struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport półroczny
struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 30 czerwca 2016 r.
Udział
procentowy
Depozyty bankowe w walucie
polskiej w bankach lub
instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i
działalność na podstawie
zezwolenia właściwych
organów nadzoru nad
rynkiem finansowym w
państwach prowadzących o
5
których mowa w ust. 4.
Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność
01.07.2016r., oprocentowanie 0.77%)
Akcje spółek notowanych na
rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz obligacje
zamienne na akcje tych
spółek, a także notowane na
tym rynku prawa poboru i
7
prawa do akcji.
Wartość rynkowa
lokaty w PLN
2.41
152,040,359.30
1.14
72,040,359.30
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
PLALIOR00045
75.74
1.25
4,772,090,169.89
78,696,280.00
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA
AKCYJNA
PLSOFTB00016
1.09
68,408,987.86
PLPEKAO00016
3.56
224,246,400.00
BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA
PLBZ00000044
PLBUDMX00013
PLCCC0000016
4.28
1.02
1.82
269,570,536.20
64,208,333.28
114,374,233.80
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
PLCFRPT00013
PLKETY000011
2.06
1.85
129,652,952.00
116,636,961.28
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA
AKCYJNA
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
LPP SPÓŁKA AKCYJNA
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
PLBSK0000017
PLINTCS00010
2.30
1.17
144,867,666.93
73,775,881.75
PLKGHM000017
PLKRK0000010
PLLPP0000011
PLBRE0000012
1.34
1.94
1.73
1.97
84,574,931.20
121,979,338.40
108,947,862.04
124,029,671.71
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
PLPGER000010
1.59
100,127,466.90
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE
I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
PLPGNIG00014
1.51
95,051,443.92
PLPKO0000016
6.51
410,280,647.40
PLPKN0000018
7.21
454,242,823.35
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
PLPZU0000011
UNIWHEELS AG
DE000A13STW4
Akcje, prawa poboru i prawa
do akcji, będące przedmiotem
oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej
8
Polskiej.
Akcje spółek notowanych na
3.94
1.00
247,993,378.40
62,958,545.57
0.11
6,874,100.00
8.27
520,981,509.84
0.56
35,487,600.00
0.04
2,501,658.45
2.07
130,364,237.59
2.07
130,364,237.59
rynku regulowanym w
państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska oraz
obligacje zamienne na akcje
tych spółek, a także notowane
na tych rynkach prawa
9
poboru i prawa do akcji.
Obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe,
emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego lub
ich związki, będące
przedmiotem oferty
15
publicznej.
Inne niż będące przedmiotem
oferty publicznej obligacje i
inne dłużne papiery
wartościowe, emitowane
przez jednostki samorządu
17 terytorialnego lub ich związki.
b) banki lub instytucje
kredytowe, realizujące w
szczególności programy
rządowe, w tym realizowane z
wykorzystaniem środków
pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej oraz
międzynarodowych instytucji
finansowych,
infrastrukturalne, a także
związane z rozwojem sektora
małych i średnich
20b
przedsiębiorstw.
Deutcshe Bank Luxemburg SA DEUT0518
XS0374003191
25
29
32
35
36
Obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, dla
których podmiotami
zobowiązanymi do spełnienia
świadczeń są spółki notowane
na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa
w pkt 21 i 22.
Listy zastawne
Kwity depozytoww
dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym w
państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska.
Środki pieniężne
Należności
7.81
2.23
492,361,005.89
140,333,901.86
0.06
0.13
0.57
3,755,588.21
8,152,823.66
35,291,438.09