Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach
Transkrypt
Protokół kontroli w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach
MZO.DBA.1715.19.2012.JM Protokół nr 9/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda I. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.06.2012 r. do 31.07.2012 r. na podstawie upoważnienia nr 29/2012 z dnia 21.05.2012 r., nr 58/2012 z dnia 25.06.2012 r. oraz nr 59/2012 z dnia 20.07.2012 r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załączniki do protokołu nr 1 - 3). Upoważnienie do kontroli doręczono panu Romanowi Drozd w sekretariacie, przy ul. Arkadowej 2 w Tychach. 1. Podstawa prawna kontroli: • Art. 90 ust.3e i 3f ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); • § 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2011 r. nr 328, poz. 5794 z późn. zm.); 2. Zakres kontroli: Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej da Vinci) oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach, objętych dotacją z budżetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w/w szkołom w 2011 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r. 3. Osoby kontrolujące: - kierownik Działu Budżetu i Analiz Anna Kozak, - inspektor Maria Juraszek, - starszy inspektor Wanda Grabowska, - inspektor Aleksandra Pisarzowska 4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkół w Tychach. Pismem nr MZO.DBA.1715.16.2012 z dnia 9.05.2012 r. oraz pismem nr MZO.DBA. 1715.19.2012 z dnia 25.06.2012 r. zawiadomiono pana Romana Drozda o zakresie kontroli. Zwrócono się również na podstawie art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) (załącznik nr 4 i 5) o udostępnienie w czasie kontroli w siedzibie kontrolowanych szkół, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie przekazanej dotacji. 1 II. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ: 1. Szkoły objęte kontrolą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci); b) Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych. 2. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: Pan Roman Drozd zam. 43-100 Tychy ul. Gen. J. Bema 9/21 3. Funkcję dyrektora w/w szkół w 2011 r. pełnił pan Roman Drozd. 4. Inne dane: Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki zwana dalej ZSZ (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) – trzyletnia szkoła dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie dziennym (zaświadczenie nr 35/2009 z dnia 28.12.2009 r.); - Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych (zwana dalej NSP) - dwuletnia szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 5/2000 z dnia 26.05.2000 r.). Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. III. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: • Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 późn. zm.); • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 977); • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.); • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.); • Uchwała Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2011 r. nr 328, poz. 5794 z późn. zm.); 2 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/765/2010 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania. IV. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: • księgi uczniów; • dzienniki lekcyjne; • uchwały rady pedagogicznej; • arkusze ocen; • statuty; • dokumenty złożone przez słuchaczy w okresie kształcenia; • dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania dotacji m.in. umowy, faktury, rachunki, wyciągi bankowe. V. USTALENIA KONTROLI: Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, składanych w 2011 r. w oparciu o § 3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz. 3001 z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia 13-go każdego miesiąca, będących podstawą obliczania miesięcznych kwot dotacji oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania dotacji w 2011 roku. Zgodnie z § 3 ust.7 wyżej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 2011 roku dla dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniższym zestawieniem: ZSZ Miesiąc Stawka dotacji w miesiącu Ilość słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole w miesiącu Styczeń Luty Marzec 23 24 24 466 466 466 10 718 11 184 11 184 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 25 25 25 25 466 506 506 506 11 650 16 490 12 650 12 650 Sierpień Wrzesień 25 46 506 506 12 650 23 276 Październik Listopad Grudzień 46 46 46 506 506 506 23 276 23 276 23 276 Razem 380 192 280 3 NSP Ilość słuchaczy 155 166 215 Stawka dotacji w miesiącu 246 246 246 Kwota dotacji przekazanych szkole w miesiącu 38 130 40 836 52 890 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 238 237 237 237 237 257 246 213 213 213 213 213 58 548 37 710 37 710 50 481 50 481 54 741 Październik Listopad Grudzień 271 271 270 213 213 213 57 723 57 723 57 510 Miesiąc Styczeń Luty Marzec Razem 2791 594 483 Razem dla w/w szkół, na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedłożonych przez organ prowadzący szkoły, z budżetu miasta Tychy w 2011 r. przekazano dotację w wysokości 786 763 zł. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania dotacji w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane z budżetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla każdego oddziału, arkusz ocen ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania (§ 16 ww. rozporządzenia) stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły. 1. Ustalenia w zakresie udzielonych dotacji. W trakcie kontroli dokumentacji nauczania NSP podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: Nieprzestrzeganie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.): a)w przypadku kilku semestrów stwierdzono brak informacji w uchwałach rady pedagogicznej o klasyfikacji słuchaczy– § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia; b)przypadki słuchaczy uczęszczających na semestr programowo wyższy, mimo skreślenia ich w semestrze poprzednim; 4 c) dopuszczanie do egzaminów semestralnych osób skreślonych z listy słuchaczy; d)przyjmowanie słuchaczy na semestr programowo wyższy bez zaliczenia semestrów programowo niższych; Nieprzestrzeganie Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.): Księga Protokołów Rady Pedagogicznej - w większości protokołów brak: a) liczby, nazwisk i imion słuchaczy przyjętych w trakcie trwania semestru; b) liczby, nazwisk i imion słuchaczy skreślonych z listy słuchaczy w trakcie trwania semestru; c) informacji o stanie liczbowym słuchaczy na dzień klasyfikacji; d) liczby, nazwisk i imion słuchaczy promowanych na semestr programowo wyższy; e) liczby, nazwisk i imion słuchaczy niepromowanych na semestr wyższy; f) wyników egzaminów poprawkowych z niezaliczonych zajęć edukacyjnych (liczby, nazwiska i imiona słuchaczy, którzy zdali egzaminy bądź nie zdali egzaminów poprawkowych). Księga Protokołów Rady Pedagogicznej numerowana jest od strony 1 – 7 (numer 7 strony poprawiony długopisem), po stronie 7 rozpoczynają się strony od 4 do 29. Księga Słuchaczy tom II (założona 16 marca 2006 r. od numeru 1164 do 2365); a) brak właściwej kolejności numerowania stron; b) wpisywanie po kilka razy tych samych słuchaczy do Księgi Słuchaczy; c) daty skreśleń niektórych słuchaczy różnią się od dat wpisanych w dziennikach lekcyjnych; d) nazwiska osób wpisanych do danej klasy w Księdze Słuchaczy nie zawsze figurują we właściwych dziennikach lekcyjnych (są wpisani do innych klas); e)nieprzestrzeganie zapisów § 22 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie prostowania błędu i oczywistej omyłki: liczne skreślenia, rażące poprawki długopisem w formie pogrubień, poprawki długopisem uniemożliwiające odczytanie poprzedniego zapisu, całkowite zacieranie poprzednich zapisów korektorem. Dzienniki lekcyjne - stwierdzono: a) w większości przypadków niezgodność stanu liczbowego słuchaczy ze strony 6 i 42 dzienników z liczbą słuchaczy zapisanych w dzienniku lekcyjnym; b) rozbieżności między liczbą zapisanych słuchaczy a liczbą słuchaczy podaną w zestawieniach w celu obliczenia frekwencji; c) przypadki dat skreśleń słuchaczy w dziennikach różniące się od tych zapisanych w Księdze Słuchaczy; Dokumentacja egzaminów poprawkowych: a) w NSP brak jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie egzaminów poprawkowych; b) protokoły egzaminów poprawkowych dwóch słuchaczy klasy II (fryzjer) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki przedłożono dopiero po tygodniu kontroli. 5 Inne spostrzeżenia: a) brak dokumentacji potwierdzającej zasadność przyjmowania słuchaczy na semestry wyższe (np. podania, świadectwa promocyjne); b) przypadki nierzetelnych, nielogicznych i sprzecznych ze sobą zapisów ścieżek edukacyjnych słuchaczy; c) rozbieżne zapisy daty i semestru słuchaczy daty zapisów słuchaczy na różne semestry niezgodne z datą i semestrem, na który zostali przyjęci; d) brak dokumentów składanych przez słuchaczy w okresie kształcenia. W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 2011 r. stwierdzono: NSP: Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 19 383 zł (91 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 6 do protokołu: a) za m-ce od stycznia do grudnia 6 osób, które zostały ujęte na liście słuchaczy pomimo wcześniejszego opuszczenia szkoły z powodu jej ukończenia lub rezygnacji w kwocie 15 336 zł; b) za m- ce od października do grudnia słuchaczki, która wg księgi słuchaczy została wpisana pomyłkowo jednak została umieszczona na liście słuchaczy tej szkoły w kwocie 639 zł; c) 2 słuchaczy w okresie od września do grudnia pomimo adnotacji w dzienniku lekcyjnym o ich wcześniejszym skreśleniu w kwocie 1 704 zł: d) za m-ce od stycznia do sierpnia słuchaczki, która wg adnotacji w księdze uczniów przebywała w tym czasie na urlopie zdrowotnym w kwocie 1 704 zł; Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 17 892 zł (84 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 7 do protokołu: a) w okresie od stycznia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły kwocie 10 224 zł; b) w okresie od kwietnia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły w kwocie 7 668 zł. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 14 271 zł (67 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 8 do protokołu osób, które w tym okresie nie były słuchaczami szkoły, przy czym występowały w księdze słuchaczy w poprzednich latach ( w 2009 lub 2010 r.) a) od września do grudnia 7 osób w kwocie 5 964 zł; 6 b) od kwietnia do grudnia 3 osób w kwocie 5 751 zł; c) od stycznia do grudnia 1 osobę w kwocie 2 556 zł. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 89 460 zł (420 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 9 do protokołu w okresie od marca do grudnia 42 słuchaczy, co do których na podstawie udostępnionej dokumentacji przebiegu nauczania stwierdzono brak promocji na III semestr administracji. ZSZ Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 072 zł (12 x 506 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów ZSZ w 2011 r. według załącznika nr 10 do protokołu za m-ce od stycznia do grudnia słuchaczki, która nie otrzymała promocji na następny semestr w czerwcu 2010 r. i została skreślona z księgi słuchaczy w dniu 16.09.2010 r. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2011 r. z budżetu miasta Tychy na prowadzenie szkół, udzielona na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzonych przez pana Romana Drozda przedstawia się następująco: NSP: wg zał. nr 6 19 383,00 zł wg zał. nr 7 17 892,00 zł wg zał. nr 8 14 271,00 zł wg zał. Nr 9 89 460,00 zł Razem: 141 006,00 zł ZSZ : wg zał. nr 10 6 072,00 zł Razem 6 072,00 zł Powyższa kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nie jest ostateczna ponieważ ze względu na liczne rozbieżności w dokumentacji przebiegu nauczania w NSP jak powyżej opisano, w celu ustalenia zasadności pobierania dotacji na 130 słuchaczy tej szkoły zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. 2. Ustalenia w zakresie wykorzystania dotacji. Zgodnie z § 4 ust.3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji (…) kontrolowane placówki złożyły miesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji w 2011 r., wg poniższego zestawienia: 7 Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji ZSZ 1 Wynagrodzenia pracowników 2 Pochodne od wynagrodzeń Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup 3 energii Wyposażenie, książki, pomoce 4 dydaktyczne 5 Remonty Wydatki dotyczące wynajmu 6 pomieszczeń 7 Pozostałe wydatki 8 Ogółem 9 Wysokość przekazanej dotacji w 2011r. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegająca zwrotowi do budżetu 10 miasta Tychy Wysokość dotacji pozostawiona do dyspozycji organu prowadzącego w 11 2011 r. (9-10) Razem NSP 46 076,42 1930,48 178 191,20 16 629,55 224 267,62 18 560,03 2 486,14 15 533,10 18 019,24 2 066,96 970,31 68 999,03 75 627,00 71 065,99 76 597,31 45 447,79 93 299,91 192 278,01 192 280,00 79 513,07 159 965,10 594 458,05 594 483,00 124 960,86 253 265,01 786 736,06 786 763,00 1,99 24,95 26,94 192 278,01 594 458,05 786 736,06 W celu ustalenia czy dotacja przekazana z budżetu miasta Tychy dla organu prowadzącego na kontrolowane szkoły została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. na dofinansowanie wydatków bieżących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, skontrolowano dokumentację finansową, udostępnioną przez organ prowadzący szkoły. