Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Różan za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Różan za rok 2008

1
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124/2009
Burmistrza Gminy w RóŜanie
z dnia 10 marca 2009 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RÓśAN ZA ROK 2008
BudŜet gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach wynosi:
-
dochody –19.248.506,00 zł.
wydatki – 22.422.670,00 zł.
Dochody za 2008 rok gmina zrealizowała w wysokości 19.804.035,35 zł. tj. 102,89 %
planu, a wydatki w kwocie 17.201.402,78 zł. tj. 76,71 % zaplanowanej w budŜecie kwoty.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Dochody własne:
- podatek rolny – na plan 102.580,00 zł. wykonano 137.070,55 zł. tj. 133,62 %.
- podatek leśny - 27.000,00 zł. wykonano 31.768,65 zł. tj. 117,66 %.
- podatek od nieruchomości – 2.060.000,00 zł. wykonano 2.135.467,44 zł. tj. 103,66 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – na plan 120.321,00 wykonano 120.321,00 zł
tj. 100,00 %.
- podatek od środków transportowych – 66.500,00 zł. wykonano 119.004,80 zł. tj. 178,95 %.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
25.000,00 zł. wykonano 20.939,98 zł. tj. 83,76 %.
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł. wykonano 17.940,82 zł. tj. 358,82 %.
-opłata skarbowa – 20.000,00 zł. wykonano 20.989,00 zł. tj. 104,95 %.
-opłata od czynności cywilnoprawnych –100.000,00 zł. wykonano118.151,37 zł. tj.118,15 %.
-opłata targowa – 30.000,00 zł. wykonano 27.409,00 zł. tj. 91,36 %.
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.050,00 zł. wykonano
– 8.209,52 zł. tj. 162,56 %.
- wpływy z opłat za korzystanie ze składowiska odpadów promieniotwórczych na plan –
8.240.000,00 zł. wykonano 8.328.494,84 zł tj. 101,07 %.
- wpływy z dzierŜaw na plan 100.290,00 zł. wykonano 109.197,41 zł. tj. 108,88 % w tym
dochody za korzystanie z sali – 3.590,00 zł.
- z wieczystego uŜytkowania na plan 22.000,00 zł. wykonano 26.273,60 zł, tj. 119,43 %.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności
na plan 4.500,00 zł. wykonano – 4.845,90 zł. tj. 107,69 %.
- za sprzedaŜ nieruchomości na plan 60.000,00 zł. wykonano - 181.226,80 zł. tj. 302,04 %
- odsetki od nieterminowo regulowanych naleŜności z tytułu wieczystego uŜytkowania,
dzierŜaw i czynszów – 1.244,56 zł.
- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej na plan 4.000,00 zł. wykonano –
7.150,00 zł. tj. 178,50 %.
2
- wpływy z opłat za sprzedaŜ alkoholi na plan 61.000,00 zł. wykonano - 64.376,66 zł.
tj. 105,54 %.
- z dzierŜaw za obwody łowieckie na plan 1.500,00 zł. wykonano 2.976,22 zł. tj. 198,41 %
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 10.000,00 zł. wykonano 19.623,23 zł. tj. 196,23 % .
- za wynajem autobusu szkolnego – 1.041,00 zł.
- zwrot środków z rachunku środków niewygasających dotyczących: zakupu BUS-a –
260.000,00 zł.
- zwrot nadwyŜki środków ZGK i M – 39.600,00 zł.
- zwrot do budŜetu niewykorzystanych środków z 2007r w kwocie - 106.732,05 zł.
pozostałych na
rachunku wydatków niewygasających, po rozliczeniu zadań, na które środki były
zabezpieczone.
- za Ŝywienie w przedszkolu na plan 113.623,00 wykonano 112.447,11 zł. tj.98,97 %
- za Ŝywienie w świetlicy szkolnej na plan 106.400,00 wykonano 90.734,40 zł. tj. 85,28 %
- pozostałe dochody tj. naleŜne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, wydawanych
dowodów osobistych – 9.452,02 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 130.000,00 zł. wykonano
160.042,50 zł. tj. 123,11 %.
Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
-
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.324.282,00 zł wykonano
1.468.789,00 zł. tj. 110,91 %.
udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00 zł. wykonano
30.164,21 zł. tj. 60,33 %.
Dotacje celowe:
Dotacje na zadania zlecone na plan 1.853.715,00 zł. wykonano 1.793.417,78 zł. tj.
96,75 %. Z tego na pomoc społeczną – 1.609.684,62 zł. na zadania z zakresu administracji
rządowej – 48.242,00 zł. na obronę cywilną – 500,00 zł. na aktualizację rejestru wyborców –
672,00 zł. na zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16 zł.
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie - 773.161,93 zł.
z tego na zasiłki okresowe – 62.000,00 zł. utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 162.400,00 zł. doŜywianie – 95.000,00 zł. stypendia – 40.143,00 zł.
