SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

S PRAWO Z DAN I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKCYN ZA 2013r.
I. Dochody budżetowe
Budżet gminy na 2013r. został uchwalony uchwałą Nr XX/185/12 Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 28 grudnia 2012r. Plan dochodów budżetowych wynosił 20.841.326 zł, a plan
wydatków 22.149.326 zł. Powstały w ten sposób deficyt budżetu w kwocie 1.308.000 zł
postanowiono sfinansować z kredytów w kwocie 1.271.000 zł oraz pożyczki w kwocie
37.000 zł.
W trakcie roku dokonano zmian planu dochodów budżetowych na podstawie następujących
uchwał i zarządzeń:
1) Uchwała Nr XXII/204/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 98.428 zł z następujących tytułów:
a) 63.377 zł – zwiększenie poziomu dofinansowania na przebudowę drogi gminnej
w m. Małe Gacno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z 30% do
50%;
b) 1.301 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń w SP Cekcyn i SP Iwiec;
c) 4.100 zł – wpływy z występów orkiestry szkolnej „Campanella”;
d) 600 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
e) 750 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (3%);
f) 19.300 zł – dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych oraz utrzymanie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie;
g) 9.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cekcyn w 2013 roku”.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 209.123 zł z następujących tytułów:
a) 19.647 zł – proporcjonalne zmniejszenie dotacji z Powiatu Tucholskiego na przebudowę
drogi w Małym Gacnie;
b) 1.934 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
c) 182.742 zł – część oświatowa subwencji ogólnej;
d) 4.800 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z GOPS.
2) Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.980 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
3) Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 270.179 zł w wyniku przyznania dotacji celowych
z następujących tytułów:
a) 149.445 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 11.002 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 55.610 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
d) 54.122 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
4) Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r.
a) 10.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów;
b) 15.000 zł – dotacja w WFOŚiGW na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwatorskich 34 pomników przyrody;
c) 568.196 zł – dotacja ze środków UE na przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”;
d) 100.000 zł – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za 2012 rok;
e) 156.083 zł – dotacja w ramach projektu POKL „Stop bezrobociu”;
f) 69.500 zł – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest;
g) 2.000 zł – dotacja z WFOŚiGW na konkurs ekologiczny dla sołectw.
5) Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 maja 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 24.910 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
a) 10.000 zł – na realizację wypłat zasiłków okresowych;
b) 9.870 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
c) 5.040 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
6) Uchwała Nr XXIV/231/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r.
a) 1.500 zł – darowizna z Nadleśnictwa Trzebciny na odbudowanie pomostu przy jeziorze
w Trzebcinach;
b) 60.000 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych w oparciu o przewidywane
jego wykonanie;
c) 2.000 zł – wpływy za koncerty orkiestry „Campanella”;
d) 1.500 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny RaginSzczęsnej;
e) 500 zł – darowizna z Nadleśnictwa Tuchola dla sołectwa Zalesie na organizację festynu
z okazji 670-lecia wsi Zalesie;
f) 4.000 zł – wpływy z wynajmu pomieszczenia na siłownię w hali widowiskowo-sportowej;
g) 10.000 zł – zwroty kosztów energii przez firmę budującą gimnazjum.
7) Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 czerwca 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł w wyniku przyznania dotacji celowej na
sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
8) Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 lipca 2013r.
a) 10.549 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c) 7.760 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
9) Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 sierpnia 2013r.
a) 1.000 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne;
b) 111.900 zł – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 64.607 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty
dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej
w m. Małe Gacno po przeprowadzonym przetargu.
10)
Uchwała Nr XXV/240/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r.
a) 21.079 zł – dotacja z PROW na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej
w m. Zalesie”;
b) 2.000 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę dotyczącą samochodu VW
Transporter będącego na wyposażeniu brygady remontowo-budowlanej;
c)
2.400 zł – wpływy za wynajem amfiteatru nad JWC;
d) 1.686 zł – refundacja przez WFOŚiGW w Toruniu podatku od gruntów pod jeziorami
znajdującymi się w zarządzie skarbu państwa;
e) 118.587 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów
bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów
niepełnosprawnych (winda w Gimnazjum oraz podjazd dla niepełnosprawnych w SP Cekcyn);
f) 5.000 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach gminy;
g) 62.946 zł – zwrot podatku VAT z budowy hali widowiskowo-sportowej;
h) 39.527 zł – dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków dokonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2012 roku;
i) 40.600 zł – dotacja w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek
wsparcia dziennego na wymianę podłogi, okien i drzwi oraz zakup wyposażenia dla świetlicy
wiejskiej w Brzoziu;
j) 100.000 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podmiot
zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy
w realizacji kontraktów socjalnych”.
a) 20.028 zł – zmniejszenie dotacji z Powiatu Tucholskiego na budowę drogi gminnej w m. Małe
Gacno po przeprowadzonym przetargu;
b) 60.756 zł – zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
11)
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2013r.
a) 38.088 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za miesiące
wrzesień – październik 2013r.;
b) 16.708 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego
programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”.
12)
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 14 października 2013r.
a) 11.210 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
c)
15.760 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
13) Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 października 2013r.
b) 1.315 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku
z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej (dotyczy zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej);
c)
30 zł – na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
d) 794 zł – na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców GOPS;
e) 23.025 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
f) 15.514 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
g) 7.392 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z
podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej (dotyczy pracowników GOPS)
oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego
pracę socjalną w środowisku;
h) 60.252 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym;
i) 7.067 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów –
tzw. „Wyprawka szkolna”.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.000 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu
państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (doposażenie stołówki w Gimnazjum
w Cekcynie).
14)
Uchwała Nr XXVI/255/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.075.759 zł z następujących tytułów:
a) 3.500 zł – koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
w obszarze „Bysław – Wudzyń” położonym m.in. na terenie gminy Cekcyn;
b) 435.000 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
doposażenie nowych sal lekcyjnych w Gimnazjum w Cekcynie;
c)
536.000 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-
sportowej;
d) 23.699 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim oraz sali
gimnastycznej w SP Cekcyn;
e) 10.000 zł – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na zakup wyposażenia dla
Gimnazjum w Cekcynie;
f) 10.400 zł – darowizny na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej;
g) 160 zł – prowizja za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku
od wynagrodzeń oświaty);
h) 5.000 zł – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne;
i) 20.000 zł – refundacja kosztów przesyłu ścieków do oczyszczalni w Rudzkim Moście przez
eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
j) 1.500 zł – dochody z wynajmu świetlic wiejskich;
k) 30.500 zł – zwrot wydatków za nośniki energii dokonywane przez Gimnazjum w Cekcynie, które
korzysta z wspólnych przyłączy z halą widowiskowo-sportową, w tym 500 zł dotyczy usług
reklamowych na hali widowiskowo-sportowej.
15) Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 lisopada 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 38.088 zł w wyniku przyznania dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie
listopad – grudzień 2013r.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.118 zł w wyniku rozliczenia dotacji celowych na
pomoc społeczną.
16)
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 13 grudnia 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 782 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
17)
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 grudnia 2013r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.472 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
18)
Uchwała Nr XXVII/267/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r.
a) 21.000 zł – zwroty wydatków za c.o. dotyczące ośrodków wypoczynkowych w Cekcynie
i Zdrojach dzierżawionych przez GOK w Cekcynie;
b) 3.600 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń OSP;
c)
42.000 zł – wpływy z podatków lokalnych;
d) 410.753 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej.
a) 86.000 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminnego;
b) 294.200 zł – przesunięcie realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Cekcyn” na rok 2014;
c)
34.888 zł – zmniejszenie wielkości dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wyniku zmniejszenia wartości zadania po
przeprowadzonym przetargu.
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013r. wynosił 23.885.133 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013r. przedstawia się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek doch.od osób fiz.prowadz.dział.gospod.
opłacony w formie karty podatkowej
6. Podatek od spadków i darowizn
7. Opłata skarbowa
8. Opłata targowa
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, w tym:
10.1 podatku dochodowym od osób prawnych
10.2 podatku dochodowym od osób fizycznych
11. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
12. Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, zwroty za usługi)
13. Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
14. Opłaty za koncesje alkoholowe
15. Opłata za śmieci, zajęcie pasa drogowego
16. Zwrot podatku VAT za rok ubiegły
17. Zwroty kosztów przez eksploatatora sieci wod.-kan.
18. Sprzedaż nieruchomości
19. Dofinansowanie zadań ze środków UE
20. Pozostałe dochody
Razem dochody własne
21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
Dotacje celowe
z tego:
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące
na zadania realizowane na podstawie porozumień
otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwest.
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
otrzymane z powiatu i gmin na inwestycje
22.
Subwencja ogólna
w tym:
22.1 część wyrównawcza
22.2 część oświatowa
22.3 część równoważąca
Plan
Wykonanie %
194 700
1 533 000
531 000
78 000
198 563,28 102
1 569 335,15 102
536 370,69 101
76 139,33 98
5000
6 000
16 000
3 500
80 100
4 154,84 83
14 737,00 246
12 863,00 80
4 286,50 122
88 347,00 110
20 000
2 139 636
155 950
205 300
11 000
75 000
304 000
1 209 699
510 000
103 244
1 980 663
399 629
9 561 421
92 465,24
2 063 513,00
136 320,60
191 858,31
19 852,83
82 842,43
213 974,96
1 209 699,00
585 334,13
103 127,80
1 950 621,27
394 563,65
9 548 970,01
462
96
87
93
180
110
70
100
115
100
98
99
100
4 502 070
4 326 459,85
96
3 449 128
743 962
70 612
101 000
0
108 279
29 089
3 275 329,45
742 153,12
70 611,57
101 000,00
0,00
108 277,13
29 088,58
9 821 642
9 821 642,00
95
100
100
100
0
100
100
100
3 560 824,00 100
6 213 995,00 100
46 823,00 100
99
23 885 133 23 697 071,86
3 560 824
6 213 995
46 823
Razem dochody
Strukturę wykonania dochodów w 2013r. przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody własne
2.