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż dotacje w 2011 r. wykorzystano na działalność: 1. ZSZ - 154 762,17 zł 2. NSP - 576 737,17 zł Według załączników do niniejszego protokołu od nr 10 do nr 25 Razem 731 499,34 zł W wyniku analizy dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji na wynagrodzenia tj. umów zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, rachunków do umów, wyciągów z konta bankowego podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: a) rachunki do umów zleceń i umów o dzieło nie zostały podpisane przez strony umowy; b) do rachunków nie dołączono informacji o wykonanej pracy tj. o liczbie godzin, stawki za godzinę, o miejscu wykonania zlecenia lub dzieła; c) oprócz wyciągów z konta bankowego o fakcie poniesienia wydatku na wynagrodzenie miały świadczyć podpisy złożone w miejscu wystawiającego rachunek bez daty odbioru gotówki; d) brak konsekwencji w prowadzeniu dokumentacji związanej w zatrudnianiem pracowników np. umowy zlecenie zawarte na prowadzenie zajęć w ZSZ natomiast zajęcia prowadzone przez nauczyciela w obu szkołach, umowy zawarte przez Śląską Szkołę Nauk Użytecznych, natomiast wpisy w dziennikach świadczyły o prowadzeniu zajęć w ZSZ bądź NSP; e) przelewy z konta bankowego lub adnotacje dyrektora szkoły na rachunkach do umów świadczyły o tym, że wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ZSZ były pokrywane 8 z konta NSP lub nauczycieli zatrudnionych w dotowanych szkołach z rachunku „baletu”; f) przedłożono do kontroli umowy z pracownikami i rachunki do umów na prowadzenie baletu i zajęć taneczno – gimnastycznych; g) przedłożono rachunki na usługi edukacyjne świadczone przez Kibo s.c., usługi szkoleniowe świadczone przez firmę” Kozielski Daniel, usługi fryzjerskie z dojazdem do klienta” i restaurację „Pod Sikorką” . Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia pracowników (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury, rachunki) Wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę) Wynagrodzenie dla pracowników szkoły baletowej Razem Zaliczki na podatek dochodowy (umowy o dzieło, umowy zlecenie) Zaliczki na podatek dochodowy (umowy o pracę) Zaliczki na podatek dochodowy pracownicy szkoły baletowej) Razem Składki zus (umowy zlecenie/o dzieło) Składki zus (umowy o pracę) Razem 12 Razem (4+8+11) Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji ZSZ Wydatek rozliczony z dotacji NSP 42 922,10 37 866,69 71 110,28 15 820,90 6 278,63 15 820,90 4 798,00 63 540,99 0,00 44 145,32 10 186,00 97 117,17 3 087,41 3 087,41 4 529,00 4 529,00 7 616,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 3 807,41 0,00 3 087,41 1 672,00 6 201,00 0,00 4 529,00 0,00 7 616,41 4 314,76 4 314,76 8 085,75 8 085,75 12 400,51 3 570,60 7 885,36 3 570,60 7 885,36 3 570,60 11 656,35 3 570,60 11 656,35 7 141,20 19 541,71 75 233,76 55 118,09 114 974,52 Wydatek rozliczony z dotacji Razem poniesiony wydatek 62 331,10 100 197,78 6 278,63 12 557,26 0,00 0,00 68 609,73 112 755,04 84 795,08 139 913,16 Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. oceniono według następujących reguł: a) bez względu na to z jakiego rachunku bankowego przekazano wynagrodzenie wydatek został przypisany szkole, w której nauczyciel prowadził zajęcia, jeżeli nauczyciel uczył w dwóch szkołach wydatek podzielono po 50 % na szkołę, podobnie zakwalifikowano wynagrodzenia dla pracowników administracji: b) zgodnie z oświadczeniem dyrektora szkoły przyjęto, że podpis wykonującego zlecenie lub dzieło w miejscu wystawiającego rachunek jest potwierdzeniem odbioru gotówki przy czym uznano, że wydatek został poniesiony w miesiącu, do którego został zakwalifikowany przez dyrektora szkoły; c) uznano wynagrodzenia nauczycieli pomimo braku aktualnych umów potwierdzających zatrudnienie, jeżeli na podstawie umów z innego okresu można było stwierdzić czy praca miała związek z kształceniem słuchaczy w Tychach; d) nie zaliczono wynagrodzenia na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji tych osób, co do 9 których nie ustalono jaką pracę wykonywali oraz wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły baletowej w wysokości 14 984 zł i zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1 874 zł; e) nie zaliczono wydatku poniesionego na tzw. usługi edukacyjne i szkoleniowe w kwocie 165 410 zł do czasu ewentualnego dołączenia specyfikacji do faktur. Faktury za usługi edukacyjne zostały wystawione przez osoby nie będące pracownikami szkół w Tychach. Na podstawie faktur za usługi edukacyjne i szkolenia nie można stwierdzić kto i w jakim zakresie został objęty tymi usługami, tym bardziej trudno ustalić fakt, że w ramach tego wydatku przeszkolono słuchaczy lub pracowników szkół w Tychach. Wykorzystanie dotacji w 2011 r., po przeanalizowaniu pozostałej dokumentacji finansowej przedstawia się następująco: Wysokość wydatków ZSZ Rodzaje wydatków Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Usługi edukacyjne Czynsz i opłata za media Usługi księgowe Usługi telekomunikacyjne Reklama Wydatki związane z użytkowaniem samochodu Materiały budowlane, remonty, wydatki inwestycyjne Inne Razem NSP Wysokość Wydatek Wysokość Wydatek udokumentowa rozliczony udokumentowa rozliczony nych wydatków z dotacji nych wydatku z dotacji 63 540,99 44 145,32 97 117,17 68 609,73 11 692,77 10 972,77 17 857,35 16 185,35 9 300,00 0,00 156 110,00 0,00 48 078,93 95 687,06 934,80 7 056,96 4 825,35 15 123,52 0,00 1 875,90 28 695,93 108 002,32 8 468,36 21 133,84 1 152,51 6 768,46 154 762,17 79 119,76 85 655,61 576 737,17 83 814,02 192 797,40 Przepis art. 90 ust 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja może być wykorzystana – są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika również z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości dotacji (którą ustala się jako iloczyn liczby uczniów i stawki dotacji na 1 ucznia). W związku z przepisem art. 251 ust.4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., który stanowi, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji udzielonej w 2011 r. zaliczono wyłącznie wydatki poniesione w 2011 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji finansowej, spośród wydatków wg załącznika nr 24 i 25 na poczet wydatków, które mogły być sfinansowane z dotacji nie zaliczono wydatków poniesionych na: a) czynsz i media ponieważ stwierdzono, że w pomieszczeniach znajdujących się w Tychach przy ul. Arctowskiego 3, zgłoszonych przez organ prowadzący na siedzibę dotowanych szkół znajdują się również siedziba szkoły baletowej „Artemis”, hurtownia „Gaya”, firma „Fizjomedica” ( według umowy o najem lokalu, świadcząca usługi zdrowotne) i spółka cywilna 10 „Kibo”; b) na energię elektryczną wykorzystaną w Tychach na ul. Arctowskiego 3c ponieważ organ prowadzący nie wynajmuje lokalu pod takim adresem,; c) na media w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 z tego względu, że w trakcie oględzin przeprowadzonych przez kontrolujących oprócz sal lekcyjnych, gdzie miały się odbywać wyłącznie zajęcia praktyczne dla słuchaczy szkół, pod tym adresem stwierdzono funkcjonowanie sal do zajęć teoretycznych oraz siedzibę szkoły baletowej i hurtowni „Gaya”; d) na usługi telekomunikacyjne i księgowe; Zakwalifikowanie wydatków, o których mowa powyżej do wydatków sfinansowanych z dotacji wymaga przedłożenia przez pana Romana Drozda dodatkowych dokumentów np. specyfikacji do faktur za usługi telekomunikacyjne i księgowe lub przeprowadzenia dodatkowych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego. Poza tym za wydatek poniesiony niezgodnie z przeznaczeniem uznano wydatek na: a) najem sal lekcyjnych w Pszczynie; b) na paliwo, naprawy, mycie samochodów, najem garażu; c) reklamę; d) na rozbudowę budynku w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 i wymianę dachu na tym budynku, będącego własnością organu prowadzącego, w którym jak wyżej opisano oprócz zajęć praktycznych dla słuchaczy dotowanych szkół prowadzone były również zajęcia teoretyczne a także szkoła taneczna. W miesiącach, w których dyrektor dotowanych szkół wykazał rachunki i faktury za paliwo, remont i mycie samochodów do wydatków sfinansowanych z dotacji doliczono ½ miesięcznego ryczałtu na samochód, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych…(…) tj. po. 208,95 zł dla każdej ze szkół. VI. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. W świetle powyższych ustaleń wydatki sfinansowane z dotacji przedstawiają się następująco: Lp. 2011 r. 1 Wysokość przekazanej dotacji Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości Kwota dotacji do rozliczenia (poz.1-2) Kwota dotacji wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (poz.3-4) Dotacja do zwrotu (poz.2+5) 2 3 4 5 6 ZSZ NSP Razem 192 278,01 594 458,05 786 736,06 6 072,00 186 206,01 141 006,00 453 452,05 147 078,00 639 658,06 83 814,02 192 797,40 276 611,41 102 392,00 108 464,00 260 654,66 401 660,66 363 046,65 510 124,65 VII. ZALECENIA. W ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu należy zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 76 1020 2528 0000 0102 0267 5163 dotację w wysokości 510 124,65 zł w tym: a) dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 147 078,00 zł, 11 b) dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 363 046,65 zł wraz z należnymi odsetkami. Powyższe kwoty dotacji, podlegające zwrotowi do Urzędu Miasta w Tychach nie są ostateczne. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. Protokół składa się z 12 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 25 załączników., Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli: 1. Załączniki od nr 1 do nr 25; 2. Kserokopie dzienników lekcyjnych; 3. Kserokopie księgi uczniów; 4. Kserokopie rejestru odbioru świadectw; 5. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej; 6. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac; 7. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: • art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Załączniki od nr 6 do nr 23 nr do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia 27.08.2012 r. Podpisy kontrolujących:……………………………………………………………………………………… Podpis Dyrektora MZO w Tychach………………………………………………………………………… Potwierdzam odbiór protokołu dnia……………………………………………………………………….. 12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. rodzaj wydatku miesiąc lp. marzec luty styczeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 razem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 razem 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 nr faktury / rachunku z dnia opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne U/06/0559045/2210R 29.12.2010 U/06/0559058/131R 29.12.2010 U/06/0559019/2110R 29.12.2010 U/06/0559074/2010R 29.12.2010 528602071210 28.12.2010 530576271210 28.12.2010 31/1/2/000279 21.01.2011 5052738449/22/018.01.2011 3011000417792 31.01.2011 00080311000663100 31.01.2011 00065911000663200 30.01.2011 wyciąg 1/2011 energia (arctowskiego 3a) energia (arctowskiego 3c) energia (arctowskiego 3b) energia (arkadowa 2/0) usługi telekomunikacyjne usługi telekomunikacyjne woda telefon paliwo myjnia samochodowa myjnia samochodowa ryczałt na samochód 1/2 31.01.2011 prowizje bankowe FPS/11/00441 25.01.2011 1236 24.01.2011 15 11.01.2011 16 11.01.2011 20 11.01.2011 1147 24.01.2011 1146 24.01.2011 1145 24.01.2011 1144 24.01.2011 84/01/2011 31.01.2011 528794060111 28.01.2011 530360890111 28.01.2011 3011000420649 18.02.2011 00105411000663200 13.02.2011 3011000420357 16.02.2011 3045000171868 28.02.2011 3045000171059 17.02.2011 3011000418997 08.02.2011 3045000170282 06.02.2011 3011000419074 08.02.2011 wyciąg 2/2011 mat.budowlane (gips, płyty, tynk) rozliczenie - woda (arctowskiego 3b) czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arkadowa 2) czynsz, woda, co (arctowskiego 3) rozliczenie - co (arkadowa 2) rozliczenie - woda (arkadowa 2) rozliczenie - co (arctowskiego 3a) rozliczenie - woda (artowskiego 3a) czujnik ciśnienia + wymiana usługi telekomunikacyjne usługi telekomunikacyjne paliwo myjnia samochodowa paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo ryczałt na samochód 1/2 02.03.2011 prowizje bankowe energia (arkadowa 2/0) energia (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arctowskiego 3b) telefon paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo inne 183,28 510,07 260,29 294,69 1 181,17 46,36 13,53 76,55 96,67 21,99 21,99 0,00 109,72 0,00 0,00 140,65 1 304,08 1 248,33 208,95 6,00 228,48 -40,19 1 156,01 1 046,40 6 153,80 345,05 43,06 465,87 -29,79 283,86 1 282,43 46,74 96,70 18,99 50,02 99,59 116,11 150,00 100,02 150,00 109,72 C/06/0559074/2111R 25.02.2011 U/06/0559045/2311R 25.02.2011 738 02.02.2011 530192830211 28.02.2011 3045000173037 17.03.2011 3045000172886 15.03.2011 3045000172956 16.03.2011 3045000172800 14.03.2011 3045000173627 26.03.2011 3045000172326 07.03.2011 czynsz, media 0,00 0,00 781,43 1 329,17 46,74 100,02 25,65 20,06 100,00 99,99 222,64 9 140,21 271,03 217,12 2 533,25 208,95 18,00 510,81 Zał. nr 25 kwota faktury / rachunku sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony poniesiony G/P wydatku) z dotacji 183,28 183,28 510,07 510,07 260,29 260,29 294,69 294,69 1 181,17 1 181,17 46,36 46,36 13,53 13,53 76,55 76,55 96,67 96,67 21,99 21,99 21,99 21,99 208,95 208,95 6,00 6,00 2 921,54 2 921,54 109,72 109,72 -40,19 -40,19 1 156,01 1 156,01 1 046,40 1 046,40 6 153,80 6 153,80 345,05 345,05 43,06 43,06 465,87 465,87 -29,79 -29,79 283,86 283,86 1 282,43 1 282,43 46,74 46,74 96,70 96,70 18,99 18,99 50,02 50,02 99,59 99,59 116,11 116,11 150,00 150,00 100,02 100,02 150,00 150,00 208,95 208,95 18,00 18,00 11 871,34 11 871,34 271,03 271,03 217,12 217,12 2 533,25 2 533,25 46,74 46,74 100,02 100,02 25,65 25,65 20,06 20,06 100,00 100,00 99,99 99,99 222,64 222,64 P P P P P P P P G G G 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 30.01.2011 P 31.01.2011 P P P P P P P P P P P P G G G G G G G G 13.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 13.02.2011 13.02.2011 13.02.2011 18.02.2011 13.02.2011 16.02.2011 28.02.2011 17.02.2011 08.02.2011 06.02.2011 08.02.2011 P 24.02.2011 P P P P G G G G G G 23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011 17.03.2011 15.