WYJAŚNIENIE DO ZMIAN PLANU
Transkrypt
WYJAŚNIENIE DO ZMIAN PLANU
WYJAŚNIENIE DO ZMIAN PLANU ROK 2012 Zwiększenie dotacji podmiotowej w roku 2012 o kwotę w wysokości 258 016,00 zł. związane było o organizację lub współorganizacje wraz z Urzędem Miejskim w Sosnowcu imprez kulturalnych : − − − − − − − − Strefa Sportu w czasie Euro 2012 Eskalator Dzień Papieski BBC Dzieciom Sylwester Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Koncerty Okolicznościowe Majowe i Narodowościowe. Pożegnanie Lata za Pół Ceny Miejski Dom Kultury „ Kazimierz „ w Sosnowcu był organizatorem wycieczki do Petersburga co spowodowało zwiększenie planowanych przychodów a tym samym zwiększenie kosztów w pozycji zakup usług pozostałych. W związku z uszkodzeniem dachu i zalaniem pomieszczeń zwiększono plan zakupu usług remontowych o kwotę 20 020,00 zł. ROK 2013 Zwiększenie dotacji podmiotowej w roku 2013 o kwotę w wysokości 406 673,00 zł. związane było o organizacją lub współorganizacją imprez kulturalnych : − Dni Sosnowca − Eskalator − Koncerty Okolicznościowe. Ponadto otrzymaliśmy środki na zapłatę podatku od nieruchomości i gruntu za okres od stycznia do sierpnia 2013 r . w wysokości 14 803,00 zł. na podstawie obowiązującej umowy użyczenia z dnia 18 marca 2010 r. Podatek od nieruchomości i gruntowy za rok 2012 został uregulowany przez KWK „KazimierzJuliusz” w Sosnowcu, który był właścicielem terenu oraz budynku. W związku z obniżoną dotacją podmiotową nie odbyły się cykliczne imprezy organizowane przez naszą placówkę tj. − Festiwal Gołfest − Młodzieżowe Dni Sosnowca − Imprezy w Muszli Koncertowej − Koncerty w MDK . ROK 2014 W propozycji planu na rok 2014 ujęto w pozycji zakup usług pozostałych imprezy cykliczne, które organizowane są przez naszą placówkę w wysokości 200 000,00zł. Zwiększono też plan w pozycji zakup energii w związku ze zmianą cen mediów. Dokonano również zwiększenia planu o zakup usług remontowych tj. wymiana instalacji ciepłowniczej / zmniejszenie kosztów opłat za energię cieplną/ , wykonanie elewacji budynku . Zwiększono w pozycji różne opłaty i składki o podatek od nieruchomości i gruntowy placówki i dzierżawę Muszli Koncertowej / wyliczenie wg załącznika - wzrost stawki podatku o 10%/. PODATEK GRUNTOWY MDK ' KAZIMIERZ' – 23 756,90 zł. Podatek od gruntu – Podatek gruntowy pozostały Podatek gruntowy pod działalność gospodarczą zł. 4 929,87 m² wynosi 2 415,63 zł 4 778,00m² * 0,49 zł. = 2 341,22 zł. 151,87m² * 0,49 zł. = 74,41zł. Podatek od nieruchomości / budynku / 2 233,74 m² wynosi 21 341,37 zł. Podatek od nieruchomości pozostały Podatek od nieruchomości pod działalność 2 081,87m² * 8,42 = 17 529,34 zł. 151,87m² * 25,10 = 3 811,93 zł. PODATEK GRUNTOWY MUSZELKA - 5 484,44zł. Podatek od gruntu Podatek od gruntu pozostały Podatek gruntowy pod działaność 5 180 m² wynosi 2 538,20 zł. 5 070m² * 0,49zł. = 2 484,30zł. 110m² * 0,49zł. = 53,90zł. Podatek od nieruchomości /budynki/ 132m² wynosi 2 946,24 zł. Podatek od nieruchomości pozostały Podatek od nieruchomości pod działalność 22m² * 8,42zł. = 185,24 zł. 110m² * 25,10zł = 2 761,00zł DZIERŻAWA MUSZELKA - 4 270,81 zł. 5 070m² * 0,06zł.