Dotacje
3.
Subwencje
Ogółem wykonanie
Kwota w zł
9 548 970,01
%
40
4 326 459,85
18
9 821 642,00
23 697 071,86
42
100
Dochody majątkowe
Dotacje i środki na inwestycje
Plan
Wykonanie
1 983 996
1 967 463,98
Dochody bieżące
Dochody ze sprzedaży majątku
Plan
103 244
Wykonanie
103 127,80
Plan
Wykonanie
21 797 893 21 626 480,08
Analizując wykonanie dochodów własnych należałoby zwrócić uwagę, że realizacja
dochodów dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi
kontrowersji. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej (83%) oraz wysokie
wykonanie dochodu w podatku od spadków i darowizn (246%), w podatku od czynności cywilnoprawnych (110%) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (462%) wynika
z faktu, iż te pozycje dochodów realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i trudno
zaplanować (zazwyczaj planuje się je na poziomie dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym).
Podatek opłacany w formie karty podatkowej w ostatnich latach kształtował się następująco: 2004r.
- 12.847 zł; 2005r. - 10.647 zł; 2006r. - 5.130 zł; 2007r. - 3.251 zł; 2008r. - 3.439 zł; 2009r. 2.836,90 zł; 2010r. - 8.550,80 zł; 2011r. - 10.650,36 zł; 2012r. - 6.707,75 zł; 2013r. - 4.154,84 zł.
Podatek od spadków i darowizn wynosił w: 2004r. - 2.282 zł; 2005r. - 4.238 zł; 2006r. - 4.082 zł;
2007r. - 29.559,90 zł; 2008r. - 19.207 zł; 2009r. - 31.639zł; 2010r. - 7.251 zł; 2011r. - 7.470 zł;
2012r. - 6.536 zł; 2013r. - 14.737 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły
zaś w: 2004r. - 72.951 zł; 2005r. - 34.762 zł; 2006r. - 48.757 zł; 2007r. - 25.492,01 zł; 2008r. 29.730,02 zł; 2009r. - 98.605,60 zł; 2010r. - 51.823,89 zł; 2011r. - 13.576,57 zł; 2012r.
- 56.594,89 zł; 2013r. - 92.465,24 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych
kształtowały się następująco: 2004r. - 65.657 zł; 2005r. - 49.239 zł; 2006r. - 66.331 zł; 2007r. 138.188,87 zł; 2008r. - 149.850 zł; 2009r. - 107.660 zł; 2010r. - 96.119,89 zł; 2011r. - 114.697,41 zł;
2012r. - 109.512,70 zł; 2013r. - 88.347 zł.
Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 84% spowodowane jest
ustaleniem planu w oparciu o wykonanie tego dochodu w 2012 roku. Niższe wykonanie planu
dochodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (87%) wynika z faktu sprzedaży 2 lokali
mieszkalnych w m. Zamarte oraz wypowiedzenia umowy najmu dla apteki w Cekcynie. Wykonanie
dochodu z tytułu opłaty za śmieci na poziomie 70% wynika z obniżenia stawek za wywóz
nieczystości w trakcie roku przy braku korekty planu oraz z tego, iż opłata za grudzień wpłacana
jest do 10 stycznia następnego roku.
Jeżeli chodzi o dotacje wykonanie poniżej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania (głównie
w dziale 852 – pomoc społeczna).
Wysokość wykonania dochodów oraz niezrealizowanie w 100% planu wydatków przekłada
się na wysokość tzw. wolnych środków, które za 2013 rok wynoszą 1.332.079,30 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za 2013r. wynoszą:
– w podatku od środków transportowych
– 43.905,27 zł,
– w podatku rolnym
– 189.483,00 zł,
– w podatku od nieruchomości
– 712.271,00 zł
razem:
945.659,27 zł
Roczne skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku od
nieruchomości wynoszą
1.756 zł (zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych) z tytułu zwolnienia ustawowego gruntów będących własnością Skarbu
Państwa pokrytych wodami jezior lub zajętymi przez sztuczne zbiorniki wodne – zwrot
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Roczne skutki zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy wynoszą:
−
w podatku od nieruchomości
−
w podatku od środków transportowych -
razem:
- 45.370,17 zł
3.852,00 zł
49.222,17 zł
W 2013r.:
a) umorzono na wniosek złożony przez podatnika
-
podatku rolnego z odsetkami
–
1.200,25 zł,
-
podatku od nieruchomości z odsetkami
–
4.341,52 zł,
razem:
5.541,77 zł
b) przesunięto termin płatności, bądź rozłożono na raty:
-
podatku od nieruchomości z odsetkami – 4.204,30 zł.
Informacja na temat windykacji zaległości
1) podatkowych
Stan zaległości na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie
Rodzaj podatku
Osoby prawne
od nieruchomości
Osoby fizyczne
Ogółem
2 994,25
104 882,19
107 876,44
rolny
0,00
17 078,69
17 078,69
leśny
0,00
3 741,22
3 741,22
od środków transport.
0,00
3 444,00
3 444,00
2 994,25
129 146,10
132 140,35
Razem
W ciągu 2013 roku wystawiono:
−
695 sztuk upomnień,
−
112 sztuki tytułów wykonawczych.
Nie wystąpiły wpisy na hipotekę.
2) niepodatkowych – czynsze mieszkalne
Stan zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosi 23.957,51 zł.
W ciągu roku wystawiono 3 upomnienia. Zaległości spłacane są w ratach, bądź z miesięcznym
opóźnieniem.
3)
niepodatkowych – pozostałe zaległości
Stan zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosi 99.155,74 zł.
Zaległości te dotyczą głównie zwrotów dla gminy należności za odprowadzane ścieki do
oczyszczalni w Rudzkim Moście oraz za energię elektryczną zużywaną na przepompowniach
ścieków - zostały uregulowane w 2014 roku. W ciągu roku wystawiono 1 upomnienie.
W ciągu roku 2013 Wójt Gminy skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę
Gminy:
Rodzaj upoważnienia
Kwota wynikająca z uchwały
budżetowej
Kwota zrealizowanego
upoważnienia
Spłata zobowiązań
1.142.533 zł
1.136.712,95 zł
Zaciągnięcie kredytu i pożyczki
oraz
emisji
papierów
wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku
niedoboru budżetowego
2.000.000 zł
171.333,30 zł
Zaciągnięcie zobowiązań na
sfinansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestyc.,
na programy i projekty
realizowane ze środków UE
do wysokości wynikającej z
WPF
0,00
Zaciągniecie
zobowiązań
z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości
działania
gminy
i termin zapłaty upływa w roku
2013
-
0,00
Dokonywanie zmian w planie
wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu
-
na bieżąco w ramach potrzeb
Przekazywanie
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
gminy
uprawnień
do
dokonywania przeniesień w
planie wydatków
-
nie wystąpiło
Lokowanie wolnych środków
na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy
-
nie wystąpiło
Udzielanie pożyczek z budżetu
gminy
100.000 zł
99.741,40 zł
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej za 2013 rok
W 2013 roku gmina Cekcyn otrzymywała środki w postaci dotacji zgodnie z ustawą z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).
Były to m.in. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Dotacje te dotyczą:
a) w dziale 010 zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) w dziale 750 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę Cekcyn, w tym
organizacji i przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na zlecenie Głównego Urzędu
Statystycznego,
c) w dziale 751 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013r. na zlecenie
Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
d) w dziale 851 sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie
z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych,
e) w dziale 852 realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznej.
Wykorzystanie środków z dotacji w 2013 roku ilustruje drugostronne zestawienie.
/dotyczy środków przekazywanych z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/
Klasyfikacja budżetowa
Dz.
Rozdz.
§
010
01095
2010
4210
4300
4430
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
851
85195
2010
4010
4110
4120
4210
4300
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
85213
2010
4130
85228
2010
4170
85295
2010
3110
4210
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowie ctwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Adminis tracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpeczenia społeczne
Pomoc społe czna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
Świadczenia społeczne
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty za usługi telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia społeczne
Raze m
Dochody
241 942
241 942
241 942
84 615
84 615
84 615
330
330
330
3 120 224
3 033 300
3 033 300
5 400
5 400
8 300
8 300
73 224
73 224
3 447 111
Wydatki
241 942
241 942
2 930
1 813
237 199
84 615
84 615
64 315
2 100
10 100
1 700
4 500
1 900
330
330
223
38
6
23
40
3 120 224
3 033 300
2 810 120
59 600
4 797
123 803
1 600
300
5 600
1 700
612
100
18 000
180
500
900
1 000
300
2 188
2 000
5 400
5 400
8 300
8 300
73 224
71 100
2 124
3 447 111
/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/
Dz.
Rozdz.
§
751
75101
2010
4210
4300
Wyszczególnienie
Urzędy nacz. organów władzy państw.
kontroli i ochrony prawa oraz sądown.
Urzędy nacz. org. wł., kontr. i ochr. prawa
Razem
Dochody
Wydatki
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
1 837
180
2 017
Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa
Dz.
Rozdz.
§
852
85212
2350
Wyszczególnienie
Dochody
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst
Razem
14 000
14 000
14 000
14 000
Dochody budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wyniosły ogółem 30.098,59 zł,
z czego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 18.118,29 zł oraz
odsetki w kwocie 5.448 zł. Ponadto wystąpiły dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie
3.841,69 zł, z czego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano
1.920,85 zł, wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 159,70 zł z czego przekazano
j/w 151,71 zł oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych, które wyniosły ogółem 124 zł,
z czego na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 117,80 zł.
