zł;
Rawicki Jarmark Historyczny oraz uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji
375-lecia Sarnowy – 34.759,59 zł;
Pozostałe wydatki – 2.800,30 zł.
Wydatki majątkowe omówiono w WPF.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
się następująco:
Kultura fizyczna
Plan na 2013 rok
1
Wydatki bieżące
2
3.655.842,00
3
3.560.766,91
Wydatki majątkowe
2.076.300,00
242.891,44
% wykonania
planu (poz. 3:2)
4
97
12
W zakresie kultury fizycznej zadania realizują dwie jednostki budżetowe:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 3.216.125 zł,
wykonał wydatki w kwocie 3.119.681,20 zł (ok. 97% planu),
• Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 2.516.017 zł, wykonał
wydatki w kwocie 683.977,15 zł (ok. 27% planu).
***
W ramach wydatków „Funduszu sołeckiego” zakupiono bramki do piłki nożnej
(kwota 4.262,85 zł), dziesięć kompletów ławo-stołów (kwota 3.737 zł) do wsi
Masłowo oraz zakupiono rakiety i piłki do wsi w Żylicach (kwota 700 zł). Ponadto
zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i elementów małej architektury
we wsi Masłowo. Urządzenia dostarczyła firma WERAN sp. z o.o. z Wrocławia
(kwota 10.209 zł).
***
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Rawiczu, na zaplanowane 2.945.955 zł, wykonał wydatki w kwocie
2.794.164,14 zł (ok. 95% planu).
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.600.242 zł, z której wypłacono
kwotę 1.554.970,54 zł (ok. 97% planu). Wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń
bezosobowych wydano 111.157 zł (pracownicy sezonowi, gospodarze obiektów,
ratownicy na kąpielisku, instruktorzy nauki pływania, obsługa informatyczna i
prawna).
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.345.713 zł umożliwiły realizację zadań
statutowych
jednostki.
Na
wydatki
bieżącego
funkcjonowania
(poza
wynagrodzeniami i pochodnymi) wydano kwotę 1.298.193,60 zł. Do najważniejszych
wydatków należy zaliczyć m.innymi: zakupy materiałów do remontów wykonywanych
we własnym zakresie (54.016,44 zł), środków czystości (28.222,89 zł), chemii
basenowej (24.090,60 zł), paliwo (17.924,05 zł), nawozy (21.216,48 zł), kaolin i sjenit
na stadion żużlowy (10.431,50 zł), zakup wyposażenia (32.878,80 zł). Zakupiono
64
energię za 462.555,53 zł (tj. ok. 99% realizacji planu), w tym na energię cieplną
(kwota 196.108,00 zł), za gaz (kwota 35.851,40 zł), za wodę (kwota 45.532,12 zł), za
energię elektryczną (kwota 185.064,01 zł).
W zakresie zakupu usług remontowych, na zaplanowane 183.700 zł,
poniesiono wydatki w kwocie 170.758,28 zł (ok. 93% planu). W ramach tych środków
został wykonany remont band dmuchanych na stadionie przy ul. Sportowej (za kwotę
45.000 zł), naprawa dachu na krytej pływalni (za kwotę 25.200 zł), oraz inne drobne
remonty na obiektach sportowych.
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/319/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
30 grudnia 2013 r. Gmina Rawicz zamieściła w planie wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2013 zadanie pn.: „Malowanie elewacji zewnętrznej sali
sportowej przy ulicy Kopernika” (wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie
wykonany do dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 59.000 zł. W ramach zakupu usług
pozostałych (plan: 131.100 zł; wykonanie 128.919,02 zł) pokryto wydatki z tytułu
opłaty za kanał, wywóz nieczystości, obsługę prawną, obsługę TOI TOI na
kąpielisku, wynajem ochrony, opłaty za media, usługi transportowe, usługi pralnicze,
przedłużenie licencji za programy komputerowe oraz przeglądy obiektów i sprzętu.
Na opłacenie podatek od nieruchomości i za trwały zarząd wydano kwotę
118.398,93 zł.
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.
***
W 2013 roku, na zaplanowane 584.700 zł Gmina przekazała łącznie
podmiotom dotowanym kwotę 584.700 zł (tj. 100% realizacji planu).
stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2013 roku
realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:
I. Na zadania dot. organizacji znaczących dla Gminy Rawicz imprez sportowych i
rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dotację otrzymały:
a) Uczniowski Klub Sportowy „Start” – w wysokości 1.100 zł. W ramach
zadania klub zaplanował organizację „Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu
Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni Razem”. Na
podstawie umowy WES.4220.15.4.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano
dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy
do 30.04.2013 r.
b) Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – w wysokości 5.000 zł na organizację
Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz, na podstawie umowy
WES.4220.10.4.2013 z dnia 21.01.2013 r. Termin wykonania zadania
ustalono od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
c) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – w wysokości
1.000 zł na organizację Otwartego Rawickiego Turnieju Szachowego. Na
podstawie umowy WES.4220.5.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. została
przekazana dotacja. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do
dnia 31.12.2013 r.
d) Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – w wysokości 2.000 zł. Klub
zaproponował organizację Turnieju Judo Dzieci i Młodzieży (1.000 zł) i
65
organizację Turnieju Koszykówki Dziewcząt (500 zł) i Turnieju tenisa
stołowego (500 zł). Na podstawie umowy WES.4220.3.5.2013 z dnia
21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach. Termin zakończenia
realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
e) Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – w wysokości 1.500 zł.
Klub zaproponował organizację imprezy sportowej pn.: „Zawody Pływackie o
Puchar Burmistrza”. Na podstawie umowy WES.4220.7.5.2013 z dnia
21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach. Termin zakończenia
realizacji zadań ustalony został do 31.12.2013 r.
f) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – w wysokości
4.000 zł. Klub zaproponował organizację znaczących dla Gminy Rawicz
imprez sportowych. Na podstawie umowy WES.4220.9.5.2013 z dnia
21.01.2013 r. została przekazana dotacja. Termin zakończenia realizacji
zadań ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
g) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – w wysokości 2.100 zł. W ramach zadań
klub zaproponował organizację okolicznościowych turniejów piłkarskich, z
czego Turniej SP o Puchar Burmistrza (500 zł), Turniej Orlików z udziałem
WZPN i DZPN (500 zł), VI Halowy Turniej Orlików z udziałem WZPN i DZPN
(500 zł), Turniej Oldboy o Puchar Burmistrza (600 zł). Na podstawie umowy
WES.4220.1.4.2013 z dnia 21.01.2013 r. została przekazana dotacja.
Końcowy termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2013 r.
h) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – w wysokości 750 zł. W ramach zadań
klub zaproponował organizację Turnieju strzeleckiego z okazji wyzwolenia
Rawicza oraz Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych. Na podstawie umowy
WES.4220.14.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano dotację. Końcowy
termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2013 r.
i) Rawicki Uniwersytet III Wieku – w wysokości 2.550 zł. W ramach działań
stowarzyszenie zaplanowało organizację Majowej Spartakiady Seniorów. Na
podstawie umowy WES.526.10.7.2013 z dnia 01.02.2013 r. przekazano
dotację w całości. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia
podpisania umowy do 31.12.2013 r.
II. Na zadania dot. realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym
również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych
organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych, dotację otrzymały:
a) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – w wysokości 52.000 zł. W
ramach zadania zaplanowano prowadzenie igrzysk młodzieży szkolnej ze
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na szczeblu szkoły,
gminy, powiatu, rejonu, województwa i ogólnopolskim oraz szkolenie
młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów na letnim
obozie szkoleniowym w Żerkowie. Na podstawie umowy WES.4220.13.4.2013
z dnia 21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach. Termin realizacji
zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
b) Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS – w wysokości 13.000 zł. W
ramach zadania stowarzyszenie zaplanowało uczestnictwo mieszkańców wsi
w imprezach sportowych ujętych w kalendarzach imprez LZS – wojewódzkim i
gminnym. Na podstawie umowy WES.4220.12.5.2013 z dnia 15.04.2013 r.
przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia
podpisania umowy do 31.12.2013 r.
66
III. Na zadania dot. wspierania działań klubów sportowych w ramach rozwoju sportu
na terenie Gminy, dotację otrzymały:
a) Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – w wysokości 115.000 zł na udział w
zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy;
Na podstawie umowy WES.4220.10.4.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano
dotację w dwóch ratach. Termin wykonania całości zadania ustalony został od
dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
b) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – w wysokości
17.400 zł na rozwój dyscypliny szachowej. Na podstawie umowy
WES.4220.5.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. została przekazana dotacja. Termin
zakończenia realizacji zadania ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
c) Rawicki Klub Karate „Surem” – w wysokości 15.000 zł. na podstawie
umowy WES.4220.4.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. została przekazana dotacja
w całości na realizację zadania pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate
shotokan”. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do dnia
31.12.2013 r.
d) Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – w wysokości 84.400 zł. Klub
zaproponował działania na rzecz rozwoju koszykówki dziewcząt, judo i tenisa
stołowego
na
terenie
Gminy
Rawicz.
Na
podstawie
umowy
WES.4220.3.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach.
Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
e) Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – w wysokości 53.900 zł.
Klub zaproponował działania na rzecz rozwoju pływania na terenie Gminy
Rawicz. Na podstawie umowy WES.4220.7.5.2013 z dnia 21.01.2013 r.
przekazano dotację w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań
ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
f) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – w wysokości
49.400 zł. Klub zaproponował realizację działań zmierzających do rozwoju
koszykówki męskiej na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy Nr
WES.4220.9.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach.
Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
g) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – w wysokości 71.100 zł. W ramach zadań
klub realizuje rozwój piłki nożnej na terenie miasta Rawicza. Na podstawie
umowy WES.4220.1.4.2013 z dnia 21.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch
ratach. Końcowy termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na
31.12.2013 r.
h) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – w wysokości 25.800 zł. W ramach
zadań klub zaproponował popularyzację strzelectwa sportowego na terenie
Gminy Rawicz. Na podstawie umowy WES.4220.14.5.2013 z dnia 21.01.2013
r. przekazano dotację w dwóch ratach. Końcowy termin realizacji zadań
ustalony został na 31.12.2013 r.
i) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – w wysokości
44.400 zł. Klub zaproponował realizowanie zadania pn.: „Rozwój lekkiej
atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy WES.4220.6.6.2013
z dnia 28.01.2013 r. przekazano dotację w dwóch ratach. Termin zakończenia
realizacji zadania ustalony został do 31.12.2013 r.
marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2013 roku
zadanie publiczne z zakresu wspierania działań klubów sportowych zmierzających
67
do upowszechniania i rozwoju piłki nożnej w Sarnowie i Dębnie Polskim oraz
wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań,
przyznano dotacje następującym organizacjom:
• Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pelikan” Dębno
Polskie – w wysokości 9.800 zł. Na podstawie umowy WES.4220.2.5.2013 z
dnia 04.03.2013 r. została przekazana dotacja w całości na realizację zadania
pn.: „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Termin zakończenia realizacji
zadania ustalony został do dnia 31.12.2013 r.
• Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sarnowianka” – w wysokości 13.500 zł.
Na podstawie umowy WES.4220.11.5.2013 z dnia 04.03.2013 r. została
przekazana dotacja w całości na realizację zadania pn.: „Rozwój piłki nożnej
na osiedlu w Sarnowie”. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został
do dnia 31.12.2013 r.
Na stypendia sportowe Burmistrza Gminy Rawicz „Nadzieje Olimpijskie” dla
27 stypendystów wydano kwotę 32.400 zł, tj. 100% realizacji planu.
Na zakup materiałów i wyposażenia w omawianym rozdziale, z zaplanowanej
kwoty w wysokości 8.300 zł, wydano 8.268,30 zł na:
• zakup nagród i pucharów na imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza
Gminy Rawicz – kwota 5.623,80 zł;
• zakup proporczyków pamiątkowych dotyczących 90-lecia Sportu w Gminie
Rawicz – kwota 2.644,50 zł.
***
W związku z organizacją 24-godzinnego Festiwalu Sportu ponieśliśmy wydatki
związane z wypłatą nagród pieniężnych dla uczestników w kwocie 12.000 zł,
wynagrodzenia dla sędziów w kwocie 7.500 zł oraz obsługę medyczną festiwalu w
kwocie 19.960 zł, wykonanie baneru reklamowego w kwocie 240 zł.
W rozdziale „Pozostała działalność”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
wykonał wydatki łącznie w kwocie 23.625,62 (plan: 23.870 zł), w tym m.in. na zakup
dyplomów, pucharów oraz obsługę medyczną imprez organizowanych lub
współorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski omówiono przy WPF.
Wydatki niewygasające z upływem roku 2012:
1.
2.
3.
Wybudowanie polderu zalewowego – z uwagi na brak możliwości dokonania
podziału działek pod wybudowanie polderu zalewowego, decyzją Rady
Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócono do budżetu kwotę 17.712 zł. W
roku 2013 kwotę 17.712 zł przeznaczono na wykonanie wskazanych
podziałów geodezyjnych (wydatki bieżące).
Budowa chodnika we wsi Załęcze – za wybudowanie chodnika i ciągu pieszorowerowego we wsi Załęcze oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru
zapłacono kwotę 589.377,72 zł. W dniu 4 lipca 2013 r. dokonano zwrotu
niewykorzystanych wydatków w kwocie 6.537,28 zł.
Budowa dróg we wsi Sierakowo - decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca
2013 r. zwrócono do budżetu kwotę 28.700 zł na wykonanie projektu
68
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
budowlanego na rozbudowę ul. Świętojańskiej. Wydatek ponownie
przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2013.
W 2013 roku wypłacono wszystkie odszkodowania w związku z rozbudową ul.
Wzgórze, ul. Czeladniczej oraz ul. Leśnej w kwocie 143.759,55 zł. Zwrócono
do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 17.240,45 zł. Zwrotu dokonano
w dniu 4 lipca 2013 r.
Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Sukienniczej do Wałów Powstańców
Wlkp. - z uwagi na niemożność dotrzymania terminu wykonania prac
projektowych decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócono do
budżetu kwotę 10.000 zł, którą przeznaczono na wykonanie tego zadania w
2013 roku. Wykonano podziały geodezyjne za kwotę 4.723,20 zł. W dniu 4 lipca
zwrócono do budżetu gminy niewykorzystane wydatki w kwocie 276,80 zł.
Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu – na podstawie decyzji Rady
Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócono do budżetu gminy kwotę 9.225
zł, którą ponownie przeznaczono na wykonanie w 2013 roku projektu
przebudowy ul. Gajowej.
Przebudowa ulic na osiedlu 350-lecia - na podstawie decyzji Rady Miejskiej z
dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócono do budżetu gminy kwotę 12.300 zł, którą
ponownie przeznaczono w 2013 roku na wykonanie projektu przebudowy ul.
Hallera wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej.
Przebudowa dróg we wsi Masłowo - na podstawie decyzji Rady Miejskiej z
dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócono do budżetu gminy kwotę 79.950 zł, którą
ponownie przeznaczono w 2013 roku na wykonanie projektu przebudowy
ul. Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Bocianiej, Żniwnej oraz dróg
wewnętrznych w Masłowie.
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej
– etap I budowa kanalizacji sanitarnej – na podstawie decyzji Rady Miejskiej z
dnia 27 czerwca 2013 roku zwrócono do budżetu gminy kwotę 97.050 zł, którą
w 2013 roku przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego na budowę
ulicy Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej oraz drogi
zbiorczej we wsi Sierakowo.
Przebudowa ulic na osiedlu Sierakowo - przebudowano ul. Miłą oraz
wykonano remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej za kwotę 215.000 zł.
Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.
Przebudowa ul. 1000-lecia i ul. Ceglanej wraz z ich połączeniem z ul. Armii
Krajowej – wypłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod
rozbudowę wskazanych ulic w kwocie 304.503 zł. W dniu 4 lipca zwrócono do
budżetu gminy niewykorzystane wydatki w kwocie 5.497 zł.
Wypłata odszkodowań i rekompensaty z tytułu likwidacji ogrodu działkowego
im. T. Kościuszki w Rawiczu przy ul. Spokojnej – zgodnie z opracowanymi
operatami szacunkowymi wypłacono odszkodowania i rekompensaty
w kwocie 438.345 zł. W dniu 4 lipca 2013 r. zwrócono do budżetu
niewykorzystane wydatki w kwocie 30 zł.
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi – za wykonane
prace budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru wypłacono kwotę
265.744,44 zł. W dniu 4 lipca 2013 r. zwrócono niewykorzystane wydatki
w kwocie 0,56 zł.
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej boiska, remont piłkochwytów
oraz remont ogrodzenia przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu – za
wykonanie wskazanych prac remontowych zapłacono kwotę 43.852 zł.
69
14. Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego w ul. Nowiaszaka w Rawiczu –
za wykonane prace oraz za wykonanie funkcji inspektora nadzoru zapłacono
4.959,45 zł. W dniu 4 lipca 2013 r. zwrócono do budżetu kwotę 0,55 zł.
15. Budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsi Kąty – za wybudowanie
oświetlenia oraz wykonanie funkcji inspektora nadzoru zapłacono 3.476,17 zł.
W dniu 4 lipca zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 0,83
zł.
16. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Szklarniowej w Sierakowie – za
wybudowane oświetlenie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru zapłacono
kwotę 31.941,87 zł. W dniu 4 lipca 2013 r. zwrócono do budżetu
niewykorzystane środki w kwocie 0,13 zł.
17. Budowa oświetlenia we wsi Szymanowo (ulice Kowalikowa, Floriana Kapały,
Szczęśliwa) oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia we wsi: Dębno,
Załęcze, Słupia Kapitulna, Zielona Wieś, Ugoda, Łąkta, Żołędnica, Konarzewo
– za wykonane prace oraz wykonanie funkcji inspektora nadzoru zapłacono
kwotę 89.014,19 zł. W dniu 4 lipca zwrócono do budżetu niewykorzystane
środki finansowe w kwocie 0,81 zł.
Załącznik Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami za 2013 rok
W 2013 roku Gmina Rawicz na zaplanowane 10.165.557,66 zł uzyskała z budżetu
państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 9.764.983,34 zł. W stosunku
do planu dotacje zostały wykorzystane w ok. 96%. Gmina otrzymywała wskazane
dotacje na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura
Wyborczego – Delegatury w Lesznie.
Gmina zwróciła producentom rolnym podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z jego
zwrotem. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przekazanej przez Wojewodę
Wielkopolskiego dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w kwocie 497.436,66 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 26 listopada
2013 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie
tego zadania wydała całą kwotę 497.436,66 zł. Wypłacono 667 rolnikom kwotę
487.683 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na realizację tego zadania, tj. na wypłatę
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie
decyzji administracyjnych – kwotę 9.753,66 zł.
Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz
otrzymała od Wojewody Wlkp. dotację celową z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminie
ustawami w kwocie 186.418 zł. Zadanie realizowali pracownicy urzędu (7,687 etatu).
Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne. Dotacja została wykorzystana w całości.
70
Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na prowadzenie stałego
rejestru wyborców Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na
zleconych gminie ustawami kwotę 5.100 zł. Na wykonanie tego zadania wydano
kwotę 5.099,99 zł, z której kupiono sprzęt komputerowy oraz niszczarkę. W dniu 19
grudnia zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 0,01 zł i
przesłano rozliczenie rzeczowo finansowe zrealizowanego zadania.
W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zadanie zlecone zrealizowane było przez
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, i zostało sfinansowane w całości z
dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zadanie wykonywane jest w ramach działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rawiczu. W zajęciach terapeutycznych organizowanych przez
jednostkę uczestniczyło 34 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i
psychicznie chorych. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie
419.946,27 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 10 osób na 7,75 etatach, a z tytułu ich
zatrudnienia wydano 338.743,98 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie
81.202,29 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty
zakupione zostały m.in. materiały do prowadzonych terapii, zapłacono za delegacje,
energię elektryczną, gaz, wodę oraz wykonano drobne naprawy i konserwację CO.
Zgodnie z ustawą, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Na wykonanie tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 420.934 zł. W
dniu 31 grudnia zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną
dotację w kwocie 987,73 zł.
W MGOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego zatrudnionych jest pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 466.759,80 zł (plan 535.907 zł). Pozostałe
wydatki bieżące w kwocie 7.831.102,32 zł (plan 8.134.195 zł) przeznaczono na
wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do
zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od
niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka bez względu
na osiągane dochody w rodzinie. Od 1 października 2008 roku Ośrodek wypłaca
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację celową z
budżetu państwa w kwocie 8.550.102 zł. Urząd Wojewódzki - zgodnie z informacją
otrzymaną z Gminy zablokował dotacje w kwocie 120.000 zł, z powodu
zabezpieczenia wszystkich zgłoszonych potrzeb. W dniu 31 grudnia do dysponenta
zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 252.239,88 zł.
Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za
osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, jest finansowana m.innymi z
dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w
kwocie 47.732 zł. W 2013 roku zapłacono kwotę 31.892,40 zł za składki na
ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom
korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych. Niski procent wykonania zadania
71
spowodowany jest zmianami przepisów, na podstawie których przyznawano
świadczenia pielęgnacyjne.
Gmina na realizację tego zadania uzyskała dotację celową z budżetu państwa w
kwocie 47.732 zł. Niewykorzystaną dotację z tytułu realizacji zadania w wysokości
15.839,60 zł zwrócono dysponentowi w dniu 31 grudnia 2013 r.
MGOPS wydał kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz koszty
obsługi 90 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 zł
zwrócono dysponentowi w dniu 31 grudnia 2013 r.
Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 171.793,90
zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami. Usługi wykonywało Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza,
wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
w trybie przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Wlkp. przekazał Gminie na wykonanie tego zadania dotację w kwocie
183.300 zł. W dniu 31 grudnia 2013 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji –
11.506,10 zł.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2012 r. został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w
kwocie 148.444 zł (100% planu). Program obejmuje wypłatę dodatków do świadczeń
pielęgnacyjnych osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w
wysokości 100 zł miesięcznie.
Gmina Rawicz realizując zadania zlecone, na zaplanowane 168.100 zł wykonała
dochody w kwocie 324.965,54 zł.
Były to dochody uzyskane m.innymi z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych
adresowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwroty
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i spłaty funduszu alimentacyjnego wraz
z odsetkami oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki za 2013 r. związane z realizacją zadań w
drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
W 2013 roku Gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań, na zaplanowane
223.530 zł uzyskała i wydała kwotę 222.527,04 zł (ok. 100% planu).
***
Na podstawie Umowy nr DR 294/2013 z dnia 9 października Urząd Marszałkowski
w Poznaniu przekazał gminie dotację celową na dofinansowanie własnych zadań
bieżących w kwocie 4.453 zł na kontynuację projektu „Żylice - wieś z jajem”. Projekt
był realizowany w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi - konkursu „Odnowa
72
wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Wykonanie zadania polegało na zakupie
wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żylicach oraz banera zewnętrznego.
Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonania zadania przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego w dniu 23 grudnia 2013 r. W dniu 3 stycznia 2014 r. UM
potwierdził przyjęcie rozliczenia bez uwag.
***
Na podstawie Umowy nr 83/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski w
Poznaniu przekazał gminie dotację celową na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach
konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Wykonanie zadania polegało na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w
Sarnówce, gdzie powstała wiata drewniana z możliwością zamontowania grilla,
położono kostkę brukową pod wiatą, wykonano ogrodzenie z siatki i paneli, plac
zabaw, elementy małej architektury.
Całkowita wartość projektu wyniosła 83.276,42 zł, w tym dotacja z UM - kwota
30.000 zł, fundusz sołecki - kwota 1.351 zł, środki własne gminy - kwota 37.363.87 zł
oraz udział mieszkańców sołectwa, który został wyceniony na kwotę 14.561,55 zł.
Rozliczenie finansowo-rzeczowe przesłano do UM w dniu 28 listopada 2013 r., który
potwierdził przyjęcie rozliczenia bez uwag w dniu 9 grudnia 2013 r.
***
Na podstawie zawartych porozumień w dniu 29 czerwca 2012 r. oraz 26 czerwca
2013 r. Starosta Powiatu Rawickiego przekazał gminie dotację celową na zadania
bieżące w kwocie 53.480,68 zł, na utrzymanie porządku na drogach powiatowych.
Zgodnie z porozumieniem rozliczenie dotacji przesłano do starostwa dniu 16 stycznia
2014 r. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń (pismo z dnia
22 stycznia 2014 r.).
Oczyszczaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2013 r. zajmowała się firma
EKO Sp. J, z/s w Kaliszu natomiast w drugim półroczu 2013 r. firma "MAŻUR", z/s
w Rawiczu.
***
W związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ze
zmianami) Gmina Rawicz zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonym niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania
przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy: Miejska Górka, Wąsosz,
Żmigród, Pakosław, Rydzyna, Bojanowo, Jutrosin oraz Miasto Leszno. Z
zaplanowanej kwoty 87.612 zł otrzymano i wydano kwotę 86.805,86 zł (ok. 99%
planu). Następujące gminy przekazywały dotacje celowe na realizację zadań
bieżących:
1. Gmina Miejska Górka (umowa nr WES.031.3.2013 z 4 marca 2013 r.) 26.844,48 zł;
2. Gmina Wąsosz (umowa nr WES.031.4.2013 z 5 marca 2013 r.) - 15.654,08 zł;
3. Gmina Żmigród (umowa nr WES.031.2.2013 z 11 marca 2013 r.) - 16.219,84
zł;
4. Gmina Pakosław (umowa nr WES.031.6.2013 z 8 marca 2013 r.) - 4.742,58 zł;
5. Gmina Rydzyna (umowa nr WES.031.1.2013 z 5 marca 2013 r.) - 9.922,64 zł;
73
6. Gmina Bojanowo (umowa nr WES.031.7.2013 z 4 marca 2013 r.) - 8.948,16
zł;
7. Miasto Leszno (umowa nr WES.031.5.2013 z 11 marca 2013 r.) - 3.352,96 zł;
8. Gmina Jutrosin (umowa nr WES.031.14.2013 z 18 października 2013 r.) 1.121.12 zł.
W skali roku do przedszkoli, z w/w gmin uczęszczało 25 dzieci.
***
Zaplanowano, że z tytułu odpłatności gmin za uczestniczenie dzieci w innych
formach wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz otrzyma dochody w kwocie
2.984 zł. Zadanie wykonano w kwocie 2.787,50 zł (ok. 93% planu). Gmina
otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące z:
1. Gminy Miejska Górka (umowa nr WES.031.3.2013) - 2.192.97 zł,
2. Gminy Krobia (umowa nr WES.031.13.2013) - 404,73 zł,
3. Gminy Bojanowo (umowa nr WES.031.7.2013) - kwotę 189,80 zł.
W skali roku do tej formy wychowania przedszkolnego uczęszczało 3 dzieci.
W miesiącu styczniu 2014 roku wszystkim gminom wysłano rozliczenia otrzymanych i
wydanych kwot dotacji. Gminy nie wniosły zastrzeżeń do sposobu ich wykonania.
***
Na podstawie Porozumienia nr 1/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. Powiat Rawicki
przekazał Gminie Rawicz dotację celową na zadania bieżące polegające na realizacji
przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie biblioteki powiatowej. Jak
wynika z rozliczenia przesłanego do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w dniu 10
stycznia 2014 r., kwotę 45.000 zł przeznaczono m.innymi na:
1. Wypłacenie wynagrodzenia instruktorowi powiatowemu (1/2 etatu - kwota
18.262,22 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi za spotkanie autorskie z P.
Agnieszką Lignas Łoniewską (umowy o dzieło - kwota 879 zł),
3. Ubezpieczenie społeczne (kwota 3.575,87 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę
czasopism, zakup materiałów biurowych i inne (kwotę 6.067,42 zł),
5. Zakup książek do czytelni, z której korzystają mieszkańcy gminy (kwota
7.765,15 zł),
6. Zakup usług pozostałych takich jak np.: pocztowych, koszty przesyłki,
poznawanie bibliotek województwa wielkopolskiego, wyjazd szkoleniowy do
bibliotek duńskich (kwotę 7.004 zł);
7. Podróże służbowe (kwotę 1.446,34 zł).
Do przesłanego rozliczenia Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń
(pismo Starosty Powiatu Rawickiego z dnia 13 stycznia 2013 r.).
Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 oraz
których realizację planuje się zakończyć do końca 2013 roku
Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę
6.796.845 zł, z której wydano 6.065.120,84 zł (ok. 89% planu). Zaplanowano do
realizacji następujące zadania:
74
Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości
– Masłowo etap III i IV i Szymanowo
Plan: 360.926 zł
Wykonanie: 360.925,23zł
Z powodu zmiany zakresu rzeczowego projektu i podpisaniem aneksu do umowy o
dofinansowanie zadania ze środków UE (Umowa Nr POIS 01.01.00-044/08 z
14.05.2009 r.), Gmina zwróciła WFOŚIGW w Poznaniu dotację w kwocie 360.925,23
zł.
Plan: 70.000 zł
„SarNÓWKA PARK”
Wykonanie: 68.714,87 zł.
Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Sarnówce.
Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 83.276,42 zł. Realizacja tego zadania
została przedstawiona w załączniku nr 4 do sprawozdania.
