Dokumentacja projektowa - wprowadzenie
Transkrypt
Dokumentacja projektowa - wprowadzenie
Dokumentacja projektowa – wprowadzenie - materiał na spotkanie w dniu 31 lipca 2012 r. Wprowadzenie Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowy opisu systemu IT KDPW_CCP dedykowanego do współpracy z systemami Uczestników w zakresie rozliczeń transakcji OTC oraz specyfikację umożliwiającą rozpoczęcie prac projektowych. Komunikacja sytemu IT KDPW_CCP z systemami IT Uczestników będzie odbywała się w oparciu o zamknięty zestaw komunikatów XML, z wykorzystaniem Systemu Wymiany Informacji (SWI), wykorzystywanego obecnie do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego z KDPW SA. Każde zdarzenie wykonane w systemie IT KDPW_CCP będzie raportowane bezpośrednio do Uczestnika, którego ono dotyczy. W załączonej dokumentacji przekazujemy Państwu przede wszystkim zasady budowy, opis funkcjonowania i strukturę komunikatów XML służących do obsługi zdarzeń w systemie rozliczeń transakcji OTC. Są to w szczególności następujące zestawy komunikatów XML: 1. komunikaty XML udostępniane Uczestnikom przez KDPW_CCP w wyniku przeprowadzania procesu rejestracji transakcji OTC z platform konfirmacji i rozliczeń tych transakcji w systemie komunikaty wychodzące z systemu bezpośrednio po rejestracji transakcji lub w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej, zawierające informacje dotyczące: statusu transakcji przyjętej do rozliczenia, wartości wymaganych i złożonych zabezpieczeń, naliczenia zobowiązań wobec funduszu zabezpieczającego; 2. komunikaty XML wymieniane pomiędzy Uczestnikami i KDPW_CCP, w szczególności w celu realizacji zapytania Uczestnika o wpływ nowej transakcji na stan zabezpieczeń, złożenia/wycofania zabezpieczenia w papierach wartościowych, złożenia propozycji otwarcia pozycji oraz ofert zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji w ramach przeprowadzanej obsługi zamykania pozycji na żądanie, rejestracji/zamknięcia konta w systemie, przeprowadzenia „aukcji” (operacji automatycznego zamykania pozycji) w procedurze obsługi niewypłacalności, ustanowienia limitów w systemie. Przygotowane zestawy komunikatów XML w kompletny sposób odzwierciedlają funkcjonalności realizowane przez system IT KDPW_CCP. Możliwość odczytu komunikatów XML udostępnianych z systemu IT KDPW_CCP gwarantuje Uczestnikom bieżące monitorowanie procesu rozliczeń transakcji rozliczanych przez danego Uczestnika, natomiast możliwość generowania komunikatów XML dostarczanych do systemu KDPW_CCP pozwoli w szczególności na monitorowanie stopnia wykorzystania przyznanych limitów, efektywne zarządzanie aktywami wnoszonymi na zabezpieczenia i zestawem kont wykorzystywanych w procesie rozliczeń oraz ustanawianie limitów ograniczających aktywność na poszczególnych kontach. Zgodnie z przyjętymi założeniami, testy współpracy rozwiązań Uczestników z systemem IT KDPW_CCP rozpoczną się od listopada 2012 r. W przypadku wykorzystywania Systemu Wymiany Informacji w ramach obecnej działalności, możliwe jest wykorzystanie go także do komunikacji z Systemem IT KDPW_CCP. W każdej chwili możliwe jest natomiast przeprowadzenie konsultacji merytorycznych lub technicznych z pracownikami KDPW_CCP. 1 Dokumentacja projektowa – wprowadzenie - materiał na spotkanie w dniu 31 lipca 2012 r. Załączniki Załącznik nr 1 Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC. Załącznik nr 2 Diagramy interakcji funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC. Załącznik nr 3 Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik nr 4 Lista komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik nr 5 Dokumentacja komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP 2