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę – 8.456,94 zł. na
przebudowę oczyszczalni - 287.198,48 zł. na zakup BUS-a – 49.664,51 zł. na przebudowę
drogi we wsi Chrzczonki - 30.000,00 zł. na zakup sprzętu dla OSP Chełsty i Szygi 21.849,00 zł. na dofinansowanie nauki j. angielskiego w klasach I-III -16.450,00 zł.
Dotacje z funduszy strukturalnych otrzymaliśmy w kwocie 72.615,00 zł. na realizacje
programu przez aktywność do zatrudnienia.
Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 3.383.157,00 zł.
z tego:
-
część wyrównawcza – 412.653,00 zł.
część oświatowa - 2.970.504,00 zł.
3
Realizacja wydatków budŜetowych z podziałem na
poszczególne działy przedstawia się następująco:
Rolnictwo
W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 1.130.919,00 zł. zrealizowano
wydatki w kwocie 418.754,62 zł. tj.37,03 % w tym:
-
-
-
wpłata 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 3.000,00 zł.
wykonanie map do celów projektowych, przygotowanie wniosku, opracowanie projektu
decyzji o warunkach zabudowy oraz opłata przyłączeniowa do budowy hydroforni i
wodociągu we wsiach Chełsty, Dabrówka, Kaszewiec - 58.496,90 zł.
wykonanie drugiego etapu budowy wodociągu we wsi Załuzie – 126.893,92 zł.
wykonanie wodociągu we wsi Prycanowo – 9.468,94 zł.
wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dzbądz – 34.388,21 zł.
wykonanie map do celów projektowych oraz projektu wodociągu we wsi Zawady
Ponikiew - 23.600,00 zł.
wykonanie płukania dwóch studni we wsi Dabrówka – 14.087,49 zł.
zwrot podatku akcyzowego – 134.319,16 zł.
wykonanie map do celów projektowych na zbiornik retencyjny – 14.500,00 zł.
Transport
W dziale transport w 2008 roku na plan 1.936.000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości
1.412.078,81 zł. tj. 72,94 %, finansowane były następujące zadania :
-
-
zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, progów zwalniających oraz
słupków ograniczających – 74.366,99 zł.
montaŜ progów zwalniających i wymianę znaków drogowych – 13.857,89 zł.
wykonanie przepustu drogowego na drodze Szygi – ZałęŜe Wielkie – 4.003,40 zł.
wykonanie rowów odwadniających przy ul. Przemysłowej – 4.151,00 zł.
wykonanie odwodnienia ul. Gdańskiej – 8.476,01 zł.
wykonanie bieŜących napraw dróg o nawierzchni asfaltowej – 15.186,65 zł.
remont chodnika przy ul. Cmentarnej – 1.202,00zł.
wykonanie rowów odwadniających we wsi Dzbądz – 75.100,00 zł.
remont dróg Ŝwirowych we wsiach Miłony, Chrzczonki, Szygi Zawady Ponikiew, ZałęŜe
Wielkie, ZałęŜe Gartki, ZałęŜe Sędzięta, Chełsty, Kaszewiec, Paulinowo, Prycanowo,
ZałęŜe Eliasze oraz na terenie byłego ośrodka WFP – 57.169,37 zł.
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy wewnętrznej przy blokach
komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 17.000,00 zł.
naprawa schodków przy ul. Ostrowskiej (wejście na most) -1.500,00 zł.
remont mostka we wsi Prycanowo – 10.219,59 zł.
remont 2 dróg Ŝwirowych we wsi Dyszobaba -23.330,11 zł.
wykonanie podziału działek oraz map do celów projektowych do poszerzenia drogi
Prycanowo – Podborze – 21.020,00 zł.
wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji do budowy
chodnika przy ul. Kościuszki – 6.400,00 zł.
remont chodnika ul. Poniatowskiego – 29.550,51 zł.
4
-
modernizacja drogi gminnej Mroczki Rembiszewo – 455.260,65 zł.
przebudowa ul. Poniatowskiego – 115.996,53 zł.
budowa drogi we wsi Chrzczonki – 401.838,11 zł.
wykonanie map i projektu na przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni –
15.000,00 zł.
wskazanie granic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
gminnej Chrzczonki – ZałęŜe Wielkie – 30.040,00 zł.
wskazanie granic dróg gminnych we wsi Miłony i Podborze – 12.500,00 zł.
opracowanie koncepcji na budowę szerokopasmowego dostępu do internetu i przygotowanie wniosku na jego dofinansowanie – 18.910,00 zł.
Turystyka
W tym dziale w okresie sprawozdawczym na plan 15.000,00 zł. wydatkowano 14.687,30 zł.
tj. 97,92 %. z tego na: wynagrodzenia ratowników 11.600,00 zł. paliwo do łodzi, zakup
kamizelek dla ratowników, wyposaŜenie apteczki – 473,78 zł. przegląd silnika, wykonanie i
montaŜ tablic informacyjnych, ocenę kąpieliska – 2.613,52 zł.
