44 Budżet Gminy na 2012 rok przewiduje dochody w wysokości

Budżet Gminy na 2012 rok przewiduje dochody w wysokości 50.402.393,00 zł na które
składają się :
I.
Dochody bieżące ogółem 45.711.973,00 zł w tym :
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
5.584.166,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (§ 2030)
754.700,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej
9.704.358,00 zł
4. Część równoważąca subwencji ogólnej
737.192,00 zł
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
1.000.000,00 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
6.666.341,00 zł
7. Podatek od nieruchomości
14.138.000,00 zł
8. Podatek rolny
638.800,00 zł
9. Podatek od środków transportowych
896.276,00 zł
10. Podatek leśny
13.300,00 zł
11. Podatek opłacany w formie karty podatkowej
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.000,00 zł
340.000,00 zł
13. Podatek od spadków i darowizn
55.000,00 zł
14. Opłata od posiadania psów
10.400,00 zł
15. Opłata targowa
155.000,00 zł
16. Opłata eksploatacyjna
2.700.000,00 zł
17. Opłata skarbowa
40.000,00 zł
18. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
230.000,00 zł
19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
465.590,00 zł
20. Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
430.000,00 zł
21. Pozostałe dochody bieżące
1.147.850,00 zł
44
II.
Dochody majątkowe ogółem 4.690.420,00 zł w tym :
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości - 2.893.500,00 zł.
W 2012 roku Gmina Barcin planuje sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowościach:
Józefinka, Krotoszyn, Mamlicz i Barcin (obręb ewidencyjny nr 2). Ponadto zaplanowano
sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowościach:
Wolice, Kania oraz Barcin (obręb ewidencyjny nr 1).
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności - 1.732,00 zł.
3. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.795.188,00 zł.
Gminie Barcin zostaną przekazane środki stanowiące refundację części kosztów
poniesionych na realizację inwestycji, takich jak:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z kanalizacją deszczową,
- budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w
Sadłogoszczy,
- modernizacja Placu 1-go Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z remontem chodników i
odnową mostu w ciągu ul. Św. Wojciecha,
- przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z
termomodernizacją budynku.
45
Budżet Gminy na 2012 rok przewiduje wydatki w wysokości 50.342.393,00 zł,
które kształtują się następująco w poszczególnych działach (wszystkie kwoty podane są w zł):
DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
Dochody w tym dziale wynoszą
1.509.490,00
Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz wpływy z
tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych).
Wydatki w tym dziale wynoszą
281.346,00
Są to między innymi:
a) koszty składek dla Izby Rolniczej,
11.220,00
b) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze,
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na
pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt
w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez
sołectwa
270.126,00
DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Wydatki w tym dziale wynoszą
589.995,00
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”
276.000,00
Są to między innymi:
§ 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe”
10.000,00
- nadzór inwestorski
§ 4270 „ Zakup usług remontowych”
110.000,00
1. Remont cząstkowy masą i emulsją
60.000,00
2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i
z kamienia wapiennego
50.000,00
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
132.000,00
1. Utrzymanie i konserwacja znaków drogowych oraz czyszczenie
wpustów ulicznych
70.000,00
2. Zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów
zatok i przystanków autobusowych, itp.
3. Przeglądy mostów
60.000,00
2.000,00
46
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym zadanie:
„Projekt na przebudowę drogi w Wolicach”
24.000,00
24.000,00
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”
313.995,00
§ 4270 „ Zakup usług remontowych”
293.995,00
1. Remont cząstkowy masą oraz emisją grysami
60.000,00
2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia
wapiennego
50.000,00
3. Remont mostu przez rzekę Noteć – ul. Mostowa (tzw. most garbaty)
nr 130710C
100.000,00
4. Koszenie i ścinka poboczy
70.000,00
5. Zadania w ramach funduszu sołeckiego
13.995,00
§ 4300 „ Zakup usług pozostałych”
20.000,00
- Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe
10.000,00
- Oprogramowanie EWIDR – ewidencja dróg
10.000,00
DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Dochody w tym dziale wynoszą
2.923.832,00
Są to między innymi:
a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd
430.000,00
nieruchomościami
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Wydatki w tym dziale wynoszą
170.000,00
2.300.000,00
350.700,00
Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map
geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z
wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i
fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich
uprawnionych.