Przebudowa ulicy 1000 Lecia i ul. Ceglanej wraz z ich połączeniem
z ul. Armii Krajowej
Wykonanie: 1.389.271,01 zł
Plan : 1.530.374 zł
W dniu 3 lipca 2013 r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane
związane z przebudową sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej. W dniu 6
sierpnia 2013 roku podpisano umowę na kwotę 269.369,07 zł. Wykonawcą robót
został Pan Paweł Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy
JULMARTECH z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zadania obejmował okres od
6 sierpnia 2013 r. do 6 listopada 2013 r.
Aneksem nr 2 do w/w umowy z dnia 15 listopada 2013 roku umniejszono wartość
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na kwotę: 267.400,77 zł;
W dniu 11 października 2013 roku została zawarta umowa na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego oraz archeologicznego. Funkcję inspektora nadzoru wykonał Pan
Robert Jamroży (koordynator) z ramienia firmy ROBOTECH INVESTMENT z/s w
Rawiczu za kwotę 7.000 zł.
W październiku 2013 roku zakupiono mapę ewidencyjną za kwotę 61,66 zł.
Do końca 2013 roku wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod
rozbudowę ul. Ceglanej i Armii Krajowej łącznie w kwocie 1.114.808,58 zł.
Przebudowa uszkodzonego mostu na Rowie Bittera w Sarnowie
Plan : 120.000 zł
Wykonanie: 52.073,54 zł
Prace projektowe wykonał Zakład Projektowania, Kierowania, Nadzorowania i
Wykonawstwa Robót „PROJBUD” z/s w Lesznie. Zgodnie z zawartą umową w dniu
30 kwietnia 2013 r., zadanie zostało wykonane w okresie od 30 kwietnia do 20
sierpnia 2013 r. Umowę podpisano na kwotę 6.150 zł. Aneksem nr 1 z dnia 12
sierpnia 2013 roku zmieniono termin zakończenia prac projektowych na dzień 20
października 2013 r.
W dniu 25 października 2013 r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót
budowlanych polegających na wybudowaniu przepustu ramowego w miejscu
rozebranego – uszkodzonego mostu drewnianego. Prace budowlane wykonała firm
75
EKA BRUK Zakład Brukarski z/s w Załęczu, za kwotę 43.459,84 zł. Prace wykonano
w terminie od 7 listopada do 27 grudnia 2013 r.
Nad realizowaną inwestycją funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Leszek Tkaczyk –
LT MOSTY z/s w Rawiczu, za 2.460 zł.
W celu realizacji inwestycji kupiono dziennik budowy za 3,70 zł.
Wszystkich wykonawców prac wybrano na podstawie art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami).
Plan : 10.000 zł
Budowa chodnika w Izbicach
Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania odbył się 2 sierpnia 2013
r. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Transportowym „DROGTRANZ”
Andrzej Paradowski, na kwotę 9.990,17 zł. Zakres wykonanych robót obejmował
budowę chodnika na powierzchni 83,3 m2. Końcowy odbiór robót nastąpił 6 września
2013 roku. Wydatek sfinansowano z funduszu sołeckiego.
Plan : 6.000 zł
Budowa chodnika w Konarzewie
Przetarg nieograniczony na realizację zadania odbył się 2 sierpnia 2013 r.
Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwem DrogowoTransportowym „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, została zawarta umowa na
kwotę 5.999,90 zł. Zakres wykonanych robót obejmował budowę chodnika na
powierzchni 54,5 m2. Końcowy odbiór robót nastąpił 6 września 2013 roku. Wydatek
sfinansowano z funduszu sołeckiego.
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej
– etap I Budowa kanalizacji sanitarnej
Plan : 117.050 zł
Przetarg nieograniczony na prace projektowe odbył się w dniu 9 maja 2012 r.
Wykonawcą projektu została firma AUGMEN CONSULTING GROUP z siedzibą w
Zielonej Górze. W dniu 6 czerwca 2012 r. z wykonawcą podpisano umowę, w której
określono termin realizacji zadania od 06.06.2012 do 14.12.2012 r. Prace miały
zostać wykonane za kwotę 97.047 zł. Powyższa umowa została przedłużona:
• Aneksem Nr 1 z dnia 14.12.2012 r. – przedłużono termin zakończenia trwania
umowy do dnia 31.12.2012 r.;
• Aneksem Nr 4 z dnia 3 grudnia 2013 r. – umniejszona została kwota
wynagrodzenia za wykonanie prac do kwoty 82.803,60 zł;
• Aneksem Nr 5 z dnia 31 grudnia 2013 r. - przedłużono termin zakończenia
umowy do dnia 30.04.2014 r.
W dniu 8 maja 2013 roku została zawarta umowa o dodatkowe usługi projektowe
związane ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej na
budowę ulic: Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej oraz
76
drogi zbiorczej we wsi Sierakowo (o projekt ronda, projekt łącznika drogi zbiorczej z
ul. Sadowniczą oraz opracowanie koncepcji łącznika północnego i wykonanie
dodatkowych podziałów działek). Prace projektowe miały zostać wykonane w
terminie od 8 do 29 maja 2013 r., za kwotę 19.680 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 29 maja
2013 r. do w/w umowy przedłużono termin zakończenia trwania umowy do dnia 13
grudnia 2013 r. Aneksem Nr 2 z dnia 3 grudnia 2013 r. do w/w umowy umniejszono
kwotę wynagrodzenia za wykonanie prac do kwoty 13.776,60 zł oraz został
przedłużony termin trwania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
W 2013 roku, zgodnie z umową wypłacono wykonawcy połowę kwoty wartości
zamówienia, tj. 41.401,80 zł.
Wydatek zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
w kwocie 55.200 zł.
Przebudowa dróg gminnych we wsi Szymanowo
Plan : 906.000 zł
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie
dróg gminnych (tj. ul. Platanowa, droga gminna nr 810703PP i droga gminna nr
810647P) odbył się 5 marca 2013 r. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo
Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. W dniu 22 marca 2013 r. z wykonawcą
podpisano umowę, w której określono termin realizacji zadania od 22 marca do 30
sierpnia 2013 r. Prace miały zostać wykonane za kwotę 730.178,86 zł. Powyższa
umowa została przedłużona:
• Aneksem Nr 1 z dnia 07.08.2013 r. do dnia 31.10.2013 r. w związku z
wystąpieniem robót dodatkowych;
• Aneksem Nr 2 z dnia 17.10.2013 r. do dnia 20.11.2013 r. w związku z
wystąpieniem robót uzupełniających;
• Aneksem Nr 3 z dnia 23 grudnia 2013 r. – została umniejszona kwota
umowna tj. 728.177,60 zł.
Zakres wykonanych robót obejmował m.innymi (roboty drogowe, odwodnienie drogi,
oświetlenie ul. Platanowej w Rawiczu; roboty drogowe wraz z odwodnieniem drogi
gminnej Nr 810647P oraz drogi gminnej Nr 810703P). Końcowy odbiór robót nastąpił
23 grudnia 2013 roku.
W dniu 15.10.2013 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe na kwotę 89.614,23 zł,
która obejmowała między innymi budowę kolektora kanalizacji deszczowej, kanały i
przyłącza z rur oraz wykonanie studni rewizyjnych i murowanych. Końcowy odbiór
robót nastąpił 6 grudnia 2013 roku.
W dniu 24.10.2013 r. podpisano umowę na roboty uzupełniające na kwotę
67.255,01 zł. Końcowy odbiór robót nastąpił 6 grudnia 2013 roku.
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Inspektora nadzoru z ramienia firmy
CONY Sp. z o.o. z/s w Poznania, z którym podpisano:
• w dniu 22 marca 2013 r. umowę nr IT.2710.5.2013 na kwotę 6.220 zł;
• w dniu 24 października 2013 r. umowę nr IT.2713.22.2013 na kwotę 1.200,05 zł;
• w dniu 11 lipca 2013 r. umowę nr IT.2713.18.2013 na kwotę 9.500 zł;
W związku z budową oświetlenia ulicznego w ul. Platanowej gmina Rawicz poniosła
wydatki na przyłączenie niniejszego oświetlenia w kwocie 1.834,42 zł.
Łącznie poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosły 903.801,31 zł.
77
Plan : 14.000 zł
Przebudowa ul. Glinki (prace projektowe)
Wykonanie: 8.700 zł
Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT z Brzeźnicy. W
dniu 4 czerwca 2013 r. z Wykonawcą podpisano umowę, w której określono termin
realizacji zadania od 4 czerwca do 29 listopada 2013 r. Prace miały zostać wykonane
za kwotę 8.610 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. do w/w umowy
przedłużono termin zakończenia trwania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Aneksem
Nr 2 z dnia 31 grudnia 2013 r. do w/w umowy przedłużono termin trwania umowy do
dnia 31 maja 2014 roku.
Kwota 8.700 zł została przesunięta w wykazie wydatków niewygasających
z upływem roku 2013.
Plan : 460.000 zł
Rozbudowa ul. Marcinkowskiego
Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowa „FORMA” spółka cywilna z/s w
Wilkowicach. Zgodnie z zawartą umową nr z dnia 6 czerwca 2012 r., określono
termin realizacji zadania od 06.06.2012 r. do 30.10.2012 r. Prace miały zostać
wykonane za kwotę 9.225 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 30 października 2012 r. do w/w
umowy został wydłużony termin trwania umowy do dnia 31 maja 2013 r., a Projektant
zobowiązał się w cenie zgodnej z umową uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej uwzględniając przy tym wymagania określone w ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).
W dniu 3 czerwca 2013 r. podpisano Aneks Nr 2 do w/w umowy, który wydłużył
termin trwania umowy do dnia 31 sierpnia 2013 r. z uwzględnieniem konieczności
aktualizacji map.
W dniu 12 grudnia 2013 roku została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową ulicy
Marcinkowskiego w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Przewidywany
termin uprawomocnienia niniejszej decyzji ze względu na długotrwałą procedurę
administracyjną przy decyzji ZRID przypada na połowę stycznia 2014 roku. W
związku z zapisami w/w umowy Projektant zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu ostateczną decyzję ZRID.
W związku z przejęciem przez Gminę Rawicz z dniem uprawomocnienia się w/w
decyzji dla działki nr 2857/1 służącej rozbudowie niniejszej ulicy, gmina będzie
zobowiązana wypłacić dotychczasowemu właścicielowi odszkodowanie którego
szacunkowa wartość opiewa na kwotę 30.000 zł.
W dniu 20 grudnia 2013 roku została zawarta umowa o roboty budowlane na kwotę
397.100,44 zł. W dniu 21 grudnia 2013 roku została zawarta umowa na prowadzenie
nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 4.358,42 zł.
Kwota 440.685 zł została zamieszczona w wykazie wydatków niewygasających
Plan : 15.000 zł
Budowa ul. Bobrowskiego (prace projektowe)
78
Przetarg nieograniczony odbył się w dniu 9 maja 2013 r. Wykonawcą projektu
zostało PRO-INVEST Tomasz Kosior z Kalisza. W dniu 4 czerwca 2013 r. z
wykonawcą podpisano umowę, w której określono termin realizacji zadania od 4
czerwca do 29 listopada 2013 r. Projektant przekazał dokumentację projektową w
terminie zgodnie z w/w umową. Prace zostały wykonane za kwotę 7.503 zł.
Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem oraz budową miejsc
postojowych (prace projektowe)
Plan : 15.000 zł
Wykonawcą projektu zostało PRO-INVEST Tomasz Kosior z Kalisza. W dniu 4
czerwca 2013 r. z wykonawcą podpisano umowę, w której określono termin realizacji
zadania od 4 czerwca do 29 listopada 2013 r. Prace zostały wykonane za kwotę
7.933,50 zł. Projektant przekazał dokumentację projektową w terminie zgodnie z w/w
umową.
Plan : 6.000 zł
Zakup wiaty przystankowej we wsi Izbice
Plan : 6.000 zł
Zakup wiaty przystankowej we wsi Konarzewo
Została zakupiona wiata przystankowa dla wsi Izbice i Konarzewo za kwotę 10.200
zł.
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od źródeł ciepła
do ul. Fiołkowej
Plan: 13.300 zł
Gmina Rawicz przekazała samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakładowi
Usług Komunalnych w Rawiczu dotację celową z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie
13.300 zł (100% planu). Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn.:
„Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od źródła ciepła do ul.
Fiołkowej”. W 2013 roku zakład wykonał wyłącznie dokumentację projektową, z
uwagi na dłuższy od zakładanego czas potrzebny na uzgodnienie dokumentacji
przez PKP.
Wykupy
Plan: 167.130 zł
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 167.130 zł na zakup gruntów na
poszerzenie zasobów gminy. W 2013 roku wydatkowano kwotę 16.270 zł (tj. ok. 10%
planu) na nabycie działki gruntu położonej w Masłowie w ramach rozliczenia
ustalonej w drodze decyzji opłaty adiacenckiej. Pozostałe środki nie zostały
wykorzystane w związku z brakiem porozumienia w sprawie nabycia na rzecz Gminy
terenów położonych w obrębie wsi Kąty w celu poszerzenia istniejącej drogi gminnej
(ul. Miodowa) oraz terenów położonych w Dębnie Polskim w celu poszerzenia
istniejącej drogi gminnej (ul. Jastrzębia).
79
Plan: 17.000 zł
Zakup kserokopiarek
Dwie Kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego kupiono od firmy INFO-TECHNIX
Sp. z o.o., z /s w Lesznie, za kwotę netto 12.998 zł. Zakupu dokonano na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu
Plan: 661.000 zł
Za wykonanie projektu budowlanego w 2013 roku firmie AMIBUD z/s w Pieńsku,
zapłacono 14.760 zł. W dniu 27 grudnia 2013 r. podpisano umowę z firmą Usługi
Transportowe „BUD-ZIEM” z/s w Pszenno na kwotę 636.217,22 zł (przetarg
nieograniczony). Nadzór inwestorski nad inwestycją wykonywać będzie firma
„STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane ST. Kudak z Rawicza, za 7.500 zł.
Wydatek w kwocie 643.800 zł został zamieszczony w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku 2013.
Wybudowanie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej, montaż
kosza na boisku szkolnym oraz wykonanie piłkochwytów
Plan: 45.000 zł
Przedmiotem zamówienia była modernizacja drogi wewnętrznej z kostki brukowej z
odwodnieniem (data podpisania umowy - 27.06.2013 r.). Prace wykonał Zakład
Ogólnobudowlany „MAŻUR”, z/s w Rawiczu za kwotę 43.634,19 zł (w tym:
modernizacja drogi wewnętrznej – 39.944,19 zł, wykonanie modernizacji
piłkochwytów – 3.198 zł, nadzór inspektora – 492 zł).
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi
Plan: 66.000 zł
Wykonawcą prac była firma „ELIOS II” Jarosław Busz z Kuczyny. Prace zostały
wykonane za 50.965,06 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.821,12 zł została
przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia dla klasy I (krzesełka, szafki,
tablica, projektor).
Zakup kamer monitorujących boisko „Orlik” i plac zabaw w Szkole
Podstawowej Nr 1
Plan: 8.500 zł
W dniu 2 grudnia 2013 r. zmodernizowano monitoring oraz zamontowano kamery w
SP nr 1 w Rawiczu. Prace wykonała firma Tomasz Kozak TOM-AL. Profesjonalne
Systemy Zabezpieczeń, z/s w Bojanowie, za 8.487 zł.
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
Plan: 10.000 zł
W dniu 31 października 2013 r. podpisano umowę z Zakładem Stolarskim
„EKODREW” Krzysztof Kośmider z Rawicza na zakup i montaż drzwi na kwotę
10.000 zł.
80
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej
w Masłowie
Plan: 6.354 zł
Drzwi wejściowe do budynku szkoły na podstawie umowy podpisanej w dniu
30.10.2013 r., (wykonanie w dniu 09.12.2013 r.) zamontowała firma „EKODREW”
Zakład Stolarski, z/s w Rawiczu za 6.166 zł.
Zakup kotła instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
w Masłowie
Plan: 16.646 zł
Wymianę kotła CO na paliwa stałe na podstawie Umowy nr 5/2013 z dnia 4 czerwca
2013 r. wykonano w dniu 31.07.2013 r. Wykonawcą prac była firma „WO–GAZ”
Z.U.H. Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ z/s w Rawiczu, za 16.319,52 zł.
Nadzór inwestorski nad wymianą kotła CO na paliwa stałe na podstawie umowy nr
6/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. pełnił Pan Zdzisław Iżykowski, posiadający
uprawnienia w specjalności Instalacyjno – Inżynieryjnej, z/s w Masłowie, za 326,39
zł.
Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 1
Plan: 30.000 zł
W dniu 8 listopada 2013 r., przez firmę WERAN Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu
dostarczyła wyposażenie szkolnego placu zabaw, za kwotę 30.000 zł.
Plan: 95.800 zł
Budowa oświetlenia Szymanowo ul. Szczęśliwa
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
wykonawcy robót budowlanych, tj. firmę PHU VOLTMAR z/s w Lesznie. Z
wykonawcą w dniu 19.03.2013 r. została podpisana umowa, która określiła wartość
robót na kwotę 92.249,30 zł i termin realizacji do dnia 01.07.2013 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Robertowi Jamrożemu z
Rawicza na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którym
zawarto umowę dnia 20.03.2013 r. na kwotę 2.500 zł.
Budowa oświetlenia przy drodze z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego
Plan: 38.200 zł
Na realizację usług projektowych budowy oświetlenia przy drodze z Zielonej
Wsi do Dębna Polskiego Gmina podpisała w dniu 31.01.2013 r. umowę z
projektantem – Panem Robertem Jamrożym firma ROBOTECH z/s w Rawiczu.
Umowa określiła wartość projektowanych usług na kwotę 4.200 zł, z terminem
realizacji do 30.06.2013 r.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 9 maja 2013 r. na
realizację w/w zadania w dniu 24.05.2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą
robót Panem Marianem Jurdeczką z Rawicza, prowadzącym działalność
gospodarczą Instalatorstwo Elektryczne, Zakład Ogólnobudowlany. Umowa określiła
wartość robót na kwotę 31.708,08 zł, i termin realizacji do 15.10.2013 r.
81
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Robertowi Jamrożemu z
Rawicza na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którym
zawarto w dniu 24.05.2013 r. umowę na kwotę 1.200 zł.
Na opłatę przyłączeniową do sieci ENEA wydano kwotę 550,33 zł (umowa
OD5/ZR8-1/181/2013 z dnia 08.03.2013 r.).
Budowa oświetlenia ulic: Rawickiej, Orlej, Kruczej, Sowiej, Ślusarskiej,
Jagodowej, Jastrzębiej w Dębnie Polskim
Plan: 255.000 zł
W dniu 19 kwietnia 2013 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą projektu –
Panem Robertem Jamrożym firma ROBOTECH z siedzibą w Rawiczu. Umowa
określiła wartość projektowanych usług na kwotę 12.800 zł oraz termin realizacji
zadania do dnia 30 października 2013 roku.
upływem roku budżetowego 2013 w/w zadanie (wydatek majątkowy), który zgodnie z
planem zostanie wykonany do dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 112.626 zł, w tym:
• wykonawstwo robót budowlanych przez firmę JULMARTECH Paweł Urbaniak
Masłowo na kwotę 109.170 zł (w dniu 05.12.2013 r. została zawarta umowa z
terminem realizacji do 30.05.2014 r.);
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę ROBOTECH INVESTMENT
Sylwia Jamroży z siedzibą w Rawiczu na kwotę 2.900 zł (w dniu 05.12.2013 r.
została zawarta umowa z terminem realizacji do 30.05.2014 r.);
• przyłączenie do sieci ENEA na kwotę 556 zł (umowa OD5/ZR8-1/627/2013 z
dnia 07.06.2013 r.).
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul.
Żurawiej w Masłowie; w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej
w Dębnie Polskim
Plan: 410.000 zł
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania
było PHU „CHOD-DRÓG’ z/s w Krobi. Za wykonane prace ZWiK w Rawiczu zapłacił
netto 344.631,04 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w drodze od ul.
Kamińskiego do ronda ul. Ceglanej i ul. Armii Krajowej
Plan: 879.000 zł
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania
była firma RAWBUD z Rawicza. Za wykonane prace ZWiK w Rawiczu zapłacił
790.266,97 zł (netto).
Na dofinansowanie kosztów wykonania realizowanych przez ZWiK dwóch
zadań, Gmina Rawicz otrzymała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - łącznie w kwocie 621.518 zł (Umowa
pożyczki Nr 257/U/400/529/2013 oraz umowa pożyczki Nr 259/U/400/530/2013).
82
Plan: 64.000 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie osobom fizycznym budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o zgłoszenia przez te osoby
zakończenia realizacji tych inwestycji. Po sprawdzeniu realizacji zadania udzielono
dofinansowania w formie dotacji w kwocie 55.900,90 zł (15 dotacji).
Plan: 50.000 zł
Rozbudowa świetlicy w Żołędnicy
Na realizacje tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 49.419,14 zł. W ramach
tej kwoty świetlica wiejska w Żołędnicy została zmodernizowana poprzez realizację
prac budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
świetlicy (etap I).
Opracowanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze
Plan: 7.265 zł
Wykonano projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze. Wydatek
sfinansowano w ramach „Funduszu sołeckiego”. Zaplanowane wydatki zostały
poniesione na: opracowanie projektu budowlanego na budowę instalacji sanitarnej
(kwota 1.722 zł), opracowanie projektu budowlanego na budowę instalacji
elektrycznej (kwota 1.722 zł), opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy,
wykonanie mapy sytuacyjnej (kwota 3.821 zł).
Wykonanie przyłącza energetycznego placu zabaw we wsi Łąkta
Plan: 13.000 zł
Na wykonanie tego zadania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 12.414 zł, w tym w
ramach „Funduszu sołeckiego” na opracowanie dokumentacji przyłącza
energetycznego kwotę 7.000 zł.
Zakup klimatyzacji na salę wiejską w Słupi Kapitulnej
Plan: 10.000 zł
W ramach wydatków „Funduszu sołeckiego” Na zakup klimatyzacji na salę wiejską
wraz z jej montażem poniesiono wydatki w kwocie 10.000 zł.
Plan: 7.000 zł
Zakup kosiarki dla wsi Słupia Kapitulna
W ramach wydatków „Funduszu sołeckiego” została zakupiona kosiarka za kwotę
7.000 zł dla wsi Słupia Kapitulna.
Plan: 4.000 zł
Zakup szafy chłodniczej dla wsi Ugoda
W ramach wydatków „Funduszu sołeckiego” kupiono szafę chłodniczą za kwotę
3.252,03 zł.
83
Zakup samochodu
Plan: 40.000 zł
W 2013 roku Gmina Rawicz przekazała dotację celową w kwocie 40.000 zł (tj. 100%
planu) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja została
przeznaczona na zakup samochodu dla Domu Kultury w Rawiczu.
Jak wynika z przesłanego rozliczenia, DK kupił w Firmie USA-AUTO-System, z/s w
Komornikach CIRTOENA model JUMPER z 2007 r. Umowę na dostawę samochodu
podpisano w dniu 29 października 2013 r. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2013 r., poz. 907 ze zmianami).
Wykonanie automatycznego systemu nawadniającego oraz studni głębinowej
na stadionie przy ul. Spokojnej
Plan: 60.300 zł
W dniu 10 lipca 2013 r. OSiR podpisał umowę Nr 54/2013 z Zakładem Robót
Ogrodniczych „SPIRAEA” z/s w Lesznie na wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu instalacji nawadniającej boisko piłkarskie przy ul.
Spokojnej 1a, za kwotę 60.289,14 zł. Prace zakończono w dniu 31 lipca 2013 roku.
Wykonanie prac związanych z dostosowaniem zbiornika wodnego (Sierakowo)
do kąpieli i wypoczynku z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących
i poprawy warunków korzystania z obiektu
Plan: 100.000 zł
OSiR w Rawiczu podpisał Umowę Nr 47/2013 z firmą ELPLAST Sp. z o.o. z
Jastrzębia Zdroju na wykonanie pomostu, za który zapłacił kwotę 52.908,32 zł. Na
wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na nowym miejscu do kąpieli w
Sierakowie przy ul. Czeladniczej, zgodnie z zawartą umową Nr 43/2013 z firmą
Andrzej Szymański INSBUD z Rawicza zapłacono 13.676,91 zł. Pozostałe środki
wydatkowano m.innymi na zakup wieżyczki dla ratowników (kwota 6.343,13 zł),
zakup i montaż pryszniców (kwota 3.750 zł), zakup i nawiezienie piasku oraz
rozplantowanie terenu (kwota 17.826,90 zł).
upływem roku budżetowego 2013 w/w zadanie (wydatek majątkowy), który zgodnie z
planem zostanie wykonany do dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 2.936 zł (opłata
przyłączeniowa).
Plan: 39.000 zł
Zakup kosiarki dla OSiR w Rawiczu
Na zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk piłkarskich w dniu 10
grudnia 2013 roku podpisano umowę nr 70/2013 z Firmą Milati Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Jabłonnej. Kosiarka została zakupiona za kwotę 38.250,01 zł. Kosiarkę
dostarczono w dniu 20 grudnia 2013 roku.
84
Dostosowanie stadionu żużlowego im. F. Kapały do wymogów licencyjnych
(uprawnia klub żużlowy do rozgrywek o drużynowe mistrzostwa I ligi)
Plan: 47.000 zł
W dniu 1 lutego 2013 r. podpisano umowę Nr 34/2013 na dostawę i montaż
CCTV i systemu alarmowego na stadionie im. Floriana Kapały z firmą FHU ELMUS
Michał Lisiecki z/s w Miejskiej Górce, za kwotę 46.911,03 zł. Zadanie było
realizowane do dnia 29 kwietnia 2013 roku.
Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok
Na dzień 1 stycznia 2013 roku zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło 15.027.439,09 zł,
w tym:
• w bankach komercyjnych - 11.461.272,32 zł,
• w WFOŚiGW w Poznaniu - 2.463.884,15 zł,
• w BGK Oddział w Poznaniu - 1.102.282,62 zł.
W 2013 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 7.200.000 zł. W stosunku do planu kwoty 8.500.000 zł, zaciągnięty kredyt był niższy o 1.300.000 zł, z powodu m.innymi
nie podpisania umowy na dofinansowanie ze środków UE budowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 w kwocie 738.747 zł
oraz uzyskaniu wyższych niż planowano dochodów i poniesieniu niższych od
zaplanowanych wydatków.
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
podpisano umowy na dwie pożyczki, które były źródłem dofinansowania
następujących zadań:
1. Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul.
Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul.
Jagodowej w Dębnie Polskim - kwota 221.518 zł.
2. Budowy kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii
Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu - kwota 400.000 zł.
W 2013 roku, zgodnie z podpisanymi umowami Gmina Rawicz spłaciła wszystkie
zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 4.670.998 zł.
Na wniosek gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzył dwie pożyczki, łącznie w kwocie 90.865 zł. Pożyczki otrzymano
na dofinansowanie kosztów modernizacji układu odpylania czterech kotłów w
kotłowni rejonowej w Rawiczu przy ul. Fiołkowej oraz budowy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej w Szymanowie.
Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze
środków UE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz WFOŚiGW w
Poznaniu spłaciły zadłużenie (pożyczki na wyprzedzające finansowanie), łącznie w
kwocie 1.102.282,62 zł.
Z budżetu UE gmina uzyskała dofinansowanie na
wybudowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi
Masłowo - etap 3 i 4 oraz Szymanowie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej we wsi Dębno Polskie - etap 1.
Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 503.212,60 zł.
85
Na koniec 2013 roku:
• Zadłużenie Gminy Rawicz wynosi 16.984.811,47 zł.
• Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ufp z 2005 r.
bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 22,62% (max 60%).
• Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169
ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł
6,89% (max 15%).
• Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.
243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi
6,89% (w stosunku do wykonania III kw. roku poprzedzającego rok budżetowy
- 9,67% natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok
budżetowy - 11,51%).
• Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po
uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi
11,51%.
Gmina Rawicz spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243 ufp.
• Gmina posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2
punkt 6 ustawy, w kwocie 7.684.229,64 zł.
Załącznik Nr 7 - Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013
roku
Gmina Rawicz w 2013 roku, na zaplanowane 6.504.285 zł udzieliła dotacji w kwocie
5.534.444,65 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 85%. Dotacje
przekazywano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Strukturę przekazanych
dotacji przedstawia tabela:
Wyszczególnienie
I. Dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych, w tym:
Dotacje przedmiotowe
Dotacje podmiotowe
Dotacje celowe
II. Dotacje dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych, w
tym:
Dotacje podmiotowe
Dotacje celowe
Razem (I+II):
Plan na 2013 r.
Wykonanie
za 2013 r.
%
wykonania
planu
4.546.547,00 3.621.912,41
80
100.000,00
100.000,00
2.245.000,00 2.245.000,00
2.201.547,00 1.276.912,41
100
100
58
1.957.738,00 1.912.532,24
98
1.118.638,00 1.081.539,29
839.100,00
830.992,95
97
99
6.504.285,00 5.534.444,65
85
Jak wynika z przedstawionego zestawienia, w stosunku do planu jedynie w ok. 58%
wykonano wydatki na udzielenie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów
publicznych. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że:
86
1. zaplanowane w budżecie dotacje dla ZWiK musiały zostać ustalone w
kwotach brutto, co wynika z terminu jaki ma urząd skarbowy na zwrot podatku
VAT;
2. nieprzekazania dotacji na wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4 z powodu nie podpisania umowy
na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia ze środków UE;
3. poniesienia niższych od zaplanowanych wydatków na utrzymanie
bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie.
Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu
wydatków budżetu.
Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 rok
Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakłady budżetowe przedstawia
tabela:
Wyszczególnienie
Przychody ogółem, w tym
m.innymi:
Dotacja przedmiotowa z budżetu
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji
Koszty ogółem, w tym m.innymi:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Wydatki majątkowe
Wpłata do budżetu
Plan na 2013 r.
Wykonanie
za 2013 r.
18.540.993,00 17.751.782,05
% wykonania
planu
96
100.000,00
100.000,00
100
2.041.047,00
1.148.198,01
56
18.344.947,00 17.167.947,15
94
5.585.600,00
5.526.816,22
99
2.298.047,00
317.000,00
1.397.020,31
260.121,00
61
82
Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykonano planu wydatków w
zakresie przekazania i realizacji inwestycji. Gmina nie przekazała ZWiK dotacji na
wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i
4 z powodu nie podpisania przez Zakład umowy na dofinansowanie zadania ze
środków UE. Zakład rozliczył otrzymane dotacje na realizację pozostałych inwestycji
w kwotach netto. ZWiK wpłacił w 2014 roku pozostałą kwotę planowanej wpłaty do
budżetu (kwotę 56.879 zł).
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
Na początku 2013 roku Zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 274.853,79
zł. Zakład zaplanował uzyskać przychody w kwocie 8.413.246 zł. Na koniec roku
rzeczywista kwota przychodów wyniosła 8.502.679,96 zł, co stanowi ok. 101% planu.
Zakład budżetowy uzyskał przychody :
1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 4.153.258,50 zł.);
2. ze sprzedaży usług, tj. sprzedaży ciepła (kwota 3.345.141,37 zł), z tytułu
zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 257.429,14 zł) oraz poboru
inkasa na targowisku miejskim (kwota 98.354,33 zł),
87
3. z tytułu naliczenia przez Bank odsetek od środków znajdujących się na
rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności (kwota
76.749,80 zł);
4. różnych dochodów (kwotę 313.866,21 zł);
5. dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (kwota 100.000 zł) na utrzymanie
zieleni miejskiej w Rawiczu;
6. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 13.300 zł). Dotacja
została przeznaczona na finansowanie wykonania projektu modernizacji
miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od źródła ociepla do ul. Fiołkowej.
Zakład naliczył pokrycie amortyzacji w kwocie 655.478,92 zł oraz zwiększył
planowaną kwotę przychodów o 144.580,61 zł (naliczone odsetki od czynszu).
Na koniec 2013 roku Zakład wykazał należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług
w kwocie 731.046,22 zł. Kwota wymagalnych należności wynosi 1.382.293,27 zł, z
czego 1.372.879,43 zł to należności z czynszu najmu i dzierżawy.
W ramach dochodzenia należności złożono 140 pozwów do Sądu Rejonowego w
Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne na łączną kwotę
348.712,54 zł. Przekazano 11 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali
mieszkalnych, 1 pozew o eksmisję z lokalu użytkowego, 1 pozew o wyjawienie
majątku i 8 pozwów o zapłatę należności za zajmowane lokale użytkowe na kwotę
51.374,02 zł. Złożono do Komornika Sądowego 61 wniosków egzekucyjnych o
zapłatę należności za lokale mieszkalne, 8 wniosków egzekucyjnych o zapłatę
należności za lokale użytkowe oraz 2 wnioski o postępowanie zabezpieczające.
Saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1.401.980,73 zł zawiera
należności objęte wyrokami sądowymi w kwocie 1.149.961,34 zł.
Zgodnie z § 2, punkt 1 Uchwały nr XXX/III/355/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w
sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rawicz lub jej
jednostkom organizacyjnym, z 8 najemcami lokali mieszkalnych zawarto umowę o
rozłożenie zaległych należności na raty (kwota 5.685,13 zł) oraz 6 najemcom
umorzono zaległości (kwota 2.219,07 zł).
Zgodnie z § 2, punkt 2 w/w Uchwały, na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy
Rawicz z 12 najemcami lokali komunalnych zawarto umowę na rozłożenie zaległości
na raty (kwota 53.906,47 zł). Trzem najemcom umorzono zaległości w kwocie
12.922,30 zł.
W 2013 roku, na zaplanowane 8.262.200 zł Zakład poniósł koszty w kwocie
7.965.327,72 zł (ok. 94% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 2.647.600 zł poniesiono koszty w
kwocie 2.637.350,83 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono
151.852,30 zł. Wykonano prace remontowe za kwotę 586.430,27 zł. Zakupiono
materiały, w tym opał za kwotę 2.139.509,10 zł. Zakład zajmował się utrzymaniem
zieleni miejskiej.
W ramach wydatków majątkowych:
1. Wykonano projekt modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od
źródła ociepla do ul. Fiołkowej (kwota 13.300 zł).
2. Kupiono FIATA FIORINO CARGO do Działu Energetyki Cieplnej (kwota
36.130,50 zł).
88
3. Kupiono kocioł gazowy kondensacyjny do budynku przy ul. I. Buszy 5 (kwota
19.700 zł).
Na koniec 2013 roku Zakład:
1. Dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 690.591,51 zł.
2. Posiadał stan środków obrotowych netto w kwocie 154.533,01 zł.
3. Wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie
1.012.870,90 zł, na które składają się m.innymi niewypłacone dodatkowe
wynagrodzenie roczne, zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz
bieżące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.
Na koniec 2013 roku Zakład zatrudniał 51 pracowników na 51 etatach.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu
Na początku 2013 roku, Zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 419.112,41
zł. Zakład zaplanował uzyskać przychody w kwocie 10.127.747 zł. Na koniec roku
rzeczywista kwota przychodów wyniosła 9.249.102,09 zł, co stanowi ok. 91% planu.
Nie wykonanie zaplanowanych przychodów wynikało przede wszystkim z nie
otrzymania z Gminy Rawicz dotacji na wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 w kwocie 738.747 zł z powodu nie
podpisania umowy na dofinansowanie tego projektu ze środków UE.
Zakład budżetowy uzyskał przychody z tytułu:
1. Naliczenia czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 3.361,08 zł.
2. Działalności produkcyjnej tj. sprzedaży wody (1.456.431 m3 za 3.678.620,54
zł), odprowadzenia i oczyszczania ścieków (992.413 m3 za 4.010.303,91 zł)
oraz poboru opłat abonamentowych (kwota 267.685,44 zł).
3. Sprzedaży majątku (kwota 33.144,39 zł).
4. Odszkodowania (kwota 486,76 zł).
5. Naliczonych odsetek (15.958,30 zł).
6. Świadczenia różnych usług (kwota 104.643,66 zł).
Z tytułu pokrycia amortyzacji naliczono przychody w kwocie 2.446.596,81 zł.
Na koniec 2013 roku z tytułu działalności statutowej Zakład wykazał należności netto
w kwocie 699.035,24 zł, z czego z tytułu sprzedaży dóbr i usług kwotę 461.218,87 zł,
rozliczenia z urzędem skarbowych kwotę 236.350,26 zł oraz rozliczenia z
pracownikami kwotę 1.466,11 zł. W celu dochodzenia należności przeterminowanych
systematycznie wysyła się upomnienia, a w przypadku nie uzyskania zamierzonego
celu korzysta się z uprawnień wynikających z Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiór
ścieków (odcięcia wody).
Na działalność bieżącą poniesiono m.innymi koszty na:
1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 2.889.465,39 zł,
2. Zużycie materiałów - 591.253,54 zł,
3. Zakup energii - 1.103.338,81 zł,
4. Zakup usług obcych - 1.045.211,11 zł,
5. Podatki i opłaty - 1.713.562,67 zł,
6. Wydatki majątkowe (środki własne) - 192.991,80 zł,
7. Wydatki majątkowe z otrzymanych dotacji 1.134.898,01 zł.
W zakresie wykonanych wydatków majątkowych wybudowano brakujące odcinki
sieci wodociągowej oraz dokumentację projektową (kwota 120.111,32 zł). Kupiono
89
samochód pogotowia wodno-kanalizacyjnego, za kwotę 72.880,48 zł. Samochód
dostarczyła firma A.M.Rakowscy z/s w Dąbczu. Z otrzymanej z budżetu gminy kwoty
dotacji wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w ul. Kamińskiego oraz ul.
Armii Krajowej, za 790.266,97 zł. Prace wykonało PHU CHOD-DRÓG z/s w Krobi
(przetarg nieograniczony). Wybudowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji
sanitarnej we wsi Masłowo, Szymanowo oraz Dębnie Polskim, za 344.631,04 zł.
Sieci wybudowała firma RAWBUD Rawicz z/s w Masłowie (przetarg nieograniczony).
Na koniec roku Zakład nie wykazał żadnych wymagalnych zobowiązań.
Zakład jest w posiadaniu 144 km sieci wodociągowej, 4.081 szt. przyłączy
wodociągowych, o długości 80,20 km, 105,40 km sieci sanitarnej i 3.452 szt.
przyłączy kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości 42,8 km.
Na dzień 31 grudnia Zakład zatrudniał 57 pracowników na 57 etatach.
Załącznik Nr 9 - Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w 2013 roku
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
2013 rok jest częścią Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Jednostką budżetową realizującą Program jest Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia. Jednostka budżetowa, przy realizacji programu współpracuje z
osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia, instytucjami pomocy
społecznej, jednostkami prowadzącymi działalność edukacyjną, jednostkami kultury
fizycznej, organizacjami pozarządowymi i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie
określonym przepisami prawa.
Środki finansowe na realizację programu pochodzą przede wszystkim z pieniędzy,
jakie Gmina uzyskuje za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom, będących mieszkańcami
Gminy Rawicz. Ośrodek zapewnia poradnictwo psychologiczne, diagnozowanie i
opiniowanie poszczególnych przypadków, pracę z dziećmi niedostosowanymi
społecznie, porady prawne, diagnostykę psychologiczną dotyczącą zespołu
uzależnień alkoholowych i narkotycznych, działania profilaktyczne prowadzone w
środowisku głównie szkolnym.
W 2013 roku z tego tytułu uzyskanych wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych
Gmina uzyskała dochody w kwocie 690.617,27 zł. Na koniec 2012 roku nie wydała
na realizację Programu kwoty 43.379,72 zł. Na realizację Programu Gmina oraz
Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 729.380 zł, na realizację zadań
bieżących w zakresie:
1. Zwalczania narkomanii - kwotę 5.100 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 667.730 zł.
3. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwotę 56.550 zł.
90
Na realizację zadań statutowych Ośrodek wydał kwotę 695.187,65 zł (wydatki
bieżące) w następujący sposób:
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Na realizację zadań w tym rozdziale, na zaplanowane 5.100 zł poniesiono wydatki w
kwocie 4.880 zł (ok. 96% planu). Głównym celem działania było umożliwienie
działania punktu konsultacyjnego, w którym psychologowie współdziałają z osobami
uzależnionymi od substancji psychotropowych, wspierają osoby potrzebujące
pomocy (kwota 2.700 zł). Zakupiono także ulotki informacyjno-edukacyjne oraz
plakaty o tematyce uzależnień od narkomanii (kwota 2.180 zł).
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację zadań w tym rozdziale, na zaplanowane 658.730 zł Ośrodek wydał
kwotę 635.264,37 zł (ok. 96% planu).
Ośrodek poniósł największe wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Na zaplanowane 418.796 zł wypłacono kwotę 408.554,49 zł (ok. 98% planu). Stan
zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę - 4 osoby na 3,5 etatu,
2. Pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenie - 50 osób w tym m. innymi: 11
pedagogów, logopeda, pedagog terapeuta, sprzątaczka, dwóch instruktorów
ścianki wspinaczkowej, prawnik (dwa razy w tygodniu ), psycholog,
3. umowa-zlecenie: z pedagogiem i z osobą z obsługi na przeprowadzenie
programu profilaktycznego w Przedszkolu nr 6; na przeprowadzenie programu
profilaktycznego "Sztuka lepsza od używek II" dla uczniów z Gminy Rawicz;
na przeprowadzenie programu profilaktycznego "Trening umiejętności
życiowych" dla uczniów z Przedszkola nr 3 (dwóch nauczycieli); na
przeprowadzenie programu profilaktycznego "Świat wokół nas - poznaję siebie
i innych" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 (dwóch nauczycieli) i inne.
Pozostałe wydatki, na zaplanowane 239.934 zł wykorzystano w kwocie 226.709,88 zł
(ok. 94% planu). Ośrodek zapewnił środki finansowe na wypłatę świadczeń
pracowniczych wynikających z tytułu zatrudnia pracowników. Pozostałe wydatki
umożliwiły realizację zadań statutowych.
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Na zaplanowane 56.550 zł, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
wydano kwotę 55.043,28 zł (ok. 97% planu). Ośrodek zorganizował:
- spotkania zimowe w okresie od 14 do 18 stycznia oraz od 21 do 25 stycznia 2013 r.
W turnusach uczestniczyło 87 dzieci.
- spotkania letnie w okresie od 1 do 5 lipca, od 15 do 19 lipca, od 29 lipca do 2
sierpnia oraz od 5 do 9 sierpnia 2013 r. W turnusach uczestniczyło ogółem 96 dzieci.
- obóz w Zielonej Wsi w dnia od 7 lipca do 4 sierpnia. W obozie uczestniczyło 85
dzieci. Dzieciom biorącym udział w zorganizowanym przez Ośrodek wypoczynku
zorganizowano szereg atrakcji. W w/w formach wypoczynku uczestniczyły także
dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.
91
Gmina Rawicz udzieliła dotacji stowarzyszeniu "Zgoda na trzeźwość" w kwocie
7.000 zł oraz ZHP Chorągwi Wielkopolskiej Hufcowi w Rawiczu w kwocie 2.000 zł.
Stowarzyszenia rozliczyły otrzymane dotacje zgodnie z podpisanymi umowami.
Sposób wykorzystania otrzymanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7 do
sprawozdania.
Na koniec 2013 roku pozostały nie wykorzystane środki finansowe w kwocie
29.809,34 zł.
Załącznik Nr 10 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2013 rok
W 2013 roku, na zaplanowane 85.000 zł uzyskano dochody w kwocie 84.345,12 zł.
W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 99%. Wykonane dochody zostały
przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu kar za korzystanie ze
środowiska (ok. 97% planu) oraz opłaty produktowej (ok. 116% planu).
Na wykonanie zaplanowanych zadań Gmina zabezpieczyła wydatki w kwocie
153.996 zł, w tym 68.996,54 zł to niewykorzystane wydatki z roku 2012. W 2013 roku
zapłacono za wykonanie wycinki drzew w lasach komunalnych (kwotę 4.800 zł),
odbudowano zbiornik małej retencji wodnej we wsi Łaszczyn (kwota 58.636,23 zł),
zlecono Gminnym Spółkom Wodnym z Rawicza wykonanie konserwacji gminnych
rowów melioracyjnych (kwota 21.797,96 zł), zakupiono nagrody na organizowane
konkursy ekologiczne (kwota 2.021,99 zł).
We wsi Łaszczyn wykonano kompleksową odbudowę stawu, która polegała między
innymi na profilowaniu skarp i zagospodarowaniu terenu pod kątem rekreacji.
Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace wykonała firma
"MAŻUR" Marek Żurek Zakład Ogólnobudowlany z/s w Rawiczu, za kwotę 54.946,23
zł. Prace wykonano w terminie od dnia 6 sierpnia do 20 września 2013 roku. Funkcję
inspektora nadzoru pełnił Pan Wojciech Okonek, za kwotę 3.690 zł. Zamówienia
udzielono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).
Gmina wypłaciła 15 osobom fizycznym dotacje do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe), na kwotę 55.900,90 zł, w oparciu o
zgłoszenia przez te osoby zakończenia realizacji inwestycji.
Załącznik Nr 11 - Fundusz sołecki za 2013 rok
Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki
finansowe w kwocie 281.467 zł. Na ich wykonanie wydały kwotę 277.391,80 zł.
Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 99%.
Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:
Rodzaj wydatku
1
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan na 2013 r.
2
230.202,00
51.265,00
3
226.884,70
50.507,10
% wykonania
planu
4
99
99
92
Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie
uchwałach. Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w
zakresie:
1. Utrzymania gminnych rowów melioracyjnych - kwota 500 zł,
2. Dofinansowania udziału własnego gminy (mieszkańców wsi Sarnówka) w
realizowanym programie "SarNÓWKA Park" - 10.267,08 zł,
3. Zakupu materiałów oraz konserwacji dróg gminnych - kwota 56.334,86 zł,
4. Obsługi artystycznej festynów rodzinnych - kwota 1.700 zł,
5. Zakupu paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych (wspólne
zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony, którego organizatorem był
Urząd Miejski) oraz organizacja imprez integracyjnych dla społeczności
sołectw (np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki wiejskie) - łącznie kwota
29.885,02 zł,
6. Bieżącego utrzymania świetlic wiejskich (kwota 98.038,56 zł) oraz wykonanie
różnych prac na terenie sołectw (kwota 11.250,33 zł),
7. Utrzymanie boisk sportowych (kwota 18.908,85 zł).
Rady Sołeckie podejmowały także uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych
(wydatki majątkowe). Wykonano:
1. Przebudowę chodników we wsiach: Konarzewo (kwota 5.999,90 zł) oraz we
wsi Izbice z zakupionej w 2012 roku kostki brukowej i krawężników (kwota
9.990,17 zł),
2. Projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze (kwota 7.265 zł),
3. Przyłącze energetyczne placu zabaw we wsi Łąkta (kwota 12.414 zł, z czego
ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 7.000 zł),
4. Kupiono: klimatyzator na salę wiejską we wsi Słupia Kapitulna (kwota 10.000
zł) oraz kosiarkę (kwota 7.000 zł); szafę chłodniczą dla wsi Ugoda (kwota
3.252,03 zł).
Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie
zostały zrealizowane.
Załącznik Nr 12 - Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, których realizacja zaplanowana jest
do zakończenia w 2013 roku
Celem głównym projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów
pomocy społecznej i osób z ich otoczenia poprzez zwiększenie zaradności
społeczno-zawodowej na terenie miasta i gminy. W 2013 roku działania obejmowały
40 osób bezrobotnych, niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w tym
29 osób w ramach kontraktu socjalnego. Kontrakt zawierał działania w zakresie
aktywnej integracji, prace socjalną oraz udzielanie zasiłków i pomocy w naturze.
Prowadzone były również działania w ramach PAL-u dla 11 osób korzystających z
pomocy społecznej i ich otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
Wartość projektu w 2013 roku to 305.338,80 zł. Na wykonanie projektu wydano
280.674,48 zł, w tym dofinansowanie projektu z budżetu UE - 238.573,31 zł oraz
budżetu krajowego – 42.101,17 zł. Jednym z elementów realizacji projektu było
wypłacenie zasiłków celowych w kwocie 29.470,82 zł.
93
Niewykorzystaną dotację w kwocie 19.135,14 zł zwrócono w dniach 27 i 30 grudnia
2013 r.
Wydatki na wykonanie tego zadania realizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (w 5 przypadkach zastosowano procedurę pełną a w pozostałych
uproszczoną).
Załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp za 2013 rok
Rachunek dochodów utworzono na podstawie Uchwały nr XXVII/227/13 Rady
Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów w niektórych jednostkach budżetowych
prowadzonych przez Gminę Rawicz.
Zgodnie z Uchwałą wydzielone rachunki utworzyły następujące jednostki budżetowe
(art. 223 ust. 1 ufp za 2013 r.):
1. Szkoła Podstawowa Nr 5;
2. Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej;
3. Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi;
4. Przedszkole Nr 1;
7. Przedszkole Nr 6.
Na zaplanowane 505.507 zł wskazane wyżej jednostki budżetowe uzyskały dochody
i wydały kwotę 434.642,64 zł (ok. 86% planu). Jednostki wykonały dochody przede
wszystkim z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz naliczone przez bank
odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Jednostki zapłaciły
za przygotowanie posiłków dla dzieci (kwotę 4.572,50 zł), zakup artykułów
żywnościowych do przygotowania posiłków (kwotę 367.521,06 zł) oraz usługi w
zakresie dostarczania posiłków (kwotę 62.220,77 zł).
Na koniec 2013 roku jednostki wpłaciły do budżetu niewykorzystane środki w kwocie
328,31 zł. Z dniem 31 grudnia 2013 roku zamknięto we wszystkich jednostkach
budżetowych rachunki dochodów (podstawa prawna - Uchwała nr XXXVI/297/13
Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 października 2013 r.).
94
Załącznik Nr 1
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
DOCHODY
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
0570
0690
0920
0970
01041
0970
6208
01095
2010
Treść
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
1 642 272,28
8 100,00
6 700,00
1 652 692,20
8 431,80
6 710,50
101
104
100
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
200,00
1 200,00
1 102 282,62
1 102 282,62
162,40
358,90
1 200,00
1 112 370,74
10 088,12
1 102 282,62
81
100
101
100
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
531 889,66
497 436,66
531 889,66
497 436,66
100
100
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 453,00
4 453,00
100
6300
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
30 000,00
30 000,00
100
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
11 400,00
11 400,00
6 400,00
12 050,68
12 050,68
6 372,18
106
106
100
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
5 000,00
62 981,00
53 481,00
53 481,00
5 678,50
63 475,48
53 480,68
53 480,68
114
101
100
100
Drogi publiczne gminne
9 500,00
-
9 994,80
790,00
105
-
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
8 600,00
8 610,00
100
0840
0920
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Pozostałe odsetki
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
900,00
3 576 800,00
200,00
200,00
3 576 600,00
395 000,00
580,48
14,32
3 657 034,14
178,41
178,41
3 656 855,73
396 723,95
64
102
89
89
102
100
220 000,00
67,75
90,00
217 482,00
99
36 000,00
35 910,00
100
2 915 000,00
2 995 674,54
103
020
02001
0750
0840
600
60014
2320
60016
0570
700
70004
0970
70005
0470
0570
0690
0750
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770
Strona 1
Dział
Rozdział
Treść
0830
0920
0970
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Informatyka
udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
7 000,00
2 000,00
1 600,00
2 476 359,90
2 476 359,90
27 000,00
2009
4 764,71
-
-
6208
2 077 905,91
-
-
6209
366 689,28
-
-
Urzędy wojewódzkie
299 002,00
186 418,00
186 418,00
720
72095
2008
750
75011
2010
2360
75023
0690
0750
0920
0970
75075
0690
75095
0690
751
75101
2010
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
Paragraf
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
75601
0350
100
111
106
-
308 289,49
186 472,25
186 418,00
103
100
100
54,25
-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
98 984,00
100,00
33 000,00
110 612,49
96,00
32 983,44
112
96
100
Pozostałe odsetki
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
65 884,00
1 000,00
1 000,00
12 600,00
12 600,00
5 100,00
12,51
77 520,54
1 180,36
1 180,36
10 024,39
10 024,39
5 099,99
118
118
118
80
80
100
5 100,00
5 099,99
100
5 100,00
5 099,99
100
34 182 198,00
35 000 822,03
102
57 000,00
57 000,00
50 673,39
50 507,33
89
89
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
756
-
7 000,00
2 216,49
1 691,00
-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
9 076 479,00
166,06
9 301 161,28
102
0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910
2680
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
8 157 179,00
153 000,00
34 000,00
465 000,00
5 000,00
1 000,00
103 000,00
158 300,00
8 296 356,65
154 016,00
39 327,00
477 300,00
69 368,00
1 135,20
105 429,43
158 229,00
102
101
116
103
1 387
114
102
100
75615
Strona 2
Dział
Rozdział
Paragraf
75616
Treść
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
6 185 000,00
6 598 175,28
107
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
0970
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
4 603 000,00
300 000,00
4 000,00
432 000,00
70 000,00
227 000,00
500 000,00
14 000,00
35 000,00
2 156 310,00
4 795 867,76
304 094,42
4 080,99
433 082,35
70 635,00
195 145,90
738 183,24
16 941,74
39 995,63
148,25
2 065 506,48
104
101
102
100
101
86
148
121
114
96
0410
0460
0480
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
717 000,00
40 000,00
686 000,00
606 923,83
32 260,27
690 617,27
85
81
101
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
669 000,00
687 064,15
103
0570
0590
0690
0920
0970
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Pozostałe odsetki
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
2 010,00
42 000,00
300,00
16 707 409,00
713,52
2 005,00
45 503,10
374,39
44,95
16 985 305,60
100
108
125
102
0010
0020
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
15 707 409,00
1 000 000,00
20 217 184,92
17 786 791,00
15 828 222,00
1 157 083,60
20 541 148,56
17 786 791,00
101
116
102
100
2920
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
17 786 791,00
-
17 786 791,00
158 298,00
100
-
2750
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
491 203,00
491 203,00
429 068,97
100 518,76
62 920,95
158 298,00
491 203,00
491 203,00
485 222,78
127 088,16
62 920,95
100
100
113
126
100
75618
75621
758
75801
75802
75807
2920
75814
0920
2030
6330
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
10 692,26
10 692,26
100
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
254 937,00
284 521,41
112
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
425 139,00
425 139,00
425 139,00
425 139,00
100
100
75831
2920
Strona 3
Dział
Rozdział
Paragraf
75862
Treść
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 084 982,95
1 068 662,95
1 194 494,78
1 178 174,78
110
110
16 320,00
16 320,00
100
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
1 220 917,00
133 690,00
445,00
72 930,00
1 223 250,04
125 622,54
334,00
72 687,64
100
94
75
100
2 625,00
27 230,00
30 460,00
-
1 869,00
18 746,89
31 807,15
177,86
71
69
104
-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
262 349,00
78,00
261 494,10
-
100
-
0830
0920
0970
2030
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
70 730,00
150,00
525,00
190 866,00
70 259,88
127,44
214,38
190 864,58
99
85
41
100
2400
budżetowej
27,82
-
2007
6207
801
80101
0690
0750
0830
0920
0970
2400
80103
0750
80104
-
Przedszkola
771 383,00
20 452,00
765 496,75
18 956,00
99
93
0830
0920
0970
2030
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
373 105,00
6 700,00
2 420,00
281 094,00
372 392,89
4 840,17
2 002,20
280 377,00
100
72
83
100
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
87 612,00
86 805,86
99
2400
budżetowej
122,63
-
2 984,00
2 984,00
2 787,50
2 787,50
93
93
Gimnazja
50 511,00
300,00
67 843,45
275,00
134
92
396,00
27 492,00
259,00
35 884,00
65
131
0750
80106
2310
80110
0570
0690
0750
Inne formy wychowania przedszkolnego
Strona 4
-
Dział
Rozdział
Paragraf
0920
0970
Treść
Plan na 2013 rok
8 500,00
13 823,00
5 300,00
5 300,00
1 400,00
3 900,00
11 229 270,43
15 600,00
15 600,00
438 734,00
16 700,00
500,00
7 319,21
24 106,24
5,70
5,70
5 000,72
5 000,72
1 185,29
3 815,43
10 804 189,29
15 479,86
17,60
15 458,13
4,13
437 772,67
16 478,35
500,00
86
174
94
94
85
98
96
99
99
100
99
100
420 934,00
389,67
419 946,27
100
600,00
458,38
76
33 404,50
1 000,00
32 404,50
32 583,47
178,97
32 404,50
98
18
100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 817 235,33
8 453 298,33
96
0690
0920
0970
2010
Pozostałe odsetki
100,00
20 000,00
80 000,00
8 670 102,00
61,60
14 221,68
55 637,59
8 297 862,12
62
71
70
96
2360
47 033,33
85 515,34
182
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
80 298,00
61 458,49
77
0970
2010
1 000,00
47 732,00
3,00
31 892,40
0
67
2030
31 566,00
29 563,09
94
468 093,00
429 118,16
92
7 000,00
70,40
7 000,00
100
80130
0690
851
85154
0920
0970
852
85202
0690