Gospodarka Mieszkaniowa
W tym dziale zaplanowano kwotę - 121.000,00 zł. a wydatkowano - 26.206,94 zł
tj.18,36 % z tego na odszkodowania za grunty pod drogi – 6.045,00 zł. za wykup gruntów
do zasobu gminy – 11.482,80 zł. remont śmietnika przy bloku komunalnym ul. Szkolna –
3.989,57 zł. i wykonanie map do celów projektowych na zagospodarowanie terenu przy
blokach komunalnych przy ul. Poniatowskiego – 4.689,57 zł.
Działalność usługowa
W tym dziale planowano wydatki w wysokości -70.000,00 zł. a wydatkowano 50.145,62 zł tj. 71,64 % z tego na szacunki nieruchomości podziały działek wznowienie
granic – 29.081,51 zł. utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 21.064,11 zł. w tym –
19.100,00 zł. wydatkowano na wykonanie 5 sztuk pomników lastrykowych na grobach
Ŝołnierzy poległych w II wojnie światowej, znajdujących się na cmentarzu grzebalnym.
Administracja publiczna
Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na:
-
-
Radę Miejską –128.180,63 zł z tego na: wypłatę diet dla radnych – 118.260,00 zł zakup
materiałów biurowych oraz artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej – 7.934,00 zł,
wykonywanie nadzoru nad dostawami odpadów promieniotwórczych – 1.435,00 zł.
zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych – 551,63 zł.
Urząd Gminy – 2.013.399,97 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.232.533,61zł,
składki na PEFRON – 19.639,00 zł. ekwiwalenty za odzieŜ ochronną – 1.543,70 zł.
koszty podróŜy słuŜbowych – 17.944,93 zł, prenumeraty, zakup literatury fachowej i
prasy – 14.166,04 zł. materiały biurowe – 37.006,33 zł. druki – 4.467,85 zł. olej opałowy
do budynku urzędu – 23.219,52 zł., do hali sportowej – 41.467,00 zł. wynagrodzenie
konserwatora – 2.716,50 zł. ekwiwalent za odzieŜ ochronną, zakup herbaty i ręczników
oraz okularów korekcyjnych – 3.373,27 zł. za artykuły gospodarcze, środki czystości –
5
-
13.870,44 zł. za tubę akustyczną do zegara na wieŜy – 1.220,00 zł. usługi telefoniczne –
25.893,79 zł. dostęp do internetu – 2.088,64 zł. dostęp do BIP – 10.272,40 zł. przesyłki
listowe – 28.001,45 zł. szkolenia pracowników – 8.120,00 zł. opłaty bankowe, prowizje
dla urzędu skarbowego i inne opłaty – 44.511,18 zł. badania lekarskie – 200,00 zł.,
przeglądy gaśnic i kotłów- 4.656,66 zł. za wymianę pompy CO – 4.654,30 zł. za oprawę
ksiąg USC – 2.482,70 zł. za wykonanie ścianki działowej w pokoju nr 45 – 2.976,80 zł.
za wywóz nieczystości i wodę – 554,07 zł. wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy i
zagospodarowanie terenu wokół – 287.541,71 zł. remont piwnic – 10.205,56 zł. zakup
stojaka rowerowego – 1.277,34 zł. wykonanie instalacji odgromowej w hali sportowej –
2.499,78 zł. wynagrodzenie radcy – 14.400,00 zł. monitoring hali – 1.171,20 zł. serwis
oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe wyposaŜenia – 13.217,54 zł.za
lexa i ELUD - 14.473,47 zł. za energię elektryczną – 37.413,38 zł. odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 25.083,00 zł.za akcesoria komputerowe – 2.151,28 zł.
zakup wyposaŜenia biurowego (wyposaŜenie nowego pokoju, szafy, krzesła, meble,
Ŝaluzje, niszczarki) – 42.134,43 zł. zakup zestawu komputerowego – 3.075,62 zł.
ubezpieczenia majątku – 11.175,48 zł.
Wydatki na promocję gminy tj. zakup proporczyków, znaczków, statuetek oraz
materiałów promocyjnych – 22.138,00 zł.
Udziały członkowskie do Związku Gmin Ziemi Makowskiej – 2.407,00 zł.
Diety sołtysów za udział w zebraniach sołtysów oraz sesjach Rady Miejskiej –
22.700,00 zł
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych – 111.955,04 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
W tym dziale zaplanowano wydatki – 492.349,00 zł a wykonano – 408.277,48 zł. tj. 82,92 %
z tego na:
- ochotnicze straŜe poŜarne – 279.385,39 zł w tym na wynagrodzenie kierowców i
pochodne – 22.388,04 zł, udziały w akcjach gaśniczych – 26.676,42 zł, zakup paliwa –
15.449,94 zł. artykułów gospodarczych dla OSP Szygi – 2.148,64 zł. części do
samochodów, ksiąŜek pracy, kalendarzy straŜackich – 4.804,12 zł. zakup
umundurowania straŜackiego, hełmów i butów straŜackich – 22.796,35 zł. zakup
drabiny i piły do drewna – 4.723,70 zł. zakup przyczepki dla OSP RóŜan – 3.595,91 zł.
