Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19
Transkrypt
Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19
Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŜenia rocznego sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 9 i § 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŜetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: §1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Otwocka za 2006 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŜ. Zbigniew Szczepaniak MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŜetu za 2006 rok Otwock 2007 rok 1 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŜetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŜetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŜetu 20 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizacje zadań 69 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie 71 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 72 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 74 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 83 8a Informacja dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dotacji 88 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 89 10 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 92 11 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 94 12 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 100 2 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE o dochodach budŜetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Dz. Rozdz. § Rodzaj dochodu 1. 2. 3. 4. 10 DOCHODY Dochody po 2006 zmianie 5. 6. Wykonanie % wykonania planu 7. 8. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 305 304,91 99,97 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 305 304,91 99,97 0 305 304,91 99,97 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 552 552,30 100,05 Pozostała działalność 0 552 0 0,00 0580 grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 552 552,30 100,05 5 325 000 7 249 559 7 566 767,37 104,38 0 5 168 4 300,90 83,22 0750 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki 0 5 166 4 299,00 83,22 01095 2010 600 60095 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 0920 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 0750 0760 0870 0910 0970 70095 0560 0870 0910 750 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wypływ ze sprzedaŜy składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z róŜnych dochodów 2010 2 1,90 95,00 7 238 074 7 550 440,31 104,32 300 000 766 000 766 209,24 100,03 900 000 1 140 000 1 234 698,81 108,31 350 000 221 000 194 623,41 88,06 3 770 000 5 092 000 5 335 528,42 104,78 5 000 15 000 15 306,65 102,04 0 4 074 4 073,78 99,99 Pozostała działalność 0 6 317 12 026,16 190,38 zaległości z podatków zniesionych wypływ ze sprzedaŜy składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 6 317 5 009,00 6 317,16 0 100,00 0 0 700,00 0 279 281 311 486 311 505,97 100,01 209 281 213 281 213 225,70 99,97 204 781 204 781 204 781,00 100,00 4 500 8 500 8 444,70 99,35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 0 5 325 000 Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 42 000 42 039,67 100,09 0830 0970 wpływy z usług wpływy z róŜnych dochodów 10 000 10 000 11 000 31 000 10 514,00 31 525,67 95,58 101,70 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 1 205 1 204,92 99,99 0830 wpływy z usług 0 1 205 1 204,92 99,99 75023 75075 3 1. 2. 3. 75095 0570 751 75101 2010 75109 2010 4. 5. 2010 75412 2330 75414 2010 55 035,68 100,06 grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 50 000 55 000 55 035,68 100,06 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 080 134 844 129 462,85 96,01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 080 7 080 6 963,85 98,36 7 080 7 080 6 963,85 98,36 0 127 764 122 499,00 95,88 0 127 764 122 499,00 95,88 1 400 1 400 1 400,00 100,00 1 400 1 400 1 400,00 100,00 1 400 1 400 1 400,00 100,00 600 13 815 13 815,00 100,00 0 13 215 13 215,00 100,00 0 13 215 13 215,00 100,00 600 600 600,00 100,00 600 600 600,00 100,00 38 533 958 40 905 170 41 583 256,99 101,66 305 000 315 000 321 964,52 102,21 300 000 310 000 315 850,62 101,89 5 000 5 000 6 113,90 122,28 6 769 000 7 357 600 7 416 472,49 100,80 6 500 000 500 8 500 180 000 30 000 7 090 000 500 12 100 195 000 20 000 7 145 142,04 469,90 12 140,14 194 145,64 40 657,45 100,78 93,98 100,33 99,56 203,29 50 000 40 000 23 917,32 59,79 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami I Ochotnicze straŜe poŜarne dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 8. 55 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 754 7. 50 000 752 75212 6. Pozostała działalność Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 1. 2. 3. 4. 5. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0560 0910 75618 0410 0480 0490 0570 0580 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 0910 75621 0010 0020 758 2920 75814 0920 801 0750 0970 2030 80103 2310 8. 5 382 500 5 977 681 6 158 974,63 103,03 2 650 000 35 000 16 000 450 000 500 000 1 000 500 000 2 700 000 30 000 17 000 480 000 606 581 100 350 000 2 743 233,71 28 883,61 17 517,75 488 383,44 684 043,03 90,00 348 425,00 101,60 96,28 103,05 101,75 112,77 90,00 99,55 30 000 44 000 41 550,00 94,43 1 100 000 500 1 650 000 0 1 720 465,23 -149,69 104,27 0 100 000 100 000 86 532,55 86,53 1 681 000 1 857 750 1 838 878,42 98,98 1 000 000 450 000 1 165 000 510 650 1 158 652,19 511 163,47 99,46 100,10 230 000 180 000 166 639,93 92,58 0 600 529,10 88,18 0 500 1 008,30 201,66 0 0 114,40 0 1 000 1 000 771,03 77,10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 24 396 458 25 397 139 25 846 966,93 101,77 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 23 896 458 500 000 24 655 933 741 206 24 998 510,00 848 456,93 101,39 114,47 12 831 021 13 526 865 13 536 564,16 100,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 761 021 13 133 462 13 133 462,00 100,00 subwencje ogólne z budŜetu państwa 12 761 021 13 133 462 13 133 462,00 100,00 RóŜne rozliczenia finansowe 70 000 393 403 403 102,16 102,47 pozostałe odsetki 70 000 393 403 403 102,16 102,47 2 595 700 2 672 067 2 545 808,62 95,27 121 300 145 166 152 212,63 104,85 97 600 97 600 106 858,17 109,49 23 700 23 700 26 828,26 113,20 0 23 866 18 526,20 77,63 14 000 0 0,00 0 14 000 0 0,00 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓśNE ROZLICZENIA 75801 6. Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 1. 2. 3. 4. 0750 Przedszkola dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 80104 0830 0870 0960 0970 2310 80110 0750 0970 80114 0920 0970 80195 2030 851 85154 0970 85195 2010 852 5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŜnych dochodów 0970 2010 2360 85213 2010 7. 8. 2 449 102 2 338 163,16 95,47 12 000 12 000 2 172,00 18,10 2 241 600 2 171 648 4 517 2 145 686,36 4 517,00 98,80 100,00 10 000 22 000 23 007,35 104,58 5 937 4 385,39 73,87 166 000 233 000 158 395,06 67,98 11 100 11 100 12 095,86 108,97 5 300 5 300 11 710,91 220,96 5 800 5 800 384,95 6,64 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 19 700 31 700 38 488,51 121,41 pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów 14 000 5 700 26 000 5 700 34 068,70 4 419,81 131,03 77,54 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 0 34 999 4 848,46 13,85 0 34 999 4 848,46 13,85 OCHRONA ZDROWIA 0 2 265 1 834,06 80,97 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 1 835 1 834,06 99,95 wpływy z róŜnych dochodów 0 1 835 1 834,06 99,95 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 430 0,00 0,00 0 430 0,00 0,00 9 030 050 8 196 655 8 117 243,29 99,03 7 424 000 6 230 272 6 163 820,25 98,93 0 0 -141,18 0 7 424 000 6 219 000 6 156 698,47 99,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 11 272 7 262,96 64,43 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 68 000 70 700 70 465,23 99,67 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 000 70 700 70 465,23 99,67 POMOC SPOŁECZNA 85212 6. 2 429 600 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 1. 2. 3. 4. 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 0970 2010 2030 85219 0920 2030 85228 0830 2010 85278 2010 85295 2030 85305 0830 0920 85415 2030 1 145 551,46 98,57 5 000 3 500 2 738,67 78,25 705 000 741 000 740 589,75 99,94 344 000 417 700 402 223,04 96,29 341 050 416 983 417 593,87 100,15 50 33 000 33 802,87 102,43 341 000 383 983 383 791,00 99,95 66 000 64 000 68 812,48 107,52 39 000 37 000 41 822,08 113,03 27 000 27 000 26 990,40 99,96 0 3 500 2 000,00 57,14 0 3 500 2 000,00 57,14 77 000 249 000 249 000,00 100,00 77 000 249 000 249 000,00 100,00 157 510 164 500 164 977,65 100,29 śłobki 157 510 164 500 164 977,65 100,29 wpływy z usług pozostałe odsetki 157 500 10 162 500 2 000 162 542,50 2 435,15 100,03 121,76 0 290 056 289 046,00 99,65 0 290 056 289 046,00 99,65 0 290 056 289 046,00 99,65 19 591 606 9 617 036 5 703 129,93 59,30 19 571 606 9 145 337 5 232 199,00 57,21 0 293 661 293 661,00 100,00 4 238 538 4 238 538 4 238 538,00 100,00 14 633 068 3 913 138 0,00 0,00 700 000 700 000 700 000,00 100,00 wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zdań bieŜących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zdań bieŜących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zdań bieŜących gmin (związków gmin) OPIEKA Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA 900 90001 2370 6290 6298 6610 8. 1 162 200 EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA 854 7. 1 054 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 6. I Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 1. 2. 3. 90003 4. 5. Oczyszczanie miast i wsi 0580 0740 90015 0970 90020 0400 grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dywidendy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oświetlenie ulic, placów i dróg 92105 2700 92113 2320 92116 2320 92195 0830 7. 8. 455 638 455 638,32 100,00 0 600 600,00 100,00 0 455 038 455 038,32 100,00 0 6 061 6 060,90 100,00 6 061 6 060,90 100,00 wpływy z róŜnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Srocków produktowych 20 000 10 000 9 231,71 92,32 wpływy z opłaty produktowej 20 000 10 000 9 231,71 92,32 25 000 39 861 37 783,32 94,79 0 20 861 20 860,64 100,00 0 20 861 20 860,64 100,00 0 2 000 2 000,00 100,00 0 2 000 2 000,00 100,00 0 2 000 2 000,00 100,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 6. 0 Pozostałe zadania w zakresie kultury środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kultury i sztuki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 0 2 000 2 000,00 100,00 25 000 15 000 12 922,68 86,15 wpływy z usług 25 000 15 000 12 922,68 86,15 88 378 206 83 126 436 80 003 452,42 96,24 RAZEM 8 Załącznik Nr 2 SPRAWOZDANIE o wydatkach budŜetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Dz. Rozdz. § 1 2 3 010 Klasyfikacja wydatków BudŜet pierwotny na 2006. 4 5 6 42 000 21 000 39 305 12 000 12 900,54 12 000,00 32,82 100,00 zakup usług remontowych zakup usług pozostałych 12 000 9 000 12 000 0 12 000,00 0,00 100,00 0,00 Izby rolnicze 1 000 1 000 595,63 59,56 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000 1 000 595,63 59,56 20 000 26 305 304,91 1,16 0 0 6 299 5,98 298,93 99,67 99,98 20 000 26 000 0,00 0,00 0 80 000 80 000,00 100,00 0 80 000 80 000,00 100,00 0 80 000 80 000,00 100,00 341 000 341 000 261 000 261 000 230 190,19 230 190,19 88,20 88,20 0 3 000 25 000 8 000 180 000 125 000 1 500 3 000 25 000 23 000 190 868 17 632 1 500,00 1 224,87 22 507,31 11 392,60 175 933,84 17 631,57 100,00 40,83 90,03 49,53 92,18 100,00 1 540 000 72 000 1 864 958 77 000 1 721 425,37 73 206,65 92,30 95,07 72 000 77 000 73 206,65 95,07 70 000 190 000 130 000,00 68,42 0 190 000 130 000,00 68,42 70 000 0 0,00 0,00 1 380 000 1 576 533 1 500 813,28 95,20 0 760 000 5 000 265 000 1 500 834 275 2 800 387 958 1 500,00 825 886,82 1 373,60 384 050,64 100,00 98,99 49,06 98,99 300 000 300 000 238 002,22 79,33 50 000 50 000 50 000,00 100,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 01008 4270 4300 01030 2850 01095 Pozostała działalność 4210 4430 4590 zakup materiałów i wyposaŜenia róŜne opłaty i składki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie 400 40001 4150 500 dopłaty w spółkach prawa handlowego HANDEL Pozostała działalność 50095 4170 4210 4260 4270 4300 6050 600 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 60004 2310 60014 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 6300 6610 60016 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 4170 4270 4300 6050 6060 6610 wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 budŜet po zmianach wykonanie /zabezpieczenie % wykonania 7 8=7:6*100 1 2 3 60095 4 5 6 18 000 21 425 17 405,44 81,24 8 000 10 000 0 7 700 10 000 1 600 7 625,00 6 076,17 1 579,90 99,03 60,76 98,74 0 2 125 2 124,37 99,97 20 000 20 000 20 000,00 100,00 20 000 20 000 20 000,00 100,00 20 000 20 000 20 000,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 342 500 336 000 4 369 303 294 881 4 062 482,61 153 791,54 92,98 52,15 dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 336 000 294 881 153 791,54 52,15 RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 563 500 841 522 743 816,09 88,39 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0 551 000 1 200 322 644 506 328 1 030,49 300 447,28 437 328,12 85,87 93,12 86,37 5 000 2 300 0,00 0,00 7 500 9 050 5 010,20 55,36 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 000 195 000 158 754,38 81,41 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 10 000 181 000 250 17 000 103 890 0,00 15 100,00 75 035,30 0,00 88,82 72,23 5 000 3 860 3 766,59 97,58 17 000 17 000 13 383,25 78,73 100 000 53 000 51 469,24 97,11 1 130 000 3 037 900 3 006 120,60 98,95 35 000 10 000 1 085 000 35 000 4 000 2 065 000 27 404,00 2 762,00 2 042 054,60 78,30 69,05 98,89 0 933 900 933 900,00 100,00 498 633 317 633 380 633 237 633 273 787,64 186 389,54 71,93 78,44 wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 315 633 2 000 24 300 211 333 2 000 24 300,00 162 089,54 0,00 100,00 76,70 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 57,89 Pozostała działalność 4210 4270 4300 4590 630 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 2830 700 70001 2650 70004 4260 4270 4300 4590 4610 70005 3030 4170 4300 4520 4610 6060 70095 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 4300 4610 6050 6060 710 zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 4170 4300 4610 71014 4300 71035 4300 71095 4170 4300 7 8=7:6*100 140 000 68 000 39 364,81 zakup usług pozostałych 140 000 68 000 39 364,81 57,89 Cmentarze 20 000 24 000 23 872,86 99,47 zakup usług pozostałych 20 000 24 000 23 872,86 99,47 Pozostała działalność 21 000 51 000 24 160,43 47,37 5 000 16 000 25 000 26 000 18 300,00 5 860,43 73,20 22,54 wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych 10 1 2 3 750 4 5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4610 75022 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady miast 3030 4210 4270 4300 4410 4420 75023 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne Urzędy miast 3020 4010 4040 4110 4120 4130 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4420 4430 4440 4530 4610 6060 75075 4170 4210 4300 75095 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do Internet podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług VAT koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4430 6050 róŜne opłaty i składki wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 75101 4210 4300 4410 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe 11 6 7 8=7:6*100 9 932 068 866 437 10 003 915 914 537 9 401 221,23 859 470,97 93,98 93,98 640 709 51 501 119 268 16 959 10 000 6 000 16 000 6 000 675 709 51 501 123 668 17 659 18 000 6 000 16 000 6 000 645 194,93 46 997,66 117 137,77 16 684,05 11 889,33 5 425,10 12 610,13 3 532,00 95,48 91,26 94,72 94,48 66,05 90,42 78,81 58,87 435 700 413 651 389 223,42 94,09 379 700 22 000 5 000 23 000 3 000 3 000 344 233 43 500 1 601 21 500 1 196 1 621 335 680,12 38 160,87 1 600,64 10 965,71 1 195,37 1 620,71 97,52 87,73 99,98 51,00 99,95 99,98 8 229 931 8 277 122 7 893 642,66 95,37 5 323 073 10 000 5 387,93 53,88 5 323 073 387 728 989 140 140 650 8 640 15 000 64 000 321 200 147 150 70 400 5 500 481 050 0 33 000 10 000 40 400 100 000 2 000 6 000 5 301 523 387 728 935 010 138 780 3 640 35 000 68 600 432 758 172 150 84 160 9 350 411 750 14 073 33 000 10 000 31 600 100 000 2 000 11 000 5 112 420,55 381 918,84 869 032,41 132 477,32 0,00 33 381,00 59 500,00 407 589,57 157 507,98 75 024,29 6 793,00 404 567,36 14 072,39 20 163,07 8 619,87 22 147,00 98 142,68 0,00 506,34 96,43 98,50 92,94 95,46 0,00 95,37 86,73 94,18 91,49 89,14 72,65 98,26 100,00 61,10 86,20 70,09 98,14 0,00 4,60 85 000 85 000 84 391,06 99,28 110 000 108 605 85 020,82 78,28 0 10 000 100 000 1 500 51 205 55 900 1 500,00 28 313,56 55 207,26 100,00 55,29 98,76 290 000 290 000 173 863,36 59,95 10 000 280 000 10 000 280 000 8 342,30 165 521,06 83,42 59,11 7 080 134 844 129 462,85 96,01 7 080 7 080 6 963,85 98,36 7 080 0 0 6 237 339 504 6 236,99 339,15 387,71 100,00 100,04 76,93 1 2 3 75109 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 752 75212 4270 4 5 75404 3000 75412 75414 122 499,00 95,88 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0 0 0 0 0 72 420 4 492 756 36 700 5 569 7 116 711 67 155,00 4 491,81 756,07 36 700,00 5 569,26 7 115,91 710,95 92,73 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 99,99 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400,00 1 400,00 100,00 100,00 zakup usług remontowych 1 400 1 400 1 400,00 100,00 648 355 736 552 713 404,13 96,86 Komendy wojewódzkie policji 0 30 000 30 000,00 100,00 wpłaty jednostek na fundusz celowy 0 30 000 30 000,00 100,00 108 779 132 994 124 330,63 93,49 6 500 31 608 2 466 5 870 835 25 000 10 500 8 000 1 500 5 500 8 500 2 500 12 500 31 608 2 466 5 870 835 51 215 7 800 2 900 800 2 800 11 700 2 500 11 400,00 30 849,95 2 426,81 5 574,12 793,99 50 393,29 6 385,24 2 900,00 630,00 2 337,56 9 585,00 1 054,67 91,20 97,60 98,41 94,96 95,09 98,40 81,86 100,00 78,75 83,48 81,92 42,19 18 600 18 600 16 774,39 90,18 1 000 5 000 2 500 10 100 1 000 5 000 2 500 10 100 700,00 4 275,37 2 500,00 9 299,02 70,00 85,51 100,00 92,07 520 976 554 958 542 299,11 97,72 9 600 289 246 23 234 53 840 7 656 44 000 10 000 4 000 7 900 7 500 9 600 309 246 23 234 56 840 8 106 50 940 13 000 1 000 4 400 7 500 9 600,00 307 788,66 22 034,47 56 011,25 7 977,89 43 605,57 12 976,27 795,50 4 303,50 6 114,00 100,00 99,53 94,84 98,54 98,42 85,60 99,82 79,55 97,81 81,52 64 000 71 092 71 092,00 100,00 20 000 25 000 22 162,31 88,65 20 000 25 000 22 162,31 88,65 20 000 25 000 22 162,31 88,65 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna 4170 4210 4270 4300 75416 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych StraŜ Miejska 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4430 4440 6060 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych 756 75647 4300 8=7:6*100 127 764 Ochotnicze straŜe poŜarne 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4440 7 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 754 6 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zakup usług pozostałych 12 1 2 3 757 4 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 8070 75704 8020 758 75814 4810 4810 4810 801 2540 3020 3260 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 6060 74,01 480 000 347 550 263 459,30 75,80 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów 480 000 347 550 263 459,30 75,80 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 98 400 8 450 0,00 0,00 98 400 8 450 0,00 0,00 RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe 175 000 0 6 500 0 2 532,30 2 532,30 38,96 0,00 0 0 2 532,30 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 175 000 6 500 0,00 0,00 75 000 6 500 0,00 0,00 50 000 0 0,00 0,00 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń rezerwa ogólna rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście rezerwa celowa na ochronę zdrowia dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń inne formy pomocy dla uczniów wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4440 8=7:6*100 263 459,30 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 80101 7 356 000 4990 75818 6 578 400 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 50 000 0 0,00 0,00 30 531 384 11 507 208 31 524 298 11 711 616 31 424 114,49 11 697 597,05 99,68 99,88 300 000 290 000 290 000,00 100,00 32 400 0 7 303 751 588 541 1 324 240 188 299 10 300 30 000 446 500 26 000 483 000 145 000 10 000 131 500 8 500 500 7 600 462 077 34 400 8 517 6 979 058 548 792 1 387 414 183 748 947 32 000 397 145 47 500 506 593 655 818 16 600 134 100 6 200 0 7 600 466 184 30 628,39 7 579,20 6 979 057,94 548 791,81 1 386 990,49 182 898,23 947,00 31 834,77 396 863,95 46 632,60 505 843,90 652 940,26 16 571,00 132 020,81 6 194,70 0,00 6 618,00 466 184,00 89,04 88,99 100,00 100,00 99,97 99,54 100,00 99,48 99,93 98,17 99,85 99,56 99,83 98,45 99,91 0,00 87,08 100,00 9 000 9 000 9 000,00 100,00 332 899 333 921 333 041,82 99,74 38 063 34 754 34 754,00 100,00 620 238 044 11 613 26 129 3 715 14 715 0 225 444 11 613 40 129 4 815 17 166 0,00 225 235,24 11 613,00 39 592,50 4 681,08 17 166,00 0,00 99,91 100,00 98,66 97,22 100,00 1 2 3 80104 4 5 Przedszkola 2310 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 6060 80105 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup środków Ŝywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Przedszkole specjalne 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4440 80110 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 6050 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 14 6 7 8=7:6*100 9 115 937 9 520 041 9 480 740,09 99,59 50 000 75 400 75 169,13 99,69 434 264 477 238 477 238,00 100,00 14 480 4 569 890 354 176 796 901 113 314 10 000 350 000 870 000 52 000 308 000 100 000 10 000 207 250 500 7 200 259 962 600 000 42 480 4 337 490 366 576 847 901 113 314 43 920 329 700 814 147 58 200 298 000 232 903 7 500 192 250 100 2 953 259 366 1 002 303 41 812,95 4 337 188,60 366 313,57 845 362,43 113 091,94 43 410,83 329 407,82 808 889,81 56 697,96 295 114,45 232 886,82 7 452,46 191 654,83 62,77 2 953,00 259 366,00 979 030,40 98,43 99,99 99,93 99,70 99,80 98,84 99,91 99,35 97,42 99,03 99,99 99,37 99,69 62,77 100,00 100,00 97,68 8 000 18 300 17 636,32 96,37 163 702 162 884 161 415,14 99,10 420 115 637 10 120 22 768 3 237 1 000 500 400 200 100 9 320 1 420 117 537 8 616 21 168 3 137 1 000 500 200 200 0 9 106 920,00 117 465,62 8 615,76 21 055,10 3 048,02 474,64 500,00 30,00 200,00 0,00 9 106,00 64,79 99,94 100,00 99,47 97,16 47,46 100,00 15,00 100,00 0,00 100,00 7 667 721 7 867 608 7 859 682,98 99,90 120 000 130 000 130 000,00 100,00 40 565 5 045 618 388 564 874 283 124 318 23 500 250 000 25 000 212 400 140 000 6 500 85 200 5 500 200 6 500 319 573 0 23 065 4 767 618 373 498 943 783 124 318 27 400 339 314 30 000 269 400 345 580 10 500 117 700 7 500 1 700 6 750 303 732 45 750 22 987,63 4 766 970,37 373 497,59 943 778,06 124 309,08 26 839,64 339 187,31 29 770,24 267 749,35 344 271,10 9 236,54 116 011,57 7 318,74 1 568,76 6 705,00 303 732,00 45 750,00 99,66 99,99 100,00 100,00 99,99 97,95 99,96 99,23 99,39 99,62 87,97 98,57 97,58 92,28 99,33 100,00 100,00 1 2 3 80113 4 5 DowoŜenie uczniów do szkół 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 80145 4110 4120 4170 4210 80146 80195 99,82 300 124 546 9 710 21 847 3 107 1 000 29 000 5 000 500 200 000 150 2 400 5 073 300 84 546 7 648 17 847 2 207 7 310 28 200 3 450 100 315 654 0 2 408 3 676 247,98 84 541,85 7 647,22 17 841,77 2 202,58 7 309,58 28 173,14 3 121,05 97,60 315 250,48 0,00 2 408,00 3 676,00 82,66 100,00 99,99 99,97 99,80 99,99 99,90 90,47 97,60 99,87 0,00 100,00 100,00 1 021 134 1 040 233 1 036 364,19 99,63 100 667 810 57 497 129 370 18 396 5 000 45 000 5 000 600 64 000 1 500 6 000 3 700 17 161 950 680 285 53 022 123 370 18 396 3 370 45 000 18 000 190 70 034 1 500 6 000 2 666 17 450 867,35 680 216,22 53 021,16 120 733,41 17 964,54 3 370,00 44 940,15 17 998,10 190,00 70 029,39 1 470,58 5 447,29 2 666,00 17 450,00 91,30 99,99 100,00 97,86 97,65 100,00 99,87 99,99 100,00 99,99 98,04 90,79 100,00 100,00 Komisje egzaminacyjne 6 700 4 200 3 478,15 82,81 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia 720 100 5 500 380 720 100 3 000 380 173,41 21,56 2 920,00 363,18 24,08 21,56 97,33 95,57 135 950 91 950 91 231,96 99,22 15 000 100 950 20 000 3 500 79 950 8 500 3 090,96 79 837,82 8 303,18 88,31 99,86 97,68 177 500 318 499 288 045,86 90,44 0 0 177 500 0 6 000 34 999 177 500 100 000 5 697,40 4 848,46 177 500,00 100 000,00 94,96 13,85 100,00 100,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe Pozostała działalność 4210 4300 4440 6050 8=7:6*100 472 517,25 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 4300 4410 7 473 346 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 80114 6 402 633 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 15 1 2 3 851 4 5 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 2710 2800 2830 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4410 4430 4440 4610 85195 4280 4300 852 4330 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4410 4430 4440 87,01 87,70 27 000 27 000 27 000,00 100,00 0 17 730 17 730,00 100,00 203 000 192 270 187 566,00 97,55 21 000 44 227 3 561 8 234 1 171 73 260 10 500 10 000 10 000 64 526 0 0 8 000 1 300 10 000 0 46 727 3 561 11 953 1 756 94 240 23 500 10 000 1 000 102 192 900 2 000 2 000 1 400 20 000 0,00 46 198,80 3 146,95 11 647,72 1 678,83 88 292,00 18 662,51 8 633,50 0,00 62 713,64 668,86 430,24 27,00 1 337,44 13 818,52 0,00 98,87 88,37 97,45 95,61 93,69 79,41 86,34 0,00 61,37 74,32 21,51 1,35 95,53 69,09 Pozostała działalność 80 000 75 430 61 812,00 81,95 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 80 000 0 75 000 430 61 812,00 0,00 82,42 0,00 12 520 050 244 000 11 570 383 204 000 11 415 405,38 183 681,38 98,66 90,04 244 000 204 000 183 681,38 90,04 7 424 000 6 219 000 6 156 698,47 99,00 7 184 000 70 000 5 700 113 000 1 800 1 000 6 000 39 800 700 200 1 800 5 979 000 70 000 5 700 101 