OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R.
Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniObligacje Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany są następujące:
1) w art. 1, po pkt 2) dodaje się nowy pkt 2a) w następującym brzmieniu:
„2a) Aktywa Płynne – środki pieniężne utrzymywane na rachunkach bankowych
Funduszu;”;
2) w art. 1, po pkt 5) dodaje się nowy pkt 5a) w następującym brzmieniu:
„5a) Dodatkowy Dzień Wykupienia – dzień zdefiniowany w art. 19 ust. 3a;”;
3) w art. 1 pkt 7) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7) Dzień Wykupienia – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów
Inwestycyjnych (w tym także Dodatkowy Dzień Wykupienia);”;
4) w art. 18a. skreśla się ust. 3;
5) w art. 18b. skreśla się ust. 3;
6) w art. 18c. skreśla się ust. 3;
7) w art. 18d. skreśla się ust. 3;
8) w art. 18e. skreśla się ust. 3;
9) w art. 18f. skreśla się ust. 3;
10) w art. 18g. skreśla się ust. 3;
11) w art. 18h. skreśla się ust. 3;
12) w art. 18i. skreśla się ust. 3;
13) w art. 19 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Dni Wykupienia przypadają w ostatnim dniu kalendarzowym lutego, maja, sierpnia
i listopada każdego roku funkcjonowania Funduszu, o ile w tych dniach odbywa się
regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jeżeli w
danym dniu nie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., Dniem Wykupienia jest dzień, w którym odbywa się regularna sesja
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przypadający bezpośrednio
przed tym dniem.”;
14) w art. 19 po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w następującym brzmieniu:
„3a. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Towarzystwa z pisemnym wnioskiem o
wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupienia. Dodatkowy Dzień Wykupienia może
przypadać ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca kalendarzowego
(poza miesiącami określonymi w ust. 3), o ile w tym dniu odbywa się regularna sesja
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jeżeli w tym dniu nie
odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
– dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., przypadającego bezpośrednio przed tym dniem („Dodatkowy Dzień
Wykupienia”). Wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Towarzystwa najpóźniej
25 dni przed wskazanym we wniosku Dodatkowym Dniu Wykupienia.
3b. Towarzystwo ogłosi o wyznaczeniu Dodatkowego Dnia Wykupienia na stronie
internetowej Towarzystwa www.union-investment.pl co najmniej na 21 dni przed
Dodatkowym Dniem Wykupienia.”;
15) w art. 19 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Uczestnik ma prawo złożyć żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych:
1) najpóźniej czternastego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym przypada Dzień
Wykupienia – w przypadku Dnia Wykupienia, o którym mowa w ust. 3,
2) najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupienia - w przypadku Dodatkowego Dnia
Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a.”;
16) w art. 19 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Z zastrzeżeniem ust. 6a, w każdym Dniu Wykupienia, wykupieniu może podlegać
maksymalnie 25% wyemitowanych i istniejących, na Dzień Wyceny poprzedzający
Dzień Wykupienia, Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.”;
17) w art. 19 po ust. 6 dodaje się nowy ust. 6a w następującym brzmieniu:
„6a. Towarzystwo ma prawo, w większym stopniu, niż wynikający z ust. 6 (w tym
także do zera), ograniczyć liczbę wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych w
Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a, w przypadku, w którym w
Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a Fundusz: (i) nie będzie
posiadał Aktywów Płynnych w wysokości pozwalającej na realizację żądań
wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4
pkt 2) oraz (ii) nie będzie w stanie, działając w interesie Uczestników Funduszu, w
zwykłym toku prowadzenia polityki inwestycyjnej, bez utraty zakładanej rentowności
Funduszu, zapewnić istnienia Aktywów Płynnych w wysokości pozwalającej na
realizację żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, złożonych zgodnie z
postanowieniami ust. 4 pkt 2). O ograniczeniu liczby wykupywanych Certyfikatów
Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a,
Towarzystwo informuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa
www.union-investment.pl, zamieszczone na 7 dni przed Dodatkowym Dniem
Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a. Ogłoszenie powinno zawierać liczbę
Certyfikatów Inwestycyjnych, które mogą zostać wykupione w Dodatkowym Dniu
Wykupienia, o którym mowa w ust. 3a.”;
18) w art. 19 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7. W przypadku, gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań
wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowałaby przekroczenie limitu, o
którym mowa w ust. 6 albo limitu ustalonego przez Towarzystwo zgodnie z ust. 6a,
wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie dokonane zgodnie z następującymi
zasadami:
1) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objęta żądaniami wykupienia zostanie
proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupienia;
2) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych w wyniku redukcji, o której mowa w
pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.”;
19) w art. 22 ust. 4, po pkt 2) dodaje się nowy pkt 2a) w następującym
brzmieniu:
„2a) prawo do przyznania przez Fundusz świadczenia na rzecz Uczestnika, na
zasadach określonych w art. 22a Statutu,”;
20) po art. 22 dodaje się nowy art. 22a w następującym brzmieniu:
„Art. 22a. Świadczenia na rzecz Uczestnika
1. Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do
inwestowania znacznych środków w Certyfikaty Inwestycyjne, Fundusz może
przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na zasadach
określonych w ustępach poniższych.
2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest:
1) podpisanie przez Uczestnika umowy z Funduszem;
2) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne bezpośrednio w Towarzystwie, o ile
umowa wskazana w pkt 1) nie stanowi inaczej;
3) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt 1) w danym
okresie rozrachunkowym takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, że średnia
Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na posiadane przez niego
Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym była większa niż 1.000.000
(słownie: jeden milion) zł. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę
przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie uprawnia
Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule.
Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 2
pkt 1.
3. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 ustalona
zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem,
naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane
przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne.
4. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, zależeć
będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na posiadane
przez danego Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz
długości okresu rozrachunkowego.
5. Świadczenie, na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 spełniane jest ze
środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed
upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za
zarządzanie Funduszem.
6. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest poprzez
wypłatę świadczenia w formie pieniężnej.”.
Pozostałe postanowienia statutu UniObligacje Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego pozostają bez zmian.
Zmiany
w
statucie
funduszu
UniObligacje
Funduszu
Inwestycyjnego
Zamkniętego wchodzą w życie w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.