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 26.03.2011 07.03.2011 183,28 0,00 260,29 294,69 0,00 0,00 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 6,00 966,74 109,72 -40,19 1 156,01 1 046,40 0,00 345,05 43,06 465,87 -29,79 283,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 18,00 3 606,94 271,03 217,12 2 533,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. rodzaj wydatku miesiąc lp. maj kwiecień 46 47 razem 48 49 50 51 52 53 54 55 56 razem 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 nr faktury / rachunku wyciąg 3/2011 z dnia opis 0,00 wyciąg 4/2011 czynsz, media 0,00 0,00 najem sali - gimnazjum nr 1 usługi telekomunikacyjne tp paliwo myjnia samochodowa paliwo paliwo paliwo ryczałt na samochód 1/2 30.04.2011 prowizje bankowe 216,02 99,99 221,02 100,04 1 513,20 1 513,20 1 513,20 208,95 16,00 8 131,97 13,66 208,95 16,00 8 131,97 13,66 614,77 130,91 1 354,11 169,98 50,18 100,05 149,98 50,13 100,02 50,76 208,95 46,74 3 021,40 100,00 99,99 21,99 79,97 50,00 120,01 0,00 0,00 C/06/0559074/2211R 28.04.2011 U/06/0559019/2311R 28.04.2011 U/06/0559045/2411R 28.04.2011 1321 01.03.2011 1319 01.03.2011 1386 01.03.2011 3045000177648 26.05.2011 5057148104/22/015.05.2011 3045000176336 06.05.2011 3045000176077 02.05.2011 3045000177521 24.05.2011 3045000177731 27.05.2011 energia (arkadowa 2/0) energia (arctowskiego 3b) energia (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arkadowa 2) czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arctowskiego 3b) paliwo opłaty aktywacyjne internet netia paliwo paliwo paliwo paliwo przegląd samochodu i wymiana części: uszczelki, filtry oleju i powietrza, 10.05.2011 klocki hamulcowe, płyn do spryskiwacza ryczałt na samochód 1/2 31.05.2011 prowizje bankowe 371,96 207,26 100,00 293,10 272,63 228,93 1 046,91 1 156,52 2 536,81 208,95 14,00 222,95 100,08 121,77 0,00 13,66 0,00 0,00 sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony poniesiony G/P wydatku) z dotacji 208,95 14,00 3 859,45 100,00 207,26 99,99 21,99 79,97 50,00 120,01 208,95 14,00 902,17 293,10 272,63 228,93 1 046,91 1 156,52 2 536,81 100,08 121,77 216,02 99,99 221,02 100,04 568,36 208,95 14,00 222,95 207,26 0,00 70 71 wyciąg 5/2011 razem 72 12011063007991630.06.2011 wiertła, kołki mat.budowlane 73 FPS/11/06491 13.06.2011 (profile,pustaki,tarcze,wkręty, kołki,pianka) 74 12011062707869927.06.2011 świece, doniczki, osłonki 75 527802280511 28.05.2011 telefon era 76 3011000437564 05.06.2011 paliwo 77 3011000437738 06.06.2011 paliwo 78 3011000440020 18.06.2011 paliwo 79 3045000179490 23.06.2011 paliwo 80 3011000438150 08.06.2011 paliwo 81 3011000438545 10.06.2011 paliwo 82 3011000439930 18.06.2011 paliwo 83 ryczałt na samochód 1/2 inne kwota faktury / rachunku 208,95 14,00 3 859,45 100,00 207,26 99,99 21,99 79,97 50,00 120,01 208,95 14,00 902,17 293,10 272,63 228,93 1 046,91 1 156,52 2 536,81 100,08 121,77 216,02 99,99 221,02 100,04 ryczałt na samochód 1/2 31.03.2011 prowizje bankowe 27/2011 04.04.2011 FKA08705204/004/11 12.04.2011 3045000175746 27.04.2011 28631100066310021.04.2011 3045000175177 18.04.2011 3045000174505 08.04.2011 3045000174236 05.04.2011 69 W1D/039977 czerwiec mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne Zał. nr 25 2 250,35 121,77 5 534,90 208,95 16,00 224,95 614,77 130,91 1 354,11 169,98 50,18 100,05 149,98 50,13 100,02 50,76 208,95 P 31.03.2011 G P G G G G G 04.04.2011 27.04.2011 27.04.2011 21.04.2011 18.04.2011 08.04.2011 05.04.2011 P 30.04.2011 P P P P P P G P G G G G 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 26.05.2011 06.05.2011 02.05.2011 24.05.2011 27.05.2011 208,95 14,00 3 244,35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 14,00 322,95 293,10 272,63 228,93 1 046,91 1 156,52 2 536,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G 10.05.2011 0,00 P 31.05.2011 G 30.06.2011 208,95 16,00 5 759,85 0,00 614,77 P 27.06.2011 0,00 130,91 1 354,11 169,98 50,18 100,05 149,98 50,13 100,02 50,76 208,95 G P G G G G G G G 27.06.2011 27.06.2011 05.06.2011 06.06.2011 18.06.2011 23.06.2011 08.06.2011 10.06.2011 18.06.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. rodzaj wydatku miesiąc lp. lipiec 84 razem 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 razem 96 97 nr faktury / rachunku wyciąg 6/2011 z dnia opis sierpień 30.06.2011 P P P P P G G G G 25.07.2011 25.07.2011 25.07.2011 25.07.2011 25.07.2011 05.07.2011 09.07.2011 01.07.2011 10.07.2011 P 31.07.2011 P G 30.08.2011 15,00 223,95 1 156,52 1 046,91 0,00 0,00 0,00 36,55 0,00 0,00 0,00 208,95 8,00 2 456,93 0,00 39,79 39,79 97,45 97,45 97,45 G 29.08.2011 0,00 34,94 34,94 34,94 G 19.08.2011 34,94 6,34 2 536,81 6 154,81 1 156,52 822,97 884,40 1 046,91 149,99 200,00 70,03 251,48 83,82 6,34 2 536,81 6 154,81 1 156,52 822,97 884,40 1 046,91 149,99 200,00 70,03 251,48 83,82 6,34 P P P P P P G G G G P G 24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 15.08.2011 04.08.2011 01.08.2011 07.08.2011 24.08.2011 09.08.2011 2 536,81 0,00 1 156,52 822,97 884,40 1 046,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,59 164,59 164,59 G 09.08.2011 0,00 472,70 0,00 100,00 100,00 208,95 208,95 1,47 1,47 15 839,97 14 011,27 139,00 139,00 5 326,06 5 326,06 54,90 54,90 16,35 16,35 49,99 49,99 66,26 66,26 P G 20.08.2011 P 31.08.2011 G P G G G G 27.09.2011 23.09.2011 12.09.2011 13.09.2011 09.09.2011 11.09.2011 czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arkadowa 2) czynsz, woda, co (arctowskiego 3) usługi telekomunikacyjne biuro rachunkowe żarówki, świetlówki grabie z uchwytem paliwo paliwo ryczałt na samochód 1/2 31.07.2011 prowizje bankowe 2685 02.05.2011 2624 02.05.2011 2618 02.05.2011 3262 01.06.2011 3264 01.06.2011 2620 02.05.2011 3045000182256 15.08.2011 3045000181749 04.08.2011 3045000181557 01.08.2011 10863/4211/11 07.08.2011 5059735/22/0 20.07.2011 12011080903346209.08.2011 112 12011080909836209.08.2011 611105272 02.08.2011 3045000182514 20.08.2011 wyciąg 8/2011 31.08.2011 papier ścierny,zestaw malarski, taśma mała, klucz czynsz, woda, co (arctowskiego 3b) czynsz, woda, co (arctowskiego 3) czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) czynsz, woda, co (arkadowa 2) czynsz, woda, co (arkadowa 2) paliwo paliwo paliwo olej napędowy telefon gres profile,emulsja,rura,taśma,papier, pigment pieczątki z mennicy, koszty wysyłki paliwo ryczałt na samochód 1/2 prowizje bankowe nożyczki fryzjerskie czynsz, woda, co (arctowskiego 3) taśma, folia kłódka, wkręty do płyt gipsowych paliwo paliwo 1 354,11 0,00 1 156,52 1 046,91 6 154,81 46,74 36,55 47,98 169,99 120,09 0,00 934,80 290,08 46,74 8 358,24 208,95 8,00 301,48 1 356,00 2 536,81 6 154,81 1 156,52 822,97 884,40 1 046,91 149,99 200,00 70,03 251,48 83,82 472,70 100,00 343,11 703/C/09/2011 27.09.2011 3918 01.07.2011 12011091206060812.09.2011 12011091303582913.09.2011 3045000183578 09.09.2011 3045000183669 11.09.2011 671,10 934,80 0,00 99 12011081905521819.08.2011 113 114 115 116 razem 117 118 119 120 121 122 P 0,00 15,00 354,86 sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony poniesiony G/P wydatku) z dotacji 15,00 3 008,50 1 156,52 1 046,91 6 154,81 46,74 934,80 36,55 47,98 169,99 120,09 208,95 8,00 9 931,34 0,00 39,79 0,00 1963 01.04.2011 1965 01.04.2011 1969 01.04.2011 529539840611 28.06.2011 1185/2011 07.05.2011 12011070509647505.07.2011 12011070909777 09.07.2011 3045000179922 01.07.2011 3045000180390 10.07.2011 214/11 18.08.2011 stoły 12 szt. 12011083006794630.08.2011 mat. rzemieślnicze inne kwota faktury / rachunku 15,00 3 008,50 1 156,52 1 046,91 6 154,81 46,74 934,80 36,55 47,98 169,99 120,09 208,95 8,00 9 931,34 1 356,00 39,79 628,43 wyciąg 7/2011 czynsz, media 30.06.2011 prowizje bankowe mech. spustowy, P-NTK08 98 12011082909387629.08.2011 W50060/050, P-NTK06 W40050/050, P-NTK10 W60080/025 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne Zał. nr 25 0,00 0,00 771,50 83,82 12 602,42 5 326,06 54,90 16,35 49,99 66,26 208,95 1,47 2 039,12 139,00 0,00 0,00 208,95 1,47 6 732,76 139,00 0,00 54,90 16,35 0,00 0,00 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. rodzaj wydatku miesiąc lp. listopad październik wrzesień 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 razem 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 razem 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 razem 166 nr faktury / rachunku z dnia opis 3045000183995 17.09.2011 3045000183472 07.09.2011 3045000184210 21.09.2011 3045000184262 22.09.2011 00669311000663200 26.09.2011 3045000184546 27.09.2011 3045000184658 29.09.2011 3045000184757 30.09.2011 33150/1300/11 18.09.2011 wyciąg 9/2011 paliwo paliwo paliwo paliwo myjnia samochodowa paliwo paliwo paliwo olej napędowy ryczałt na samochód 1/2 30.09.2011 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 251,70 61,65 70,21 100,02 21,99 51,97 100,01 199,97 71,25 0,00 0,00 729/C/10/2011 04.10.2011 67/2011 03.10.2011 3045000185888 21.10.2011 3045000186018 24.10.2011 3045000185340 12.10.2011 3045000185248 10.10.2011 3045000185286 11.10.2011 3045000185524 15.10.2011 3045000185882 21.10.2011 3045000186328 30.10.2011 529296090911 28.09.2011 5063086168/22/019.10.2011 FKA08705204/010/11 11.10.2011 31/1/2/054417 19.10.2011 3045000185481 14.10.2011 3045000185275 11.10.2011 05/11/10/11 07.10.2011 03/11/10/11 04.10.2011 wyciąg 10/2011 lakiery 24 szt najem sali - gimnazjum nr 1 paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo usługi telekomunikacyjne telefon usługi telekomunikacyjne TP czynsz za barek, woda min. paliwo paliwo książka książki ryczałt na samochód 1/2 31.10.2011 prowizje bankowe 5 326,06 100,02 208,95 5,53 453,50 149,96 50,03 99,99 110,12 50,83 100,02 100,01 101,12 90,29 47,24 85,98 198,44 63,32 150,41 196,40 0,00 0,00 12011110203870202.11.2011 świetlówka, plafoniera 3045000186691 07.11.2011 paliwo 3045000187159 15.11.2011 paliwo 3045000186668 06.11.2011 paliwo 3045000187870 26.11.2011 paliwo RA/36/2011 04.11.2011 usługa foto FV00087/E6002/00512201/G/11/11 29.11.2011 znaczki 135/2011 06.11.2011 usługa transportowa 3045000186450 02.11.2011 paliwo F/2063/RP/11/1119.11.2011 wymiana opon 4 szt ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 11/2011 30.11.2011 prowizje bankowe 1 049,22 331,66 600,00 60,00 362,00 208,95 26,00 870,23 59,98 70,01 99,97 99,99 99,97 360,00 173,25 300,00 150,00 80,00 0,00 07.11.2011 wynajem sali w Gimnazjum nr 1 0,00 inne 600,00 0,00 75/2011 973,77 czynsz, media 0,00 0,00 599,94 0,00 0,00 160,00 208,95 13,00 1 115,18 Zał. nr 25 kwota faktury / rachunku 251,70 61,65 70,21 100,02 21,99 51,97 100,01 199,97 100,02 208,95 5,53 6 824,58 149,96 600,00 50,03 99,99 110,12 50,83 100,02 100,01 101,12 90,29 47,24 85,98 198,44 63,32 150,41 196,40 60,00 362,00 208,95 26,00 2 851,11 59,98 70,01 99,97 99,99 99,97 360,00 173,25 300,00 150,00 80,00 208,95 13,00 1 715,12 160,00 sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony poniesiony G/P wydatku) z dotacji 251,70 61,65 70,21 100,02 21,99 51,97 100,01 199,97 100,02 208,95 5,53 6 824,58 149,96 600,00 50,03 99,99 110,12 50,83 100,02 100,01 101,12 90,29 47,24 85,98 198,44 63,32 150,41 196,40 60,00 362,00 208,95 26,00 2 851,11 59,98 70,01 99,97 99,99 99,97 360,00 173,25 300,00 150,00 80,00 208,95 13,00 1 715,12 160,00 G G G G G G G G G 17.09.2011 07.09.2011 21.09.2011 22.09.2011 26.09.2011 27.09.2011 29.09.2011 30.09.2011 18.09.2011 P 30.09.2011 G G G G G G G G G G P P P P G G G G 04.10.2011 26.10.2011 21.10.2011 24.10.2011 12.10.2011 10.10.2011 11.10.2011 15.10.2011 21.10.2011 30.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 14.10.2011 11.10.2011 07.10.2011 04.10.2011 P 31.10.2011 G G G G G G G G G G 02.11.2011 07.11.2011 15.11.2011 06.11.2011 26.11.2011 04.11.2011 29.11.2011 06.11.2011 02.11.2011 19.11.2011 P 30.11.2011 P 09.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 5,53 424,73 149,96 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,32 0,00 0,00 60,00 362,00 208,95 26,00 1 470,23 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 173,25 300,00 0,00 0,00 208,95 13,00 1 115,18 160,00 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. rodzaj wydatku miesiąc lp. nr faktury / rachunku grudzień 167 82/2011 168 4488 169 4490 170 171 wyciąg 12/2011 razem RAZEM WYDATKI I-XII 2011 z dnia opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 29.11.2011 wynajem sali w Gimnazjum nr 1 01.08.2011 czynsz, woda, co (arctowskiego 3a) 01.08.2011 czynsz, woda, co (arkadowa 2) ryczałt na samochód 1/2 31.12.2011 prowizje bankowe czynsz, media inne 280,00 822,97 884,40 0,00 1 152,51 0,00 0,00 0,00 934,80 0,00 8 468,36 0,00 4 825,35 2 147,37 48 078,93 208,95 15,00 223,95 6 768,46 Zał. nr 25 kwota faktury / rachunku sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony poniesiony G/P wydatku) z dotacji 280,00 280,00 822,97 822,97 884,40 884,40 208,95 208,95 15,00 15,00 2 371,32 2 371,32 70 228,41 68 399,71 P P P 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 P 31.12.2011 280,00 822,97 884,40 208,95 15,00 2 371,32 28 695,93 5 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. 1 2 3 4 5 6 styczeń 7 8 9 10 11 nr faktury / rachunku z dnia opis FV0005170/164 2010-12-22 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 WOD/200000039/2011 2011-01-04 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 wywóz odpadów komunalnych, FV4117021883 2010-12-31 Pszczyna, ul. Kopernika 38 FV4117021882 2010-12-31 wywóz odpadów komunalnych serum, żele, proszki akrylowe, FVK0075/01/11/P 2011-01-26 oliwki, lakiery, tipsy, koszt przesyłki kolageny, płatki ogórkowe i in., kwas FV194/MAG/2011 2011-01-26 hialuronowy, koszty wysyłki fila szary gatI.-płytki ścienne/ FV2011/00141/FVS 2011-01-25 podłogowe fila czarny gatI.