energię elektryczną – 4.170,83 zł. badania lekarskie kierowców – 1.748,72 zł. naprawy
sprzętu, przeglądy samochodów poŜarniczych, szkolenia, oraz prenumerata czasopism –
5.091,20 zł. okresowy przegląd aparatów powietrznych – 18.117,00 zł. przegląd
gwarancyjne samochodów OSP Załuzie i RóŜan – 5.907,00 zł. naprawę wyciągarki
OSP RóŜan – 1.254,12 zł. remont pomieszczeń uŜytkowanych przez OSP RóŜan –
20.500,00 zł. remont kapitalny motopompy OSP Szygi – 9.900,00 zł. szkolenie w
zakresie uprawnień motorowodnych 5-ciu członków OSP – 3.500,00 zł. ubezpieczenie
samochodów i kierowców – 5.567,00 zł. wykonanie map i projektu na dobudowę garaŜu
dla OSP Mroczki Rembiszewo – 11.096,40 zł. dopłata do zakupu samochodu dla OSP
Mroczki Rembiszewo – 89.950,00 zł. ( wartość samochodu -139.950,00 zł.)
- dotacja dla PSP – 45.000,00 zł. w tym na remont i modernizację obiektu straŜnicy –
20.000,00 zł. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
– 25.000,00 zł.
- dotacja na fundusz wsparcia policji - 48.607,29 zł. z tego 28.610,00 zł. na zakup i
montaŜ masztu Foto Radaru w miejscowości Załuzie, 6.647,29 zł. dofinansowanie
zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” i 13.350,00 zł. na
zakup sprzętu komputerowego dla PP w RóŜanie.
6
-
obrona cywilna – 500,00 zł.
wykonanie map i opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego – 34.784,80 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem
W tym dziale na plan 8.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 6.144,85 zł. tj. 76,81 % z
tego na prowizje za inkaso zobowiązań pienięŜnych w kwocie - 5.638,00 zł. i prowizje dla
urzędów skarbowych – 506,85 zł.
Obsługa długu publicznego
W dziale obsługa długu publicznego planowano kwotę 60.000,00 zł. a wydatkowano
kwotę 44.062,96 zł tj. 73,44 %, były to wydatki na spłatę odsetek od poŜyczek.
Oświata i wychowanie
W tym dziale na plan 5.451.768,00 zrealizowano 5.180.976,48 zł. tj. 95,03 %. Wydatki
ponoszono na:
-
-
Szkołę podstawową – 2.065.704,68zł. z tego na : wynagrodzenia osobowe i pochodne –
1.616.235,53 zł., dodatki socjalne –98.749,90zł., pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju
opałowego – 56.974,00zł.,mebli do sal lekcyjnych 35 i 36 – 11.797,40 zł. foteli, karniszy,
tablic korkowych, kuchenki elektrycznej do szkoły w Załuziu, kosiarki do trawy i krzeseł
obrotowych – 14.901,68 zł., telewizora plazma do pracowni nr 46 - 2.837,85zł., trzech
laptopów -6.695,00zł.,
dwóch tablic z logo szkoły – 9 800,00zł., artykułów
gospodarczych, nawozów, środków chemicznych, paliwa do kosiarki – 4.185,43zł.,
odzieŜy roboczej, mydła, herbaty, ręczników –4.807,64zł., środków czystości –
9.383,88zł., druków, materiałów biurowych i dekoracyjnych –7.198,05zł., pomocy
naukowych (tablica interaktywna) i ksiąŜek –14.250,75zł., energii elektrycznej i wody –
16.999,38zł., usług zdrowotnych- 1.020,74zł, nagród dla uczniów –1.479,73zł, zwrot
kosztów podróŜy – 1.913,10 zł., udział w szkoleniach i konkursach –313,00 zł., audycje
muzyczne – 7.200,00zł., opłaty bankowe i pocztowe- 2.952,22zł., prenumerata –3.665,13
zł., opłatę roczną za dozór techniczny i RTV – 886,66zł.uslugi monitoringowe –
1.024,80zł., opłaty telefoniczne –3.117,76zł., opłata dostępu do sieci internet –
675,27zł.,materiały papiernicze-1.077,85zł., i akcesoria komputerowe- 2.269,56zł. usługi
komunalne i kominiarskie –4.519,54zł.,badanie pomiaru instalacji elektrycznej –
1.220,00zł.,przegląd kotłowni olejowej-1.439,60zł., konserwacja, naprawa wyposaŜenia i
usługi transportowe uczniów –5.314,40zł., bilety wstępu na pływalnię i do kina –
1 053,42zł., usługi remontowe(remont szatni, korytarza, piwnic) – 50.498,27zł.,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposaŜenia i budynków –1.669,00 zł., stypendia
dla uczniów – 4.360,00zł.,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
93.218,14zł.