0830
0920
85203
0830
0960
Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
0970
2010
2360
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Wspieranie rodziny
Pozostałe odsetki
85206
0920
2030
85212
85213
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
0690
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970
2030
4 000,00
457 093,00
5 741,69
416 306,07
144
91
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
394 679,00
-
173,99
173,99
383 208,13
8,80
97
-
85215
0970
85216
0690
Strona 5
Dział
Rozdział
Paragraf
0970
2030
85219
0920
0970
2010
2030
85228
0830
0970
2010
2360
85295
0690
0970
2010
2030
853
85307
0830
2030
85395
0920
2009
6209
854
85412
0830
85415
0970
2030
2040
900
90017
2370
90019
Treść
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
15 000,00
379 679,00
7 349,54
375 849,79
49
99
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
262 972,60
24 998,60
400,00
6 091,00
278 172,52
39 889,47
710,05
6 090,00
106
160
178
100
231 483,00
231 483,00
100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
294 050,00
110 000,00
183 300,00
293 925,61
111 137,26
10 200,00
171 793,90
100
101
94
750,00
794,45
106
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
424 204,00
1 000,00
148 444,00
418 998,06
8,80
397,31
148 444,00
99
40
100
274 760,00
270 147,95
98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dzienni opiekunowie
Wpływy z usług
245 264,62
33 700,00
4 500,00
29 200,00
202 611,04
10 246,40
2 982,00
7 264,40
83
30
66
25
Pozostałe odsetki
211 564,62
202 924,62
192 364,64
2 543,95
184 007,43
91
91
8 640,00
5 813,26
67
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
438 491,00
15 400,00
390 059,58
15 390,00
89
100
Wpływy z usług
Pomoc materialna dla uczniów
15 400,00
423 091,00
6 100,00
316 224,00
15 390,00
374 669,58
5 978,40
310 711,24
100
89
98
98
realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez
budżet w ramach programów rządowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
samorządowego zakładu budżetowego
100 767,00
57 979,94
58
420 262,00
335 262,00
335 262,00
362 728,11
278 382,99
278 382,99
86
83
83
75 000,00
72 759,36
97
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Strona 6
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
%
Wykonanie za 2013
wykonania
rok
planu
0690
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
75 000,00
10 000,00
72 759,36
11 585,76
97
116
0400
Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
10 000,00
74 970,00
29 970,00
23 274,00
11 585,76
78 683,45
30 176,45
24 461,01
116
105
101
105
Pozostałe odsetki
Biblioteki
6 696,00
45 000,00
45 000,00
20,22
5 695,22
45 000,00
45 000,00
85
100
100
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
748 150,00
748 150,00
3 300,00
58 400,00
3 507,00
3 507,00
765 460,36
765 460,36
3 191,80
56 446,00
102
102
97
97
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
614 700,00
9 500,00
62 250,00
633 642,38
9 665,01
62 515,17
103
102
100
76 855 923,15
75 072 595,16
98
90020
921
92109
0750
0920
0970
92116
2320
92195
0970
926
92604
0690
0750
0830
0920
0970
Razem
Strona 7
Załącznik Nr 2
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
1 877 137,66
27 100,00
27 100,00
507 062,00
25 000,00
121 136,00
1 133 005,99
27 068,78
27 068,78
504 210,13
22 399,90
120 885,00
60
100
100
99
90
100
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
360 926,00
360 925,23
100
9 745,00
9 745,00
9 157,32
9 157,32
94
94
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
744 111,00
5 000,00
364,00
5 283,15
4 920,00
363,15
1
98
100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
738 747,00
-
-
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
Debnie Polskim - etap 3 i 4
738 747,00
-
-
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
589 119,66
800,00
587 286,61
800,00
100
100
6 245,01
1 401,41
199,74
1 907,50
11 051,00
9 217,00
615,00
6 245,01
1 401,41
199,74
1 907,50
10 645,32
9 074,76
615,00
100
100
100
100
96
98
100
487 683,00
70 000,00
487 683,00
68 714,87
100
98
4110
4170
4210
4270
4300
4390
"SarNÓWKA PARK"
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne gminne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
70 000,00
7 728 344,00
130 000,00
130 000,00
53 481,00
53 481,00
7 544 863,00
3 300,00
22 130,00
64 353,00
775 082,18
629 978,82
4 920,00
68 714,87
6 935 276,89
110 163,90
110 163,90
53 480,68
53 480,68
6 771 632,31
3 300,00
22 012,92
45 104,54
713 291,30
562 429,56
4 920,00
98
90
85
85
100
100
90
100
99
70
92
89
100
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6 033 099,00
5 410 373,99
90
Budowa dróg we wsi Sierakowo
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na
północ od ul. Ogrodniczej - etap I Budowa kanalizacji
sanitarnej
10 000,00
6 000,00
279 700,00
117 050,00
9 990,17
5 999,90
264 200,00
96 601,80
100
100
94
83
Budowa ul.Bobrowskiego (prace projektowe)
Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo
Przebudowa dróg we wsi Masłowo
Przebudowa ul.Glinki (prace projektowe)
Przebudowa ul.Rolniczej wraz z odwodnieniem oraz
budową miejsc postojowych (prace projektowe)
15 000,00
870 000,00
83 450,00
906 000,00
14 000,00
15 000,00
7 503,00
754 825,15
83 450,00
903 801,31
8 700,00
7 933,50
50
87
9
100
62
53
01008
4300
01010
4300
4560
6207
01030
2850
01041
4300
4390
6219
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Zadania
01095
2360
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4390
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
4430
6050
Różne opłaty i składki
Zadania
600
60004
4300
60014
4300
60016
Zadania
Strona 1
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia w Rawiczu
Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu
Przebudowa ulicy 1000 Lecia i ulicy Ceglanej wraz z ich
połączeniem z ul. Armii Krajowej
6060
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
977 300,00
629 225,00
1 530 374,00
783 464,00
601 875,61
1 389 271,01
80
96
91
Przebudowa uszkodzonego mostu na Rowie Bittera w
Sarnowie
120 000,00
52 073,54
43
Rozbudowa ul.Marcinkowskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
460 000,00
12 000,00
440 685,00
10 200,00
96
85
6 000,00
6 000,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
5 100,00
5 100,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
85
85
100
100
100
369 465,00
123 300,00
100 000,00
182 686,65
118 628,68
100 000,00
49
96
100
10 000,00
13 300,00
5 328,68
13 300,00
53
100
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od
źródła ciepła do ul. Fiołkowej
13 300,00
13 300,00
100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
236 165,00
5 590,00
53 445,00
10 000,00
167 130,00
64 057,97
1 342,75
38 445,80
7 999,42
16 270,00
27
24
72
80
10
167 130,00
10 000,00
10 000,00
16 270,00
-
241 519,00
184 500,00
460,00
40,00
4 000,00
180 000,00
57 019,00
57 019,00
2 476 359,90
2 476 359,90
27 000,00
4 764,71
2 077 905,91
144 357,36
89 545,71
68,76
800,00
88 676,95
54 811,65
54 811,65
-
Zadania
630
63003
2360
700
70004
2650
3030
6210
Zakup wiaty przystankowej we wsi Iźbice
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
publicznego
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego
Zadania
70005
3030
4300
4430
6060
Zadania
70095
4590
710
71004
4110
4120
4170
4300
71014
4300
720
72095
4308
4309
6058
Wykupy
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Informatyka
10
60
49
15
20
49
96
96
-
Zadania
6059
"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
2 077 905,91
366 689,28
-
-
Zadania
750
75011
4010
4040
4110
4120
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Strona 2
366 689,28
7 782 720,10
186 418,00
144 000,00
11 900,00
26 799,00
3 719,00
290 900,00
257 500,00
12 955,00
20 445,00
6 717 458,10
9 700,00
4 064 750,00
304 730,00
755 320,00
107 230,00
84 000,00
302 575,20
200,00
7 243 181,87
186 418,00
144 000,00
11 900,00
26 799,00
3 719,00
280 900,13
251 314,80
9 611,80
19 973,53
6 246 859,07
3 266,83
3 917 065,70
299 599,81
707 489,98
82 589,91
83 510,40
259 232,79
178,17
93
100
100
100
100
100
97
98
74
98
93
34
96
98
94
77
99
86
89
18 500,00
276 960,00
17 421,49
217 521,82
94
79
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
4270
4280
4300
4340
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
4350
4360
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
89 889,90
5 100,00
304 737,00
4 613,00
62 544,93
1 340,00
273 572,51
3 690,00
70
26
90
80
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 700,00
13 000,00
6 763,73
9 494,94
53
73
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
14 000,00
9 424,61
67
4410
4420
4430
4440
4500
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
32 409,00
591,00
159 413,00
113 040,00
3 000,00
17 950,05
589,52
131 380,63
113 039,25
850,00
55
100
82
100
28
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
24 000,00
15 344,00
64
6060
17 000,00
12 998,00
76
17 000,00
113 700,00
5 000,00
107 700,00
1 000,00
474 244,00
161 511,00
8 000,00
1 094,00
48 826,00
30 144,00
174 450,00
219,00
50 000,00
5 100,00
12 998,00
112 377,81
4 557,15
107 320,66
500,00
416 626,86
155 436,80
3 059,41
302,11
48 826,00
27 481,91
138 549,71
218,34
42 752,58
5 099,99
76
99
91
100
50
88
96
38
28
100
91
79
100
86
100
5 100,00
5 099,99
100
5 100,00
368 200,00
5 099,99
199 473,99
100
54
15 000,00
15 000,00
177 660,00
30 500,00
15 000,00
15 000,00
171 933,99
30 492,05
100
100
97
100
Zadania
75075
4210
4300
4430
75095
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4420
4430
751
75101
ochrony prawa
4210
754
75404
3000
75412
2820
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3030
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
Zakup energii
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
23 000,00
1 824,00
59 940,00
31 880,00
14 550,00
1 000,00
3 700,00
10 900,00
336,00
22 913,64
1 596,60
56 720,00
30 876,12
13 749,02
1 000,00
3 600,00
10 672,01
302,40
100
88
95
97
94
100
97
98
90
4430
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwy
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
30,00
12 540,00
3 240,00
6 300,00
1 500,00
1 500,00
163 000,00
163 000,00
820 532,00
820 532,00
12,15
12 540,00
3 240,00
6 300,00
1 500,00
1 500,00
541 372,60
541 372,60
41
100
100
100
100
100
66
66
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
45 050,00
775 482,00
38 160,00
503 212,60
85
65
1 123 339,29
28 743,00
28 743,00
1 094 596,29
1 008 737,57
1 008 737,57
90
92
75414
4170
4210
4270
4300
75421
4810
757
75702
4300
8110
758
75818
4810
75862
Zakup kserokopiarek
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Strona 3
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
2917
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
2 125,00
2 125,00
100
4017
4117
4127
4177
4217
4247
4307
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
wysokości
54 289,45
10 014,70
1 388,13
300 883,63
5 300,90
105 196,00
563 902,03
2 536,45
52 076,36
9 317,52
1 275,86
280 389,12
3 646,29
97 084,73
527 346,36
2 534,75
96
93
92
93
69
92
94
100
6067
48 960,00
32 941,58
67
32 640,00
16 320,00
29 697 233,00
14 237 244,00
149 300,00
8 534 541,00
651 980,00
1 577 903,00
207 193,00
15 948,00
452 019,00
1 389,00
55 937,00
506 042,00
461 625,00
8 170,00
222 801,00
4 688,00
4 405,00
21 478,72
11 462,86
29 337 617,02
14 080 828,93
145 918,51
8 464 020,71
648 888,68
1 552 412,37
193 365,86
15 131,50
451 468,27
1 317,46
55 706,97
490 065,41
449 005,15
7 675,00
220 406,03
4 611,45
4 182,94
66
70
99
99
98
99
100
98
93
95
100
95
100
97
97
94
99
98
95
15 370,00
14 554,13
95
3 075,00
3 075,00
100
Zadania
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Zakup tablic interaktywnych
Zakup tablic interaktywnych.
Szkoły podstawowe
Zakup środków żywności
Zakup energii
4370
telefonicznej
4390
4410
4430
4440
4480
4700
służby cywilnej
3 865,00
22 630,00
485 431,00
2 701,00
6 731,00
2 915,58
22 534,47
485 428,16
2 701,00
6 165,00
75
100
100
100
92
6050
772 000,00
767 980,37
99
661 000,00
66 000,00
658 560,00
65 786,18
100
100
Wybudowanie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Słupi
Kapitulnej, montaż kosza na boisku szkolnym oraz
wykonanie piłkochwytów
45 000,00
43 634,19
97
71 500,00
71 298,91
100
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1
10 000,00
10 000,00
100
Podstawowej w Masłowie
6 354,00
6 166,00
97
Zakup kamer monitorujących boisko "Orlik" i plac zabaw
w Szkole Podstawowej Nr 1
8 500,00
8 487,00
100
Zakup kotła instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoły Podstawowej w Masłowie
16 646,00
16 645,91
100
Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Szkoły
Podstawowej Nr 1
30 000,00
30 000,00
100
2 370 849,00
51 070,00
1 454 442,00
103 898,00
267 230,00
33 420,00
8 625,00
97 963,00
2 318 335,29
48 786,14
1 415 874,89
103 621,05
263 505,15
30 215,89
8 625,00
97 881,33
98
96
97
100
99
90
100
100
Zadania
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej
Wsi
6060
Zadania
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Strona 4
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4370
Zakup energii
telefonicznej
4440
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
2 133,00
24 040,00
61 376,00
134 600,00
550,00
36 208,00
1 682,00
2 112,26
24 038,62
57 372,64
134 561,22
530,00
36 028,05
1 595,67
99
100
93
100
96
100
95
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
93 612,00
5 230 080,80
17 500,00
93 587,38
5 168 058,39
13 965,09
100
99
80
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
1 064 878,00
1 030 864,08
97
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Zakup energii
10 940,00
2 722 562,00
205 375,00
494 429,00
62 566,00
3 692,00
105 129,00
25 972,00
1 300,00
205 544,00
44 724,00
1 880,00
87 695,00
2 240,00
3 130,00
9 366,00
2 715 822,12
205 276,08
484 845,19
59 212,11
3 602,00
105 095,59
25 939,97
1 299,46
204 889,68
44 601,07
1 860,00
87 239,63
2 120,22
2 945,93
86
100
100
98
95
98
100
100
100
100
100
99
99
95
94
4370
telefonicznej
3 890,00
3 405,02
88
4410
4430
4440
4700
służby cywilnej
2 040,00
6 082,00
153 582,80
4 930,00
1 756,80
5 923,21
153 581,48
4 447,66
86
97
100
90
53 760,00
53 760,00
50 675,21
50 675,21
94
94
6 952 670,00
231 657,00
4 500 721,00
360 072,00
867 028,00
109 335,00
54 116,00
78 965,00
56 748,00
284 836,00
43 313,00
3 065,00
64 237,00
3 570,00
1 523,00
6 922 302,88
231 063,90
4 485 955,16
360 070,88
863 523,90
106 936,85
52 256,00
78 840,43
56 229,35
281 320,66
43 241,60
2 485,00
63 813,88
2 909,99
1 269,36
100
100
100
100
100
98
97
100
99
99
100
81
99
82
83
5 820,00
5 292,68
91
800,00
12 402,00
267 590,00
4 500,00
2 372,00
664,46
12 394,48
267 589,30
4 500,00
1 945,00
83
100
100
100
82
360 000,00
3 245,00
252,00
18 774,00
337 729,00
117 535,00
10 414,00
1 825,00
260,00
1 530,00
14 581,00
315 727,58
2 515,99
128,79
17 247,15
295 835,65
112 709,21
10 394,96
1 772,67
253,32
1 526,42
12 596,49
88
78
51
92
88
96
100
97
97
100
86
80104
2310
80106
2540
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
80113
4110
4120
4170
4300
80146
4010
4110
4120
4210
4300
systemu oświaty
Gimnazja
Zakup energii
telefonicznej
służby cywilnej
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Strona 5
Dział
Rozdział
Paragraf
4410
4700
80195
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4440
851
85131
4210
85153
4170
4300
85154
2360
Treść
Plan na 2013 rok
służby cywilnej
Ochrona zdrowia
Lecznictwo stomatologiczne
Zwalczanie narkomanii
publicznego
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
Zakup energii
telefonicznej
4410
4430
4440
4480
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
służby cywilnej
publicznego
4700
85195
2360
4210
4300
852
85201
4330
85202
4330
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Zakup energii
telefonicznej.
Strona 6
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
11 625,00
77 300,00
10 011,19
76 154,16
86
99
375 094,20
127 566,00
22 227,00
3 190,00
3 600,00
29 914,00
6 473,00
182 124,20
882 321,00
9 000,00
9 000,00
5 100,00
2 900,00
2 200,00
667 730,00
9 000,00
368 979,53
124 758,32
21 533,58
2 972,82
3 142,00
29 597,83
4 854,72
182 120,26
856 105,49
8 995,47
8 995,47
4 880,00
2 700,00
2 180,00
644 264,37
9 000,00
98
98
97
93
87
99
75
100
97
100
100
96
93
99
96
100
370,00
134 856,00
10 730,00
43 202,00
2 870,00
227 138,00
67 500,00
40 800,00
1 500,00
13 770,00
3 460,00
150,00
93 875,00
640,00
1 250,00
364,87
133 076,90
10 587,67
42 485,53
2 639,39
219 765,00
66 164,47
39 170,16
1 355,14
11 249,12
3 201,88
30,00
87 356,79
590,40
1 148,26
99
99
99
98
92
97
98
96
90
82
93
20
93
92
92
450,00
2 420,00
3 829,00
5 500,00
3 700,00
449,90
2 005,44
3 828,76
5 465,00
3 609,69
100
83
100
99
98
720,00
720,00
100
200 491,00
1 500,00
197 965,65
1 500,00
99
100
1 500,00
197 491,00
15 475 176,19
1 000,00
1 000,00
1 500,00
194 965,65
14 869 751,76
819,00
819,00
100
99
96
82
82
385 600,00
385 600,00
380 382,81
380 382,81
99
99
648 134,00
1 335,00
368 519,00
29 636,00
68 748,00
9 190,00
7 000,00
30 667,00
40 700,00
28 688,00
525,00
46 719,00
2 588,00
632 392,22
618,72
368 475,96
29 635,41
68 685,32
8 070,05
6 900,00
30 528,58
38 613,95
26 306,61
525,00
38 934,79
1 680,43
98
46
100
100
100
88
99
100
95
92
100
83
65
357,00
356,93
100
Dział
Rozdział
Paragraf
4430
4440
4700
85204
4330
85206
2910
Plan na 2013 rok
służby cywilnej
Rodziny zastępcze
Wspieranie rodziny
wysokości
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
50,00
13 012,00
400,00
50,00
13 010,47
-
100
100
-
33 200,00
33 200,00
26 551,46
26 551,46
80
80
92 712,50
1 000,00
91 106,80
187,74
98
19
4010
4110
4120
4210
4410
4440
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
71 884,00
12 488,40
1 762,10
1 029,00
2 000,00
2 549,00
8 826 233,00
71 512,94
12 338,60
1 732,49
984,00
1 802,17
2 548,86
8 421 094,56
99
99
98
96
90
100
95
2910
wysokości
100 100,00
69 920,87
70
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4370
Świadczenia społeczne
Zakup energii
telefonicznej.
700,00
8 069 981,00
175 546,00
12 753,00
372 038,00
4 210,00
10 200,00
23 629,00
7 700,00
900,00
480,00
34 108,00
1 600,00
132,66
7 772 782,36
172 027,50
12 752,30
307 368,45
3 511,07
9 390,00
17 513,30
7 156,78
874,10
390,00
33 951,94
1 426,87
19
96
98
100
83
83
92
74
93
97
81
100
89
4410
4440
4610
4700
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
służby cywilnej
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
400,00
7 078,00
3 260,00
1 550,00
391,40
7 077,73
2 877,23
1 550,00
98
100
88
100
80 298,00
61 458,49
77
1 000,00
3,00
0
79 298,00
1 005 093,00
61 455,49
949 651,41
77
94
4 000,00
2 940,00
74
966 093,00
35 000,00
800 000,00
800 000,00
394 679,00
15 000,00
917 240,59
29 470,82
794 495,23
794 495,23
383 199,33
7 349,54
95
84
99
99
97
49
379 679,00
1 768 242,69
375 849,79
1 730 685,69
99
98
85212
85213
2910
wysokości
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wysokości
85214
2910
3110
3119
85215
3110
85216
2910
3110
85219
Treść
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
wysokości
Strona 7
Dział
Rozdział
Paragraf
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4480
4520
4610
4700
85228
4300
85295
2360
Treść
Plan na 2013 rok
Zakup energii
telefonicznej.
terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
służby cywilnej
publicznego
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
7 300,00
6 001,00
1 211 456,00
91 927,00
220 700,00
25 900,00
6 100,00
42 325,69
42 000,00
8 700,00
1 500,00
32 583,00
800,00
2 900,00
6 559,44
6 000,00
1 196 149,49
91 926,79
217 712,38
23 965,92
5 600,00
41 690,69
38 859,37
6 097,55
1 195,00
28 636,31
697,12
2 834,04
90
100
99
100
99
93
92
98
93
70
80
88
87
98
9 581,00
6 637,02
69
11 500,00
219,00
2 735,00
33 457,00
224,00
4 134,00
10 730,45
218,34
2 284,57
33 456,02
224,00
4 134,00
93
100
84
100
100
100
200,00
6 000,00
149,11
4 928,08
75
82
736 300,00
736 300,00
703 684,00
30 000,00
714 467,50
714 467,50
683 447,26
30 000,00
97
97
97
100
1 000,00
331,68
33
2910
wysokości
3110
4010
4110
4120
4210
4300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dzienni opiekunowie
Zakup energii
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
659 440,00
2 236,00
382,00
52,00
6 761,00
3 813,00
559 439,01
58 400,00
7 300,00
1 100,00
41 000,00
2 850,00
2 900,00
2 900,00
300,00
50,00
640 071,34
2 236,00
382,00
52,00
6 561,24
3 813,00
444 186,32
14 972,07
1 851,26
253,14
10 769,02
448,65
1 600,00
50,00
97
100
100
100
97
100
79
26
25
23
26
16
55
100
wysokości
501 039,01
375,00
429 214,25
375,00
86
100
42 738,81
12 258,22
12 167,39
2 412,28
1 418,91
320,63
10 857,68
574,82
32 695,09
54 826,76
16 684,95
2 663,53
18 564,00
140 183,52
143 211,87
42 321,62
11 430,55
11 267,59
2 240,84
1 281,65
293,04
8 319,89
440,35
30 167,38
51 077,56
11 074,38
1 229,76
17 132,56
134 140,80
100 162,77
99
93
93
93
90
91
77
77
92
93
66
46
92
96
70
853
85307
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4430
4700
85395
2919
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4249
4307
4309
Strona 8
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
445,55
445,25
100
8 640,00
5 813,26
67
Zakup tablic interaktywnych
Zakup tablic interaktywnych.
Świetlice szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
wysokości
5 760,00
2 880,00
1 106 717,00
513 023,00
11 836,00
365 475,00
31 978,00
69 825,00
8 683,00
50,00
25 176,00
73 550,00
3 790,40
2 022,86
1 026 308,23
500 078,84
10 907,04
356 846,72
31 768,18
67 818,22
7 568,20
25 170,48
72 037,49
66
70
93
97
92
98
99
97
87
100
98
23 160,00
5 600,00
23 600,00
21 190,00
520 144,00
500,00
23 160,00
5 460,95
23 594,21
19 822,33
454 191,90
408,80
100
98
100
94
87
82
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
418 877,00
100 767,00
4 588 079,00
9 000,00
9 000,00
281 680,00
181 296,00
395 803,06
57 980,04
3 592 325,59
7 112,87
7 112,87
181 284,00
181 284,00
94
58
78
79
79
64
100
4 500,00
95 884,00
468 519,00
15 000,00
453 519,00
162 680,00
103 000,00
337 844,35
8 611,00
329 233,35
84 070,34
74 749,31
5 400,00
31 600,00
22 680,00
2 026 100,00
10 100,00
1 025 000,00
562 000,00
40 000,00
389 000,00
2 033,76
1 047,36
6 239,91
1 605 864,71
9 532,50
817 465,77
500 748,10
20 284,63
257 833,71
38
3
28
79
94
80
89
51
66
38 200,00
37 658,41
99
95 800,00
255 000,00
94 749,30
125 426,00
99
49
1 289 000,00
1 289 000,00
1 134 898,01
1 134 898,01
88
88
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.
Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie; w drodze nr 662/5
we wsi Szymanowo oraz ul.Jagodowej w Dębnie Polskim
410 000,00
344 631,04
84
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni
ścieków w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul.
Ceglanej i ul. Armii Krajowej
879 000,00
790 266,97
90
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
283 996,00
232 395,31
82
5 000,00
62 996,00
92 000,00
60 000,00
4 800,00
59 226,41
88 014,00
24 454,00
96
94
96
41
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
wysokości
6069
Zadania
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4280
4440
85412
4170
4210
4220
4300
85415
2910
3240
3260
900
90001
4300
90002
2900
4300
8020
90003
4210
4300
90013
2310
4170
4210
4300
90015
4210
4260
4270
4300
6050
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Oczyszczanie miast i wsi
Schroniska dla zwierząt
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
72
57
73
52
73
Zadania
Budowa oświetlenia przy drodze z Zielonej Wsi do Dębna
Polskiego
Budowa oświetlenia ulic: Rawickiej, Orlej, Kruczej, Sowiej,
Śluskarskiej, Jagodowej, Jastrzębiej w Dębnie Polskim
90017
6210
Zakłady gospodarki komunalnej
Zadania
90019
4170
4210
4300
4430
Strona 9
Dział
Rozdział
Paragraf
6230
Treść
Plan na 2013 rok
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
64 000,00
55 900,90
87
Rezerwy
Pozostałe zadania w zakresie kultury
publicznego
64 000,00
67 104,00
8 856,00
58 248,00
3 019 527,00
17 000,00
17 000,00
55 900,90
8 856,00
8 856,00
2 995 102,64
17 000,00
17 000,00
87
13
100
99
100
100
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Zakup energii
1 332 633,00
920 000,00
1 310 726,81
920 000,00
98
100
5 304,00
39 648,00
54 251,00
55 970,00
13 370,00
112 825,00
70 265,00
4 787,37
39 176,00
49 398,08
50 301,02
13 369,46
104 344,71
69 098,14
90
99
91
90
100
92
98
7 265,00
7 265,00
100
Wykonanie przyłącza energetycznego placu zabaw we wsi
Łąkta
50 000,00
13 000,00
49 419,14
12 414,00
99
95
21 000,00
20 252,03
96
10 000,00
7 000,00
4 000,00
40 000,00
10 000,00
7 000,00
3 252,03
40 000,00
100
100
81
100
40 000,00
955 000,00
955 000,00
40 000,00
955 000,00
955 000,00
100
100
100
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
100
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100
100
244 894,00
345,00
25 985,00
7 899,00
1 243,00
1 000,00
165 597,00
15 825,00
27 000,00
242 375,83
276,24
25 985,00
6 655,07
1 208,07
1 000,00
164 632,25
15 624,20
26 995,00
99
80
100
84
97
100
99
99
100
27 000,00
26 995,00
100
5 732 142,00
18 917,00
8 700,00
10 217,00
3 192 255,00
10 350,00
1 156 794,00
84 501,00
218 311,00
24 924,00
115 712,00
274 100,00
1 700,00
1 000,00
3 803 658,35
18 908,85
8 699,85
10 209,00
3 096 055,58
10 336,51
1 131 302,35
84 500,72
205 872,23
22 138,24
111 157,00
274 096,66
1 699,26
988,84
66
100
100
100
97
100
98
100
94
89
96
100
100
99
Zadania
90095
4300
4810
921
92105
2360
92109
2480
4110
4170
4210
4260
4270
4300
6050
Zadania
Opracowanie projektu budowlanego budowy świetlicy
wiejskiej we wsi Załęcze
6060
Zadania
6220
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Zadania
92116
2480
92118
2480
92120
2720
92195
4110
4170
4210
4260
4270
4300
4430
6050
Zakup samochodu
Biblioteki
instytucji kultury
Muzea
instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Zakup energii
Zadania
Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
926
92601
4210
4300
92604
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Instytucje kultury fizycznej
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
Strona 10
Dział
Rozdział
Paragraf
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4700
6050
Treść
Plan na 2013 rok
biobójczych
Zakup energii
telefonicznej.
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT).
służby cywilnej
Wykonanie za 2013
rok
% wykonania
planu
466 185,00
183 700,00
1 400,00
131 100,00
2 400,00
4 700,00
462 555,53
170 758,28
1 150,00
128 919,02
2 088,00
4 349,68
99
93
82
98
87
93
3 400,00
3 355,46
99
2 500,00
2 488,00
100
3 600,00
12 615,00
37 153,00
86 127,00
32 290,00
3 475,33
12 456,11
36 960,75
86 127,00
32 271,93
97
99
99
100
100
88 893,00
2 500,00
62 391,39
1 725,85
70
69
160 300,00
157 730,40
98
Zadania
6060
Wykonanie automatycznego systemu nawadniającego
oraz studni głębniowej na stadionie przy ul. Spokojnej
Wykonanie prac związanych z dostosowaniem zbiornika
wodnego (Sierakowo) do kąpieli i wypoczynku z
uwzględnieniem bezpieczeństwa osób kapiących i
poprawy warunków korzystania z obiektu
60 300,00
60 289,14
100
100 000,00
97 441,26
97
86 000,00
85 161,04
99
47 000,00
46 911,03
100
39 000,00
625 700,00
584 700,00
38 250,01
625 368,30
584 700,00
98
100
100
32 400,00
8 300,00
300,00
1 895 270,00
12 000,00
7 500,00
12 500,00
30 000,00
3 270,00
1 830 000,00
32 400,00
8 268,30
63 325,62
12 000,00
7 500,00
11 986,54
28 711,02
3 128,06
-
100
100
3
100
100
96
96
96
-
Zadania
Dostosowanie stadionu żużlowego im. F Kapłay do
wymogów licencyjnych (uprawnia klub żużlowy do
rozgrywek o drużynowe mistrzostwa I ligi)
92605
2360
3240
4210
4300
92695
3030
4170
4210
4300
4530
6050
Zakup kosiarki dla OSIR w Rawiczu
Zadania w zakresie kultury fizycznej
publicznego
Stypendia dla uczniów
Podatek od towarów i usług (VAT).