000 1 800 1 000 18 000 39 800 700 200 1 800 5 925 213,67 70 000,00 5 700,00 96 040,70 1 800,00 1 000,00 18 000,00 36 802,90 141,20 200,00 1 800,00 99,10 100,00 100,00 95,09 100,00 100,00 100,00 92,47 20,17 100,00 100,00 68 000 70 700 70 465,23 99,67 68 000 70 700 70 465,23 99,67 1 958 000 2 115 400 2 099 512,27 99,25 1 958 000 2 115 400 2 099 512,27 99,25 810 000 702 000 697 235,41 99,32 800 000 10 000 697 000 5 000 696 279,77 955,64 99,90 19,11 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 3110 85215 świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 4300 8=7:6*100 551 364,01 489 552,01 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 633 659 558 229 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 85202 6 575 779 495 779 świadczenia społeczne zakup usług pozostałych 16 1 2 3 85219 4 5 Ośrodki pomocy społecznej 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 85228 4300 85278 3110 98,78 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150 870 520 65 500 147 950 20 400 12 000 8 400 19 780 24 000 6 000 200 122 000 11 900 1 100 17 950 4 450 913 633 58 870 164 950 23 100 13 000 22 400 41 780 20 000 6 000 400 102 000 7 900 1 100 19 200 4 450,00 913 437,23 58 868,61 162 261,02 23 100,00 12 593,40 16 364,67 41 735,33 17 370,74 5 935,74 385,00 97 974,13 7 236,87 744,00 19 200,00 100,00 99,98 100,00 98,37 100,00 96,87 73,06 99,89 86,85 98,93 96,25 96,05 91,61 67,64 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 514 000 544 000 515 083,20 94,68 514 000 544 000 515 083,20 94,68 0 3 500 2 000,00 57,14 zakup usług pozostałych świadczenia społeczne świadczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobek 853 85305 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4350 4410 4440 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 8=7:6*100 1 381 656,74 Pozostała działalność 3110 4170 4210 4260 4270 4300 7 1 398 783 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 85295 6 1 331 850 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 0 3 500 2 000,00 0,61 170 200 313 000 309 072,68 98,75 147 000 9 700 1 500 5 000 2 000 5 000 274 000 12 300 11 500 3 000 9 000 3 200 271 239,04 12 273,22 11 500,00 2 567,01 8 530,00 2 963,41 98,99 99,78 100,00 85,57 94,78 92,61 984 760 1 070 760 1 070 591,63 99,98 984 760 1 070 760 1 070 591,63 99,98 625 695 46 600 113 900 15 700 22 000 40 000 1 000 70 000 15 000 15 000 0 3 000 16 865 627 688 43 894 113 900 15 700 38 250 40 700 1 000 76 000 80 000 13 000 250 2 800 17 578 627 688,00 43 894,00 113 900,00 15 700,00 38 250,00 40 700,00 1 000,00 76 000,00 79 831,63 13 000,00 250,00 2 800,00 17 578,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,79 100,00 100,00 100,00 100,00 1 376 544 1 680 276 1 679 083,78 99,93 1 270 664 1 294 990 1 294 816,78 99,99 1 760 953 317 72 318 159 053 22 616 61 600 600 951 317 67 591 185 753 24 116 65 613 600,00 951 314,38 67 590,89 185 745,16 23 953,35 65 613,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,33 100,00 1 2 3 4 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy 85412 2800 2820 2830 85415 3240 85446 4300 4410 90001 6050 6058 6059 90003 4210 4270 4300 90004 90015 91 350,00 100,00 0 12 000 12 000,00 100,00 0 7 400 7 400,00 100,00 100 000 71 950 71 950,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0 290 056 289 046,00 99,65 stypendia dla uczniów 0 290 056 289 046,00 99,65 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 880 3 880 3 871,00 99,77 zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe 4 880 1 000 3 880 0 3 871,00 0,00 99,77 0,00 36 982 923 15 174 813 6 436 250,65 42,41 32 872 923 dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 986 230 2 557 297,05 23,28 wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych finansowane z Funduszy Spójności wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 550 000 983 237 601 766,77 61,20 14 633 068 3 913 138 1 062 143,60 27,14 17 689 855 6 089 855 893 386,68 14,67 Oczyszczanie miasta 1 889 000 1 985 362 1 691 000,61 85,17 10 000 8 000 1 871 000 8 200 8 000 1 969 162 8 101,15 7 338,28 1 675 561,18 98,79 91,73 85,09 245 000 290 000 287 810,51 99,25 20 000 225 000 20 000 270 000 19 566,36 268 244,15 97,83 99,35 1 910 000 1 852 521 1 839 920,76 99,32 1 100 000 430 000 380 000 1 100 000 436 061 316 460 1 099 144,14 429 921,62 310 855,00 99,92 98,59 98,23 20 000 20 000 19 967,30 99,84 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 4270 6050 zakup energii zakup usług remontowych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 4300 90095 4260 4270 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 19 967,30 99,84 Pozostała działalność 46 000 40 700 40 254,42 98,91 zakup energii zakup usług remontowych 30 000 16 000 26 800 13 900 26 504,86 13 749,56 98,90 98,92 2 051 275 2 187 426 2 175 297,86 99,45 331 850 365 561 358 873,80 98,17 0 7 000 7 000,00 100,00 30 000 35 000 35 000,00 100,00 80 000 21 900 21 900,00 100,00 500 150 14 000 70 000 131 200 1 000 0 5 000 500 150 12 000 119 984 165 923 504 600 2 000 85,95 12,25 11 239,00 115 888,02 164 683,34 504,00 575,24 1 986,00 17,19 8,17 93,66 96,59 99,25 100,00 95,87 99,30 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury 921 92105 2800 2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4420 4430 8=7:6*100 91 350 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 4300 7 100 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 6 dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki 18 1 2 3 92113 4 5 Centra kultury i sztuki 2480 92116 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 92195 3030 4090 4170 4210 4300 926 2820 2830 4300 7 8=7:6*100 837 500 837 500,00 100,00 740 000 837 500 837 500,00 100,00 922 000 926 940 926 940,00 100,00 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 922 000 926 940 926 940,00 100,00 Pozostał działalność 57 425 57 425 51 984,06 90,53 600 6 625 0 1 600 48 600 600 8 525 4 200 1 600 42 500 0,00 8 345,00 3 791,30 869,26 38 978,50 0,00 97,89 90,27 54,33 91,71 392 000 372 300 372 300,00 100,00 392 000 372 300 372 300,00 100,00 280 000 284 800 284 800,00 100,00 100 000 75 500 75 500,00 100,00 12 000 12 000 12 000,00 100,00 101 561 151 82 493 325 72 058 836,27 87,35 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych honoraria wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 6 740 000 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zakup usług pozostałych OGÓŁEM 19 Załącznik Nr 3 DOCHODY Plan dochodów do zrealizowania w 2006 roku wynosi 83 126 436 zł, natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2006 roku wynosi 80 003 452,42 zł, co stanowi 96,24% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan w tym dziale wynosi 305 zł natomiast wykonanie 304,91 zł, co stanowi 99,97% planu i obejmuje: Rozdział 01095 § Pozostała działalność – plan 305 zł, wykonanie 304,91 zł Plan 2010 Wykonanie 305,00 304,91 % wykonania 99,97 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Rozdział ten obejmuje dotację celową przekazaną z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan w tym dziale wynosi 552 zł natomiast wykonanie 552,30 zł, co stanowi 100,05% planu i obejmuje: Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 552 zł, wykonanie 552,30 zł § 0580 Plan 552,00 Wykonanie 552,30 % wykonania 100,05 ogółem 0,00 NaleŜności w tym zaległości 0,00 Nadpłaty 0,00 Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w dostawie części zamiennych do wiat przystankowych. 20 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi 7 249 559 zł, natomiast wykonanie 7 566 767,37 zł, co stanowi 104,38% planu i obejmuje: Rozdział 70004 § 0750 0920 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 5 168 zł, wykonanie 4 300,90 zł Plan Wykonanie 5 166,00 2,00 4 299,00 1,90 % wykonania 83,22 95 NaleŜności ogółem w tym zaległości 861,15 861,15 33,08 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0750 dochodów z najmu lokali w zasobach OSM będących własnością gminy § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu Rozdział 70005 § 0470 0750 0760 0870 0910 0970 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 238 074 zł, wykonanie 7 550 440,31 zł Plan Wykonanie 766 000,00 1 140 000,00 221 000,00 5 092 000,00 15 000,00 4 074,00 766 209,24 1 234 698,81 194 623,41 5 335 528,42 15 306,65 4 073,78 % wykonania 100,03 108,31 88,06 104,78 102,04 99,99 NaleŜności ogółem w tym zaległości 119 338,87 119 338,87 64 270,08 64 270,08 0,00 0,00 34 889,29 34 889,29 16 088,87 15 836,07 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0470 uŜytkowania wieczystego nieruchomości § 0750 dzierŜawy czasowej gruntów § 0760 przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności § 0870 wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych § 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat § 0970 zwrot kosztów wyceny lokalu, dokumentacji geodezyjnej i kosztów postępowania procesowego Rozdział 70095 § 0560 0870 0910 4 299,00 zł 1,90 zł Nadpłaty 300,11 20 969,48 0,00 423 151,37 0,00 0,00 766 209,24 zł 1 234 698,81 zł 194 623,41 zł 5 335 528,42 zł 15 306,65 zł 4 073,78 zł Pozostała działalność – plan 6 317 zł, wykonanie 12 026,16 zł Plan 0,00 6 317,00 0,00 Wykonanie 5 009,00 6 317,16 700,00 % wykonania 0 100 0 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 2 482,84 2 482,84 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu: 1. spłaty zadłuŜenia hipotecznego z tytułu remontów budynków 5 009,00 zł 2. dochody ze sprzedaŜy składników majątkowych (sprzedaŜ – MSG – przyłącza gazowego do budynków komunalnych) 6 317,16 zł 700,00 zł 3. odsetki od zadłuŜenia hipotecznego 21 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosi 311 486 zł natomiast wykonanie 311 505,97 zł, co stanowi 100,01% planu i obejmuje: Rozdział 75011 § 2010 2360 Urzędy wojewódzkie – plan 213 281 zł, wykonanie 213 225,70 zł: Plan Wykonanie 204 781,00 8 500,00 204 781,00 8 444,70 % wykonania 100 99,35 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej 204 781,00 zł § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 444,70 zł Rozdział 75023 § 0830 0920 0970 Urzędy miast – plan 42 000 zł, wykonanie 42 039,67 zł: Plan 11 000,00 0,00 31 000,00 Wykonanie 10 514,00 0,00 31 525,67 % wykonania 100 0 101,70 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 23 267,85 0,00 84 607,27 21 511,51 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0830 prowizji od sprzedaŜy znaków skarbowych 8 378,50 zł § 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego 1 993,40 zł § 0830 wykonania kserokopii dokumentów 142,10 zł § 0970 zwrotu kosztów sądowych (kosztów procesowych), zwrot za aplikację radcowską, za rozmowy telefoniczne 20 912,59 zł § 0970 wpłaty za materiały przetargowe 10 613,08 zł Rozdział 75075 § 0830 0920 0970 Plan 1 205,00 0,00 0,00 Rozdział 75095 § 0570 Plan 55 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 205 zł, wykonanie 1 204,92 zł i obejmuje wpływy za usługi promocyjne. Wykonanie 1 204,92 0,00 0,00 % wykonania 99,99 0 0 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 1 794,73 0,00 10 180,00 10 180,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność – plan 55 000 zł, wykonanie 55 035,68 zł i obejmuje wpływy z mandatów wystawianych przez StraŜ Miejską. Wykonanie 55 035,68 % wykonania 100,06 22 NaleŜności ogółem w tym zaległości 106 191,87 106 191,87 Nadpłaty 0,00 W 2006r. StraŜ Miejska wystawiła 955 mandatów kredytowanych. Około 30% dłuŜników dokonuje wpłat dobrowolnie: aby wyegzekwować pozostałe mandaty konieczne jest wystawianie tytułów egzekucyjnych. W ubiegłym rok Wydział BudŜetu wystawił 884 tytuły na kwotę 68 792,40 zł (część z nich dotyczyła mandatów wystawionych w ostatnich miesiącach 2005r). DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan w tym dziale wynosi 134 844 zł, wykonanie 129 462,85 zł, co stanowi 96,01 zł i obejmuje: Rozdział 75101 § Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 080 zł, wykonanie 6 963,85 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Plan 2010 Wykonanie 7 080,00 Rozdział 75109 § 2010 98,36 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 127 764 zł, wykonanie 122 499 zł i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Plan Wykonanie 127 764,00 DZIAŁ 752 6 963,85 % wykonania 122 499,00 % wykonania 95,88 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 OBRONA NARODOWA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.400 zł i obejmują dotację na konserwację agregatów prądotwórczych. § Plan 2010 DZIAŁ 754 Wykonanie 1 400,00 1 400,00 % wykonania 100 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWA NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 PUBLICZNE Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 13 815 zł i obejmują: 23 I Nadpłaty 0,00 OCHRONA Rozdział 75412 § 2330 Ochotnicze straŜe poŜarne – plan 13 215 zł, wykonanie 13 215 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Jabłonnie Plan Wykonanie 13 215,00 Rozdział 75414 § Wykonanie 600,00 DZIAŁ 756 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Obrona cywilna – plan 600 zł, wykonanie 600 zł i obejmuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. Plan 2010 13 215,00 % wykonania 600,00 % wykonania 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan w tym dziale wynosi 40 905 170 zł, wykonanie 41 583 256,99 zł, co stanowi 101,66% planu i obejmuje: Rozdział 75601 § 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 315 000 zł, wykonanie 321 964,52 zł: Plan Wykonanie 310 000,00 5 000,00 315 850,62 6 113,90 % wykonania 101,89 122,28 NaleŜności ogółem w tym zaległości 348 148,72 348 148,72 0,00 0,00 Nadpłaty 793,84 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 315 850,62 zł § 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 6 113,90 zł Rozdział 75615 § 0310 0320 0330 0340 0500 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7 357 600 zł, wykonanie 7 416 472,49 zł: Plan 7 090 000 500,00 12 100,00 195 000,00 20 000,00 40 000,00 Wykonanie 7 145 142,04 469,90 12 140,14 194 145,64 40 657,45 23 917,32 % wykonania 100,78 93,98 100,33 99,56 203,29 59,79 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 24 NaleŜności ogółem w tym zaległości 874 166,42 362 879,32 0,00 0,00 894,51 91,71 14 339,06 5 165,06 272,80 272,80 0,00 0,00 Nadpłaty 34 774,44 0,00 0,20 86,11 1 771,85 0,00 § 0310 § 0320 § 0330 § 0340 § 0500 § 0910 podatku od nieruchomości podatku rolnego podatku leśnego podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych odsetek za nieterminowe regulowane naleŜności Rozdział 75616 § 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0560 0910 7 145 142,04 zł 469,90 zł 12 140,14 zł 194 145,64 zł 40 657,45 zł 23 917,32 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 5 977 681zł, wykonanie 6 158 974,63zł: Plan Wykonanie 2 700 000,00 30 000,00 17 000,00 480 000,00 606 581,00 100,00 350 000,00 44 000,00 1 650 000,00 0,00 100 000,00 2 743 233,71 28 883,61 17 517,75 488 383,44 684 043,03 90,00 348 425,00 41 550,00 1 720 465,23 - 149,69 86 532,55 % wykonania 101,60 96,28 103,05 101,75 112,77 90 99,55 94,43 104,27 0 86,53 NaleŜności ogółem w tym zaległości 528 194,91 518 440,01 5 144,34 5 144,34 4 318,64 4 318,64 341 556,05 326 426,85 135 236,84 77 072,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 362,15 9 064,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadpłaty 16 963,17 649,21 1 479,54 4 939,38 15 285,47 0,00 0,00 0,00 32 035,80 0,00 0,00 W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z: § 0310 podatku od nieruchomości 2 743 233,71 zł § 0320 podatku rolnego 28 883,61 zł § 0330 podatku leśnego 17 517,75 zł 488 383,44 zł § 0340 podatku od środków transportu § 0360 podatku od spadków i darowizn 684 043,03 zł § 0370 podatku od posiadania psa 90,00 zł § 0430 opłaty targowej 348 425,00 zł § 0450 opłaty administracyjnej 41 550,00 zł § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 1 720 465,23 zł § 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych od samochodów osobowych) - zwrot - 149,69zł § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 86 532,55 zł Rozdział 75618 § 0410 0480 0490 0570 0580 0690 0910 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 857 750 zł, wykonanie 1 838 878,42 zł: Plan 1 165 000,00 510 650,00 180 000,00 600,00 500,00 0,00 1 000,00 Wykonanie 1 158 652,19 511 163,47 166 639,93 529,10 1 008,30 114,40 771,03 % wykonania 99,46 100,10 92,58 88,18 201,66 0 77,10 25 NaleŜności ogółem w tym zaległości 519,10 519,10 0,00 0,00 12 553,30 1 751,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 821,73 0,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z: § 0410 opłaty skarbowej 1 158 652,19 zł § 0480 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 511 163,47 zł § 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 71 297,64 zł § 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 29 338,50 zł § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 66 003,79 zł § 0570 kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (od osób fizycznych) 529,10 zł § 0580 kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (od osób prawnych) 1 008,30 zł § 0690 koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 114,40 zł § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 771,03 zł Rozdział 75621 § 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – plan 25 397 139 zł, wykonanie 25 846 966,93 zł: Plan Wykonanie 24 655 933 741 206,00 24 998 510,00 848 456,93 % wykonania 101,39 114,47 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody tego rozdziału obejmują: § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych DZIAŁ 758 Nadpłaty 0,00 0,01 24 998 510,00 zł 848 456,93 zł RÓśNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi 13 526 865 zł, wykonanie 13 536 564,16 zł, co stanowi 100,07% planu i obejmuje: Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 133 462 zł, wykonanie 13 133 462 zł i obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej. § Plan 2920 13 133 462,00 Rozdział 75814 § 0920 Wykonanie 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 RóŜne rozliczenia – plan 393 403 zł, wykonanie 403 102,16 zł i obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Plan Wykonanie 393 403,00 DZIAŁ 801 13 133 462,00 % wykonania 403 102,16 % wykonania 102,47 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan w tym dziale wynosi 2 672 067 zł, wykonanie 2 545 808,62 zł, co stanowi 95,27% planu i obejmuje: 26 Rozdział 80101 § 0750 0970 2030 Szkoły podstawowe – plan 145 166 zł, wykonanie 152 212,63 zł: Plan Wykonanie 97 600,00 23 700,00 23 866,00 106 858,17 26 828,26 18 526,20 % wykonania 109,49 113,20 77,63 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 1, 5, 6 i 12 § 0970 zwrotu ZGM-u za zuŜycie wody przez lokatorów w SP Nr 5 i 9, zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie lokalu ZNP § 2030 dotacja na kurs języka angielskiego Rozdział 80104 § 0750 0830 0870 0960 0970 2310 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 106 858,17 zł 26 828,26 zł 18 526,20 zł Przedszkola – plan 2 449 102 zł, wykonanie 2 338 163,16 zł: Plan Wykonanie 12 000,00 2 171 648,00 4 517,00 22 000,00 5 937,00 233 000,00 2 172,00 2 145 686,36 4 517,00 23 007,35 4 385,39 158 395,06 % wykonania 18,10 98,80 100 104,58 73,87 67,98 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 712,38 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z: 2 172,00 zł § 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych § 0830 wpłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna 2 145 686,36 zł § 0870 dochody ze sprzedaŜy składników majątku (sprzedaŜ przyłącza gazowego Przedszkola przy ul. Jodłowej) 4 517,00 zł § 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty terytorialnej 23 007,35 zł § 0970 zwrotu Agencji Rynku Rolnego za mleko dla Przedszkola Nr 15 oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 17 4 385,39 zł § 2310 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli niepublicznych na terenie Otwocka 158 395,06 zł Rozdział 80110 § 0750 0970 Gimnazja – plan 11 100 zł, wykonanie 12 095,86 zł: Plan 5 300,00 5 800,00 Wykonanie 11 710,91 384,95 % wykonania 220,96 6,64 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0750 najmu pomieszczeń GM Nr 2, 3 i 4 11 710,91 zł § 0970 tytułu dwukrotnego zapłacenia rachunku, oraz nienaleŜnie wypłaconych poborów za 2005r. 384,95 zł 27 Rozdział 80114 § 0920 0970 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 31 700 zł, wykonanie 38 488,51 zł.: Plan Wykonanie 26 000,00 5 700,00 34 068,70 4 419,81 % wykonania 131,03 77,54 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody : § 0920 odsetki od środków na bieŜącym rachunku bankowym § 0970 z wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego Rozdział 80195 § 2030 0,00 0,00 34 068,70 zł 4 419,81 zł Pozostała działalność– plan 34 999 zł, wykonanie 4 848,46 zł i obejmuje dotacje na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych. Plan Wykonanie 34 999,00 DZIAŁ 851 Nadpłaty 4 848,46 % wykonania 13,85 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 OCHRONA ZDROWIA Plan w tym dziale wynosi 2 265 zł, wykonanie 1 834,06 zł, co stanowi 80,97% planu i obejmuje: Rozdział 85154 § Plan 0970 Wykonanie 1 835,00 Rozdział 85195 § Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 835 zł, wykonanie 1 834,06 zł i obejmuje zwrot niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonanie 430,00 DZIAŁ 852 99,95 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Pozostała działalności – plan 430 zł, wykonanie wynosi 0 zł i obejmuje dotację na wydawanie decyzji dotyczących osób nieubezpieczonych Plan 2010 1 834,06 % wykonania 0,00 % wykonania 0 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 POMOC SPOŁECZNA Plan w tym dziale wynosi 8 196 655 zł, wykonanie 8 117 243,29 zł, co stanowi 99,03% planu i obejmuje: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 230 272 zł, wykonanie 6 163 820,25 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a takŜe wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne. 28 § 0970 2010 2360 Plan Wykonanie 0,00 6 219 000,00 11 272,00 - 141,18 6 156 698,47 7 262,96 % wykonania 0 99 64,43 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 597 226,24 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 W § 2360 naleŜności w kwocie 597 226,24 zł obejmują naleŜności gminy od dłuŜników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zaliczki alimentacyjne OPS wypłaca z dotacji na zadania zlecone, a następnie kwoty wypłacone ściąga od dłuŜników. Z wyegzekwowanych zaliczek 50% przekazywane jest do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a 50% stanowi dochody gminy. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 70 700 zł, wykonanie 70 465,23 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. § 2010 Plan 70 700,00 Rozdział 85214 § 0970 2010 2030 Wykonanie 70 465,23 % wykonania 99,67 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 162 200 zł, wykonanie 1 145 551,46 zł: Plan 3 500,00 741 000,00 417 700,00 Wykonanie 2 738,67 740 589,75 402 223,04 % wykonania 78,25 99,94 96,39 NaleŜności ogółem w tym zaległości 421,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0970 częściowej dopłaty do obiadów, refundacji zasiłków wypłacanych dla osób zameldowanych w innych gminach 2 738,67 zł § 2010 dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 740 589,75 zł § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 402 223,04 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 416 983 zł, wykonanie 417 593,87 zł: § 0920 2030 Plan 33 000,00 383 983,00 Wykonanie 33 802,87 383 791,00 % wykonania 102,43 99,95 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody w tym rozdziale obejmują: § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS-u § 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu OPS-u 29 Nadpłaty 0,00 0,00 33 802,87 zł 383 791,00 zł Rozdział 85228 § 0830 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 64 000 zł, wykonanie 68 812,48 zł: Plan Wykonanie 37 000,00 27 000,00 41 822,08 26 990,40 % wykonania 113,03 99,96 NaleŜności ogółem w tym zaległości 6 987,36 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych Rozdział 85278 § § 2030 Wykonanie 3 500,00 Rozdział 85295 41 822,08 zł 26 990,40 zł 2 000,00 % wykonania 57,14 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Pozostała działalność – plan 249 000 zł, wykonanie 249 000 zł i obejmuje dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci od 0-7 lat, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Plan Wykonanie 249 000,00 DZIAŁ 853 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – plan 3 500 zł, wykonanie 2 000 zł i obejmuje dotację na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. Plan 2030 Nadpłaty 249 000,00 POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ % wykonania 100 ZADANIA NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 W ZAKRESIE Nadpłaty 0,00 POLITYKI Plan w tym dziale wynosi 164 500 zł, wykonanie 164 977,65 zł, co stanowi 100,29% planu i obejmuje: Rozdział 85305 § 0830 0920 śłobki – plan 164 500 zł, wykonanie 164 977,65 zł: Plan 162 500,00 2 000,00 Wykonanie 162 542,50 2 435,15 % wykonania 100,03 121,76 NaleŜności ogółem w tym zaległości 5 431,00 5 431,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w śłobku § 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku śłobka 30 Nadpłaty 720,00 0,00 162 542,50 zł 2 435,15 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan w tym dziale 290 056 zł, wykonanie 289 046 zł, co stanowi 99,65% planu i obejmuje dotację na wypłatę stypendiów oraz pomoc dla uczniów. § 2030 Plan Wykonanie 290 056,00 DZIAŁ 900 289 046,00 % wykonania 99,65 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA Plan w tym dziale wynosi 9 617 036 zł, wykonanie 5 703 129,93 zł, co stanowi 59,30% planu i obejmuje: Rozdział 90001 § 2370 6290 6298 6610 Gospodarka ściekowa wykonanie 5 232 199 zł: Plan Wykonanie 293 661,00 4 238 538,00 3 913 138,00 700 000,00 293 661,00 4 238 538,00 0,00 700 000,00 i % wykonania 100 100 0 100 ochrona wód – plan 9 145 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 2370 nadwyŜki budŜetowej za 2005 rok OZWiK § 6290 wpłat OZWiK za korzystanie z majątku przekazanego do eksploatacji § 6610 wpłaty gminy Józefów z tytułu partycypacji w kosztach modernizacji oczyszczalni ścieków Rozdział 90003 § 0580 0690 0740 0830 0970 § 0970 zł, Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 293 661,00 zł 4 238 538,00 zł 700 000,00 zł Oczyszczanie miasta – plan 455 638 zł, wykonanie 455 638,32 zł i obejmuje Plan Wykonanie 600,00 0,00 455 038,00 0,00 0,00 Rozdział 90015 337 600,00 0,00 455 038,32 0,00 0,00 % wykonania 100 0 100 0 0 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 52 543,39 0,00 0,00 0,00 20 131,29 20 131,29 164,70 0,00 Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 6 061 zł, wykonanie 6 060,90 zł i obejmuje zwrot kosztów uszkodzenia słupów oświetleniowych dokonany przez ubezpieczyciela. Plan 6 061,00 Wykonanie 6 060,90 % wykonania 100 31 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 10 000 zł, wykonanie 9 231,71 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.). § 0400 Plan Wykonanie 10 000,00 DZIAŁ 921 9 231,71 % wykonania 92,31 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan w tym dziale wynosi 39 861 zł, wykonanie 37 783,32 zł, co stanowi 94,79% planu i obejmuje: Rozdział 92105 1. 