Expander Salsa Bis/2012/01 Koniec analogicznego

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012
r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Expander Salsa Bis/2012/01
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
0,00
21 979 681,95
0,00
21 966 532,69
0,00
13 149,25
0,00
0,00
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
0,00
191,34
0,00
0,00
191,34
21 979 490,61
II.
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Expander Salsa Bis/2012/01
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
0,00
0,00
0,00
22 294 137,79
25 176 839,93
0,00
25 176 839,93
0,00
0,00
2 882 702,14
116 371,68
0,00
0,00
0,00
2 766 330,46
0,00
-314 647,18
0,00
21 979 490,61
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
(w zł)
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Expander Salsa Bis/2012/01
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
0,0000
0,0000
250 421,4493
0,00
0,00
0,00
83,20
0,00
0,00
100,00
87,77
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
V
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
Expander Salsa Bis/2012/01
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje
bony skarbowe
inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
6.1
jednostki uczestnictwa
6.2
certyfikaty inwestycyjne
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
nieruchomości
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych
7.
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7.1.
opcje
7.2.
kontrakty terminowe
7.3.
swapy walutowe
7.4.
swapy procentowe
7.5.
inne instrumenty pochodne
8.
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
9.
pożyczki
9.1
zabezpieczone hipotecznie
9.2
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na
9.3
życie
9.4
inne pożyczki
10.
nieruchomości
11.
depozyty bankowe
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
21 966 532,69
99,94%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20 363 835,42
0,00%
0,00%
92,65%
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
1 602 697,28
7,29%
0,00
13 149,25
0,00
191,34
21 979 490,61
20 376 793,33
1 602 697,28
0,00
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%
100,00%
92,71%
7,29%
0,00%