-płytki ścienne/ FV2011/00140/FVS 2011-01-25 podłogowe FV120110120094782 2011-01-20 zszywki Nr 42 gerbera don.12cm, baterie zlewozm. FV120110130054907 2011-01-30 Baterie Ult.AA, ziemia do roślin 5l regina ręcznik, mydło, papier regina, FVFAK/01687/2011/1039 2011-01-31 środki czyst. Mr.m.zielony FV404 2011-01-20 taśma, obwoluta FVFKA08705204/001/11 2011-01-13 usługi telekomunikacyjne TP FV30/1/2/070421 2010-12-31 natur.woda źródl., czynsz za barek FVK0042/01/11/B 2011-01-17 certyfikat ukończenia kursu Perf.Lady Rachuek3/2011 2011-01-13 baner reklamowy ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 1/2011 2011-01-31 prowizje bankowe 12 13 14 15 16 17 18 razem 19 FV0005170/165 20 FV4117145702 2011-01-26 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 2011-02-07 wywóz odpadów komunalnych wywóz odpadów komunalnych, 21 FV4117145703 2011-02-07 Pszczyna, ul. Kopernika 38 indeks dla szkoły policealnej, arkusz 22 FV/000105/11 2011-01-20 dla uczniów Spolicealna n, dziennik lekcyjny kwas hialuronowy, płatki ogórkowe, 23 FV462/Mag/2011 2011-02-23 i in., koszty wysyłki kolagen, kwas hialuronowy, koszty 24 FV317/Mag/2011 2011-02-23 wysyłki 25 FV K0100/02/11/P 2011-02-01 płyn odkażający, koszty przesyłki 26 FV 86/02/2011 2011-02-02 zele, cleaner Cristina, koszt wysyłki lakiery, żele, oliwki, podkłady, tipsy, 27 FVK0151/02/11/P 2011-02-14 waciki, koszty wysyłki 28 FV11-FVS/0154 2011-02-19 brzytwa, żyletki, recepturki kremy, bazy pod lakier, lakiery, żele, płyny, tipsy, waciki, patyczki z 29 FVK0136/02/2011/P 2011-02-08 drzewa pomarańczowego, żarówki do lampy UV, pudełka 30 Rachunek 1/2011 2011-02-10 prace remontowo budowlane płyta karton-gips, klej do płyt, tynk, 31 FVFPS/11/01084 2011-02-14 zaprawa, wkręty do blachy mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne 988,17 169,13 kwota faktury / rachunku 988,17 169,13 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony wydatku) G/P dotacji 988,17 169,13 p p 2011-01-31 2011-01-31 0,00 0,00 62,60 62,60 62,60 p 2011-01-31 0,00 642,00 642,00 642,00 p 2011-01-31 642,00 719,09 719,09 719,09 g 2011-01-26 719,09 1 600,16 1 600,16 1 600,16 g 2011-01-26 1 600,16 65,90 65,90 65,90 g 2011-01-25 0,00 141,86 141,86 141,86 g 2011-01-25 0,00 16,99 16,99 16,99 g 2011-01-20 0,00 26,97 225,97 225,97 g 2011-01-30 0,00 44,63 44,63 44,63 g 2011-01-31 44,63 38,97 38,97 192,34 59,15 122,02 60,00 208,95 10,00 5 367,93 1 529,00 1 176,87 38,97 192,34 59,15 122,02 60,00 208,95 10,00 5 367,93 1 529,00 1 176,87 g g p p p 2011-01-20 2011-01-13 2011-01-31 2011-01-31 2011-01-31 p 2011-01-31 p p 2011-02-24 2011-02-24 38,97 0,00 59,15 122,02 0,00 208,95 10,00 3 444,97 0,00 1 176,87 42,12 42,12 p 2011-02-24 0,00 183,32 183,32 183,32 p 2011-02-24 183,32 1 215,90 1 215,90 1 215,90 g 2011-02-23 1 215,90 584,00 584,00 584,00 g 2011-02-23 584,00 58,11 590,40 58,11 590,40 58,11 590,40 g g 2011-02-01 2011-02-02 58,11 590,40 486,93 486,93 0,00 p 65,00 65,00 65,00 g 1 003,65 1 003,65 0,00 p 3 500,00 3 500,00 3 500,00 g 2011-02-10 0,00 286,71 286,71 286,71 p 2011-02-24 0,00 199,00 192,34 59,15 122,02 60,00 423,75 60,00 0,00 0,00 192,34 1 861,90 1 529,00 1 176,87 208,95 10,00 2 829,94 42,12 0,00 2011-02-19 65,00 0,00 1 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku 34 luty 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 razem 63 64 65 66 67 68 opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne gwoździe, kotwy, szpilki budowl., 153,98 tarcze, elektrody, podkładki FV535/PSZ/2011 2011-02-07 wkrętki, śruby 57,20 czynsz, koszty eksploatac., najem sal Rachunek ZSO/12/2011 2011-02-04 w Pszczynie czynsz, koszty eksploatac., najem sal Rachunek ZSO/11/2011 2011-02-04 w Pszczynie Faktura koryg.1155 2011-01-24 czynsz, co, woda (Arctowskiego 3) Faktura koryg.1237 2011-01-24 czynsz, co, woda (Arctowskiego 3b) FV 81 2011-01-11 czynsz, opłaty (Arctowskiego 3B) Faktura korygująca 1154 2011-01-24 do FV 3983 z 7/2010, 4653 z 8/2010, 5312 z 9/2010, 5973 z 10/2010, 6637 z 11/2010, 7301 z 12/2010 woda (Arctowskiego 3) FV00013/E6002/00512201/G/02/11 2011-02-03 znaczek wynajem Sali widowiskowej na FV16/2011 2011-02-06 pokaz uczniów szkoły baletowej FV A03419/02/2011 2011-02-07 papier kancelaryjny a3 FV120110202076750 2011-02-02 fuga, płytki, zaprawa, przewód, gniazdka 556,06 FV60025728 2011-02-02 kartrige do Lexmark384 FV pro forma PRO/43226/2011 2011-01-24 domena-abonament roczny FV5054064178/22/0 2011-01-17 usługi telekomunkacyjne FVFKA08705204/002/11 2011-02-11 usługi telekomunkacyjne FV120110222090606 2011-02-22 bezpiecz.15095 FV00051/E6002/00512201/g/02/11 2011-02-24 znaczek FV A04661/02/2011 2011-02-19 farby do mal.twarzy, art..biurowe FV375/720/11/FV 2011-02-28 art..kosmetyczne FV FP01710/02011 2011-02-22 czajnik podatek od nieruchomości 2011 Decyzja Nr FnIII.N.3404.2011 2011-02-04 Pszczyna FV3054000196868 2011-02-14 paliwo 96,71 FV3011000421532 2011-02-24 paliwo 100,01 FV3011000421111 2011-02-21 paliwo 150,00 FV3045000170002 2011-02-02 paliwo 110,08 FV3045000168373 2011-01-08 paliwo 100,04 mm do szyb, wiadro, płyn do naczyń, FVFP01604/02/11 2011-02-19 podgrzewacze, olejki eteryczne, worki na śmieci papier regina, elmex pasta sensitive FV FAK/02177/2011/1039 2011-02-09 10,99, nivea krem mild, inne ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 2/2011 2011-02-28 prowizje bankowe 4 553,95 0,00 0,00 556,84 FV0005170/166 2011-02-23 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 FVU/06/0559019/2211R 2011-02-25 energia Arctowskiego 3b FVU/06/0559058/1411R 2011-02-25 energia Arctowskiego 3c czynsz i koszty eksploatacyjne Rachunek ZSO/19/2011 2011-03-01 najem sal w Pszczynie czynsz i koszty eksploatacyjne Rachunek ZSO/18/2011 2011-03-01 najem sal w Pszczynie FV FA/1174/2011/GK12011-03-18 farby do włosów, art.. Fryzjerskie 32 FVFPS/11/00834 33 z dnia czynsz, media Zał. nr 24 inne 2011-02-07 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 153,98 153,98 g 2011-02-07 0,00 57,20 57,20 g 2011-02-07 0,00 35,11 35,11 35,11 p 2011-02-24 0,00 122,69 122,69 122,69 P 2011-02-24 0,00 1 157,70 738,81 2 533,25 -29,79 1 157,70 738,81 2 533,25 -29,79 7,80 1 157,70 738,81 2 533,25 -29,79 7,80 p p p p g 2011-02-24 2011-02-24 2011-02-24 2011-02-24 2011-02-03 0,00 738,81 2 533,25 0,00 7,80 861,00 861,00 g 2011-02-06 0,00 9,53 556,06 358,97 121,77 99,18 214,33 12,98 20,00 265,15 255,99 39,90 9,53 556,06 358,97 121,77 99,18 214,33 12,98 20,00 265,15 255,99 39,90 g g g p p g g g g g g 2011-02-07 2011-02-02 2011-02-02 2011-02-08 2011-02-24 2011-02-11 2011-02-22 2011-02-24 2011-02-19 2011-02-28 2011-02-22 9,53 0,00 358,97 121,77 0,00 0,00 12,98 20,00 265,15 255,99 39,90 300,00 300,00 p 2011-02-27 0,00 96,71 100,01 150,00 110,08 100,04 96,71 100,01 150,00 110,08 100,04 g g g g g 2011-02-14 2011-02-24 2011-02-21 2011-02-02 2011-01-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 140,00 g 2011-02-19 140,00 173,86 173,86 173,86 g 2011-02-09 162,87 208,95 30,50 5 832,71 208,95 30,50 19 723,77 944,86 197,28 458,51 208,95 30,50 18 233,19 944,86 197,28 458,51 P 2011-02-28 p p p 2011-03-23 2011-03-25 2011-03-25 208,95 30,50 8 780,07 0,00 197,28 0,00 35,11 35,11 35,11 p 2011-03-23 0,00 122,69 122,69 122,69 p 2011-03-23 0,00 175,36 175,36 g 2011-03-18 175,36 7,80 861,00 9,53 358,97 121,77 99,18 214,33 12,98 20,00 265,15 255,99 39,90 300,00 313,51 kwota faktury / rachunku 8 466,76 944,86 197,28 458,51 175,36 2 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku 69 FV K/0272/2011 70 71 72 73 z dnia 2011-03-03 FV FA/35/2011/01-MG2011-03-07 FV 2161/03/2011 2011-03-10 FV500/720/11/FV 2011-03-14 FV K/0454/2011 2011-03-30 74 FV 208/03/2011 2011-03-17 75 FV 651/MAG/2011 2011-03-14 76 FVK0195/03/11/P 2011-03-04 77 FV195 2011-03-14 78 FV752/MAG/2011 2011-03-23 79 FVF/000418/11 2011-03-29 80 FVK0268/03/11/P 2011-03-29 81 FVK0232/03/11/P 2011-03-16 82 FVK0238/03/11/P 2011-03-18 marzec 83 FV FA/342/2011/MAGS3 2011-03-04 84 FV FPS/11/01504 2011-02-24 85 FV 02/2011 2011-03-29 86 FV677 2011-02-02 87 FV672 2011-02-02 88 FV673 2011-02-02 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 FV528256610211 2011-02-28 Rachunek 2/2011 2011-03-01 FV3011000426984 2011-03-31 FV3045000173916 2011-03-31 FV3011000426502 2011-03-28 FV3045000172201 2011-03-04 FV3011000422513 2011-03-02 FV3045000172701 2011-03-12 FV3011000424832 2011-03-17 FV13807915000439100 2011-03-07 FV3045000172273 2011-03-06 opis maska na ciało, peeling, balsam do ciała, kremy podręcznik Chemia kosmetyków.. dziennik zajęć szk. Zaocznej art.kosmetyczne parafina bielenda żele, oliwki, cleanery, zmywacz, waciki, koszty przesyłki maseczki, płaty kolagenowe i in., koszty wysyłki bazy pod lakier, zele, lakiery, tipsy, waciki, patyczki z drzewa pomarańczowego, żarówki UV, koszt przesyłki henna kwas hialuronowy, płatki ogórkowe, i in., koszty wysyłki pędzelki, miseczka do masek, koszty przesyłki balsamy do ciała, kremy, żele, tipsy, żarówki do lamp UV, koszty przesyłki peeling do ciała, lakiery do pazn., żele, kleje do tipsów, tipsy, zmywacz, waciki pudełko odżywki, żele, tipsy, koszty przesyłki refectocil 1.0 czarny, refectocil 2.1 głęboki niebieski, refectoil 3.0 brąz pustak ścienny 1080szt.,cement 0,5t, piasek budowlany szczakowa 1t, prace remontowo budowlane czynsz, co i woda do lokalu przy Arctowskiego 3 czynsz, co i woda do lokalu przy Arctowskiego 3A czynsz, co i woda do lokalu przy Arkadowej 2 usługi telekomunikacyjne (Era) prace remontowo budowlane paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 656,82 656,82 656,82 g 2011-03-03 656,82 37,00 36,90 181,99 46,75 37,00 36,90 181,99 46,75 37,00 36,90 181,99 46,75 g g g g 2011-03-07 2011-03-10 2011-03-14 2011-03-30 37,00 36,90 181,99 0,00 867,28 867,28 867,28 g 2011-03-17 867,28 808,35 808,35 808,35 g 2011-03-14 808,35 569,27 569,27 569,27 g 2011-03-04 569,27 299,20 299,20 299,20 g 2011-03-14 299,20 1 291,51 1 291,51 1 291,51 g 2011-03-23 1 291,51 79,40 79,40 79,40 g 2011-03-29 79,40 449,42 449,42 449,42 g 2011-03-29 449,42 862,07 862,07 862,07 g 2011-03-16 862,07 388,26 388,26 388,26 g 2011-03-18 388,26 151,91 151,91 151,91 g 2011-03-04 151,91 2 216,05 2 216,05 2 216,05 p 2011-03-11 3 240,00 3 240,00 0,00 6 153,80 6 153,80 6 153,80 p 2011-03-23 0,00 1 156,01 1 156,01 1 156,01 p 2011-03-23 1 156,01 1 046,40 1 515,82 3 500,00 50,03 50,04 49,98 163,71 30,02 50,00 20,01 200,08 107,90 brak 0,00 0,00 1 046,40 1 046,40 p 2011-03-23 1 046,40 1 515,82 3 500,00 50,03 50,04 49,98 163,71 30,02 50,00 20,01 200,08 107,90 1 515,82 3 500,00 50,03 50,04 49,98 163,71 30,02 50,00 20,01 200,08 107,90 p g g g g g g g g g g 2011-03-23 2011-03-01 2011-03-31 2011-03-31 2011-03-28 2011-03-04 2011-03-02 2011-03-12 2011-03-17 2011-03-07 2011-03-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. 100 101 102 103 104 105 106 107 nr faktury / rachunku FV3045000172390 FV3042000117721 FV3042000118062 FV3011000426045 FV3011000425875 FV3011000426592 FV5054662790/22/0 FV31/1/2/010002 z dnia 2011-03-08 2011-03-11 2011-03-23 2011-03-25 2011-03-24 2011-03-29 2011-03-07 2011-02-28 108 FVA07232/03/2011 2011-03-18 109 FVFP02404/03/11 2011-03-13 110 FV/UP/410/11/VB 2011-03-29 111 FV827/03/2011 2011-03-29 112 113 114 115 116 117 razem 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 FV270/11/F FV50/2011 FV430/2011 FV394/2011 2011-03-18 2011-01-31 2011-02-28 2011-03-17 wyciąg 3/2011 2011-03-31 opis paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo rozliczenie za telefon i internet natur.woda źródl., czynsz za barek markery do tablic, ręcznik zz, rolka termiczna szczypce uniwers., wkrętak z5 końc. geometria zawieszenia, przegląd po 140tyś km, wymiana klocków i tarczy, wahaczy, dyszy spryskiw, filtr klimat., filtr oleju, powietrza, łącznik wahacza, klocki ham. Tył, olej castrol, płyn spryskiwacza, tarcza ham. Tył. Uszczelka korka spustu zakup i wymiana żarówek samochodowych ksenonowych router usługi księgowe usługi księgowe zamiennik tusz do druk. ryczałt na samochód 1/2 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 100,06 200,45 140,09 50,05 50,00 150,00 14,71 inne Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 36,58 100,06 200,45 140,09 50,05 50,00 150,00 14,71 36,58 g g g g g g p p 2011-03-08 2011-03-11 2011-03-23 2011-03-25 2011-03-24 2011-03-29 2011-03-25 2011-03-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,58 113,22 113,22 113,22 g 2011-03-18 113,22 10,98 10,98 g 2011-03-13 0,00 2 522,68 2 522,68 2 522,68 g 2011-03-29 0,00 210,34 210,34 210,34 g 2011-03-29 0,00 69,00 861,00 861,00 14,00 208,95 31,00 33 853,90 105,46 42,12 69,00 861,00 861,00 14,00 208,95 31,00 30 613,90 105,46 42,12 g p p g 2011-03-18 2011-03-27 2011-03-11 2011-03-17 P 2011-03-31 p p 2011-04-27 2011-04-27 69,00 0,00 0,00 14,00 208,95 31,00 9 727,18 0,00 0,00 42,12 42,12 p 2011-04-08 0,00 977,60 977,60 977,60 g 2011-04-18 977,60 260,78 260,78 260,78 g 2011-04-27 260,78 478,24 478,24 478,24 g 2011-04-06 478,24 489,20 489,20 489,20 g 2011-04-14 489,20 69,00 861,00 861,00 0,00 1 722,00 kwota faktury / rachunku 100,06 200,45 140,09 50,05 50,00 150,00 14,71 36,58 10,98 8 967,03 FV WOD/20000841/2011 2011-03-03 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 FV4117358140 2011-04-06 wywóz odpadów komunalnych, wywóz odpadów komunalnych, FV4117250259 2011-03-07 Pszczyna, ul. Kopernika 38 tipsy, lakiery, żele, płyny, waciki, FVK0322/04/11/P 2011-04-18 żarówki do lampy UV, koszty przesyłki peelling do dłoni, płyn do stóp, FVK0348/04/11/P 2011-04-27 kremy, lakiery, żele, odżywka, koszty przesyłki FVK0292/04/11/P 2011-04-06 odżywki, żele, tipsy, koszty przesyłki płatki kolagenowe i in., kwas hialur., FV989/Mag/2011 2011-04-14 koszty wysyłki utleniacze, farby do włosów, FV3491/11 2011-04-14 odżywki, maski FV03/2011 2011-04-27 prace remontowo budowlane FVFP00405/04/11 2011-04-12 kotwa montażowa 10x152 "tarcze diament. cięcia FVFP00370/04/11 2011-04-11 suchaTurbocod" czynsz i koszty eksploatacyjne RachunekZSO/25/20112011-04-04 Pszczyna ZSO czynsz, media Zał. nr 24 4 145,44 1 530,53 10 114,66 105,46 42,12 14,00 208,95 31,00 7 374,24 42,12 500,02 500,02 p 2011-04-27 500,02 3 240,00 88,90 500,02 3 240,00 88,90 3 240,00 88,90 g g 2011-04-27 2011-04-12 0,00 0,00 13,19 13,19 13,19 g 2011-04-11 0,00 35,11 35,11 p 2011-04-27 0,00 35,11 4 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia kwiecień 130 RachunekZSO/26/20112011-04-04 131 132 133 134 135 136 137 138 FV526/2011 FV3045000175902 FV12110429050327 FVA10500/04/2011 FV7528/4242/11 FV7638/4242/11 FV3011000429900 FV F/818/RP/04/11 2011-04-08 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-28 2011-04-23 2011-04-25 2011-04-19 2011-04-21 139 FVFAK/06614/2011/1039 2011-04-22 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 FV60028652 FV375818 FV3011000429036 FV3045000174230 FV3042000118427 FV3045000174165 FV338/0/11 FVA08938/04/2011 FV3011000430077 FV3011000429768 150 FV275/04/2011 2011-04-20 2011-04-18 2011-04-13 2011-04-05 2011-04-06 2011-04-04 2011-04-04 2011-04-07 2011-04-20 2011-04-18 2011-04-04 151 FV31/1/2/013904 2011-03-25 152 FV FA/734/2011/MAGS3 2011-04-20 153 FV FA/733/2011/MAGS3 2011-04-20 154 FVFP00041/04/11 155 156 157 158 159 160 161 162 razem 163 164 165 166 167 2011-04-01 FV528083440311 FV530009030311 Rachunek34/2011 FV5055252376/22/0 Rachunek 23/2011 FV95/GR/2011 2011-03-28 2011-03-28 2011-04-21 2011-03-20 2011-03-22 2011-04-18 wyciąg 4/2011 2011-04-30 opis czynsz i koszty eksploatacyjne Pszczyna ZSO tusze do drukarki paliwo sekator ogrodowy wkład do długop., ręczniki zz ziel. paliwo paliwo paliwo wymiana opon 4 szt. kubki białe36szt, podgrzewacz, pap. toalet., xtreme3 4+2 gr, gil.