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20 861 zł, wykonanie 20 860,64 zł i obejmuje: wpłaty na pokrycie kosztów wymiany partnerskiej młodzieŜy w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy 14 488,00 zł współudział w kosztach pobytu grupy rowerowej miasta Lennestadt 6 372,64 zł § 2700 Plan 20 861,00 Rozdział 92113 § 2320 2320 § 0830 0910 Wykonanie 2 000,00 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 2 000,00 % wykonania 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Biblioteki – plan i wykonanie wynosi 2 000 zł i obejmuje dotację ze Starostwa Powiatowego MBP na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem ksiąŜek. Plan Wykonanie 2 000,00 Rozdział 92195 20 860,64 % wykonania Centra kultury i sztuki – plan i wykonanie wynosi 2 000 zł i obejmuje dotację ze Starostwa Powiatowego dla OCK na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem imprezy o charakterze kulturalnym o nazwie Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich. Plan Rozdział 92116 § Wykonanie 2 000,00 % wykonania 100 NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 Nadpłaty 0,00 Pozostała działalność – plan 15 000 zł, wykonanie 12 922,68 zł i obejmuje dochody z ogłoszeń umieszczanych w Gazecie Otwockiej Plan 15 000 0,00 Wykonanie 12 922,68 0,00 % wykonania 86,15 0 32 NaleŜności ogółem w tym zaległości 4 680,11 4 681,11 73,39 0,00 Nadpłaty 148,15 0,00 W 2006 roku umorzone przez Prezydent Miasta naleŜności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 885 342,23 złotych i obejmują: 1. podatek od nieruchomości 703 468,71 zł 2. podatek rolny 1 046,51 zł 3. podatek leśny 97,19 zł 4. podatek od środków transportowych 1 328,00 zł 5. podatek od spadków i darowizn 37 036,44 zł 6. opłatę skarbową 45,51 zł 7. odsetki od zaległości 138 281,57 zł 8. podatek od czynności cywilnoprawnych 518,00 zł 9. podatki zniesione (podatek drogowy) 306,50 zł 10. karta podatkowa 3 213,80 zł W wyniku nie uchwalenia przez Radę Miasta Otwocka górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych wpływy miasta w 2006 roku są niŜsze o 2 090 755,06 zł Na dzień 31.12.2006 roku stan wymagalnych naleŜności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynosi 7 139 535,95 zł i obejmuje naleŜności: 1. Urzędu Miasta 2 171 990,55 zł 2. Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 809 458,00 zł 3. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 4 152 656,40 zł 5 431,00 zł 4. śłobka Miejskiego W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości pracownicy Urzędu Miasta wystawili: − 3 507 upomnień na zaległości podatkowe, − 1 194 wezwania do zapłaty za zaległości z tytułu dzierŜawy czasowej i wieczystego uŜytkowania, − 1 139 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, − skierowano 3 wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego na zaległości z tytułu dzierŜaw. 33 WYDATKI Plan wydatków do zrealizowania w 2006 roku wynosi 82 493 325 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2006 roku wynosi 72 058 836,27 zł, co stanowi 87,35% planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO Plan w tym dziale wynosi 39 305 zł, a wykonanie 12 900,54 zł, co stanowi 32,82% planu i obejmuje: Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan i wykonanie wynoszą 12 000 zł Kwota 12 000,00 zł została przeznaczona na konserwację urządzeń wodnych na terenie m. Otwocka. Wykonano w II półroczu 2006r. bieŜącą konserwacje rowu odwadniającego na długości ok. 600m połoŜonego wzdłuŜ ul. Grunwaldzkiej w Wólce Mlądzkiej oraz Kanału Południowego na długości ok. 3.000m na odcinkach przy ul. Góreckiej, ul. Bagnistej oraz od ul. Narutowicza do granicy z Karczewem. Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1.000 zł, wykonanie 595,63 zł. Kwota 595,63 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 26 305 zł, wykonanie 304,91 zł. § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 5,98 zł zakup pieczątki w związku z zadaniem zleconym dot. podatku akcyzowego. § 4430 róŜne opłaty i składki 298,93 zł na zwrot podatku akcyzowego dla 3 rolników z terenu Otwocka. § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Kwota w wysokości 26 000 zł została zaplanowana na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu scaleniowym osiedla Jabłonna-Wschodnia w Otwocku z tytułu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi na osiedlu. Starostwo Powiatowe w Otwocku wszczęło postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod drogi w wyniku scalenia, na zasadach obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Starostwo Powiatowe w Otwocku wydało decyzje nr 72/06 z dnia 20.11.2006r. i ustaliło wysokość odszkodowania w kwocie 25 388,00zł za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi na osiedlu „Jabłonna Wschodnia” w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na działki budowlane. Decyzja stała się ostateczna dopiero 30.01.2007r. Wypłata na rzecz w/w nastąpiła w 2007r. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W ENERGIĘ Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 80.000 zł. PowyŜsza kwota została wydatkowana na podwyŜszenie kapitału Spółki OZEC. 34 DZIAŁ 500 HANDEL Plan w tym dziale wynosi 261 000 zł, a wykonanie 230 190,19 zł, co stanowi 88,20% planu i obejmuje wydatki ponoszone w związku z administrowaniem targowiskami miejskimi przy ul. Batorego, przy ul. Kupieckiej i przy ul. Jasnej. Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 261 000 zł, wykonanie 230 190,19 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł umowa-zlecenie na malowanie pasów na targowisku miejskim przy ul. Batorego § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 224,87 zł zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk § 4260 zakup energii - § 4270 zakup usług remontowych - § 4300 11 392,60 zł naprawa oświetlenia na targowisku miejskim, naprawa ogrodzenia na targowisku miejskim, naprawa bramy wjazdowej i studzienki komunalnej, uzupełnienie podłoŜa z płyt na targowisku przy ul. Batorego, remont rynien i daszków na targowisku przy ul. Kupieckiej zakup usług pozostałych - § 6050 22 507,31 zł zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska przy ul. Batorego i przy ul. Kupieckiej, zuŜycie wody na targowisku przy ul. Batorego 175 933,84 zł płatności dla Z.U.K. „Błysk” za utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich, płatności dla „EURODAN DRUP” za ochronę targowiska przy ul. Kupieckiej i budynku administracyjnego przy ul. Batorego, udroŜnienie trasy kanalizacyjnej na targowisku przy ul. Batorego, wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 17 631,57 zł rozebranie nawierzchni z betonu i ułoŜenie nowej nawierzchni z płyt betonowych na targowisku przy ul. Batorego DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan w tym dziale wynosi 1 864 958 zł, a wykonanie 1 721 425,37 zł, co stanowi 92,30% planu i obejmuje: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 77 000 zł, wykonanie 73 206,65 zł Kwota 73 206,65 zł została wydatkowana na: § 2310 dotację celową przekazaną gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 206,65 zł w tym : - koszty eksploatacji linii autobusowej 702 - naprawa infrastruktury przystankowej 72 552,00 zł 654,65 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 190 000 zł, wykonanie 130 000 zł Kwota 130 000 zł została wydatkowana na dofinansowanie budowy świateł na skrzyŜowaniu ulic Filipowicza i Poniatowskiego. 35 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 576 533 zł, wykonanie 1 500 813,28 zł Kwota 1 500 813,28 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł projekt techniczny rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Grzybowej § 4270 zakup usług remontowych 825 886,82 zł w tym : - remont nawierzchni bitumicznych - równanie i doziarnianie tłuczniem ulic gruntowych - - - 111 486,11 zł przełoŜenie trelinki – 11,05 m2 przełoŜenie chodnika z płyt betonowych – 65,81 m2 przełoŜenie kostki brukowej – 91,68 m2 przestawienie krawęŜnika – 9 m wymiana krawęŜnika – 166,20 m wymiana obrzeŜy - 316,20 m wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych n kostkę brukową – 740,60 m2 ustawienie słupków bezpieczeństwa – 87 sz. ustawienie znaków drogowych – 4 szt. nadzór autorski odwodnienia ul. Majowej 1 220,00 zł usuwanie zlodowacenia przy kratkach ściekowych oraz z ul. Reymonta 5 772,80 zł wywóz lodu i śniegu z ulic : Reymonta, Sienkiewicza, Jagienki, GiŜycka 75,00 m3 5 461,75 zł stała organizacja ruchu, roboty geodezyjne 1 342,00 zł udroŜnienie odcinka ul. Krakowskiej 143 555,69 zł § 4300 28 676,94 zł 30 908,72 zł czyszczenie studni ściekowych – 445 szt. czyszczenie studni chłonnych – 65 szt. czyszczenie przykanalików – 515 szt. uzupełnienie kratek ściekowych – 34 szt. nitowanie kratek ściekowych – 166 szt. remont chodników, parkingów, jezdni z prefabrykatów betonowych oraz innych elementów ulic - 69 432,75 zł malowanie poręczy łańcuchowych - 1 476 m malowanie poręczy sztywnych - 225,60 m prostowanie słupków znaków i w poręczach - 894 szt. uzupełnienie łańcuchów w poręczach - 46 m przymocowanie starych tablic znaków - 516 szt. nowe słupki do znaków - 44 szt. nowe słupki w poręczach - 23 szt. nowe tablice znaków drogowych - 60 szt. odnowienie słupków pojedynczych - 352 szt. naprawa uchwytów i łańcuchów w poręczach – 266 szt. montaŜ słupków z odzysku – 103 szt. znaki poziome, malowanie - 2.982,96 m2 czyszczenie urządzeń odwadniających ulice 245 319,31 zł równanie z zagęszczeniem – 587 989 m2 doziarnianie tłuczniem – 97,30 tony znaki pionowe - 182 710,75 zł remont przełomów drogowych – 424,10 tony masy asfaltowej projekt i wykonanie, roboty ziemne – 648 m3 kosze z siatki wypełnione kamieniem – 192 m3 warstwa wzmacniająca z geowłókniny – 293 m2 odziarnianie jezdni tłuczniem – 360 m2 zakup usług pozostałych 1 373,60 zł w tym : - wynajem terenu od Nadleśnictwa Celestynów pod wiatę przystankową przy ul. Narutowicza 653,60 zł - usługi geodezyjne 720,00 zł 36 § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych o 384 050,64 zł Budowa z płyt Ŝelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia 212 890,00 zł w tym: projekt i wykonanie odcinków ulic Sasanki i Stokrotki z płyt Ŝelbetonowych nawierzchnia z płyt Ŝelbetonowych nawierzchnia z płyt sześciokątnych chodniki z kostki brukowej przepust z rur betonowych o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. HoŜej 42 090,00 zł o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola 85 868,00 zł o o § 6060 miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniem gr. 15 cm i pospółce gr. 15 cm miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznie i pospółki chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z pospółki projekt budowy ul. Sosonowej 18 300,00 zł wykonanie projektu zamiennego budowy ronda na skrzyŜowaniu ulic Matejki-Filipowicza-Andriollego 24 902,64 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 238 002,22 zł Kwota w tym paragrafie została przeznaczona na nabywanie gruntów pod drogi gminne oraz na odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock (z podziału – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i ewentualne z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) Nie wykorzystano kwoty 61 997,78zł z uwagi na: 1. Nie udało się uzgodnić z właścicielami ceny wykupu przez Gminę działek wydzielonych pod ul. Grzybową. Sprawy będą przekazane do Starosty Powiatowego w Otwocku w trybie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. W II półroczu przewidywano ewentualne odszkodowania za grunty przejęte z art. 73 jeśli okazałoby się, Ŝe płatnikiem będzie gmina a nie Skarb Państwa. Z chwilą odrzucenia skargi kasacyjnej złoŜonej przez Gminę (tak jak stało się to w przypadku działki pod ul. Chopina) odszkodowanie musiałoby być wypłacone z chwilą ogłoszenia wyroku Do końca 2006 r, przewidywano jeszcze, Ŝe będzie rozpatrzone ok. 5 skarg kasacyjnych co mogło spowodować wypłaty odszkodowań na kwotę ok.105 tys. Sąd zawiesił postępowanie w sprawach do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie ustalenia podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania. 3. Brak uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi. Zainteresowani Ŝądali wyŜszej ceny niŜ wycena rzeczoznawcy. § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bpa Miziołka, w ramach porozumienia zawartego z Gminą Karczew. Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 21 425 zł, wykonanie 17 405,44 zł. Kwota 17 405,44 zł została wydatkowana na naprawę wiat przystankowych: § 4210 zakup usług i wyposaŜenia 7 625,00 zł zakup części zamiennych do wiat przystankowych § 4270 zakup usług remontowych 6 076,17 zł naprawa wiat przystankowych § 4300 zakup usług pozostałych 1 579,90 zł transport części zamiennych § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowanie wypłacone za uszkodzenie samochodu przy ul. Podleśnej 37 2 124,37 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan w tym dziale wynosi 20.000 zł a wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje: Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł i obejmuje dotację dla PTTK Oddział Otwock na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków wynosi 4 369 303 zł, wykonanie 4 062 482,61 zł, co stanowi 92,98% planu i obejmuje: Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 294 881 zł, wykonanie 153 791,54 zł Kwota 153 791,54 zł ta obejmuje dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na remont budynków wspólnot mieszkaniowych oraz fundusz remontowy. Rozdział 70004 RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej – plan 841 522 zł, wykonanie 743 816,09 zł Kwota 743 816,09 zł została wydatkowana na: § 4260 zakup energii 1 030,49 zł § 4270 zakup usług remontowych 300 447,28 zł - - - § 4300 remont budynku przy ul. Poniatowskiego 40A 33 308,40 zł remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 6 8 453,92 zł remont lokalu przy ul. Andriolliego 58 m 5 21 226,00 zł remont lokalu przy ul. Zacisznej 28 m 5 625,07 zł remont lokalu przy ul. Stanisława Moniuszki 19 m 2 353,65 zł remont lokalu przy ul. Poetyckiej 21 m 9 353,65 zł remont 8 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstalcyjnych (ul. Kochanowskiego 6/8 m 1, ul. Norwida 8 m 7, ul. Narutowicza 51 m 4, ul. Reymonta 59 m 6, ul. Jaracza 4 m 6, ul. Rodziewiczówny 17 m 10, ul. Łukasińskiego 38 m 3, ul. Niemcewicza 2 m 1 177 599,27 zł sprawdzenie i wyłączenie uszkodzonej instalacji przeciwpoŜarowej w budynku przy ul. Geislera 24 600,00 zł remont 6 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstlacyjnych (ul. Poetycka 21 m 9, ul. Reymonta 26 m5, ul. Zaciszna 24 m 19, ul. Szczygla 4 m 1, ul. Kraszewskiego 79 m 17, ul. Moniuszki 19 m 2) 9 500,00 zł remont 7 pustostanów polegający na wykonaniu robót budowlanoinstlacyjnych (ul. Reymonta 26 m 5, ul. Poetycka 21 m 9, ul. Zaciszna28 m5, ul. Zaciszna 24 m 19, ul. Szczygla 4 m 1, ul. Kraszewskiego 76 m 17, ul. Moniuszki 19 m 2) 48 427,32 zł zakup usług pozostałych - 437 328,12 zł opłaty za pobyt pogorzelców w hotelach 186 982,50 zł koszty transportu ruchomości z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wyłączonych z uŜytkowania oraz koszty opróŜnienia lokali 2 775,37 zł koszty rozbiórki budynku 42 996,68 zł koszty czynności egzekucyjnych 4 203,88 zł opłaty egzekucyjne 1 637,94 zł koszty eksploatacji pustostanów 78 000,00 zł 38 - § 4610 koszty administrowania lokalami uŜytkowymi opłaty za wynajem lokali w OSM wydatki niewygasające – wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej pięciu budynków 88 012,34 zł 10 719,41 zł 22 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty związane z wyznaczeniem kuratora i przedstawiciela czynności i opłaty sądowe Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i wykonanie 158 754,38 zł Kwota 158 754,38 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 010,20 zł 1 120,00 zł 2 890,20 zł nieruchomościami – plan 195 000 zł, 15 100,00 zł wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami zleceniami na wykonanie inwentaryzacji uproszczonych lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaŜy § 4300 zakup usług pozostałych - § 4520 75 035,30 zł wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości oraz lokali mieszkalnych wydatki na płatne ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, koszty związane z prowadzeniem spraw przed Sądami Administracyjnymi operaty dot. zmiany klasyfikacji gruntów, porządkowanie nieruchomości związane ze sprzedaŜą nieruchomości z zasobu gminy opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 3 766,59 zł Kwota 3 766,59 zł została wydatkowana na opłatę roczną, za okres od 28.06.2006 do 31.12.2006, z tytułu dzierŜawy gruntów leśnych połoŜonych w Otwocku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr.115 o pow.2347 m2 oraz części działek ew. nr 38 z obr.58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr.149 o łącznej pow.144 m2) przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. śeromskiego, ul. Sułkowskiego (umowa dzierŜawy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów zawarta 28.06.2006r.). § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 6060 13 383,25 zł opłaty związane z ujawnieniem prawa Gminy w księgach wieczystych opłaty sądowe wydatki niewygasające na wykonanie dokumentacji technicznej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 51 469,24 zł Kwota w tym paragrafie przeznaczona jest na nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. - zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości (dz. 53 obr. 82) połoŜonej przy ul. Narutowicza 78 oraz koszty aktu notarialnego 49 349,99 zł - zwrot kosztów wyceny i podziału w/w nieruchomości. 2 119,25 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 3 037 900 zł, wykonanie 3 006 120,60 zł Kwota 3 006 120,60 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych 27 404,00 zł - - § 4610 wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych oraz analiz geodezyjnoprawnych nieruchomości juŜ skomunalizowanych oraz podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Otwock, wykonanie map do celów prawnych nieruchomości w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w rejestrach ewidencji gruntów i księgach wieczystych załoŜenia ksiąg wieczystych i późniejszej komunalizacji przedmiotowych nieruchomości bądź ich części na rzecz Gminy Otwock zwrot kosztów procesu zasądzonych orzeczeniem Sądu Rejonowego w Otwocku koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe uiszczone w związku ze złoŜeniem wniosków do Sądu w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych wydanie wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji. 39 2 762,00 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 042 054,60 zł budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 933 900,00 zł zakup 9-cio lokalowego budynku wybudowanego przez TBM DOM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan w tym dziale wynosi 380 633 zł, wykonanie 273 787,64 zł, co stanowi 71,93% planu i obejmuje: Rozdział 71004 Plany zagospodarowania wykonanie 186 389,54 zł przestrzennego – plan Na kwotę 186 389,54 zł składają się wydatki poniesione na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 237 633 zł, 24 300,00 zł wykonanie rozszerzonego studium przebiegu odcinka drogi powiatowej pomiędzy ul. Szosą Lubelska i ul. śeromskiego § 4300 zakup usług pozostałych - - 162.089,54 zł usługi ksero 330,03 zł wypisy z rejestru gruntów 28,80 zł ogłoszenia w prasie 706,05 zł wtórniki map 14 188,66 zł analiza ekonomiczna kosztów odlesienia gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb wniosku do Ministra Środowiska o dopuszczenie zabudowy na działkach leśnych na terenie Otwocka 1 220,00 zł I i II część projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Centrum III etap” 6 100,00 zł I część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Samorządowa” 7 320,00 zł I i II część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Soplicowo” 6 100,00 zł III część projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „E. Plater” 3 904,00 zł I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” 7 320,00 zł III część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warsztatowa” 4 880,00 zł projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 118 i 119 4 880,00 zł III i IV część projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum III etap” 8 540,00 zł III i IV część projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Soplicowo” 24 400,00 zł projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obr. 259 732,00 zł VI i VII część projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Reymonta” 4 000,00 zł opinia techniczna dot. usytuowania rzeźby ul. Anriollego r.Poniatowskiego 1 220,00 zł opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzania planu „Świder Zachodni” 13 420,00 zł taksacja drzewostanu na terenie 208 działek 24 400,00 zł projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 140 2 440,00 zł V część opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum III etap” 3 660,00 zł 40 - analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Otwock 18 300,00 zł - plan zagospodarowania przestrzennego Kresy Płd. 4 000,00 zł Nie wykonanie przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji pozostałej kwoty zaplanowanej na 2006r., wynika z przedłuŜenia terminów sporządzania opracowań planistycznych - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, oraz projektów planów miejscowych, których tok opracowania jest uzaleŜniony od zmiany Studium: - m.p.z.p. dla osiedla „śeromskiego” - m.p.z.p. „Karczewska” - m.p.z.p. „Soplicowo” Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 68 000 zł, wykonanie 39 364,81 zł Na kwotę 39 364,81 zł składają się wydatki poniesione na: wykonania map z projektowanym podziałem, map inwentaryzacyjnych, koszty tyczenia działek (umowa nr 2/2006 z dnia 27.03.2006r wykonano 14 map podziałowych, wytyczono i okazano punkty w terenie dla 7 działek, wykonano 2 wstępne projekty podziału) w celu przygotowania nieruchomości z zasobu Gminy do sprzedaŜy wykonywania odbitek z map zasadniczych, wyrysów z ewidencji gruntów, aktualizacji bazy EWMAPA PowyŜsze dokumenty niezbędne są do przygotowywania nieruchomości z zasobu Gminy do sprzedaŜy. Pozostała kwota – 28 635,19 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, Ŝe część działek znajdujących się w rezerwie Planu wykorzystania zasobów w 2006r. nie mogła być przygotowana do sprzedaŜy z uwagi na nie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2006r. Rozdział 71035 Cmentarze – plan 24 000 zł, wykonanie 23 872,86 zł i obejmuje wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem grobów Ŝołnierskich na miejscowym cmentarzu. Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 51.000 zł, wykonanie 24 160,43 zł Kwota 24 160,43 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18 300,00 zł - § 4300 wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13.260,00 zł wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 5.040,00 zł zakup usług pozostałych - 5 860,43 zł koszty związane z wyceną działek dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 3.873,99 zł opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów Gminy 1.986,44 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosi 10 003 915 zł, wykonanie 9 401 221,23 zł, co stanowi 93,98% planu i obejmuje: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 914 537 zł, wykonanie 859 470,97 zł Kwota 859 470,97 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe 645 194,93 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 997,66 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 117 137,77 zł 41 § 4120 § 4210 § 4300 § 4440 § 4610 składki na fundusz pracy 16 684,05 zł zakup materiałów i wyposaŜenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych) 11 889,33 zł zakup usług pozostałych (m.in.: szkolenia pracowników, oprawa ksiąg) 5 425,10 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 610,13 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustanowienie przedstawiciela) 3 532,00 zł Rozdział 75022 Rady miast – plan 413 651 zł, wykonanie 389 223,42 zł Kwota 389 223,42 zł została wydatkowana na: § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - § 4270 20 563,00 zł 2 202,00 zł 1 671,95 zł 1 600,64 zł konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa zszywacza elektrycznego zakup usług pozostałych - § 4410 § 4420 2 521,92 zł 1 084,00 zł 311,00 zł 1 254,00 zł 8 553,00 zł zakup usług remontowych - § 4300 zakup artykułów spoŜywczych zakup artykułów biurowych prenumerata pracy, czasopism zakup telefonów zakup komputerów, monitorów i akcesoria zakup odznaki „Złota Sosenka” i pamiątkowych plakietek na zakończenie kadencji zakup dyplomów, pieczątek, kwiatów, kart świątecznych, kart magnetycznych, kalendarzy, wizytówek zakup materiałów i wyposaŜenia dla Rady Osiedla Mlądz 335 680,12 zł 38 160,87 zł 10 965,71 zł opłaty za telefony i Internety, szkolenia radnych usługi cateringowe dekoracja Sali na uroczystą sesje Rady wynajem Sali na sesje Rady Miasta 6 728,11 zł 590,00 zł 2 403,20 zł 244,00 zł 1 000,40 zł podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne 1 195,37 zł 1 620,71 zł Rozdział 75023 Urzędy miast – plan 8 277 122 zł, wykonanie 7 893 642,66 zł Kwota 7 893 642,66 zł została wydatkowana na: § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 387,93 zł koszty zastępstwa procesowego § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4170 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe - § 4210 5 112 420,55 zł 381 918,84 zł 869 032,41 zł 132 477,32 zł 33 381,00 zł 59 500,00 zł remont pomieszczeń w budynku B konserwacja gaśnic obsługa pieca C.O. w OCI obsługa administracyjna w OCI pozostałe umowy(KZP, zastępstwo pracownika, przygotowanie opinii) 5 850,00 zł 850,00 zł 24 000,00 zł 21 000,00 zł 7 800,00 zł zakup materiałów i wyposaŜenia - 407 589,57 zł zakup art. biurowych ( w tym: tonery do drukarek, riso, xero, papier komputerowy i inne) 95 533,87 zł zakup środków czystościowych dla potrzeb UM 22 904,52 zł prenumeraty oraz zakup wydawnictwa (kodeksy, ksiąŜki itp.) 31 785,56 zł zakup Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego 20 708,38 zł zakup druków dla potrzeb WSO, USC i WPOiW. 