II. Wydatki budżetowe
Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2013r. w kwocie ogólnej 22.149.326 zł został
uchwalony uchwałą Nr XX/185/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2012r.
W ciągu roku plan ten ulegał zmianom na podstawie poniższych uchwał i zarządzeń:
1) Uchwała Nr XXII/204/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 96.494 zł z następujących tytułów:
a) 45.000 zł – na wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej do m. Kowalskie
Błota;
b) 15.000 zł – na wydatki inwestycyjne dotyczące programu „Ryby” (dokumentacja);
1.301 zł – na zakup wyposażenia dla SP Cekcyn i środków czystości w SP Iwiec
(z dochodów za wynajem pomieszczeń);
d) 1.443 zł – na wkład własny gminy w projekcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup 12 tablic interaktywnych w 2014 roku);
e) 4.100 zł – na koszty usługi transportowej orkiestry „Campanella” (środki
z koncertów);
f) 1.350 zł – na wypłatę stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego
im. Janiny Ragin-Szczęsnej (środki z darowizn oraz z prowizji za terminowe
odprowadzanie podatku od wynagrodzeń);
g) 19.300 zł – na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cekcynie w wyniku ustalenia wielkości dotacji z budżetu państwa;
h) 9.000 zł – na przedsięwzięcie pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi” (dotacja WFOŚiGW w Toruniu).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 207.189 zł z następujących tytułów:
a) 19.647 zł – udział gminy Cekcyn w wydatkach remontowych na drogach
powiatowych (zmniejszenie dotacji dla Powiatu Tucholskiego);
b) 182.742 zł – wydatki na płace i pochodne w placówkach oświatowych w wyniku
pomniejszenia kwoty subwencji oświatowej;
c) 4.800 zł – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze realizowane przez GOPS
w Cekcynie w wyniku zmniejszenia wielkości dotacji z budżetu państwa.
2) Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.980 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków
okresowych z GOPS w Cekcynie (zwiększenie dotacji z budżetu państwa).
3) Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 270.179 zł w wyniku otrzymania dotacji
celowych z następujących tytułów:
a) 149.445 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
b) 11.002 zł – na wypłatę zasiłków okresowych z GOPS w Cekcynie;
c) 55.610 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego;
d) 54.122 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
4) Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2013r.
a) 10.000 zł – zakup i nasadzenie drzewek i krzewów (dotacja z WFOŚiGW);
b) 15.000 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników
przyrody z terenu gminy (dotacja z WFOŚiGW);
c) 36.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na budowę chodników przy drogach
powiatowych;
d) 100.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na remont i przebudowę dwóch dróg
powiatowych na terenie gminy Cekcyn;;
e) 87.167 zł – wydatki związane z bieżącymi remontami dróg gminnych w związku ze
sporymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg;
f) 1.396 zł – przedsięwzięcie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej”;
g) 428.826 zł – przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Cekcyn” (dotacja ze środków UE);
h) 14.807 zł – zadania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii (środki niewykorzystane w 2012 roku);
i) 156.083 zł – realizacja projektu „Stop bezrobociu” realizowanego ze środków POKL;
j) 69.500 zł – demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Cekcyn w 2013 roku (dotacja z WFOŚiGW);
k) 2.000 zł – dwunasta edycja konkursu ekologicznego dla sołectw (dotacja
z WFOŚiGW).
5) Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 maja 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.910 zł w związku z otrzymaniem dotacji
z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze realizowane przez GOPS w Cekcynie.
6) Uchwała Nr XXIV/231/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 134.500 zł z przeznaczeniem na:
a) 60.000 zł – powiększenie środków na zakup ciągnika z przyczepą i oprzyrządowaniem;
b) 1.500 zł – odbudowanie pomostu przy jeziorze w Trzebcinach (darowizna z Nadleśnictwa
Trzebciny);
c) 2.000 zł – opłacenie usługi transportowej na wycieczkę orkiestry „Campanella” (środki
pochodzą z wpływów za koncerty orkiestry);
d) 1.500 zł – wypłata stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny
Ragin-Szczęsnej;
c) 30.000 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń po aptece;
d) 25.000 zł – wydatki inwestycyjne na modernizację systemów ogrzewania w budynku
OSP Zdroje i budynku wielofunkcyjnym w Nowym Suminie;
e) 500 zł – organizacja festynu z okazji 670-lecia wsi Zalesie (darowizna Nadleśnictwa
Tuchola);
f) 14.000 zł – koszty energii elektrycznej oraz wody dotyczące hali widowiskowo-sportowej
(dochody z wynajmu pomieszczenia siłowni oraz zwrot kosztów energii przez firmę
budującą gimnazjum).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.000 zł poprzez pomniejszenie wielkości rezerwy
ogólnej.
7) Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 28 czerwca 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na
sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
8) Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 lipca 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.816 zł w wyniku otrzymania dotacji celowych
a) 10.549 zł – na wypłaty zasiłków okresowych;
b) 14.507 zł – na wypłaty zasiłków stałych;
c) 7.760 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
9) Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 sierpnia 2013r.
a) 1.000 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne;
b) 111.900 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 64.607 zł w wyniku zmniejszenia dotacji
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych po przeprowadzonym przetargu na
przebudowę drogi gminnej w m. Małe Gacno.
10) Uchwała Nr XXV/240/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r.
a) 32.410 zł – na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zalesie” (w tym 21.079 zł stanowi dotacja z PROW);
b) 2.000 zł – na wsparcie finansowe dla gminy Pyrzyce dotkniętej przez pożar budynków
komunalnych;
c) 118.587 zł – na remonty bieżące w szkołach mających na celu likwidację barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (środki uzyskane
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Środki te przeznaczono na windę
w budynku Gimnazjum w Cekcynie oraz podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku
Szkoły Podstawowej w Cekcynie;
d) 44.100 zł – na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzoziu w ramach resortowego
programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku;
e) 100.000 zł – na realizację zadania pn.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem
Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów
socjalnych” (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej);
f) 50.000 zł – na inwestycję pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
w m. Gołąbek”;
g) 35.000 zł – na wywóz kontenerów KP-7 w II półroczu 2013r.;
h) 10.000 zł – na modernizację systemów ogrzewania w budynku OSP Zdroje (wymiana
palnika na peletowy) oraz wymianę pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Nowym
Suminie;
a) 20.028 zł – na budowę drogi gminnej w m. Małe Gacno w związku ze zmniejszeniem
kwoty dotacji z Powiatu Tucholskiego po przeprowadzonym przetargu;
b) 20.028 zł – zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu Tucholskiego na wydatki remontowe
w drogach powiatowych;
c) 8.000 zł – przesunięcie środków z działu 900 do działu 010 na zadanie pn. „Remont
i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zalesie” (wymianę okien pierwotnie planowano
w ramach działu 900).
11) Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 30 września 2013r.
a) 38.088 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za miesiące
wrzesień-październik;
b) 16.708 zł – na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy
uczniom.
a) 11.210 zł – na wypłaty zasiłków okresowych;
b) 13.904 zł – na wypłaty zasiłków stałych;
c) 15.760 zł – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
b) 1.315 zł – na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Gminy w Cekcynie
w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej (dotyczy zadań
zleconych);
c) 30 zł – na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
d) 794 zł – na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń wypłacanych przez
GOPS;
e) 23.025 zł – na wypłaty zasiłków okresowych;
f) 15.514 zł – na wypłaty zasiłków stałych;
g) 7.392 zł – na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS w związku z podniesieniem
od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej oraz wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;
h) 60.252 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym;
i) 7.067 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla
uczniów („Wyprawka szkolna”).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji
celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
14) Uchwała Nr XXVI/255/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.091.259 zł z następujących tytułów:
a) 19.000 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Tucholskiego na remonty chodników przy
drogach powiatowych (Cekcyn, ul. Wczasowa i ul. Leśna);
b) 12.000 zł – na zakup 2 pługów do odśnieżania dróg gminnych;
c) 50.000 zł – na usługę doradztwa podatkowego w zakresie zwrotu podatku VAT od
budowy hali widowiskowo-sportowej;
d) 23.699 zł – na zakup materiałów i wyposażenia dla SP Cekcyn oraz środków czystości
dla SP Zielonka (ze środków uzyskanych za wynajm pomieszczeń szkolnych w SP Cekcyn);
e) 445.000 zł – na doposażenie nowych sal lekcyjnych w Gimnazjum w Cekcynie (w tym
435.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
f) 10.560 zł – na wypłatę stypendiów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im.
Janiny Ragin-Szczęsnej (środki z darowizn – 10.400 zł oraz z prowizji za terminowe
odprowadzanie podatku od wynagrodzeń – 160 zł);
g) 5.000 zł – na wydatki bieżące dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych (środki pochodzą
z wyegzekwowanych przez komornika świadczeń alimentacyjnych);
h) 500 zł – na wypłatę zasiłku celowego;
i) 20.000 zł – na koszty eksploatacji sieci wodociagowo-kanalizacyjnej (środki z refundacji
kosztów przesyłu ścieków do oczyszczalni w Rudzkim Moście);
j) 1.500 zł – na wydatki bieżące świetlic wiejskich (środki z wynajmu świetlic);
k) 30.000 zł – na zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby hali widowiskowo-sportowej
(środki ze zwrotu kosztów przez Gimnazjum w Cekcynie, które korzysta ze wspólnych
przyłączy w/w nośników energii);
l) 470.000 zł – na zwrot (rozliczenie) dotacji z Ministerstwem Sportu oraz samorzadem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z odzyskaniem przez gminę Cekcyn
zwrotu podatku VAT od budowy hali widowiskowo-sportowej;
ł) 4.000 zł – na zwiększenie planu dotacji (grantu) na działalność sportową w gminie.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.500 zł w wyniku pomniejszenia rezerwy ogólnej.
15) Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 listopada 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 38.088 zł w wyniku przyznania dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie
listopad-grudzień 2013r.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.118 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowych
na zadania realizowane przez GOPS.
16) Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 13 grudnia 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 782 zł w wyniku przyznania dotacji celowej
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z GOPS.
17) Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 grudnia 2013r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.472 zł w wyniku przyznania dotacji celowej na
pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
18) Uchwała Nr XXVII/267/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2013r.
a) 3.600 zł – na zakupy bieżące OSP (środki z wynajmu pomieszczeń);
b) 3.900 zł – zwiększenie wymaganego wkładu własnego (20%) w wypłacie stypendiów
socjalnych.
a) 24.996 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza –
usługi w zakresie E-administracji i Informacji Przestrzennej”;
b) 418.166 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Cekcyn”;
c) 3.900 zł – środki własne na doposażenie stołówek szkolnych;
d) 34.888 zł – zadanie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzonym przetargu.
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r. wynosił 24.687.418 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych w 2013r. według ważniejszych grup przedstawia się
następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)
2.
Wydatki bieżące, w tym:
-
wynagrodzenia
-
pochodne od wynagrodzeń
-
dotacje
-
na obsługę długu
- pozostałe wydatki
Ogółem
w zł
Plan
5 692 191
18 995 227
Wykonanie
5 616 421,46
18 087 411,48
%
99
95
6 577 854
6 413 304,26
97
1 367 905
1 330 331,65
97
540 739
537 890,67
99
650 000
624 483,43
98
9 858 729
9 181 401,47
97
24 687 418
23 703 832,94
96
Strukturę wykonania wydatków w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieżące
w tym:
Wykonanie w zł
5 616 421,46
18 087 411,48
%
24
76
- wynagrodzenia
6 413 304,26
27
- pochodne od wynagrodzeń
1 330 331,65
6
- dotacje
537 890,67
2
- na obsługę długu
624 483,43
3
9 181 401,47
23 703 832,94
39
100
- pozostałe wydatki
Ogółem wykonanie
Niewykonany plan wydatków z dotacji wynika ze zwrotu części dotacji przez Powiat Tucholski po
rozliczeniu zadania dotyczącego remontów bieżących dróg powiatowych na terenie gminy Cekcyn.
Planowany deficyt w uchwalonym budżecie gminy wynosił 1.308.000 zł, został on zmniejszony
w trakcie roku do kwoty 802.285 zł, z czego 60.960 zł sfinansowano pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 741.325 zł z kredytu
bankowego.
Stan zobowiązań gminy Cekcyn z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji
Nr
umowy
Cel zobowiązania
Stan
Zobowiąz.
Spłata
zadłużenia
zaciągnięte
umorzenie
na
w ciagu roku w ciagu roku
01.01.2013r.
lub
w zł
wcześniejsza
spłata
Stan
zadłużenia
na
31.12.2013r.
w zł
Lp.
Nazwa
zobowiązania
1.
pożyczka
PB 09060 Budowa sieci
kanalizacyjnej
w m. Lubińsk i Brzozie
126 100,00
62 800,00
63 300,00
2.
pożyczka
PB 09075 Remont kanalizacji
deszczowej ul.
Cmentarna w Cekcynie
46 586,00
17 460,00
29 126,00
0,00
3.
pożyczka
PB 10016 Budowa hali sportowej
– sieci zewnętrzne
113 950,00
41 200,00
72 750,00
4.
pożyczka
PB 10021 Budowa sieci
wodociągowej
w m. Suchom, Lisiny
328 600,00
87 600,00
241 000,00
5.
pożyczka
PB 11004 Budowa kanalizacji
sanitarnej w m.: Brzozie
i Zielonka
238 050,00
67 800,00
170 250,00
6.
pożyczka
PB 13072 Budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków
w m. Gołąbek
0,00
60 960,00
7.
pożyczka
EFRWP
4/2011
Budowa drogi
w m. Bieszewo
281 250,00
75 000,00
206 250,00
8.
pożyczka
EFRWP
59/2012
Budowa gimnazjum
w Cekcynie
700 000,00
82 352,95
617 647,05
9.
kredyt
89/01/I/K Przebudowa drogi
/2009
gminnej Zielonka
-Wierzchucin
125 000,00
125 000,00
0,00
10.
kredyt
144/01/B/ Spłata wcześniej
K/2010 zaciągniętych
zobowiązań
640 000,00
20 000,00
620 000,00
0,00
11.
kredyt
153/03/I/ Budowa drogi gminnej
K/2010 Wysoka-Mukrz
215 000,00
107 500,00
107 500,00
12.
kredyt
158/01/I/ Budowa hali sportowej
K/2010 w Cekcynie
350 000,00
175 000,00
175 000,00
13.
kredyt
84/3/I/K/ Budowa ul. Młyńskiej
2011
w Cekcynie
400 000,00
100 000,00
300 000,00
14.
kredyt
85/2/I/K/ "Bory Tucholskie –
2011
w Labiryntach Natury"
765 000,00
85 000,00
680 000,00
15.
kredyt
900 000,00
90 000,00
810 000,00
0,00
60 960,00
K/2012
zaciągniętych
zobowiązań
16.
obligacje
-
Budowa hali
widowiskowo-sportowej
w Cekcynie, inwestycje
oświatowe oraz budowa
dróg gminnych
17.
kredyt
13/0657
Budowa gimnazjum
w Cekcynie
0,00
18.
kredyt
13/1223
Kredyt konsolidacyjny
19.
kredyt
K/2013 zaciągniętych
zobowiązań
Razem
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
0,00
1 271 000,00
0,00
1 271 000,00
0,00
5 620 000,00
0,00
5 620 000,00
0,00
638 000,00
0,00
638 000,00
10 229 536,00
7 589 960,00
1 136 712,95
5 649 126,00
11 033 657,05
W trakcie roku dokonano tzw. konsolidacji zadłużenia gminy w kwocie 5.620.000 zł. Konsolidacji
podlegały obligacje w kwocie 5.000.000 zł (poz. 16) oraz kredyt w kwocie 620.000 zł (poz. 10).
Udzielono także poręczenia kredytu dla Szpitala Tucholskiego Sp. z o. o. w kwocie 138.000 zł,
w tym w latach 2014 – 2019 po 20.700 zł oraz w roku 2020 13.800 zł.
Poziom zadłużenia w wysokości 11.033.657,05 zł stanowi 46,56% dochodów gminy uzyskanych
w 2013r. i mieści się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych (60%).
Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 3.099,12 zł przeznaczono na sfinansowanie postępu rolniczego poprzez: zakup fachowych
czasopism rolniczych, organizowanie szkoleń, konkursów oraz wyjazdów szkoleniowych dla
rolników.
Kwotę 7.000 zł przeznaczono na granty dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Cekcyn (6 umów: "Borowiacka nić" – 1.000 zł; “Czym skorupka za młodu” - 1.000 zł; „Gotować
każdy może” – 1.000 zł; „Ocalić od zapomnienia” - 700 zł; „Poznajmy pierogi świata” - 800 zł;
„Od piernika do opłatka” - 2.500 zł).
Kwotę 8.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Cekcynie.
Kwotę 26.591,92 zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup artykułów
AGD na doposażenie KGW w Brzoziu, Ludwichowie, Iwcu, Wysokiej, Zalesiu, Zielonce, Ostrowie
i Małym Gacnie.
Kwotę 3.966,41 zł przekazano na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (2%
odpis z wpływów z podatku rolnego).
Kwotę 13.161,73 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci
wodociągowych (w m. Mikołajskie, W.Gacno, Ludwichowo, Trzebciny).
Kwotę 1.687,03 zł przeznaczono na opłatę eksploatacyjną gruntów Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica i Trzebciny (za sieć wodociągową Iwiec, Wysoka oraz
Trzebciny, Małe Gacno, Mikołajskie).
Kwotę 241.941,73 zł wydatkowano tytułem zwrotów części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych (ze środków z budżetu państwa).
Kwotę 30.520,48 zł przeznaczono na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu
– w ramach LGD (wymiana okien z parapetami).
Kwotę 311.576,64 zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Ludwichowie
z wyposażeniem (w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”),
Kwotę 377.779,92 zł przeznaczono na przebudowę i nadbudowę budynku poszkolnego na świetlicę
wiejską i izbę produktu lokalnego w m. Krzywogoniec (w ramach programu „Odnowa i rozwój
wsi”) .
Kwotę 1.587,76 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji
Cekcynek.
na budowę wodociągu Huta –
Dział 020 – Leśnictwo
Kwotę 11.203 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów oraz nasadzenie przy obiektach
gminnych.
Kwotę 16.698,15 zł wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne dotyczące pomników przyrody.
Dział 600 – Transport i łączność
1)
W ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 81.240,67 zł
jako dotację dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie
gminy Cekcyn.
