Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 75/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach na lata 2015– 2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata 2015 – 2020,
i uwzględnia konsekwencje finansowe związane m.in. z realizacją Projektu Śląskiej Karty
Usług Publicznych oraz realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. inwestycji pn.:
„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, której część tramwajowa Projektu obejmuje inwestycje
infrastrukturalne oraz zakup i modernizację taboru. Ponadto założono środki na utrzymanie
projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, który będzie elementem systemu
zarządzania ruchem pojazdów.
Informację o realizacji podstawowych wielkości ujętych w prognozie w okresie I
półrocza 2015 roku przedstawiono poniżej:
Dochody
-
w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze
sprzedaży biletów w 2015 roku wzrosną w stosunku do 2014 roku o ok. 9,8 mln zł i będą
kształtować się na poziomie 253,3 mln zł. W I półroczu 2015 roku dochody z biletów
wyniosły 121,4 mln zł tj. 47,9% planu. W kolejnych latach wzrost dochodów ze
sprzedaży biletów zamierza się osiągnąć między innymi poprzez, zmiany cen biletów,
zmianę zapisów taryfowych, intensyfikację działań związanych z kontrolą oraz
windykacją opłat dodatkowych.
-
w zakresie dotacji gmin KZK GOP. Przyjęto, że dotacja bieżąca z gmin w 2015 roku
wyniesie 380,3 mln zł. W I półroczu 2015 roku dotacja z gmin wyniosła 219,0 mln zł, tj.
57,6% wielkości planowanej. Wielkość wniesionych dotacji w I półroczu 2015 roku
wynika z harmonogramu wpłat dotacji wnoszonych przez gminy członkowskie. Wielkość
dotacji z gmin w kolejnych latach będzie równoważyć plan finansowy KZK GOP.
-
w zakresie pozostałych dochodów. Pozostałe dochody zaplanowane w 2015 roku na
kwotę 40,8 mln zł. Dochody te w I półroczu 2015 roku wyniosły 25,2 mln zł, tj. 61,9%
wielkości planowanej. W kolejnych latach zakłada się, że pozostałe dochody będą
wzrastać na poziomie inflacji.
2
-
w zakresie dochodów z programów unijnych założono, że dofinansowanie do programów
unijnych w 2015 roku wyniesie 45,3 mln zł. W I półroczu 2015 roku dochody związane z
programami unijnymi wyniosły 13,3 mln zł i były to dochody głównie z kar.
Wydatki
-
w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy - w
przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są
zawierane na okres do 8 lat, - w przypadku Spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowa została
zawarta na okres 15 lat (2009 – 2023) i aneksowana o 7 lat tj. do 2030 roku. Wydatki na
przewozy w 2015 roku zaplanowano na kwotę 605,0 mln zł. W I półroczu 2015 roku
wydatkowano na usługi przewozowe kwotę 294,1 mln zł, tj. 48,6% wielkości
planowanej. Zakłada się, że w kolejnych latach wydatki na przewozy będą wzrastać
proporcjonalnie do cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz do cen oleju napędowego
w oparciu o które waloryzowane są stawki za usługi przewozowe wykonywane taborem
autobusowym. Wzrost wydatków na usługi tramwajowe wynika z postanowień umowy
zawartej ze spółką Tramwaje Śląskie S.A.
-
w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (bez wydatków
przeznaczonych na realizację programów unijnych). W ramach tych wydatków ujęto
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki
pracownicze i składniki od nich naliczane tj. składki na ZUS i składki na FP. Wydatki te
w I półroczu 2015 roku wyniosły 9,6 mln zł, tj. 43,8% wielkości założonej w planie na
2015 rok (21,9 mln zł).
-
wydatki majątkowe (bez wydatków przeznaczonych na realizację programów unijnych).
Wydatki te oszacowano na podstawie sporządzonych kalkulacji m.in. na zakup
komputerów, oprogramowania oraz wyposażenia w środki trwałe, których wartość
przekracza 3,5 tys. zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 0,5 mln zł, co stanowiło
12,1% zaplanowanej na 2015 rok kwoty 3,7 mln zł.