1 178,41 zł 42 - zakup urządzeń elektrycznych (maszyny, niszczarki, zszywacze elektryczne, czajniki i inne) 20 646,40 zł - zakup okularów do pracy przy komputerze 995,00 zł - zakup odzieŜy ochronnej i środków piorących dla pracowników obsługi BAG 2 922,89 zł - zakup wykładzin podłogowych i wertikali 7 844,69 zł - zakup art. malarskich ( pędzle, walki, farby emulsyjne, olejne, pigmenty, szpachle, gipsy itp.), art. metalowych ( zamki, wkręty, wiertła itp.),art. elektrycznych (przedłuŜacze, kable, wyłączniki, Ŝarówki zwykle i energooszczędne), art. hydraulicznych 13 196,01 zł - zakup art. propagandowych oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych na teren UM 7 365,71 zł - zakup mebli biurowych dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców oraz uzupełniający zakup mebli dla potrzeb UM (biurka, szafy, krzesła i inne) 20 827,41 zł - zakup pieczęci (imienne, nagłówkowe) 5 160,84 zł - zakup paliwa do samochodu słuŜbowego, do kosiarki i traktorka (odśnieŜanie terenu UM) 16 089,03 zł - zakup wiązanek okolicznościowych (kwiaty) 3 895,25 zł - zakup art. gospodarczych dla potrzeb UM 4 768,23 zł - zakup art. spoŜywczych oraz wody mineralnej dla potrzeb UM 14 165,99 zł - zakup wiatraków i farelek do pomieszczeń biurowych UM 53,28 zł - zakup uzupełniający leków do apteczek UM 1 427,01 zł - inne nieprzewidziane wydatki 11 829,00 zł - zakup biletów opłaty targowej 1 220,00 zł - zakup toreb na komputer przenośny 478,00 zł - zakup okładek i kart okolicznościowych 2 686,44 zł Zakupy dokonane przez Wydział Informatyki - akcesoria komputerowe, telefony 19 448,69 zł - zakup drukarek 13 822,80 zł - części do ksero 2 585,18 zł - zakup komputerów 44 125,00 zł Zakupy dla Gminnego Centrum Informacji: - opał (węgiel, koks) 18 669,44 zł - odzieŜ robocza 947,99 zł - Ŝarówki, art. ogrodnicze, środki czystościowe, art. gospodarcze 308,55 zł § 4260 zakup energii 157 507,98 zł - energia elektryczna - energia cieplna w tym opłata abonamentowa na konserwację - opłaty za wodę i ścieki, Wydatki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji - energia elektryczna - opłaty za wodę i ścieki § 4270 55 948,14 zł 75 333,17 zł 10 745,16 zł 5 093,44 zł 10 388,07 zł zakup usług remontowych - 75 024,29 zł konserwacja frankownicy 878,40 zł konserwacja bariery wjazdowej 426,21 zł konserwacja gaśnicy proszkowej 200,00 zł naprawa samochodu słuŜbowego i wymiana opon 10 610,55 zł naprawa schodów - umocowanie pasów antypoślizgowych 6 727,08 zł naprawa odkurzaczy przemysłowych 670,00 zł wymiana instalacji elektrycznej i gniazd w pokoju nr 42 i 42a bud. B 846,00 zł wykonanie pomiarów i izolacji przewodów 2 114,00 zł przegląd maszyn do liczenia i pisania 453,00 zł modernizacja oświetlenia 1 115,00 zł naprawa zegara na wieŜy w bud. A 800,00 zł naprawa dachu bud. C 488,00 zł remont daszka stalowego 1 835,99 zł wykonanie wyłączników przeciwpoŜarowych 3 489,20 zł wymiana drzwi w bud. B 25 010,00 zł naprawy kserokopiarek, linii telefonicznych, zasilaczy awaryjnych 8 289,90 zł 43 Remonty związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji - konserwacja i naprawa kserokopiarki - naprawa dachu - roboty remontowe § 4280 zakup usług zdrowotnych - § 4300 6 793,00 zł okresowe badania pracowników UM dodatkowe badania pracowników UM 5 373,00 zł 1 420,00 zł zakup usług pozostałych 404 567,36 zł - opłata za dofinansowanie frankownicy wymiana epromu – frankownica oplata za zwrot przesyłek listownych opłata pocztowa przegląd hydrantów bud. B wykonanie elementów dekoracyjnych zaliczka na usługi pocztowe zlecenie na usługi pralnicze zlecenie na przegląd samochodu słuŜbowego usługi komunalne ( wywóz śmiecie UM) usługi kominiarskie montaŜ mebli, tablic, kół konserwacja ekspresu czyszczenie wykładzin przebudowa systemu alarmowego opłaty RTV znaki opłaty sądowej opłaty komornicze koszty egzekucyjne kserowanie map kserowanie materiałów przetargowych karnety do myjni samochodu słuŜbowego ogłoszenia prasowe szkolenia pracowników utrzymanie zieleni na terenie UM (nawozy, trawa, kwiaty, wycinka drzew chorych) - catering - montaŜ oświetlenia awaryjnego w budynkach - opłata za komórki - serwis systemu ewidencji ludności - serwis oprogramowania i aktualizacje - opłata za bazę do Internetu - opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament Usługi dla Gminnego Centrum Informacji: - usługi komunalne (wywóz śmiecie OCI, ul. Marszałkowska 23) Usługi dla Jednostki Realizującej Projekt - ksero dokumentacji sieci wodno-kan - ksero materiałów przetargowych § 4350 § 4410 669,50 zł 2 000,00 zł 3 370,00 zł 255,48 zł 13 848,60 zł 49 706,40 zł 268,40 zł 87 047,34 zł 970,37 zł 1 699,91 zł 2 499,51 zł 14 072,39 zł 20.163,07 zł delegacje ryczałty samochodowe 6 213,44 zł 13 949,63 zł podróŜe słuŜbowe zagraniczne - § 4430 168 000,00 zł 841,80 zł 1 953,90 zł 551,65 zł 210,00 zł 2 620,84 zł 580,00 zł 2 055,70 zł 1 862,38 zł 7 369,37 zł 3 050,00 zł 945,14 zł 183,00 zł 150,00 zł 3 000,00 zł 1 012,02 zł 50,00 zł 9 726,16 zł 2 635,14 zł 3 695,11 zł 527,64 zł 576,00 zł 2 440,00 zł 28 196,00 zł zakup dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe - § 4420 570,96 zł 500,00 zł 10 000,00 zł 8.619,87 zł delegacje bilety lotnicze 4 452,62 zł 4 167,25 zł róŜna opłaty i składki - 22 147,00 zł polisa za ubezpieczenie sprzętu w UM polisa za ubezpieczenie gotówki w UM. ubezpieczenie komp. przenośnego ubezpieczenie samochodu słuŜbowego WOT A020 ubezpieczenie przyczepy słuŜbowej 44 9 943,00 zł 2 924,00 zł 100,00 zł 2 736,00 zł 260,00 zł - ubezpieczenie mienia 4 218,00 zł - ubezpieczenie pracowników i interesantów 1 196,00 zł Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem Otwockiego Centrum Informacji: - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 770,00 zł § 4440 § 4610 § 6060 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - zakup kserokopiarki zakup plotera zakup komputerów 98 142,68 zł 506,34 zł 84 391,06 zł 38 247,00 zł 25 245,46 zł 20 898,60 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 108 605 zł, wykonanie 85 020,82 zł Kwota 85 020,82 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500.00 zł wynagrodzeni za wykonanie zdjęć lotniczych (znaczących dla miasta Otwocka miejsc historycznych, ciekawych budynków, miejsc turystycznych oraz plenerów). § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - § 4300 28 313,56 zł materiały promocyjne (teczki ofertowe, torby papierowe) materiały do przygotowania wystawy pt. „Otwock 1877 – 1939” prezentującej historię Otwocka w bliźniaczym mieście Lennestadt w Niemczech wykonanie smyczy sublimacyjnych, zakup Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002-2006 realizacja talonów pienięŜnych za wygraną w konkursie „Rodzinne Rowerowanie” zakup planów miasta wykonanie długopisów i podkładek, wykonanie kubków reklamowych, wykonanie naklejek z herbem, bloczków notatnikowych, breloczków i zegarów ściennych, zakup kart świątecznych zakup kalendarzy zakup usług pozostałych - - 55 207,26 zł prezentacja Otwocka w „śyciu Warszawy” zamieszczenie Ŝyczeń świątecznych w „Tygodniku Regionalnym”, w „śyciu Warszawy” i w „Linii Otwockiej”, wykonanie przewodnika rowerowego, artykuły promocyjne w „Panoramie Polskich Miast”, przygotowanie wystawy pt. „Otwock 1877 – 1939” prezentującej historię Otwocka w bliźniaczym mieście Lennestadt w Niemczech, prezentacja miasta Otwocka w formie wizytówki na stronie www.muratoplus, zrealizowanej przez Wydawnictwo Murator Sp. Z o.o., zamieszczenie prezentacji Miasta Otwocka w „Multimedialnej Polsce” – na stronie internetowej www.naszlaku.pl oraz na płytach CD rozesłanych do 25 miast na świecie, udział w konkursie „Modernizacja roku 2005” opłaty związane z udziałem w XI Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej pt. „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”, wykonanie sesji zdjęciowej miasta Otwocka – miejsca historyczne, plenery publikacja tekstu promocyjnego w magazynie „Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal”, realizacja Jubileuszowego Kierunkowskazu z okazji 90-lecia Miasta dofinansowanie kosztów uczestnictwa sportowca z Otwocka na Mistrzostwach Świata w podnoszeniu cięŜarów, zamieszczenie publikacji o Otwocku w Super Ekspresie, produkcja filmu o Otwocku, publikacja tekstu promocyjnego o Otwocku w śyciu Warszawy, 45 - opłacenie transportu materiałów na uroczystości jubileuszowe, publikacja tekstu promocyjnego dot. FS w Otwocku, tłumaczenie filmu o Otwocku, zamieszczenie Ŝyczeń BoŜonarodzeniowych w lokalnych tygodnikach Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 290 000 zł, wykonanie 173 863,36 zł Kwota 173 863,36 zł została wydatkowana na § 4430 róŜne opłaty i składki 8 342,30 zł opłacenie składki Związek Miast Polskich § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 165 521,06 zł - elektroniczny system obiegu dokumentów, serwer IBM z systemem Windows 2003 serwer oprogramowanie ISA Server 2006 2 zestawy komputerowe, skaner Jujitsu, drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, przełącznik kodów kreskowych, przełącznik 3COM infomat, zestaw do podpisu elektronicznego Realizacja projektu stosownie do procedur wdraŜania środków UE, oraz terminów na decyzję Instytucji Zarządzającej była przewidziana w całości w roku 2006 – łącznie z zamknięciem finansowym projektu. Niestety, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki, procedowały w sprawie przyznania dotacji dłuŜej niŜ to przewidują zakładane we wniosku i studium wykonalności terminy oparte o obowiązujące w tej sprawie zasady. Ocena formalna i merytoryczna wniosku, zakończona decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego została podjęta w czerwcu 2006r. a umowa o dofinansowanie projektu została zawarta między Miastem i Wojewodą Mazowieckim 14 września. Podjęcie działań w kierunku wydatkowania środków na realizację projektu moŜliwe było pod koniec roku budŜetowego 2006. Zmiany w zakresie harmonogramu realizacji projektu (terminy i korekta wartości po faktycznie rozstrzygniętym przetargu), zostały zaakceptowane przez Urząd Wojewódzki w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zawartego w dniu 8 marca 2007 miedzy Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem Miasta Otwocka. W roku 2006 przeprowadzono przetarg na realizację przedsięwzięcia i wydatkowano środki związane z dostawą sprzętu. Pozostałe wydatki związane z instalowaniem sprzętu oraz wdraŜaniem aplikacji EL-dok zostaną dokonane w roku. 2007. Na wydatki te zostały zabezpieczone środki w budŜecie miasta Otwocka na rok 2007. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY SĄDOWNICTWA WŁADZY PRAWA I Plan w tym dziale wynosi 134 844 zł, wykonanie 129 462,85 zł, co stanowi 96,01% planu i obejmuje: Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 080 zł, wykonanie 6 963,85 zł Kwota 6 963,85 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 236,99 zł - § 4300 zakup komputerów zakup monitora i ksiąŜki 5.399,99 zł 837,00 zł zakup usług pozostałych 339,15 zł opłaty za rozmowy telefoniczne § 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 387,71 zł delegacje 46 Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 127 764 zł, wykonanie 122 499,00 zł Kwota 122 499,00 zł została wydatkowana na: 67 155,00 zł § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych § 4110 § 4120 § 4170 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4 491,81 zł 756,07 zł 36 700,00 zł obsługa wyborów § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 5 569,26 zł wyposaŜenie lokali wyborczych, materiały biurowe § 4300 zakup usług pozostałych 7 115,91 zł druk kart do głosowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynajem lokali wyborczych § 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 710,95 zł delegacje – obsługa wyborów DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 1 400 zł. PowyŜsza kwota została wydatkowana na realizację zadań obronnych – konserwację agregatów prądotwórczych znajdujących się w OZWiK (zadanie zlecone). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPOśAROWA I OCHRONA Plan w tym dziale wynosi 736 552 zł, wykonanie 713 404,13 zł, co stanowi 96,86% planu i obejmuje: Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – plan i wykonanie 30 000 zł i obejmuje dotacje za zakup samochodu Fiat Ducato, policyjna wersja furgon „OK” dla Policji Powiatowej w Otwocku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Otwock a Komendantem Stołecznej Policji. Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne – plan 132 994, wykonanie 124 330,63 zł Kwota 124 330,63 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a w szczególności na: 11 400,00 zł § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata ekwiwalentu pienięŜnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposaŜenia: 30 849,95 zł 2 426,81 zł 5 574,12 zł 793,99 zł 50 393,29 zł w tym zakup: - oleju opałowego do ogrzewania straŜnicy, - paliwa oraz olejów do motopomp i samochodów poŜarniczych, - części samochodowe - wyposaŜenia straŜnicy - drzwi stalowych, 47 - § 4260 zakup energii - § 4270 6 385,24 zł zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup wody i odprowadzenie ścieków zakup usług remontowych - § 4280 pokrowców na maski, mundurów wyjściowych, terminala GSM DTG-52, koła ratunkowego z linką wody gazowanej 2 900,00 zł konserwacja selektywnego wywoływania, serwis urządzeń przeciwpoŜarowych zakup usług zdrowotnych 630,00 zł badania lekarskie straŜaków § 4300 zakup usług pozostałych - § 4430 róŜne opłaty i składki - § 4440 2 337,56 zł opłaty za wywóz nieczystości, opłata za telefon, przeglądy techniczne samochodów poŜarniczych, 9 585,00 zł ubezpieczenie straŜaków oraz samochodów opłacenie składki członkowskiej w ZW OSP odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 054,67 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 18.600 zł, wykonanie 16 774,39 zł Kwota 16 774,39 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł konserwacja syren alarmowych § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - § 4270 4 275,37 zł zakup ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – wydanie ksiąŜkowe, prenumerata fachowych czasopism, puchar sportowy, prezent dla straŜy poŜarnej w Lennenstadt, artykułu spoŜywcze, wiązanka pogrzebowa, biurko, szafa i drukarka na wyposaŜenie MCR, wentylator, materiały do konserwacji syren i sprzętu OC zakup usług remontowych 2 500,00 zł wykonanie instalacji antenowej § 4300 zakup usług pozostałych - 9 299,02 zł opłaty za wynajem schronu typu I przy ul. Kmicica 3 szkolenie pracowników wydziału WZKOLiSO Rozdział 75416 StraŜ Miejska – plan 554 958 zł, wykonanie 542 299,11 zł Kwota 542 299,11 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania StraŜy Miejskiej, a w szczególności na: § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 9 600,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 307 788,66 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 034,47 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56 011,25 zł § 4120 składki na fundusz pracy 7 977,89 zł § 4210 zakup materiałów 43 605,57 zł - zakup paliwa do samochodów słuŜbowych zakup umundurowania zakup radiotelefonów i akumulatorów zakup części do samochodów i art. biurowych 48 18.759,79 zł 8.037,12 zł 4.315,14 zł, 12.493,52 zł § 4270 zakup usług remontowych 12 976,27 zł naprawy i usługi związane z eksploatacją pojazdów słuŜbowych § 4300 zakup usług pozostałych - § 4430 795,50 zł opłaty za badania techniczne pojazdów słuŜbowych, opłaty za częstotliwość radiową, opłaty związane z rejestracją nowego samochodu róŜne opłaty i składki 4 303,50 zł opłaty za ubezpieczenia samochodów słuŜbowych § 4440 § 6060 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 6 114,00 zł 71 092,00 zł zakup nowego samochodu marki Renault Kango DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan w tym dziale wynosi 25.000 zł, wykonanie 22 162,31 zł, co stanowi 88,65% planu i obejmuje: Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych – plan 25 000 zł, wykonanie 22 162,31 zł i obejmuje prowizję od dystrybucji znaków opłaty skarbowej oraz weksli. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan w tym dziale wynosi 356 000 zł, wykonanie 263 459,30 zł, co stanowi 74,01% planu i obejmuje: Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 347 550 zł, wykonanie 263 459,30 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 8 450 zł. Kwota ta została zaplanowana na ewentualną spłatę poręczenia poŜyczki Spółce OZEC. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi 6 500 zł, wykonanie 2 532,30 zł, co stanowi 38,96% planu i obejmuje: Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe – plan 0 zł, wykonanie 2 532,30 zł i obejmuje m.in. podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz niewłaściwe obciąŜenia lub uznania rachunku bankowego. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 6 500 zł i obejmuje nie wykorzystaną rezerwę ogólną. 49 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan w tym dziale wynosi 31 524 298 zł, wykonanie 31 424 114,49 zł, co stanowi 99,68% i obejmuje: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 11 711 616 zł, wykonanie 11 697 597,05 zł Kwota 11 697 597,05 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 290 000,00 zł Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3260 30 628,39 zł zapomogi zdrowotne, zakup odzieŜy bhp, odprawa dla pracownika SP Nr 5 z tytułu likwidacji stanowiska pracy inne formy pomocy dla uczniów 7 579,20 zł zakup wyprawek szkolnych w formie podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych § 4010 wynagrodzenia osobowe 6 979 057,94 zł wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4170 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych 548 791,81 zł składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 1 386 990,49 zł od wynagrodzeń pracowników szkół składki na Fundusz Pracy 182 898,23 zł wpłaty na PFRON (dot. SP Nr 6) 947,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 31 834,77 zł - § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - § 4240 396 863,95 zł zakup opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych, sprzętu p.poŜ. świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, naświetlacza do jaj, zakup nagród dla uczniów, zakup gablot na puchary, ławek i krzeseł, regałów, drzwi, zakup paneli podłogowych, gresu, terrakoty, świetlówek, farb do malowania pomieszczeń szkolnych części do naprawy mebli części do naprawy ksero, zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek - § 4260 dla nauczycieli pracujących na zimowisku, koordynatora sportu, inspektora BHP, prowadzenie zajęć szachowych SP Nr 12 remont sal lekcyjnych w SP Nr 6 zakup energii - 46 632,60 zł mapy, ksiąŜki, program komputerowy, sprzęt sportowy, projektor multimedialny, pomoce do pracowni matematycznej monitory do komputerów, sprzęt audio-wizualny 505 843,90 zł cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody 50 § 4270 zakup usług remontowych 652 940,26 zł w tym: - Szkoła Nr 1 - montaŜ lamp sufitowych, konserwacja kotłowni, remont ogrodzenia, remont łazienek, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, usuwanie awarii c.o. - Szkoła Nr 5 – montaŜ zapór śnieŜnych, remont kotłowni, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotłowni, remont oświetlenia, remont łazienki, impregnacja więźby dachowej, remont zbiorników hydrantowych, - Szkoła Nr 6 – usunięcie awarii elektryczności, montaŜ okien, remont sali gimnastycznej, remont pompy c.o., konserwacja kotłowni, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, prace remontowe hollu, wymiana okien, - Szkoła Nr 8 - konserwacja kotłowni, usunięcie awarii instalacji wodny i elektryczności, remont dachu, remont sal lekcyjnych, - Szkoła Nr 9 – czyszczenie kotła gazowego, konserwacja obiektu szkoły, konserwacja kotłowni, czyszczenie kanalizacji, naprawa dachu, modernizacja kotłowni, remont instalacji elektrycznej, - Szkoła Nr 12 – konserwacja dźwigu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja komputerów, konserwacja kotłowni, szklenie drzwi, remont podłóg, remont oświetlenia na korytarzu, remont dachu, remont łazienek, remont pompy wodnej, We wszystkich placówkach nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji kosztorysowej. § 4280 zakup usług zdrowotnych 16 571,00 zł koszty badań profilaktycznych pracowników szkół § 4300 zakup usług pozostałych - § 4350 § 4430 132 020,81 zł zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, dozór techniczny, ochrona fizyczna SP-12, badanie wody, przegląd sprzętu p.poŜ, usługi informatyczne, odśnieŜanie dachów, zakup usług dostępu do sieci Internet róŜne opłaty i składki 6 194,70 zł 6 618,00 zł ubezpieczenie budynków, mienia i sal komputerowych szkół podstawowych § 4440 § 6060 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 466 184,00 zł 9 000,00 zł zakup zmywarki dla SP Nr 1 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 333 921 zł, wykonanie 333 041,82 zł Kwota 333 041,82 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 34 754,00 zł - § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4440 dotacja dla klas „O” w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 96 dotacja dla Przedszkola ElŜbietanek wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O” dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O” składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 28 134,00 zł 6 620,00 zł 225 235,24 zł 11 613,00 zł 39 592,50 zł 4 681,08 zł 17 166,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola – plan 9 520 041 zł, wykonanie 9 480 740,09 zł Kwota 9 480 740,09 zł została wydatkowana na: § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 169,13 zł § 2540 dotację dla niepublicznych przedszkoli 477 238,00 zł - § 3020 § 4210 4 337 188,60 zł nauczycieli przedszkoli, administracji i obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe - 41 812,95 zł świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawy dla pracowników Przedszkola Nr 1 z tytułu likwidacji stanowiska pracy wynagrodzenia osobowe - § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 172 229,00 zł 251 493,00 zł 53 516,00 zł nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 4010 Przedszkole „Anielinek” Przedszkole Niepubliczne Sióstr ElŜbietanek Przedszkole „Małych Odkrywców” 366 313,57 zł 845 362,43 zł 113 091,94 zł 43 410,83 zł prowadzenie półkolonii, dozorowanie Przedszkola Nr 3 i 6, zastępstwo chorego konserwatora w P Nr 15 zakup materiałów i wyposaŜenia 329 407,82 zł w tym zakup: - opału, - środków czystości, - artykułów biurowych, - farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych, - materiałów do drobnych napraw i remontów, - krzeseł, - kuchenek gazowych, - drobnego wyposaŜenia kuchni (szatkownicy, robota, krajalnicy, maszynki do mięsa, zastawy stołowej do P Nr 3) - dywanów, firan - pralki, - szafek do szatni oraz mebli do P Nr 3 - lodówek, - prenumerata prasy, § 4220 § 4240 § 4260 zakup środków Ŝywności zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, ksiąŜek zakup energii - § 4270 elektrycznej, cieplnej, gazu i wody zakup usług remontowych - - - 808 889,81 zł 56 697,96 zł 295 114,45 zł 232 886,82 zł Przedszkole Nr 1 – konserwacja kotłowni, Przedszkola Nr 3 – remont ogrodzenia, remont zabawek terenowych, Przedszkole Nr 4 – czyszczenie kanalizacji, konserwacja kotłowni, naprawa pralki oraz maszynki do mięsa, konserwacja kotłowni, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, Przedszkole Nr 6 – roboty remontowo budowlane na poddaszu, naprawa trzonu kuchennego, wymiana okien, remont dachu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja kotłowni, Przedszkole Nr 10 – roboty dekarskie, konserwacja kotłowni, podstemplowanie stropu i malowanie sal, Przedszkole Nr 11 – naprawa komputera oraz naprawa urządzeń sanitarnych, Przedszkole Nr 12 – wykonanie osłon na tarasie, szklenie okien, 52 - Przedszkole Nr 15 – konserwacja kotłowni, remont grzejników, wymiana drzwi, remont ksero, remont zabawek terenowych, - Przedszkole Nr 16 – konserwacja kotłowni, roboty malarskie, wymiana okien, konserwacja dźwigu towarowego, naprawa taboretu gazowego, naprawa zmywarki, - Przedszkole Nr 17 – konserwacja kotłowni, roboty malarskie w kuchni, - Przedszkole Nr 18 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa ksero, konserwacja kotłowni, remont posadzek, remont zabawek terenowych, remont świetlicy, - Przedszkole Nr 20 – naprawa ksero, konserwacja kotłowni, remont chodnika. Nadzór inwestorski i wykonanie dokumentacji kosztorysowej w P–3, P–4, P–6, P-10, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20. § 4280 zakup usług zdrowotnych 7 452,46 zł koszty badań profilaktycznych dla pracowników § 4300 zakup usług pozostałych - § 4410 § 4430 § 4440 § 6050 191 654,83 zł usługi telefoniczne i radiofoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi bankowe, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, obsługa prawna, teatrzyki i wycieczki dla dzieci, opłaty za czynsz, badanie wody, odśnieŜanie dachów podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 62,77 zł 2 953,00 zł 259 366,00 zł 979 030,40 zł budowa przedszkola przy ul. Jodłowej § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - 17 636,32 zł zakup kserokopiarki dla P Nr 3, zakup obieraczki dla P Nr 15 zakup zmywarki dla P Nr 10 Rozdział 80105 Przedszkole specjalne – plan 162 884 zł, wykonanie 161 415,14 zł Kwota 161 415,14 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 920,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 117 465,62 zł wypłata wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposaŜenia 8 615,76 zł 21 055,10 zł 3 048,02 zł 474,64 zł zakup dzienników zajęć § 4240 § 4280 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 30,00 zł zwrot kosztów badań profilaktycznych dla pracowników § 4300 § 4440 zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 200,00 zł 9 106,00 zł Rozdział 80110 Gimnazja – plan 7 867 608 zł, wykonanie 7 859 682,98 zł Kwota 7 859 682,98 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 130 000,00 zł 22 987,63 zł zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawa dla nauczyciela G Nr 4 z tytułu likwidacji stanowiska pracy wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 4 766 970,37 zł 373 497,59 zł 943 778,06 zł 124 309,08 zł 26 839,64 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczycieli pracujących na zimowisku, koordynatora sportu oraz inspektora bhp § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 339 187,31 zł w tym zakup: - opału, - środków czystości, - materiałów biurowych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, - materiałów do remontów, paneli - nagród dla uczniów, - kopiarki i monitora, - mebli szkolnych do pracowni komputerowej i pracowni językowej, - mebli biurowych, komputerów, - centrali telefonicznej - okien - szafek do szatani, - zakup art. malarskich i wykończeniowych, - wyparzacza elektrycznego, - naświetlacza do jaj, § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek - § 4260 zakup energii - § 4270 29 770,24 zł ksiąŜki do biblioteki, mapy, tablice szkolne, programy komputerowe, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny 267 749,35 zł elektrycznej, cieplnej, gazu i wody zakup usług remontowych 344 271,10 zł - Gimnazjum Nr 1 – konserwacja kserokopiarki, wymiana i remont ogrodzenia, konserwacja kotłowni, remont instalacji elektrycznej, remont podłogi, remont ujęcia wody, - Gimnazjum Nr 2 – usunięcie awarii c.o. konserwacja kotłowni, naprawa kserokopiarki, roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji c.o., remont szatani, wymiana okien, remont oświetlenia zewnętrznego - Gimnazjum Nr 3 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kserokopiarki, remont sali gimnastycznej holu i korytarza, remont instalacji elektrycznej oraz wentylatorów, remont włazów, remont podłóg, remont instalacji telefonicznej, - Gimnazjum Nr 4 – naprawa dachu, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, remont drzwi i wykonanie krat w oknach, naprawa licznika gazowego, konserwacja kotłowni, roboty remontowe – usuwanie zagrzybienia Nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla G-1, G-2, G-3, G-4. § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 54 9 236,54 zł § 4300 zakup usług pozostałych - § 4350 § 4410 § 4430 116 011,57 zł usługi kominiarskie, obsługa prawna, usługi telefoniczne, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, obsługa BHP, przegląd sprzętu p/poŜ, utylizacja odczynników chemicznych z pracowni chemicznych, szkolenia dla pracowników obsługi, dozór techniczny, odśnieŜanie dachów, zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki 7 318,74 zł 1 568,76 zł 6 705,00 zł ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów § 4440 § 6050 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 303 732,00 zł 45 750,00 zł wykonano siatkę zabezpieczającą budynek Gimnazjum Nr 3 Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół – plan 473 346 zł, wykonanie 472 517,25 zł Kwota 472 517,25 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 247,98 zł zakup odzieŜy ochronnej dla kierowców autobusów szkolnych § 4010 wynagrodzenia osobowe 84 541,85 zł wynagrodzenia dla kierowców autobusów szkolnych oraz dla opiekunów § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 7 647,22 zł 17 841,77 zł 2 202,58 zł 7 309,58 zł umowa zlecenie dla kierowcy autobusu szkolnego § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 28 173,14 zł w tym zakup: - paliwa do autobusu szkolnego, - oleju i płynów do chłodnicy, - środków czystościowych, - zakup części do remontu autobusu § 4270 zakup usług remontowych 3 121,05 zł remont autobusu szkolnego § 4280 § 4300 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych - § 4430 97,60 zł 315 250,48 zł dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, róŜne opłaty i składki 2 408,00 zł ubezpieczenie autobusu szkolnego § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 676,00 zł Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 1 040 233 zł, wykonanie 1 036 364,19 zł Kwota 1 036 364,19 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 867,35 zł zakup środków bhp dla pracowników Oświaty Miejskiej § 4010 wynagrodzenia osobowe 680 216,22 zł wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej § 4040 § 4110 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne 53 021,16 zł 120 733,41 zł 55 § 4120 § 4170 składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 17 964,54 zł 3 370,00 zł zatrudnienie inspektora BHP na umowę zlecenie § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 44 940,15 zł w tym zakup: - materiałów biurowych, - środków czystości, - paliwa do samochodu, - wyposaŜenia biurowego, - serwera, drukarki i monitora, § 4270 zakup usług remontowych 17 998,10 zł remont kserokopiarki § 4280 zakup usług zdrowotnych 190,00 zł badania profilaktyczne pracowników § 4300 zakup usług pozostałych - § 4350 § 4410 zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe - § 4430 70 029,39 zł opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za kursy i szkolenia pracowników, usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, 1 470,58 zł 5 447,29 zł delegacje pracowników na szkolenia i kursy ryczałty samochodowe róŜne opłaty i składki 2 666,00zł ubezpieczenie samochodu słuŜbowego § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 450,00 zł Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 4 200 zł, wykonanie 3 478,15 zł. Kwota 3 478,15 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów na nauczycieli mianowanych: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 173,41 zł § 4120 składki na fundusz pracy 21,56 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 920,00 zł wypłata wynagrodzenia mianowanego § 4210 członkom komisji egzaminacyjnych na nauczyciela zakup materiałów i wyposaŜenia 363,18 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 91 950 zł, wykonanie 91 231,96 zł Kwota 91 231,96 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 090,96 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za szkolenie rad pedagogicznych § 4300 zakup usług pozostałych - § 4410 79 837,82 zł refundacja studiów dla nauczycieli studjujących i podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia rad pedagogicznych, podróŜe słuŜbowe krajowe 8 303,18 zł zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje 56 Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 318 499 zł, wykonanie 288 045,86 zł. Kwota 288 045,86 zł została wydatkowana na: 5 697,40 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup sprzętu sportowego § 4300 zakup usług pozostałych 4 848,46 zł koszty szkolenia młodocianych § 4440 § 6050 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych 177 500,00 zł 100 000,00 zł wykonanie 10 projektów stref rekreacji dla dzieci i młodzieŜy DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan w tym dziale wynosi 633 659 zł, wykonanie 551 364,01 zł, co stanowi 87,01% planu i obejmuje: Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 558 229 zł, wykonanie 489 552,01 zł Kwota 489 552,01zł została wydatkowana na: § 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 27 000,00 zł - § 2800 14.000,00 zł 13.000,00 zł dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17 730,00 zł - § 2830 usługi terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie dofinansowanie porad prawnych prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mlądzu, 15.000,00 zł przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas „Akcji Lato 2006” 2.730,00 zł dotacje celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 187 566,00 zł w tym na: - przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas akcji zima 2006 24.144,00 zł - prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej 112.500,00 zł - realizację programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzaleŜnienia 20.000,00 zł - warsztaty socjoterapeutyczne 3.600,00 zł - przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas „Akcji Lato 2006” 27.322,00 zł § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe - 46 198,80 zł 3 146,95 zł 11 647,72 zł 1 678,83 zł 88 292,00 zł prowadzenie grupy wolontariatu w OPR prowadzenie Ambulatorium dla uzaleŜnionej młodzieŜy wykonywanie prac porządkowo- naprawczych w OPR prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku szkolnym prowadzenie zajęć wychowawczo- kompensacyjnych realizacja programu profilaktycznego podczas zajęć sportowych pełnienie dyŜurów terapeutycznych w Gimnazjum nr 1 i 3 wynagrodzenie członków MKRPA 57 12 600, 00 21 725, 00 1 650, 00 24 175, 00 8 240, 00 2 220, 00 3 900, 00 980, 00 12 802, 00 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 18 662,51 zł w tym zakup: - art. biurowych, - art. malarskich, - art. spoŜywczych, - środków czystościowych, - prenumerata publikacji, - koszulek, nagród - foteli biurowych, - kuchenki mikrofalowej, - niszczarki, - komputera do OPR, - urządzenia wielofunkcyjnego do OPR, - testów na obecność narkotyków, - materiałów malarskich do remontu pomieszczeń OPR, § 4260 § 4300 zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7 zakup usług pozostałych - § 4350 § 4410 § 4430 8 633,50 zł 62 713,64 zł opłaty związane z pobytem w ośrodku terapeutycznym, zlecenie na zorganizowanie przez OCK festynu, udział Gminy Otwock w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” monitoring udział Miasta Otwocka w Ogólnopolskim Finale Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów (ZRB „ELPA” , „Powrót z U” przeprowadzenie programu profilaktycznego w S. P. nr 12, rozmowy telefoniczne szkolenie reklama OPR w informatorze wydawnictwa „Efekty” , koszty zakwaterowania, koszty związane z pobytem wolontariuszy we Wrocławiu szkolenia z zakresu przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie udział w zlocie rodzin – panaceum, programy profilaktyczne podczas Akcji Zima 2006 (OCK, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Oświata Miejska), zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki 668,86 zł 430,24 zł 27,00 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Ogólnopolski Finał Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” we Wrocławiu § 4440 § 4610 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 337,44 zł 13 818,52 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 75 430 zł, wykonanie 61 812,00 zł Kwota 61 812 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych dla młodzieŜy uczęszczającej do szkół i gimnazjów na terenie Otwocka. 58 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan w tym dziale wynosi 11 570 383 zł, wykonanie 11 415 405,38 zł, co stanowi 98,66% planu i obejmuje: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 204 000 zł, wykonanie 183 681,38 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 219 000 zł, wykonanie 6 156 698,47 zł Kwota 6 156 698,47zł została wydatkowana na: § 3110 świadczenia społeczne 5 925 213,67 zł w tym wydatki na: - realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, - zasiłki opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne, § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4210 § 4300 § 4410 § 4430 § 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85213 70 000,00 zł 5 700,00 zł 96 040,70 zł 1 800,00 zł 1 000,00 zł 18 000,00 zł 36 802,90 zł 141,20 zł 200,00 zł 1 800,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– plan 70 700 zł, wykonanie 70 465,23 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 115 400 zł, wykonanie 2 099 512,27 zł Kwota 2 099 512,27 zł została wydatkowana na: 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone), które wydatkowano na świadczenia dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 740 589,75 zł 2. zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 402 223,04 zł Zasiłki okresowe naleŜą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2006 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 3% róŜnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny 25% róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyŜszych świadczeń wpływa dotacja celowa z budŜetu wojewody. 59 3. zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) 956 699,48 zł Kwotę wydatkowano na zasiłki celowe tj.: Ŝywność, opał, leki, obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe (poŜar, kradzieŜ), oraz zasiłki okresowe . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 702 000 zł, wykonanie 697 235,41 zł Kwota 697 235,41 zł została wydatkowana na: 1. wypłatę dodatków mieszkaniowych 696 279,77 zł 2. opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych 955,64 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 398 783 zł, wykonanie 1 381 656,74 zł Kwota 1 381 656,74 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 450,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 913 437,23 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 868,61 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 162 261,02 zł § 4120 składki na fundusz pracy 23 100,00 zł § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 593,40 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 364,67 zł - § 4210 § 4260 zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii - § 4270 § 4280 § 4300 41 735,33 zł 17 370,74 zł centralne ogrzewanie energia elektryczna woda zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników) zakup usług pozostałych - § 4410 § 4430 § 4440 konserwacja i utrzymanie sytemu komputerowego (nadzór nad oprogramowaniem oraz siecią) nadzór nad przesyłaniem sprawozdawczości oraz dokumentów do ZUS w formie elektronicznej, sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, sprawozdań dotyczących programu rządowego doŜywianie, rozliczenie doŜywiania w szkołach, placówkach Ośrodka, sporządzanie informacji na potrzeby Kierownika OPS-U) 5 935,74 zł 385,00 zł 97 974,13 zł czynsz prowizja bankowa opłaty porto przesyłki pocztowe wywóz nieczystości nadzór nad oprogramowaniem szkolenia opłaty za telefony wynajem samochodu ochrona OPS-u abonament radiowy podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85228 7 236,87 zł 744,00 zł 19 200,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 544 000 zł, wykonanie 515 083,20 zł Kwota 515 083,20 zł została wydatkowana na: 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 26 990,40 zł 60 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji drugich osób (zadania własne) 488 092,80 zł Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – plan 3 500 zł, wykonanie 2 000 zł i obejmuje dotacje na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, z przeznaczeniem na pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 313 000 zł, wykonanie 309 072,68 zł. Kwota 309 072,68 zł obejmuje: 1 wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz na dofinansowanie posiłków dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 307 008,68 zł § 3110 świadczenia społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla osób wydających posiłki w jadłodajniach - umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych § 4300 zakup usług pozostałych 2 269 175,04 zł 12 273,22 zł 11 500,00 zł 2 567,01 zł 8 530,00 zł 2 963,41 zł Świadczenia pienięŜne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie uŜytecznych (§ 3110) 2 064,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POLITYKI Plan w tym dziale wynosi 1 070 760 zł, wykonanie 1 070 591,63 zł, co stanowi 99,98% planu i obejmuje: Rozdział 85305 śłobek – plan 1 070 760 zł, wykonanie 1 070 591,63 zł Kwota 1 070 591,63 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia w tym zakup: - środków czystości - zabawek i ksiąŜeczek dla dzieci - artykułów biurowych - artykułów gospodarczych - artykułów hydraulicznych - ogrodu zabaw - artykułów do dekoracji - wyposaŜenia - odzieŜy i obuwia profilaktycznego - woda dla pracowników - pozostałe wydatki § 4220 § 4230 627 688,00 zł 43 894,00 zł 113 900,00 zł 15 700,00 zł 38 250,00 zł 6.484,24 zł 3.668,16 zł 3.018,54 zł 2.371,57 zł 542,20 zł 3.032,85 zł 670,86 zł 16.522,89 zł 1.633,41 zł 136,50 zł 168,78 zł zakup środków Ŝywnościowych zakup leków i materiałów medycznych 40 700,00 zł 1 000,00 zł 61 § 4260 zakup energii - § 4270 1.683,00 zł 11.822,42 zł 1.326,21 zł 65.000,00 zł 13 000,00 zł opłaty pocztowe i telekomunikacyjne opłaty RTV wywóz nieczystości opracowanie instrukcji p.poŜ. prowizje bankowe Urząd Dozoru Technicznego ochrona obiektu, imprezy dla dzieci transport odbitki szkolenia Spółdzielnia Pracy kominiarzy 3.150,76 zł 190,00 zł 1.836,12 zł 2.440,00 zł 135,00 zł 485,00 zł 116,51 zł 1.964,37 zł 160,00 zł 199,21 zł 1.089,00 zł 1.234,03 zł zakup usług dostępu do sieci Internet podróŜe słuŜbowe krajowe - § 4440 79 831,63 zł konserwacja dźwigu materiały do remontu naprawy wydatki niewygasające – wymiana stolarki okiennej w budynku śłobka zakup usług pozostałych - § 4350 § 4410 58.224,64 zł 11.705,71 zł 4.544,82 zł 1.524,83 zł zakup usług remontowych - § 4300 76 000,00 zł cieplnej elektrycznej wody gazu 250,00 zł 2 800,00zł ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych – transport art. spoŜywczych i gospodarczych 2.589,18 zł delegacje 210,82 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DZIAŁ 854 17 578,00 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan w tym dziale wynosi 1 680 276 zł, wykonanie 1 679 083,78 zł, co stanowi 99,93% planu i obejmuje: Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 294 990 zł, wykonanie 1 294 816,78 zł Kwota 1 294 816,78 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 951 314,38 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 590,89 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 185 745,16 zł § 4120 składki na fundusz pracy 23 953,35 zł § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 613,00 zł Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy – plan i wykonanie wynosi 91 350 zł i obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w ramach „Akcji Zima - Lato” dla : Otwockiego Centrum Kultury 12 000,00 zł Otwockiego Klubu Sportowego „Start” 17 900,00 zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gemini” 3 600,00 zł TKKF „Apollo” 23 300,00 zł 62 - ZHP Komenda Hufca Otwocka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Parafia M.B. Częstochowskiej Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus Parafii M.B. Królowej Polski Parafii św. Wincentego a’Paulo Stowarzyszenia „Nieśmy Radość” 8 000 zł 3 300,00 zł 1 500,00 zł 9 900,00 zł 2 250,00 zł 6 000,00 zł 3 600,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 290 056 zł, wykonanie 289 046 zł. Kwota 289 046 zł została wydatkowana na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, pomoc objęła stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŜszych. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 880 zł, wykonanie 3 871 zł i obejmuje refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku ze studiami. DZIAŁ 900 GOSPODARKA ŚRODOWISKA KOMUNALNA I OCHRONA Plan w tym dziale wynosi 15 174 813 zł, wykonanie 6 436 250,65 zł, co stanowi 42 41% planu i obejmuje: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10 986 230 zł, wykonanie 2 557 297,05 zł Kwota 2 557 297,05 zł została wydatkowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką ściekową: 1. modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Otwocka 2 174 060,67 zł § 6050 kwota 218 530,39 zł wydatki niekwalifikowane w tym : - wynagrodzenia 113 995,69 zł - konsultacje w zakresie PZP 23 000,00 zł - aktualizacja projektów przyłączy 29 951,00 zł - aktualizacja kosztorysów (Czerwony FIDIC) 17 214,20 zł - materiały reklamowe (niekwalifikowane) 17 123,24 zł - podróŜe słuŜbowe, szkolenia 7 721,56 zł - zestaw komputerowy 3 440,40 zł - pozostałe (materiały biurowe, usługi ksero itp.) 6 084,30 zł 6058 kwota 1 062 143,60 zł wydatki kwalifikowane finansowane z FS. (61% wydatków kwalifikowanych) w tym: - PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew 995 110,60 zł - (f-ry za roboty budowlane w ulicach: Jodłowej, Narutowicza, Olsztyńskiej, GiŜyckiej, Łukasińskiego i Poznańskiej, Mazurskiej) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa 31 653,00 zł - (f-ra wystawiona zgodnie z umową, po podpisaniu przez Zamawiającego kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWK na roboty budowlane)WASKO S.A. ul. Gen. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice 35 380,00 zł (Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla całego projektu) § 6059 kwota 893386,68 zł Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu (39% wydatków kwalifikowanych + podatek VAT od faktur kwalifikowanych + 100% wydatków niekwalifikowanych) w tym: 63 PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew 826 353,68 zł (f-ry za roboty budowlane w ulicach: Jodłowej, Narutowicza, Olsztyńskiej, GiŜyckiej, Łukasińskiego i Poznańskiej, Mazurskiej) BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa 31 653,00 zł - (f-ra wystawiona zgodnie z umową, po podpisaniu przez Zamawiającego kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWK na roboty budowlane) WASKO S.A. ul. Gen. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice 35 380,00 zł (Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla całego projektu Jednostka Realizująca Projekt informuje, Ŝe plan budŜetu sporządzony na rok 2006 dotyczący wdraŜania projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/013 pn. ,,System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” wynikał z analizy Wykazu Przetargów i uzaleŜniony był od postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie Wykonawcy oraz terminową realizację poszczególnych zadań (kontraktów). W dniu 01.08.2006 r. podpisano umowę z firmą Parster Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie ul. Mickiewicza 32, na zadanie dot. robót budowlanych dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna – kontrakt K1/SWiK. W dniu 21.07.2006 r. otwarto oferty na kontrakt K2/SWiSUW obejmujący projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacjami uzdatniania wody. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, ale w związku z protestem jednego z wykonawców, a następnie decyzją sądu arbitraŜowego, Zamawiający zobowiązany został do odrzucenia najniŜszej oferty i powtórzenia czynności badania i oceny pozostałych ofert. Wynikiem tych działań było odrzucenie najniŜszej oferty oraz uniewaŜnienie postępowania, gdyŜ cena kolejnej oferty znacznie przekraczała zakładany budŜet. TakŜe z powodu znacznych przekroczeń cen ofertowych Zamawiający podjął decyzję o uniewaŜnieniu przetargu na kontrakt K3/SK – na projektowanie i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Płatności dla InŜyniera Kontraktu – kontrakt K5/IK, dokonane są zgodnie z warunkami umowy, związane są z podpisaniem przez Zamawiającego kolejnych kontraktów na roboty budowlane. W związku z tym muszą być one przesunięte na rok 2007, do czasu podpisania umów z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku wznowionych postępowań przetargowych. PowyŜsza sytuacja spowodowała, iŜ środki zaplanowane w budŜecie Miasta Otwocka, zabezpieczone na realizację kontraktów K2/SWiSUW, K3/SK, K4/OŚ oraz K5-IK, nie zostały wydatkowane w roku 2006 poniewaŜ realizacja przedsięwzięcia przesunęła się na lata następne. - 2. budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr. 31) 383 236,38 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta – plan 1 985 362 zł, wykonanie 1 691 000,61 zł Kwota 1 691 000,61 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 8 101,15 zł - § 4270 zakup worków plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów zakup20 szt. koszty ulicznych wykonanie i montaŜ tablic z regulaminem parku miejskiego zakup usług remontowych 7 338,28 zł naprawa i malowanie ławek § 4300 zakup usług pozostałych 1 675 561,18 zł w tym: - usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach gminnych 620.535,80 zł - eksploatacja koszy ulicznych 235.615,52 zł - usuwanie rozlewisk z ulic gminnych 30.648,20 zł - utrzymanie porządku i czystości 333 504,93 zł zbieranie śmieci wzdłuŜ ciągów ulicznych, na skwerach i placach oraz w parku miejskim, czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, mycie wiat przystankowych, utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, zdejmowanie ogłoszeń, plakatów z drzew i słupów energetycznych czyszczenie azyli i przejść dla pieszych na rondach oraz przy ul. Powstańców Warszawy i Majowej r. Słowackiego 64 - wywóz śmieci zebranych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie-uŜytecznych usuwanie chwastów z chodników, opasek i brzegów jezdni, montaŜ nowych ławek na skwerze VII Pułku Łączności oraz przy ul. Andriollego wymiana piasku w piaskownicach w parku miejskim 4.906,12 zł czyszczenie jezdni, chodników, parkingów, bezpieczników i azyli po okresie zimowym 222.443,84 zł mechaniczne czyszczenie ulic o nawierzchni utwardzonej 84.613,25 zł wywóz odpadów wielkogabarytowych 16.243,81 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych z posesji w formie u źródła, tj. w workach 48.792,00 zł selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach Urzędu Miasta typu „dzwon” 7.103,28 zł podłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie w schronisku, eutanazje i utylizacje zwierząt 55.170,63 zł opieka nad odebranymi psami 15.983,80 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 290 000 zł, wykonanie 287 810,51 zł Kwota 287 810,51, zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 566,36 zł - § 4300 zakup 8 szt. Kwietników z tworzyw sztucznych oraz ich montaŜ na słupach energetycznych przy ul. Powstańców Warszawy 2 791,36 zł zakup 15 szt. Ławek miejskich z oparciem 8.052,00 zł zakup urządzeń zabawowych dla dzieci i ich montaŜ w parku miejskim 8.723,00 zł zakup usług pozostałych - - 268 244,15 zł pielęgnacja zielenili (posadzenie kwiatów i krzewów, oraz pielęgnacja kwietników, Ŝywopłotów i krzewów, wykonanie napisu na 90 lat Otwock z kwiatów) grabienie trawników pielęgnacja i wycinka drzew, frezowanie pni koszenie trawników podlewanie kwiatów, krzewów i małych drzew zabiegi zwalczania szrotówka i grzyba na kasztanowcach metodą iniekcji inwentaryzacja drzew, dokumentacja zdjęciowa, ekspertyzy 85.894,87 zł 84.037,47 zł 27.895,89 zł 46.832,43 zł 16.445,59 zł 3.893,40 zł 3.244,50 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 852 521 zł, wykonanie 1 839 920,76 zł Kwota 1 839 920,76 zł została wydatkowana na: 1 099 144,14 zł § 4260 zuŜycie energii elektrycznej § 4270 zakup usług remontowych 429 921,62 zł - § 6050 konserwacja oświetlenia ulicznego 339.343,91 zł wymiana opraw na sodowe oraz montaŜ opraw na istniejących słupach 45.991,10 zł naprawa lamp, skrzynek SON oraz linii energetycznych 44.586,61 zł wydatki na inwestycje - 310 855,00 zł budowa oświetlenia w ul. Andriolliego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) 146.460,00 zł budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta 64 660,00 zł modernizacja oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw lamp rtęciowych na lampy energooszczędne 99.735,00 zł Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 20.000 zł, wykonanie 19 967,30 zł i obejmuje wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów. 65 Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 40 700 zł, wykonanie 40 254,42 zł i obejmuje koszty zaopatrzenia w wodę fontann oraz koszty zuŜycia wody ze zdrojów ulicznych. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan w tym dziale wynosi 2 187 426 zł, wykonanie 2 175 297,86 zł, co stanowi 99,45% planu i obejmuje: Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 365 561 zł, wykonanie 358 873,80 zł Kwota 358 873,80 zł została wydatkowana na: § 2800 dotację celową z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000,00 zł dotacja dla Otwockiego Centrum Kultury § 2820 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 zł - § 2830 15.000,00 zł 20.000,00 zł dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 21 900,00 zł - § 4110 § 4120 § 4170 dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Blusowego dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury „Otwarte” dotacja dla Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 15.000,00 zł 6.900,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 85,95 zł 12,25 zł 11 239,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za: wykonanie plakatów, - organizację spotkania z Fr. Starowiejskim, - opracowanie albumu o Otwocku, - obsługa uroczystości jubileuszowej, - wynagrodzenie dla tłumacza języka niemieckiego podczas pobytu delegacji w Lennenstadt § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia - 115 888,02 zł zakup kwiatów i wieńców z okazji świąt państwowych i uroczystości miejskich nagrody rzeczowe wręczone laureatom konkursów i przeglądów zakup artykułów spoŜywczych i jednorazowych na spotkania okolicznościowe zakup pucharów i statuetek na nagrody w imprezach ogólnomiejskich wykonanie tablicy reklamowej wywołanie filmów zakup publikacji promujących miasto oraz przewodnika turystycznego wykonanie plakatów jubileuszowych na 90-lecie miasta zakup biletów do Zamku Królewskiego wykonanie kart pocztowych z okazji jubileuszu miasta wykonanie toreb papierowych z logo miasta wykonanie słupów kierunkowych wykonanie datownika pocztowego z okazji jubileuszu 90-lecia miasta wykonanie znaczków i proporczyków z logo miasta zakup artykułów na plener malarski oprawa prac plastycznych do wystawy jubileuszowej 66 2.757,80 zł 6.318,10 zł 783,40 zł 4.254,54 zł 1.561,60 zł 302,88 zł 23.306,20 zł 976,00 zł 3.115,02 zł 4.060,00 zł 1.342,00 zł 5.520,00 zł 976,00 zł 8.174,00 zł 11.146,53 zł 1.714,85 zł - § 4300 11.128,34 zł 497,76 7.640,00 zł 20.313,00 zł zakup usług pozostałych - § 4410 § 4420 § 4430 wykonanie znaczków „Złota sosenka” wraz z etiu wykonanie legitymacji do odznak „Złota sosenka” wykonanie kalendarzy ściennych wykonanie płaskorzeźb jubileuszowych 164 683,34 zł oświetlenie i nagłośnienie podczas uroczystości i imprez miejskich zakwaterowanie i wyŜywienie delegacji zagranicznych i gości koszty transportu do Lennestadt w ramach wymiany partnerskiej usługa cateringowa związana z uroczystościami miejskimi opłata parkingowa zakup biletów dla delegacji wujeŜdŜającej do Niemiec w ramach wymiany partnerskiej miast bliźniaczych tłumaczenie języka niemieckiego podczas wizyty gości z Lennenstadt wykonanie napisu na samochodzie woŜących gości z Lennenstadt remont tablic z planem miasta wykonanie wystawy jubileuszowej wykonanie koncertów jubileuszowych zakup usług z zakresu kultury w klubach osiedlowych OSM 3.440,00 zł 37.440,92 zł 37.867,00 zł 10.387,74 zł 13,50 zł 3.849,19 zł 1.735,00 zł 244,00 zł 15.006,00 z 2.099,99 zł 12.600,00 zł 40.000,00 zł podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki 504,00 zł 575,24 zł 1 986,00 zł ubezpieczenie grup wyjeŜdŜających do Lennenstad w ramach wymiany partnerskiej miast bliźniaczych Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – plan i wykonanie wynosi 837 500 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury przeznaczoną na działalność bieŜącą. Rozdział 92116 Biblioteki – plan i wykonanie wynosi 926 940 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieŜącą. Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 57 425 zł, wykonanie 51 984,06 zł Kwota 51 984,06 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania „Gazety Otwockiej”, a w szczególności na: § 4090 honoraria autorskie 8 345,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 791,30 zł kolportaŜ „Gazety Otwockiej” § 4210 § 4300 zakup materiałów i wyposaŜenia: zakup usług pozostałych 869,26 zł 38 978,50 zł opłata za druk „Gazety Otwockiej”, DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan w tym dziale wynosi 372 300 zł, wykonanie 372 300 zł co stanowi 100% planu i obejmuje: Rozdział 92605 § 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan i wykonanie wynosi 372 300 zł i obejmuje: dotację celową z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 284 800,00 zł - Otwocki Klub Sportowy „Start” Stowarzyszenie Sportowe „Meran” 280.800,00 zł 4.000,00 zł 67 § 2830 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 75 500,00 zł - § 4300 TKKF Ognisko „Apollo” 23.000,00 zł „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Koło Terenowe „Świder” 8.500,00 zł UKS „Gemini” 6.000,00 zł Klub Sportowy „Kryzys” 9.000,00 zł Automobilklub Polski 10.000,00 zł Klub Sportowy „Świder” 19.000,00 zł zakup usług pozostałych 12.000,00 zł w tym wydatki związane z: - organizacją maratonu rowerowego przez Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak” 6.000,00 zł - organizacja turnieju „Małe Euro” 6.000,00 zł Stan zobowiązań gminy na 31.12.2006 roku z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów wynosi 14 606 228,94 zł. Obejmują one: 1 modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW) 2 835 000,00 zł 2 modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – komory nitryfikacji i denitryfikacji 1 650 000,00 zł 3 modernizację oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW) 1 700 000,00 zł 4 budowę wodociągu w ul. Borowej, Cisowej i Jałowcowej 26 290,00 zł 5 rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody 2 384 997,05 zł 6 budowę kanału ściekowego, Łąkowa - Józefów ciąg dalszy w ul. Wąskiej, bez nazwy, Jasnej i Turystycznej 192 600,00 zł 143 800,00 zł 7 zakup samochodu średniego dla OSP Wólka Mlądzka 8 kredyt na budowę przedszkola 2 800 000,00 zł 973 541,89 zł 9 kredyt na termoizolację szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 10 kredyt na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta 1 900 000,00 zł W 2006 roku zostały umorzone dwie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: 1. wodociąg w ul. Wspanialej 42 498,00 zł 2. kolektor w ul. Zielnej 55 584,20 zł Ponadto zobowiązania miasta z tytułu kredytu zmniejszyła premia termomodernizacyjna w wysokości 165 035,97 złotych przeznaczona na termoizolację Gimnazjum Nr 3. Na dzień 31.12.2006 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 461 312,28 złotych. Są to zobowiązania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 68 Załącznik Nr 4 WYKAZ przekazanych dotacji na realizację zadań w 2006 roku dział Rozdział Nazwa podmiotu kwota 1 2 3 4 600 60004 Miasto Stołeczne Warszawa 60014 Starostwo Powiatowe 130 000,00 630 60016 63003 Gmina Karczew PTTK Odział Otwock 50 000,00 20 000,00 700 70001 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 754 801 851 854 75404 73 206,65 153 791,54 Policja Powiatowa w Otwocku 80101 Społeczna Szkoła Podstawowa 96 80103 Społeczne Szkoła Podstawowa Nr 96 – klasy O Przedszkole „ElŜbietanek” 80104 Gmina Warszawa 30 000,00 290 000,00 28 134,00 6 620,00 75 169,13 cel dotacji 5 dotacja na zadania bieŜące - eksploatacja linii autobusowej 702 oraz naprawa infrastruktury przystankowej dofinansowanie budowy świateł na skrzyŜowaniu ulic Filipowicza i Poniatowskiego dofinansowanie przebudowa ul. Ks. Bpa Miziołka realizacja zadań w zakresie turystyki dotacja na remont budynków wspólnot mieszkaniowych oraz fundusz remontowy dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły podstawowej dofinansowanie przedszkola działalności niepublicznego dofinansowanie pobytu mieszkańca Otwocka w Przedszkolu w Warszawie Przedszkole „Anielinek” Przedszkole Niepubliczne Sióstr ElŜbietanek Przedszkole „Małych Odkrywców” 251 493,00 80110 Społeczne Gimnazjum im. Św. Rodziny 130 000,00 85154 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 27 000,00 Otwockie Centrum Kultury 17 730,00 ZHP Komenda Hufca Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej Parafia Rzymsko - Katolicka M.B. Królowej Polski Parafia Rzymsko - Katolicka św. Teresy od Dzieciątka Jezus Parafia Rzymsko – Katolicka św. Wincentego a’Paulo Parafia Rzymsko – Katolicka M.B. Częstochowskiej Otwocki Klub Sportowy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Nieśmy Radość” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Chrześcijańska Fundacja „Radość” Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "Panaceum" Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych "Powrót do U" 1 008,00 70 340,00 dofinansowanie działalności niepublicznego gimnazjum dofinansowanie porad prawnych oraz usługi terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie realizacja zadań profilaktycznych oraz prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeprowadzenie programu profilaktycznego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 16 740,00 prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych 85412 172 229,00 dofinansowanie przedszkoli działalności niepublicznych 53 516,00 22 676,00 4 024,00 1 456,00 prowadzenie programu profilaktycznego 12 204,00 1 638,00 18 880,00 15 000,00 20 000,00 3 600,00 Otwockie Centrum Kultury 12 000,00 Otwocki Klub Sportowy „Start” 7 400,00 Otwocki Klub Sportowy „Start” Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus TKKF „Apollo” Uczniowski Klub Sportowy „Gemini” Parafia św. Wincentego a’Paulo Parafia Matki BoŜej Królowej Polski Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Stowarzyszenie „Nieśmy Radość” ZHP Komenda Hufca Otwock Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 500,00 9 900,00 23 300,00 3 600,00 6 000,00 2 250,00 1 500,00 3 600,00 8 000,00 3 300,00 69 prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej realizacja programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzaleŜnienia przeprowadzenie w ramach Studium Profilaktyki UzaleŜnień wykładów z zajęć warsztatowych w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w ramach "Akcji Zima - Lato" organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy 1 2 921 92105 926 92113 92116 92605 3 4 Otwockie Centrum Kultury Polskie Stowarzyszenie "Bluesowe" Stowarzyszenie Promocji Kultury „Otwarte” Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna OKS "START" 7 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 6 900,00 837 500,00 926 940,00 280 800,00 Stowarzyszenie Sportowe „Meran” 4 000,00 Automobilklub Polski Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. "Dziadka" Klub Sportowy "Kryzys" Uczniowski Klub Sportowy GEMINI TKKF "Apollo" Klub Sportowy "Świder" 5 dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz na prowadzenie zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy dofinansowanie działalności bieŜącej dofinansowanie działalności bieŜącej realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych 10 000,00 8 500,00 9 000,00 6 000,00 23 000,00 19 000,00 OGÓŁEM 3 976 445,32 70 realizacja zadań z zakresu krzewieni kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych Załącznik Nr 5 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE Urząd Miasta Otwocka w Warszawie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. Numer identyfikacyjny REGON 013268770 Nazwa województwa 1) 2) Nazwa gminy / związku IZBA OBRACHUNKOWA jednostki samorządu terytorialnego 05 - 400 OTWOCK otwocki 1 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Symbole mazowieckie 1) 2) 1) 2) REGIONALNA O NADWYZCE/DEFICYCIE1) ul. Armii Krajowej 5 Nazwa powiatu / związku Adresat: OTWOCK 4 woj. powiat gmina typ gm. 14 17 02 1 Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 1 2 związek jst typ zw. Wykonanie 3 A. DOCHODY 83 126 436,00 80 003 452,42 B. WYDATKI (B1+B2) 82 493 325,00 72 058 836,27 B1. Wydatki bieŜące 65 581 700,00 63 871 155,11 B2. Wydatki majątkowe 16 911 625,00 8 187 681,16 633 111,00 7 944 616,15 D. FINANSOWANIE (D1-D2) - 633 111,00 6 166 806,83 D1. Przychody ogółem 2 693 303,00 9 441 360,63 C. NADWYśKA/DEFICYT (A-B) D11. Kredyty i poŜyczki 2 693 303,00 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UW, w tym: D1111. poŜyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budŜetu państwa D12. Spłaty poŜyczek udzielonych D13. NadwyŜki z lat ubiegłych D131. Środki na pokrycie deficytu D14. Papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D16. Prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 D17. Inne źródła D171. Środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 6 748 058,22 0,00 3 326 414,00 3 274 553,80 3 326 414,00 3 274 553,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D2. Rozchody ogółem D21. Spłaty kredytów i poŜyczek D221 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D2111. poŜyczek na preferowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budŜetu państwa D22. PoŜyczki (udzielone) D23. Lokaty w bankach D24. Wykup papierów wartościowych D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D25. Wykup obligacji samorządowych D21. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D26. Inne cele 1) 2 693 302,41 niepotrzebne skreślić 71 Załącznik Nr 6 SPRAWOZDANIE z wykonania zadań inwestycyjnych w 2006r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Nakłady Wydatki 1 2 3 4 5 500 HANDEL 50095 Pozostała działalność 1. inwestycje na targowisku miejskim - rozebranie nawierzchni z betonu i ułoŜenie nowej nawierzchni z płyt betonowych na targowisku przy ul. Batorego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe budowa świateł na skrzyŜowaniu ulic Filipowicza i Poniatowskiego 60016 Drogi publiczne gminne 1. projekt i wykonanie odcinków ulic Sasanki i Stokrotki z płyt Ŝelbetonowych, 2. projekt i wykonanie parkingu przy ul. HoŜej 3. projekt i wykonanie parkingu przy ul. Laskowej oraz ciągu pieszego do Przedszkola Nr 20 4. dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Sosnowej 5. aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ronda Filipowicza-MatejkiAndriollego 6. wykup terenów pod drogi - działka nr 35/4 w obr. 52 , - działka nr 61/4 w obr. 201, - działka nr 32/1 w obr. 239, - działka nr 10/1 w obr. 31 - działka nr 66/6, 66/7,63/6 w obr.95, - działka nr 38/5 w obr. 31, - działka nr 15/1 w obr.160, - działka nr 33 w obr. 238, - działka nr 130 w obr. 10, - działka nr 32 w obr. 238, - działka nr 14/14 w obr. 19 7. przebudowa ul. Ks. Bpa Miziołka 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego 70095 Pozostała działalność 1. budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta - ogłoszono przetarg na projekt i budowę – termin otwarcia ofert 03.06.2005r. - w wyniku przetargu wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „GWARANT” Eugeniusz Zieliński i podpisano umowę nr WPPI 5/2005 z dnia 02.08.2005r. - w dniu 27.12.2006r. został sporządzony protokół ostatecznego odbioru - Decyzją Nr 8/07 PINB udzielił pozwolenia na uŜytkowanie budynków 2. zakup 9-cio lokalowego budynku wybudowanego przez TBM DOM 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin 1. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta - zakup kserokopiarki cyfrowej, - zakup plotera - zakup 5 komputerów 75095 Pozostała działalność 1. elektroniczny system obiegu dokumentów 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75416 StraŜ Miejska 1. zakup nowego samochodu marki Renault Kango 72 17 631,57 17 631,57 17 631,57 17 631,57 17 631,57 17 631,57 802 052,86 130 000,00 802 052,86 130 000,00 130 000,00 130 000,00 672 052,86 672 052,86 212 890,00 212 890,00 42 090,00 85 868,00 42 090,00 85 868,00 18 300,00 24 902,64 18 300,00 24 902,64 238 002,22 238 002,22 50 000,00 50 000,00 2 628 321,34 51 469,24 3 027 423,84 51 469,24 51 469,24 51 469,24 2 576 852,10 2 975 954,60 1 642 952,10 2 042 054,60 w tym: kredyt 1 900 000 zł, środki własne 142 054,60 zł 933 900,00 933 900,00 249 912,12 84 391,06 249 912,12 84 391,06 84 391,06 84 391,06 165 521,06 165 521,06 165 521,06 165 521,06 71 092,00 71 092,00 71 092,00 71 092,00 71 092,00 71 092,00 1 801 2 3 4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 1 193 416,72 9 000,00 1. zakup zmywarki dla SP Nr 1 80104 Przedszkola 1. 2. 8110 budowa przedszkola przy ul. Jodłowej - w dniu 17.02.2006r. podpisano umowę o wykonanie nadzoru autorskiego z architektem Pawłem Rosłańcem - w dniu 24.04.2006r. podpisano umowę nr WPPI/4/2006 z PB BUDEX – Andrzej Budyta na wykonanie prac dodatkowych w budowanym przedszkolu na sumę 51.226,37 zł – prace zakończono, protokół z ostatecznego odbioru robót z dnia 31.05.2006r. - w dniu 24.05.2006r. podpisano umowę nr WPPI/5/2006 z PB BUDEX – Andrzej Budyta na wykonanie prac dodatkowych w budowanym przedszkolu na sumę 40.000 zł – ze względu na panujące warunki atmosferyczne (susza) przewidywany czas zagospodarowania terenu zielenią to wrzesień 2006, - inwestycja budowa przedszkola na podstawie umowy nr I/14/2004 oraz aneksu nr 1 z dnia 06.03.2006. została zakończona 30.06.2006r. - w dniu 02.10.2006r. podpisano umowę Nr WPPI 7/2007 na wykonanie odwodnienia wód opadowych z dachu na terenie przedszkola na sumę 8.784,00 zł - Decyzją Nr 220/02 z dnia 06.09.2006r. PINB udzielił pozwolenia na uŜytkowanie budynku zakup kserokopiarki dla P Nr 3, zakup obieraczki dla P Nr 15, Zakup zmywarki dla P Nr 10 Gimnazja 1. wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr 3 od strony boiska szkolnego 80195 Pozostała działalność 1. 900 budowa stref rekreacji GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. 2. budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr.31) - ogłoszono przetarg na wykonanie wodociągu i kanalizacji w ulicach Generalskiej i Projektowanej oraz wybrano wykonawcę MABAU POLSKA Sp. z o.o. i podpisano umowę nr 8/A/2006 z dnia 05.06.2006r. na sumę 383.176,38 zł - inwestycja została przekazana do uŜytkowania 10.11.2006r. modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Otwocka - zamieszczenie materiału reklamowego w gazecie „Rzeczpospolita” oraz ogłoszenia o przetargu nr 2004/PL/16/PE/013-K2/SWiSUW, - aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla projektów budowlano – wykonawczych stanowiących podstawę kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/013K1/SWiK(czerwony FIDIC) - koszt materiałów biurowych i spoŜywczych na potrzeby JRP, opinii SANEPIDU oraz kserokopii map dla InŜyniera Kontraktu - koszty podróŜy słuŜbowych i szkoleń pracowników JRP - zrealizowano umowę z formą WASKO za wykonanie oceny oddziaływania na środowisko całego projektu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. 2. 3. budowa oświetlenia ul. Andriolliego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) - podpisano umowę nr WPPI 438/13/2006 z dnia 27.06.2006 na sumę 61.000 zł - inwestycję zakończono 24.07.2006r. budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta - podpisano umowę nr WPPI 4038/12/2006 z dnia 27.06.2006 na sumę 146.400 zł - inwestycję zakończono 26.10.2006r. modernizacja oświetlenia ulicznego: - podpisano umowę nr WPPI/14/2006 z dnia 17.08.2006r. na sumę 99.735 zł - wymieniono 109 szt. Opraw rtęciowych na oprawy sodowe OGÓŁEM 73 5 1 151 416,72 9 000,00 9 000,00 9 000,00 1 036 666,72 996 666,72 1 019 030,40 979 030,40 w tym: kredyt 793 302,41 zł środki własne 185 727,99 zł 17 636,32 17 636,32 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2 868 152,05 2 557 297,05 2 868 152,05 2 557 297,05 383 236,38 383 236,38 2 174 060,67 2 174 060,67 310 855,00 310 855,00 146 460,00 146 460,00 64 660,00 64 660,00 99 735,00 99 735,00 7 830 578,66 8 187 681,16 Załącznik Nr 7 SPRAWOZDANIE Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2006r. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-30 półroczne / roczne 1) Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych REGIONALNA za okres od początku roku IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie do dnia 31.12.2006r. Nazwa województwa 1) 2) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) 2) otwocki Nazwa gminy / związku 1) 2) OTWOCK Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego Symbole woj. powiat Klasyfikacja budŜetowa gmina typ gm. związek jst typ zw. 4 5 6 1 2 3 14 17 2 Adresat: zakładu budŜetowego część 3) 7 8 100 dział rozdział 9 10 900 90001 A. Kod pozycji Przychody Paragraf plan wykonanie 13 14 11 12 G 0830 15 986 058,00 16 135 361,69 G 0920 20 000,00 48 833,53 G 0970 250 000,00 1 729 295,22 I 110 (pokrycie amortyzacji) 0,00 3 121 234,92 K 100 (inne zwiększenia) 0,00 0,00 H RAZEM 93721 16 256 058,00 21 034 725,36 739 200,00 739 200,00 16 995 258,00 21 773 925,36 K L 110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) 190 Ogółem (H+K110) 1) niewłaściwe skreślić dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 3) dotyczy państwowych zakładów budŜetowych 2) 74 B. Koszty i inne obciąŜenia Kod pozycji Paragraf 11 12 M 3020 27 000,00 22 459,59 M 4010 4 640 070,00 4 640 069,00 M 4040 359 700,00 359 700,00 M 4110 857 400,00 857 400,00 M 4120 120 950,00 117 991,97 M 4140 41 600,00 40 229,00 M 4210 1 161 500,00 1 158 243,64 M 4260 1 133 900,00 1 102 025,59 M 4270 516 000,00 497 170,17 M 4300 1 064 220,00 1 064 162,06 M 4410 50 000,00 49 898,62 M 4430 524 000,00 518 694,70 M 4440 106 230,00 105 211,88 M 4480 1 388 850,00 1 388 772,96 M 4520 3 538 538,00 3 538 538,00 M 4530 100,00 0,00 M 4600 1 000,00 500,00 M 4610 5 000,00 2 426,00 M 6080 620 000,00 0,00 J 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) 0,00 620 000,00 I 100 (odpis amortyzacji) 0,00 3 121 234,92 P 100 (inne zmniejszenia) 0,00 1 628 994,30 16 156 058,00 20 833 722,40 100 000,00 156 581,00 0,00 44 421,96 739 200,00 739 200,00 16 995 258,00 21 773 925,36 N P P P S RAZEM plan wykonanie 13 14 173581 110 (podatek dochodowy od osób prawnych) 120 (wpłata do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych) 130 ( stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego) 190 Ogółem (N+P110+p120+P130) 75 C. Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego 11 12 13 14 15 W 010 Środki pienięŜne (w tym środki w kasie) 1 750 617,73 568 888,92 W 020 NaleŜności netto1 1 937 793,86 2 016 357,08 W 021 Kwota odpisu aktualizującego naleŜności 335 823,23 482 769,07 W 022 Kwota odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie 91 725,27 79 548,58 W 030 Pozostałe środki obrotowe 302 596,19 433 489,06 W 040 3 251 807,78 2 279 535,06 347 236,00 620 000,00 Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych W dotacji 0,00 0,00 środków z innych źródeł 0,00 0,00 739 200,00 739 200,00 224,53 311,89 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 40) 070 Dane uzupełniające dot. naleŜności i zobowiązań W 080 NaleŜności od pracowników W 081 NaleŜności z tytułu sprzedaŜy dóbr i usług 1 594 171,12 2 201 558,65 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 414 330,62 463 548,09 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 355 201,00 338 580,78 W 092 286 951,95 270 007,79 W tym z tytułu: 1 składek na FUS W 093 W 094 składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 23 362,65 24 100,74 1 543 532,74 333 142,99 / kwota naleŜności pomniejszona o odpis aktualizacyjny naleŜności oraz odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budŜetowego Kod pozycji 11 12 100 Wydatki inwestycyjne U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: U 201 - środki z lat ubiegłych U 202 - dotacje celowe U 203 - środki własne U 204 - inne środki U 300 U 301 U 302 1) 303 Plan Wyszczególnienie U U 2. Symbol 13 Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 14 15 976 236,00 347 236,00 0,00 0,00 347 236,00 347 236,00 0,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania dotyczące inwestycji: 0,00 0,00 - na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 - na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania wobec budŜetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje Informacja o rozliczeniu kasowym z budŜetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budŜetowego1) Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budŜetowy 11 12 13 14 Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 123 988,00 Z 101 Wpłata nadwyŜki środków obrotowych 293 661,00 0,00 Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 0,00 0,00 - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym 76 Za okres sprawozdawczy 15 PRZYCHODY § 0830 SPRZEDAś USŁUG PODSTAWOWYCH 701 702 705 4 521 768,54 8 026 700,83 3 586 892,32 16 135 361,69 750 48 833,53 703 704 152 144,18 15 472,52 1,75 24 576,32 1 537 100,45 1 729 295,22 dział woda dział gospodarka ściekowa dział stacja zlewna § 0920 odsetki od środków obrotowych oraz naleŜności przeterminowanych § 0970 760 760 pozostałe usługi na zewnątrz pozostałe usługi – odbiory techniczne zaokrąglenia VAT z „4” pozostałe usługi – sprzedaŜ pozostała rozwiązanie rezerwy W 100 (inne zwiększenia) 400 3 121 234,92 amortyzacja środków trwałych za 2006 r. 21 034 725,36 zł RAZEM PRZYCHODY stan środków obrotowych netto na początek 2006 77 739 200 zł KOSZTY I INNE OBCIĄśENIA § 302-461 Koszty rodzajowe wg „4” ogółem: 15 463 493,18 zł (opisówka w załączeniu) 100 (inne zmniejszenia) 760 3 222,90 760 760 842 861 760 761 333,10 8 974,40 620 000,00 500,00 1 615 963,90 3 121 234,92 5 370 229,22 uprawdopodobnione spisane naleŜności nieściągalnością wodomierze zaewidencjonowane w magazynie zakup kalendarzy umorzona rezerwa na realizację inwestycji odszkodowania za szkody umorzenie rezerw naliczenie na pokrycie amortyzacji RAZEM ROZCHODY 20 833 722,40 zł 1. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2006 156 581,00 zł 2. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 739 200,00 zł 3. NadwyŜka środków za 2006 rok 44 421,96 zł 78 C. - Środki pienięŜne 101 131 1 687,58 567 201,34 568 888,92 środki w kasie środki bieŜące w banku - NaleŜności brutto 201 202 203 208 221 225 240 20 619,68 2 180 938,97 3 914,80 79 548,58 54 718,69 238 622,12 311,89 2 578 674,73 naleŜności z usług pozostałych naleŜności z usług podstawowych przedpłaty rezerwy na odsetki vat naliczony naleŜności od budŜetu z tyt. Vat naleŜności od pracowników - Pozostałe środki obrotowe 012 305 310 20 075,30 170,08 413 243,68 433 489,06 - Zobowiązania i inne rozliczenia brutto 201 522,86 202 2 700,45 203 333 142,99 222 84 407,82 225 390 323,10 wyposaŜenie w magazynie opakowania zwrotne materiały w magazynie nadpłata z usług pozostałych nadpłata z usług podstawowych zobowiązania z tyt. zakupów i usług Vat naleŜny zobowiązania budŜetowe - 240 229 231 290-1 290-2 841 46 308,97 338 580,78 463 548,09 482 769,07 79 548,58 620 000,00 podatek od osób fizycznych PFRON NadwyŜka Ochrona Środowiska Podatek od os. prawnych 62 746,14 4 193,00 44 421,96 246 369,00 32 593,00 Rozliczenia z pracownikami wg potrąceń z płac składki ZUS rozliczenie wynagrodzeń aktualizacja naleŜności głównych aktualizacja odsetek od naleŜności głównych zobowiązania inwestycyjne przeniesionych do realizacji na 2007 r. 2 841 852,71 79 KOSZTY RODZAJOWE WG „4”OGÓŁEM § 3020 22 459,59 /plan 27 000/ są to wydatki na napoje chłodzące w okresie lata, oraz posiłki profilaktyczne w okresie zimy dla pracowników fizycznych § 4010 4 640 069,00 /plan 4 640 070/ wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem w zakładzie. Z powyŜszej kwoty w 2006 r. zostały wypłacone gratyfikacje jubileuszowe oraz odprawy emerytalno rentowe w kwocie 281 464,48 § 4040 359 700,00 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” /plan 359 700/ § 4110 857 400,00 /plan obowiązujące składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń. 857 400/ § 4120 117 991,97 obowiązujące naliczenia od płac na Fundusz Pracy 120 950/ § 4140 40 229,00 /plan obowiązujące składki na PERON naliczane od przeciętnego zatrudnienia. § 4210 1 158 243,64 zakupy materiałów o znacznych wartościach to są: - /plan /plan 41 600/ 1 161 500/ paliwo i oleje 289 549,23 środki chemiczne 300 792,41 materiały elektryczne na wymianę 80 389,62 zakup nowych wodomierzy 48 393,38 części samochodowe do wym. we wł. zakresie 34 324,57 części wymienne do urządzeń na Oczyszczalni 42 788,43 materiały remontowe i eksploatacyjne 153 940,76 wyposaŜenie o niŜszej wartości oraz wymiana zuŜytego nie nadającego się do remontu 100 736,24 pomoce naukowe 12 486,10 materiały na produkcji wody 60 661,90 odzieŜ robocza 12 868,62 materiały biurowe i inne 21 312,38 § 4260 - 1 102 025,59 energia elektryczna energia cieplna /plan 1 035 887,41 66 138,18 1 133 900/ § 4270 - 497 170,17 /plan remonty i konserwacja sprzętu łączności i monitoring 14 402,34 naprawa pomp wodnych głębinowych 15 206,83 remont i konserwacja środków transportu 86 410,29 remont i konserwacja urządzeń dźwigowych 11 861,71 remont pomp, elektroniki do sondy, falownika i przetwornicy 23 177,83 516 000/ 80 § 4300 § 4410 § 4430 - konserwacja aparatów tlenowych, czyszczenie i regulacja palników 8 777,17 remont urządzeń biurowych 20 519,22 remont i naprawa urządzeń na oczyszczalni 32 366,78 naprawa i legalizacja wodomierzy 10 597,61 remont nawierzchni dróg na terenie zakładu 147 640,39 sukcesyjne czyszczenie sieci 126 210,00 1 064 162,06 /plan usługi transportowe obce 21 923,06 usługi pocztowe i telefoniczne 74 359,76 wywóz śmieci, skratek oraz odwadnianie osadów 188 620,24 usługi szkoleniowe załogi 43 284,52 usługi z tytułu okresowych badań pracowników 7 580,48 opłaty radio, telewizja, ogłoszenia, przeglądy samochodów, tablice i inne 69 786,02 koszty i prowizje bankowe 33 441,98 opłaty za dozór obiektów, monitoring + konserwacje 119 828,61 obsługa prawna, badanie spraw. finanse. rocznego 35 619,39 usługi informacyjne, nadzór autorski nad programem Techno-Progress 15 323,28 serwis ubrań roboczych z praniem 30 565,72 21 511,21 oznaczanie zawartości metali cięŜkich w ściekach zagospodarowanie stoików 2 zbironików wody czystej 49 187,16 usługi serwisowe 85 090,79 bezosobowy fund. płac 57 100,11 pozostałe drobne usługi 50 609,89 legalizacja wodomierzy 6 841,84 leasing (zakup 5 samochodów) 106 585,56 wykonanie instalacji elektrycznej budynku garaŜowego 34 903,00 wykonanie ram aeratorów na oczyszczalni 11 999,44 1 064 220/ 49 898,62 /plan ryczałty za uŜywanie prywatnych samochodów osobowych do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych 31 526,32 podróŜe słuŜbowe na obszarze kraju 18 372,30 50 000/ 518 694,70 ubezpieczenia róŜne rzeczowe opłaty do Ochrony Środowiska /plan 172 450,17 346 244,53 524 000/ § 4440 105 211,88 odpisy na ZFŚS wg ustawy i ilości zatrudnienia /plan 106 230/ § 4460 156 581,00 podatek dochodowy od osób prawnych /plan 100 000/ § 4480 1 388 772,96 /plan w 2006r został zapłacony do: podatek od nieruchomości - Urzędu Miasta Otwock 1 220 326,56 81 1 388 850/ - Gminy Karczew 168 446,40 § 4520 3 538 538,00 Naliczona kwota amortyzacji do Funduszu Spójności § 4530 0 /plan 100/ jest to nierozliczony podatek VAT w poszczególnych miesiącach 2006r – zgodnie z ustawą o podatku VAT § 4600 500,00 /plan 1 000/ kary i odszkodowania, to głównie opłaty do sanepidu z tyt. poboru próbek wody na róŜnych ujęciach. § 4610 2 426,00 /plan 5 000/ koszty postępowania sądowego i komorniczego w celu wyegzekwowania naszych naleŜności. § 6080 620 000,00 środki własne zarezerwowane na inwestycje 82 /plan /plan 3 538 538/ 620 000/ Załącznik Nr 8 SPRAWOZDANIE Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku z realizacji budŜetu za I półrocze 2006r. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-30 półroczne / roczne 1) Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) 2) otwocki Nazwa gminy / związku 1) 2) OTWOCK Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego Symbole powiat Klasyfikacja budŜetowa gmina typ gm. związek jst typ zw. 4 5 6 1 2 3 14 17 02 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie za okres od początku roku do dnia 31.12.2006r. Nazwa województwa 1) 2) woj. Adresat: zakładu budŜetowego część 3) 7 8 100 dział rozdział 9 10 700 70001 A. Kod pozycji Przychody Paragraf plan wykonanie 11 12 G 0830 13 7 678 500,00 14 7 634 218,17 G 0920 42 050,00 63 727,00 G 0970 137 000,00 139 444,09 G 2650 294 881,00 153 791,54 I 110 (pokrycie amortyzacji) 0,00 249 278,39 K 100 (inne zwiększenia) 0,00 0,00 H RAZEM 76 171 8 152 431,00 8 240 459,19 K 110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) 227 826,00 227 826,29 L 190 Ogółem (H+K110) 8 380 257,00 8 468 285,48 1) niewłaściwe skreślić dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 3) dotyczy państwowych zakładów budŜetowych 2) 83 B. Koszty i inne obciąŜenia Kod pozycji Paragraf 11 12 M 3020 1 650,00 1 270,98 M 4010 1 078 020,00 992 143,79 M 4040 86 210,00 73 667,63 M 4110 211 910,00 187 714,84 M 4120 29 030,00 27 849,22 M 4210 50 200,00 47 519,57 M 4240 520,00 0,00 M 4260 4 264 000,00 4 263 260,20 M 4270 618 352,00 440 346,47 M 4280 600,00 575,00 M 4300 1 467 900,00 1 215 733,53 M 4410 14 000,00 13 924,02 M 4430 176 250,00 175 187,32 M 4440 23 420,00 23 415,43 M 4480 24 000,00 19 768,16 M 4530 100,00 0,00 < 4580 23 400,00 15 298,85 M 4610 6 500,00 5 744,84 M 6080 70 000,00 7 218 98 J 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) 0,00 0,00 I 100 (odpis amortyzacji) 0,00 249 278,39 P 100 (inne zmniejszenia) 0,00 475 032,03 N RAZEM 153221 8 146 062,00 8 234 949,25 P 110 (podatek dochodowy od osób prawnych) 0,00 0,00 P 120 (wpłata do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych) 0,00 0,00 P 130 (stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego) 234 195,00 233 336,23 S 190 Ogółem (N+P110+p120+P130) 8 380 257,00 8 468 285,48 plan wykonanie 13 84 14 C. Kod pozycji Symbol 11 12 W 010 Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego 13 14 15 Środki pienięŜne (w tym środki w kasie) 1 9 030,20 10 562,16 W 020 NaleŜności netto/ 2 005 437,76 1 937 686,96 W 021 Kwota odpisu aktualizującego naleŜności 1 886 340,08 2 225 349,95 W 022 Kwota odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie 1 727 762,60 1 950 674,87 W 030 Pozostałe środki obrotowe 0,00 0,00 W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia 1 786 641,67 1 714 912,89 w tym: W 041 wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych 0,00 66 274,01 042 dotacji 0,00 0,00 043 środków z innych źródeł 0,00 0,00 227 826,29 233 336,23 0,00 0,00 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) 070 Dane uzupełniające dot. naleŜności i zobowiązań W 080 NaleŜności od pracowników W 081 NaleŜności z tytułu sprzedaŜy dóbr i usług 3 836 562,37 1 927 306,45 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 72 883,44 73 667,63 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 82 671,65 76 755,30 W 092 66 110,45 59 655,44 W 093 W 094 W tym z tytułu: składek na FUS składek na Fundusz Pracy Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 5 594,77 5 603,30 1 414 267,06 1 319 375,67 */ kwota naleŜności pomniejszona o odpis aktualizacyjny naleŜności oraz odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 3. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budŜetowego Kod pozycji 4. Symbol Wyszczególnienie 11 12 U 100 Wydatki inwestycyjne 13 U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: U 201 U 202 U 203 - środki własne U 204 - inne środki U 300 U 301 U 302 U 303 Plan Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 14 15 70 000,00 7 218,98 0,00 0,00 - środki z lat ubiegłych 0,00 0,00 - dotacje celowe 0,00 0,00 70 000,00 7 218,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania dotyczące inwestycji: - na początek okresu sprawozdawczego - na koniec okresu sprawozdawczego Zobowiązania wobec budŜetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje Informacja o rozliczeniu kasowym z budŜetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budŜetowego1) Kod pozycji Symbol 11 12 Z 100 Z Z 1) Wyszczególnienie Za poprzedni rok budŜetowy 13 14 Za okres sprawozdawczy 15 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 101 Wpłata nadwyŜki środków obrotowych 0,00 0,00 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 0,00 0,00 - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym 85 Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na utrzymaniu zasobów mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, zaliczek na koszty utrzymania lokali własnościowych, uzyskanych odsetek, pozostałych wpływów oraz dotacji ( udział Gminy ) na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i dotacji (udział Gminy) na gromadzenie środków w ramach funduszu remontowego. Planowane przychody ogółem w 2006 r. wynoszą 8.152.431 zł., realizacja za rok 2006 wyniosła 7.991.180,80 zł. co stanowi 98,0 %. Na poszczególne pozycje przychodów składają się: 1. przychody z usług najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, z tytułu zaliczek na koszty eksploatacji lokali własnościowych plan 7.678.500 zł 99,4 % wykonanie 7.634.218,17 zł 2. odsetki uzyskane - od naleŜności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe plan 42.050 zł 151,6 % wykonanie 63.727,00 zł 3. pozostałe przychody - z tytułu odsprzedaŜy specyfikacji przetargowych, pozostałej sprzedaŜy (wpłaty z tytułu zastępstw procesowych z lat ubiegłych), z tytułu zwrotu za koszty eksploatacji lokali przy ul. Sikorskiego 1 i Andriollego 77 oraz administrowania lokalami uŜytkowymi za rok 2005 i 2006 plan 137.000 zł 101,8 % wykonanie 139.444,09 zł 4. dotacja z budŜetu na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz gromadzenie środków pienięŜnych w ramach funduszu remontowego w udziale przypadającym na Gminę plan 294.881 zł 52,2 % wykonanie 153.791,54 zł Niski wskaźnik realizacji został spowodowany brakiem zabezpieczenia środków pienięŜnych przez indywidualnych właścicieli, co w konsekwencji uniemoŜliwiało przystąpienie do realizacji podjętych uchwał. Koszty ogółem związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zamknęły się kwotą 7.510.638,83 zł. co stanowi 92,2 % planowanych wydatków na poziomie 8.146.062 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się: § 3020 wydatki osobowe – koszty zastępstw procesowych wypłaconych radcom prawnym, świadczenia na rzecz pracowników /np. zakup wody/ plan 1.650 zł 77,0 % wykonanie 1.270,98 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę plan 1.078.020 zł 92,0 % wykonanie 992.143.79 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 86.210 zł 85,5 % wykonanie 73.667,63 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne , rentowe, wypadkowe plan 211.910 zł 88,6 % wykonanie 187.714,84 zł § 4120 składki na fundusz pracy plan 29.030 zł. 95,9 % wykonanie 27.849,22 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby lokali mieszkalnych (np. zamki, kłódki, wkładki) jak i na potrzeby biurowe /artykuły biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe na potrzeby korespondencji plan 50.200 zł 94,7 % wykonanie 47.519,57 zł 86 § 4240 § 4260 § 4270 § 4280 § 4300 § 4410 § 4430 § 4440 § 4480 § 4530 § 4610 § 6080 § 4580 zakup pomocy naukowych plan 520 zł. brak realizacji zakup energii – wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zuŜycia gazu, wody, oleju opałowego plan 4.264.000 zł 100,0 % wykonanie 4.263.260,20 zł zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, cieplnej oraz naprawy ogólnobudowlane plan 618.352 zł 71,2 % wykonanie 440.346,47 zł NiŜsza realizacja zakresu usług remontowych jest spowodowana brakiem środków pienięŜnych w związku z niŜszymi wpływami od mieszkańców aniŜeli planowane (przyrost naleŜności). zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie pracowników / plan 600 zł 95,8 % wykonanie 575,00 zł zakup usług pozostałych związanych z bieŜącą eksploatacją lokali – wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa bankowa, obsługa prawna, ochrona obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje na budynkach mieszkalnych plan 1.467.900 zł 82,8 % wykonanie 1.215.733,53 zł krajowe podróŜe słuŜbowe – delegacje słuŜbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów słuŜbowych przez pracowników plan 14.000 zł 99,5 % wykonanie 13.924,02 zł róŜne opłaty i składki – wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty plan 176.250 zł 99,4 % wykonanie 175.187,32 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 23.420 zł 100,0 % wykonanie 23.415,43 zł podatek od nieruchomości od lokali uŜytkowych plan 24.000 zł 82,4 % wykonanie 19.768,16 zł podatek VAT plan 100 zł brak realizacji koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem naleŜności tytułu zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych oraz z tytułu najmu lokali uŜytkowych plan 6.500 zł 88,4 % wykonanie 5.744,84 zł wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego plan 70.000 zł 10,3 % wykonanie 7.218,98 zł Nie zrealizowano zakupu samochodu, w związku z uŜyczeniem samochodu na potrzeby ZGM przez Gminę. wydatki na odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań plan 23.400 zł 65,4 % wykonanie 15.298,85 zł Prócz zadań wynikających z załoŜeń planu finansowego na rok 2006 zrealizowano zadania z zakresu ochrony środowiska: pielęgnacja drzew i utrzymanie terenów zielonych – realizacja w kwocie 40.801,95 zł ochrona wód przed zanieczyszczeniami, modernizacja szamb, renowacja ujęć wodnych realizacja w kwocie – realizacja w kwocie 67.871,00 zł. Ze środków budŜetu dokonano równieŜ porządkowania działek, które polegało na rozebraniu starych komórek oraz budowie nowych – łącznie na kwotę 11.896,90 zł. 87 Załącznik Nr 8a INFORMACJA dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dotacji w 2006r. Dotacja na pokrycie udziałów Gminy w tworzeniu funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami. L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Adres Kwota otrzymanej dotacji Lennona 7 Lennona 9 Andriollego 27/29 Andriollego 31/33 Andriollego 39/41 Andriollego 43 Karczewska 25 Karczewska 27 Karczewska 47 HoŜa 3 Krucza 4 Krucza 6 Krucza 8 Krasińskiego 30 Reymonta 77 Matejki 6 Wyspiańskiego 2 Wyspiańskiego 4 Wyspiańskiego 9 Smolna 5 Sosnowa 8 Sosnowa 4 Skłodowskiej 3 Gejslera 24 Andriollego 1 Andriollego 18 Andriollego 20 Górna 85 Górna 87 Kraszewskiego 76 Majowa 20 Mazowiecka 11A Majowa 16 Karczewska 43 Skłodowskiej 17 3.778,53 4.492,83 2.286,27 4.086,39 2.066,61 4.278,33 3.718,68 5.243,91 6.138,09 3.477,60 4.699,38 5.648,16 3.962,40 1.516,20 3.314,74 1.623,30 3.973,62 6.077,61 1.015,35 4.304,99 5.451,81 6.261,57 2.121,00 2.867,97 7.495,74 3.447,57 5.739,09 4.198,94 1.003,59 1.625,40 1.935,36 2.368,17 2.595,84 14.330,39 4.076,45 Razem 141.221,88 88 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI Lp. 1 Nazwa jednostki budŜetowej SZKOŁY PODSTAWOWE Dział Rozdział 801 80101 Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. 12 497,52 Przychody roku 2006 Wydatki roku 2006 Stan środków obrotowych na 31.12.2006r. 9 596,62 66 533,24 69 434,14 2 315,02 1 515,50 8 667,00 0,00 26 109,71 10 973,26 15 712,13 13 738,14 23 586,77 12 009,73 20 099,50 13 738,14 4 837,96 479,03 4 279,63 0,00 3 532,59 20 175,00 23 318,48 389,11 Gimnazjum Nr 3 47,59 4 565,00 4 601,48 11,11 Gimnazjum Nr 4 3 485,00 15 610,00 18 717,00 378,00 16 030,11 86 708,24 92 752,62 9 985,73 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 2 NIMI FINANSOWANE GIMNZJA 801 80110 RAZEM Załącznik Nr 9 89 SPRAWOZDANIE OPISOWE z dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Oświaty Miejskiej za 2006r. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE PRZYCHODY § 0830 wpływy z usług − − − 1 416,76 zł wpłaty za korzystanie z ksero, wpłaty za róŜnice między obiadami dla pracowników a uczniowskimi, wpływy z dyskotek szkolnych § 0920 pozostałe odsetki 8,01 zł odsetki bankowe § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 12 533,24 zł w tym: − darowizna Rady Rodziców, − inne darowizny od osób prywatnych, § 0970 wpływy z róŜnych dochodów − − 52 575,23 zł prowizje za ubezpieczenie dzieci, wpłaty na Ŝywienie dzieci WYDATKI § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 44 599,87 zł w tym: − zakup artykułów biurowych, tonery i papier do ksero, − prenumerata czasopism, − zakup środków czystości, − zakup materiały do drobnych napraw sprzętu szkolnego, − zakup stolików uczniowskich, niszczuki do dokumentów, − wody, − aparaty telefoniczne, biurka § 4220 zakup środków Ŝywności − − 10 538,19 zł zakup obiadów dla dzieci, finansowanych przez OPS, dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 5 689,32 zł w tym zakup: − ksiąŜek do bibliotek szkolnych, − map i tablic matematycznych, − programy komputerowe − sprzętu sportowego, § 4270 zakup usług remontowych 5 842,28 zł w tym: − naprawy instalacji elektrycznej, − naprawa sprzętu AGD, − naprawa centrali telefonicznej, − remont korytarza, − konserwacja ksero § 4300 zakup pozostałych usług 2 495,48 zł w tym: − prowizje bankowe, − opłaty RTV § 4430 róŜne opłaty i składki 269,00 zł 90 ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA PRZYCHODY § 0920 pozostałe odsetki 1,00 zł odsetki bankowe § 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pienięŜnej 4 565,00 zł wpłaty z darowizn § 0970 pozostałe przychody 15 609,00 zł wpływy ze sklepiku szkolnego ROZCHODY § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 461,51 zł w tym: − zakup środków czystości, − część do napraw i konserwacji szkoły, − sprzęt komputerowy, − tusz do drukarki, − sprzęt elektroniczny, − sprzęt komputerowy § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 936,00 zł aktualizacja poradnika komputerowego §4300 zakup usług pozostałych 2 920,97 zł w tym: − prowizje bankowe, − oprawa arkuszy ocen, − opłaty RTV − strojenie pianina, − ogłoszenie w prasie, − naprawa piłek do gry 91 Załącznik Nr 10 SPRAWOZDANIE Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji budŜetu za 2006r. DOCHODY ogółem 958 395,00 zł Zarówno dochody ogółem, jak i dochody własne zostały wykonane w 100% w stosunku do planu. Na dochody składają się: § 2480 dotacje z budŜetu § 0830 wpływy z usług 100% 103% 926 940,00 zł 6 188,00 zł 108% 540,00 zł xero i internetu § 0920 pozostałe odsetki dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty i rachunku bieŜącego § 0970 wpływ z róŜnych dochodów 94,5% 4 727,00 zł − dobrowolne wpłaty czytelników 30,00 zł − wpłat za zniszczone, zagubione i przetrzymywane ksiąŜki 2 255,00 zł − dochody uzyskane ze sprzedaŜy złomu – części uszkodzonego dachu 240,00 zł − dary ksiąŜkowe 2 202,00 zł dotacja na zakup ksiąŜek z Biblioteki Narodowej 20 000,00 zł WYDATKI ogółem 957 060 zł zostały wykonane w 99,9% w stosunku do planu. PoniŜej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach: § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100% - nagrody w konkursie Exlibrys - zakup wody mineralnej dla pracowników 254,00 zł 200,00 zł 54,00 zł § 4010 wynagrodzenie osobowe 100% 610 992,00 zł środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i dyrektora dla pracowników, oraz odprawy emerytalnej dla pracownika. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 99,2% 99,3% 99,9% − prasy bieŜącej oraz dzienników do Czytelni Naukowej w Centrali przy ul. Andriollego − środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 10 filii − materiałów biurowych, druków papieru ksero, tonera oraz materiałów do obsługi komputera − znaczków pocztowych − kart katalogowych, czytelniczych, upomnień, list zamówień taśm i folii do okładania ksiąŜek − nagród za udział w zorganizowanych konkursach dla dzieci i młodzieŜy − materiałów gospodarczych − wyposaŜenie (drukarka i router z modemem ADSL) − pozostałych materiałów (zakup nagród ksiąŜkowych, drukarek, nagrody – zegarki oraz poczęstunek na Dzień Babci) 92 3 400,00 zł 1 475,00 zł 6 174,00 zł 850,00 zł 2 173,00 zł 273,00 zł 1 360,00 zł 2 019,00 zł 3 379,00 zł 99 389,00 zł 13 913,00 zł 21 103,00 zł § 4240 zakup ksiąŜek 100% 47 000,00 zł w ramach posiadanych środków zakupiono 2 268 woluminów w tym z literatury: − niebeletrystycznej − pięknej dla dorosłych − pięknej dla dzieci § 4260 zakup energii 99,5% 11 945,00 zł Dotyczy opłat za energię elektryczną do ogrzewania filii przy ul. Jodłowej, Reymonta oraz oświetlenia Centrali i 10 filii. § 4270 zakup usług remontowych 89,4% − remont dachu Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej − konserwacje maszyn i urządzeń 2 772,00 zł 1 960,00 zł 812,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych 99,9% 121 835,00 zł − czynsze za wynajmowane lokale 98 624,00 zł − rozmowy i abonamenty telefoniczne oraz abonamenty za Internet - neostrada 10 769,00 zł − szkolenia pracowników oraz częściowa dopłata do czesnego dla studiujących pracowników 2 650,00 zł − wywóz nieczystości 395,00 zł − opłaty pocztowe 77,00 zł − monitoring systemu alarmowego w Filii Nr 2 oraz Filii Nr 7 2 184,00 zł − opłata za wodę w Filii Nr 2 214,00 zł − prowizje bankowe 2 189,00 zł − opłata za serwer ZIGZAG 220,00 zł − zakup strony internetowej 921,00 zł − kosztorys remontu Filii Nr 1 przy ul. Marszałkowskiej 598,00 zł − obsługa komputera 537,00 zł − załoŜenie monitoringu w Filii Nr 7 przy ul. Warszawskiej 1 342,00 zł − pozostałe usługi 1 115,00 zł § 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 98% − wypłatę ryczałtu za uŜywanie samochodu prywatnego przez dyrektora − zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia i inne § 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne § 4430 róŜne opłaty i składki 2 255,00 zł 1 598,00 zł 657,00 zł 100% 100% 142,00 zł 6 233,00 zł Zakładki na ubezpieczenia księgozbioru i wyposaŜenia Centrali i w poszczególnych filiach § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% § 4480 podatek od nieruchomości 99,8% zapłacono podatek od nieruchomości: − Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej − Filia Nr 1 przy ul. Marszałkowskiej − Filia Nr 3 przy ul. Reymonta − Centrala przy ul. Andriollego 16 430,00 zł 2 715,00 zł 504,00 zł 1 118,00 zł 265,00 zł 828,00 zł § 4610 opłaty sądowe 100% 93 82,00 zł Załącznik Nr 11 SPRAWOZDANIE Otwockiego Centrum Kultury z realizacji budŜetu za 2006r. Przychody ogółem w stosunku do planu zostały wykonane w 93,93 %, rozchody ogółem w 98,74 %. Na wykonanie PRZYCHODÓW 99,93 % wpływ miały: § 0830 wpływy z usług § 0920 odsetki bankowe § 0960 darowizny § 0970 wpływy z róŜnych dochodów § 2480 dotacja budŜetowa § 2620 dotacja budŜetowa Na wykonanie ROZCHODÓW 98,74 % wpłynęły: § 3040 nagrody w konkursach § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 99,51 % 94,96 % 99,69 % 69,67 % 100 % 100 % 1 008 328,72 zł 109 464,64 zł 569,75 zł 23 925,00 zł 139,33 zł 837 500,00 zł 36 730,00 zł 100 % 99,99 % 98,57 % 99,30 % 95,61 % 996 721,98 zł 6 000,00 zł 506 690,11 zł 85 457,40 zł 12 114,66 zł 107 935,23 zł Poczyniono zakupy niezbędne do bieŜącej działalności placówek OCK: - zakup artykułów biurowych związanych z reklamą imprez organizowanych przez OCK (papier, koperty, tusz do drukarki, znaczki, prasa, toner do xero, itp.); - zakup artykułów spoŜywczych, kwiatów i filmów do aparatu na wernisaŜe i premiery i festyny; zakup artykułów spoŜywczych, materiałów związanych z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie MLĄDZ; - zakup gaśnic, Ŝarówek, wycieraczek i środków czystościowych (bieŜące utrzymywanie czystości w placówkach); - zakup artykułów bhp dla pracowników OCK zgodnie z obowiązującymi przepisami; - zakup oleju opałowego do Muzeum; - zakup nagród do poszczególnych przeglądów organizowanych przez OCK; - zaopatrzenie poszczególnych sekcji w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności: sekcji teatralnej w materiały potrzebne do zrobienia scenografii min. fotele sędziowskie, tkanina, peruka, gitara akustyczna; sekcji plastycznej w klubie „SMOK” w glinę i szkliwo ceramiczne; sekcji muzycznej w statyw, naciągi, kartę muzyczną, etui na sprzęt muzyczny oraz klawiaturę sterującą; sekcji rzeźbiarskiej w farbę itp., sekcji wilkliniarskiej w wiklinę; na zajęcia z arteterapii matę, poduszki itp. Poza tym zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia drobnych remontów w placówkach np. farba, pędzle, wykładzina, przedłuŜacze, kable, kłódki, zamki do drzwi, gwoździe, narzędzia gospodarcze, oszklono okna, dorobiono klucze itp.; zaopatrzono poszczególne placówki w wyposaŜenie: do biura OCK zakupiono wentylator, aparaty telefoniczne, zestaw mebli biurowych, fotele, drukarkę laserową, komputer, głośniki, klawiaturę, kartę pamięci i dysk do komputera; dla DZIAŁU IMPREZ artykuły gospodarstwa domowego do organizacji imprez i wieczorków tanecznych; do klubu MLĄDZ zakupiono odtwarzacze DVD, radiomagnetofon, odkurzacz, aparat telefoniczny, szafki kuchenne, spichrz drewniany w celu zorganizowania w nim izby regionalnej; do MUZEUM zakupiono komputer z drukarką, antyramy i system zawieszeń do organizacji wystaw; do klubu SMOK zakupiono modem internetowy, drukarkę, aparat telefoniczny, skaner, półkulę lustrzaną, reflektory, kolumnę basową i gitarową, baner reklamowy oraz podesty estradowe wykorzystywane podczas organizacji koncertów i występów Amatorskiego Teatru Miejskiego. § 4260 zakup energii 87,58 % 94 19 267,49 zł § 4270 zakup usług remontowych 97,26 % 6 808,54 zł W ramach tego § zrealizowano m.in. naprawy niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności OCK: naprawa sprzętu elektroakustycznego i wymiana skrzynki bezpiecznikowej w Klubie SMOK, naprawa komputera OCK, konserwacja kopiarki. W klubie MLĄDZ natomiast przeprowadzono remont drzwi wejściowych, dokonano napraw hydraulicznych i instalacji wodnej wraz z czyszczeniem odcinka kanalizacji, remontu taboretu gazowego i instalacji gazowej, wymiany grzejników, przeglądu kotła gazowego oraz naprawy wzmacniacza i kolumn; poza tym przeprowadzono przegląd gaśnic i hydrantów we wszystkich placówkach oraz przegląd i naprawę kotła w MUZEUM. § 4300 zakup usług pozostałych 98,60 % 217 893,21 zł Otwockie Centrum Kultury w ramach w/w § (oprócz stałych wydatków ponoszonych na opłaty związane z prowizją bankową, czynszem w Klubie SMOK i monitoringiem w SMOKU, MLĄDZU, MUZEUM i ATM, telefonami, serwisem sprzętu komputerowego, szkoleniami, ZAIKSem i usługami dot. wywozu nieczystości i kominiarskimi we wszystkich placówkach OCK) w 2006 roku zorganizowało : STYCZEŃ 1. Koncert Kolęd Chórów Otwockich, kościół przy ul. Kołłątaja w Świdrze - impreza organizowana przy współpracy z WKSiT i parafią pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 2. Finał XV Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych, kościół przy ul. Kopernika w Otwocku - impreza organizowana przy współpracy z parafią Św. Wincentego á Paulo. 3. Finał XIII Przeglądu Jasełek, kościół przy ul. śeromskiego w Otwocku – impreza organizowana przy współpracy z parafią ks. Pallotynów. 4. Otwarcie wystawy „Otwock 1877-1939” w Muzeum Ziemi Otwockiej. Ekspozycja rozpoczynająca cykl wystaw poświęconych 90. rocznicy uzyskania przez Otwock praw miejskich. 5. Zimowisko w ramach akcji „ZIMA W MIEŚCIE 2006”. 6. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Concordia i Studia Piosenki z klubu „Smok”. 7. Koncert zespołu „GOLDEN LIFE”. 8. Kabaret pt: „KRYMINALNE HISTORIE Z WANNĄ W TLE” w wyk. aktorów Teatru Miejskiego reŜ. Krzysztof Czekajewski. 9. Wieczór taneczny. W programie wybory Miss Babci i Mistera Dziadka 2006. Ponadto odbyły się koncerty wokalistów i zespołów muzycznych zarówno w naszych placówkach jak i na terenie miasta. MłodzieŜ z sekcji muzycznej klubu Smok zajęła czołowe miejsca ( I, II, III, i wyróŜnienie kat. szkół podstawowych oraz I i wyróŜnienie w kat gimnazja i licea) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez MDK. LUTY 1. Walentynkowy wieczór taneczny, w którym uczestniczyło 80 osób. 2. WernisaŜ wystawy malarstwa p. Haliny Stelmach. 3. Pierwsza projekcja filmową w ramach powstającego w klubie „Smok” filmowego klubu dyskusyjnego dla ok. 60 osób. 4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK okolicznościowe karty pocztowe prezentujące nasze miasto na starej i współczesnej fotografii. 5. Odbyło się spotkanie literackie. 6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu medycyny i historii. 7. Koncert jazzowy zespołu STILLO w klubie „Smok”. 8. Koncert zespołu „ACID DRINKERS”. 9. Ostatkowy wieczór taneczny klubie „Smok”. MARZEC 1. WernisaŜ wystawy fotografii artystycznej p. Andrzeja Łojko. 2. Występ kabaretu OTTO uczestniczyło 80 osób. 3. „KIOSMOK” - projekcja filmowa w klubie „Smok”. 4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK okolicznościową kartę pocztową prezentującą nasze miasto na starej i współczesnej fotografii. 5. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu medycyny i historii. 6. Koncert w cyklu „Młoda estrada”. 7. Koncert zespołu „Proletariat”, suport „Carrion”. 8. Eliminacje miejskie XXVIII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 9. Spektakl dla dzieci „Idzie wiosna”. 10. WernisaŜ wystawy fotografii Krzysztofa Czernieca. 11. Międzynarodowy Dzień Teatru - Premiera spektaklu „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Edwarda Garwolińskiego. 95 KWIECIEŃ 1. Otwarcie wystawy pokonkursowej XV Konkursu Wielkanocnego. 2. Obsługa techniczna, otwockiego odcinka specjalnego, samochodowego Rajdu Mazowieckiego. 3. „KINOSMOK” - projekcja filmu „Hydrozagadka” w klubie „Smok”. 4. Wydaliśmy przy współpracy z PTTK trzecią z kolei okolicznościową kartę pocztową prezentującą nasze miasto na starej i współczesnej fotografii. 5. WernisaŜ wystawy malarstwa Ewy Dzięgielewskiej „BoŜnice drewniane” - Muzeum. 6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady z zakresu teologii, medycyny i nowelizacji kodeksu ruchu drogowego. 7. Koncert w cyklu „Młoda estrada” - scena rockowa klub „Smok”. 8. WernisaŜ wystawy pracowni rzeźby klubu „Smok”. 9. Spotkanie literackie – wizyta grupy twórczej z Łomianek. 10. Premiera spektaklu „Na krawędzi” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Krzysztofa Czekajewskiego – MOK Józefów. 11. Udział dzieci i młodzieŜy z sekcji wokalnej klubu „Smok” w eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu „Wygraj sukces” – 2 osoby zakwalifikowane pozostałe wyróŜnienia. 12. Obsługa techniczna charytatywnego koncertu Z. Wodeckiego w auli LO im. K. I. Gałczyńskiego. 13. II część wystawy z cyklu wystaw na 90-lecie miasta Otwocka –„śydzi Otwoccy” - Muzeum. 14. Spektakl „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Edwarda Garwolińskiego – klub „Smok” Informacje dodatkowe: Pozyskaliśmy środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i kultury wygrywając trzy konkursy ogłaszane przez Urząd Miasta. W klubie „Mlądz” uruchomiliśmy świetlicę opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci funkcjonującą 5 dni w tygodniu, utworzyliśmy zespół rockowy, a takŜe aerobik. MAJ 1. MontaŜ słowno – muzyczny w wyk. Chórów i aktorów OCK podczas uroczystej mszy świętej w dniu 3 maja. 2. Festyn 3- majowy 3. „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” humoreski i dowcipy w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński – Muzeum. 4. „KINOSMOK” – projekcja filmu „Ghost Dog” w klubie „Smok”. 5. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta. 6. Koncert hip-hopowy – scena rockowa klub „Smok” 7. „Otwock dawniej i dziś” wystawa fotografii ze zbiorów p. B. Matysiak – klub „Smok”. 8. Program artystyczny w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński podczas uroczystości wręczenia medali jubileuszowych parom małŜeńskim w auli Urzędu Miasta Otwocka. 9. Spektakl „Na krawędzi” w wykonaniu grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. Krzysztofa Czekajewskiego – MOK Józefów. 10. Spotkanie z reŜyserem Sławomirem Kohlerem oraz projekcja filmu „Chłopak i dziewczyna” – Muzeum 11. Udział dzieci i młodzieŜy z sekcji wokalnej klubu „Smok” w eliminacjach do Ogólnopolskiego festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairom”. 12. Spektakl „Przez dziurkę w kurtynie” w wyk. grupy aktorów Teatru Miejskiego w reŜ. E. Garwolińskiego – klub „Smok”. 13. Koncert zespołów „Triquetra” i „De La Core” – klub „Smok”. 14. III Przegląd Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych CZERWIEC 1. W dniach 1-4 czerwca zorganizowaliśmy „Otwockie prezentacje kulturalne”. W trakcie prezentacji mieszkańcy mieli moŜliwość m. in. obejrzeć: plenerowe przedstawienia teatralne – muszla koncertowa, film o tatrze im. S Jaracza – aula L.O. im. K.I. Gałczyńskiego, spektakle w wykonaniu amatorskich grup teatralnych z terenu miasta – sala Cechu Rzemiosł RóŜnych. Wziąć udział w instalacji ulicznej – performance na skwerze VII Pułku Łączności oraz w koncertach zespołów rockowych w parku miejskim, a takŜe w wernisaŜu wystawy malarstwa i grafiki p. Anny Kulesz – klub „Smok” 2. 1 czerwca w klubie „Mlądz” odbył się festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieŜy – gry, zabawy, loteria fantowa. 3. Zaprezentowaliśmy nasze miasto podczas „Powiatowego przeglądu kulturalnego” w Józefowie. Wystawiliśmy stoisko prezentujące dorobek klubu „Mlądz”, wystąpił zespół śpiewaczy „Mladz”. Grupy teatralne zaprezentowały spektakle: „Smok Wawelski” – dziecięca grupa z Mlądza, „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” humoreski i dowcipy w wykonaniu aktorów 96 Teatru Miejskiego, reŜ. E. Garwoliński, „Związek otwarty” w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego, reŜ. K. Czekajewski. Koncertowały dwa zespoły rockowe z klubu „Smok” - Józefów. 4. „KINOSMOK” - projekcja filmu „Przekręt” w klubie „Smok”. 5. „Świdermajer” wernisaŜ wystawy fotografii - Muzeum 6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta jak równieŜ oficjalne zakończenie roku akademickiego.. 7. Wykonaliśmy obsługę techniczną imprezy charytatywnej w domu pomocy „Nazaret” oraz w szpitalu im. Grucy w Otwocku. 8. „Dopiero podpłońce” wernisaŜ wystawy prac Magdaleny Dąbały – Muzeum. 9. Współorganizowaliśmy spotkanie z F. Starowiejskim – restauracja „Zalesin”. 10. „Biesiada Świętojańska” – plenerowe spotkanie z muzyką dla mieszkańców - park miejski. 11. „Noc Świętojańska” – zabawa przy muzyce na Ŝywo – klub „Mlądz”. 12. W ramach prowadzonej świetlicy w klubie „Mlądz” organizowaliśmy dla dzieci wyjazdy na basen i do kina. 13. Udział Muzeum Ziemi Otwockiej i klubu „Mlądz” w prezentacji „Mazowieckie Klimaty” w Łazienkach Królewskich w Warszawie 14. „Lato w Mieście” – półkolonie dla dzieci pozostających na terenie miasta – klub „Smok” 15. „Lato w Mieście” – półkolonie dla dzieci pozostających na terenie miasta – klub „Mlądz” W klubie „Mlądz” została postawiona „Chata Mlądzka” – izba regionalna, na bazie, której chcemy uruchomić edukacyjną placówkę regionalną promującą sztukę ludową z naszego terenu. LIPIEC 1. W okresie od 26.06.2006 r. do 14.07.2006 r. w klubach „Mlądz” i „Smok” odbywały się półkolonie dla dzieci i młodzieŜy. W trakcie trwania półkolonii odbywał się liczne formy zajęciowe: dyskoteki, randka w ciemno, mini lista przebojów, maraton uśmiechu. Organizowane były wyjazdy na basen, do kina, do ogrodu zoologicznego. „Dzień czerwony” – zajęcia z wikliną i ognisko. „Dzień zielony” – ciekawostki na temat gdzie mieszkasz, odwiedziliśmy najciekawsze miejsca historyczne. „Dzień niebieski” – wielkie malowanie barwami natury, dzieci malowały karpy drzew, odbyła się wycieczka krajoznawcza. Wykonane zostały stroje – coś z niczego. „Dzień czarny” – zabawa w teatr, przypomnienie starych bajek. Zabawa kartonami, tworzenie własnych form wykorzystując masę papierową. „Dzień Ŝółty” – zabawa makaronem – człowiek i zwierzęta, obrazy z nasion. Przeprowadzona została prezentacja tańca z róŜnych regionów świata, zakończone przedstawieniem tanecznym w wykonaniu dzieci „W kręgu przyjaciół”. Na koniec półkolonii został zorganizowany „Kostiumowy bal poŜegnalny”. 2. 06.07. w godzinach 1000 - 1300 odbyła się plenerowa impreza dla dzieci pozostających w okresie wakacji na terenie miasta. Podczas festynu prowadzona była przez dwóch prezenterów dyskoteka, zostały przeprowadzone pokazy oraz konkursy z nagrodami, dzieci mogły korzystać nieodpłatnie z urządzeń zabawowych, rozstawionych na terenie parku. Zostały przeprowadzone druŜynowe zawody w przeciąganiu liny, bieg w workach (2 kat. wiekowe), konkurs plastyczny „Portret mojego kochanego wychowawcy” (technika – malowanie kolorową kredą na asfalcie) we wszystkich konkurencjach dzieci otrzymały nagrody. Dzieci mogły na estradzie realizować się w tańcu, śpiewie, oraz pokazach zręcznościowych. 3. Tradycyjnie odbywały się Parkowe Popołudnia Muzyczne (co druga niedziela wakacji) w muszli koncertowej. 4. „KINOSMOK” – projekcja filmu „Spinal Tap” w klubie „Smok”. 5. „Świdermajer” – wernisaŜ wystawy fotografii w Muzeum. 6. Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta. 7. Otwarcie wystawy „Otwock w latach II Wojny Światowej” w Muzeum. 8. III Piknik Forteczny – Skwer 7 Pułku Łączności, Muzeum Ziemi Otwockiej oraz Dąbrowiecka Góra – prezentacja grup rekonstrukcyjnych. 9. Współorganizowaliśmy koncert Stana Borysa w Otwocku. 10. Odbył się przedpremierowy pokaz sztuki teatralnej pt.: ”Na Maxa” w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego, w reŜyserii K.Czekajewskiego. SIERPIEŃ 1. 1.08. współorganizowaliśmy uroczystość upamiętniającą wybuch Powstania Warszawskiego. 2. W dniu 19.08. współorganizowaliśmy V jubileuszowy Marsz Pamięci w 64. rocznicę wywozu śydów otwockich i karczewskich do obozu zagłady. Ponadto zorganizowaliśmy w klubie „Smok” wystawę poświęconą pamięci śydów, a takŜe projekcję filmową. 3. W ramach Parkowych Popołudni Muzycznych zorganizowaliśmy dwa koncerty muzyki rozrywkowej. Ponadto w klubie „Mlądz” został przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń. WRZESIEŃ 1. WernisaŜ wystawy prac malarstwa Dominiki Sędek – klub „Smok”. 97 2. 3. 4. 5. 6. Piknik rodzinny „poŜegnanie lata” – Park Miejski. 09.09. odbyła się premiera sztuki w reŜ. K.Czekajewskiego pt.: „Na Maxa”. 10.09 w ramach cyklu „KINOSMOK” – projekcja filmu „NóŜ w wodzie” w klubie „Smok” „PoŜegnanie lata” – zabawa przy muzyce na Ŝywo – klub „Mlądz” Przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku przeprowadzone zostały wykłady dla mieszkańców miasta, jak równieŜ oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego. 7. Wieczorek taneczny z zespołem „Fernando” – klub „Smok”. 8. Udział grupy aktorów pod kierunkiem E.Garwolińskiego w XV Przeglądzie Teatralnym w BełŜycach. 9. Pomoc w organizacji Europejskiego Dnia bez samochodu organizowanego przez PKE. 10. Spotkanie dyskusyjne „Kampania wrześniowa. Propaganda i legenda, a rzeczywistość.” – Muzeum . 11. Współorganizacja koncertu w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu 30.09. Ponadto w klubach „Smok” i „Mlądz” pomieszczenia magazynowe przystosowane zostały dla potrzeb biurowych oraz do prowadzenia zajęć. PAŹDZIERNIK 1. Spotkanie literackie w klubie „Smok” 2. Koncert hiphopowy w klubie „Smok”. 3. „Święto pieczonego ziemniaka” w klubie „Mlądz”. 4. „Młoda Estrada” w klubie „Smok”. 5. Przedstawienie teatralne pt.: „Na Maxa” w reŜyserii K.Czekajewskiego. 6. wernisaŜ wystawy malarstwa Jacka Klepka pt.: „Piątek – trzynasty” w klubie „Smok”. 7. „Otwock lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w obiektywie Tadeusza Krekory” – wystawa z cyklu ekspozycji poświęconych 90. rocznicy uzyskania przez Otwock praw miejskich – Muzeum. 8. Z cyklu „KINOSMOK” projekcja filmu „Trainspotting” w klubie „Smok” 9. Przedstawienie teatralne pt.: „Przez dziurkę w kurtynie” w reŜyserii E.Garwolińskiego. 10. Bajka dla dzieci pt.: „Ropuch i tęcza”. 11. Koncert zespołów „Happysad” i „Muzyka końca lata” w klubie „Smok”. Oprócz tego: - w klubie „Mlądz” powstał plac zabaw dla dzieci, dach na budynku izby regionalnej został pokryty papą i zabezpieczony przed zimą oraz częściowo została wymieniona instalacja C.O. w budynku klubu. - W klubie „Smok” działania zostały skierowane na przygotowania wystawy pokonkursowej międzynarodowego konkursu fotograficznego „Oblicza ludzi 2006”. Konkurs organizowany jest juŜ po raz V. LISTOPAD 1. zabawa andrzejkowa – klub „Mlądz”, 2. premiera przedstawienia pt.: „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” w reŜyserii E.Garwolińskiego, 3. wernisaŜ wystawy malarstwa Bogusławy Skwarnej – klub „Smok”, 4. projekcja filmu „Rockers” z cyklu „KINOSMOK” – klub „Smok”, 5. „Andrzejki” – zabawa taneczna – klub „Smok”, 6. wykonana została wielkoformatowa fotograficzna wystawa plenerowa pt.: „Przystanki Pamięci”, 7. w MłodzieŜowym Domu Kultury w Otwocku zaprezentowana została wystawa historyczna z okazji święta miasta, 8. współorganizowaliśmy obchody 90.rocznicy nadania praw miejskich Otwockowi, 9. wykonaliśmy nagłośnienie uroczystości odsłonięcia kierunkowskazu na Skwerze 7-go Pułku Łączności i odsłonięcia rzeźby na Skwerze Lennestadt. 10. przygotowaliśmy nagłośnienie podczas uroczystości patriotycznej przy obelisku Marszałka J. Piłsudskiego, 11. solistki z sekcji muzycznej klubu ”Smok”, po zajęciu czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej, wzięły udział w koncercie laureatów III Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej organizowanego w MłodzieŜowym Domu Kultury w Otwocku. W klubie „Mlądz” została oddana do uŜytku pracownia – arteterapii. GRUDZIEŃ 1. rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Oblicza ludzi 2006” /Mecenasi: Urząd Miasta Otwocka, Ośrodek Psychoprofilaktyki Rodzinnej; Patroni medialni: FOTO, Fotopolis; Organizatorzy: Otwockie Centrum Kultury Klub „Smok”, Fotoklub R.P., Fundacja „Fotografia dla przyszłości”/, połączone z wernisaŜem wystawy pokonkursowej – klub „Smok”, 2. przedstawienie teatralne pt.: „To się mogło zdarzyć tutaj. śycie codzienne na pograniczu kultur” w reŜyserii E.Garwolińskiego (MOK Józefów), 3. przedstawienie teatralne pt.: „Na Maxa” w reŜyserii K.Czekajewskiego (MOK Józefów), 98 4. 5. 6. 7. 8. 9. otwarcie wystawy prac XVI Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych – parafia św. Wincentego a’Paulo w Otwocku, bajka dla dzieci pt.: „Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci” – MOK Józefów, otwarcie wystawy pokonkursowej prac nadesłanych na Konkurs na rysunek im.Andriollego. wystawa w 170. rocznicę urodzin Michała Elwiro Andriollego – Muzeum Ziemi Otwockiej /wystawa pod patronatem Burmistrza Nałęczowa, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Związku polskich Artystów Plastyków w Lublinie/ koncerty zespołów „Sos Fosgen” (support „Stone Forrest”) i „Farben Lehre” (support „Zmaza”) – klub „Smok”, współorganizowaliśmy wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”. Impreza dla dzieci z terenu Otwocka, oparta na szeregu gier, konkursów i zabaw interaktywnych, połączona z kiermaszem prac, wykonanych przez uczestników sekcji zainteresowań działających w placówkach OCK – klub „Mlądz”, zabawę sylwestrową – klub „Smok” Zespoły nasze uczestniczyły w wielu zdarzeniach organizowanych poza Otwockiem: Sekcja muzyczna z klubu „Smok” brała udział: w III Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek (w kategorii szkół podstawowych zdobyto I, II, III miejsce oraz wyróŜnienie, w kategorii gimnazja i szkoły średnie I miejsce i wyróŜnienie), Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej – I edycja konkursu – Piosenki Jacka Cygana. Organizator: Ośrodek Działań Artystycznych „DoroŜkarnia” w Warszawie ( w kategorii szkół podstawowych zdobyto III miejsce, w kategorii gimnazja zdobyto II miejsce). w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „WYGRAJ SUKCES” w Tarnobrzegu (zdobyto w kategorii szkół podstawowych – nominacja do finału oraz 5 wyróŜnień, w kategorii gimnazja zdobyto II miejsce), w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos” Dom Kultury Warszawa Włochy (I miejsce w kategorii szkół podstawowych i II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych), w Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej OTWOCK 2006 (zdobyto w kategorii klas I-III szkół podstawowych I, II i II miejsce, a w kategorii gimnazjów miejsce II) Członkowie sekcji Klubu „Mlądz” brali udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym tj.: Wystawa „Modlitwy domowe i polne”, znaki ludowej religijności Podlasie i Mazowsze XIX/XX w. – P. Makowski Konkurs „Tradycje Wielkanocne” – Siedlce ( zdobyto II miejsce – P. Makowski) Spotkanie w przedszkolu w Mlądzu – śpiew oraz przybliŜenie tradycji – Zespół Ludowy Mlądz. V Jubileuszowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – Mińsk Mazowiecki ( zdobyto III miejsce – P. Makowski oraz dyplom dla zespołu Ludowego Ml.ądz). IV Powiatowy Festiwal Kultury Józefów – prezentacja zespołu Ludowego Mlądz. Nadwiślański Festiwal Śpiewaków i Kapel ( zdobyto II miejsce – P. Makowski). 40 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych ( zdobyto II miejsce – P. Makowski). § 4410 § 4420 § 4430 § 4440 § 4480 § 6140 krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne podróŜe słuŜbowe róŜne opłaty i składki zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości wydatki na zakupy inwestycyjne 99 89,45 % 99,26 % 98,57 % 100 % 100 % 100 % 4 472,55 zł 297,79 zł 6 506,00 zł 11 342,00 zł 4 437,00 zł 7 500,00 zł Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ za 2006r. PRZYCHODY plan 830 000,00 zł 830 000,00 zł 479 959,00 zł 1 309 959,00 zł § 0690 wpływy z róŜnych opłat Razem przychody Stan środków obrotowych na początku roku Ogółem planowane środki wykonanie 823 823,73 zł 823 823,73 zł 479 958,68 zł 1 303 782,41 zł WYDATKI plan § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 240,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 35 000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych 95 000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych 285 560,00 zł § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 60 000,00 zł § 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 173 690,00 zł Razem wydatki 655 490,00 zł Środki obrotowe na koniec roku 654 469,00 zł 100 wykonanie 6 000,00 zł 240,00 zł 25 481,35 zł 64 736,93 zł 259 466,68 zł 59 055,05 zł 173 689,96 zł 588 669,97 zł 715 112,44 zł CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania z wykonania zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ za 2006r. I. 1. PRZYCHODY Razem przychody plan 830 000,00 zł § 0690 wpływy z róŜnych opłat w tym: − przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i inne − wpłaty za wycinkę drzew 2. 3. 823 823,73 zł wykonanie 823 823,73 zł 472 425,06 zł 351 398,67 zł Stan środków pienięŜnych na początku roku Razem środki do dyspozycji 479 958,68 zł 1 303 782,41 zł II. WYDATKI 1. Razem wydatki § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 zł 588 669,97 zł 6 000,00 zł w tym: - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 240,00 zł 240,00 zł 35 000,00 zł 25 481,35 zł w tym: - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia w tym: - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych § 4270 zakup usług remontowych 95 000,00 zł 64 736,93 zł w tym: - ochrona wód przed zanieczyszczeniem (na nieruchomościach w administracji ZGM) Nie wydatkowano wszystkich środków poniewaŜ rozpoczęte prace zgodnie z umowami podpisanymi przez ZGM 2006r. częściowo zostały rozliczone dopiero w 2007r. § 4300 zakup usług pozostałych 285 560,00 zł 259 466,68 zł w tym: − realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów 129 745,46 zł − edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 3 964,50 zł − urządzenie i utrzymanie terenów zieleni 125 756,72 zł Nie wydatkowano wszystkich środków poniewaŜ rozpoczęte prace zgodnie z umowami podpisanymi w grudniu 2006r. na pielęgnację zieleni i na utrzymanie porządku na łączną kwotę 45 000 zł zostały rozliczone dopiero w 2007r. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 60 000,00 zł w tym: − ochrona wód przed zanieczyszczeniem (opinia sanitarna, przyłącze kanalizacyjne) − urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (zagospodarowanie terenu teren przedszkola na Jodłowej) 59 055,05 zł 19 055,05 zł 40 000,00 zł § 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 173 690,00 zł 173 689,96 zł w tym: − - ochrona powietrza (umowa dotacji na termoizolację w OKS Start) − Gospodarka odpadami i ochroną powierzchni ziemi (umowa dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karczewskiej) 101 172 000,00 zł 1 689,96 zł