2)
W ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne ponoszone są m.in.:
- 389.223,11 zł – wydatki związane z utrzymaniem 6 stałych pracowników ekipy remontowo
-budowlanej,
sprzątaczki
oraz
pracowników
zatrudnionych
sezonowo
w
ramach
prac
interwencyjnych i robót publicznych (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
357.433,14 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.440 zł, bony żywnościowe
– 4.002,91 zł, napoje chłodzące, herbata – 1.699,55 zł, obuwie gumowe, rękawice robocze, środki
czystości i narzędzia – 4.456,96 zł, szkolenia bhp – 2.643 zł, badania lekarskie – 1.380 zł, delegacje
służbowe – 832,45 zł). Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi
otrzymywaliśmy refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych w wysokości 1.400 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne (14 osób) oraz
790 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne (1 osoba). Łącznie refundacja za 2013 rok wyniosła
111.879,01 zł. Różnicę pomiędzy dopłatą a obowiązującym najniższym wynagrodzeniem
pracowników wraz z pochodnymi dopłacała gmina.
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych i inne
koszty utrzymania brygady remontowo-budowlanej, w tym m.in.:
-
12.072,15 zł – zakup paliwa do samochodu VW Transporter,
-
4.891,93 zł – koszty naprawy samochodu VW Transporter,
-
2.073,78 zł – wymiana opon zimowych w samochodzie VW Transporter,
-
83.503,24 zł – koszt odśnieżania dróg gminnych (w tym zakup piasku z solą i koszty
transportu),
-
4.818,83 zł – zakup materiałów do wykonania chodnika do wypożyczalni sprzętu nad JWC,
-
2.220 zł – zakup węgla do kotłowni w stolarni,
-
9.144,56 zł – zakup kruszywa i żwiru do utwardzenia ul. Szerokiej w Cekcynie,
-
4.953,35 zł – zakup tłucznia, kruszywa i żwiru do utwardzenia innych dróg gminnych,
-
2.730,70 zł – zakup znaków drogowych i luster,
-
1.500 zł – zakup tzw. „witaczy” - Ostrowo, Iwiec (fundusz sołecki),
-
5.535 zł – usunięcie kolizji kablowej – Madera, przestawienie słupa – Cekcynek,
-
8.824,18 zł – zakup materiałów do remontu mostu w m. Miały (materiały budowlane
i krawędziaki),
-
16.763,63 zł – usługi koparko-ładowarką – utwardzenie dróg, rozwiezienie tłucznia,
-
21.361,57 zł – usługi transportowe – transport żwiru, usługi koparko-ładowarką, usługi
ciągnikiem,
-
885,60 zł – koszt przeglądu obiektów mostowych,
-
97.300,48 zł – profilowanie i naprawa dróg gminnych,
-
198.011,19 zł – modernizacja drogi gminnej w Małym Gacnie,
-
55.884 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych (projekt rozbudowy
drogi gminnej Łosiny – Kowalskie Błota oraz koszt wydzielenia działek),
3)
111.999 zł – zakup ciągnika, 2 pługów do odśnieżania i ładowacza.
W ramach rozdziału 60078 udzielono dotacji Powiatowi Tucholskiemu w kwocie 100.000 zł
na przebudowę odcinków dróg Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko oraz w m. Wierzchlas.
Dział 630 – Turystyka .
Większe wydatki to:
-
12.501,61 zł – koszt zatrudnienia ratowników na plaży w Cekcynie,
-
316,71 zł – zakup smyczy, polarów, czapek i termometru dla ratowników,
-
3.710,91 zł – zakup obrzeży, korytek ściekowych (plaża JWC, amfiteatr),
-
600,01 zł – zakup słupków i uchwytów do płotów (amfiteatr),
-
1.737,38 zł – zakup mini palisady do umocowania skarpy (parowa),
-
440,24 zł – zakup piasku na plaże jeziora w Trzebcinach,
-
2.495,67 zł – koszt badania wody jeziora w Cekcynie i Trzebcinach oraz w sanitariatach i
amfiteatrze,
-
1.499,99 zł – renowacja i wymiana desek na pomoście w Trzebcinach,
-
1.672,80 zł – koszt ustalenia granic działek przy alejce spacerowej nad JWC,
-
6.735,52 zł – zakup energii elektrycznej (podświetlenie kościoła w Cekcynie) oraz wody –
amfiteatr i sanitariaty,
-
1.407,97 zł – umowa-zlecenie za usługi przewodnika po rezerwacie cisów w Wierzchlesie,
-
1.800 zł – koszt usługi budowlanej dotyczącej poprawy stanu plaży nad jeziorem w Trzebcinach
(fundusz sołecki),
-
16.146,50 zł – wydatki inwestycyjne – dokumentacja PO RYBY (III transza 15.000 zł), koszty
wytyczenia ścieżki na plaży JWC (369 zł), mapy (615 zł) oraz wypisy z rejestru gruntów
(162,50 zł).
Dział 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu wydatkowano następujące kwoty:
-
38.214,87 zł – koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),
–
18.772,83 zł – zakup dokumentacji geodezyjnej (rozdział 71014),
–
1.232 zł – zakup kwiatów i zniczy do utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział
71035).
Dział 750 – Administracja publiczna
1) W dziale tym w rozdziałach: 75011 i 75023 mieszczą się wydatki na utrzymanie pracowników
administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie.
Większe pozycje wydatków stanowią:
-
1.068.794,34 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy-zlecenia,
-
24.340 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
21.495,59 zł – delegacje służbowe i ryczałt samochodowy,
-
600 zł – badania lekarskie pracowników,
-
13.048,57 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu gminy, w tym usługa
cateringowa z okazji otwarcia Gimnazjum w Cekcynie – 6.800 zł,
-
1.000 zł – koszt obsługi nagłośnienia – otwarcie Gimnazjum w Cekcynie,
-
31.806,99 zł – zakup materiałów biurowych, pieczątek, środków czystości, druków, tonera do
kserokopiarek, atramentu do drukarek, kwiatów, itp.,
-
1.360 zł – zakup kasy fiskalnej dla potrzeb UG,
-
995,07 zł – zakup mebli do biura nr 8 w UG,
-
1.120 zł – zakup upominków dla sołtysów,
-
29.180,90 zł – energia elektryczna i woda,
-
1.537,50 zł – opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej,
-
1.886,59 zł – koszt odprowadzenia ścieków,
-
16.483,43 zł – wydruk biuletynu informacyjnego gminy,
-
41.106,34 zł – nadawanie przesyłek pocztowych,
-
13.455,24 zł – rozmowy telefoniczne z abonamentem (z tego 5.151,35 zł stanowią zwroty
dokonane przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z centrali telefonicznej Urzędu
Gminy oraz z tytułu posiadanych służbowych telefonów komórkowych, tj. GOK, GBP, GZO,
Przedszkole, Zespół Szkół w Cekcynie oraz przez pracowników z tytułu rozmów
ponadlimitowych. Zwroty te stanowią dochód budżetu gminy),
-
12.838,22 zł – konserwacja i instalacja programów komputerowych,
-
1.833,93 zł – opieka autorska dotycząca programów komputerowych wykorzystywanych
w UG,
-
5.044,07 zł – koszt dokonywania wydruków (księgowość),
-
4.063,81 zł – modernizacja i konserwacja programu dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
-
7.360,32 zł – licencja oprogramowania antywirusowego,
-
169 zł – koszt wymiany dokumentów dla mieszkańców w wyniku zmiany adresów
zamieszkania (Madera, Kowalskie Błota),
-
6.624,90 zł – uczestnictwo w szkoleniach,
-
45.387 zł – obsługa prawna,
-
52.890 zł – pomoc prawna w zakresie odzyskania podatku VAT dotyczącego budowy hali
widowiskowo-sportowej,
-
5.000 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Tucholi,
-
15.253,22 zł – prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego oraz za dokonywane
operacje bankowe,
-
44.331,30 zł – prowizja za udzielenie kredytów (BGK),
-
2.000 zł – koszty postępowania sądowego dotyczące ściągania należności gminnych
(partycypacja w kosztach budowy sieci wod.-kan.),
-
2.309,20 zł – abonament BIP na 2014 rok,
-
8.364 zł – abonament LEX,
-
1.440 zł – abonament „HOME BANKING” (możliwość dokonywania przelewów drogą
elektroniczną),
-
125,40 zł – abonament RTV,
-
3.070,99 zł – zakup czasopism, książek i dzienników urzędowych,
-
1.200 zł – wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistycznej (w ramach porozumienia gmin
powiatu tucholskiego),
-
1.061,63 zł – prowizja za opłatę targową,
-
55.846,15 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodów oraz sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego jednostek organizacyjnych gminy przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu (zwroty kosztów ubezpieczenia od jednostek stanowią dochody budżetu gminy),
-
8.373,97 zł – zakup usługi – dostęp do internetu (jednostki organizacyjne partycypują w tych
kosztach zgodnie z podpisanymi w tej sprawie porozumieniami. Zwroty stanowią dochód
budżetu gminy),
-
29.110 zł – wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji oraz koszty zarządzania
projektem dotyczące zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Cekcyn”.
2) W rozdziale 75022 mieszczą się wydatki Rady Gminy w Cekcynie, które na dzień 31.12.2013r.
wynoszą ogólnie 46.340,48 zł. Do najważniejszych należą:
-
35.083,22 zł – diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach,
-
588,40 zł – podróże służbowe,
-
4.189,52 zł – zakup artykułów spożywczych i kwiatów (sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji
stałych, spotkania radnych), zakup flag, stojaków i godła,
-
2.776,90 zł – koszt dokonywania wydruków z drukarki,
-
983,24 zł – zakup materiałów do bindowania oraz tonera,
-
738 zł – koszt oprawy protokołów z sesji Rady Gminy w Cekcynie – kadencja 2006-2010r.,
-
954 zł – zakup poradnika radnego i vademecum radnego,
-
520 zł – prenumerata czasopisma "Wspólnota".