żel p/gol, nivea krem mild., gillete clear gel głośniki do komp. ramka drew 20x25A paliwo paliwo paliwo paliwo płyn do czyszczenia VC242 11 rolka termiczna paliwo paliwo czujnik gazu, dojazd, sprawdzenie szczelności sanityzacja, czynsz a barek z wodą farba do włosów farba do włosów folia malarska, żarówki projektorowe usługi telekomunikacyjne (Era) usługi telekomunikacyjne (Era) reklama na folii OWV telefon aktualizacja strony www usługa fotograficzna ryczałt na samochód 1/2 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 168 FVK0412/05/11/B woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 eyeliner, podkłady, korektor książka oliwki, lakiery, żele, tipsy, żarówki do lampy UV, waciki, płyny 2011-05-18 zmiękczające i wygładzające, koszty wysyłki inne 122,69 p 2011-04-04 0,00 39,00 151,45 19,99 125,98 155,01 140,00 149,99 140,00 39,00 151,45 19,99 125,98 155,01 140,00 149,99 140,00 g g g g g g g g 2011-04-08 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-28 2011-04-23 2011-04-25 2011-04-19 2011-04-21 39,00 0,00 0,00 125,98 0,00 0,00 0,00 0,00 122,20 122,20 122,20 g 2011-04-22 0,00 44,99 109,00 44,99 109,00 100,00 49,99 198,06 49,99 27,21 14,27 50,00 30,03 44,99 109,00 100,00 49,99 198,06 49,99 27,21 14,27 50,00 30,03 g g g g g g g g g g 2011-04-20 2011-04-18 2011-04-13 2011-04-05 2011-04-06 2011-04-04 2011-04-04 2011-04-07 2011-04-20 2011-04-18 44,99 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,21 14,27 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 g 2011-04-04 0,00 124,23 147,60 309,92 124,23 147,60 309,92 124,23 147,60 309,92 p g g 2011-04-27 2011-04-20 2011-04-20 124,23 147,60 309,92 9,67 9,67 9,67 g 2011-04-01 9,67 1 276,42 46,74 1 410,00 81,76 150,00 48,00 208,95 35,00 12 110,88 108,48 517,93 1 128,08 82,40 18,90 p p p p p g 2011-04-27 2011-04-27 2011-04-21 2011-04-08 2011-04-08 2011-04-18 P 2011-04-30 82,40 18,90 1 276,42 46,74 1 410,00 81,76 150,00 48,00 208,95 35,00 12 110,88 108,48 517,93 1 128,08 82,40 18,90 p p p g g 2011-05-25 2011-05-11 2011-05-11 2011-05-13 2011-05-26 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 48,00 208,95 35,00 4 099,66 0,00 0,00 0,00 82,40 18,90 699,56 699,56 0,00 p 19,99 125,98 155,01 140,00 149,99 140,00 100,00 49,99 198,06 49,99 27,21 14,27 50,00 30,03 1 276,42 46,74 1 410,00 81,76 1 214,52 1 404,92 347,50 108,48 517,93 1 128,08 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 122,69 39,00 0,00 kwota faktury / rachunku 122,69 151,45 3 342,09 1 410,00 FVWOD/20000439/2011 2011-05-02 FV0005170/168 2011-04-20 FV0005170/167 2011-04-20 FVFP04378/05/11 2011-05-13 FVKs002/57/2011 2011-05-26 czynsz, media Zał. nr 24 150,00 48,00 208,95 35,00 4 391,85 0,00 5 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. z dnia opis czynsz, media inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 279,63 279,63 279,63 g 2011-05-25 279,63 170 FV1192/Mag/2011 673,50 673,50 673,50 g 2011-05-10 673,50 171 172 173 299,20 209,55 333,94 299,20 209,55 333,94 299,20 209,55 333,94 g g g 2011-05-18 2011-05-11 2011-05-05 299,20 209,55 333,94 438,90 438,90 0,00 224,76 224,76 p 2011-05-26 0,00 124,28 124,28 p 2011-05-26 0,00 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 razem 2011-05-25 lakiery, żele, tipsy, koszty przesyłki płatki kolagenowe i in., kwas hialur., 2011-05-10 koszty wysyłki FV370 2011-05-18 henna FVK0387/05/11/P 2011-05-11 lakier, żele, koszty przesyłki FV3397/Mag/05/20112011-05-05 rękawice zabiegowe utleniacze, farby do włosów, FV3492/11 2011-04-14 odżywki, maski cement, piasek budowlany, rękawice FVFPS/11/04152 2011-04-28 robocze, plastyfikator, gwoździe budowlane czynsz i koszty eksploatacyjne RachunekZSO/31/20112011-05-02 Pszczyna ZSO czynsz i koszty ekslopatacyjne RachunekZSO/32/20112011-05-02 Pszczyna ZSO Rachunek 19 2011-05-13 oprawa certyfikatu FV3045000176461 2011-05-08 paliwo FVA12821/05/2011 2011-05-26 papier toaletowy i ręczniki sekator ogrodowy, piła ogrodnicza FVFP00483/05/11 2011-05-14 składana FVKs035/283/2011 2011-05-14 1egz. Ilustrowany atlas świata FVKs035/282/2011 2011-05-14 1egz.Polsza album FV527978550411 2011-04-28 usługi telekomunikacyjne (Era) FV31/1/2/019909 2011-04-22 woda źródlana, czynsz barek FV5056290895/22/0 2011-04-18 telefon FV529872630411 2011-04-28 usługi telekomunikacyjne (Era) arkusz dla uczniów Spolicealna 150szt., Arkusz ocen uczniów ZSZ 20 FV/001636/11 2011-05-17 szt., Legitymacja szkolna 150szt., koszt wysyłki FV536 2011-05-24 konserwacja i regulacja kopiarki FVFKA08705204/005/11 2011-05-11 usługi telekomunikacyjne prace remontowe w FV04/2011 2011-05-27 pomieszczeniach szkolnych FV3045000177985 2011-05-31 paliwo FV3045000177555 2011-05-25 paliwo FV3045000177041 2011-05-16 paliwo FV3045000177173 2011-05-18 paliwo FV3011000435201 2011-05-22 paliwo FV3045000177510 2011-05-24 paliwo FV3011000435124 2011-05-21 paliwo Rachunek16 2011-05-06 oprawa certyfikatu słuchawka Ela, wąż prysz.Standard, FV120110504076123 2011-05-04 stephanotis don 12cm., FVA11132/05/2011 2011-05-06 papier ksero ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 5/2011 2011-05-06 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 169 FVK0430/05/11/P 174 maj nr faktury / rachunku Zał. nr 24 224,76 124,28 35,57 35,57 35,57 p 2011-05-26 0,00 74,11 85,00 200,00 74,11 g g g 2011-05-13 2011-05-08 2011-05-26 85,00 0,00 74,11 27,98 27,98 27,98 g 2011-05-14 0,00 29,90 118,00 29,90 118,00 1 331,49 59,63 82,94 46,74 29,90 118,00 1 331,49 59,63 82,94 0,00 g g p p p p 2011-05-14 2011-05-14 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-11 29,90 118,00 0,00 59,63 0,00 0,00 126,20 126,20 126,20 p 2011-05-25 126,20 184,50 184,50 184,46 0,00 184,46 p g 2011-05-11 0,00 0,00 3 240,00 3 240,00 g 2011-05-27 0,00 140,00 213,90 225,94 162,22 200,04 25,30 25,04 20,02 140,00 213,90 225,94 162,22 200,04 25,30 25,04 20,02 140,00 g g g g g g g g 2011-05-31 2011-05-25 2011-05-16 2011-05-18 2011-05-22 2011-05-24 2011-05-21 2011-05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 66,97 66,97 66,97 g 2011-05-04 0,00 56,95 208,95 30,00 4 243,77 56,95 208,95 30,00 12 340,96 56,95 208,95 30,00 10 971,26 g 2011-05-06 p 2011-05-06 56,95 208,95 30,00 2 825,86 200,00 1 331,49 59,63 82,94 46,74 184,46 3 240,00 213,90 225,94 162,22 200,04 25,30 25,04 20,02 0,00 0,00 1 072,46 1 645,63 1 914,34 0,00 85,00 200,00 74,11 85,00 3 464,76 inne 6 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia opis 204 FV0005170/169 205 FV4117489699 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 czerwiec 219 220 221 222 223 224 225 2011-05-24 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 2011-05-05 wywóz odpadów wywóz odpadów komunalnych, FV4117489700 2011-05-05 Pszczyna, ul. Kopernika 38 FVU/06/0559058/1511R 2011-04-28 energia Arctowskiego 3C lakiery, płyny, waciki, tipsy, żel, FVK0488/06/11/P 2011-06-08 koszty przesyłki peeling do ciała, lakiery do pazn., żele, kleje do tipsów, tipsy, zmywacz, FVK0534/06/11/P 2011-06-27 waciki pudełko, odżywki, żarówki do lampy UV, dłutka do zdobień FV34/2011 2011-06-27 henna żele, tipsy, oliwki, klej, sonda do zdobień, patyczki drewn., waciki, FV473/06/2011 2011-06-27 polerki, pilniki, pędzelki, pojemniki, koszty przesyłki płatki kolagenowe i in., kwas hialur., FV1580/Mag/2011 2011-06-17 koszty wysyłki FVFA/390/2011/01-MG 2011-06-21 książki, Kalendarz nauczyciela Certyfikat Clarena Profesional FV104/152/11/FV 2011-06-06 Program Dyplom - 22 szt Egiptishe Erde Bikor (Sprzedawca: Bikor Professional Color Cosmetics, FV476/2011 2011-06-06 Piastowska 52, 80-332 Gdańsk Nip:5842047200 FVK0399/05/11/B 2011-05-13 certyfikat ukończenia kursu Perf.Lady folia malarska "budowlana: 30 FVFP00162/06/11 2011-06-06 mikronów arco zawór ze złączką, eko rura 6mb, FV060020/P 2011-06-10 eko kolanko 4szt, eko redukcja 1, eko złączka 1szt styropian podłog 5cm - 2,5m3, cement 0,8 tony, piasek płukany 9 ton, wata zgrzewana 100x100x2,7 1x2m 13 szt., folia ochronna 30m2, FVFPS/11/05095 2011-05-17 plastyfikator, pustak ścienny 240 szt., szlifierka kątowa Bosch, rękawice robocze, tarcze diament i do metalu FV1325 2011-03-01 czynsz, woda (Arctowskiego 3) czynsz i koszty eksploatacyjne RachunekZSO/38/20112011-06-03 Pszczyna ZSO czynsz i koszty eksploatacyjne RachunekZSO/39/20112011-06-03 Pszczyna ZSO Rachunek13/2011 2011-05-31 usługi dydaktyczne FVMP2/06/2011 2011-06-15 najem sali na egzamin FV1/2011 2011-06-16 usługi szkoleniowe (M. Wolnik) mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 283,40 998,00 283,40 998,00 0,00 998,00 p p 2011-06-06 0,00 0,00 42,12 42,12 42,12 p 2011-06-01 0,00 483,07 483,07 483,07 p 2011-06-01 0,00 667,56 667,56 667,56 g 2011-06-08 667,56 1 081,99 1 081,99 1 081,99 g 2011-06-27 1 081,99 239,85 239,85 239,85 g 2011-06-27 239,85 1 563,05 1 563,05 1 563,05 g 2011-06-27 1 563,05 446,50 446,50 446,50 g 2011-06-17 446,50 91,99 91,99 91,99 g 2011-06-21 91,99 660,00 660,00 660,00 g 2011-06-06 660,00 854,01 854,01 854,01 g 2011-06-06 854,01 122,02 122,02 122,02 p 2011-06-01 122,02 5,79 5,79 5,79 g 2011-06-06 0,00 32,82 32,82 32,82 g 2011-06-10 0,00 2 188,76 2 188,76 2 188,76 p 2011-06-01 0,00 6 154,81 6 154,81 6 154,81 p 2011-06-06 0,00 124,28 124,28 0,00 p 0,00 35,57 35,57 0,00 p 0,00 900,00 221,40 240,00 900,00 221,40 240,00 p p p 900,00 221,40 240,00 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-28 900,00 221,40 240,00 7 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne "link nr 15 na portalu pless.pl - 1 tydzień.." FVFKA08705204/006/11 2011-06-05 usługi telekomunikacyjne tp zapłata za usługi telekomunikacyjne FV5057615161/22/0 2011-05-25 (interet) FV00043/E6002/00512201/G/06/11 2011-06-06 znaczki FV/107/2011 2011-06-28 stojak na lakiery, koszty transportu "etyk.w rol.26x16 2 rz.pro.biał" (art. FVA15695/06/2011 2011-06-30 papierniczy) FV3045000179082 2011-06-16 paliwo FV3045000179309 2011-06-21 paliwo FV3045000179394 2011-06-22 paliwo FV3042000120882 2011-06-26 paliwo FV3045000178828 2011-06-13 paliwo FV3045000179296 2011-06-20 paliwo FV3045000179164 2011-06-18 paliwo FVFA/427/2011 2011-06-21 "gryf drewniany 60x20" FVFKA08705204/006/11 2011-06-05 usługi telekomunikacyjne tp FVA14812/06/2011 2011-06-18 art..papiernicze gąbka samochodowa, płyn letni, FV12110614058137 2011-06-14 taśma klejąca, kłódka gerda, gwoździe FV3045000178646 2011-06-10 paliwo druki KP, gumka do pieczątek, FVA13620/06/2011 2011-06-03 mydło, pap.ksero FV483/2011 2011-06-10 naprawa drukarki HP "link nr 15 na portalu pless.pl - 1 FV820/2011 2011-05-18 tydzień.." ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 6/2011 2011-06-30 prowizje bankowe 226 FV977/2011 227 z dnia 2011-06-24 247 248 razem 249 FVWOD/200004978/2011 2011-07-04 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 wywóz odpadów komunalnych, 250 FV4117598802 2011-06-07 Pszczyna, ul. Kopernika 38 wywóz odpadów komunalnych, 251 FV4117715054 2011-06-30 Pszczyna, ul. Kopernika 38 252 FV4117598801 2011-06-07 wywóz odpadów komunalnych 253 FVU/06/0559019/2411R 2011-06-24 energia Arctowskiego 3b 254 FVC/06/0559074/2311R 2011-06-24 energia Arkadowa 2 255 FVU/06/0559045/2511R 2011-06-24 energia Arctowskiego 3a 256 FVU/06/0559058/1611R 2011-06-24 energia Arctowskiego 3c lakiery, żele, proszki akrylowe, 257 FVK0578/07/11/P 2011-07-12 waciki, sztuczne rzęsy, odżywki maski, kremy, żele, płyny, oliwki, 258 FVK0627/07/11/P 2011-07-28 waciki, koszty przesyłki 259 FV508 2011-07-07 henna 260 FV2406/FA/11 2011-07-27 zaprawa kotwiąca epoksy.ce300 czynsz, media Zał. nr 24 inne 270,60 270,60 p 2011-06-28 0,00 208,72 208,72 40,48 40,48 208,72 g 2011-06-05 0,00 40,48 p 2011-06-28 0,00 3,90 3,90 168,96 3,90 168,96 g g 2011-06-06 2011-06-28 3,90 168,96 14,27 14,27 14,27 g 2011-06-30 14,27 29,29 50,03 50,18 70,02 150,30 49,99 98,00 210,00 25,20 208,72 29,29 50,03 50,18 70,02 150,30 49,99 98,00 210,00 25,20 208,72 29,29 g g g g g g g g g g 2011-06-16 2011-06-21 2011-06-22 2011-06-26 2011-06-13 2011-06-20 2011-06-18 2011-06-21 2011-06-05 2011-06-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 29,29 47,25 47,25 47,25 g 2011-06-14 0,00 190,00 190,00 g 2011-06-10 0,00 130,10 130,10 130,10 g 2011-06-03 130,10 184,50 184,50 184,50 g 2011-06-10 184,50 135,30 135,30 p 2011-06-01 0,00 208,95 38,00 20 019,75 168,73 208,95 38,00 19 576,50 168,73 P p 2011-06-30 0 2011-07-27 208,95 38,00 7 891,54 0,00 42,12 42,12 p 2011-07-28 0,00 50,03 50,18 70,02 150,30 49,99 98,00 210,00 25,20 208,72 190,00 135,30 405,90 168,96 868,52 208,72 8 591,85 168,73 208,95 38,00 7 548,43 42,12 63,18 63,18 63,18 p 2011-07-28 0,00 216,00 239,03 277,34 207,07 424,73 216,00 239,03 277,34 207,07 424,73 216,00 239,03 277,34 207,07 424,73 p p p p p 2011-07-28 2011-07-27 2011-07-27 2011-07-27 2011-07-27 216,00 239,03 277,34 207,07 0,00 812,37 812,37 g 2011-07-12 812,37 812,37 81,52 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 270,60 168,96 2 227,37 kwota faktury / rachunku 538,22 538,22 538,22 g 2011-07-28 538,22 470,17 470,17 81,52 470,17 81,52 g g 2011-07-07 2011-07-27 470,17 0,00 8 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku 261 FV2011-16-041676 z dnia 2011-07-29 262 FV05/2011 2011-07-12 263 FV120110717034537 2011-07-17 264 FV1697/11 2011-07-26 2011-07-26 266 FV070035/P 2011-07-23 267 FVFPS/11/07364 2011-06-28 268 FV2033/3/2011 269 FVA16360/07/2011 2011-07-05 2011-07-08 lipiec 265 FV1534/11 270 FVFAK/10549/2011/1039 2011-07-05 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 FV3045000179945 2011-07-02 FV3045000180498 2011-07-12 FV3011000444502 2011-07-16 FV3045000180094 2011-07-05 FV3045000180329 2011-07-08 FVA16074/07/2011 2011-07-05 FV3045000181411 2011-07-29 FV3011000445440 2011-07-22 FVFP01104/07/11 2011-07-30 FVFKA08705204/007/11 2011-07-11 FV5057517882/22/0 2011-05-20 FV5058724777/22/0 2011-06-20 283 