pekao24makler

Transkrypt

pekao24makler

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler
PEKAO24MAKLER
PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA
RACHUNEK PAPIERÓW
1.
Aktywa ........................................................................................................................str.2
2.
Blokada instrumentów finansowych.........................................................................str.5
3.
Blokada pod depozyt .................................................................................................str.6
3.1.Blokowanie............................................................................................................. str.7
3.2.Odblokowanie ........................................................................................................ str.8
4.
Wyciąg z rachunku...................................................................................................str.10
5.
Historia papierów .....................................................................................................str.12
6.
Lista rachunków .......................................................................................................str.14
7.
Szczegóły rachunku.................................................................................................str.15
Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
1 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
Pekao24Makler – Telefon
800 105 800, (22) 591 22 00
serwis transakcyjny, zlecenia
Pekao24Makler – Internet
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
serwis informacyjny, pomoc techniczna
Internet
www.dm.pekao24.pl
1. AKTYWA
Na stronie Aktywa prezentowane są szczegółowe informacje o aktywach (akcje, prawa poboru,
obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe, warranty),
dotyczące wybranego rachunku.
Strona zawiera następujące trzy główne sekcje:
•
•
•
Wybrany rachunek,
Rachunek pienięŜny,
Instrumenty finansowe.
W sekcji Instrumenty finansowe (Rys. 1.) prezentowana jest tabela podzielona na grupy, z
których kaŜda odpowiada jednemu typowi instrumentów finansowych. KaŜdy wiersz w tabeli to
jeden z posiadanych aktywów.
W tabeli dostępne są następujące informacje dotyczące instrumentów finansowych:
•
•
•
•
•
•
•
Nazwa – nazwa instrumentu finansowego,
Dostępna ilość – ilość instrumentów finansowych,
Zablokowane pod zlecenia – liczba instrumentów finansowych zablokowanych pod
zlecenia,
Inne blokady – liczba instrumentów finansowych zablokowanych z innych tytułów
(np. pod kredyty IPO),
Cena zamknięcia – cena instrumentu finansowego ustalona na ostatnim zamknięciu
rynku,
Wartość – bieŜąca wartość instrumentu finansowego wyliczona na podstawie ilości i
ceny zamknięcia,
Waluta – waluta, w której prezentowane są wartości.
KaŜda grupa instrumentów zakończona jest podsumowaniem wartości. Łączna wycena wszystkich
instrumentów finansowych prezentowana jest w wierszu Wartość instrumentów finansowych
umieszczonym na dole tabeli.
Z poziomu sekcji Instrumenty finansowe, dostępne są następujące przyciski funkcyjne
umoŜliwiające wprowadzenie zlecenia kupna lub sprzedaŜy oraz wykonanie dyspozycji:
KUP - kupno papieru wartościowego; po kliknięciu tego przycisku nastąpi
przekierowanie do strony zleceń z parametrami ustawionymi dla kupna danego
papieru wartościowego,
SPRZEDAJ - sprzedaŜ papieru wartościowego; po kliknięciu tego przycisku nastąpi
przekierowanie do strony zleceń z parametrami ustawionymi dla sprzedaŜy danego
papieru wartościowego,
ZAMIEŃ - przycisk dostępny tylko dla obligacji, umoŜliwiający zamianę posiadanych
obligacji do wykupu na inne (tzw. Rolowanie obligacji); po kliknięciu tego przycisku
nastąpi przekierowanie do strony Zamiana obligacji z parametrami ustawionymi dla
konkretnego papieru,
WYKONAJ - przycisk dostępny dla jednostek indeksowych, umoŜliwiający wykonanie
posiadanych jednostek indeksowych; po kliknięciu tego przycisku nastąpi
przekierowanie do strony Wykonanie jedn. indeksowych z parametrami ustawionymi
na wykonanie danych jednostek indeksowych.
2 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Szczegółowy opis obsługi zleceń zawarto w rozdziale Zlecenia.
Rys. 1. Rachunek papierów - Aktywa klienta
3 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
W sekcji tej moŜliwe jest równieŜ uzyskanie dodatkowych informacji na temat poszczególnych
instrumentów finansowych. W tym celu naleŜy kliknąć bezpośrednio na nazwę papieru (Rys.
2).
Rys. 2. Szczegóły dotyczące wybranego papieru z listy aktywów
Wyświetlone zostanie okno Szczegóły papieru wartościowego prezentujące dane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 | 17
Nazwa,