Gimnazjum – 1.409.839,59zł. z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1.035.500,37 zł.,
na dodatki socjalne – 74.994,69 zł., pozostałe wydatki tj. na zakup: oleju opałowego –
25.705,40zł., mebli i wyposaŜenia(wyposaŜenie w meble jednej klasopracowni, zakup
telewizora i zestawu nagłaśniającego)- 52.686,95zł., sprzętu komputerowego- 11.095,00
zł., ekranu ADEO- 1 978,84 zł., tablicy z logo szkoły – 3 800,00zł., folii do obkładania
7
ksiąŜek – 844,24 zł., artykułów gospodarczych – 1 .558,94zł., materiałów biurowych i
druków –5.022,82 zł., nagród dla uczniów – 1.157,50 zł., audycji muzycznych – 2 800,00
zł., środków czystości i leków – 4.719,21 zł., odzieŜy ochronnej, herbaty, mydła i
ręczników –3.338,00 zł., energii i wody – 10.084,26 zł., zwrot kosztów podróŜy –
4.736,48 zł. ,za okresowe badania lekarskie- 370,00zł. za montaŜ i naprawę urządzeń –
1.573,80 zł., opłaty bankowe, pocztowe- 2.663,66zł., pomiar instalacji elektrycznej –
854,00zł., abonament roczny edu-695,00zł.,prenumeratę czasopism –2.718,88 zł., usługi
komunalne i kominiarskie –3.773,83 zł., usługi telekomunikacyjne -1.303,67 zł., opłata
monitoringowa- 732,00zł., usługi transportowe uczniów na zawody sportowe, wycieczki
i konkursy – 1.150,60zł., bilety wstępu na tropikanę – 1.739,72zł., ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego i wyposaŜenia –1.049,00 zł., wykonanie remontu, trzech sal lekcyjnych
– 69.425,49 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych(wyposaŜenie pracowni
fizycznej i biologicznej) – 22.509,51zł.,zakup materiałów papierniczych i akcesoriów
komputerowych-4.263,61zł. stypendia dla uczniów – 4.290,00zł., odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 50.704,12 zł.,
-
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum -419.725,48 zł., z tego na :
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy –40.791,10zł., pozostałe wydatki
tj. na zakup: biletów miesięcznych – 79.965,04zł, paliwa do autobusu –35.077,63 zł.,
części zamiennych i opon – 8.851,43zł,odzieŜy roboczej – 129,92zł., przegląd techniczny,
naprawy autobusu szkolnego, wydanie elektronicznych kart przedsiębiorstwa - 4.189,36 i
ubezpieczenie – 9.788,00zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
1 433,00zł. zakup BUS-a do dowozu uczniów – 239.500,00 zł.
-
Przedszkole samorządowe – 989.085,90 zł. z tego na: wynagrodzenia i pochodne –
652.232.82zł., dodatki socjalne – 31.749,30zł., pozostałe wydatki tj. na zakup oleju
opałowego - 57.387,50zł., materiałów biurowych, dekoracyjnych i druków – 2.807,60
zł., ręczników, mydła i herbaty – 2.015,34zł., wody źródlanej – 425,53zł., prenumeraty
czasopism –4.411,96 zł., środków czystości –3.886,84zł., mebli i wyposaŜenia (telewizor,
DVD, naczynia do kuchni) – 24.111,71 zł., zjeŜdŜalnia na plac zabaw- 4.135,80zł.,
krzewy ozdobne -980,00zł. gazu w butlach –2.626,00 zł., artykułów gospodarczych i
paliwa do kosiarki – 3.150,54zł., odzieŜy roboczej –1.288,49zł., usług remontowych
(modernizacja dwóch łazienek, remont holu głównego) – 29.528,31 zł., środków
Ŝywności – 65.875,35 zł. za energię elektryczną i wodę –16.209,98zł.,
pomocy
naukowych i dydaktycznych (wyposaŜenie nowo utworzonej sali) –22.312,34zł., zwrot
kosztów podróŜy- 896,06zł. akcesoria komputerowe i programy- 2.212,70zł.opłaty
bankowe, pocztowe i kurierskie –2.409,95., opłata czynszowa za pompki do wody
mineralnej- 292,80zł. opłata RTV- 198,33zł., usługi komunalne –2.468,26zł. okresowe
badania lekarskie –905,00 zł. konserwacja, naprawa, przeglądy urządzeń i przewodów
kominowych oraz roczny dozór techniczny – 6.828,23zł, opłata monitoringowa1.464,00zł., opłata za widowiska artystyczne – 1.770,00zł.usługi telekomunikacyjne –
1.743,10zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –42.762,06zł.
-
Dokształcanie nauczycieli – 11.268,00 zł. w tej kwocie dwie osoby skorzystały z
dofinansowania do studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna, trzy
osoby na kierunku oligofrenopedagogika i jednej osobie dofinansowano studia
magisterskie na kierunku anglistyka, ponadto finansowano warsztaty metodyczne oraz
kursy kwalifikacyjne.
8
-
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – 200.000,00 zł. na remont
dachu na budynku Zespołu Szkół w RóŜanie.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W tym dziale zaplanowano kwotę 713.749,00 zł. a wydatkowano 617.060,08 zł. tj.86,45 %.
