Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych REGON 278053096 „Hospicjum

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. Jana Pawła II”
ul. Promienna 4
44-240 Żory
REGON 278053096
NIP 651-16-10-010
IFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy od 01.01.2011 – 31.12. 2011
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” jest stowarzyszeniem
charytatywnym zarejestrowanym 23.04.2003r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada
osobowość prawną.
Stowarzyszenie nabyło status organizacji pożytku publicznego od 31.12.2004r. Rejestr
stowarzyszeń pod nr KRS 0000159454
Stowarzyszenie jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie
na nowotwory i udzielania pomocy ich rodzinom.
W roku sprawozdawczym stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej
i nie prowadziło działalności gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe sporządzono w postaci uproszczonej, określonej przepisami
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137., poz. 1539 z 2001r. z późn. zm.).
1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
1.1. Środki trwałe wykazano w bilansie w ich księgowej wartości netto, tzn. wartości
początkowej pomniejszonej o planową amortyzację (saldo konta „Umorzenie środków
trwałych”)
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości środki trwałe, których wartość początkowa
nie przekracza 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich
do użytkowania.
Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00zł amortyzuje się według stawek
przewidzianych przez Ministra Finansów podanych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej (metodą liniową).
Wyposażenie, przedmioty długotrwałego użytkowania o niskiej wartości ewidencyjnej
(cena nabycia poniżej 2.000,00zł) traktuje się analogicznie jak materiały i odpisuje w koszty
na dzień zakupu.
W stosunku do wartości niematerialnych i prawnych stosowane są takie same zasady
jak dla środków trwałych.
1.2. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty, a środki pieniężne w wartości
nominalnej.
1.3. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości zastosowano metodę proporcjonalnego
podziału kosztów dotyczących utrzymania i wyposażenia lokalu: siedziby stowarzyszenia składającego się z pomieszczenia do szkoleń i konferencji oraz biura.
Koszty siedziby obciążają koszty realizacji zadań statutowych w 70 procentach oraz koszty
administracyjne w 30 procentach.
Zgodnie z wyżej określonym rozporządzeniem Stowarzyszenie może zrezygnować
ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe.
Wartość
Umorzenie na
Wyszczególnienie
początkowa na
koniec roku
środków trwałych
koniec roku
poprzedniego
poprzedniego
Zestaw Przyścienny I
5951,78
205,22
Zwiększenia
umorzeń w
roku
obrotowym
1231,44
Umorzenie
na koniec wartość netto
roku
(bilansowa)
obrotowego
1436,66
4720,34
Zestaw Przyścienny II
7220,04
248,96
1493,76
1742,72
5726,28
Szafa w zabudowie
4066,87
68,93
827,16
896,09
3239,71
Zmywarka do naczyń
Q-82
Lada recepcyjna
BONO
Biurko portiernia
-
-
983,84
983,84
4382,65
-
-
375,00
375,00
3375,00
-
-
733,37
733,37
3266,63
Zestaw mebli- kuchnia
-
-
758,23
758,23
3377,57
Zestaw mebli–kuchnia
i pom. socjalne
Aparat EKG Mr Blue
-
-
645,80
645,80
3228,70
-
-
831,30
831,30
3158,70
Kserokopiarka Bizhub
250
Klimatyzacja Sinclair
Free Combi
Klimatyzacja Sinclair
Free Combi
Kaseton informacyjny
-
-
465,00
465,00
4185,00
-
-
320,19
320,19
12487,18
-
-
320,19
320,19
12487,19
-
-
270,60
270,60
5141,40
Aparat USG HS-2000
-
-
-
-
6000,00
Sonda HCS-436M
-
-
-
-
5000,00
-
8800,00
-
3690,00
9778,99
92266,35
Bateryjny automat
szorująco-zbierający
Defibrylator HeartOn
AED A10
Razem
17238,69
523,11
9255,88
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego nie uległa zmianie.
2.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Na koniec roku
Wyszczególnienie
poprzedniego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
1233,02
Na koniec roku
obrotowego
711,43
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych na rzecz kosztów:
- w 2010r. z tytułu dzierżawy budynku-siedziby Stowarzyszenia (Urząd Miasta Żory); opłaty
za prenumeratę czasopisma (Poradnik NON- PROFIT)
- w 2011r. z tytułu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (Urząd Miasta Żory); opłaty
za prenumeratę czasopisma (Poradnik NON- PROFIT); opłaty za prenumeratę czasopisma
(Medycyna Praktyczna); opłaty za dozór techniczny (UDT Gliwice); opłaty roczne – abonament
radiowo-telewizyjny
2.3. Aktywa obrotowe
Wyszczególnienie
Na koniec roku
poprzedniego
295,09
267,51
63316,74
100000,00
70000,00
248000,00
Na koniec roku
obrotowego
58571,98
3758,57
35542,10
150000,00
70000,00
248000,00
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Lokaty terminowe
Fundusz akcyjny
Fundusz inwestycyjny długoterminowy
CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS
Fundusz inwestycyjny GTFI FIO
130000,00
STABILNEGO WZROSTU
Razem
611879,34
565872,65
Należności krótkoterminowe dotyczą rozrachunku z Narodowym Funduszem Zdrowia
Środki pieniężne w kasie zostały potwierdzone spisem z natury. Środki pieniężne w rachunkach
bankowych zostały potwierdzone przez banki Bank Spółdzielczy O/Żory oraz PKO S.A. O/Rybnik.