47
DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Dochody w tym dziale wynoszą
169.700,00
Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się:
a) dotację w wysokości
156.500,00
b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych
c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy
Wydatki w tym dziale wynoszą
11.200,00
2.000,00
4.643.872,00
Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
212.568,00
Są to między innymi koszty:
a) wypłaty diet
192.300,00
b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia,
opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
20.268,00
4.152.081,00
W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty:
a) wynagrodzeń pracowników
2.841.391,00
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne
222.100,00
c) pochodne od płac
522.927,00
d) składki na fundusz PFRON
72.000,00
e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta
465.263,00
to między innymi:
- koszty energii elektrycznej i cieplnej,
- wywóz nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne i bankowe,
- opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i
antywłamaniowej.
f) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
28.400,00
DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”
Dochody w tym dziale wynoszą
3.166,00
Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców.
3.166,00
48
DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”
Dochody w tym dziale wynoszą
50.450,00
Są to między innymi grzywny, mandaty nałożone na ludność przez Straż
Miejską oraz dochody zaplanowane przez Gminną Straż Pożarną.
Wydatki w tym dziale wynoszą
1.069.400,00
Rozdział 75413 „Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”
639.300,00
Są to koszty między innymi:
a) wynagrodzenia pracowników
260.500,00
b) pochodne od płac
45.200,00
c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej
Rozdział 75414 „Obrona Cywilna”
333.600,00
12.000,00
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej,
szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych .
Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”
418.100,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Barcinie.
DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
Dochody w tym dziale wynoszą
27.038.417,00
Koszty w tym dziale wynoszą
59.160,00
Są to koszty związane z poborem podatków w gminie.
DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”
Wydatki w tym dziale wynoszą
900.000,00
Są to koszty związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych w 2010 r.
obligacji oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
49
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”
Dochody w tym dziale wynoszą
10.441.550,00
w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej
9.704.358,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej
737.192,00
Wydatki w tym dziale wynoszą
250.000,00
Są to rezerwy:
- ogólna / nieprzewidziane wydatki/
51.000,00
- celowa / zarządzanie kryzysowe/
111.000,00
- celowa / remonty w placówkach oświaty/
48.000,00
- celowa / Liceum w Barcinie/
40.000,00
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Dochody w tym dziale wynoszą
1.358.414,00
Wydatki w tym dziale wynoszą
19.767.984,00
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
11.956.230,00
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne
918.031,00
c) pochodne od wynagrodzeń
2.279.169,00
d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP
oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela
402.672,00
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
f) energia
842.064,00
1.439.784,00
g) usługi remontowe
134.142,00
h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów
1.120.759,00
i) zakup środków żywności
458.500,00
j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
120.000,00
k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
96.633,00
Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 jest 1% planowanych rocznych
50
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które
kształtują się następująco:
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
rozdział 80101
4.964.075,00
rozdział 80103
100.632,00
rozdział 80104
1.392.574,00
rozdział 80110
2.873.701,00
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
rozdział 85401
Ogółem
332.210,00
9.663.192,00
DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”
Wydatki w tym dziale wynoszą
263.681,00
Kwotę tę przeznacza się między innymi na:
a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin
180.000,00
b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych
27.000,00
c) zwalczanie narkomanii
50.000,00
Ponadto założono w tym dziale kwotę 6.681 zł z przeznaczeniem na dotację
dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2012 r.
będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny „ochrona i promocja
zdrowia”.
DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”
Dochody w tym dziale wynoszą
6.269.450,00
Są to między innymi dotacje celowe:
a) w § 2010
5.424.500,00
b) w § 2030
754.700,00
Wydatki w tym dziale wynoszą
9.176.157,00
Najważniejsze pozycje wydatków w tym dziale to:
a) domy pomocy społecznej
248.750,00
b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)
674.294,00
51
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)
23.660,00
d) pomoc w naturze (85214)
304.100,00
e) dodatki mieszkaniowe
940.000,00
f) zasiłki stałe (85216)
191.200,00
g) ośrodek pomocy społecznej
924.610,00
h) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
5.940,00
i) usługi opiekuńcze
385.621,00
j) pozostała działalność
436.700,00
k) świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
5.034.000,00
Ponadto założono w tym dziale kwotę 7.282 zł przeznaczoną dla organizacji
pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny
pomocy społecznej.
DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Wydatki w tym dziale wynoszą
616.791,00
Są to:
a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną
nauczycieli
21.987,00
b) wynagrodzenia osobowe
396.271,00
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne
32.226,00
d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
79.166,00
e) ZFŚS
31.566,00
f) zakup usług pozostałych
35.475,00
Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły
przeznacza się kwotę
20.100,00
DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Dochody w tym dziale wynoszą
456.000,00
Są to miedzy innymi
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego
250.000,00
52
b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (FOŚ i GW)
200.000,00
c) pozostałe wpływy z usług
6.000,00
Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie
5.031.719,00
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
125.000,00
§4270 „Zakup usług remontowych”
30.000,00
w tym:
- naprawy bieżące (remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej
sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie)
§4300 „Zakup usług pozostałych”
45.000,00
§4430 „Różne opłaty i składki”
40.000,00
Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
10.000,00
1.”Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych”.
10.000,00
Rozdział 90003 ”Oczyszczanie miast i wsi”
886.243,00
Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin oraz koszty zgłoszonych
przez sołtysów usług.
Rozdział 90004 ”Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
515.480,00
Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin oraz koszty usług
zgłoszonych przez sołtysów.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”
1.154.217,00
§ 4260 „Zakup energii”
400.000,00
§ 4270 „Zakup usług remontowych”
120.000,00
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” w tym koszty zgłoszone przez sołtysów
634.217,00
Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
200.000,00
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
19.175,00
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
72.000,00
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
108.825,00
1.„Park zieleni w Barcinie”
40.000,00
2.„Park zieleni w Piechcinie”
20.000,00
53
3. „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości
Barcin Wieś”
48.825,00
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”
2.150.779,00
§ 4270 „Zakup usług remontowych”
110.000,00
Remonty kapitalne budynków mieszkalnych będących własnością Gminy
Barcin administrowane przez PPU ”WODBAR” oraz koszty usług
remontowych zgłoszone przez sołtysów.
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”.
859.929,00
1..Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy
2. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i
cmentarzem.
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
1. „Odnowienie Góry Św. Wojciecha”
572.300,00
412.300,00
2. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Piechcinie”
80.000,00
3. Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego
10.000,00
4. „Budowa placu zabaw przy ul. Artylerzystów 2 w Barcinie”
70.000,00
Ponadto w tym rozdziale ujęto również koszty związane z zatrudnieniem
bezrobotnych i pracowników w ramach prac interwencyjnych.
DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Koszty w tym dziale wynoszą
2.482.658,00
Są to m. in. dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji
kultury:
a) Miejski Dom Kultury
1.276.300,00
b) Biblioteki
651.270,00
Kwotę 36.088,00zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych,
które w ramach konkursów ofert na 2012 r. będą wykonywały zadania
własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa
narodowego.
Ponadto zaplanowano inwestycje pt. „Budowa biblioteki w Barcinie”
54
500.000,00
DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”
Wydatki w tym dziale wynoszą
4.820.564,00
Rozdział 92601 ”Obiekty sportowe”
Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy
boiskach „Orlik „ w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk.
Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 3.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami
terenowymi z Barcinie
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”
Założono w tym rozdziale kwotę 380.464,00 zł z przeznaczeniem na dotację
dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2012 r.
będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny „upowszechniania
kultury fizycznej”.
Budżet gminy na 2012 rok przewiduje
a) dochody w wysokości
50.402.393,00
b) wydatki budżetowe w wysokości
50.342.393,00
Planowany wynik finansowy
Budżet Gminy Barcin na 2012 rok zamyka się nadwyżką w wysokości – 60.000,00 zł,
która w całości zostanie wykorzystana na spłatę części pożyczki otrzymanej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
55