FVFP01030/07/11 2011-07-28 284 FV2011-38-072876 2011-07-12 285 286 287 288 289 290 291 292 FV31/1/2/030590 2011-06-29 FV31/1/2/024332 2011-05-06 FV529676950511 2011-05-28 FV5058481748/22/0 2011-06-16 FV527673890611 2011-06-28 FVFRB23806733/007/11 2011-07-05 FV505876567/22/0 2011-06-23 opis grzejnik omega 50/90 chrom, podł.dolne prace remontowo budowlane folia malarska, klucz do rur, nóż 46cm pręt żebrowany 0,77 tony pręt żebrowany 0,0610t., transport samochodowy, walcówka Fi 6mm 0,12t eko rury różnej szerokości, kolanka, trójniki, redukcje, zaślepki łopata, szpadel, szczotka stal, ławkowiec, styropian podłog, pianka monataż, folia fundamentowa, siatka z włókna szklanego, klej uniwersalny bolix, łącznik ociepl., listwa griltex izol.wykończ., nadproże beton, styropian fasada, klej do siatki, cement, piasek budowlany 5 ton, rękawice robocze, wapno witryna szklana "prezentator" pap.toalet. Regina, ajax, worki na śm., rękawice domowe paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo ręcznik zz paliwo paliwo kosiarka el.Agr.1600 ABS usługi telekomunikacyjne tp usługi telekomunikacyjne netia usługi telekomunikacyjne netia kołki szybkiego montażu, klej do siatki 25kg - 7 op, styropian "malwo ławkowczyk do impregnatów 15x4; pcv 3m brasil media 0,2 panele ger woda źródlana, czynsz barek woda źródlana, czynsz barek usługi telekomunikacyjne (Era) usługi telekomunikacyjne netia usługi telekomunikacyjne Tmobile usługi telekomunikacyjne TP usługi telekomunikacyjne netia ryczałt na samochód 1/2 mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 1 188,00 1 188,00 1 188,00 g 2011-07-29 0,00 3 240,00 73,96 2 223,98 3 240,00 73,96 2 223,98 3 240,00 73,96 2 223,98 g g g 2011-07-12 2011-07-17 2011-07-26 0,00 0,00 0,00 617,80 617,80 617,80 g 2011-07-26 0,00 314,75 314,75 314,75 g 2011-07-23 0,00 948,63 948,63 948,63 p 2011-07-18 0,00 60 104,06 60,00 104,06 60,00 104,06 g g 2011-07-05 2011-07-08 60,00 0,00 97,00 97,00 97,00 g 2011-07-05 97,00 180,03 100,04 150,01 100,00 101,02 47,83 150,00 150,05 596,15 200,70 70,60 88,20 180,03 100,04 150,01 100,00 101,02 47,83 150,00 150,05 596,15 200,70 70,60 0,00 g g g g g g g g g g p p 2011-07-02 2011-07-12 2011-07-16 2011-07-05 2011-07-08 2011-07-05 2011-07-29 2011-07-22 2011-07-30 2011-07-11 2011-07-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,96 177,96 177,96 g 2011-07-28 0,00 377,32 377,32 377,32 g 2011-07-12 0,00 82,68 13,53 46,74 159,05 1 321,88 99,30 40,48 208,95 82,68 13,53 46,74 159,05 1 321,88 99,30 40,48 208,95 p p p p p g p 2011-07-28 2011-07-28 2011-07-28 2011-07-27 2011-07-27 2011-07-05 2011-07-27 82,68 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 180,03 100,04 150,01 100,00 101,02 47,83 150,00 150,05 596,15 200,70 70,60 88,20 82,68 13,53 46,74 159,05 1 321,88 99,30 40,48 208,95 9 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku 293 wyciąg 7/2011 razem 294 FV0005170/170 z dnia opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 2011-07-31 prowizje bankowe 2011-07-29 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 żele, oliwki, cleanery, zmywacz, 2011-08-04 waciki, koszty przesyłki FVK0693/08/11/p 2011-08-26 lakiery, żele, waciki, patyczki, tpisy FV2138/mag/2011 2011-08-22 kolagen FVK1413/2011 2011-08-31 peelingi, serum, toniki, żele, kremy FV1497/1/2011 2011-08-30 papki, maski, serum, tonik sztuczne rzęsy, lakiery, zmywacze, FVK0664/08/11/p 2011-08-12 tipsy, waciki FV1842/720/11/Fv 2011-08-30 algi, kremy, fluidy tarcza do metalu 4 szt., wapno, cement, styropian do podłóg 10cm 6m3, 5cm - 1,2m3, 3cm - 0,3m3, 2cm FVFPS/11/08653 2011-07-27 0,3m3, 4cm - 0,3m3; pianka monatżowa, klej do styropianu, drut wiązałkowy zginany FVFP00147/08/11 2011-08-04 tarcze do metalu, folia do palet FVFP00126/08/11 2011-08-04 folia ochr. , wąż IDRO COLOR3/4 25m FV8022/11/FVS 2011-08-02 podkładka W325 kwadrat FVFP00075/08/11 2011-08-02 folia ochronna, piana montażowa FV3268 2011-06-01 czynsz i woda, Arctowskiego 3 Faktura korygująca2422011-06-01 do FV20 z 1/2011 z 2/2011 korektai 677 za wodę (Arctowskiego 3) Faktura koryg.238 2011-06-01 korekta za wodę (Arkadowa 2) Faktura koryg.236 2011-06-01 korekta za wodę (Arctowskiego 3A) Faktura koryg.298 2011-06-01 korekta za wodę (Arctowskiego 3B) FV3045000182632 2011-08-22 paliwo FV3045000182849 2011-08-26 paliwo FV527591710711 2011-07-28 usługi telekomunikacyjne Tmobile FVFKA08705204/008/11 2011-08-11 usługi telekomunikacyjne TP FV3045000181931 2011-08-09 paliwo FV529415870711 2011-07-28 usługi telekomunikacyjne netia FV5060022626/22/0 2011-07-25 usługi telekomunikacyjne netia FVFP01100/08/11 2011-08-30 zszywki FV3011000447316 2011-08-04 paliwo FV31/1/2/036590 2011-07-20 woda źródlana, czynsz barek FV2024/2011 2011-07-01 usługi księgowe FV1639/2011 2011-05-31 usługi księgowe ziemia uniwersalna 10l, doniczka La FVFP00842/08/11 2011-08-23 madera fi30, o.podst. don drewn. FVFA/5421/2011/3060 2011-08-23 kostka do wc, płyn czyst. ryczałt na samochód 1/2 wyciąg 8/2011 2011-08-31 prowizje bankowe czynsz, media 300 301 sierpień 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 razem 328 FVWOD/200006765/2011 2011-09-05 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 329 FVU/06/0559019/2511R 2011-08-23 energia Arctowskiego 3b 330 FVC/06/0559074/2411R 2011-08-23 energia Arkadowa 2 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 40,00 1 638,20 3 070,96 106,27 40,00 16 911,18 106,27 40,00 16 822,98 106,27 p 2011-07-31 p 2011-08-25 40,00 3 310,19 0,00 840,48 840,48 840,48 g 2011-08-04 840,48 1 968,08 318,20 498,56 517,20 1 968,08 318,20 498,56 517,20 1 968,08 318,20 498,56 517,20 g g g g 2011-08-26 2011-08-22 2011-08-31 2011-08-30 1 968,08 318,20 498,56 517,20 550,62 550,62 550,62 g 2011-08-12 550,62 511,10 511,10 511,10 g 2011-08-30 511,10 1 553,38 1 553,38 1 553,38 p 2011-08-24 0,00 40,32 68,88 50,00 45,87 40,32 68,88 50,00 45,87 5 326,06 -10,03 1,02 231,47 21,51 150,00 214,47 1 130,95 178,01 204,67 52,89 40,48 14,95 120,09 13,53 861,00 861,00 40,32 68,88 50,00 45,87 5 326,06 -10,03 1,02 231,47 21,51 150,00 214,47 1 130,95 178,01 204,67 52,89 40,48 14,95 120,09 13,53 861,00 861,00 g g g g p p p p p g g p g g p p g g p p p 2011-08-04 2011-08-04 2011-08-02 2011-08-02 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-22 2011-08-26 2011-08-25 2011-08-11 2011-08-09 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-30 2011-08-04 2011-08-25 2011-08-25 2011-08-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 231,47 21,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 13,53 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 g 2011-08-23 0,00 41,13 208,95 22,00 5 521,47 41,13 208,95 22,00 16 769,78 134,58 129,86 252,73 41,13 208,95 22,00 16 769,78 134,58 129,86 252,73 g 2011-08-23 p 2011-08-31 p p p 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-23 41,13 208,95 22,00 5 758,80 0,00 129,86 252,73 9 243,92 0,00 0,00 931,15 2 026,95 295 FV609/08/2011 296 297 298 299 Zał. nr 24 5 326,06 -10,03 1,02 231,47 21,51 150,00 214,47 1 130,95 178,01 204,67 52,89 40,48 14,95 120,09 13,53 861,00 861,00 1 758,45 0,00 1 722,00 689,23 1 402,33 5 676,30 134,58 129,86 252,73 10 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 331 FVU/06/00559045/2611R 2011-08-23 energia Arctowskiego 3A 332 FVU/06/00559058/1711R 2011-08-23 energia Arctowskiego 3C dzienniki szkoły zaocznej 8 szt., arkusze ocen uczniów ZSZ 25szt., 333 FV003166/11 2011-08-23 Arkusz dla uczniów policealna 50 szt, Indeks szkoły policealnej 50szt 334 FV003169/11 2011-08-23 rejestr wydanych świadectw 335 FV1669/1/2011 2011-09-28 zestaw do eksfoliacji lakiery, żele, płyny, waciki, tipsy, 336 FVK0768/09/11/p 2011-09-27 koszty wysyłki tonik, krem na biust, żel do 337 FVK/1457/2011 2011-09-07 ultradźwięków, peeling, maska kremy, peelingi, lakiery, żel, 338 FVK0734/09/11/p 2011-09-14 odżywka, tipsy, koszty wysyłki 339 FV689 2011-09-09 henna 340 FVK0629/2011 2011-09-30 lakier, ozdoba 341 FVF1228/2011/A 2011-09-20 paleta cieni, transport indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 9 szt. Rejestr wydanych 342 FV/003645/11 2011-09-05 zaświadczeń 1 szt., rejestr wydanych indeksów 1 szt, rejestr wydanych legitymacji 1 szt, koszt wysyłki 2011-09-16 345 FVK0769/09/11/p 346 FV7647/11 2011-09-27 2011-09-29 347 FVFPS/11/11258 2011-09-14 348 FVFPS/11/10357 2011-08-30 indeks dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 41 szt., koszt wysyłki żele, płyny, klej do tipsów, waciki, tipsy Lysoformin klej do płyt, grunt porogrunt, sikaflex, cement, gips szpachlowy, gładź gipsowa, taśma atyrys z włókna szklanego, wkręty, kołki, łacznik, wapno, poziomica, łata murarska, profile sufitowe, piasek budowlany, folia paroizolacyjna (100m2) pianka montażowa, zszywki tapicerskie i in. cement, wapno, rękawice, pustak ścienny (60 szt) posadzka cement.25kg - 11 szt, listwa tynkarska 25 szt, nadproże porotherm 4 szt, uni-mata, gwoździe papowe, sznurek, inne 117,51 378,11 korekta FV/003166/11 z 2011-8-23 przed korektą 50 szt indeks szkoły 343 Faktura korygująca KFV/000074/11 2011-09-05 policealnej Po korekcie 9 szt Indeks szkoły policealnej do zwrotu 171,38 344 FV/004052/11 czynsz, media Zał. nr 24 kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 117,51 378,11 117,51 378,11 p p 2011-09-23 2011-09-23 117,51 0,00 385,61 385,61 385,61 p 2011-09-23 385,61 36,90 195,19 36,90 195,19 36,90 195,19 p g 2011-09-23 2011-09-28 36,90 195,19 549,00 549,00 549,00 g 2011-09-27 549,00 222,24 222,24 222,24 g 2011-09-07 222,24 680,95 680,95 680,95 g 2011-09-14 680,95 256,46 94,50 62,99 256,46 94,50 62,99 256,46 94,50 62,99 g g p 2011-09-09 2011-09-30 2011-09-16 256,46 94,50 0,00 98,16 98,16 98,16 p 2011-09-23 98,16 -171,38 -171,38 -171,38 p 2011-09-23 -171,38 197,99 197,99 197,99 p 2011-09-23 197,99 507,78 55,00 507,78 55,00 507,78 55,00 g g 2011-09-27 2011-09-29 507,78 55,00 3 487,08 3 487,08 3 487,08 p 2011-09-23 0,00 2 312,38 2 312,38 2 312,38 p 2011-09-23 0,00 11 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia 349 FV110101092038 2011-09-29 350 351 352 353 2011-09-24 2011-09-17 2011-09-20 2011-09-19 FV951/0/11 FV4548/PSZ/2011 FVFP0773/09/11 FV4570/PSZ/2011 354 FV120110922074478 2011-09-22 wrzesień 355 356 357 358 FV120110922099859 FV12010929032995 FV120110929064323 FV2011/01587/FVS 359 FV6991/KOS/2011 2011-09-22 2011-09-29 2011-09-29 2011-09-02 2011-09-21 360 FV120110919057824 2011-09-19 361 FV12110915036501 2011-09-15 362 FVFP01108/08/11 2011-08-30 363 FVFP00044/09/11 2011-09-01 364 FV80100000004758732011-08-10 opis czwórnik, sztucer kanalizacyjny Fi 100 z uszcz. ogniwa do piły łańcuchowej Stihl gwoździe do betonu art. Met. Grupa E gwoździe do betonu łącznik, narożnik aluminiowy, rura, kolanko, płyn letni emulsja akrylit żarówka, halostar zapr.klej.uniwers. płytka ścienna gwoździe do betonu, wkręty samowiercące ościeżnica nadproże 6 szt., ościeżnica pion lewy 5 szt, ościeżnica pion prawy 1 szt, skrzydło drzwiowe 6 szt, klamki 6 szt, itp. emulsja akrylit, gres metin sznurek z tworzywa wełna szklana, puszka końcowa, puszka do ścian gipsowych beton XtraBet C20/25 S3 12m3 wynajem rurociągu stalowego, 365 FV80100000004792042011-08-10 dojazd i zjazd, pompa do 19mb/godz 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 FV3328 FV3974 FV3912 FV3914 FV000185 FV529334480811 FV527492370811 FV31/1/2/042598 FV5060782960/22/0 FV5061036961/22/0 FV5060868265/22/0 Rachunek 16/2011 FV920/11/F FV110101090334 FV3045000184392 2011-06-01 2011-07-01 2011-07-01 2011-07-01 2011-09-08 2011-08-28 2011-08-28 2011-08-24 2011-08-17 2011-08-22 2011-08-21 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-29 2011-09-24 381 FVFAK/15765/2011/1039 2011-09-30 382 383 384 385 FV3045000183917 FV3045000184070 FV3045000455316 FV3045000184002 2011-09-16 2011-09-19 2011-09-20 2011-09-17 czynsz co i woda Arctowskiego 3B czynsz co i woda Arctowskiego 3B czynsz co i woda Arctowskiego 3A czynsz co i woda Arkadowa 2 wydruk wielkoformatowy usługi telekomunikacyjne Tmobile usługi telekomunikacyjne Tmobile woda źródlana, czynsz barek usługi telekomunikacyjne netia usługi telekomunikacyjne netia usługi telekomunikacyjne netia świeczki tusz Brother "nóż zapasowy do urzadzenia mglr" paliwo velvet, ajax, cif, cif, bateria, rękawice bawełn, latarka czołowa, przedłużacz, ściereczki, płyn paliwo paliwo paliwo paliwo mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 42,57 42,57 42,57 g 2011-09-29 0,00 81,00 20,00 42,18 30,00 81,00 20,00 42,18 30,00 81,00 20,00 42,18 30,00 g g g g 2011-09-24 2011-09-17 2011-09-20 2011-09-19 0,00 0,00 0,00 0,00 130,51 130,51 130,51 g 2011-09-22 0,00 75,99 204,22 35,98 88,56 75,99 204,22 35,98 88,56 75,99 204,22 35,98 88,56 g g g g 2011-09-22 2011-09-29 2011-09-29 2011-09-02 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 128,00 128,00 g 2011-09-21 0,00 1 860,26 1 860,26 1 860,26 g 2011-09-19 0,00 407,23 21,18 407,23 21,18 407,23 21,18 g g 2011-09-15 2011-08-30 0,00 0,00 112,53 112,53 112,53 g 2011-09-01 0,00 3 025,80 3 025,80 0,00 brak 0,00 861,00 861,00 0,00 brak 0,00 2 007,94 2 007,94 822,97 884,40 420,66 46,74 1 164,65 38,43 136,12 52,77 85,95 32,50 175,00 13,00 100,02 2 007,94 2 007,94 822,97 884,40 420,66 46,74 1 164,65 38,43 136,12 52,77 85,95 32,50 175,00 13,00 100,02 p p p p p p p p p p p g g g g 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-16 2011-09-24 2011-09-24 2011-09-24 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-23 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-29 2011-09-24 2 007,94 2 007,94 822,97 884,40 420,66 0,00 0,00 38,43 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 13,00 0,00 288,14 288,14 g 2011-09-30 288,14 80,01 50,03 29,98 159,98 80,01 50,03 29,98 159,98 g g g g 2011-09-16 2011-09-19 2011-09-20 2011-09-17 0,00 0,00 0,00 0,00 2 007,94 2 007,94 822,97 884,40 420,66 46,74 1 164,65 38,43 136,12 52,77 85,95 32,50 175,00 13,00 100,02 288,14 80,01 50,03 29,98 159,98 12 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 nr faktury / rachunku FV3045000184684 2011-09-29 FV3045000184335 2011-09-23 FV3045000184418 2011-09-26 FV00997611001056100 2011-09-14 FV3011000454107 2011-09-13 FV3045000183729 2011-09-12 FV3011000455551 