Schroder International Selection Fund US All Cap
Transkrypt
Schroder International Selection Fund US All Cap
Grudzień 2012 Wszystkie dane są podane na 30 listopad 2012 www.schroders.pl Schroder International Selection Fund US All Cap Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A Cel i polityka inwestycyjna Data uruchomienia funduszu 31 sierpień 2006 Wartość aktywów funduszu (w milionach) USD 21,2 Cena jedn. na koniec miesiąca (USD) Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek amerykańskich. Dla realizacji tego celu, Zarządzający inwestycjami inwestuje w portfel wyselekcjonowanych papierów wartościowych, które jego zdaniem charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w przyszłości. Brak ograniczeń odnośnie kapitalizacji spółek, których akcje znajdują się w portfelu. Czynniki ryzyka 112,73 Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Łączna liczba pozycji 30 Analiza wyników Benchmark Standard & Poors 500 Net TR Lagged 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Aktualny rok 1 rok 3 lata 5 lat Od początku Fundusz 0,4 0,8 7,9 12,9 15,3 28,5 2,9 12,7 Benchmark 0,5 1,6 8,7 13,7 20,3 35,6 4,1 19,3 Zarządzający funduszem Wyniki (%) Joanna Shatney Fundusz zarządzany od 01 październik 2009 Roczne wyniki (%) 2011 2010 2009 2008 2007 Średnia rentowność Fundusz -2,7 11,9 35,6 -38,2 3,0 0,00 % Benchmark 1,9 13,2 28,6 -38,7 5,1 Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata Wyniki za ostatnie 5 lat (%) Fundusz Benchmark Roczna zmienność (%) 17,6 16,9 Alpha (%) -0,5 --- 1,0 --- -0,2 --- Wskaźnik Sharpe'a 0,5 0,6 Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) 3,5 --- Beta Wskaźnik Information Ratio Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid). Wskaźniki finansowe Fundusz Benchmark 2,3 2,3 Wskaźnik P/E (cena/zysk) 16,7 15,0 Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) 14,2 13,9 Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 18,7 20,2 Cena/wartość księgowa Dochód z dywidendy (%) Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat 1,3 2,2 34,0 27,3 Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar. 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 Lis 2007 Lip 2008 Mar 2009 Lis 2009 Lip 2010 Mar 2011 Lis 2011 Lip 2012 Fundusz Benchmark Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie. Wyniki funduszu są porównywane z wynikami benchmarku z poprzedniego dnia z powodu różnic czasowych w wycenie. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Dnia 01/10/2009 r. fundusz Schroder ISF US Large Cap Alpha zmienił swoją nazwę na Schroder ISF US All Cap i zmienił się też jego cel inwestycji. Dnia 30/11/2011 r. indeks zmienił się z S&P 500 (Composite) Lagged na S&P 500 Net TR Lagged. Pełne wyniki poprzedniego benchmarku zostały usunięte i zastąpiono je nowym indeksem. Schroder International Selection Fund US All Cap Analiza posiadanych pozycji 10 największych pozycji % Wartości aktywów netto Sektor 1. Apple Informatyka 6,5 2. Pfizer Opieka zdrowotna 5,2 3. Microsoft Informatyka 4,8 4. Citigroup Instytucje finansowe 4,1 5. Schlumberger Energia 3,9 6. DaVita Opieka zdrowotna 3,8 7. Home Depot Produkty luksusowe 3,8 8. Google Informatyka 3,8 9. O'Reilly Automotive Produkty luksusowe 3,7 10. 3M Przedsiębiorstwa przemysłowe Łącznie Największe pozycje Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy. Struktura aktywów (%) (%) Najmniejsze pozycje 3,7 Exxon Mobil Pfizer 3,7 General Electric Capital -1,8 >=1000<2000 milionów O'Reilly Automotive 3,6 Chevron -1,6 >=2000<5000 milionów Dollar General 3,3 International Business Machines -1,6 >=5000 milionów Citigroup 3,3 AT&T -1,6 21,5 11,4 13,5 14,9 Instytucje finansowe 12,3 12,2 Opieka zdrowotna 9,9 11,0 Energia 8,2 10,0 Przedsiębiorstwa przemysłowe Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders 5,0 3,6 Materiały Produkty konsumpcyjne Media (woda, gaz, itd.) Usługi telekomunikacyjne Gotówka Tel.: (352) 341 342 212 Faks: (352) 341 342 342 Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane. 5,4 94,6 19,2 Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg 0,0 23,6 Informatyka Produkty luksusowe Informacje (%) Sektor Fundusz Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. (%) Podział według -3,2 kapitalizacji rynkowej DaVita 3,6 43,1 2,5 11,0 2,2 3,4 0,0 3,1 1,5 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Waluta podstawowa funduszu Częstotliwość transakci Akumulacyjne B1B4PH9 SCULCAA:LX LU0263778622.LUF LU0263778622 USD Codziennie (13:00 CET) Roczna opłata za zarządzanie 1,25 % Minimalna kwota inwestycji 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com. Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799.