Środki wydatkowano na :
-
Świetlice dla uczniów i wychowanków – 293.331,81zł. z tego na: płace i pochodne
pracowników – 170.862,88zł., dodatki socjalne – 7.957,20zł., odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 6.603,25 zł., pozostałe wydatki na zakup środków
czystości – 907,95zł., gazu- 1.158,00zł.,zakup artykułów biurowych, druków, naczyń
kuchennych, mebli i torebek do pakowania Ŝywności –17.082,44zł., telewizor plazma2.907,26zł., program „spiŜarnia” - 500,00zł., środków Ŝywności – 85.352,83zł.,
-
Organizację wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji –
205.129,88 zł. w tym: ferie zimowe – wyjazd młodzieŜy i dzieci do Białego Dunajca –
14.500,00 zł. organizacja ferii w Szkole Podstawowej – 8.123,87 zł. dofinansowanie
wyjazdu dzieci i młodzieŜy do Białego Dunajca w okresie od 23-29 czerwca –
17.400,00 zł. za pobyt 51 dzieci na koloniach w Białym Dunajcu – 40.698,00, oraz
130 dzieci w Darłówku – 107.254,00 zł. wynagrodzenie opiekunów – 18.077,18 zł.
wynajem autokarów – 23.000,23 zł. dofinansowanie obozu harcerskiego – 1.650,00 zł.
i turnusu rehabilitacyjnego – 1.650,00 zł. Partycypacja rodziców w kosztach
wypoczynku letniego dzieci wyniosła – 28.223,40 zł.
- Wypłatę stypendiów dla uczniów
– 195.494,28 zł. Stypendium wypłacono 268
osobom z tego: 128 uczniom ze szkoły podstawowej, 70 uczniom gimnazjum, 63
uczniom szkoły ponad gimnazjalne, 5 uczniom szkół policealnych i 2-om słuchaczom
kolegiów nauczycielskich.
Ochrona zdrowia
W tym dziale na plan 111.000,00 wydatkowano – 87.884,49 zł tj.79,18 %.
Finansowane były tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie –
45.135,45 zł. Z tego na:
- diety członków komisji – 6.966,00 zł
- szkolenia członków komisji alkoholowej – 2.427,00 zł.
- zwrot kosztów podróŜy osobom korzystającym z terapii – 1.340,00 zł.
- skierowania na leczenie odwykowe – 1.170,16 zł.
- artykuły Ŝywnościowe do świetlicy socjoterapeutycznej – 5.227,51 zł.
- za artykuły na paczki świąteczne – 9.427,40 zł.
- środki czystości, artykuły biurowe – 2.789,35 zł.
- nagrody za udział w konkursach trzeźwościowych –4.428,48 zł.
- wyjazd na pływalnię i wstęp na lodowisko i wypoŜyczenie łyŜew – 2.059,74 zł.
- spektakle i programy profilaktyczne – 6.429,00 zł.
- prenumerata prasy do świetlicy - 1.070,80 zł.
- za wyjazd członków klubu AA do Lichenia – 1.200,01 zł.
- za szkolenie dla osób prowadzących sklepy z napojami alkoholowymi – 600,00 zł
9
przeciwdziałanie narkomanii - w kwocie 1.302,99 zł.
Utrzymanie budynku przy ul Gdańskiej – 41.446,05 zł. w tym zakup oleju opałowego
– 31.333,74 zł. dozór techniczny monitoring, wywóz nieczystości, przegląd budynku i inne
drobne usługi remontowe – 3.479,44 zł. utwardzenie terenu przy budynku – 6.632,87 zł.
Opieka społeczna
W dziale tym na plan 2.830.672,00 zł. zrealizowano 2.688.219,54 zł. tj. 94,97 %
Wydatki ponoszono na:
-
Świadczenia rodzinne – 1.250.594,56 zł. w tym na wypłatę świadczeń – 1.184.731,38
zł. i na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 65.863,18 zł.
-
Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 44.367,35 zł. w 2008 r. dopłaty
dokonywano za 6 osób.
-
Usługi opiekuńcze – 288.393,10 zł, w tym 155.000,00 zł. z budŜetu państwa, a
133.393,10 zł. z budŜetu gminy i były to wydatki na płace i pochodne osób
zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 258.403,10 zł. zakup artykułów
gospodarczych i biurowych – 10.396,70 zł. badania lekarskie – 1.083,00 zł. energia i
woda – 175,25 zł. usługi telefoniczne – 3.224,20 zł. odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 4.500,00 zł. wykonanie drzwi przejściowych w korytarzu –
833,26 zł. zakup i montaŜ rolety materiałowej – 875,96 zł. wykonanie ścianki działowej
w Domu Dziennego Pobytu – 3.971,10 zł. zakup usług pozostałych –1.305,37 zł. zwrot
kosztów podróŜy – 167,16 zł. zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 3.458,00 zł.
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budŜetu państwa objęto 19
osób, natomiast usługami opiekuńczymi finansowanymi przez gminę objęto 34 osoby.