Zadania
Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie
Razem
1 830 000,00
83 854 951,15
Strona 11
-
74 319 848,31
-
89
Załącznik Nr 3
3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
852
85203
2010
85212
2010
85213
2010
85219
2010
85228
2010
85295
2010
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie za
2013 rok
% wykonania
planu
gmin) ustawami
497 436,66
497 436,66
497 436,66
497 436,66
497 436,66
497 436,66
100
100
100
gmin) ustawami
186 418,00
186 418,00
186 418,00
186 418,00
186 418,00
186 418,00
100
100
100
5 100,00
5 099,99
100
ochrony prawa
5 100,00
5 099,99
100
gmin) ustawami
5 100,00
5 099,99
100
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
gmin) ustawami
9 476 603,00
420 934,00
420 934,00
9 076 028,69
419 946,27
419 946,27
96
100
100
8 670 102,00
8 297 862,12
96
gmin) ustawami
8 670 102,00
8 297 862,12
96
społecznej.
47 732,00
31 892,40
67
gmin) ustawami
47 732,00
31 892,40
67
gmin) ustawami
6 091,00
6 091,00
6 090,00
6 090,00
100
100
gmin) ustawami
183 300,00
183 300,00
171 793,90
171 793,90
94
94
gmin) ustawami
148 444,00
148 444,00
148 444,00
148 444,00
100
100
10 165 557,66
9 764 983,34
96
Razem
Strona 1
3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok
Dział
Rozdział Paragraf
010
01095
750
75011
751
75101
852
85203
85212
85213
Treść
Plan na 2013 rok
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4430 Różne opłaty i składki
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ochrony prawa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonicznej.
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonicznej.
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
społecznej.
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Strona 1
% wykonania
planu
497 436,66
497 436,66
6 245,01
1 401,41
199,74
1 907,50
487 683,00
186 418,00
186 418,00
144 000,00
11 900,00
26 799,00
3 719,00
5 100,00
497 436,66
497 436,66
6 245,01
1 401,41
199,74
1 907,50
487 683,00
186 418,00
186 418,00
144 000,00
11 900,00
26 799,00
3 719,00
5 099,99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5 100,00
5 099,99
100
5 100,00
9 476 603,00
420 934,00
335,00
258 630,00
20 925,00
48 473,00
6 110,00
4 800,00
18 267,00
20 000,00
26 363,00
310,00
6 786,00
1 308,00
5 099,99
9 076 028,69
419 946,27
334,29
258 618,95
20 924,92
48 420,37
5 979,74
4 800,00
18 259,88
19 953,32
25 758,60
310,00
6 733,94
1 226,27
100
96
100
100
100
100
100
98
100
100
100
98
100
99
94
357,00
50,00
8 220,00
8 670 102,00
356,93
50,00
8 219,06
8 297 862,12
100
100
100
96
700,00
8 069 981,00
145 546,00
10 473,00
366 288,00
3 400,00
10 200,00
19 529,00
6 000,00
900,00
480,00
26 377,00
1 600,00
132,66
7 772 782,36
142 165,64
10 472,30
301 759,34
2 972,52
9 390,00
15 251,63
5 587,30
874,10
390,00
26 220,94
1 426,87
19
96
98
100
82
87
92
78
93
97
81
99
89
400,00
5 918,00
760,00
1 550,00
391,40
5 917,73
577,33
1 550,00
98
100
76
100
47 732,00
31 892,40
67
47 732,00
31 892,40
67
Dział
Rozdział Paragraf
85219
3110
4210
85228
4300
85295
3110
4010
4110
4120
4210
4300
Treść
Plan na 2013 rok
Razem
Strona 2
6 091,00
6 001,00
90,00
183 300,00
183 300,00
148 444,00
144 400,00
2 236,00
382,00
52,00
1 201,00
173,00
10 165 557,66
6 090,00
6 000,00
90,00
171 793,90
171 793,90
148 444,00
144 400,00
2 236,00
382,00
52,00
1 201,00
173,00
9 764 983,34
% wykonania
planu
100
100
100
94
94
100
100
100
100
100
100
100
96
3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego za 2013 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
0690
852
85203
0830
85212
Treść
Plan na 2013 rok
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
168 100,00
12 000,00
12 000,00
141 100,00
% wykonania
planu
1 085,00
1 085,00
1 085,00
323 880,54
9 167,73
9 167,73
298 823,75
193
76
76
212
650,00
-
0570
0690
0920
0970
0980
Pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
141 100,00
799,60
45 548,59
19 310,46
232 515,10
165
Wpływy z usług
Razem
15 000,00
15 000,00
168 100,00
15 889,06
15 889,06
324 965,54
106
106
193
85228
0830
Strona 1
-
Wykonanie za
2013 rok
Załącznik Nr 4
4.1. Dochody za 2013 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
Treść
Plan na 2013 rok
% wykonania
planu
34 453,00
34 453,00
100
34 453,00
34 453,00
100
2710
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 453,00
4 453,00
100
6300
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
30 000,00
30 000,00
100
53 481,00
53 480,68
100
53 481,00
53 480,68
100
53 481,00
53 480,68
100
90 596,00
89 593,36
99
Przedszkola
87 612,00
86 805,86
99
87 612,00
86 805,86
99
2 984,00
2 787,50
93
2 984,00
2 787,50
93
45 000,00
45 000,00
100
600
60014
2320
801
80104
2310
80106
2310
921
92116
2320
Biblioteki
45 000,00
45 000,00
100
45 000,00
45 000,00
100
223 530,00
222 527,04
100
Razem
Strona 1
4.2. Wydatki za 2013 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie za
2013 rok
% wykonania
planu
34 453,00
34 453,00
100
34 453,00
34 453,00
100
4 453,00
4 453,00
100
4210
6050
30 000,00
30 000,00
100
53 481,00
53 480,68
100
53 481,00
53 480,68
100
53 481,00
53 480,68
100
90 596,00
89 593,36
99
Przedszkola
87 612,00
86 805,86
99
systemu oświaty
87 612,00
86 805,86
99
2 984,00
2 787,50
93
2 984,00
2 787,50
93
45 000,00
45 000,00
100
Biblioteki
45 000,00
45 000,00
100
instytucji kultury
45 000,00
45 000,00
100
223 530,00
222 527,04
100
600
60014
4300
801
80104
2540
80106
2540
systemu oświaty
921
92116
2480
Razem
Strona 1
Załącznik Nr 5
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013
oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2013 roku
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
Cel
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
1
2
3
4
5
6
7
010
01010
6207
Urząd Miejski Gminy
Rawicz
2013-2013
360 926,00
-
360 926,00
360 925,23
100
Zwiększenie atrakcyjności
kulturalnej, edukacyjnej i
sportowej dla wszystkich
mieszkańców wsi oraz rozwój
tożsamości i społeczności
wiejskiej
Rawicz
2013-2013
70 000,00
-
70 000,00
68 714,87
98
1 530 374,00
1 389 271,01
91
-
120 000,00
52 073,54
43
Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej
podrawickich miejscowości - Masłowo etap III i IV i
Szymanowo - zwrot dotacji
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady poniesione
do końca 2012 roku
Planowane nakłady
na 2013 rok
% wykonania
planu
8
9
10
11
12
010
01095
6050
"SarNÓWKA PARK"
600
60016
6050
Przebudowa ul. 1000 Lecia i ul. Ceglanej wraz z ich
połączeniem z ul. Armii Krajowej
Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym
Rawicz
2010-2013
4 797 823,00
600
60016
6050
Przebudowa uszkodzonego mostu na Rowie Bittera
w Sarnowie
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
120 000,00
600
60016
6050
ruchu drogowym
Rawicz
2012-2013
19 253,00
9 253,00
10 000,00
9 990,17
100
600
60016
6050
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
6 000,00
-
6 000,00
5 999,90
100
600
60016
6050
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na
północ od ul. Ogrodniczej - etap I Budowa kanalizacji
sanitarnej
ruchu drogowym
Rawicz
2012-2013
117 050,00
-
117 050,00
96 601,80
83
600
60016
6050
ruchu drogowym
Rawicz
2012-2013
930 910,00
24 910,00
906 000,00
903 801,31
100
600
60016
6050
Przebudowa ul. Glinki (prace projektowe)
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
14 000,00
-
14 000,00
8 700,00
62
600
60016
6050
Rozbudowa ul. Marcinkowskiego
ruchu drogowym
Rawicz
2012-2013
460 000,00
440 685,00
600
60016
6050
Budowa ul. Bobrowskiego (prace projektowe)
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
15 000,00
-
15 000,00
7 503,00
50
600
60016
6050
Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem oraz
budową miejsc postojowych (prace projektowe)
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
15 000,00
-
15 000,00
7 933,50
53
Strona 1
465 000,00
3 267 449,00
5 000,00
96
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
Cel
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
1
2
3
4
5
6
7
600
60016
6060
Zakup wiaty przystankowej we wsi Iźbice
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
6 000,00
-
6 000,00
5 100,00
85
600
60016
6060
ruchu drogowym
Poprawa funkcjonowania
kotłowni
Wykupy na poszerzenie
zasobów gminy
Rawicz
Zakład Usług
Komunalnych
Rawicz
Rawicz
Rawicz
2013-2013
6 000,00
-
6 000,00
5 100,00
85
2013-2013
13 300,00
-
13 300,00
13 300,00
100
2013-2013
167 130,00
-
167 130,00
16 270,00
10
2013-2013
17 000,00
-
17 000,00
12 998,00
76
2013-2013
661 000,00
-
661 000,00
658 560,00
100
2013-2013
45 000,00
-
45 000,00
43 634,19
97
2011-2013
681 687,00
615 687,00
66 000,00
65 786,18
100
2013-2013
8 500,00
-
8 500,00
8 487,00
100
2013-2013
10 000,00
-
10 000,00
10 000,00
100
2013-2013
6 354,00
-
6 354,00
6 166,00
97
2013-2013
16 646,00
-
16 646,00
16 645,91
100
2013-2013
30 000,00
-
30 000,00
30 000,00
100
700
70004
6210
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na
odcinku od źródła ciepła do ul. Fiołkowej
700
70005
6060
Wykupy
750
75023
6060
Zakup kserokopiarek
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w
Rawiczu
Wybudowanie wjazdu do Szkoły Podstawowej w
Słupi Kapitulnej, montaż kosza na boisku szkolnym
oraz wykonanie piłkochwytów
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Zielonej Wsi
Zakup kamer monitorujących boisko "Orlik" i plac
zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1
Podstawowej Nr 1
Podstawowej w Masłowie
Zakup kotła instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie
Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Szkoły
Podstawowej Nr 1
Poprawa warunków pracy
Poprawa warunków nauczania
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady poniesione
do końca 2012 roku
Planowane nakłady
na 2013 rok
% wykonania
planu
8
9
10
11
12
801
80101
6050
801
80101
6050
801
80101
6050
801
80101
6060
801
80101
6060
801
80101
6060
801
80101
6060
801
80101
6060
900
90015
6050
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
95 800,00
-
95 800,00
94 749,30
99
900
90015
6050
Budowa oświetlenia przy drodze z Zielonej Wsi do
Dębna Polskiego
ruchu drogowym
Rawicz
2013-2013
38 200,00
-
38 200,00
37 658,41
99
900
90015
6050
Budowa oświetlenia ulic: Rawickiej, Orlej, Kruczej,
Sowiej, Ślusarskiej, Jagodowej, Jastrzębiej w Dębnie
ruchu drogowym
Polskim
Rawicz
2013-2013
255 000,00
-
255 000,00
125 426,00
49
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Rawiczu
2013-2013
410 000,00
-
410 000,00
344 631,04
84
Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Rawiczu
2013-2013
879 000,00
-
879 000,00
790 266,97
90
Wspieranie przedsięwzięć
zmierzających do poprawy
stanu środowiska
Rawicz
2013-2013
64 000,00
-
64 000,00
55 900,90
87
900
90017
6210
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w
ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie; w drodze nr Uporządkowanie gospodarki
662/5 we wsi Szymanowo oraz w ul. Jagodowej w
wodno-ściekowej w gminie
Dębnie Polskim
900
90017
6210
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni
ścieków w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul.
900
90019
6230
Szkoła Podstawowa w
Słupi Kapitulnej
Zielonej Wsi
Szkoła Podstawowa Nr
1 w Rawiczu
1 w Rawiczu
Masłowie
Masłowie
1 w Rawiczu
Strona 2
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
1
2
3
4
921
921
92109
92109
6050
6050
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady poniesione
do końca 2012 roku
Planowane nakłady
na 2013 rok
% wykonania
planu
8
9
10
11
12
5
6
7
Rawicz
2013-2013
50 000,00
-
50 000,00
49 419,14
99
Opracowanie projektu budowlanego budowy
świetlicy wiejskiej we wsi Załęcze
wiejskiej
Rawicz
2013-2013
7 265,00
-
7 265,00
7 265,00
100
wiejskiej
Rawicz
2013-2013
13 000,00
-
13 000,00
12 414,00
95
Modernizacja sali wiejskiej
Rawicz
2013-2013
10 000,00
-
10 000,00
10 000,00
100
2013-2013
7 000,00
-
7 000,00
7 000,00
100
2013-2013
4 000,00
-
4 000,00
3 252,03
81
2013-2013
40 000,00
-
40 000,00
40 000,00
100
2013-2013
60 300,00
-
60 300,00
60 289,14
100
92109
6050
Wykonanie przyłącza energetycznego placu zabaw
we wsi Łąkta
921
92109
6060
921
92109
6060
921
92109
6060
921
92109
6220
Zakup samochodu
926
92604
6050
Wykonanie automatycznego systemu
nawadniającego oraz studni głębinowej na stadionie
przy ul. Spokojnej
926
92604
6050
Wykonanie prac związanych z dostosowaniem
zbiornika wodnego (Sierakowo) do kąpieli i
wypoczynku z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób
kąpiących i poprawy warunków korzystania z obiektu
926
92604
6060
Zakup kosiarki dla OSIR w Rawiczu
6060
Dostosowanie stadionu żużlowego im. F. Kapały do
wymogów licencyjnych (uprawnia klub żużlowy do
rozgrywek o drużynowe mistrzostwa I ligi)
92604
Okres realizacji
wiejskiej
921
926
Cel
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
Obsługa terenów zieleni
sołectwa
Rawicz
Pomoc w organizowaniu
imprez w świetlicy wiejskiej w
Rawicz
Ugodzie
Pomoc w organizowaniu
Dom Kultury w Rawiczu
imprez kulturalnych
Zadanie to w znacznym
stopniu ograniczy wydatki za
Ośrodek Sportu i
zużycie wody miejskiej na
Rekreacji
boisku piłkarskim przy ul.
Spokojnej
Zagospodarowanie terenów
powojskowych na użytek
publiczny
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
2013-2013
100 000,00
-
100 000,00
97 441,26
97
Obsługa terenów zieleni
podlegających pod OSiR
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
2013-2013
39 000,00
-
39 000,00
38 250,01
98
Poprawa stanu technicznego
stadionu do obowiązujących
przepisów w zakresie
bezpieczeństwa oraz
wyposażenia technicznego
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
2013-2013
47 000,00
-
47 000,00
46 911,03
100
10 719 144,00
3 922 299,00
Ogółem:
Strona 3
6 796 845,00
6 065 120,84
89
Załącznik Nr 6
Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok
Lp
Treść
§
Plan na 2013 rok
1
2
3
4
5
Przychody ogółem:
% wykonania
planu
6
12 772 308,62
12 704 763,41
99
9 121 518,00
7 821 518,00
86
8 500 000,00
7 200 000,00
85
WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w
1.2
drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w
Dębnie Polskim
221 518,00
221 518,00
100
WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej w
1.3 drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii Krajowej i ul.
Ceglanej w Rawiczu
400 000,00
400 000,00
100
3 650 790,62
4 883 245,41
134
5 773 280,62
5 773 280,62
100
1 102 282,62
1 102 282,62
100
804 410,21
804 410,21
100
297 872,41
297 872,41
100
4 670 998,00
4 670 998,00
100
1 464 662,00
1 464 662,00
100
1 200 000,00
1 200 000,00
100
1
Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym, w tym:
952
1.1 Kredyt
2
Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6
ustawy
950
Rozchody ogółem:
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE:
BGK/O Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i
1.1
deszczowej w Dębnie Polskim - etap 2 (WF)
BGK/O Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i
1.2
deszczowej w Dębnie Polskim - etap 1 cz. 2 (WF)
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:
2
963
992
Pożyczki:
WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej,
2.1 deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo etap
3 i 4 oraz Szymanowo
2.2
WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej we wsi Dębno Polskie - etap 2
124 662,00
124 662,00
100
2.3
WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej we wsi Dębno Polskie - etap 1
140 000,00
140 000,00
100
3 206 336,00
3 206 336,00
100
3.1 Kredyt komercyjny PKO S.A.
1 200 000,00
1 200 000,00
100
3.2 Kredyt komercyjny BRE Bank S.A.
1 363 324,00
1 363 324,00
100
643 012,00
643 012,00
100
3
Kredyty:
3.3 Kredyt komercyjny BGŻ S.A.
Strona 1
Załącznik Nr 7
Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2013 r.
Dział Rozdział
1
2
I.
700
Propozycja na 2013
rok
4
Opis
3
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
70004
921
92109
921
92116
921
92118
010
01041
700
70004
801
80104
900
90013
900
90017
900
90017
921
92109
Dotacje przedmiotowe:
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - dotacja
przeznaczona na utrzymanie zieleni miejskiej w Rawiczu na podstawie Uchwały Nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn.
25.09.2013 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w
Rawiczu
Dotacje podmiotowe:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu ( art. 28 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 )
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu ( art. 28 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 )
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu ( art. 28 ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406)
Dotacje celowe:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych - "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4"
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub doginansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych - Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od źródła ciepła do ul. Fiołkowej
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
zakładów budżetowych - "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie; w drodze nr
662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim"
zakładów budżetowych - "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w drodze od ul.Kamińskiego do ronda ul. Ceglanej
i ul. Armii Krajowej"
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych - "Zakup samochodu"
Dotacje dla jednostek spoza sektora sektora finansow publicznych
II.
801
80104
801
80106
Dotacje podmiotowe :
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na podstawie zawartego porozumienia
Strona 1
5
% wykonania
planu
6
4 546 547,00
3 621 912,41
100 000,00
100 000,00
100
100 000,00
100 000,00
100
2 245 000,00
2 245 000,00
920 000,00
920 000,00
100
955 000,00
955 000,00
100
370 000,00
370 000,00
100
2 201 547,00
1 276 912,41
58
738 747,00
-
80
100
-
13 300,00
13 300,00
100
17 500,00
13 965,09
80
103 000,00
74 749,31
73
410 000,00
344 631,04
84
879 000,00
790 266,97
90
40 000,00
40 000,00
100
1 957 738,00
1 912 532,24
98
1 118 638,00
1 081 539,29
97
1 064 878,00
1 030 864,08
97
53 760,00
50 675,21
94
5
830 992,95
% wykonania
planu
6
99
800,00
800,00
100
1 600,00
1 600,00
100
30 500,00
30 492,05
100
9 000,00
9 000,00
100
1 500,00
1 500,00
100
30 000,00
30 000,00
100
64 000,00
55 900,90
87
15 000,00
15 000,00
100
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy
Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2013 r.
2 000,00
2 000,00
100
92120
Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do
rejestru zabytków na podstawie Uchwaly nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
reajestru zabytków (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)
100 000,00
100 000,00
100
92605
Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z
późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działaności pożytku publicznego na 2013 r.
584 700,00
584 700,00
100
Dział Rozdział
1
2
010
01095
630
63003
754
75412
851
85154
851
85195
852
85295
900
90019
921
921
926
92105
Opis
3
Dotacje celowe :
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na
podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2013 r.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa ona podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy
Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2013 r.
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art.32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr. 178, poz.1380 z późn. zmianami)
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniem i patologiom społecznym na podstawie art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działaności pożytku publicznego na 2013 r.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy
Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2013
r.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na
podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2013 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publiczego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu
Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2013 r.
Ogółem:
Propozycja na 2013
rok
4
839 100,00
6 504 285,00
Strona 2
5 534 444,65
85
Załącznik Nr 8
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2013 rok
Przychody
Lp
Wyszczególnienie
1
2
1
Zakład Uslug Komunalnych w Rawiczu
Ogółem:
w tym dotacja z
budżetu
3
4
13 300,00
8 413 246,00
100 000,00
13 300,00
8 502 679,96
100 000,00
738 747,00
2
Zaklad Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu
10 127 747,00
Zakres dotacji
Ogółem:
5
Modernizacja miejskiej sieci
ciepłowniczej na odcinku od źródła
ciepła do ul. Fiołkowej
Utrzymanie zieleni miejskiej w
Rawiczu
Modernizacja miejskiej sieci
ciepłowniczej na odcinku od źródła
ciepła do ul. Fiołkowej
Utrzymanie zieleni miejskiej w
Rawiczu
Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej w Dębnie
Polskim - etap 3 i 4
6
sieci wodociągowej w ul.Witkacego
410 000,00 i ul. Żurawiej w Masłowie; w drodze
nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz
ul. Jagodowej w Dębnie Polskim
Koszty
Wynagrodzenia i
składki od nich
Wydatki majątkowe
naliczone
7
8
Wpłata do
budżetu
9
8 262 200,00
2 647 600,00
70 300,00
-
7 965 327,72
2 637 350,83
69 130,50
-
10 082 747,00
2 938 000,00
2 227 747,00
317 000,00
9 202 619,43
2 889 465,39
1 327 889,81
260 121,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni ścieków w drodze
879 000,00
od ul.Kamińskiego do ronda ul.
-
9 249 102,09
sieci wodociagowej w Dębnie
Polskim - etap 3 i 4
sieci wodociągowej w ul.Witkacego
344 631,04 i ul. Żurawiej w Masłowie; w drodze
nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz
ul. Jagodowej w Dębnie Polskim
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni ścieków w drodze
790 266,97
od ul.Kamińskiego do ronda ul.
Razem plan zakładów budżetowych na 2013 rok
18 540 993,00
2 141 047,00
x
18 344 947,00
5 585 600,00
2 298 047,00
317 000,00
17 751 782,05
1 248 198,01
x
17 167 947,15
5 526 816,22
1 397 020,31
260 121,00
96
58
94
99
61
82
% wykonania planu
Strona 1
Załącznik Nr 9
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2013 ROK
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Plan na 2013 rok
Wykonanie
za 2013 rok
%
wykonania
planu
DOCHODY
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
686 000,00
686 000,00
690 617,27
690 617,27
101
101
686 000,00
690 617,27
101
0480
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
686 000,00
690 617,27
101
4170
WYDATKI
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
729 380,00
672 830,00
5 100,00
2 900,00
704 187,65
649 144,37
4 880,00
2 700,00
97
96
96
93
2 200,00
667 730,00
2 180,00
644 264,37
99
96
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
9 000,00
9 000,00
100
3020
4010
4040
370,00
134 856,00
10 730,00
364,87
133 076,90
10 587,67
99
99
99
4110
4120
4170
4210
4220
43 202,00
2 870,00
227 138,00
67 500,00
40 800,00
42 485,53
2 639,39
219 765,00
66 164,47
39 170,16
98
92
97
98
96
4240
4260
4270
4280
Zakup energii
1 500,00
13 770,00
3 460,00
150,00
1 355,14
11 249,12
3 201,88
30,00
90
82
93
20
4300
93 875,00
87 356,79
93
4350
4370
Zakup usług dostępu do sieci internet
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
640,00
1 250,00
590,40
1 148,26
92
92
450,00
2 420,00
3 829,00
449,90
2 005,44
3 828,76
100
83
100
4480
5 500,00
5 465,00
99
4520
terytorialnego
służby cywilnej
3 700,00
3 609,69
98
720,00
720,00
100
56 550,00
56 550,00
55 043,28
55 043,28
97
97
4170
4210
4220
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
23 160,00
5 600,00
6 600,00
23 160,00
5 460,95
6 600,00
100
98
100
4300
21 190,00
19 822,33
94
756
75618
851
85153
4300
85154
4410
4430
4440
4700
854
85412
Strona 1
Załącznik Nr 10
DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
ZA 2013 ROK
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Plan na 2013 rok
85 000,00
DOCHODY
900
90019
0690
90020
0400
90019
4170
4210
4300
6230
84 345,12
% wykonania
planu
99
85 000,00
84 345,12
99
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
75 000,00
72 759,36
97
środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
75 000,00
10 000,00
72 759,36
11 585,76
97
116
10 000,00
11 585,76
116
153 996,00
WYDATKI
900
143 157,08
93
153 996,00
143 157,08
93
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wynagrodzenia bezoosobowe
1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych
153 996,00
143 157,08
93
5 000,00
5 000,00
4 800,00
4 800,00
96
96
3 996,00
2 021,99
51
3 996,00
2 021,99
w tym:
1. Konkursy ekologiczne
w tym:
1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej
81 000,00
80 434,19
51
99
59 000,00
58 636,23
99
2. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych
22 000,00
21 797,96
99
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
64 000,00
55 900,90
87
64 000,00
55 900,90
87
Strona 1
Załącznik Nr 11
Lp.
Nazwa sołectwa
2
1
1.
Kąty
2.
Wydawy
3.
Zawady
4.
Zielona Wieś
5.
Sikorzyn
6.
Łaszczyn
7.
Sierakowo
8.
Załęcze
9.
Stwolno
10. Sarnówka
11. Słupia Kapitulna
FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2013 ROK
Szacunkowy koszt realizacji
Wykonanie za 2013
zadania
rok
3
4
6 406,00
6 396,00
6 406,00
6 396,00
12 949,00
12 948,84
9 949,00
9 948,84
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
9 746,00
9 541,77
400,00
399,57
1 500,00
1 300,00
1 846,00
1 842,20
6 000,00
6 000,00
15 539,00
15 538,99
4 500,00
4 500,00
11 039,00
11 038,99
5 566,00
5 561,69
4 566,00
4 563,30
1 000,00
998,39
12 449,00
12 437,20
249,00
248,43
800,00
800,00
1 900,00
1 899,82
6 807,00
6 806,45
2 693,00
2 682,50
22 717,00
22 698,13
22 000,00
21 997,58
717,00
700,55
7 747,00
7 711,00
250,00
246,00
200,00
200,00
32,00
7 265,00
7 265,00
8 519,00
8 516,52
7 519,00
7 516,53
400,00
400,00
600,00
599,99
10 268,00
10 267,08
8 917,00
8 916,08
1 351,00
1 351,00
22 717,00
22 690,35
1 250,00
1 225,00
2 500,00
2 500,00
1 967,00
1 965,35
17 000,00
17 000,00
Strona 1
% wykonania
planu
5
100
100
100
100
100
100
98
100
87
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
Klasyfikacja
budżetowa
6
Razem:
92109/4300
Razem:
60016/4210
75095/4210
75095/4300
Razem:
75095/4210
75095/4300
92109/4210
92109/4270
Razem:
75095/4300
92109/4300
Razem:
60016/4210
75095/4210
Razem:
75095/4210
75095/4170
75095/4300
92109/4210
92109/4300
Razem:
60016/4270
75095/4210
Razem:
75095/4300
75095/4210
92109/4300
92109/6050
Razem:
60016/4210
75095/4210
75095/4300
Razem:
01095/4300
01095/4210
Razem:
75095/4210
75095/4300
92109/4210
92109/6060
Lp.
Nazwa sołectwa
2
1
12. Konarzewo
13. Ugoda
14. Szymanowo
15. Folwark
16. Żołędnica
17. Łąkta
18. Żylice
19. Izbice
20. Masłowo
21. Dąbrówka
22. Dębno Polskie
Ogółem:
Szacunkowy koszt realizacji
zadania
3
6 452,00
6 000,00
452,00
9 837,00
4 300,00
537,00
1 000,00
4 000,00
22 104,00
850,00
5 981,00
15 273,00
7 519,00
7 519,00
15 175,00
1 500,00
1 200,00
2 093,00
10 382,00
7 656,00
656,00
7 000,00
8 973,00
973,00
3 600,00
3 700,00
700,00
14 403,00
500,00
10 000,00
500,00
1 000,00
2 003,00
400,00
22 717,00
500,00
2 000,00
2 000,00
8 000,00
10 217,00
9 291,00
9 291,00
22 717,00
900,00
1 460,00
357,00
1 370,00
18 630,00
281 467,00
Strona 2
Wykonanie za 2013
rok
4
6 448,33
5 999,90
448,43
9 078,84
4 296,39
530,42
1 000,00
3 252,03
21 982,23
729,30
5 980,79
15 272,14
7 512,84
7 512,84
15 156,06
1 489,08
1 200,00
2 084,99
10 381,99
7 649,89
649,89
7 000,00
8 900,18
900,18
3 600,00
3 700,00
700,00
13 949,50
500,00
9 990,17
500,00
1 000,00
1 959,33
20 471,22
499,38
711,21
1 051,78
7 999,85
10 209,00
9 291,00
9 291,00
22 644,14
900,00
1 456,98
356,99
1 370,00
18 560,17
277 391,80
% wykonania
planu
5
100
100
99
92
100
99
100
81
99
86
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
99
100
99
93
100
100
100
97
100
100
100
100
98
90
100
36
53
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
Klasyfikacja
budżetowa
6
Razem:
60016/6050
75095/4210
Razem:
60016/4210
75095/4210
75095/4300
92109/6060
Razem:
75095/4210
92109/4210
92109/4300
Razem:
60016/4210
Razem:
75095/4210
75095/4300
92109/4210
92109/4300
Razem:
75095/4210
92109/6050
Razem:
75095/4210
92109/4210
92109/4300
92601/4210
Razem:
01008/4300
60016/6050
75095/4210
75095/4300
92195/4210
92195/4300
Razem:
60016/4210
75095/4210
75095/4300
92601/4210
92601/4300
Razem:
92195/4300
Razem:
75095/4170
75095/4210
92109/4210
92109/4270
92109/4300
X
Załącznik Nr 12
Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2013
Planowane wydatki
2013 r.
z tego:
w tym:
Lp.