-
pozostałe wydatki (bez wydatków przeznaczonych na realizację programów unijnych). W
2015 roku zaplanowano kwotę 46,0 mln zł, na pozostałe wydatki związane m.in. z:
zwrotem dotacji, utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, drukiem
biletów, prowizjami za windykację mandatów, podatkiem VAT, wydatkami na badania
napełnień, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura KZK GOP (bez wydatków
związanych z wynagrodzeniami i bez wydatków majątkowych). W I półroczu 2015 roku
wydatkowano na pozostałe wydatki kwotę 25,9 mln zł, tj. 56,4% wielkości zakładanej. W
3
kolejnych latach zakłada się waloryzację kwoty na pozostałe wydatki o wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
-
wydatki związane z programami unijnymi. W I półroczu 2015 roku wydatkowano na
programy unijne kwotę 39,0 mln zł, tj. 44,5% wielkości założonej w planie finansowym
(87,7 mln zł). Wielkość poniesionych wydatków w I półroczu 2015 roku wynika z
rzeczowego zaawansowania programów, opisanego w dalszej części opracowania.
Nadwyżka/deficyt – w prognozie zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków KZK
GOP, co oznacza, że nie jest planowana co do zasady nadwyżka ani deficyt związany z
działalnością podstawową. Nadwyżka w przypadku jej wystąpienia, w związku z realizacją
innych zadań w tym projektów unijnych zostanie zgodnie ze Statutem rozliczona z gminami
KZK GOP.
Przychody oraz rozchody – w prognozie założono, że KZK GOP nie będzie w okresie
objętym prognozą korzystał z pożyczek i kredytów bankowych. W trakcie prowadzonej
działalności występują okresowo przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z roku
poprzedniego i służą one pokryciu założonego w planie finansowym deficytu.
4
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
KZK GOP jest w trakcie realizacji dwóch projektów: Śląskiej Karty Usług Publicznych
oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Informacja dotycząca przebiegu oraz
realizacji tych projektów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku została
przedstawiona poniżej.
I. Stopień zaawansowania realizacji Śląskiej Karty Usług Publicznych
Zgodnie z zawartą 9 stycznia 2012 roku umową na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie
systemu ŚKUP, wdrożenie systemu następuje w 4 etapach.
Pierwszy etap, obejmujący dostawę, wdrożenie i uruchomienie obydwu Centrów
Przetwarzania Danych został zgłoszony do odbioru 8 października 2012r., a protokół odbioru
został podpisany przez Strony 4 grudnia 2012r. Refundacja wydatków z EFRR za prace
wykonane w Etapie 1 wyniosła 10.742.982,11 zł i została wypłacona 3 października 2013r.
Wykonawcy naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu prac w wys. 682.729,51 zł,
która została uregulowana 13 marca 2013r.
Drugi etap obejmujący dostawę, posadowienie i uruchomienie przynajmniej 40
Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, wyposażenie przynajmniej 650 autobusów lub
tramwajów we wszystkie urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz dostawę i uruchomienie
urządzeń w minimum 10 zajezdniach PZD. Wykonawca w ramach tego etapu zapewnił
system łączności oraz uruchomienie aplikacji ŚKUP w zakresie funkcjonalności lokalizacji
pojazdów.
Całość prac Etapu 2 została zgłoszona do odbioru 13 listopada 2013r, a protokół odbioru
został podpisany przez Strony 30 stycznia 2014r. oraz w zakresie 40 Stacjonarnych
Automatów Doładowania Kart 28 lutego 2014r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL dokonała
refundacji wydatków poniesionych przez Lidera Projektu ŚKUP za realizację Etapu 2 w wys.
17.231.031,95 zł w grudniu 2014r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
Zamawiający obciążył Wykonawcę karą w wys. 4.170.196,11 zł, która została uregulowana 9
października 2014r.