* 23% = 374,17 zł. Dzierżawa gruntu pozostała / Muszka koncertowa / 110m² * 2,40zł.* 23%* 12 m-cy = 3 896,64zł Dzierżawa nieruchomości budynek OGÓŁEM PODATEK I DZIERŻAWA- 33 512,15 BEZUMOWNE ZA ROK 2012 2 155,88 35 668,03 Zestawienie planu finansowego MDK "Kazimierz" Lp Wyszczególnienie I Przychody ogółem 1 Dotacje z budżetu 2 Pozostałe przychody II Koszty ogółem A Wydatki osobowe ogółem 1 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 Wynagrodzenie bezosobowe 3 Składki nas ubezpieczenie społeczne 4 Składki na Fundusz Pracy B Wydatki rzeczowe ogółem 1 Amortyzacja środków trwałych 2 Zakup materiałów i wyposażenia 3 Zakup energii 4 Zakup usług remontowych 5 Zakup usług pozostałych 6 Usługi transportowe Różnica (zwiększenie / zmniejszenie) [%] Propozycja planu 2014 Plan pierwotny 2012 Plan 2012 Plan pierwotny 2013 Plan 2013 ########### 900 000,00 zł 111 000,00 zł ########### 1 158 016,00 zł 200 396,00 zł 877 400,00 zł 765 000,00 zł 112 400,00 zł ########### 1 171 673,00 zł 226 500,00 zł 102,93% ########### ########### 877 400,00 zł ########### 102,93% 558 748,00 zł 402 569,00 zł 80 000,00 zł 66 438,00 zł 9 741,00 zł 594 824,00 zł 390 000,00 zł 132 714,00 zł 64 700,00 zł 7 410,00 zł 520 411,00 zł 384 718,00 zł 60 000,00 zł 68 211,00 zł 7 482,00 zł 544 261,00 zł 384 718,00 zł 83 850,00 zł 68 211,00 zł 7 482,00 zł 91,50% 521 386,00 zł 384 060,00 98,65% zł 60 000,00 63,18% zł 69 861,00 105,43% zł 7 465,00 100,97% zł 402 952,00 zł 27 700,00 zł 20 000,00 zł 100 000,00 zł 70 000,00 zł 179 252,00 zł 6 000,00 zł 714 838,00 zł 33 192,00 zł 48 662,00 zł 96 180,00 zł 90 020,00 zł 443 484,00 zł 3 300,00 zł 323 089,00 zł 26 000,00 zł 20 000,00 zł 90 000,00 zł 40 000,00 zł 145 089,00 zł 2 000,00 zł 783 309,00 zł 26 000,00 zł 21 000,00 zł 90 000,00 zł 40 000,00 zł 601 309,00 zł 5 000,00 zł 109,58% 778 725,00 zł 30 000,00 78,33% zł 20 000,00 43,15% zł 100 000,00 93,57% zł 300 000,00 44,43% zł 326 725,00 135,59% zł 2 000,00 151,52% zł ########### 1 249 511,00 101,18% zł 112 900,00 113,03% zł ########### C Inne wydatki ogółem 1 Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia 49 300,00 zł 2 000,00 zł 48 750,00 zł 540,00 zł 20 000,00 2 Różne opłaty i składki zł 3 Nagrody pieniężne zł 4 Odpis na ZFŚS zł 5 Podróże służbowe zł 6 Inne koszty/ubezpieczenia majątkowe zł 7 Koszty reklamy zł 33 900,00 zł 500,00 zł 25 689,00 zł - - 11 000,00 - 9 650,00 3 800,00 12 000,00 - 2 500,00 8 805,00 zł #DZIEL/0! zł 3 000,00 zł 4 000,00 zł 8 800,00 89,12% zł zł zł zł 8 600,00 - 4 066,00 zł 1 000,00 #DZIEL/0! zł zł 45 000,00 179,47% zł 500,00 9 900,00 zł 62 300,00 zł 1 000,00 203,70% zł zł zł 144,83% 46 103,00 zł zł zł 500,00 zł 17 000,00 zł zł 70 603,00 zł 1 100,00 2 500,00 73,78% zł 11 300,00 zł 4 000,00 128,34% zł