1
I.
Projekt
2
Wydatki razem w 2013
roku, w tym:
Wykonanie za 2013
rok
Program
Priorytet:
Działanie:
Beneficjent (
Projektodawca )
1.1. Nazwa projektu:
Razem wydatki:
2013 r.
Wykonanie za 2013
rok
Kategoria
Wydatki w okresie
interwencji Klasyfikacja
realizacji projektu
Środki z budżetu
funduszy
dział /
(całkowita wartość
strukturaln
rozdział
krajowego
projektu 6 + 7 )
ych
3
4
5
6
Środki z budżetu
UE
7
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego
z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem
( 9 + 13 )
8
Wydatki razem
(10 +11+12)
pożyczki
obligacje
9
10
11
pozostałe
12
Wydatki razem
(14+15+16+17)
13
pożyczki na
wyprzedzające
finansowanie z
budżetu państwa
pożyczki i
kredyty
obligac
je
14
15
16
pozostałe
17
x
305 338,80
48 592,45
256 746,35
305 338,80
48 592,45
-
-
48 592,45
256 746,35
-
-
-
256 746,35
x
280 674,48
42 101,17
238 573,31
280 674,48
42 101,17
-
-
42 101,17
238 573,31
-
-
-
238 573,31
-
-
48 592,45
35 000,00
13 592,45
29 470,82
12 630,35
256 746,35
-
-
-
256 746,35
256 746,35
238 573,31
-
-
-
256 746,35
238 573,31
Promocja integracji społecznej
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "TWÓJ WYBÓR - TWOJA SZANSA"
MG OPS w Rawiczu (projekt)
Twój Wybór - Twoja Szansa
852/85214
853/85395
852/85214
853/85395
305 338,80
35 000,00
270 338,80
29 470,82
251 203,66
48 592,45
35 000,00
13 592,45
29 470,82
12 630,35
256 746,35
256 746,35
238 573,31
305 338,80
35 000,00
270 338,80
29 470,82
251 203,66
48 592,45
35 000,00
13 592,45
29 470,82
12 630,35
Strona 1
Załącznik Nr 13
Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp za 2013 rok
Lp
Wyszczegolnienie
Dochody
w tym wpłata do
Ogółem:
budżetu
3
4
96 100,00
-
Wykonanie za
2013 rok
%
wykonania
planu
6
71
Wydatki
w tym wpłata do
Ogółem:
budżetu
7
8
96 100,00
-
Wykonanie za
2013 rok
%
wykonania
planu
10
71
1
1
2
Szkoła Podstawowa Nr 5
2
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej
17 560,00
-
16 184,13
92
17 560,00
-
16 184,13
92
3
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
38 600,00
-
33 377,39
86
38 600,00
-
33 377,39
86
4
Przedszkole Nr 1
79 740,00
-
71 603,78
90
79 740,00
-
71 603,78
90
5
Przedszkole Nr 3
104 260,00
-
95 253,62
91
104 260,00
-
95 253,62
91
6
Przedszkole Nr 5
59 497,00
-
52 400,20
88
59 497,00
-
52 400,20
88
7
Przedszkole Nr 6
Razem:
109 750,00
505 507,00
-
97 406,94
434 642,64
89
86
109 750,00
505 507,00
-
97 406,94
434 642,64
89
86
5
68 416,58
Strona 1
9
68 416,58
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów
lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2013 roku
1. Wydatki bieżące:
1.1. „Chcę i potrafię”
Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie 528.665 zł. W trakcie roku
zwiększono plan finansowy o kwotę 307.018,50 zł w dniach: 3 stycznia, 31 stycznia,
27 lutego, 28 lutego, 27 marca, 30 sierpnia, 31 grudnia (dz. 758, rozdz. 75862 oraz
dz. 853, rozdz. 85395). Na koniec roku plan wydatków bieżących ustalono w kwocie
835.683,50 zł.
1.2. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”
Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie 11.764,71 zł. W trakcie roku
zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł w dniu 27 marca (dz. 720, rozdz.
72095). Na koniec roku plan wydatków bieżących został ustalony w kwocie
31.764,71 zł.
1.3. „Nowe wyzwania-nowe kompetencje”
Na początku 2013 roku nie ustalono planu finansowego. W trakcie roku zwiększono
plan wydatków o kwotę 426.531 zł w dniach: 4 kwietnia, 31 maja, 20 grudnia (dz.
758, rozdz. 75862 oraz dz. 853, rozdz. 85395). Na koniec roku plan wydatków
bieżących został ustalony w kwocie 426.531 zł.
1.4. „Twój wybór-twoja szansa”
Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie 35.000 zł. W trakcie roku
zwiększono plan finansowy o kwotę 270.338,80 zł w dniach: 27 marca, 31 lipca, 30
września, 8 listopada, 20 grudnia (dz. 852, rozdz. 85214 oraz dz. 853, rozdz. 85395).
Na koniec roku plan wydatków bieżących ustalono w kwocie 305.338,80 zł.
1.5. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz”
Na początku 2013 roku nie ustalono planu finansowego. W dniu 30 września
zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł. Na koniec roku ustalono plan zwrotu
dotacji w kwocie 2.500 zł.
Zwrot dotacji (rozdz. 75862 § 2917 i rozdz. 85395 § 2919)
2. Wydatki majątkowe:
2.1. „Chcę i potrafię”
Na początku roku nie ustalono planu finansowego dla tego zadania. W dniu 27 lutego
zwiększono plan finansowy o kwotę 38.400 zł. Na koniec roku plan finansowy
wynosił 38.400 zł (dz. 758, rozdz. 75862 oraz dz. 853, rozdz. 85395).
2.2. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”
Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie 2.444.595,19 zł. W trakcie roku
nie dokonywano żadnych zmian. Na koniec roku plan wydatków został ustalony
w kwocie 2.444.595,19 zł (dz. 720, rozdz. 72095).
1
2.3. „Nowe wyzwania-nowe kompetencje”
Na początku roku nie ustalono planu finansowego dla tego zadania. W dniu
4 kwietnia zwiększono plan o kwotę 19.200 zł. Na koniec roku plan wydatków został
ustalony w kwocie 19.200 zł (dz. 758, rozdz. 75862 oraz dz. 853, rozdz. 85395).
2.4. Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości
– Masłowo etap III i IV i Szymanowo
Na początku roku nie ustalono planu wydatków dla tego zadania. Plan wydatków
zwiększono o kwotę 360.926 zł w dniu 4 kwietnia. Na koniec roku plan finansowy
wynosił 360.926 zł (dz. 010, rozdz. 01010).
2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim
- etap 3 i 4
Na początku roku nie ustalono planu finansowego dla tego zadania. W trakcie roku
zwiększono plan o kwotę 738.747 zł w dniu 29 maja (dział 010, rozdz. 01041). Na
koniec roku plan finansowy wynosił 738.747 zł.
2
III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2013-2023
Stopień
zaawansowania
Planowany realizacji wieloletnich
przedsięwzięć w
okres
Nazwa przedsięwzięcia
stosunku do łącznych
realizacji
planowanych
(od-do)
nakładów finansowych
(w %)
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.), z tego:
1.1.1 Wydatki bieżące:
1.1.1.1 "Chcę i potrafię"
2012-2014
71
1.1.1.2 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
2012-2014
0
1.1.1.3 "Nowe wyzwania-nowe kompetencje"
2013-2014
46
1.1.2 Wydatki majątkowe:
1.1.2.1 "Chcę i potrafię"
2012-2014
66
1.1.2.2 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
2012-2014
0
1.1.2.3 "Nowe wyzwania-nowe kompetencje"
2013-2014
70
1.1.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
0
2013-2014
wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego:
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1.1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
2011-2013
100
1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego
2012-2013
94
1.3.1.3 Konserwacja oświetlenia ulicznego
2014-2015
0
1.3.1.4 Opracowania w zakresie planowania
2011-2023
13
przestrzennego
1.3.1.5 Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
2012-2013
100
zwierząt na terenie Gminy Rawicz
1.3.1.6 Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
2013-2014
14
zwierząt na terenie Gminy Rawicz (lata 20132014)
1.3.1.7 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz
2018-2020
0
z rewitalizacją parku
1.3.1.8 Remont Ratusza w Rawiczu
2014-2019
0
1.3.1.9 Umowy dzierżawy na rzecz PKP
2013-2016
28
1.3.1.10 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w
2011-2015
39
międzygminnym schronisku w Henrykowie Gmina Święciechowa
1.3.2.1 Budowa budynków komunalnych
1.3.2.2 Budowa dróg we wsi Sierakowo
1.3.2.3 Budowa obiektu sportowo-kulturalnego
w Masłowie
1.3.2.4 Budowa promenady na terenach
rekreacyjnych
1.3.2.5 Budowa ulic na osiedlu Sierakowo
1.3.2.6 Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka
(od drogi nr 5 do końca zabudowy)
1.3.2.7 Przebudowa dróg gminnych we wsi
Masłowo
1.3.2.8 Przebudowa ulic na osiedlu 350 lecia w
Rawiczu
1.3.2.9 Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w
Rawiczu
1.3.2.10 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II
1.3.2.11 Rewitalizacja Rynku
2008-2017
2006-2017
50
53
2012-2014
2
2010-2016
2
2004-2014
94
2012-2014
2
2006-2018
24
2006-2015
68
2006-2014
88
2013-2023
2018-2023
0,3
0
W 2013 roku na wykonanie zaplanowanych w WPF przedsięwzięć ustalono
limit wydatków w kwocie 10.138.616,40 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę
2.200.999,21 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 7.937.617,19 zł.
Na wykonanie przedsięwzięć za 2013 rok wydano kwotę 4.431.999,09 zł,
w tym na wydatki bieżące kwotę 1.878.434,49 zł oraz wydatki majątkowe kwotę
2.553.564,60 zł. W stosunku do planu nie wykonanie wydatków majątkowych wynika
przede wszystkim z nie przystąpienia do realizacji trzech inwestycji, tj.:
1. programu "e-Rawicz-szansą rozwoju Gminy" z powodu długiego czasu jaki był
potrzebny na przygotowanie dokumentacji do przetargu (kwota 2.444.595,19
zł);
2. budowy obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie z powodu nie zakończenia
procedury przetargowej na wybór wykonawcy tego zadania (kwota 1.830.000
zł);
3. budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3
i 4 z powodu nie podpisania umowy na dofinansowanie kosztów realizacji
ze środków UE (kwota 738.747 zł).
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.), z tego:
Realizowano następujące przedsięwzięcia:
1.1.1.1 „Chcę i potrafię”
Plan: 835.683,50 zł
Realizacja programu uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w Regionach", działanie 9.12 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych" (umowa nr POKL.09.01.02-30-056/12-00). Projekt zostanie
realizowany w okresie 25 października 2012 r. do miesiąca czerwca 2014 r.
Od początku realizacji projektu do końca 2013 r. poniesiono wydatki bieżące
w kwocie 821.400,64 zł, w tym w roku 2013 kwotę 794.485,14 zł. W 2013 roku
wypłacono przede wszystkim wynagrodzenia zespołowi zarządzającemu projektem,
wynagrodzenia osobom zajmującym się obsługą projektu oraz wynagrodzenia
nauczycielom rawickich szkół świadczącym usługi zgodnie z podpisanymi umowami.
Ponadto m.innymi zapłacono za wykonane usługi edukacyjne oraz usługi
gastronomiczne.
Zgodnie z podpisaną umową całkowity koszt projektu (wydatki bieżące) wyniesie
1.163.034 zł. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych
do końca 2013 roku projekt został zrealizowany w ok. 71%.
1.1.1.2 „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”
Plan: 31.764,71 zł
Wykonanie: 0
W dniu 25 kwietnia 2013 roku podpisano z firmą AIRTEL Sp. z o.o umowę na
wykonanie usług inżyniera kontraktu. Za wykonanie umowy Gmina zapłaci kwotę
52.000 zł. Firma przygotowywała dokumentację do przeprowadzenia przetargu na
wykonanie projektu. Przetarg na projektowanie i roboty budowlane zostanie
ogłoszony w I półroczu 2014 r.
1.1.1.3 „Nowe wyzwania-nowe kompetencje”
Plan: 426.531 zł
W dniu 20 marca 2013 r. Gmina podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Poznaniu umowę na realizację projektu właściwego dla Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pod nazwą "Nowe wyzwania-nowe kompetencje", w ramach
poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Planuje się, że projekt zostanie zrealizowany od 20 marca 2013 r. do 31 grudnia
2014 r. i obejmuje gimnazja prowadzone przez Gminę Rawicz.
W 2013 roku na wykonanie projektu (wydatki bieżące) wydano kwotę 348.028,18 zł.
W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty 749.106 zł, w 2013 r. Projekt
został wykonany w ok. 46%.
W 2013 roku wypłacono wynagrodzenie osobom zarządzającym projektem
(podstawa prawna wypłaty to Zarządzenie nr 612/2013 z dn. 17 kwietnia 2013 r.).
W dniu 5 maja 2013 r. zostały podpisane umowy na przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych oraz sekretarzy projektu. Koszt zamówienia wyniesie ogółem ok.
153.500 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie 1 godziny lekcyjnej wynosiło 50 zł.
Wynagrodzenie sekretarzy szkolnych za 1 godzinę lekcyjną wynosiło 40 zł.
W dniu 20 maja 2013 r. podpisano umowę na zakup i wdrożenie platformy
e-learningowej i e-treści oraz przeprowadzenie zajęć rozwijających z firmą Intesy Sp.
z o.o. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 301.450 zł. W 2013 roku firma
zrealizowała 514 godzin zajęć rozwijających z języka obcego, zakończonych
egzaminem TELC. Zajęcia z techniki ICT zostały wykonane w ilości 416 godzin.
Zajęcia z logopedii wykonano w 30 godzinach, doradztwa zawodowego w 90
godzinach, wsparcia psychologicznego w 30 godzinach natomiast zajęcia
podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej wykonano w 160 godzinach.
W dniu 17 lipca podpisano:
1. umowę o usługi cateringowe z firmą CATERING - "Extra Blat", z/s w Masłowie.
Koszt przygotowania 1 zestawu wynosić będzie 2,45 zł. W 2013 roku firma
dostarczyła 6.025 szt. kanapek i soków (zestawów).
2. umowę o dostarczeniu pomocy dydaktycznych z Fabryką Pomocy Naukowych Sp.
z o.o. z/s w Nysie, za kwotę 7.911,36 zł.
1.1.2.1 „Chcę i potrafię”
Plan: 38.400 zł
W latach 2012-2013 Gmina wydała na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół
uczestniczących w projekcie kwotę 25.269,12 zł (wydatki majątkowe). Kupiono osiem
tablic multimedialnych. Sprzęt dostarczyła firma KOMBIT z/s w Poznaniu (przetarg
nieograniczony).
W zakresie wydatków majątkowych projekt został zakończony mimo, że w stosunku
do łącznych planowanych nakładów finansowych został wykonany w ok. 66%. Nie
dokonano zmiany wartości łącznych nakładów finansowych z powodu nie dokonania
zmiany kwoty ustalonej w umowie.
1.1.2.2 „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”
Plan: 2.444.595,19 zł
Wykonanie: 0
W latach 2012-2013 Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie projektu.
Przyczyny nie przystąpienia do realizacji projektu zostały przedstawione w pkt
1.1.1.2.
1.1.2.3 „Nowe wyzwania-nowe kompetencje”
Plan: 19.200 zł
W dniu 14 maja 2013 r. Gmina podpisała umowę z firmą "ProAudio-AVIT" Sp. z o.o.
z/s we Wrocławiu, na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do wykonania
projektu, na kwotę 13.485,72 zł (wydatki majątkowe). Dostawcę sprzętu wybrano
w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości, za kwotę niższą od zaplanowanej. W
stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - 19.200 zł, zadanie
zostało wykonane w ok. 70%.
1.1.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim
– etap 3 i 4
Plan: 738.747 zł
Wykonanie: 0
Z powodu nie podpisania w 2013 r. umowy na dofinansowanie kosztów realizacji
przedsięwzięcia ze środków UE, Gmina nie przystąpiła do wykonania zadania.
Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie samorządowy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego
W 2013 roku Gmina Rawicz nie zawarła i nie realizowała żadnych
przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1.1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Plan: 53.040 zł
W latach 2011-2013 na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę
958.141,85 zł. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych
- 958.143 zł, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. 100%. Bieżącym utrzymaniem
dróg gminnych zajmowały się następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SC z/s w Uniejowie,
2. "MAŻUR" Zakład Usług Ogólnobudowlanych z/s w Rawiczu,
3. "STANBUD" Projekty i Nadzory z/s w Rawiczu,
4. PPHU "PROGRES" z/s w Lesznie.
Wszystkich wykonawców tego przedsięwzięcia wybrano w miesiącu maju 2011 roku,
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych.
1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego (lata 2012-2013)
Plan: 562.000 zł
W latach 2012-2013 za wykonane prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego
wydano łącznie kwotę 925.884,29 zł w tym za 2013 rok kwotę 500.748,10 zł.
W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - 987.137 zł,
przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. 94% i zostało zakończone.
Przedsięwzięcie realizowały dwie firmy:
1. "ENEA" SA z/s w Poznaniu na majątku stanowiącego własność Spółki,
2. "JULMARTECH" z/s w Masłowie.
W okresie realizacji zadania, za wykonaną konserwację wykonaną na mieniu
stanowiącym własność:
1. "ENEA" SA zapłaciliśmy kwotę 889.274,62 zł,
2. Gminy Rawicz zapłaciliśmy kwotę 36.609,67 zł.
1.3.1.3 Konserwacja oświetlenia ulicznego (lata 2014-2015)
Realizacja tego przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w roku 2014. Do końca 2013
roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie.
1.3.1.4 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego
Plan: 150.000 zł
W latach 2011-2013 na wykonanie tego zadania poniesiono wydatki w kwocie
226.621,12 zł, z czego w roku 2013 kwotę 88.676,95 zł. W stosunku do
zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty 1.787.945 zł, do końca 2013
roku przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. 13%.
W 2013 r. w ramach zakupu usług pozostałych w rozdziale plany
zagospodarowania przestrzennego, na zaplanowane 150.000 zł poniesiono wydatki
w kwocie 88.676,95 zł, z czego:
• kwotę 42.268,95 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
• kwotę 6.236,20 zł na sporządzenie map dla celów wydania decyzji,
• kwotę 33.087 zł na koszty opracowania (etapu) projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
• kwotę 7.084,80 zł na uiszczenie ostatniej transzy związanej ze sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza
w Dębnie Polskim.
1.3.1.5 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz
Plan: 2.680 zł
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013.
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z uchwałą nr XVII/136/12 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rawicz. W latach 2012-2013 na realizację Programu wydano łącznie kwotę
23.969,23 zł. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych –
kwoty 24.053 zł przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. 100%.
W ramach realizowanego Programu zakupiono suchą karmę dla zwierząt oraz
zapłacono za wykonane usługi weterynaryjne. Podpisano umowę z osobą fizyczną
na przygotowanie miejsca do sprawowania opieki oraz pozostanie w stanie
gotowości do pełnienia opieki nad odebranymi zwierzętami gospodarskimi, które
zostaną odebrane innym właścicielom, w wyniku ich niehumanitarnego traktowania.
1.3.1.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz (lata 2013-2014)
Plan: 26.900 zł
Wykonanie: 6.723,85 zł.
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014.
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z uchwałą nr XXIX/243/13 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rawicz. W 2013 roku na realizację Programu wydano łącznie kwotę 6.723,85 zł,
która w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty 46.900
zł została wykonana w ok. 14%.
W ramach realizowanego Programu zakupiono suchą karmę dla zwierząt oraz
zapłacono za wykonane usługi weterynaryjne. Podpisano umowę z osobą fizyczną
na przygotowanie miejsca do sprawowania opieki oraz pozostanie w stanie
gotowości do pełnienia opieki nad odebranymi zwierzętami gospodarskimi, które
zostaną odebrane innym właścicielom, w wyniku ich niehumanitarnego traktowania.
Zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie za miesiąc grudzień (kwotę 207,39 zł)
wypłacono w miesiącu styczniu 2014 r.
1.3.1.7 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020. Do końca
2013 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie.
1.3.1.8 Remont Ratusza w Rawiczu
2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.
1.3.1.9 Umowy dzierżawy na rzecz PKP
Plan: 12.400 zł
Na podstawie podpisanych umów w 2013 r. Gmina przekazała PKP SA czynsze za
przejście przez grunty infrastruktury kanalizacyjnej pod torami kolejowymi w kwocie
11.986,17 zł. Umowy zostały podpisane na lata 2013-2016. Zaplanowane łączne
nakłady finansowe wyniosą 42.310 zł. Do końca 2013 roku przedsięwzięcie zostało
wykonane w ok. 28%.
1.3.1.10 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku
w Henrykowie – Gmina Święciechowa
Plan: 100.000 zł
W 2010 roku, Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą nr XLI/379/10 z dnia 27
października 2010 roku wyraziła zgodę m.innymi na zawarcie porozumienia
z Miastem Leszno na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na
zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawicz.
Porozumienie zawarto na okres pięciu lat, tj. 2011-2015. Do końca 2013 roku na
realizację tego przedsięwzięcia Gmina wydała kwotę 140.136,77 zł. W stosunku do
zaplanowanych łącznych nakładów finansowych (kwoty 360.000 zł), na koniec 2013
roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. 39%.
1.3.2.1 Budowa budynków komunalnych
Wykonanie tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2008-2017. Do końca 2013
rok na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie 2.442.000,62 zł. W stosunku do
zaplanowanych łącznych nakładów finansowych (kwoty 4.842.001 zł) realizacja tego
przedsięwzięcia jest zaangażowana w ok. 50%.
1.3.2.2 Budowa dróg we wsi Sierakowo
Plan: 279.700 zł
1. Od miesiąca listopada 2010 roku trwają prace projektowe rozbudowy ul.
Świętojańskiej od ronda na odcinku 800 m i drogi wewnętrznej na odcinku od ul.
Świętojańskiej do ul. Leśnej wraz z infrastrukturą. Prace projektowe wykona
Pracownia Projektowo-Usługowa "EDIT" z/s w Krotoszynie, za kwotę 28.420 zł. W
związku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji od dnia 3 kwietnia 2012 r.
wykonawcy naliczane są kary umowne, które do dnia 31 grudnia 2013 r. wyniosły
17.722,80 zł. W chwili obecnej dokumentacja projektowa jest gotowa do złożenia
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej. Do
złożenia niniejszego wniosku należy złożyć projekt podziału działki nr 363/1
położonej w pobliżu torów kolejowych. Z powodu wykonywania dokumentacji
projektowej na przebudowę przejazdu kolejowego wskazana działka została
zarezerwowana wcześniej przez PKP, co uniemożliwia dokonanie podziału przez
Gminę Rawicz. Z tego powodu nie można określić terminu wykonania podziału
działki (kwota 280 zł).
2. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie drogi na
odcinku od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Berlinga (obecna nazwa:
ul. Kalickiego) w Sierakowie odbył się dnia 17.10.2013 roku. Wykonawcą robót
zostało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” - Gostyń Sp. z o.o. z/s w
Grabonogu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z dnia 04 listopada 2013
roku obejmuje okres od 04.11.2013 r. do 30.05.2014 r., za kwotę 232.676,84 zł.
Funkcję inspektora nadzoru nad realizowaną inwestycją pełnić będzie Pan Jakub
Pietraszek (koordynator) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Pracowni
Usług Drogowych "KUBA" z/s w Rawiczu, wybrany w trybie zapytania ofertowego.
Zgodnie z umową z dnia 04 listopada 2013 roku prace zostaną wykonane za kwotę
2.818,60 zł.
Wydatki wskazanych inwestycji zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających
z upływem roku 2013 w kwocie 264.200 zł.
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2006-2017. Do
końca 2013 roku na jego wykonanie wydano kwotę 4.867.715,50 zł. Stopień
zaawansowania realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych łącznych
nakładów finansowych (kwoty 9.183.216 zł) wynosi ok. 53%.
1.3.2.3 Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie
Plan: 1.830.000 zł
Wykonanie: 0
Do końca 2013 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano kwotę 65.928 zł. W
stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych (kwoty 3.088.928 zł)
realizacja przedsięwzięcia jest zaangażowana w ok. 2%.
W roku 2013 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybudowanie tego obiektu.
Umowa na wykonanie przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2014 roku.
1.3.2.4 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych
Inwestycja została zaplanowana do wykonania na lata 2010-2016. Do końca 2013
roku poniesiono wydatki w kwocie 25.285,58 zł. Zaawansowanie realizowanej
inwestycji w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych (kwoty
1.025.286 zł) wynosi ok. 2%.
1.3.2.5 Budowa ulic na osiedlu Sierakowo
Plan: 870.000 zł
w tym:
Przebudowa ul. Miłej i Witosa wraz z odwodnieniem
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” - Gostyń Sp. z o.o, z/s w
Grabonogu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z dnia 13 listopada 2012
roku obejmował okres od 13 listopada 2012 r. do 30 maja 2013 r. W 2013 roku
wykonano prace za kwotę 552.278,38 zł.
Dnia 15 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr IT.2713.17.2013 na roboty
uzupełniające polegające na przebudowie nawierzchni skrzyżowań ul. Miłej z innymi
drogami gminnymi.
Termin trwania umowy od 15 do 31 lipca 2013 roku, za 15.494,65 zł. W ramach
umowy wybudowano 174,39 m2 nawierzchni bitumicznej.
Zgodnie z ugodą (sygn. akt XI Co 1002/13 z dnia 13 września 2013 roku) zawartą w
Sądzie Rejonowym w Rawiczu Gmina Rawicz wypłaciła wykonawcy kwotę 37.622 zł
za wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie warstwy odsączającej
z piasku grubości 15 cm na warstwę stabilizacji RM=2,5 Mpa o grubości 15 cm w ul.
Miłej w Rawiczu w ramach umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 13 listopada
2012 roku.
Funkcję inspektora nadzoru wykonywał Pan Wiesław Jasiński (koordynator)
z ramienia firmy "EUROPROJEKT" spółka z o.o. z/s siedzibą we Wrocławiu,
wybranej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach umowy z dnia 16 listopada
2012 roku. W 2013 roku z tego tytułu wypłacono kwotę 8.733 zł.
Przebudowa ul. Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego
Przetarg nieograniczony na projekt wraz z wykonawstwem odbył się dnia 12.04.2013
roku. Wykonawcą robót został "EKA-BRUK" Zakład Brukarski spółka z o.o. z/s w
Załęczu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z dnia 7 maja 2013 roku
obejmował okres od 7 maja do 30 października 2013 r. Prace miały zostać wykonane
za kwotę 165.450,09 zł. Aneksem nr 1 z dnia 16 października 2013 roku obniżono
wartość umowy do kwoty 139.378,89 zł. W ramach umowy wykonano:
1. w ul. Polnej:
• nawierzchnię jezdni z masy mineralno-bitumicznej
- 648,62 m2
• nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary
- 345,43 m2
• nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony - 109,63 m2
• ściek z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary
- 219,00 mb
• krawężnik betonowy
- 220,00 mb
• studnie wpustowe
- 4 szt.
• przykanalik z rur PCV fi 160 mm
- 24,00 mb
2. w ciągu pieszo-jezdnym od ul. XXX Lecia do ul. Tęczowej
• nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary
- 225,21 m2
• ściek dwóch rzędów z kostki brukowej gr. 8 cm
- 69,70 mb
• opornik betonowy
- 9,40 mb
- 3,10 mb
• obrzeże betonowe
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Wiesław Furmaniak (koordynator) z ramienia
firmy Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" B.W. Furmaniak z/s w Lesznie,
wybranego w trybie zapytania ofertowego w ramach umowy podpisanej w dniu 26
lipca 2013 roku, na kwotę 1.318,23 zł.
2013 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano kwotę 5.877.252,99 zł, co w
stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych (kwoty 6.242.428 zł)
stanowi ok. 94%.
1.3.2.6 Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka (od drogi nr 5 do końca zabudowy)
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2014. Do końca
2013 roku poniesiono wydatek w kwocie 9.840 zł. W stosunku do zaplanowanych
nakładów finansowych (kwoty 609.840 zł) zaangażowanie wykonania
przedsięwzięcia wynosi w ok. 2%.
1.3.2.7 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo
Plan: 83.450 zł
„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wrzosowej, Jaśminowej,
Chabrowej, Bocianiej i Żniwnej”
Przetarg nieograniczony na prace projektowe odbył się dnia 10 maja 2012 roku.
Wykonawcą projektu został Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego
„DROGBUD” z/s w Zielonej Górze. Termin realizacji zadania przewidziany umową
z dnia 06.06.2012 roku, obejmował okres od 6 czerwca do 15 grudnia 2012 roku, za
kwotę 79.950 zł.
Aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2012 roku został przedłożony termin zakończenia
trwania umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku.
trwania umowy do dnia 30 marca 2013 roku.
Aneksem nr 3 z dnia 2 kwietnia 2013 roku został przedłożony termin zakończenia
trwania umowy do dnia 17 czerwca 2013 roku.