-
Zasiłki i pomoc w naturze – 436.700,44 zł. w tym 250.710,00 zł z budŜetu państwa,
i 185.990,44 zł z budŜetu gminy, środki z budŜetu państwa wydatkowano na zasiłki stałe
– 188.710,06 zł. pomocą objęto 54 osoby, zasiłki okresowe – 62.073,00 zł. 52 osoby
Środki z budŜetu gminy wydatkowano na zasiłki celowe – 181.397,38 zł. , pomocą objęto
- 328 osób,
4.520,00 zł. – zasiłki celowe z programu przez aktywność do zatrudnienia.
-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – 15.380,00 zł.
-
Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 444.416,06 zł. w tym
235.015,00 zł. z budŜetu państwa, a 209.401,06 zł. z budŜetu gminy, środki zostały
wykorzystane następująco: wynagrodzenia i pochodne – 363.020,74 zł, zwrot kosztów
podróŜy słuŜbowych –5.763,89 zł, artykuły biurowe – 4.050,27 zł. prasa – 1.034,21 zł.
zakup laptopa i dyktafonu – 4.388,00 zł. artykuły chemiczne i gospodarcze – 4.726,50 zł.
artykuły dla pracowników, badania, szkolenia – 2.934,95 zł. energia i woda – 492,54 zł.
opłaty za telefony – 6.498,64 zł. prenumeraty i aktualizacja publikacji – 4.292,17 zł.
zakup usług pozostałych – 8.955,12 zł. szkolenia w ramach programu aktywność przez
zatrudnienie – 26.620,00 zł. opłaty bankowe, pocztowe – 5.639,03 zł. odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł.
10
-
Dodatki mieszkaniowe – 47.295,15 zł
-
Dodatkowe Ŝywienie – 161.072,88 zł z tego na doŜywianie w szkołach i przedszkolu –
111.272,88 zł. z pomocy w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum skorzystało
285 uczniów w Przedszkolu - 44 dzieci oraz zasiłki celowe na doŜywianie – 49.800,00
zł. pomocą objęto 90 osób
Gospodarka komunalna
W dziale gospodarka komunalna na plan 5.578.417,00 zł. wydatki wykonano w kwocie
2.780.311,78 zł. tj. 49,84 %.Były to wydatki między innymi na na:
-
oczyszczanie miasta – 193.913,75 zł z tego 44.487,31 zł. na akcję zimową
i 3.095,54 zł. na iluminacje świąteczne.
utrzymanie zieleni – 90.704,10 zł
oświetlenie uliczne – 216.375,34 zł.
konserwację oświetlenia – 70.446,78 zł.
montaŜ 2 lamp oświetleniowych w Dąbrówce – 1.998,51 zł.
wymiana lamp oświetleniowych na terenie byłego ośrodka WFP – 17.800,00 zł.
budowa oświetlenia drogowego we wsi Dzbądz – 55.558,44 zł.
opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłata przyłączeniowa na budowę
oświetlenia we wsi Podborze– 5.556,40 zł.
wykonanie map i opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłata przyłączeniowa na
budowę oświetlenia we wsi ZałęŜe Eliasze – 4.956,14 zł.
wykonanie map do celów projektowych i opłata przyłączeniowa na modernizację
oświetlenia ulicy Przemysłowej i Wileńskiej – 2.292,80 zł
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
1.053.157,00 zł. i dotacja celowa na zakup sprzętu – 349.285,54 zł.
prowizje od opłaty targowej – 7.119,30 zł
wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów – 32.564,22 zł.
za utylizację odpadów i równanie terenu po byłym wyrobisku Ŝwirowym przy ul. Polnej
- 676,51 zł.
wykonanie wodociągu w ul. Gdańskiej – 35.329,28 zł.
wykonanie kanalizacji w ul. Gdańskiej – 18.872,89 zł.
przebudowa kanalizacji w ul. Przemysłowej i Warszawskiej – 39.272,54 zł.
wykonanie kanalizacji w ul. Królowej Bony i Ostrowskiej – 47.806,92 zł.
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w ul. Polnej – 6.000 zł.
wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej – 8.804,70 zł.
wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Słonecznej – 6.700,00 zł.
wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu technicznego i częściowe
wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej i Kościuszki – 186.234,38 zł.
przebudowa wodociągu w ul. Ostrowskiej i Warszawskiej – 185.400,46 zł.
wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej na
przebudowę SUW w RóŜanie – 70.974,00 zł.
wykonanie wodociągu w ul. Parkowej – 13.604,97 zł.
renowację studni głębinowych nr 1 i 4 oraz badania laboratoryjne wody – 34.095,96 zł.
wykonanie map i opracowanie projektu technicznego na remont przystanku
autobusowego w RóŜanie – 10.700,00 zł.
za remont przystanków autobusowych w Załuziu, Podborzu i Dzbądzu – 7.370,00 zł.
11
- wymiana drzwi w kontenerze sanitarnym na przystanku autobusowym w RóŜanie –
2.440,00 zł.
- udroŜnienie i monitoring kanałów sanitarnych w ul. Czystej, Poniatowskiego i Kościuszki
- 4.300,85 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W tym dziale na plan 981.400,00 zł. wydatkowano 973.166,75 zł. tj. 99,16 %.