3) W rozdziale 75075 mieszczą się wydatki związane z promocją gminy, które na dzień
31.12.2013r. wynoszą ogólnie 39.779,36 zł. Do najważniejszych należą:
-
922,50 zł – promocja gminy w Gazecie Wrocławskiej,
-
128 zł – zakup nagród na turniej piłki nożnej (Dom Dziecka w Tucholi),
-
1.230 zł – promocja gminy w Tygodniku Tucholskim,
-
1.100 zł – promocja gminy w programie TV „W Borach i na Krajnie”,
-
12.300 zł – koszt wykonania strony internetowej – serwis turystyczny,
-
100 zł – koszt projektowania flagi gminy Cekcyn,
-
300 zł – koszt przygotowania stoiska promującego gminę przez KGW Cekcyn,
-
1.230 zł – koszt występu artystycznego w amfiteatrze,
-
492 zł – udział w konferencji pn. „Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym”,
-
299 zł – koszt prezentacji gminy Cekcyn na stronie internetowej Travelling Polska,
-
12.331,98 zł – zakup gadżetów promocyjnych (foldery, mini przewodniki, pamięć USB),
-
1.500 zł – reklama prezentująca walory turystyczne gminy w programie TVP „Nie ma jak
Polska”,
-
1.660,50 zł – reklama w Radiu PIK – Festiwal Muzyki Elektronicznej,
-
1.451,40 zł – wykonanie zdjęć z terenu gminy Cekcyn,
-
800 zł – opłata za logo gminy Cekcyn na 10 lat,
-
1.600 zł – zakup książki „Łoczym babki i dziatki dawni gzubom powiadali” oraz komiksu
„Osada Cisowa”,
-
89,26 zł – delegacje służbowe.
4) Rozdział 75095 obejmuje wydatki przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy (sołtysów) oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób
zatrudnionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Do najważniejszych pozycji wydatków należą:
-
27.380,09 zł – wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w OSP,
-
-
530 zł – badania lekarskie pracowników OSP,
-
46.643,76 zł – diety dla sołtysów,
-
400 zł – zakup artykułów spożywczych na Dzień Sołtysa,
-
10.000 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka
rybka”,
-
1.942,90 zł – składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich,
-
4.024,20 zł – składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Bory
Tucholskie",
-
1.500 zł – składka członkowska w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
-
743,86 zł – delegacje służbowe.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym wydatkowano 2.017 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
W rozdziale 75412 mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie (6 jednostek typu „S”). Do większych wydatków w tym rozdziale należy
zaliczyć:
-
19.717,81 zł – zakup paliwa do pojazdów strażackich,
-
1.517,04 zł – zakup nagród z okazji konkursów wiedzy pożarniczej, za udział w zawodach
strażackich,
-
986,31 zł – zakup kalendarzy,
-
1.000 zł – zakup umundurowania dla OSP Ostrowo (fundusz sołecki),
-
1.000 zł – zakup węża tłocznego dla OSP Krzywogoniec (fundusz sołecki),
-
1.000 zł – zakup węży, rozdzielacza kulkowego dla OSP Zalesie (fundusz sołecki),
-
2.031,68 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody strażackie oraz zjazd gminny OSP,
-
2.087,50 zł – przegląd techniczny pojazdów strażackich,
-
4.114,56 zł – zakup części zamiennych do pojazdów strażackich (OSP Zielonka, Iwiec,
W.Budziska, Zdroje),
-
350 zł – zakup naszywek na mundury (OSP Cekcyn),
-
465 zł – zakup prostownika dla OSP Iwiec,
-
2.400 zł – zakup akumulatora dla OSP Cekcyn,
-
3.213,22 zł – zakup tunelu CTIF oraz hydronetek dla OSP Cekcyn,
-
2.000 zł – zakup agregatu dla OSP Zielonka,
-
799 zł – zakup silnika do samochodu OSP Nowy Sumin,
-
1.278,43 zł – zakup piły do betonu i stali dla OSP Nowy Sumin,
-
979,94 zł – zakup obuwia dla OSP Ostrowo,
-
30.707,68 zł – zużycie energii elektrycznej, wody i gazu (zwrot z GOK za energię elektryczną
w OSP Cekcyn i Zdroje 24.477,58 zł po stronie dochodów),
-
494,57 zł – koszt odprowadzania ścieków (OSP Nowy Sumin, Iwiec i Zdroje),
-
870 zł – konserwacja i przegląd gaśnic,
-
450 zł – opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
-
1.758,90 zł – przegląd aparatów tlenowych OSP Cekcyn,
-
310 zł – koszt połączeń komórkowych (system zdalnego alarmowania),
-
700 zł – koszt obsługi muzycznej podczas Dnia Strażaka,
-
392 zł – ubezpieczenie pojazdów OSP i ubezpieczenie uczestników zawodów strażackich,
-
3.082 zł – badania lekarskie strażaków, w tym kierowców,
-
14.934,92 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 5 mechaników-kierowców (umowa-zlecenie),
-
13.130 zł – udział w akcjach gaśniczych,
-
13.000 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 3.000 zł – dofinansowanie do zakupu agregatu dla
OSP Zielonka oraz do zakupu łodzi pływającej dla OSP Cekcyn.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowano 624.483,43 zł tytułem odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w Warszawie, odsetek od kredytów bankowych oraz emisji obligacji.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym wydatkowano 27.608 zł tytułem przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego
w Tucholi.
Działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na pokrycie wydatków w tych działach przekazano z budżetu gminy kwotę 7.312.295,40 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
Rozdział
Nazwa
Wydatki w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
85401
85415
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
3 411 002,51
232 608,94
629 004,54
1 935 580,85
228 059,37
328 211,90
23 332,45
235 659,70
83 479,00
181 581,14
23 775,00
7 312 295,40
Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu wydatków oświaty przedstawia sprawozdanie
Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie. Sprawozdanie to dołączono do niniejszego
opracowania.
W ramach rozdziału 80110 oraz utworzonego wyodrębnionego konta bankowego Urzędu Gminy
Cekcyn na zadanie pn. "Budowa Gimnazjum w Cekcynie" wydatkowano kwotę 3.669.824,08 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii oraz 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano kwotę 83.087,94 zł na cele określone w programie GKRPAiPN. Szczegółowe
rozliczenie z wykorzystania środków w tym rozdziale zawarte w sprawozdaniu rocznym
z działalności GKRPAiPN zostało zatwierdzone na sesji Rady Gminy w Cekcynie w dniu 19 lutego
2014r.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.).
Na pokrycie wydatków z zakresu pomocy społecznej przekazano z budżetu gminy kwotę
4.377.542,52 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rozdział
85195
85202
85204
85212
85213
85214
85215
85216
85219
Nazwa
Domy pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
Świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki w zł
330,00
52 502,59
2 702,72
2 871 283,54
11 548,48
180 466,00
44 546,15
92 899,46
345 577,56
10.
11.
12.
13.
85228
85295
85395
85415
Usługi opiekuńcze
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
87 616,07
388 099,50
155 996,87
143 973,58
4 377 542,52
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w tym dziale zawarte jest w sprawozdaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, które będzie przedmiotem sesji Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 21 marca 2014r.
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W ramach tego działu realizowane są wydatki ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano środki w kwocie 155.996,87 zł na projekt “Stop bezrobociu”
realizowany przez GOPS w Cekcynie.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową. Do najważniejszych
należą:
- 148.409,49 zł – energia zużywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 149.764,68 zł – eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- 433.821,23 zł – opłata za odbiór i badanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Tucholi (obciążono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 4.198,91 zł – usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne na przepompowni ścieków oraz
telemetria dotycząca przepompowni ścieków – obciążono eksploatatora zgodnie z umową),
- 1.663,40 zł – koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zdroje – przedmiar
i kosztorys inwestorski,
–
5.535 zł – projekt budowlany sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – Madera,
–
99.975,85 zł – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gołąbek.
2)
W rozdziale 90002
na zadanie dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano
205.818,40 zł, z tego:
- 14.196,27 zł – koszt zebrania deklaracji śmieciowych (umowy-zlecenie),
- 10.250 zł – koszt kampanii informacyjnej (zakup ulotek, plakatów, toreb reklamowych),
- 2.316,99 zł – wywóz odpadów segregowanych,
- 16.932,62 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika,
- 1.734,05 zł – zakup drukarki,
- 400 zł – zakup tonerów do drukarki,
- 6.819,12 zł – licencja programu komputerowego,
- 704,68 zł – prowizje bankowe od wpłat mieszkańców,
- 369 zł – koszt ogłoszenia prasowego odnośnie stawek za wywóz śmieci,
- 117.457,59 zł – odbiór i zagospodarowanie śmieci,
- 34.611,57 zł – demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest (ze środków WFOŚiGW).
3) W rozdziale 90003 mieszczą się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. Do
najważniejszych należą:
−
515,51 zł – zakup worków na odpady, w tym do akcji "Sprzątanie Świata",
−
258,30 zł – zakup pojemników na odpady problemowe (leki, baterie),
−
9.944,55 zł – wywóz śmieci wielkogabarytowych,
−
50.120,65 zł – wywóz nieczystości stałych (w tym pojemników KP-7 oraz odpadów
segregowanych).
4) W rozdziale 90015 zawarte są wydatki na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulicznym
w kwocie 192.161,93 zł, na konserwację tegoż oświetlenia w kwocie 81.724,50 zł.
5) W rozdziale 90019 mieszczą się takie wydatki, jak:
- 5.272,34 zł – nagrody w konkursach ekologicznych,
- 12.000,- zł – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
6) W rozdziale 90020 wydatkowano kwotę 610,50 zł na nagrody w konkursach ekologicznych.