Aneksem nr 4 z dnia 13 czerwca 2013 roku został przedłożony termin zakończenia
trwania umowy do dnia 30 października 2013 roku.
Od dnia 31 października Wykonawcy prac projektowych nalicza się kary umowne,
które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 9.920 zł.
trwania umowy dodatkowej do dnia 30 lipca 2013 roku. Dokumentację projektową
w ramach umowy na roboty dodatkowe wykonano w terminie określonym w Aneksie
nr 1.
Dnia 10 czerwca 2013 roku została podpisana umowa na usługi dodatkowe nr
IT.2713.13.2013 dot. opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. Bocianiej w Masłowie.
Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 10 czerwca 2013 roku,
obejmował okres od 10 do 17 czerwca 2013 roku. Prace wykonano za kwotę 3.500
zł.
Kwota 79.950 zł została zamieszczona w wykazie wydatków niewygasających
2013 roku na wykonanie przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 2.069.075,99
zł. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych (kwoty 8.726.076
zł) realizacja inwestycji jest zaawansowana w ok. 24%.
1.3.2.8 Przebudowa ulic na osiedlu 350 lecia w Rawiczu
Plan: 977.300 zł
w tym:
Przebudowa ul. Hallera w Rawiczu
Przetarg nieograniczony na prace projektowe odbył się dnia 30 marca 2012 roku.
Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „FORMA” spółka cywilna z/s w
Wilkowicach. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 27 kwietnia 2012
roku, obejmował okres od 27 kwietnia do 26 października 2012 roku, za kwotę
12.300 zł.
Aneksem nr 1 z dnia 30 października 2012 roku do w/w umowy został wydłużony
termin trwania umowy do dnia 20 grudnia 2012 roku. Od dnia 21 grudnia 2012
naliczane były kary za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej, które na dzień
rozliczenia umowy przekroczyły wartość umowy.
W dniu 20 grudnia 2013 roku została zawarta umowa o roboty budowlane polegające
na przebudowie ul. Hallera w Rawiczu wraz z budową odwodnienia. Prace zostaną
wykonane za kwotę 756.767,57 zł.
W dniu 21 grudnia 2013 roku została zawarta umowa na prowadzenie nadzoru
inwestorskiego na kwotę 4.799,01 zł.
Wydatki w kwocie 761.570 zł zostały zamieszczone w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku 2013.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Saperskiej, ul.
Słonecznej oraz przebudowę chodników w ul. 11 Listopada w Rawiczu
Przetarg nieograniczony na prace projektowe odbył się dnia 9 maja 2012 roku.
Wykonawcą projektu została firma "PRO-INVEST" z/s w Kaliszu. Termin realizacji
zadania przewidziany umową nr IT.2710.8.2.213 z dnia 4 czerwca 2013 roku,
obejmował okres od 4 czerwca do 29 listopada 2013 roku, za kwotę 9.594 zł.
Projektant przekazał dokumentacje projektową w terminie zgodnie z w/w umową.
2013 roku na jego wykonanie wydano kwotę 3.121.072,83 zł. W stosunku do
łącznych zaplanowanych nakładów finansowych (kwoty 4.574.909 zł) realizacja
inwestycji jest zaangażowana w ok. 68%.
1.3.2.9 Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu
Plan: 629.225 zł
w tym:
Przebudowa ul. Gajowej wraz z odwodnieniem
Przetarg nieograniczony na prace projektowe odbył się dnia 30 marca 2012 roku.
Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowa „FORMA” spółka cywilna z/s w
Wilkowicach. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 27 kwietnia 2012
roku, obejmował okres od 27 kwietnia do 27 sierpnia 2012 roku. Prace zostały
wykonane za kwotę 8.610 zł.
Aneksem nr 1 z dnia 27 sierpnia 2012 roku do w/w umowy został wydłużony termin
trwania umowy do dnia 01 października 2012 roku.
Od dnia 02 października 2012 roku naliczane były kary za zwłokę w wykonaniu
dokumentacji projektowej, które na dzień rozliczenia umowy przekroczyły wartość
umowy.
Przetarg nieograniczony na wykonawstwo odbył się dnia 29.08.2013 roku.
Wykonawcą robót został "MAŻUR" Zakład Usług Ogólnobudowlanych z/s w Rawiczu.
Termin realizacji zadania zgodnie z umową z dnia 11 września 2013 roku,
obejmował okres od 11 września do 29 listopada 2013 r., za kwotę 293.890,16 zł.
Funkcję inspektora nadzoru wykonał Pan Wiesław Furmaniak
(koordynator)
z ramienia firmy Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" z/s w Lesznie, wybrany w
trybie zapytania ofertowego, w ramach umowy z dnia 12 września 2013 roku, na
kwotę 2.269,88 zł.
Przebudowa ul. Prusa wraz z odwodnieniem
Dnia 25 stycznia 2013 roku zakupiono kopię mapy na potrzeby przygotowania
przetargu przebudowy ul. Prusa w Rawiczu za kwotę 61,66 zł. Przetarg
nieograniczony na wykonanie projektu wraz z wykonawstwem odbył się dnia 12
kwietnia 2013 roku. Wykonawcą robót został "MAŻUR" Zakład Usług
Ogólnobudowlanych Marek Żurek z/s w Rawiczu. Termin realizacji zadania zgodnie
z umową z dnia 7 maja 2013 roku obejmował okres od 7 maja do 30 października
2013 r., za kwotę 195.570,12 zł.
Dnia 11 października 2013 roku została zawarta umowa na roboty uzupełniające
polegające na przebudowie ul. Prusa od końca zabudowań do ul. Szkolnej. Termin
realizacji zadania obejmował okres od 11 do 30 października 2013 r., za kwotę
97.784,99 zł.
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Wiesław Furmaniak (koordynator) z ramienia
firmy Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" z/s w Lesznie, wybrany w trybie
zapytania ofertowego, w ramach umowy z dnia 26 lipca 2013 roku, za kwotę 2.544
zł.
Dnia 11 października 2013 roku została zawarta umowa z Panem Wiesławem
Furmaniak (koordynator), z ramienia firmy Zakład Projektowo-Usługowy TITAN B.W.
Furmaniak z/s w Lesznie, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz
archeologicznego nad zamówieniem uzupełniającym, na kwotę 1.144,80 zł.
2013 roku na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie 3.258.960,51 zł. W
stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych (kwoty 3.686.310 zł)
zaangażowanie realizowanej inwestycji wynosi ok. 88%.
1.3.2.10 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II
Plan: 27.000 zł
W dniu 7 maja 2013 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na budowę taśm
trawnikowych tj. taśm stalowych odgradzających ścieżki w obrębie Plant. Prace
zostały wykonane w okresie od 7 maja do 14 czerwca 2013 r., za kwotę 25.880 zł.
Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Wiesław Furmaniak prowadzący działalność
gospodarczą w ramach Zakładu Projektowo-Usługowego "TITAN" z/s w Lesznie,
wybrany w trybie zapytania ofertowego, za kwotę 500 zł. Umowę podpisano w dniu
7 maja 2013 r.
W dniu 7 maja 2013 r. została zawarta umowa z kierownikiem budowy – Panią
Małgorzatą Rybacką, prowadzącą działalność gospodarczą w ramach firmy Plus z/s
w Poznaniu, na kwotę 615 zł.
2013 roku na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie 26.995 zł. W stosunku do
łącznych zaplanowanych nakładów finansowych (kwoty 10.198.261 zł)
zaangażowanie realizowanej inwestycji wynosi ok. 0,3%.
1.3.2.11 Rewitalizacja Rynku
2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.
Załącznik Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za 2013 rok
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Formuła
Dochody ogółem
1
dochody z
dochody z tytułu
tytułu udziału we
udziału we
wpływach z
wpływach z
Dochody bieżące
podatku
podatku
dochodowego
dochodowego od
od osób
osób fizycznych
prawnych
1.1
1.1.1
1.1.2
w tym:
w tym:
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
1.1.3
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
1.1.4
1.1.5
Dochody
majątkowe
1.2
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
[1.1]+[1.2]
2013
76 855 923,15
70 037 456,08
15 707 409,00
1 000 000,00
17 676 330,00
12 760 179,00
18 703 133,00
14 050 497,39
6 818 467,07
2 915 000,00
3 867 467,07
Wykonanie za
2013 rok
75 072 595,16
70 591 381,07
15 828 222,00
1 157 083,60
18 206 995,12
13 092 224,41
18 703 133,00
13 585 565,10
4 481 214,09
2 995 674,54
1 449 629,55
98
101
101
116
103
103
100
97
66
103
37
2014
74 316 054,05
70 763 227,09
16 755 500,00
1 100 000,00
17 776 426,00
12 876 000,00
19 154 220,00
12 706 272,00
3 552 826,96
1 200 000,00
2 342 826,96
2015
73 188 797,32
71 968 797,32
17 090 000,00
1 200 000,00
18 798 498,00
13 608 000,00
19 518 250,00
12 840 212,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2016
75 089 016,00
73 869 016,00
17 611 000,00
1 300 000,00
19 219 384,00
13 990 000,00
19 951 560,00
12 971 952,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2017
76 606 119,00
75 386 119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2018
77 954 060,00
76 734 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2019
79 304 885,00
78 084 885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2020
80 014 287,00
78 794 287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2021
81 056 055,00
79 836 055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2022
82 666 386,00
81 446 386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
2023
84 127 371,80
82 907 371,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 220 000,00
1 200 000,00
0,00
% wykonania
1
z tego:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
w tym:
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań
określonych w art. 243 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) lub
art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.)
2.1
2.1.1
2.1.1.1
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego
na zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa)
2.1.2
wydatki na obsługę
długu
2.1.3
odsetki i dyskonto
określone w art. 243 Wydatki majątkowe
ust. 1 ustawy lub art.
169 ust. 1 ufp z 2005
r.
2.1.3.1
Wynik budżetu
2.2
3
[1] -[2]
2013
83 854 951,15
69 120 488,96
95 884,00
-
-
820 532,00
775 482,00
14 734 462,19
Wykonanie za
2013 rok
74 319 848,31
65 701 162,87
-
-
-
541 372,60
503 212,60
8 618 685,44
-
6 999 028,00
752 746,85
89
95
-
-
-
66
65
58
-
2014
75 459 009,90
66 351 332,94
95 884,00
0,00
0,00
910 360,00
910 360,00
9 107 676,96
-1 142 955,85
2015
72 899 949,00
68 320 146,00
95 884,00
0,00
0,00
1 076 564,00
1 076 564,00
4 579 803,00
288 848,32
2016
72 667 016,00
67 867 016,00
95 884,00
0,00
0,00
1 061 221,00
1 061 221,00
4 800 000,00
2 422 000,00
2017
72 856 119,00
67 931 119,00
95 884,00
0,00
0,00
852 221,00
852 221,00
4 925 000,00
3 750 000,00
2018
74 039 086,00
71 772 086,00
95 884,00
0,00
0,00
678 241,00
398 651,00
2 267 000,00
3 914 974,00
2019
73 527 732,00
71 555 732,00
95 884,00
0,00
0,00
398 651,00
398 651,00
1 972 000,00
5 777 153,00
2020
76 739 495,00
75 298 495,00
159 925,00
0,00
0,00
90 907,00
90 907,00
1 441 000,00
3 274 792,00
2021
81 056 055,00
75 840 997,00
159 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 215 058,00
0,00
2022
82 666 386,00
77 166 386,00
159 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500 000,00
0,00
2023
84 127 371,80
78 700 371,80
119 148,80
0,00
0,00
0,00
0,00
5 427 000,00
0,00
% wykonania
2
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie
w tym:
Wolne środki, o
Nadwyżka
których mowa w
budżetowa z lat
na pokrycie
art. 217 ust.2 pkt
ubiegłych
deficytu budżetu
6 ustawy
Przychody
budżetu
Lp
4
Formuła
[4.1] + [4.2] + [4.3] +
[4.4]
4.1
4.1.1
4.2
w tym:
na pokrycie deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
4.2.1
4.3
w tym:
na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu budżetu
4.3.1
4.4
4.4.1
2013
12 772 308,62
-
-
3 650 790,62
-
9 121 518,00
6 999 028,00
-
-
Wykonanie za
2013 rok
12 704 763,41
-
-
4 883 245,41
-
7 821 518,00
-
-
-
99
-
-
134
-
86
-
-
-
2014
4 162 956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 162 956,00
1 142 955,85
0,00
0,00
2015
971 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971 152,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% wykonania
3
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
[5.1] + [5.2]
5.1
łączna kwota
przypadających na dany rok
kwot wyłączeń określonych
w: art. 243 ust. 3 pkt 1
ustawy (lub art. 169 ust. 3
pkt 1 ufp z 2005 r.), art.
121a ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1241, z
późn. zm.) oraz art. 36
ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej (Dz.U. poz.
1456)
5.1.1
Kwota
zobowiązań
wynikających z
Wskaźnik
Wskaźnik
przejęcia przez
zadłużenia do
zadłużenia do
Łączna kwota
jednostkę
wyłączeń z
dochodów
dochodów
ograniczeń długu
samorządu
ogółem
ogółem, o
kwota wyłączeń
określonych w art.
terytorialnego
określony w art. którym mowa w
z ograniczeń
170 ust. 3 ufp z 2005
zobowiązań po
170 ufp z 2005 art. 170 ufp z
długu
r. oraz w art. 36
likwidowanych i
r., bez
2005 r., po
określonych w
ustawy o zmianie
przekształcanych
uwzględniania
uwzględnieniu
art. 170 ust. 3
niektórych ustaw w
jednostkach
wyłączeń
wyłączeń
związku z realizacją
ufp z 2005 r.
zaliczanych do
ustawy budżetowej
określonych w określonych w
sektora finansów
pkt 6.1.
pkt 6.1.
publicznych
w tym:
kwota
przypadających na
dany rok kwot
wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 pkt 1
ustawy lub art. 169
ust. 3 pkt 1 ufp z
2005 r.
5.1.1.1
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
Kwota długu
5.2
6
6.1
6.1.1
6.2
6.3
[6]/[1]
([6]-[6.1]/[1]
7
2013
5 773 280,62
5 773 280,62
1 102 282,62
1 102 282,62
-
18 284 811,47
-
-
23,79%
23,79%
-
Wykonanie za
2013 rok
5 773 280,62
5 773 280,62
1 102 282,62
1 102 282,62
-
16 984 811,47
-
-
22,62%
22,62%
-
100
100
100
100
-
93
-
-
-
-
-
2014
3 020 000,15
3 020 000,15
0,00
0,00
0,00
19 427 767,32
0,00
0,00
26,14%
26,14%
0,00
2015
1 260 000,32
1 260 000,32
0,00
0,00
0,00
19 138 919,00
0,00
0,00
26,15%
26,15%
0,00
2016
2 422 000,00
2 422 000,00
0,00
0,00
0,00
16 716 919,00
0,00
0,00
22,26%
22,26%
0,00
2017
3 750 000,00
3 750 000,00
0,00
0,00
0,00
12 966 919,00
0,00
0,00
16,93%
16,93%
0,00
2018
3 914 974,00
3 914 974,00
0,00
0,00
0,00
9 051 945,00
0,00
0,00
11,61%
11,61%
0,00
2019
5 777 153,00
5 777 153,00
0,00
0,00
0,00
3 274 792,00
0,00
0,00
4,13%
4,13%
0,00
2020
3 274 792,00
3 274 792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
% wykonania
4
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie
Lp
Formuła
Różnica między
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
powiększonymi o
nadwyżkę budżetową
określoną w pkt 4.1. i
wolne środki określone w
pkt 4.2. a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi[6]) o
wydatki określone w pkt
2.1.2.
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art.
169 ust. 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik
kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 169 ust.
1 ufp z 2005 r. do
dochodów ogółem,
po uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych
w pkt 5.1.1.
Wskaźnik
kwoty spłaty
1 ustawy do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
w pkt 5.1.1.
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
9.4
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) /
[1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] +
[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] +
[5.1] - [5.1.1] [5.1] ) / [1]
[2.1.2]
[2.1.1.1] ) / [1]
[1.1] - [2.1]
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
1 ustawy do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
w pkt 5.1.1.
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w art.
36 ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej,
obliczony w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań
określony w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w
art. 36 ustawy z
dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie
niektórych ustaw
w związku z
realizacją ustawy
budżetowej,
obliczony w
oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
9.6
9.7
9.7.1
9.8
9.8.1
([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[
9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1]
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1]
[9.6] - [9.7]
[9.6] - [9.7.1]
Wskaźnik planowanej
Kwota zobowiązań
łącznej kwoty spłaty
związku
współtworzonego
przez jednostkę
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
samorządu
ogółem, po
terytorialnego
przypadających do
uwzględnieniu
spłaty w danym roku zobowiązań związku
budżetowym,
współtworzonego przez
podlegająca
jednostkę samorządu
doliczeniu zgodnie z terytorialnego oraz po
art. 244 ustawy
uwzględnieniu wyłączeń
9.5
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w pkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o
spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1.,
obliczonego w
oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
916 967,12
4 567 757,74
8,65%
7,21%
8,65%
7,21%
-
7,21%
9,65%
11,28%
TAK
TAK
Wykonanie za
2013 rok
4 890 218,20
9 773 463,61
8,36%
6,89%
8,36%
6,89%
-
6,89%
9,67%
11,51%
TAK
TAK
% wykonania
533
214
-
-
-
-
-
-
-
-
4 411 894,15
4 411 894,15
5,42%
x
5,42%
5,42%
0,00
5,42%
8,04%
9,67%
2013
2014
-
-
TAK
TAK
2015
3 648 651,32
3 648 651,32
3,32%
x
3,32%
3,32%
0,00
3,32%
6,11%
7,74%
TAK
TAK
2016
6 002 000,00
6 002 000,00
4,77%
x
4,77%
4,77%
0,00
4,77%
6,39%
6,39%
TAK
TAK
2017
7 455 000,00
7 455 000,00
6,13%
x
6,13%
6,13%
0,00
6,13%
7,92%
7,92%
TAK
TAK
2018
4 961 974,00
4 961 974,00
5,66%
x
5,66%
5,66%
0,00
5,66%
9,17%
9,17%
TAK
TAK
2019
6 529 153,00
6 529 153,00
7,91%
x
7,91%
7,91%
0,00
7,91%
9,60%
9,60%
TAK
TAK
2020
3 495 792,00
3 495 792,00
4,41%
x
4,41%
4,41%
0,00
4,41%
9,65%
9,65%
TAK
TAK
2021
3 995 058,00
3 995 058,00
0,20%
x
0,20%
0,20%
0,00
0,20%
7,84%
7,84%
TAK
TAK
2022
4 280 000,00
4 280 000,00
0,19%
x
0,19%
0,19%
0,00
0,19%
7,34%
7,34%
TAK
TAK
2023
4 207 000,00
4 207 000,00
0,14%
x
0,14%
0,14%
0,00
0,14%
6,30%
6,30%
TAK
TAK
5
w tym na:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki związane
Wydatki bieżące na
z
Wydatki objęte
wynagrodzenia i
funkcjonowaniem
limitem art. 226 ust.
składki od nich
organów jednostki
3 ustawy
samorządu
naliczane
terytorialnego)
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
10
10.1
11.1
11.2
11.3
Formuła
z tego:
bieżące
majątkowe
11.3.1
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
2013
-
-
33 979 267,16
7 008 358,10
10 138 616,40
2 200 999,21
7 937 617,19
10 242 094,19
1 986 395,00
2 505 973,00
Wykonanie za
2013 rok
-
-
33 298 616,15
6 527 759,20
4 431 999,09
1 878 434,49
2 553 564,60
5 419 219,35
1 594 441,95
1 605 024,14
% wykonania
2014
-
-
98
93
44
85
32
53
80
64
0,00
0,00
34 356 707,59
7 109 055,00
10 422 719,90
1 982 972,94
8 439 746,96
8 039 746,96
402 930,00
665 000,00
2015
288 848,32
288 848,32
35 124 819,00
7 263 964,00
4 021 542,00
1 208 462,00
2 813 080,00
2 813 080,00
1 701 723,00
65 000,00
2016
2 422 000,00
2 422 000,00
35 921 502,00
7 436 908,00
5 005 030,00
655 030,00
4 350 000,00
4 350 000,00
410 000,00
40 000,00
2017
3 750 000,00
3 750 000,00
36 496 125,00
7 424 543,00
5 100 000,00
650 000,00
4 450 000,00
0,00
0,00
0,00
2018
3 914 974,00
3 899 706,00
37 590 478,00
7 791 559,00
3 292 000,00
1 435 000,00
1 857 000,00
0,00
0,00
0,00
2019
5 777 153,00
5 777 153,00
38 382 910,00
7 894 332,00
3 225 000,00
1 663 000,00
1 562 000,00
0,00
0,00
0,00
2020
3 274 792,00
3 274 792,00
39 326 352,00
8 445 530,00
4 068 000,00
3 037 000,00
1 031 000,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
40 129 338,00
8 700 184,00
3 523 261,00
150 000,00
3 373 261,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
40 868 968,00
8 983 454,00
2 250 000,00
150 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
41 882 225,00
9 364 265,00
4 848 000,00
150 000,00
4 698 000,00
0,00
0,00
0,00
6
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na
programy, projekty
środki określone w
lub zadania
art. 5 ust. 1 pkt 2
środki
określone
w
finansowane z
ustawy
wynikające
art. 5 ust. 1 pkt 2
udziałem środków, o
wyłącznie z
ustawy
których mowa w art. 5
zawartych umów na
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
realizację programu,
projektu lub zadania
12.1
12.1.1
2013
1 303 352,28
1 095 662,95
Wykonanie za
2013 rok
1 362 182,21
1 178 174,78
w tym:
w tym:
12.1.1.1
Dochody majątkowe
programy, projekty
na programy, projekty
lub zadania
środki
określone
w
art.
lub zadania
finansowane
finansowane
z
środki
określone
w
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
finansowane z
środkami
udziałem
środków,
o
art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z
udziałem środków, o
określonymi w art. 5
których
mowa
w
art.
ustawy
zawartych umów na
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
ustawy
12.2
12.2.1
12.2.1.1
1 095 662,95
3 571 837,81
3 196 508,53
1 178 174,78
1 124 415,88
1 118 602,62
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
pkt 2 ustawy
12.3
12.3.1
12.3.2
3 196 508,53
1 601 818,01
1 326 846,19
1 326 846,19
1 118 602,62
1 425 687,80
1 211 834,55
1 211 834,55
Formuła
105
108
108
31
35
35
89
91
91
2014
746 542,94
634 561,50
634 561,50
2 342 826,96
1 991 402,92
1 991 402,92
746 542,94
634 561,50
634 561,50
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% wykonania
7
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wydatki
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
Wyszczególnienie
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
Lp
12.4
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowane
środkami
wynikające wyłącznie
określonymi w art. z zawartych umów z
5 ust. 1 pkt 2
podmiotem
dysponującym
ustawy
środkami, o których
pkt 2 ustawy
12.4.1
12.4.2
Kwota zobowiązań
Dochody budżetowe
wynikających z
z tytułu dotacji
przejęcia przez
celowej z budżetu
jednostkę
państwa, o której
samorządu
mowa w art. 196
terytorialnego
ustawy z dnia 15
zobowiązań po
kwietnia 2011 r. o
likwidowanych i
działalności
przekształcanych
leczniczej (Dz.U. Nr
samodzielnych
112, poz. 654, z
zakładach opieki
późn. zm.)
zdrowotnej
13.1
13.2
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o
którym mowa w
art. 190 ustawy
o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
przejętych
przejętych
zobowiązań
zobowiązań
zobowiązań
Wydatki bieżące
samodzielnego
samodzielnego
samodzielnego
na pokrycie
publicznego zakładu
publicznego zakładu publicznego zakładu
ujemnego wyniku
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
finansowego
przejętych do końca
przekształconego na likwidowanego na
samodzielnego
2011 r. na
zasadach
zasadach
publicznego
podstawie
określonych w
określonych w
zakładu opieki
przepisów o
przepisach o
przepisach o
zdrowotnej
zakładach opieki
działalności
działalności
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
3 601 868,19
2 487 791,91
2 487 791,91
-
-
-
-
-
-
-
Wykonanie za
2013 rok
399 680,07
393 866,81
393 866,81
-
-
-
-
-
-
-
% wykonania
11
16
16
-
-
-
-
-
-
-
2014
2 742 826,96
1 991 402,92
1 991 402,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Wyszczególnienie
Lp
w tym:
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
14.1
14.2
14.3
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych niż w
pkt 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i gwarancji
14.3.1
14.3.2
14.3.3
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)
14.4
Formuła
2013
5 773 280,62
-
-
-
-
-
90 865,00
Wykonanie za
2013 rok
5 773 280,62
-
-
-
-
-
90 865,00
% wykonania
100
-
-
-
-
-
100
2014
3 020 000,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1 260 000,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2 422 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3 914 974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5 777 153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
3 274 792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Załacznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za 2013 rok
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
%
Wykonanie za
wykonania
2013 rok
planu
Limit 2013
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit
zobowiązań
Limit 2023
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
76 727 949,80
10 138 616,40
4 431 999,09
44
10 422 719,90 4 021 542,00
5 005 030,00
5 100 000,00
3 292 000,00
3 225 000,00
4 068 000,00 3 523 261,00
1.a
- wydatki bieżące
14 866 925,65
2 200 999,21
1 878 434,49
85
1 982 972,94 1 208 462,00
655 030,00
650 000,00
1 435 000,00
1 663 000,00
3 037 000,00
1.b
- wydatki majątkowe
61 861 024,15
7 937 617,19
2 553 564,60
32
8 439 746,96 2 813 080,00
4 350 000,00
4 450 000,00
1 857 000,00
1 562 000,00
1 031 000,00 3 373 261,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
8 051 206,80
4 534 921,40
1 181 268,16
26
3 489 369,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 024 291,30
- wydatki bieżące
2 067 437,65
1 293 979,21
1 142 513,32
88
746 542,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 040 522,15
1.1.1
150 000,00
2 250 000,00 4 848 000,00
150 000,00
55 894 169,30
150 000,00
13 282 464,15
2 100 000,00 4 698 000,00
42 611 705,15
1.1.1.1
"Chcę i potarfię" - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych
Rawicz
2012
2014
1 163 034,00
835 683,50
794 485,14
95
300 435,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 136 118,50
1.1.1.2
"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion"
Rawicz
2012
2014
155 297,65
31 764,71
-
-
123 532,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155 297,65
1.1.1.3
"Nowe wyzwania - nowe kompetencje" Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych
Rawicz
2013
2014
749 106,00
426 531,00
348 028,18
82
322 575,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
749 106,00
5 983 769,15
3 240 942,19
38 754,84
1
2 742 826,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 983 769,15
1.1.2
1.1.2.1
"Chcę i potarfię" - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych
Rawicz
2012
2014
38 400,00
38 400,00
25 269,12
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 400,00
1.1.2.2
"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion"
Rawicz
2012
2014
4 787 422,15
2 444 595,19
-
-
2 342 826,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 787 422,15
1.1.2.3
"Nowe wyzwania - nowe kompetencje" Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych
Rawicz
2013
2014
19 200,00
19 200,00
13 485,72
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 200,00
1.1.2.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4
Rawicz
2013
2014
1 138 747,00
738 747,00
-
-
400 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 138 747,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
- wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
68 676 743,00
5 603 695,00
3 250 730,93
58
6 933 350,00 4 021 542,00
5 005 030,00
5 100 000,00
3 292 000,00
3 225 000,00
4 068 000,00 3 523 261,00
2 250 000,00 4 848 000,00
47 869 878,00
- wydatki bieżące
12 799 488,00
907 020,00
735 921,17
81
1 236 430,00 1 208 462,00
655 030,00
650 000,00
1 435 000,00
1 663 000,00
3 037 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
11 241 942,00
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
Bieżące utrzymanie dróg gminnych Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Rawicz
2011
2013
958 143,00
53 040,00
53 039,83
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 040,00
1.3.1.2
Konserwacja oświetlenia ulicznego Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Gminy Rawicz.
Rawicz
2012
2013
987 137,00
562 000,00
500 748,10
89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
562 000,00
1.3.1.3
Konserwacja oświetlenia ulicznego Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Gminy Rawicz.
