Fortis Investments Zarabiaj na wzrostach i spadkach

Fortis Investments
Zarabiaj na wzrostach i spadkach
Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie
Twoje inwestycje powinny przynosić zyski nawet w niepewnych czasach. Z drugiej strony Twoje pieniądze powinny
być lokowane bezpiecznie. Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie łączy te dwa wymogi. Fortis Investments oferuje ochronę
kapitału na koniec okresu inwestycji i pozwala Ci zarabiać na zmiennym rynku, niezależnie od kierunku zmian.
Wyniki Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie zależą od zachowania globalnego
koszyka 20 spółek. Nasze inwestycje dobraliśmy starannie i naszym
zdaniem oferują perspektywy wzrostu, ale jeżeli ich cena spadnie,
możesz nadal otrzymać opisaną poniżej Dywidendę Niedźwiedzia.
Trzy dywidendy zależne od zmian na rynku.
Ten nowy fundusz jest skierowany do inwestorów, którzy chcieliby
zarabiać niezależnie od tego czy giełda będzie spadać czy też powróci
trend wzrostowy. 100% zainwestowanego kapitału jest chronione na
koniec życia funduszu (1 lipca 2011) a dodatkowo fundusz wypłaci
trzy dywidendy.
Wybraliśmy do koszyka spółki z potencjałem wzrostu, ale jeżeli rynki
utrzymają negatywne nastawienie, nadal będziesz mógł zarabiać:
 Co roku porównujemy tzw. Dywidendę Byka i Dywidendę
Niedźwiedzia.
 Dywidenda Byka zależy od dodatnich stop zwrotu. Każda akcja,
która na koniec okresu (rok, 2 lata, 3 lata) nie straciła na wartości
przynosi 12,5% zysku. Ujemne stopy zwrotu przyjmujemy bez zmian.
Dywidenda Byka to średnia z tych 20 indywidualnych wyników.
 Dywidenda Niedźwiedzia zależy od ujemnych stóp zwrotu. Każda
akcja, która na koniec okresu (rok, 2 lata, 3 lata) nie zyskała na
wartości przynosi 12,5% zysku. Jeżeli kurs akcji jest wyższy
niż na początku, zamieniamy go na wartość ujemną (+7,3%
zamieniamy na -7,3%). Dywidenda Niedźwiedzia to średnia z tych
20 indywidualnych wyników.
 Zanim wypłacimy dywidendę sprawdzamy, czy większe zyski
przyniosi Dywidenda Byka czy Dywidenda Niedźwiedzia.
Otrzymujesz najwyższy kupon, obliczony zgodnie z mechanizmem
pokazanym powyżej.
Przykład
Opis mechanizmu wyliczania dywidendy
Koszyk
Fortis L Fix Byki
i Niedźwiedzie Dywidenda Byka dla rynków rosnących
Zmiana
cen akcji Wynik do obliczeń
Akcja 1
6,00%
12,50%
Akcja 2
2,00%
12,50%
Akcja 3
18,00%
12,50%
Akcja 4
9,00%
12,50%
Akcja 5
3,00%
12,50%
Akcja 6
6,00%
12,50%
Akcja 7
1,00%
12,50%
Akcja 8
11,00%
12,50%
Akcja 9
3,00%
12,50%
Akcja 10
8,00%
12,50%
Akcja 11
-1,00%
-1,00%
Akcja 12
0,00%
12,50%
Akcja 13
7,00%
12,50%
Akcja 14
-2,00%
-2,00%
Akcja 15
7,00%
12,50%
Akcja 16
9,00%
12,50%
Akcja 17
12,00%
12,50%
Akcja 18
-7,00%
-7,00%
Akcja 19
19,00%
12,50%
Akcja 20
7,00%
12,50%
Zmiana cen koszyka5,90%
10,13%
Dywidenda*
10,13%
(*) Wyższa z dwóch dywidend jest wypłacana
Źródło: Fortis Investments
Dywidenda Niedwiedzia dla rynków
spadających
Zmiana cen
akcji
-10,00%
-17,00%
5,00%
-5,00%
4,00%
-11,00%
-3,00%
-12,00%
-20,00%
-14,00%
15,00%
6,00%
-36,00%
-6,00%
17,00%
9,00%
-7,00%
-1,00%
-6,00%
-5,00%
-4,85%
Wynik do
obliczeń
12,50%
12,50%
-5,00%
12,50%
-4,00%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
-15,00%
-6,00%
12,50%
12,50%
-17,00%
-9,00%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
5,95%
5,95%
Fortis Investments
 Raz do roku – 8 lipca 2009, 8 lipca 2010 i 1 lipca 2011 – wypłacana
jest zmienna dywidenda.