Od maja 2014r. dla pasażerów zostało udostępnionych 40 SAD-ów i jest w nich dostępna
taka sama oferta biletowa, jak w dotychczasowych automatach Mikroelektroniki (żółte
5
automaty). SAD-y oprócz zapłaty za bilet monetami przyjmują również banknoty, ponadto
jest możliwość zapłaty kartą płatniczą (stykowo i bezstykowo – płatności zbliżeniowe). W
ramach Etapu 4 automaty zyskają dodatkowe funkcjonalności, w tym obsługa karty ŚKUP.
Możliwość lokalizacji pojazdów uruchomiona w Etapie 2 umożliwia sprawdzenie lokalizacji
pojazdu po wpisaniu jego numeru ID (przewoźnik + numer boczny). Dostęp do lokalizacji
udostępniono największym przewoźnikom (PKM-y i Tramwaje Śląskie). W ramach
kolejnych etapów moduł mapowy pozwoli sprawdzać pojazdy po ich przyporządkowaniu do
linii i do rozkładu i przekazywać te dane do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Trzeci etap obejmuje, z uwzględnieniem urządzeń oddanych w ramach Etapu 2,
funkcjonowanie przynajmniej 80 SAD-ów, wyposażenie przynajmniej 1200 autobusów lub
tramwajów we wszystkie urządzenia, uruchomienie urządzeń we wszystkich 20 zajezdniach
PZD, jak również uruchomienie przynajmniej 50 parkomatów (czy też doposażenia
istniejących) oraz zainstalowania przynajmniej 100 urządzeń w obiektach gminnych.
Wg stanu na 31 grudnia 2014r. postęp prac Etapu 3 przedstawia się następująco:
Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot Etapu 3 w dniu 23 maja 2014r. Zamawiający w
dniu 17 września 2014r. odmówił odbioru etapu i wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i
poprawy niekompletnych dokumentów i wadliwych funkcjonalności oraz ponownego
zgłoszenia prac do odbioru. Wykonawca odmówił ponownego zgłoszenia, wobec
powyższego Strony uzgodniły warunki, jakie muszą być spełnione dla kontynuowania
odbioru potwierdzając to uzgodnienie w dokumencie „Podejście do prac odbiorowych Etapu
3”. W dniu 9 grudnia 2014r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż uznaje, że zgłoszenie
do odbioru kompletnego Etapu 3 nastąpiło w dniu 25 listopada 2014r. Na podstawie § 7 ust 6
Umowy Zamawiający ponownie przystąpił do odbioru Etapu 3 w dniu 9 grudnia 2014r. W
ramach poszczególnych obszarów Podkomisje odbiorowe weryfikowały dokumentację dla
każdego z urządzeń złożoną w teczkach inwestycyjnych wzywając Wykonawcę do poprawy
błędów i uzupełnienia braków. Podczas czynności odbiorowych funkcjonalności urządzeń
wielokrotnie
stwierdzono
wystąpienie
błędów
krytycznych
uniemożliwiających
kontynuowanie odbiorów. Wykonawca na podstawie zapisów Umowy na: ”Dostawę,
wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP” był wzywany do poprawy błędów krytycznych w
umownym terminie 10-ciu dni. Zamawiający podczas weryfikacji każdego z obszarów był
zmuszony do odmowy kontynuowania odbioru a także odstąpienia od dalszej weryfikacji
zgłoszonych do odbioru prac do czasu ponownego zgłoszenia poprawionej w danym
obszarze funkcjonalności.
6
Efektem odbioru zgłoszonych prac było zakończenie czynności odbiorowych w dniu
28.02.2015r.,a protokół odbioru Etapu 3 został podpisany 04.03.2015r. Etap 3. Finansowo
wartość wykonanych prac ujmuje faktura z dnia 06.03.2015r. na kwotę 30 552 929,51 zł
zapłacona w dniu 08.04.2015r. z potrąceniem kary w wysokości 15 992 566,95 zł .Tym
samym faktyczna wartość przelewu od Zamawiającego do Wykonawcy wynosiła 21 427
536,35 zł. W trakcie dalszych wyjaśnień Stron umowy nastąpiło skorygowanie wartości kary
umownej poprzez dokonanie przelewu na konto Wykonawcy w dniu 13.05.2015r. kwoty 2
653 761,16 zł i tym samym ostateczna wartość kary umownej wyniosła 13 268 805,79 zł .