Rawicz
2014
2015
908 000,00
-
-
-
454 000,00
454 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
908 000,00
1.3.1.4
Opracowania z zakresu planowania
przestrzennego
Rawicz
2011
2023
1 787 945,00
150 000,00
88 676,95
59
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
1 650 000,00
1.3.1.5
Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rawicz - Objęcie opieką zwierzęta
bezdomne z terenu Gminy Rawicz
Rawicz
2012
2013
24 053,00
2 680,00
2 597,18
97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 680,00
1
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
%
Wykonanie za
wykonania
2013 rok
planu
Limit 2013
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2018
Limit 2017
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit
zobowiązań
1.3.1.6
Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rawicz - ( lata 2013-2014) - Objęcie opieką
zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Rawicz
Rawicz
2013
2014
46 900,00
26 900,00
6 723,85
25
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 900,00
1.3.1.7
Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z
rewitalizacją parku - Podniesienie
atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej
społeczności oraz poprawy standardu
ogólnodostępnych obiektów infrastruktury
społeczno-kulturalnej - (Jednostką
realizującą przedsięwzięcie będzie Dom
Kultury w Rawiczu)
Rawicz
2018
2020
4 685 000,00
-
-
-
-
-
-
-
785 000,00
1 013 000,00
2 887 000,00
-
-
-
4 685 000,00
1.3.1.8
Remont Ratusza w Rawiczu - Ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rawicz
2014
2019
3 000 000,00
-
-
-
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
-
-
-
-
3 000 000,00
1.3.1.9
Umowy dzierżawy na rzecz PKP
Rawicz
2013
2016
42 310,00
12 400,00
11 986,17
97
12 430,00
12 450,00
5 030,00
-
-
-
-
-
-
-
42 310,00
1.3.1.10
Utrzymanie bezdomnych zwierząt w
międzygminnym schronisku w Henrykowie Gmina Święciechowa - Realizacja
przepisów ustawy o ochronie
zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do
zadań własnych gmin
Rawicz
2011
2015
360 000,00
100 000,00
72 149,09
72
100 000,00
92 012,00
-
-
-
-
-
-
-
-
292 012,00
55 877 255,00
4 696 675,00
2 514 809,76
54
5 696 920,00 2 813 080,00
4 350 000,00
4 450 000,00
1 857 000,00
1 562 000,00
2 100 000,00 4 698 000,00
36 627 936,00
200 000,00
1 900 000,00
300 000,00
-
-
-
-
-
-
2 400 000,00
200 000,00 2 600 000,00
100 000,00
1 400 000,00
-
-
-
-
-
-
4 579 700,00
1.3.2
1 031 000,00 3 373 261,00
1.3.2.1
Budowa budynków komunalnych Zaspokojenie potrzeb lokalowych gminy
Rawicz
2008
2017
4 842 001,00
-
-
-
1.3.2.2
Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Rawicz
2006
2017
9 183 216,00
279 700,00
264 200,00
94
1.3.2.3
Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w
Masłowie - Zwiększenie atrakcyjności
kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla
wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój
tożsamości i społeczności wiejskiej
Rawicz
2012
2014
3 088 928,00
1 830 000,00
-
-
1 193 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 023 000,00
1.3.2.4
Budowa promenady na terenach
rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności
terenu poprzez nadanie nowej funkcji:
rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i
społecznej
Rawicz
2010
2016
1 025 286,00
-
-
-
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
1 000 000,00
1.3.2.5
Budowa ulic na osiedlu Sierakowo Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Rawicz
2004
2014
6 242 428,00
870 000,00
754 825,15
87
250 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 120 000,00
1.3.2.6
Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka (od
drogi nr 5 do końca zabudowy) - Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Rawicz
2012
2014
609 840,00
-
-
-
600 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600 000,00
1.3.2.7
Przebudowa dróg gminnych we wsi
Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w
sektorze społeczno-gospodarczym
Rawicz
2006
2018
8 726 076,00
83 450,00
83 450,00
100
1 807 000,00
-
1 350 000,00
2 750 000,00
750 000,00
-
-
-
-
-
6 740 450,00
1.3.2.8
Przebudowa ulic na osiedlu 350 lecia w
Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym
Rawicz
2006
2015
4 574 909,00
977 300,00
783 464,00
80
1 246 920,00
13 080,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2 237 300,00
1.3.2.9
Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w
Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz dokończenie budowy
infrastruktury osiedla
Rawicz
2006
2014
3 686 310,00
629 225,00
601 875,61
96
400 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 029 225,00
1.3.2.10
Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - Ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rawicz
2013
2023
10 198 261,00
27 000,00
26 995,00
100
-
-
-
-
-
-
- 3 373 261,00
2 100 000,00 4 698 000,00
10 198 261,00
1.3.2.11
Rewitalizacja Rynku - Ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rawicz
2018
2023
3 700 000,00
-
-
-
-
-
-
-
1 107 000,00
1 562 000,00
-
2
1 031 000,00
-
-
-
3 700 000,00
Załącznik Nr 2
z dnia 26 marca 2014 roku
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ
I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU
ZA 2013 ROKU
Załącznik Nr 3
SPRAWOZDANIE ROCZNE
RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU
ZA 2013 ROKU
Załącznik Nr 4
SPRAWOZDANIE ROCZNE
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
ZA 2013 ROKU
Załącznik Nr 5
SPRAWOZDANIE ROCZNE
DOMU KULTURY W RAWICZU
ZA 2013 ROKU
Załącznik Nr 6
INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY RAWICZ
Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2013 roku
INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
INFORMACJA O GMINIE RAWICZ
1. Liczba ludności ( na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Wyszczególnienie:
K
M
K
M
Miasto
10.842
9.782
10.750
9.713
4.605
4.538
4.665
4.581
Gmina
Razem:
15.447
14.320
15.415
14.294
Ogółem:
29.767
29.709
2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2013 roku, w porównaniu ze
stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. nie uległa zmianie i wynosi ogółem 12.651 ha, z czego
miasto Rawicz 774 ha.
3. Na terenie Gminy Rawicz są 22 wsie sołeckie.
4. Zgodnie z położeniem na terenie miasta i gminy są:
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Gospodarstwa rolne
1 252
1 267
Powierzchnia w ha
7 698
7 703,40
211
202
665,80
627,66
w tym w mieście Rawiczu:
Gospodarstwa rolne (w szt.)
Powierzchnia w ha
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zwiększyła się o 15 sztuk liczba gospodarstw
rolnych osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Rawicz, z czego w samym mieście
Rawiczu zmniejszyła się o 9 gospodarstw. Powierzchnia gospodarstw rolnych uległa
zwiększeniu ogółem o 5,40 ha, w tym w mieście Rawiczu zmniejszyła się o 38,14 ha.
W roku 2013 nowe gospodarstwa rolne powstały między innymi we wsiach: Stwolno,
Szymanowo, Słupia Kapitulna, Wydawy, Zawady i Żołędnica.
Według miejsca zamieszkania podatników podatku rolnego:
- największy przyrost powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim we wsiach:
Żołędnica, Izbice, Kąty, Sierakowo, Folwark,
- spadek powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim w takich wsiach jak:
Żylice, Zawady, Ugoda, Szymanowo, Masłowo i Dębno Polskie.
Powyższe zmiany spowodowane były przede wszystkim migracją wewnętrzną. Dokonywano
zmian klasyfikacji gruntów rolnych na tereny budowlane, sprzedaży użytków rolnych z
przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, darowizn części gruntów z przeznaczeniem
na tworzenie nowych gospodarstw rolnych.
Wśród mieszkańców Rawicza zaobserwowano zjawisko nabywania użytków rolnych
położonych poza miastem Rawicz, przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe (np. we
wsiach: Masłowo, Sierakowo, Folwark, Kąty). Wpływ na powyższe dane ma również tendencja
tworzenia się gospodarstw rolnych o większej powierzchni obszarowej.
Gmina Rawicz przejęła pod budowę dróg grunty położone między innymi w Rawiczu przy ul.
Ceglanej, Żwirowej, w Sierakowie przy ul. Leśnej, Wzgórzu oraz we wsiach Kąty i Słupia
Kapitulna.
5. Ilość budynków komunalnych:
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Budynki komunalne (w szt.)
191
189
w tym: budynki mieszkalne
163
161
budynki użytkowe
28
28
W roku 2013:
przekazano w zarząd:
•
Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynek przy ul. Bobrowskiego 2-4 oraz przy
ul. Piotra Skargi 6- 6a:
6. Ilość mieszkań komunalnych:
1
Wyszczególnienie:
Ilość mieszkań komunalnych:
w tym m. innymi:
lokali socjalnych
Stan na 31.12.2012
940
Stan na 31.12.2013
922
91
97
409
381
mieszkań własnościowych
W 2013 r. o 18 sztuk zmniejszyła się ogólna ilość mieszkań komunalnych, co było
spowodowane:
•
połączeniem mieszkań -zmniejszono zasoby o 4 lokale:
- ul. Średnia 14/4 i 5,
- ul. 3 Maja 1/1 i 2,
- ul. Piłsudskiego 51/1, 2 i 3 ( z trzech mieszkań powstały dwa),
- ul. Wojska Polskiego 41/4 – zlikwidowane (z kuchni, przedpokoju i łazienki powstała
część mieszkalna w budynku prywatnym.
• sprzedażą 15 lokali mieszkalnych:
- ul. Broniewskiego 7/9 (1 mieszkanie),
- ul. Bobrowskiego 5/5 (1 mieszkanie),
- ul. Bobrowskiego 10/28/ (1 mieszkanie),
- ul. Lipowa 1/10 (1 mieszkanie),
- ul. Wazów 16/3 ( 1 mieszkanie),
- ul. Piotra Skargi 2/14 (1 mieszkanie),
- ul. Piotra Skargi 6a/14 (1 mieszkanie),
- ul. Wyszyńskiego 8/6 (1 mieszkanie),
- ul. Wyszyńskiego 8/7 (1 mieszkanie),
- ul. Wyszyńskiego 8/9 91 mieszkanie),
- ul. Piłsudskiego 10/2 ( 1 mieszkanie),
- ul. Ignacego Buszy 11/4 (1 mieszkanie),
- ul. 3 Maja 13/5 (1 mieszkanie),
- ul. Mikołajewicza 12d/36 (1 mieszkanie),
- ul. Szarych Szeregów 15/3 (1 mieszkanie).
• w wyniku podziału mieszkania na dwa odrębne powstało dodatkowo
1 odrębne mieszkanie – Wały Kościuszki 3a (1 mieszkanie),
w 2013 roku zwiększyła się o 6 ilość mieszkań socjalnych :
- ul. Rynek 35/4,
- ul. Kościuszki 17/3,
- ul. Sienkiewicza 11/3,
- ul. Półwiejska 9/2,
- ul. Żwirowa 2/1,
- ul. Konopnickiej 9/1.
7. Komunalne ujęcia wody w sztukach:
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
- istniejące
6
6
- kontynuowane
0
0
- długość sieci wodociągowej
220,06
224,2
z przyłączami (w km)
W 2013 roku o 4,14 km wzrosła długości sieci wodociągowej, co wynika przede wszystkim z
realizacji przez Gminę inwestycji w ul. Żurawiej w Masłowie, ul. Jagodowej w Dębnie Polskim
oraz w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo.
8. Na terenie gminy istnieje jedna (szt. 1) oczyszczalnia ścieków.
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Długość sieci kanalizacji
146,26
148,20
z przyłączami (w km)
W 2013 r. oddano do użytku kanalizację sanitarną o długości 1,94 km - w ul. 1000 Lecia
w Rawiczu, w ul. Witkacego w Masłowie, w Dębnie Polskim oraz w Szymanowie.
9. W 2013 r. w stosunku do 2012 r. nie uległa zmianie:
• liczba kotłowni osiedlowych (istnieje 1 kotłownia na osiedlu Winiary) ,
• długość sieci ciepłowniczej (4,1 km).
2
10. Zorganizowane wysypiska śmieci.
Od 31 czerwca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Rawicz
zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia
związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
11. Gmina Rawicz nadal nie posiada komunalnych rozlewni gazu.
12. Na terenie gminy Rawicz działa jedno targowisko miejskie.
13. Przedszkola
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
4
4
Liczba dzieci
429
435
Liczba miejsc wolnych
23
19
Liczba oddziałów
18
18
Przedszkola niepubliczne
5
5
212
211
Przedszkola publiczne:
Liczba przedszkoli (w szt.)
Liczba dzieci
W stosunku do roku 2012 nie zmieniła się liczba przedszkoli publicznych i niepublicznych
świadczących usługi w zakresie wychowania przedszkolnego.
14. Ilość miejsc w przedszkolach.
Lp. Nazwa przedszkola
Stan na dzień 31.12.2012
Stan na dzień 31.12.2013
1.
Przedszkole Nr 1
2
Oddział Słupia
Kapitulna (z P1 do
SP Sł.Kap.)
Oddział Ugoda
(z P1 do SP ZW)
Oddział Zielona
Wieś ( Z P1 do SP
ZW)
Oddziały „0”
Rawicz
(z P1 do SP 1,3,4)
Oddział „0” Rawicz
(z P1 do SP nr 6)
3
4
5
6
Ilość miejsc Ilość
Ilość
Ilość miejsc
w
dzieci miejsc
w
przedszkolu
wolnych przedszkolu
125
102
23
125
Ilość
dzieci
Ilość miejsc
wolnych
106
19
40
33
7
25
25
0
25
25
0
25
24
1
45
46
0
50
50
0
175
135
40
175
172
3
40
38
2
40
44
0
7
Przedszkole Nr 3
125
129
0
125
130
0
8
Oddział w
Dąbrówce (z P3 do
SP 5)
Oddział w Masłowie
(z P3 do SP M)
Oddział w
Szymanowie ( z P3
do SP 4)
Oddział w Dębnie
Polskim (z P3 do
SP 4)
Przedszkole Nr 4
Oddziały
przedszkolne w SP
25
23
2
25
22
3
20
21
0
20
26
0
25
18
7
25
21
4
40
42
0
40
39
1
100
93
7
100
99
1
9
10
11
12
13
3
14
5 (dawne P4)
Oddział w
Żołędnicy (z P4 do
SP 5)
Przedszkole Nr 5
15
Oddział Specjalny
15
19
0
15
16
0
16
Przedszkole Nr 6
125
127
0
125
132
0
993
923
88
983
977
32
13
Razem:
18
20
0
18
20
0
50
52
0
50
51
0
Od września 2012 roku w Przedszkolu Nr 1 nie powstał jeden z oddziałów (25 miejsc). Miejsca
w oddziale były rezerwowane dla dzieci 5 i 6 letnich, zobowiązanych do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego. Rodzice dzieci zdecydowali jednak o posłaniu dzieci do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W związku z obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 i 6 letnich uruchomiono
dodatkowy oddział w Dębnie Polskim.
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji Medycznej i
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych:
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
- osób z upośledzeniem
19
16
umiarkowanym, znacznym i głębokim
w wieku od 3 lat do 35 lat
Razem:
19
16
Oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym jest oddziałem
Przedszkola Nr 5, ale ze względu na brak bazy lokalowej mieści się w SP ZOZ Centrum
Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji na dzień 31 grudnia 2013 roku
zmniejszyła się o liczbę dzieci szkolnych podlegających nauczaniu specjalnemu w Zespole
Szkół Specjalnych w Rawiczu im. Jana Pawła II, które zostały przeniesione do nowego
budynku przy ul. Grota Roweckiego.
Na podstawie zawartych dotychczas umów z NFOZ oraz ościennymi gminami, SP ZOZ
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu nadal
sprawuje opiekę rehabilitacyjną nad osobami ze znacznym upośledzeniem w budynku szkoły
przy ul. Grota Roweckiego oraz budynku przy ul. Sarnowskiej 9A.
16. Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje 8 szkół podstawowych publicznych
(w tym 3 na terenach wiejskich) oraz 2 gimnazja (w tym 1 na terenie wiejskim).
Wyszczególnienie:
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Szkoły podstawowe publiczne:
Ilość oddziałów:
86
88
- miasto
67
70
- wieś
19
18
Liczba uczniów, z czego:
2689
2685
Szkoły podstawowe
1802
1869
- w szkołach miejskich
1532
1598
- w szkołach wiejskich
270
271
Gimnazja
887
816
Ilość oddziałów:
36
33
Średnia liczba uczniów w oddziałach, w tym:
w szkołach podstawowych:
- miejskich
22,87
22,83
- wiejskich
14,21
15,06
4
w gimnazjach
24,64
24,73
Różnica w liczbie uczniów pomiędzy danymi na 31 grudnia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r.
wynika z niżu demograficznego, a także migracji ludności, który powoduje zmniejszanie się
liczby uczniów. W szkołach podstawowych zaobserwować można niewielki wzrost liczby
uczniów w stosunku do roku 2012.
17. Na koniec 2013 r. w stosunku do 2012 r. nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład
Rawickiej Biblioteki Publicznej.
18. We wrześniu 2012 Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała Nr XXII/177/12 z dnia 12 września 2012 roku).
Planowany termin przekształcenia przewiduje się na rok 2013.
19. W 2013 roku zakończono przebudowę budynku szkolnego w Zielonej Wsi. Oddane zostały
trzy pomieszczenia do nauki.
20. Długość dróg gminnych
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
ogółem
123 km
131 km
Z czego: dróg wiejskich
76 km
79 km
Dróg miejskich:
47 km
52 km
W badanym okresie przejęto 3.347 km drogi krajowej 36 - odcinek Załęcze-Masłowo oraz
ulice: Piłsudskiego , Wały Kościuszki, Wały Dąbrowskiego, Sarnowska – 4.991 km.
Ponadto położono nową nawierzchnie na ul. Witosa, Miłej, Polnej, Gajowej w Rawiczu,
w Szymanowie ul. Platanowa.
21. Przystanki autobusowe (w szt.):
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2012
Stan na 31.12.2013
Przystanki komunikacyjne:
28
50
Wiaty przy drogach krajowych,
powiatowych i gminnych – ilość i nowe w
mieście i gminie
53
53
Wyznaczone zostały 3 nowe przystanki komunikacyjne na terenie Rawicza:
− przy ul. Marcinkowskiego,
− przy ul. Broniewskiego,
− przy ul. Szkolnej.
W związku z przejęciem „starego” przebiegu drogi krajowej nr 36, na odcinku od granicy
województwa w Załęczu do Ronda Sarnowskiego przejęto 19 przystanków, które są
oznakowane w terenie znakami D-15.
Zakupiono 2 nowe wiaty i ustawiono je w Izbicach oraz Konarzewie przy drodze powiatowej na miejscu starych, które nie nadawały się do użytku.
22. Gmina Rawicz posiada lasy komunalne o łącznej powierzchni 51,73 ha, z czego 38,99 ha
zlokalizowanych na terenie gminy oraz 12,74 ha w Rawiczu.
Ogólna powierzchnia nie uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31
grudnia 2012 r.
Własnością gminy Rawicz są także planty miejskie o powierzchni 5,73 ha, i długości po
obrysie zewnętrznym 2.834 m (według pomiaru dokonanego w roku 2002) oraz park
komunalny przy ul. Targowej, o powierzchni 1,52 ha.
23. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.
24. Komunalne zbiorniki wodne – poza istniejącymi w 2013 odbudowano zbiornik wodny nr 4 we
3
wsi Łaszczyn (działka nr 182/5 i 182/6) pow. 0,165 ha o pojemności 1950 m .
25. W mieście Rawiczu znajdują się szalety miejskie, których prowadzeniem zajmuje się
przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.
5
26. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom ze względu na brak zainteresowania.
II. MIENIE KOMUNALNE
I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:
Wartość mienia komunalnego Gminy Rawicz przedstawia tabela 1 i 2:
a) wartość mienia ogółem:
Tabela 1
Nazwa mienia
Stan na
Stan na
komunalnego
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
1
3
3
Grunty ogółem
86 575
87 417
budynki i budowle
211 621
237 743
Środki transportowe
2 315
1 883
pozostałe środki trwale
10 722
10 794
Razem:
311 233
337 837
b) w podziale na grupy środków trwałych:
Tabela 2 (w tys. zł)
Nazwa mienia
Stan na
Stan na
komunalnego
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
1
3
3
Grunty w tym:
2
- m.
7 984 211,19
7 997 328,61
- wartość (w tys. zł)
86 575
87 417
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
(w tys. zł)
Zmiana stanu
(3-2)
4
842
26 122
-432
72
26 604
Zmiana stanu
(3-2)
13 117,42
842
78 774
79 634
860
132 847
158 109
25 262
Kotły i maszyny
1 668
1 695
27
energetyczne
Maszyny, urządzenia i
2 961
2 880
-81
aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne maszyny,
815
826
11
urządzenia i aparaty
Urządzenia techniczne
3 995
4 060
65
Środki transportu
2 315
1 883
-432
Narzędzia, przyrządy,
1 283
1 333
50
ruchomości i wyposażenie
Razem:
311 233
337 837
26 604
b) wartość majątku Gminy będącego w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu
przedstawia tabela 3:
Tabela 3.
(w tys. zł)
Nazwa mienia komunalnego
Stan na
Stan na
Zmiana stanu
31.12.2012 r.
31.12.2013 r.
(3-2)
1
3
3
4
1. Jednostki budżetowe
48 274
49 106
832
ogółem (bez UMG Rawicz), w
tym:
- placówki oświatowe
32 087
32 808
721
- MGOPS, MGOW,
4 770
4 735
-35
- OSiR
11 417
11 563
146
2. Zakłady budżetowe
104 313
105 447
1 134
3. Samorządowe instytucje
2 371
2 427
56
kultury
6
4. SPZOZ Centrum
Rehabilitacji Medycznej i
Ośrodek Osób
Niepełnosprawnych
Razem:
978
982
155 936
157 962
4
2026
ΙΙ. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:
2.1. Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina Rawicz oddała grunty w:
- zarząd
- 70.76.78 ha
- dzierżawę
- 91.31.59 ha
- użytkowanie wieczyste
-118.32.47 ha
- w zasobie gminy pozostaje
- 519.32.44,61 ha
2.2. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Rawicz posiada długoterminowe aktywa finansowe w
kwocie netto 6.279.875 zł. , które w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nie
uległy zmianie.
2.3. Gmina Rawicz posiada uregulowany stan prawny posiadanego mienia komunalnego.
2.4. Gmina Rawicz udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Spółka z o.o w
Lesznie, z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację
zadania „Budowa Zakładu Odpadów w Trzebani”, w ramach Grupy Projektów nr
2004/PL/16/C/ PE/035 pn. ”Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i
subregionie leszczyńskim w wysokości do łącznej kwoty 1.437.908,80 zł (Uchwała Nr
XXI/174/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 sierpnia 2008 r. ze zmianami).
Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała wartość poręczeń wynosi 1.174.227,80 zł.
2.5. Mienie gminne nie stanowi poręczeń kredytowych.
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
W roku 2013 uległa zmniejszeniu o 0.5927 ha ogólna powierzchnia gruntów oddanych w trwały
zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej, w
związku z:
• wygaszeniem trwałego zarządu Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi działki gruntu nr 23/4
położonej w Ugodzie o pow. 0.0107 ha.
• sprostowano powierzchnie gruntów oddanych w trwały zarząd w latach poprzednich,
zgodnie z programem EGW w związku z czym ubyło 0.582 ha gruntu.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej wynosi 70.76.78 ha.
Uległa zmniejszeniu o 0.7523 ha łączna powierzchnia gruntów wydzierżawionych:
• w roku 2013 rozwiązano umowę dzierżawy gruntu rolnego o pow 0.2223 ha, położonego
w Sierakowie ze względu na realizację inwestycji celu publicznego „Budowa drogi od ul.
Kamińskiego do ronda ul. A. Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu wraz z kanalizacją
deszczową, sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem ulicznym” działki gruntu nr
173/3 i 173/4 przeznaczonych na pas drogowy.
• zrezygnowano z dzierżawy gruntu rolnego w Dębnie Polskim działki nr 471 o pow. 0.5300
ha.
Na koniec 2013 roku wydzierżawiano grunty o powierzchni ogółem 91.31.59 ha.
Zmniejszyła się ogółem o 2.246 ha powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w
użytkowanie wieczyste:
• przekształcono (zmniejszono) prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na
rzecz użytkowania wieczystego o pow. 1.1011 ha;
• zwiększyła się ogółem powierzchnia o 1.7600 ha w związku z faktem nie ujęcia w latach
poprzednich powierzchni gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
skomunalizowanych na podstawie decyzji Wojewody Leszczyńskiego, które w
poprzednich latach nie zostały ujęte.
•
Skorygowano (zmniejszono) powierzchnię gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste
w latach poprzednich zgodnie z programem EGW – ubyło 2.9049 ha
Na koniec 2013 roku gmina posiada prawo wieczystego użytkowania na powierzchni
118.32.47 ha.
7
W okresie pomiędzy 31 grudnia 2012 roku, a 31 grudnia 2013 roku, powierzchnia gruntów Gminy
Rawicz zwiększyła się ogółem o 13.117,42 m².
Gmina Rawicz w roku 2013 nabyła od osób fizycznych, za odszkodowaniem, pod drogi,
nieruchomości położone w :
• Szymanowie,
• Sierakowie przy ul. Leśnej, Wzgórze, Czeladniczej,
• Rawiczu przy ul. Ceglanej, Kamińskiego i Armii Krajowej,
o łącznej powierzchni 22.247 m², za kwotę 1.210.010,27 zł.
W 2013 roku w wyniku nowego pomiaru i rozgraniczenia działek, stanowiących własność Gminy
Rawicz położonych w obrębie Izbic przybyło powierzchni 12.432 m² i wartości 41.383 zł.
W drodze zamiany Gmina nabyła nieruchomości położone w Rawiczu przy ul. J. Piłsudskiego 5
o łącznej powierzchni 1,88 m², i wartości 47,06 zł.
Przyjęto do zasobów mienia działkę gruntu o pow. 460 m² , i wartości 16.270 zł położoną w
Masłowie.
Grunty nabyte w drodze komunalizacji położone , Dębnie Polskim, Dąbrówce i Rawiczu o
łącznej pow.20.255 m² i wartości 101.030 zł.
Zakupiono działkę gruntu położoną w Rawiczu o powierzchni 1.801 m², i o wartości 31.610 zł.
Przyjęto do zasobu mienia grunty o pow. 435 m² i wartości 20.070 zł nabyte na rzecz gminy
Rawicz w roku 1991 i 1992, które nie podlegały komunalizacji.
Wobec powyższego, Gmina Rawicz nabyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni
57.631,88 m² i o wartości 1.420.420,33 zł.
Gmina Rawicz w 2013 roku zbyła na podstawie umów sprzedaży nieruchomości położone w
Rawiczu i Folwarku, w wyniku czego ubyło ogółem 18.047,66 m² o wartości ewidencyjnej
432.794,10zł. (cena sprzedaży 2.181.716,89 zł).
Gmina Rawicz zbyła na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności i umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników
wieczystych nieruchomości o powierzchni 11.011 m², i wartości ewidencyjnej 55.055 zł (cena
sprzedaży 35.910 zł).
W wyniku nowego pomiaru, podziału w 2013 r. nieruchomości , położonych w Rawiczu oraz
Izbicach ubyło 14.318,36 m², i o wartości ewidencyjnej 48.453,36 zł.
W wyniku zbycia i zamiany udziału w gruncie zabudowanym ubyło 937,44 m², i wartości
ewidencyjnej 42.173,14 zł.
W wyniku mylnie wprowadzonej powierzchni działki do programu ewidencyjnego MIENIE
w Izbicach ubyło 200 m² gruntu.
Wobec powyższego Gmina Rawicz zbyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni
44.514,46 m², o wartości ewidencyjnej 578.475,60 zł (cena sprzedaży 2.308.303,39 zł.).
W okresie sprawozdawczym Gmina Rawicz uzyskała dochód ze sprzedaży 15 lokali
mieszkalnych za kwotę 370.400,09 zł
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:
Gmina Rawicz z tytułu wykonywania praw własności wykonała następujące dochody:
a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.:
• z dzierżawy terenów łowieckich – 6.372,18 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
• sprzedaży drewna z wycinek w lasach w kwocie 5.678,50 zł (dział 020, rozdział 02001 §
0840);
• sprzedaży gruzu w kwocie 580,48 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840)
• opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 396.723,95 zł (dział
700, rozdział 70005, § 0470);
• dzierżawy gruntów, gruntów rolnych i ogródków – 217.482,00 zł (dział 700, rozdział
70005, § 0750);
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności – 35.910,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości– 2.995.674,54 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
• najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 32.983,44 zł (dział 750, rozdział
75023, § 0750);
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych– 72.687,64 zł. (dział 801, rozdział 80101, §
0750);
najmu i dzierżawy pomieszczeń w przedszkolnych – 18.956,00 zł. (dział 801, rozdział
80104, § 0750);
najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjalnych – 35.884,00 zł. (dział 801, rozdział
80110, § 0750);
najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 24.461,01 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750)
najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 56.446,00 zł
(dział 926, rozdział 92604, § 0750)
b) w roku budżetowym 2014:
dzierżawy terenów łowieckich – 6.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych w kwocie 10.000,00 zł (dział 020,
rozdział 02001 § 0840);
sprzedaży gruzu w kwocie - 1.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840)
opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 312.000 zł (dział 700,
rozdział 70005, § 0470);
dzierżawy gruntów, gruntów rolnych i ogródków – 220.000 zł (dział 700, rozdział 70005, §
0750);
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności – 10.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego – 1.200.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 34.000 zł ( dział 750, rozdział
75023, § 0750 );
najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 63.338 zł. (dział 801, rozdział 80101, §
0750);
najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkolnych – 25.523,00 zł. (dział 801, rozdział
80104, § 0750);
najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjalnych –27.192,00 zł. (dział 801, rozdział 80110,
§ 0750);
najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 24.256,00 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750);
najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 59.886,00 zł
(dział 926, rozdział 92604, § 0750) .
c) Gmina Rawicz nie uzyskała żadnych dochodów z tytułu innych praw majątkowych niż
własność.
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Gmina Rawicz w roku 2013 zabezpieczyła swoje należności podatkowe poprzez wpis na hipotekę
– zwykłą na kwotę 1.669 539,67 zł.
9

Zarządzenie Nr 814/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KPP Rawicz

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

wielkanocna kartka z życzeniami

Współzawodnictwo Lotowe Gołębi Młodych Okręgu Leszno w 2016

Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego „ MÓJ ŚWIAT

OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK NA KOMISJACH

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci

UCHWAŁA NR II/122/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca

I konkurencja II konkurencja