 Dodatkowo inwestorzy otrzymują zwrot zainwestowanego kapitału.
 W trakcie zapisów jeden tytuł uczestnictwa jest wart 500 złotych, a
pierwsza wycena będzie miała miejsce 1 sierpnia 2008. Następne
wyceny będą dokonywane dwa razy w miesiącu.
Globalny koszyk 20 spółek
Lista spółek wchodząca w skład koszyka i ich kody
ALU FP Equity
AMZN UW Equity
AIG UN Equity
AAPL UQ Equity
CSCO UN EQUITY
CMCSA UW Equity
DB1 GY Equity
EBAY UN EQUITY
GENZ UW Equity
GOOG UW Equity
BN FP Equity
OR FP Equity
8058 JT Equity
ORCL UW Equity
QCOM UW Equity
RIO LN Equity
SLB UN Equity
8316 JT EQUITY
TEVA US Equity
VOW GY Equity
ALCATEL-LUCENT
AMAZON.COM INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
COMCAST CORP-CL A
DEUTSCHE BOERSE AG
EBAY INC
GENZYME CORP
GOOGLE INC-CL A
GROUPE DANONE
L’OREAL
MITSUBISHI CORP
ORACLE CORP
QUALCOMM INC
RIO TINTO PLC
SCHLUMBERGER LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
VOLKSWAGEN AG
Informacja o subfunduszu:
Nazwa: Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie
Zarządzający: Frederik Stoop
Frank d’Hondt
Benchmark: n/a
Subskrypcja do 30 czerwca 2008
Kod ISIN: Ważne informacje:
LU0330500462
Minimalna inwestycja: 5000 złotych
Pierwsza wycena:  Jeden z największych graczy na rynku. Fortis Investments
zarządza 34 miliardami euro zainwestowanymi w ponad 370
funduszy z ochroną kapitału.
 Zdywersyfikowany koszyk akcji 20 starannie dobranych
spółek.
 Bezpieczeństwo: zwrot kapitału jest gwarantowany. 100%
zainwestowanych środków będzie zwrócone na koniec okresu
inwestycji.
 Zmienne roczne dywidendy pozwalają zarabiać zarówno na
rosnącym jak i spadającym rynku. Maksymalna dywidenda za
dany rok wynosi 12,5%.
01 sierpnia 2008
Ostatnia wycena: 27 czerwca 2011
Częstotliwość wyceny: dwa razy w miesiącu
Zapadalność funduszu: 01 lipca 2011
Opłata za zarządzanie: maksymalnie 1,5% p.a.
Opłata za nabycie: maksymalnie 4%
Opłata za przedterminowe umorzenie:
Forma prawna: Subfundusz zagranicznego funduszu
inwestycyjnego Fortis L Fix Funds
Fundusz utworzony w Luksemburgu
Agent transferowy: Fastnet LUX SA
Klasa ryzyka (0 to 6): 1
Zalecany horyzont inwestycyjny: Profil inwestora: 1% na rzecz funduszu
3 lata
2
Fortis Investments, Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska - Tel: +48 22 566 9380 - Fax: +48 22 566 9381
www.fortisinvestments.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.fortisinvestments.com
Decyzje o inwestycji powinny zostać podjęte na podstawie aktualnych dokumentów dotyczących oferty
P0806001
Niniejszy dokument sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowi on 1) oferty kupna lub sprzedaży ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych
bądź instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, ani też nie ma charakteru 2) doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie decyzje o inwestycji w papiery wartościowe
omówione w niniejszym dokumencie należy podejmować po zapoznaniu się z najbardziej aktualną wersją prospektu emisyjnego, którą można bezpłatnie otrzymać od Fortis Investments.
Ponadto potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i
podatkowych w celu samodzielnego i świadomego ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.