2011-09-21 FV3045000183671 2011-09-11 FV3011000452312 2011-09-03 FV3011000453227 2011-09-08 FV3011000453140 2011-09-08 FV22812/09/2011 2011-09-30 FV60034247 2011-09-18 399 FV388739 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 razem 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 z dnia 2011-09-18 FVA2111/09/2011 2011-09-12 FV865/11/F 2011-09-08 FVFKA08705204/009/11 2011-09-11 FV387525 2011-09-05 FV3045000183870 2011-09-15 FV387331 2011-09-03 FV60033759 2011-09-05 FV60033673 2011-09-02 FVDPL54456 2011-09-30 FV2397/2011 2011-07-30 FV2842/2011 2011-08-31 FV7002000485268 2011-09-02 wyciąg nr 9/2011 2011-09-30 opis paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo tusz, papier toalet, ręcznik zz tusze do drukarki papier toal., ręczniki rolk., płatki kosm., worki długopisy, papier ksero tusz usługi telekomunikacyjne TP kubek tvl paliwo żelazko Philips toner do drukarki toner do drukarki instalacja pakietu MS Office usługi księgowe usługi księgowe paliwo ryczałt na samochód 1/2 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 149,99 150,14 147,00 50,04 50,19 30,01 20,05 99,98 50,15 40,03 20,04 inne 114,91 184,60 176,65 176,65 176,65 69,86 23,58 69,86 23,58 217,14 22,32 99,97 179,49 39,90 163,69 0,01 861,00 861,00 207,94 208,95 21,00 30 007,51 112,06 29,78 69,86 23,58 217,14 22,32 99,97 179,49 39,90 163,69 0,01 861,00 861,00 207,94 208,95 21,00 26 120,71 112,06 29,78 p 2011-09-30 p g 42,12 42,12 p 22,32 179,49 39,90 163,69 0,01 861,00 861,00 207,94 1 535,55 1 703,37 6 736,04 112,06 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 149,99 150,14 147,00 50,04 50,19 30,01 20,05 99,98 50,15 40,03 20,04 114,91 184,60 99,97 0,00 1 722,00 kwota faktury / rachunku 149,99 150,14 147,00 50,04 50,19 30,01 20,05 99,98 50,15 40,03 20,04 114,91 184,60 217,14 12 966,47 FV0005170/171 2011-09-22 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 FV120111007093323 2011-10-07 klej tytan montaż, pistolet wywóz odpadów komunalnych, FV4118056144 2011-10-05 Pszczyna, ul. Kopernika 38 wywóz odpadów komunalnych, FV4117947297 2011-09-07 Pszczyna, ul. Kopernika 38 FVFA/1531/2011/01-mg 2011-10-27 optimal książka i ćwiczenia 1 egz. technologia informacyjna FVFA/1529/2011/01-mg 2011-10-26 podrecznik FV06-wks-00261460 2011-10-28 bluzka 8 szt FV1019/11/F 2011-10-21 karta pamięci, przewód, ramka FV11-FVS/1063 2011-10-20 lakier do włosów, gumki recepturki FVK1635/2011 2011-10-13 maski, kremy, gąbka, miska do alg FVA23480/10/2011 2011-10-07 karta książki, karta czytelnika materac gimnastyczny, worek FVFA/1872/2011 2011-10-08 bokserski FVDPL54454 2011-09-30 notebooki 13 szt i projektor 1 szt FVK0835/10/11/P 2011-10-25 żele, płyn, waciki czynsz, media Zał. nr 24 208,95 21,00 5 344,08 29,78 42,12 42,12 g g g g g g g g g g g g g 2011-09-29 2011-09-23 2011-09-26 2011-09-14 2011-09-13 2011-09-12 2011-09-21 2011-09-11 2011-09-03 2011-09-08 2011-09-08 2011-09-30 2011-09-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,91 184,60 g 2011-09-18 176,65 g g g g g g g g g p p g 2011-09-12 2011-09-08 2011-09-11 2011-09-05 2011-09-15 2011-09-03 2011-09-05 2011-09-02 2011-09-30 2011-09-24 2011-09-24 2011-09-02 2011-10-25 2011-10-07 69,86 23,58 0,00 22,32 0,00 0,00 39,90 163,69 0,01 0,00 0,00 0,00 208,95 21,00 11 292,45 0,00 29,78 2011-10-27 0,00 42,12 42,12 p 2011-10-09 0,00 62,94 62,94 62,94 g 2011-10-27 62,94 27,50 27,50 27,50 g 2011-10-26 27,50 183,92 446,00 59,00 220,82 89,18 183,92 446,00 59,00 220,82 89,18 183,92 446,00 59,00 220,82 89,18 g g g g g 2011-10-28 2011-10-21 2011-10-20 2011-10-13 2011-10-07 183,92 446,00 59,00 220,82 89,18 407,93 407,93 407,93 g 2011-10-08 407,93 10 006,28 356,54 10 006,28 356,54 10 006,28 356,54 p g 2011-10-09 2011-10-25 10 006,28 356,54 13 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia 428 FV1876/1/2011 2011-10-25 429 FV835/10/2011 2011-10-13 430 FVK0803/10/11/p 2011-10-10 431 432 433 434 435 FV11053/10/2011 2011-10-06 FV836/10/2011 2011-10-14 FVK0786/10/11/P 2011-10-04 FV3428/mag/10/20112011-10-11 FVK/1663/2011 2011-10-20 436 FV2642/mag/2011 2011-10-19 437 FV1828/1/2011 438 FV3056/new/2011 439 FV794 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-24 październik 440 FV51/mag/10/2011 2011-10-18 441 FVFPS/11/12150 2011-09-29 442 FVFP01119/10/11 2011-10-28 443 FV76/10/11 2011-10-10 444 FV00905/F5811 445 FV2011-34-071695 2011-10-29 2011-10-26 446 FV2011-38-100263 2011-10-26 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 FV2011-38-100983 2011-10-28 FVFP01149/10/11 2011-10-29 FV2011-38-100540 2011-10-27 FV12011018031954 2011-10-18 FVFPS/11/13399 2011-10-21 FV120111024061015 2011-10-24 FV120111014095979 2011-10-14 FV12011101414108542011-10-14 FV120111021098192 2011-10-21 FV120111021033639 2011-10-21 457 RachunekZSO/47/20112011-10-14 458 RachunekZSO/46/20112011-10-14 459 RachunekZSO/42/20112011-09-03 460 RachunekZSO/43/20112011-09-23 opis serum, tonik, papka do cery, kremy, kurier żele, lakiery, odżywki, oliwki, waciki, kieliszki, pędzelki, tipsy i tp maski, lakiery, zele, akryl, klej do tipsów, tipsy wsuwki, gumki cleaner, przesyłka maska do dłoni, lakier, tipsy, waciki pędzle, koszty przesyłki bielenda maseczki kolagen, kwas hialuronowy, koszty wysyłki papki, peeling kamienie do zdobienia paznokci henna parapet wewn. 8,6mb, kocówka parapetu wewn. 8 szt łącznik krzyżowy, uchwyty, podkładki, taśmy, profile, wapno, kołek, płyta karton-gips, posadzka cement 25kg - 15 szt, masa gipsow, wkręty itp. farby do ścian 15l budowa instalacji centralnego ogrzewania wykł.pcv orion 4m gat1 - 20, 75mb grzejnik prorad 2 szt zapr. Wyrówn. Atlas 25kg, 6szt, grzejnik 2 szt tektura falista taśma mask. unigrunt zaprawa wyrówn. Atlas 250kg emulsja 2,7l - 3 szt i emulsja 9l - 3 szt masa gipsowa rękawice rozm.10 uchwyt wałek, wkład fabr folia strech mechanizm WC spust półnarożnik aluminiowy, klej 20kg czynsz i koszty eksploatacyjne Pszczyna ZSO czynsz i koszty eksploatacyjne Pszczyna ZSO czynsz i koszty eksploatacyjne Pszczyna ZSO czynsz i koszty eksploatacyjne Pszczyna ZSO mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 210,80 210,80 210,80 g 2011-10-25 0,00 1 463,46 1 463,46 1 463,46 g 2011-10-13 1 463,46 584,53 584,53 584,53 g 2011-10-10 0,00 119,94 126,69 386,24 426,85 304,23 119,94 126,69 386,24 426,85 304,23 119,94 126,69 386,24 426,85 304,23 g g g g g 2011-10-06 2011-10-14 2011-10-04 2011-10-11 2011-10-20 119,94 126,69 386,24 426,85 304,23 520,82 520,82 520,82 g 2011-10-19 520,82 426,40 605,77 481,55 426,40 605,77 481,55 426,40 605,77 481,55 g g g 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-24 426,40 605,77 481,55 325,00 325,00 325,00 g 2011-10-18 0,00 1 367,09 1 367,09 1 367,09 p 2011-10-26 0,00 243,48 243,48 243,48 g 2011-10-28 0,00 6 814,20 6 814,20 6 814,20 g 2011-10-10 0,00 1 979,53 1 092,00 1 979,53 1 092,00 1 979,53 1 092,00 g g 2011-10-29 2011-10-26 0,00 0,00 1 189,20 1 189,20 1 189,20 g 2011-10-26 0,00 94,93 54,90 162,00 1 181,97 24,07 12,87 91,96 27,99 39,99 41,91 94,93 54,90 162,00 1 181,97 24,07 12,87 91,96 27,99 39,99 41,91 94,93 54,90 162,00 1 181,97 24,07 12,87 91,96 27,99 39,99 41,91 g g g g g g g g g g 2011-10-28 2011-10-29 2011-10-27 2011-10-18 2011-10-21 2011-10-24 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-21 2011-10-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,44 37,44 37,44 p 2011-10-26 0,00 108,15 108,15 108,15 p 2011-10-26 0,00 364,00 364,00 364,00 p 2011-10-26 0,00 84,24 84,24 84,24 p 2011-10-26 0,00 14 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 461 FV2031 462 FVFP10353/10/11 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 razem 497 498 499 500 2011-04-01 czynsz co i woda Arctowskiego 3b 2011-10-30 pap.toal., świetlówka, lampka cer. wymiana żarówki ksenonowej i FV/UP/P/214/11 2011-10-31 zakup żarówki FV3045000186272 2011-10-29 paliwo FV3045000186130 2011-10-26 paliwo FV3045000186071 2011-10-25 paliwo FV531/tyc/2011 2011-10-28 parawan, kubki FV3045000186027 2011-10-24 paliwo FV02672/11 2011-10-14 toner do drukarki FVFA/6793/201103060 2011-10-20 środki czystości FV3045000185767 2011-10-19 paliwo FV3045000185555 2011-10-16 paliwo FV2029000063225 2011-10-12 paliwo FV3011000458658 2011-10-07 paliwo FV618/t/2011 2011-10-17 toner do drukarki FV391499 2011-10-14 przedłużacz, inne FVA24072/10/2011 2011-10-14 ręcznik zz, koperty FVFP09746/10/11 2011-10-14 środki czystości FV260/11M 2011-10-14 czyszczenie tapicerki FV2012000271184 2011-10-04 paliwo FV3045000184833 2011-10-02 paliwo FV23101/10/2011 2011-10-04 art..papiernicze FV3045000184880 2011-10-03 paliwo FV3045000123847 2011-10-07 paliwo FV3011000458075 2011-10-04 paliwo FV3045000184973 2011-10-05 paliwo FV3045000185147 2011-10-08 paliwo FV5062096348/22/0 2011-09-20 usługi telekomunikacyjne netia FV5061858062/22/0 2011-09-18 usługi telekomunikacyjne netia FV5062191801/22/0 2011-09-22 usługi telekomunikacyjne netia FV3045000186300 2011-10-29 paliwo FV3045000186300 2011-10-29 paliwo FV31/1/2/048393 2011-09-21 woda źródlana, czynsz barek FV527472510911 2011-09-28 usługi telekomunikacyjne Tmobile ryczałt na samochód 1/2 wyciąg nr 10/2011 2011-10-31 prowizje bankowe 501 FV4118189022 502 503 504 505 2011-11-04 FV1/11/2011 2011-11-02 FV06-WKS-00261669 2011-11-01 FVFA/277/2011/magss2011-11-04 FVFAK/17861/2011/1039 2011-11-08 energia Arkadowa 2 energia Arctowskiego 3b energia Arctowskiego 3a energia Arctowskiego 3C wywóz odpadów komunalnych, Pszczyna, ul. Kopernika 38 lustro sebrne 5szt krzesło iso 6 szt farba spray z brokatem nieb. b.l.gąbki do dem inne 2 536,81 31,96 302,58 238,36 100,04 100,02 238,36 100,04 100,02 310,78 151,80 38,79 97,45 151,80 152,22 142,15 189,72 49,96 175,00 203,39 83,44 134,62 250,00 206,04 100,01 169,74 50,03 149,99 50,01 120,04 100,00 31,45 138,94 52,77 100,09 100,09 13,53 1 238,60 14 772,87 FVC/06/0559074/2511R 2011-10-27 FVU/06/0559019/2611R 2011-10-27 FVU/06/0559045/2711R 2011-10-27 FVU/06/0559058/1811R 2011-10-27 czynsz, media Zał. nr 24 0,00 0,00 2 653,15 1 461,76 208,95 27,00 3 326,94 19 602,26 280,29 224,18 180,58 445,40 42,12 999,99 487,98 20,64 13,96 kwota faktury / rachunku 2 536,81 31,96 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 2 536,81 31,96 p g 2011-10-10 2011-10-30 2 536,81 31,96 302,58 302,58 g 2011-10-31 0,00 476,72 200,08 200,04 310,78 303,60 38,79 97,45 152,22 142,15 189,72 49,96 175,00 203,39 83,44 134,62 250,00 206,04 100,01 169,74 50,03 149,99 50,01 120,04 100,00 31,45 138,94 52,77 100,09 100,09 13,53 1 238,60 208,95 27,00 41 816,98 280,29 224,18 180,58 445,40 476,72 200,08 200,04 310,78 303,60 38,79 97,45 152,22 142,15 189,72 49,96 175,00 203,39 83,44 134,62 250,00 206,04 100,01 169,74 50,03 149,99 50,01 120,04 100,00 31,45 138,94 52,77 100,09 100,09 13,53 0,00 208,95 27,00 40 578,38 280,29 224,18 180,58 445,40 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g p p p g g p p 2011-10-29 2011-10-26 2011-10-25 2011-10-28 2011-10-24 2011-10-14 2011-10-20 2011-10-19 2011-10-16 2011-10-12 2011-10-07 2011-10-17 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-04 2011-10-02 2011-10-04 2011-10-03 2011-10-07 2011-10-04 2011-10-05 2011-10-08 2011-10-09 2011-10-09 2011-10-09 2011-10-29 2011-10-29 2011-10-09 P p p p p 2011-10-31 0 2011-11-23 2011-11-23 2011-11-23 2011-11-23 0,00 0,00 0,00 310,78 0,00 38,79 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 203,39 83,44 134,62 0,00 0,00 0,00 169,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,53 0,00 208,95 27,00 20 783,30 280,29 224,18 180,58 0,00 42,12 42,12 p 2011-11-24 0,00 999,99 487,98 20,64 13,96 999,99 487,98 20,64 13,96 g g g g 2011-11-02 2011-11-01 2011-11-04 2011-11-08 0,00 487,98 20,64 13,96 15 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. z dnia opis czynsz, media inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 140,00 550,00 140,00 550,00 140,00 550,00 g g 2011-11-04 2011-11-28 140,00 550,00 508 394,51 394,51 394,51 g 2011-11-16 394,51 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 2011-11-04 lakier schwarzkopf 2011-11-28 drukarka epson, tusz lakiery, zele, płyny, waciki, tipsy, FVK0881/11/11/p 2011-11-16 koszty przesyłki żele, akryl, płyny, waciki, koszty FVK0919/11/11/p 2011-11-30 przesyłki FV849 2011-11-17 henna cleaner, zmywacz, klej, oliwka, FV946/11/2011 2011-11-22 waciki, tipsy itp. zele, parafina, waciki, ozdoby, FV904/11/2011 2011-11-07 przesyłka FV3043/mag/2011 2011-11-30 kolagen, koszty wysyłki krem, tipsy, klapki jednorazowe 20 FV8973/mgt/11/fv 2011-11-09 szt,.dostawa FV9404/mgt/11/fv 2011-11-23 crem, pędzelek + grzebień, dostawa FV7716/mag/11/20112011-11-02 rękawice winylowe FVK0904/11/11/p 2011-11-23 lakiery, żele,płyny, przesyłka FVK/1822/2011 2011-11-24 krem, serum, FVK/1769/2011 2011-11-10 krem, serum, cleanser, FVK/1809/2011 2011-11-17 bielenda maseczki FV1132/11/F 2011-11-21 LCD Thomson 32 FV1028/2011 2011-11-19 parafina, wazelina kuweta do farby, wałki, art. FVFP00035/11/11 2011-11-02 metalowe,kołki do gipsu, rączka zacisk FV12011102122644 2011-11-02 emalia jedynka FV12111102091689 2011-11-02 emalia jedynka, listwa prost. korekta FV/12011102091689 z Faktura korygująca 12111102122645 2011-11-02 dn.2/11/2011 zwrot towaru FVFP00129/11/11 2011-11-04 emulsja biała FV120111104109986 2011-11-04 znak P21folia, emulsja optiva FV120111107093198 2011-11-07 płytka bamo 33,3x33,3 pianka monatż., profile, listwy FVFPS/11/13915 2011-10-31 tynkarskie, posadzka cement., waki, tektura budowlana przed korektą posadzka cementowa baumit 25kg - 166szt, po korekcie Faktura korygująca KPS/11/00669 2011-11-14 do FVFPS/11/13915 posadzka cementowa baumit 25kg 116 szt deska modena, grzejnik, kompakt FV120111128069713 2011-11-28 modena korek długi niebieski 1/2", kolano z FV110008/p 2011-11-12 uszkami rękawice rozm10, klin glazurniczy FV120111114075167 2011-11-14 plus, krzyżyki dystansowe, płyty pigros 20x25 fuga karmel, pł.adria, listwa adria, FV12111114034208 2011-11-14 list.pigros mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne 506 FV11-FVS/1112 507 FV1161/11/f 509 listopad nr faktury / rachunku Zał. nr 24 249,90 249,90 249,90 g 2011-11-30 249,90 256,46 256,46 256,46 g 2011-11-17 256,46 314,44 314,44 314,44 g 2011-11-22 314,44 359,61 