7) W rozdziale 90095 mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:
-
19.401,90 zł – zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Nowy Sumin, Iwiec,
Zalesie, Krzywogoniec, W.Budziska, Brzozie),
-
7.167,56 zł – zakup materiałów do remontu gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu
szkół w Cekcynie,
-
30.000 zł – zakup materiałów do remontu (adaptacji) pomieszczeń po aptece na potrzeby
rehabilitacji SPZOZ,
-
3.997,30 zł – montaż i konfiguracja monitoringu nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim,
-
6.566,40 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz przenośnych wc,
-
15.820 zł – zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych (świetlice, stolarnia UG),
-
18.640 zł – zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie,
-
9.286,41 zł – zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Iwcu,
-
30.164,31 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy
ul. Dworcowej 6 w Cekcynie (obciążono SPZOZ i mieszkańców),
-
56.715,14 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
2 w Cekcynie (obciążono GOK, GBP, GOPS, Bank Spółdzielczy, TP SA oraz KW Policji),
-
5.579,28 zł – zakup pelletu do ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Zdrojach
(76% zwrotu od GOK-u po stronie dochodów),
-
1.586,46 zł – dzierżawa budynku komunalnego w M. Gacnie od PKP (zwrot od wynajmującego
po stronie dochodów),
-
7.518 zł – przegląd techniczny budynków komunalnych oraz placów zabaw,
-
1.900 zł – przegląd instalacji elektrycznej w budynkach UG i SPZOZ,
-
10.284,53 zł – usługi transportowe,
-
23.714,31 zł – zakup energii elektrycznej i zużycie wody w obiektach komunalnych,
-
2.233,70 zł – zakup paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych oraz koszt
koszenia trawy na plaży JWC,
-
2.400 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6,
-
4116,50 zł – opłata roczna za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w obiektach
komunalnych (obciążono SP Cekcyn, SP Iwiec, SP Zielonka oraz firmę eksploatującą sieć
wodociągowo-kanalizacyjną),
-
5.113,02 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku gimnazjum,
-
1.611,02 zł – opłata za zwiększenie mocy w budynku komunalnym w m. W.Budziska
(świetlica),
-
765 zł – koszt przebudowy przyłącza w budynku świetlicy w W.Budziskach oraz naprawy
instalacji alarmowej w Ludwichowie,
-
1.200 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym w Nowym Suminie,
-
4.016,76 zł – nadzór nad kotłownią gazową w budynku UG,
-
4.418,82 zł – wynagrodzenie gospodarza obiektu w Trzebcinach (umowa-zlecenie),
-
4.579 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-
2.994,04 zł – opłata za monitoring gleby (próbki glebowe),
-
2.864 zł – koszty usług kominiarskich w obiektach komunalnych,
-
9.986,30 zł – schwytanie bezpańskich psów z terenu gminy i opłaty za pobyt psów
w schronisku,
-
503 zł – koszty sporządzenia aktów notarialnych (poszerzenie drogi – Kruszka),
-
2.110 zł – wykupy działek (działka nr 103/3 - Iwiec),
-
922,50 zł – wykonanie operatu szacunkowego do sprzedaży nieruchomości,
-
1.020,67 zł – zakup części do naprawy wykaszarek i kosiarek,
-
3.187 zł – zakup kosy spalinowej i kosiarki oraz paliwa na potrzeby wykaszania terenów
zielonych,
-
950,79 zł – ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
-
48.355,44 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dotyczy działek, na
których znajduje się hala sportowa oraz Gimnazjum),
-
827,85 zł – zakup materiałów (farby, paliwo, taśmy) do utrzymania terenów zielonych
– wykaszanie traw, odnowienie bramek na boisku sportowym w Wysokiej (fundusz sołecki),
-
2.819,40 zł – zakup odkurzacza, talerzy, salaterek i patelni celem doposażenia budynku
wielofunkcyjnego w Nowym Suminie (fundusz sołecki),
-
4.145,31 zł – zakup stołu biesiadnego oraz wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym
w Zielonce (fundusz sołecki),
-
3.254 zł – zakup mebli ogrodowych dla sołectwa Brzozie (fundusz sołecki),
-
2.760,50 zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Brzoziu (fundusz sołecki),
-
1.773,75 zł – zakup konstrukcji stalowej garażu dla sołectwa Wysoka (fundusz sołecki),
-
90.059,53 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (zakup garażu blaszanego –
Zalesie, dokończenie ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego w Nowym Suminie,
wykonanie i osadzenie drzwi w świetlicy wiejskiej w W.Budziskach), wykonanie I części
zadaszenia dla KGW w W.Budziskach, zakup materiałów – położenie kostki polbrukowej na
działce rekreacyjnej w Małym Gacnie, modernizacja urządzeń elektrycznych zasilających teren
rekreacyjno-sportowy w Krzywogońcu, wymiana instalacji c.o. oraz naprawa dachu w budynku
„starej szkoły” w Trzebcinach, zakup artykułów elektrycznych do wykonania oświetlenia placu
rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu, wykonanie placu zabaw na Cekcynku,
wykonanie wiaty w Ostrowie, położenie kostki polbruk w Ostrowie, zakup bramy wjazdowej na
plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Iwcu, zakup gazonów, płyt ażurowych i krzewów –
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej, zakup konstrukcji stalowej –
garażu blaszanego dla sołectwa Zdroje).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki tego działu przeznaczone są na :
-
dotację dla Biblioteki Gminnej w Cekcynie wraz z punktami filialnymi w Iwcu i Małym
Gacnie,
-
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
-
utrzymanie 12 świetlic wiejskich z terenu gminy,
-
granty dla stowarzyszeń i inne wydatki związane z działalnością kulturalną.
Do najważniejszych wydatków w tym dziale należą:
1) Biblioteki – przekazano 125.000 zł dotacji zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe rozliczenie
z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Świetlice:
-
157.642,57 zł – wynagrodzenia i składniki pochodne (7 osób na 1/2 etatu, pozostałe 5
w mniejszym wymiarze godzinowym),
-
-
12.575,14 zł – zakup środków czystości, gier, tonerów do drukarek, materiałów biurowych
i innego wyposażenia oraz artykułów spożywczych,
-
1.840 zł – zakup węgla,
-
22.855,18 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
-
297,82 zł – opłata za ścieki,
-
4.137,24 zł – wywóz odpadów stałych,
-
2.442,78 zł – konserwacja i oznakowanie gaśnic,
-
1.864,50 zł – abonament RTV,
-
416,97 zł – przegląd kotłowni w świetlicy w Iwcu,
-
1.600 zł – zamontowanie instalacji alarmowej w świetlicy (budynku poszkolnym)
w Krzywogońcu,
-
3.791,51 zł – zakup materiałów biurowych, gier do świetlicy w Iwcu oraz organizacja imprezy
plenerowej (fundusz sołecki),
-
5.867,84 zł – zakup lodówki, karniszy i rolet oraz organizacja warsztatów tanecznych dla
świetlicy w Krzywogońcu (fundusz sołecki),
-
1.754,28 zł – zakup materiałów biurowych, gier oraz biletów wstępu do Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku w Myślęcinku oraz do Family Parku w Bydgoszczy dla świetlicy w Ostrowie
(fundusz sołecki),
-
1.887,03 zł – zakup telewizora, anteny, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych do
świetlicy w Zielonce (fundusz sołecki),
-
1.326,50 - zakup miksera audio, tunera DVB-T oraz parasola ogrodowego do świetlicy
w Brzoziu (fundusz sołecki),
-
1.224,98 zł – zakup czajnika, tkaniny, ozdób choinkowych do świetlicy w Wysokiej (fundusz
sołecki).
3) Zaplanowaną w rozdziale 92109 dotację dla instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie” przekazano w kwocie 211.450 zł, zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe
rozliczenie z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego tej instytucji.
4) W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 35.000 zł na granty dla stowarzyszeń, z tego:
– 3.500 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (Widowisko
teatralno-taneczne podczas „Święta Grzyba”),
– 2.000 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (Gry edukacyjne
we Wsi Grzybowej),
– 2.000 zł – dla Regionalnego Oddziału PTTK Szlak Brdy (Zamontowanie urządzeń
informacyjnych na turystycznych szlakach pieszych na terenie gminy Cekcyn),
– 4.500 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” (Kocioł Festival),
– 1.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” (Majowy Kocioł),
– 3.500 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w gminie Cekcyn
„Światło” (Poligon „Heidekraut” - inscenizacja historyczna),
– 1.000 zł – dla Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w gminie Cekcyn
(Renowacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Starym Suminie),
– 5.000 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie (Festiwal Muzyki Elektronicznej),
– 2.000 zł – dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Cekcynie (Doposażenie Społecznej
Straży Rybackiej w sprzęt transportowy),
– 4.000 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (Na gminnych scenach - Misteria),
– 3.900 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (Świetlicowe grupy edukacyjnozabawowe dla dzieci w wieku 2-4 lat),
– 500 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie (Koń a sprawa strażacka),
– 700 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (Małe dziatki
w borowiackiej chacie),
– 500 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (Co w trawie piszczy
– promocja działań stowarzyszenia w dziesiątą rocznicę założenia),
– 900 zł – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (Oni są wśród nas).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W tym dziale pokrywane są wydatki na działalność sportową w gminie, które ogółem w 2013r.