Czwarty etap obejmuje całość części pierwszej zamówienia, nieuwzględnionej w
poprzednich trzech etapach. Jest to przede wszystkim oprogramowanie systemu ŚKUP, ale
również pozostałe 29 SAD-ów, 100 pojazdów, 177 parkomatów, moduły w jednostkach
gminnych, uruchomienie 10 Punktów Obsługi Pasażera (POP) i 40 Punktów Obsługi Klienta
(POK). Trwają prace dotyczące oprogramowania. Karty, które będą wydawane w ramach
Etapu 4 są już u podwykonawcy, który będzie się zajmował ich personalizacją.
Do czerwca Zamawiający po negocjacjach zaakceptował dla 18 modułów przekazane przez
Wykonawcę Scenariusze i Przypadki Testowe (SIPT) opisujące testy funkcjonalne, jakie
Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru Etapu 4 umowy
dla następujących modułów:
1.
Moduł Analityczno-Raportowy (MAR),
2.
Moduł Interfejs Dystrybucji (INT.DYS),
3.
Moduł Interfejs BUSMAN (INT.BUS),
4.
Moduł Monitoringu (MMT),
5.
Narzędzia Administracyjne Przełączania Centrów przetwarzania Danych (NAMP),
6.
Moduł Komunikacji Wewnętrznej (MKW),
7.
Moduł Interfejsu Windykacji (INT.WIN),
8.
Moduł Reklamacji (MRE),
9.
Moduł Portalu Klienta (APK),
10.
Moduł Mapowy (MMP),
11.
Moduł Kontrolerki i Moduł Rozliczania Kontrolerów (UKNT, MRK),
7
12.
Moduł Uniwersalny Komputer Pokładowy i Moduł Pobierania Opłat za Przejazd
(UKP, UKAS),
13.
Moduł Aplikacji Punktów Obsługi dla POP (APO),
14.
Interfejs
Int.FK
w
zakresie
zaktualizowania
dokumentacji,
dostarczenia
i
uruchomienia oprogramowania Crush FTP ( Int.FK),
15.
Moduł Rozliczeń Operatorskich (MRO),
16.
Moduł Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (USAD).
W zakresie dostawy i montażu sprzętu ŚKUP Wykonawca zaraportował następujący postęp
prac Etapu 4:
a)
Sprzęt do 10 Punktów Obsługi Pasażera – został zainstalowany sprzęt do 10 POP-ów
wskazanych przez Zamawiającego,
b)
Pozostałe 154 Parkomaty ( 204-50 z E3) - Wykonawca dostarczył i je zainstalował.
Do instalacji w ramach etapu 4 pozostaje zgodnie z umową 19 Parkomatów ( w tym 13 do
wymiany na zasadach 1-1) przewidziane do dostarczenia w ramach Etapu 4;
c)
Pozostałe 26 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (SAD) - Wykonawca
dostarczył i zainstalował 26 urządzeń SAD przewidzianych do dostarczenia w ramach Etapu
4;
d)
Moduły do pobierania opłat / doładowania kart dla gmin (pozostałe 368 sztuk) i
agentów sprzedaży (800 sztuk) - Wykonawca dostarczył 1172 terminale opłat i doładowań do
siedziby KZK GOP.
e)
Sprzęt ŚKUP w pozostałych 87 pojazdach – trwają odbiory.
Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę projektu ŚKUP został
złożony wniosek o aneksowanie Umowy o dofinansowanie projektu ŚKUP w celu zmiany
terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu ŚKUP na 30 września 2015r. natomiast
terminu finansowego zakończenia realizacji projektu ŚKUP na 31 października 2015r. Aneks
nr 5 do umowy podpisano w dniu 18 maja 2015r. zawierający wyspecyfikowane powyżej
zmiany terminowe oraz zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy
projektu
ŚKUP.