359,61 359,61 g 2011-11-07 359,61 383,80 383,80 383,80 g 2011-11-30 383,80 339,15 339,15 339,15 g 2011-11-09 0,00 460,92 70,31 486,16 164,00 277,19 350,96 1 099,00 18,50 460,92 70,31 486,16 164,00 277,19 350,96 1 099,00 18,50 460,92 70,31 486,16 164,00 277,19 350,96 1 099,00 18,50 g g g g g g g g 2011-11-23 2011-11-02 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-10 2011-11-17 2011-11-21 2011-11-19 0,00 70,31 486,16 164,00 277,19 350,96 1 099,00 0,00 36,17 36,17 36,17 g 2011-11-02 0,00 49,98 141,92 49,98 141,92 49,98 141,92 g g 2011-11-02 2011-11-02 0,00 0,00 -39,98 -39,98 -39,98 g 2011-11-02 0,00 50,95 63,30 180,74 50,95 63,30 180,74 50,95 63,30 180,74 g g g 2011-11-04 2011-11-04 2011-11-07 0,00 0,00 0,00 1 714,50 1 714,50 1 714,50 p 2011-11-24 0,00 -427,43 -427,43 -427,43 p 2011-11-24 0,00 686,98 686,98 686,98 g 2011-11-28 0,00 39,34 39,34 39,34 g 2011-11-12 0,00 308,23 308,23 308,23 g 2011-11-14 0,00 736,04 736,04 736,04 g 2011-11-14 0,00 16 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. listopad miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia 536 FV40/2011 2011-11-09 537 538 539 540 541 542 543 544 2011-11-10 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-03 2011-11-08 2011-11-08 2011-11-05 2011-11-04 FV120111110032718 FV01818/11/2011 FV27/11/11 FV3045000186553 FV3045000186746 FV3045000186773 FV000228 FV120111104109750 545 FVFAK/17600/2011/1039 2011-11-03 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 FVA25644/11/2011 2011-11-03 FV529249541011 2011-10-28 FV527451141011 2011-10-28 FV5300081756/22/0 2011-11-16 FVFKA08705204/011/11 2011-11-09 FV5600017352/22/0 2011-10-27 FVA27376/11/2011 2011-11-24 FV3045000188039 2011-11-29 FV3045000187479 2011-11-20 FV3045000188133 2011-11-30 FV3045000188075 2011-11-29 FV3045000187491 2011-11-20 FV3045000186847 2011-11-09 FV3045000187294 2011-11-17 FV3045000187871 2011-11-26 FV3045000187809 2011-11-25 FV3045000187603 2011-11-22 FV3045000187799 2011-11-25 564 FV2741/2011 2011-11-21 565 FVDSaz/FWDT/00968/2011 2011-11-22 566 FVFAK/18816/2011/1039 2011-11-24 567 FV/up/1664/11/VB 2011-11-23 568 FV03025/11 569 FV3011000465029 2011-11-21 2011-11-13 opis wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem klosz, żarówka, kopytko 60W żar.hal.15 szt montaż wykładziny paliwo paliwo paliwo roll-up "gałązka 55cm, gałązka drobnymiz li" velvet, mydło, saga, pronto, gil.bl.ice, ajax, cafe cream, bref duo, cif, worki na śmieci ręcznik zz, art..papier. usługi telekomunikacyjne Tmobile usługi telekomunikacyjne Tmobile usługi telekomunikacyjne netia usługi telekomunikacyjne TP usługi telekomunikacyjne netia art..papiernicze paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo paliwo okresowe bad.techn.-samochód osobowy; przegląd gaśnicy samochodowej płyn voigt 0,5l tłusty brud, płyn VC242 1l tłuszcz optima box 2oL 2 szt płyn hamulcowy - wymiana, przegląd po 160 tyś, tarcze i klocki hamulcowe osi przedniej - wymiana, filtr:oleju, powietrza, paliwa, pyłkowy, klocki hamulcowe, olej, pyn chłodzący silnik, płyn hamulcowy, środek chemiczny, tarcza hamulc., uszczelka korka art..papiernicze paliwo mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne 9 514,05 kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 9 514,05 9 514,05 g 2011-11-09 0,00 799,50 13,98 25,98 59,96 2 337,00 180,34 149,98 100,15 799,50 13,98 25,98 59,96 2 337,00 180,34 149,98 100,15 799,50 13,98 g g g g g g g g 2011-11-10 2011-11-02 2011-11-02 2011-11-03 2011-11-08 2011-11-08 2011-11-05 2011-11-04 25,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,50 0,00 191,88 191,88 191,88 g 2011-11-03 191,88 164,70 99,95 100,02 30,03 30,08 150,03 150,17 100,02 150,04 100,03 80,04 29,98 164,70 46,89 1 164,16 136,90 185,55 52,77 116,24 99,95 100,02 30,03 30,08 150,03 150,17 100,02 150,04 100,03 80,04 29,98 164,70 46,89 1 164,16 136,90 185,55 52,77 116,24 99,95 100,02 30,03 30,08 150,03 150,17 100,02 150,04 100,03 80,04 29,98 g p p p p p g g g g g g g g g g g g 2011-11-03 2011-11-23 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-24 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-29 2011-11-20 2011-11-30 2011-11-29 2011-11-20 2011-11-09 2011-11-17 2011-11-26 2011-11-25 2011-11-22 2011-11-25 164,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 106,00 g 2011-11-21 0,00 25,98 59,96 2 337,00 180,34 149,98 100,15 46,89 1 164,16 136,90 185,55 52,77 116,24 48,95 48,95 48,95 g 2011-11-22 48,95 89,90 89,90 89,90 g 2011-11-24 89,90 2 234,04 2 234,04 g 2011-11-23 0,00 37,56 150,03 37,56 150,03 g g 2011-11-21 2011-11-13 37,56 0,00 2 234,04 37,56 150,03 17 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia 570 FVFAK/17959/2011 2011-11-09 571 FV41854/4247/11 2011-11-16 572 FV15/11/2011 2011-11-05 573 FV3667/2011 574 FV3045000187165 2011-10-01 2011-11-15 575 FVFAk/18474/2011/1039 2011-11-18 576 FV00002/2011/inn5/sprf 2011-11-08 opis mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne podgrzewacz, kubki białe, olejek zapachowy, vakoss CDR paliwo przewóz osób na trasie pszczynakraków-pszczyna usługi księgowe paliwo ręcznik kuchenny, cukier, airwick, sr.czyst. bilet parkingowy samochód osobowy, bilet parkingowy bus usługi telekomunikacyjne netia ryczałt na samochód 1/2 prowizje bankowe 577 FV5063044020/22/0 2011-10-18 578 579 wyciąg nr 11/2011 2011-11-30 razem dotacja rozliczona 580 FV0005170/172 2011-11-24 gaz, Pszczyna, ul. Kopernika 38 wywóz odpadów komunalnych, 581 FV4118295894 2011-12-06 Pszczyna, ul. Kopernika 38 582 FVWOD/200008264/2011 2011-11-02 woda, Pszczyna, ul. Kopernika 38 583 FVK/1883/2011 2011-12-01 bielenda maseczki i in. lakiery, żele, spryskiwacze, odżywki, 584 Fvmag/2270/2011 2011-12-19 waciki, tipsy, kleje, pilniki, koszt dostawy 585 FVK0970/12/11/p 2011-12-22 certyfikat ukończenia kursu Perf.Lady kremy, maski, płyny, żele, waciki, 586 FVK0943/12/11/p 2011-12-09 odżywki, koszty przesyłki bielenda peeling, maski, parafina, 587 FVk/1940/2011 2011-12-22 serum, algi, bielenda maski, peeling, tonik, algi, 588 FVk/1922/2011 2012-12-12 balsam, zastrzyk młodości, 589 FV9772/mgt/11/fv 2011-12-05 kremy, płatki, miseczka do alg 590 FV939 2011-12-14 henna płatki kolagenowe i in., koszty 591 FV3173/mag/2011 2011-12-12 wysyłki 592 FV991/12/2011 2011-12-12 żele, koszty przesyłki 593 FV336/103/2011 2011-12-12 "palsacmedium palt" x 3 korekta FVMag/2270/2011 z 2011594 faktura korygująca Mag/0036/2011/fks 2011-12-19 12-19 zwrot 595 FV140/721/11/FV 2011-12-29 kremy, fluid wiertło do drewna, wiertło szlif., 596 FV120111203061620 2011-12-03 nakrętki m5, podkładki, śruby płyta klej, wiertło szlif., śruby, klucz 597 FV120111203072779 2011-12-03 nastawny, piła, rozgałęziacz, żar.głszer 40W czynsz, media Zał. nr 24 inne 64,47 64,47 g 2011-11-09 229,47 229,47 g 2011-11-16 0,00 800,00 800,00 g 2011-11-05 800,00 861,00 115,12 861,00 115,12 p g 2011-11-29 2011-11-15 0,00 0,00 270,34 270,34 270,34 g 2011-11-18 270,34 30,00 30,00 30,00 g 2011-11-08 30,00 142,27 208,95 30,00 33 829,31 p 2011-11-24 208,95 30,00 1 172,57 10 329,93 p 2011-11-30 0,00 208,95 30,00 9 182,44 800,00 861,00 115,12 142,27 0,00 861,00 4 285,52 1 728,54 Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 64,47 229,47 15 451,75 kwota faktury / rachunku 64,47 1 042,73 1 042,73 142,27 208,95 30,00 33 829,31 9 182,44 1 042,73 p 2011-12-08 0,00 42,12 42,12 42,12 p 2011-12-23 0,00 408,37 212,29 408,37 212,29 408,37 p g 2011-12-23 2011-12-01 0,00 408,37 2 988,50 2 988,50 0,00 p 162,52 162,52 162,52 g 2011-12-22 162,52 478,94 478,94 478,94 g 2011-12-09 478,94 956,12 956,12 956,12 g 2011-12-22 956,12 212,29 0,00 952,01 952,01 952,01 g 2012-12-12 952,01 1 634,14 213,71 1 634,14 213,71 1 634,14 213,71 g g 2011-12-05 2011-12-14 1 634,14 213,71 208,00 208,00 208,00 g 2011-12-12 208,00 214,02 228,00 214,02 228,00 214,02 228,00 g g 2011-12-12 2011-12-12 214,02 228,00 -467,50 -467,50 -467,50 p 2011-12-19 -467,50 280,99 280,99 280,99 g 2011-12-29 280,99 7,04 7,04 7,04 g 2011-12-03 0,00 77,80 77,80 77,80 g 2011-12-03 0,00 18 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. 598 599 600 601 602 grudzień 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 nr faktury / rachunku z dnia opis kan.rura, gips szpachlowy, dysk fibrowy, euromix siatka, płótno ścierne, profil przyścienny, wkręty Duplikat FVFPS/11/13005 2011-12-07 z dnia 15.10.2011 do balchy, kliny dystansowe, płyta karton-gips, sylicon acryl, grunt, farba 20l, narożnik aluminiowy, ścianka montażowa, wałek FV191771/8018/20112011-12-08 farba lateks 10l farby 10l+2,5l+5l+0,9l, tapety, klej do FV2011-09-185666 2011-12-08 tapet FVFPS/11/16085 2011-12-16 klej do płyt k-g FV120111215065245 2011-12-19 deska he, wieszak, wkręty pianka montażowa, płyta kart.-gips, FVFPS/11/15304 2011-11-30 klej do płyt FV12011112101032482011-12-10 ziemia 20l FV4548 2011-08-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3B FV4494 2011-08-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3 FV5620 2011-10-05 czynsz, co, woda Arctowskiego 3 FV5616 2011-10-05 czynsz, woda, co Arkadowa 2 FV5614 2011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3A FV5678 2011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3B FV5050 2011-09-01 czynsz, co, woda Arkadowa 2 FV5054 2011-09-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3 FV5110 2011-09-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3B FV5048 2011-09-01 czynsz, woda, co Arctowskiego 3a Faktura korygująca 7642011-10-05 czynsz, woda, co Arctowskiego 3a FV6761 2011-12-01 czynsz, co, woda Arkadowa 2 FV6765 2011-12-01 czynsz, co, woda Arctowskiego 3 FV6189 2011-11-03 czynsz, co, woda Arctowskiego 3a FV6195 2011-11-03 czynsz, woda, co Arctowskiego 3 FV6252 2011-11-03 czynsz, woda, co Arctowskiego 3b FV6191 2011-11-03 czynsz co, woda Arkadowa 2 FV3045000188322 2011-12-03 paliwo FV3045000188185 2011-12-01 paliwo mydło w pł., foxy asso, płatki kosm., ajax, kosz 10l, pur do nacz., mydło w pł., folia do żywn., zestaw combi cze., FVFAK/19395/2011/1039 2011-12-02 worki na śm., kubełek 5l, z.sln płyn., szczotka iza., kubełek 5l., saga dz. R., serwetki, folia alum., worki hd mydło, ręcznik pap., ręcznik zz, tabl. FVA28259/12/2011 2011-12-02 Such.lakier., FV3045000188706 2011-12-09 paliwo FV4079/2011 2011-11-30 usługi księgowe FVFKA08705204/012/11 2011-12-09 usługi telekomunikacyjne TP FV529102871111 2011-11-28 usługi telekomunikacyjne Tmobile FV5600090594/22/0 2011-11-20 usługi telekomunikacyjne netia FV527324221111 2011-11-28 usługi telekomunikacyjne Tmobile mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne czynsz, media Zał. nr 24 inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 706,35 706,35 0,00 p 208,00 208,00 208,00 g 332,28 332,28 332,28 g 2011-12-08 0,00 93,66 100,61 93,66 100,61 93,66 100,61 g g 2011-12-16 2011-12-19 0,00 0,00 261,61 261,61 261,61 p 2011-12-23 0,00 17,98 2 007,94 5 326,06 5 154,81 1 046,91 1 223,23 2 536,81 884,40 5 326,06 2 007,94 822,97 42,25 1 046,91 6 154,81 1 223,23 6 154,81 2 536,81 1 046,91 30,03 150,04 17,98 0,00 0,00 5 154,81 1 046,91 1 223,23 2 536,81 884,40 5 326,06 2 007,94 822,97 42,25 1 046,91 6 154,81 1 223,23 6 154,81 2 536,81 1 046,91 30,03 150,04 g p p p p p p p p p p p p p p p p p g g 2011-12-10 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-03 2011-12-01 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,91 1 223,23 2 536,81 884,40 0,00 2 007,94 822,97 42,25 1 046,91 0,00 1 223,23 0,00 2 536,81 1 046,91 0,00 0,00 324,04 324,04 g 2011-12-02 324,04 17,98 2 007,94 5 326,06 5 154,81 1 046,91 1 223,23 2 536,81 884,40 5 326,06 2 007,94 822,97 42,25 1 046,91 6 154,81 1 223,23 6 154,81 2 536,81 1 046,91 30,03 150,04 324,04 396,02 160,02 861,00 170,12 46,91 85,98 1 201,91 0,00 2011-12-08 0,00 396,02 396,02 g 2011-12-02 396,02 160,02 861,00 170,12 46,91 85,98 1 201,91 160,02 861,00 170,12 46,91 85,98 1 201,91 g p p p p p 2011-12-09 2011-12-27 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. miesiąc lp. nr faktury / rachunku z dnia opis czynsz, media inne kwota faktury / rachunku Sposób data zapłaty wydatek wydatek zapłaty (poniesienia rozliczony z poniesiony G/P wydatku) dotacji 632 FV31/1/2/063809 68,88 68,88 68,88 p 2011-12-23 68,88 633 FV120111214103669 2011-12-14 46,60 46,60 46,60 g 2011-12-14 46,60 115,73 72,00 13,95 115,73 72,00 13,95 160,00 115,73 72,00 13,95 160,00 g g g g 2011-12-16 2011-12-15 2011-12-12 2011-12-01 115,73 0,00 13,95 0,00 1 912,00 1 912,00 g 2011-12-13 0,00 200,02 200,02 30,25 30,25 50,07 50,07 20,04 20,04 149,98 149,98 100,00 100,00 150,09 150,09 168,86 168,86 30,03 30,03 30,03 30,03 208,95 208,95 44,00 44,00 62 900,70 51 871,85 305 652,65 282 866,67 g g g g g g g g g g 2011-12-20 2011-12-05 2011-12-06 2011-12-08 2011-12-14 2011-12-15 2011-12-08 2011-12-04 2011-12-22 2011-12-19 634 635 636 637 638 2011-11-30 sanityzacja, czynsz a barek z wodą girlanda ziel., rafia natur., bombki, lampki FVFP12024/12/11 2011-12-16 pap.toal., świetlówka, lampka cer. FV2242/2011 2011-12-15 świeca zapachowa FV00102/e6002/00591400/g/12/11 2011-12-12 znaczek pocztowy FV993/12/2011 2011-12-01 przegląd kotła i regulacja geometria zawieszenia, piasta koła FV/up/1770/11/vb 2011-12-13 przedniego, wahacze przednie, piasta przód, wahacz przód FV3045000189371 2011-12-20 paliwo FV3045000188427 2011-12-05 paliwo FV3045000188495 2011-12-06 paliwo FV3045000188622 2011-12-08 paliwo FV3045000188960 2011-12-14 paliwo FV3045000189021 2011-12-15 paliwo FV3045000188580 2011-12-08 paliwo FV3045000188354 2011-12-04 paliwo FV3045000189482 2011-12-22 paliwo FV3045000189258 2011-12-19 paliwo ryczałt na samochód 1/2 wyciąg nr 12/2011 2011-12-31 prowizje bankowe mat. budowlane, wydatki na usługi usługi usługi remontowe, reklama użytkowanie telekomuniksięgowe wydatki inwestycyjne smochodu kacyjne Zał. nr 24 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 razem RAZEM WYDATKI I-XII 2011 160,00 1 912,00 200,02 30,25 50,07 20,04 149,98 100,00 150,09 168,86 30,03 30,03 1 947,35 0,00 861,00 79 119,76 1 875,90 7 056,96 3 181,46 21 133,84 208,95 44,00 1 504,92 45 840,00 9 565,97 15 123,52 95 687,06 85 655,61 p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 2011-12-31 44,00 20 905,86 108 002,32 20