wyniosły 730.507 zł. Większe wydatki kształtują się następująco:
-
43.000 zł – grant dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego CIS Cekcyn przekazany zgodnie
z preliminarzem określonym w umowie,
-
10.000 zł – grant dla LZS "Zjednoczeni" Zielonka (sport kwalifikowany),
-
9.000 zł – grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” („Aktywność fizyczna formą
spędzania wolnego czasu”),
-
1.845 zł – wykonanie projektu instalacji gazowej c.o. w celu zmiany wyeksploatowanej
instalacji,
-
5.212,23 zł – zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym,
-
393,60 zł – przegląd instalacji gazowej w szatni na boisku sportowym,
-
93.601,24 zł – zużycie gazu w hali sportowej (zwrot po stronie dochodów w kwocie 9.748,92 zł
spowodowany wspólnym przyłączem z Gimnazjum w Cekcynie oraz obciążeniem wykonawcy
inwestycji dotyczącej budowy Gimnazjum w kwocie 15.847,76 zł),
-
1.838,78 zł – zakup środków czystości (hala sportowa),
-
1.250,70 zł – zakup urządzeń umożliwiających dostęp do internetu oraz telefonów
stacjonarnych,
-
5.190,49 zł – zużycie wody oraz opłata za ścieki w hali sportowej,
-
35.889,71 zł – zużycie energii elektrycznej w hali sportowej (zwrot po stronie dochodów
w kwocie 1.398,92 zł spowodowany wspólnym przyłączem z Gimnazjum w Cekcynie),
-
600 zł – przegląd techniczny hali widowiskowo-sportowej,
-
73.365,22 zł – wynagrodzenie koordynatora działalności sportowej w gminie (opiekuna hali
sportowej) oraz sprzątaczek,
-
-
3.776 zł – konserwacja boiska „ORLIK” w Cekcynie,
-
435.903,51 zł – zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu oraz samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w związku z odzyskaniem przez gminę podatku VAT od budowy hali
widowiskowo-sportowej.
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2013r. przedstawia się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa rachunku
Rachunek podstawowy z lokatą 24h
Rachunek pomocniczy jednostki z lokatą 24h
Sumy depozytowe
Fundusz Socjalny
Konto dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Razem:
Kwota w zł
1 825 215,69
0,00
6 608,12
48 131,43
12,03
1 879 967,27
III. Inwestycje
W 2013r. w gminie Cekcyn wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. Realizacja programów sołeckich („Odnowa wsi”),
2. Budowa sieci wodociągowej,
3. Budowa dróg,
4. Zakup ciągnika z przyczepą i ładowaczem czołowym,
5. Zakup pługów do odśnieżania dróg gminnych,
6. Projekty inwestycyjne w ramach PO „Ryby”,
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn,
8. Zakupy inwestycyjne – straże,
9. Budowa Gimnazjum w Cekcynie,
10. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Cekcyn,
11. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
12. Zakup działek gruntowych w gminie,
13. Inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego, oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku
SPZOZ,
14. Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - zakup palnika peletowego do
pieca co. w Zdrojach.
Ad. 1
Na program „Odnowa wsi...” wydatkowano kwotę 719.877,04 zł, w tym:
311.576,64 zł – rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwichowie
–
z wyposażeniem,
377.779,92 zł – przebudowa i nadbudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i izbę
–
produktu lokalnego w miejscowości Krzywogoniec,
30.520,48 zł – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (wymiana okien,
–
parapetów).
Ad. 2
Na budowę sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 1.587,76 zł na wodociąg Cekcynek – Huta,
w tym 430,50 zł na specyfikację techniczną oraz 1.157,26 zł na aktualizację kosztorysu
inwestorskiego.
Ad 3
Na budowę dróg wydatkowano kwotę 253.895,19 zł, z tego:
−
55.884 zł – projekt rozbudowy oraz koszt wydzielenia działek drogi Łosiny – Kowalskie Błota,
−
198.011,19 zł – koszt przebudowy drogi w Małym Gacnie (wykonawstwo, nadzór inwestorski,
zakup tablicy pamiątkowej).
Ad. 4
Na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem wydatkowano kwotę 99.999 zł.
Ad . 5
Na zakup pługów do odśnieżania (2 szt.) wydatkowano kwotę 12.000 zł.
Ad 6
Na inwestycje w ramach PO „Ryby” wydatkowano kwotę 16.146,50 zł, z tego:
–
15.000 zł – projekt budowlany (III transza),
–
369 zł – wytyczenie ścieżki na plaży JWC,
–
615 zł – zakup map (miejsca na ogniska),
–
162,50 zł – wypisy z rejestru gruntów.
Ad. 7
W ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn wydatkowano
kwotę 29.110 zł, z tego na opracowanie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o dotację na w/w
zadanie – 18.450 zł oraz koszty zarządzania projektem – 10.660 zł.
Ad 8
W ramach zakupów inwestycyjnych dla OSP wydatkowano kwotę 13.000 zł, z tego 3.000 zł na
zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zielonka (fundusz sołecki) oraz 10.000 zł na
dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej dla OSP Cekcyn.
Ad. 9
Na budowę gimnazjum w Cekcynie wydatkowano kwotę 3.669.824,08, z tego:
–
3.350.174 zł – roboty budowlane,
–
242.453,19 zł – wyposażenie sal lekcyjnych,
–
67.003,49 zł – wynagrodzenie inwestora zastępczego,
–
3.000 zł – reklama w TV,
–
2.398 zł – koszt audytu,
–
1.700 zł – reklama w prasie,
–
2.298,80 zł – ogłoszenia w prasie,
–
364,60 zł – nadzór autorski – dodatkowa instrukcja gniazd wtykowych,
–
432 zł – dozór techniczny kotła gazowego.
Ad. 10
Na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie wydatkowano kwotę 107.174,25 zł, z tego:
−
99.975,85 zł – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gołąbek,
−
5.535 zł – wykonanie projektu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Madera,
−
1.663,40 zł – wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, usługi ksero i skan
dokumentów (Zdroje).
Ad. 11
Z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę
12.000 zł.
Ad 12
Z tytułu zakupu działek gruntowych na potrzeby gminy wydatkowano kwotę 2.110 zł (działka nr
103/3 w Iwcu).
Ad. 13
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycje na kwotę 90.059,53 zł, z tego:
–
3.785 zł – zakup i ustawienie garażu blaszanego – sołectwo Zalesie,
–
11.731,07 zł – zakup materiałów do dokończenia budowy ogrodzenia placu zabaw i boiska
sportowego – sołectwo Nowy Sumin,
–
2.500 zł – wykonanie i osadzenie drzwi w świetlicy wiejskiej – sołectwo Wielkie Budziska,
–
6.736,71 zł – wykonanie I części zadaszenia dla KGW – sołectwo Wielkie Budziska,
–
6.907,73 zł – zakup materiałów – położenie kostki polbrukowej na działce rekreacyjnej –
sołectwo Małe Gacno,
–
5.011,27 zł – modernizacja urządzeń elektrycznych zasilających teren rekreacyjno-sportowy
– sołectwo Krzywogoniec,
–
7.501,50 zł – wymiana instalacji c.o. oraz naprawa dachu w budynku poszkolnym -
sołectwo Trzebciny,
–
1.871,76 zł – zakup artykułów elektrycznych do wykonania oświetlenia placu rekreacyjnego
przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Brzozie,
–
20.625,73 zł – wykonanie placu zabaw w m. Cekcynek – sołectwo Cekcyn,
–
3.800 zł – zakup materiałów do wykonania zadaszenia na placu rekreacyjnym – sołectwo
Ostrowo,
–
4.500,07 zł – zakup materiałów do utwardzenia placu rekreacyjnego – sołectwo Ostrowo,
–
5.485,80 zł – zakup i zamontowanie bramy wjazdowej na plac rekreacyjny – sołectwo
Iwiec,
–
7.752,89 zł – zakup gazonów, płyt ażurowych oraz krzewów na zagospodarowanie terenu
sołectwa Wysoka,
–
1.850 zł – zakup i ustawienie garażu blaszanego – Zdroje.
Ponadto w ramach klasyfikacji 900-90095-6050 wydatkowano kwotę 39.384,60 zł na wymianę
pokrycia dachowego na budynku komunalnym – ul. Dworcowa 6 w Cekcynie (SPZOZ).
Ad 14
Na modernizację systemu ogrzewania w budynku komunalnym OSP Zdroje wydatkowano kwotę
14.350 zł na zakup i zamontowanie palnika peletowego w piecu c.o.
Żadna z jednostek budżetowych Gminy Cekcyn nie prowadzi rachunku dochodów
własnych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (informacja wynikająca z art. 269 ustawy o finansach publicznych)
Lp.
Nazwa projektu
Klas.budż.
Plan na
01.01.2013r.
Plan po zmianach
na 31.12.2013r.
1.
Realizacja programu „Odnowa wsi”, 010-01095w tym:
6057
1) Rozbudowa i przebudowa świetlicy
wiejskiej
w
Ludwichowie
z wyposażeniem;
2) Przebudowa i nadbudowa budynku
poszkolnego na świetlicę wiejską
i izbę produktu lokalnego w
miejscowości Krzywogoniec;
3) Remont i modernizacja świetlicy
wiejskiej w miejscowości Zalesie
389 638
410 717
2.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu 750-75023cyfrowemu w gminie Cekcyn
6057
428 826
10 660
3.
Budowa Gimnazjum w Cekcynie
801-801106057
1 144 800
1 268 409
.
"Stop bezrobociu"
853-85395różne § z
0
148 231
końcówką 7
Razem
1 963 264
1 838 017
Kwoty zawarte w powyższej informacji dotyczą tylko części finansowanej ze środków unijnych
(paragrafy z końcówką 7).

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

Podobne dokumenty

Regulamin stroju czarownic

Spójrz przed siebie- ta chatka drewniana, Była w stylu borowiackim

31.12.2013 r. GMINA CEKCYN HARMONOGRAM WYWOZU ODPAD

Odnowa wsi w gminie Cekcyn [tryb zgodności]

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka

pobierz