Cena zamknięcia,
Dostępna ilość,
Zablokowane pod zlecenia,
Inne blokady,
Wartość,
Rentowność dla ilości (informacja, dla jakiej ilości papierów została wyliczona
rentowność),
Średnia cena zakupu,
Zysk/strata (pole wyświetlane jedynie dla akcji, PDA, certyfikatów inwestycyjnych,
obligacji, warrantów).
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Strona Blokada instrumentów finansowych prezentuje listę zablokowanych papierów
wartościowych w związku z posiadanymi kredytami na rynek pierwotny.
Rys. 3. Blokada instrumentów finansowych
5 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
3. BLOKADA POD DEPOZYT
Strona Blokady pod depozyt umoŜliwia dokonanie blokady lub złoŜenie dyspozycji odblokowania
papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie derywatów. W przypadku posiadanych
blokad lista zablokowanych papierów prezentowana jest w formie tabeli.
Rys. 4. Rachunek papierów - blokady pod depozyt.
6 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
3.1. Blokowanie papierów wartościowych pod depozyt
W celu złoŜenia dyspozycji blokady naleŜy wybrać przycisk <Zablokuj>. Nastąpi przekierowanie
do strony z listą papierów, które moŜna zablokować. Lista papierów jest wyświetlana w formie
tabeli (Rys. 5.).
W kolumnie Ilość do zablokowania naleŜy wprowadzić liczbę papierów wartościowych, które
mają zostać zablokowane. Wpisana ilość nie moŜe przewyŜszać ilości widocznej w kolumnie Ilość
dostępna do zablokowania. Wartość wyświetlana w kolumnie WaŜona wartość do zablok.
informuje o wartości blokady dla konkretnego papieru. Po wpisaniu ilości papierów do
zablokowania naleŜy nacisnąć przycisk <Zablokuj>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której
naleŜy sprawdzić parametry składanej dyspozycji i zatwierdzić ją przyciskiem <Zatwierdź>.
Uwaga: Papiery wartościowe będące przedmiotem blokady są dostępne do wykorzystania pod
depozyt po potwierdzeniu wykonania blokady przez system Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych.
Rys. 5. Rachunek papierów – blokowanie papierów pod depozyt.
7 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Rys. 6. Rachunek papierów – blokowanie papierów pod depozyt.
8 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
3.2. Odblokowanie papierów wartościowych, zablokowanych pod depozyt
W celu odblokowania papierów wartościowych zablokowanych pod depozyt naleŜy w sekcji
Blokady pod depozyt (Rys. 4.) wybrać przycisk <Odblokuj>.
Aby odblokować konkretny papier naleŜy w kolumnie Ilość do odblokowania wpisać liczbę
papierów wartościowych, która ma zostać odblokowana. Wpisana liczba nie moŜe być większa niŜ
ilość zablokowana. Sekcja WaŜona wartość do odblokowania wyświetla wartość, o jaką
zmniejszony zostanie depozyt po odblokowaniu papierów. Po wprowadzeniu Ŝądanych danych
naleŜy nacisnąć przycisk <Odblokuj>. Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia (Rys. 8).
UWAGA: Odblokowane mogą zostać wyłącznie papiery wartościowe, które w momencie składania
dyspozycji odblokowania nie stanowią zabezpieczenia depozytu. Odblokowanie następuje po
potwierdzeniu wykonania odblokowania przez system Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych.
Rys. 7. Rachunek papierów - odblokowanie papierów zablokowanych pod depozyt
Rys. 8. Rachunek papierów - strona potwierdzenia odblokowania papierów
9 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
4. WYCIĄG Z RACHUNKU
Na stronie Wyciąg z rachunku prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku.
Strona Wyciąg z rachunku obejmuje trzy główne sekcje:
•
•
•
Wybrany rachunek,
Pobieranie wyciągu,
Wyszukiwanie wyciągu z rachunku.
W sekcji Pobieranie wyciągu moŜna pobrać wyciąg miesięczny. W tym celu naleŜy z listy
rozwijalnej wybrać Ŝądana datę.
W sekcji Wyszukiwanie wyciągu z rachunku naleŜy podać datę dla wyciągu i zaakceptować
przyciskiem <Szukaj>.
Wyświetlony zostanie Wyciąg z rachunku (Rys. 9.), obejmujący w ramach:
Lista walorów:
•
•
•
•
•
•
•
Nazwa papierów,
Rejestr operacyjny,
Blokady,
Prawa własności,
Cena rynkowa,
Wartość rynkowa,
Waluta.
Informacje dodatkowe:
•
•
•
•
•
Wartość depozytu papierów wartościowych,
Stan depozytu pienięŜnego,
Blokada depozytu pienięŜnego,
Nierozliczone zrealizowane zlecenia kupna/sprzedaŜy,
Depozyt overnight.
Aby wydrukować wyciąg, naleŜy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno
z linkiem do dokumentu w formacie PDF.
10 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Rys. 9. Wyciąg z rachunku
11 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
5. HISTORIA PAPIERÓW
Na stronie Historia papierów moŜna przeglądać historię operacji dokonywanych na instrumentach
finansowych.