W dniu 12 czerwca br. Wykonawca mBank przekazał Zamawiającemu uwagi Konsorcjanta
Asseco Poland S.A dotyczące pięciu umów wykonawczych wcześniej już uzgodnionych
8
pomiędzy stronami i zatwierdzonych przez Zarząd KZK GOP w dniu 12 maja br. Podpisanie
przez Strony umów wykonawczych, jest zdaniem Wykonawcy warunkiem uruchomienia
rozliczeń w Systemie ŚKUP. Na spotkaniu w dniu 18.06.2015r. Wykonawca kolejny raz
zobowiązał się do przekazania uzgodnionych wewnątrz konsorcjum tekstów umów
wykonawczych do dnia 24.06.2015r. Do dnia 30 czerwca Wykonawca nie przekazał
uzgodnionych
wewnątrz
konsorcjum
pięciu
umów
wykonawczych
wcześniej
zaakceptowanych oraz umów: U1 - Umowa o warunki korzystania ze ŚKUP oraz U8 Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych a także U9 - Regulamin Pieniądz Elektroniczny
wydawany przez mBank S.A. będących ciągle przedmiotem negocjacji.
Zdaniem
Zamawiającego
kwestie będące
przedmiotem
uwag do
ww. 5 umów
wykonawczych powinny zostać rozstrzygnięte do końca lipca, natomiast do umów U1 i U8
do końca sierpnia br.
Powyższe umowy wykonawcze
mają znaczenie strategiczne w zakresie
uruchomienia
wydawania kart dla mieszkańców. Rozpoczęcie wydawania tych kart jest planowane na
01.09.2015r.
Dotychczas Wykonawca nie zgłosił do odbioru całości prac Etapu 4.
II. Stopień zaawansowania realizacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania
ruchem pojazdów, umożliwiającym m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym.
W efekcie realizacji Projektu ulegnie poprawie obsługa komunikacyjna mieszkańców.
Projekt ten jest związany z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na
kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej wraz z informowaniem o
aktualnej sytuacji ruchowej. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, jako jeden z
elementów Inteligentnych Systemów Transportowych ma przyczynić się do zwiększenia
dostępności informacji dla pasażerów, atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK
GOP, bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego, punktualności środków
transportu
zbiorowego.
Dodatkowo
System
zapewni
możliwość
przekazywania
użytkownikom informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji.
Umowa pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego a Asseco Poland S.A., przedmiotem której jest zaprojektowanie,
9
dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz
dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i
analizowanie ruchu na kwotę netto 5.690.740 zł, brutto 6.999.610,20 zł zawarta została w
dniu 20.02.2012 roku.
Protokół odbioru końcowego wdrożenia Systemu podpisany został w dniu 7.03.2014r.
Ostatecznie system został uruchomiony w czerwcu 2014 roku. Ponadto w drugiej połowie
roku 2014 Wykonawca uruchomił dwie tablice na przystanku Katowice Plac Wolności oraz
doprowadził zasilanie do tablic Sosnowiec Aleja Zwycięstwa (dwie tablice), Będzin
Koszelew.
W chwili obecnej trwają prace związane z:
 testami interfejsu pobierającego do SDIP danych udostępnionych w ramach projektu
Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), dotyczących lokalizacji pojazdów
wykonujących zadania przewozowe na wszystkich liniach organizowanych przez
KZK GOP. Podjęte działania doprowadzić mają do pełnego wykorzystania
infrastruktury pozyskanej w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych dla celów
związanych z rozszerzeniem SDIP;
 rozszerzeniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach projektu
planuje
się
zakupić
i
zamontować
dalszych
500
elektronicznych
tablic
przystankowych w miejscach istotnych z punktu widzenia organizatora publicznego
transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie zgłoszono do realizacji w ramach naboru
projektów, które finansowane będą ze środków pomocowych UE w perspektywie
finansowej 2014 – 2020.
Z uwagi na to, że Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwałości projektu unijnego,
określonego w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., trwający
60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru
wdrożenia Systemu SDIP, świadczyć usługi serwisowe na dostarczony przedmiot
zamówienia i zobowiązuje się usuwać wady ujawnione w tym okresie rozpoczął się drugi
rok utrzymania SDIP przez Wykonawcę.