2.4. Zobowiązania krótkoterminowe.
Wyszczególnienie
Inne zobowiązania
Na koniec roku
poprzedniego
21349,74
Na koniec roku obrotowego
89680,30
Zobowiązania wynikające z tytułu:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych –46.965,16 zł dotyczy składek za m-c XII 2011r.
- Urząd Skarbowy Żory – 76,00 dotyczy składek za m-c XII 2011r.
- Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Weronika Dziwoki Specjalista Medycyny Rodzinnej
Internista – 2460 zł usługi medyczne
- Alab Laboratorium Sp. Z o.o.- 306,00 zł badania laboratoryjne
- Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. – 3046,07 zł energia elektryczna
- Praktyka Lekarska lek. Sabina Sieroń – 1260,00 zł usługi medyczne
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. – 589,14 woda
- P.H.U. "Rehmed" Sp. z o.o. – 200,00 zł klapki (ubranie robocze pracowników)
- Jednostki Pomocnicze Służby Zdrowia Firma "Jurmon" – 1071,69 zł usługi pralnicze
- Drukarnia Oldprint s.c. Skupień Pidek – 2939,70 zł kalendarze
- Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. – 7554,00 zł ubezpieczenie NW oraz OC
- PGF Urtica Sp. z o.o. – 518,98 zł art. farmaceutyczne
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. –306,89 zł usługi telekomunikacyjne
- Polkomtel S.A. – 240,99 zł usługi telekomunikacyjne
- MZOZ w Żorach – 366,00 zł transport medyczny
- Zakład Techniki Komunalnej – 130,68 zł wywóz odpadów
- P.H.U. Eben-Hezer 10276,00 zł automat szorujący, odkurzacz
- Anna Wengerska Indywidualna Praktyka Lekarska – 1680,00 zł usługi medyczne
- Mysłowicka Szkoła Języków Obcych s.c. S. Duszyński, D.Otasevici-Swist – 960,00 zł język
angielska (dzieci osierocone)
- Centrum Rehab-Sportowe VitaSport Sp. z o.o. – 935,00 zł zajęcia (dzieci osierocone)
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza – 736,08 zł żonkile („Pola Nadziei”)
- PGNiG S.A. – 7021,75 zł paliwo gazowe
- Telekomunikacja Polska S.A. – 52,29 zł usługi telekomunikacyjne
Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania terminowo.
3.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów z działalności statutowej OPP w roku
obrotowym.
Składki członkowskie
2525,00
Darowizny rzeczowe
9293,50
Darowizny pieniężne
267636,96
(osób fizycznych, prawnych oraz decyzje sądowe)
1% podatku na OPP
256320,42
Przychody w ramach akcji „Pola Nadziei”, przychody z kwest
102055,10
Dotacje
5000,00
NFZ
593880,65
Inne przychody
82758,11
Razem
1319469,74
4. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych OPP w roku obrotowych.
Szkolenia, spotkania, konferencje
7040,42
Koszty związane z zatrudnieniem personelu
526716,44
Zakup leków i innych artykułów medycznych
65378,45
Zużycie materiałów i energii
140555,44
Usługi obce
269721,29
Amortyzacja
120266,50
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
23170,81
Koszty dojazdu wolontariuszy do pacjenta
3208,95
Akcje, kwesty
13765,83
Razem
1169824,13
5. Dane o źródłach zwiększania funduszu statutowego w roku obrotowym.
Wyszczególnienie
Na koniec roku
Zmniejszenie w ciągu
Na koniec roku
poprzedniego
roku obrotowego
obrotowego
Fundusz statutowy
609001,31
39831,18
569170,13
Zmniejszenie funduszu statutowego nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 3/2012 Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” z dnia 13.03.2012r.,
w którym postanowiono zaliczyć na pomniejszenie funduszu statutowego o kwotę 39.831,18 zł.
Podpisy członków Zarządu
1. Dorota Domańska – prezes zarządu
2. Grzegorz Słomian – z-ca prezesa zarządu
3. Urszula Kotlarska – sekretarz zarządu
4. Roman Pokorski – członek zarządu
Żory, dnia 23 II 2011r.
Sporządził: Barbara Mazurek