Strona Historia papierów (Rys. 10.) obejmuje trzy główne sekcje:
•
•
•
Wybrany rachunek,
Wyszukiwanie historii papierów,
Historia operacji dla wybranego papieru.
W sekcji Wyszukiwanie historii papierów moŜna zdefiniować następujące parametry
wyszukania:
•
•
•
Zakres wyszukania – wpisanie zakresu dat w pola Od: i Do:;
Zakres papierów - do wyboru są dwie moŜliwości zdefiniowania tego zakresu:
Wybierz z listy obecnie posiadanych – system zwróci wszystkie papiery, które
znajdowały się na rachunku w zadeklarowanym okresie,
Wybierz z listy wszystkich papierów danego typu – po zaznaczeniu tej opcji moŜna
ograniczyć wyszukanie do jednego papieru, wybranego z listy obecnie posiadanych
papierów lub wyszukać historię dla wszystkich posiadanych w danym momencie
walorów.
Portfel - pole aktywne dla instrumentów pochodnych pozwalające ograniczyć wyszukanie
do jednego portfela.
W celu wyświetlenia określonych operacji naleŜy wybrać przycisk <Szukaj>.
W sekcji Historia operacji dla wybranego papieru prezentowany jest następujący zakres
informacji:
•
•
•
•
•
Data – data operacji,
Nazwa – nazwa papieru wartościowego,
Tytuł operacji – wskazanie dyspozycji realizowanych w ramach papieru,
Saldo operacji,
Saldo po operacji.
Wyniki wyszukania moŜna wydrukować za pomocą przycisku <Pobierz PDF> znajdującego się na
dole strony.
12 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Rys. 10. Historia papierów wartościowych
13 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
6. LISTA RACHUNKÓW
Strona Lista rachunków obejmuje trzy główne sekcje:
•
•
Rachunki inwestycyjne Pekao24Makler
Lista potwierdzeń nabycia
Rys. 11. Lista rachunków
Z poziomu sekcji Rachunki inwestycyjne Pekao24Makler moŜna przejść bezpośrednio do strony
Aktywa, klikając w numer rachunku lub link Aktywa po prawej stronie. Linki po prawej stronie
umoŜliwiają takŜe szybkie przejście do zleceń oraz przelewów jednorazowych, po wybraniu linków:
Zlecenia lub Przelew.
W sekcji Lista potwierdzeń nabycia znajdują się informacje o posiadanych potwierdzeniach
nabycia papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom Maklerski
Pekao. Na podstawie potwierdzenia nabycia moŜna zdeponować papiery wartościowe na
rachunku inwestycyjnym. Papiery niezdeponowane na rachunkach inwestycyjnych,
ewidencjonowane są w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez dom maklerski na
podstawie umowy zawartej z emitentem.
14 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
7. SZCZEGÓŁY RACHUNKU
Strona Szczegóły rachunku obejmuje pięć głównych sekcji:
•
•
•
•
•
•
•
Wybrany rachunek,
Właściciele rachunku,
Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów,
Adres korespondencyjny rachunku,
Aneksy i umowy,
Tabele prowizji Standardowe,
Tabele prowizji Daytrader.
Rys. 12. Szczegóły rachunku
15 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Sekcja Właściciele rachunku - prezentuje dane dotyczące typu własności rachunku (lista osób
uprawnionych do składania dyspozycji na rachunku).
Sekcja Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów - prezentuje numer indywidualnego
rachunku bankowego do realizacji wpłat w i przelewów na dany rachunek inwestycyjny.
Sekcja Adres korespondencyjny rachunku – uwzględnia dane do realizacji korespondencji
związanej z obsługą rachunku. W sekcji istnieje moŜliwość wyboru klawisza funkcyjnego:
<Zmień>.
Rys. 13. Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku
Aby zmodyfikować adres korespondencyjny rachunku, naleŜy wypełnić poszczególne pola i
wybrać przycisk <Zapisz>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której naleŜy sprawdzić
poprawność wprowadzonych danych i zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>.
Rys. 14. Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku
16 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl
Sekcja Aneksy i umowy – prezentuje zakres oraz status podpisanych aneksów i umów do
rachunku.
Sekcja Tabele prowizji Standardowe – zawiera informacja o aktualnych stawkach tabel prowizji
dla wyświetlanego rachunku w podziale na grupy instrumentów i kanały obsługi (Internet, Telefon,
Oddział).
Sekcja Tabele prowizji Daytrader – informacja o minimalnych stawkach prowizji w przypadku
realizowania transakcji daytarding.
17 | 17
Infolinia
800 105 800
(22) 591 22 00
800 105 800, (22) 591 22 00
E-mail
801 301 601, (22) 591 26 01
[email protected]
Internet
www.dm.pekao24.pl

pekao24makler

Transkrypt

Podobne dokumenty

pekao24makler

Serwis samochodowy Polmozbyt Bytom

Produkty w ofercie Sunnyline z obowiązującą gwarancją producenta

Komunikat nr 358

Komunikat nr 77

Sławomir Zając SZEF ZESPOŁU Referencyjnych Baz Danych

Komunikat nr 246

Zarządzenie nr 165/2015 z dnia 26 marca 2015 r.