Poniesiono wydatki na:
- Dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury – 596.400,00 zł.
- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 146.000,00 zł.
- Dotacja na konserwację zabytków – 200.000,00 zł.
- Dokończenie świetlicy we wsi ZałęŜe Wielkie – 30.766,75 zł.
Kultura fizyczna i sport
W dziale kultura fizyczna i sport w 2008 r. zaplanowano 415.000,00 zł. a wydatkowano
– 147.720,01 zł. tj.35,60 % planu. Z tego na zakup nagród dla zwycięzców w zawodach
sportowych – 13.456,05 zł. zakup sprzętu, strojów sportowych i piłek – 11.503,16 zł. za
prowadzenie zajęć sportowych – 21.355,01 zł. wykup działek na osiedlu „za cmentarzem” pod
urządzenie boiska - 40.199,70 zł. za wykonanie boiska we wsi Dyszobaba – 39.246,09 zł. za
opracowanie analizy kosztów budowy pływalni – 21.960,00 zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w RóŜanie otrzymał w 2008 roku dotację
brutto do deficytowej działalności w kwocie 1 053 157,00 zł.
Dochody własne Zakład zrealizował w kwocie 1 274 583,65 zł tj. w 91,20 % planu.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
− Wynagrodzenia i pochodne – 997 309,75 zł.
− Ryczałty samochodowe oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych – 12 491,72 zł.
− Ekwiwalenty za odzieŜ ochronną i roboczą, posiłki prof. i napoje – 9 555,92 zł.
− Umowy zlecenia i o dzieło zawarte w celu wykonania prac remontowych i
budowlanych na rzecz Gminy i inne – 115 492,50 zł.
− Materiały biurowe, znaczki – 5 657,33 zł.
− Materiały do wykonywanych prac remontowych i budowlanych na rzecz Gminy –
132 934,57 zł.
− Materiały do montaŜu wodom. i materiały hydr. – 11 525,37 zł.
− Zakup soli – 8 635,00 zł.
− Zakup odzieŜy ochronnej i roboczej – 800,20 zł.
− Zakup części do remontu pojazdów i sprzętu – 26 997,16 zł.
− Zakup paliw, oleju i smarów – 118 918,17 zł.
− Zakup czasopism fachowych (Dz. U., Monitory, Buchalter, Gazeta Podatkowa) –
3 400,45 zł.
− Zakup materiałów elektrycznych – 1 874,63 zł.
12
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Zakup pływaka na O.Ś. – 200,00 zł.
Zakup kosiarki, spręŜarki, dmuchawy – 1 939,16 zł.
Zakup układu zabezpieczającego na ujęcie wody – 5 944,00 zł.
Zakup węgla, drewna – 17 392,91 zł.
Zakup koszy – 871,08 zł.
Zakup automatu drzwiowego – 530,70 zł.
Zakup pozostałych materiałów – 2 576,15 zł.
Energia – 145 789,22 zł. zł. zł.
Zakup usług remontowych – 3 748,02 zł.
Opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i radiofoniczne, opłaty za usługi
telekomunikacyjne – 6 228,64 zł.
Usługi transportowe – 4 748,93 zł.
UdroŜnienie i czyszczenie kanalizacji – 3 939,84 zł.
Przeglądy sprzętu, pojazdów, badania techniczne – 2 164,64 zł.
Badanie ścieków i osadu odwodnionego, piasku z piaskownika i skratek – 3 015,75 zł.
Wykonanie przeglądu rocznego budynku SUW i OŚ, załoŜenie ksiąŜek obiektu
budowlanego – 18 180,00 zł.
Badanie wydajności hydrantu zł. w Prycanowie – 549,00 zł.
Badania lekarskie – 1 169,00 zł.
Wytyczenie, pomiar inwentaryzacyjny sieci wodociągowej, kanalizacji, przyłączy
wodociągowych – 8 828,00
Usługi kominiarskie – 698,40 zł.
Aktualizacja programu Inkasent, serwis oprogramowania – 3 940,00 zł.
Dozór techniczny – 3 379,05 zł.
Pobór wody, badania wody – 11 335,54 zł.
Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego – 1 100,00 zł.
Przygotowanie wózka widłowego do dozoru technicznego – 500,00 zł.
Podpis elektroniczny – 179,50 zł.
Odbiór i utylizacja trucizn – 4 400,00 zł.
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej – 801,50 zł.
Wywóz odpadów wyselekcjonowanych – 1 155,00 zł.
Pozostałe usługi – 1 182,75 zł.
Usługi telefonii komórkowej – 1 651,74 zł.
Usługi telefonii stacjonarnej – 6 637,45 zł.
Szkolenia pracowników – 11 062,40 zł.
Zakup materiałów papierniczych – 1 828,61 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych – 7 216,70 zł.
Ubezpieczenie pojazdów i poz. opłaty (w tym opł. środowiskowe) – 115 439,24zł.
Podatek od nieruchomości – 268 203,00 zł.
Podatek od towarów i usług VAT – 8 783,84 zł.
Razem – 2 122 902,53 zł.