regulamin depozytów wartościowych
Transkrypt
regulamin depozytów wartościowych
Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII „TABITA” PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO Rozdział I - postanowienia ogólne Rozdział II - zakres spisu przedmiotów oddanych do depozytu wartościowych rzeczy pensjonariuszy Rozdział III - sposób zabezpieczenia wartościowych rzeczy oddanych do depozytu Rozdział IV - zasady prowadzenia księgi depozytów Rozdział V - tryb postępowania z depozytami Rozdział VI - przechowanie środków pieniężnych pensjonariuszy Rozdział VII - odpowiedzialność za depozyty Rozdział VIII - postanowienia końcowe Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 1 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Regulamin niniejszy określa: 1) zakres spisu wartościowych rzeczy oddanych do depozytu, 2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, 3) zasady prowadzenia księgi depozytów, 4) tryb postępowania z depozytami, 5) zasady przechowywania osobistych rzeczy pacjentów (zwanych także pensjonariuszami) w magazynie rzeczy pensjonariuszy. ROZDZIAŁ II ZAKRES SPISU PRZEDMIOTÓW ODDANYCH DO DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PENSJONARIUSZY § 2.1. Pensjonariuszowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu. 2.2. Do przedmiotów wartościowych zalicza się: 1) środki pieniężne i płatnicze, 2) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie (biżuteria), 3) papiery wartościowe, 4) inne przedmioty uznane za wartościowe przez EOD „Tabita”, pacjenta lub rodzinę pacjenta. 2.3. Depozyt wartościowych rzeczy pacjenta znajduje się w sejfie, środki pieniężne pozostają na rachunku depozytowym EOD „Tabita” w Banku prowadzącym jego rachunek. § 3.1. EOD „Tabita” odpowiada za całość przyjętego depozytu. 3.2. W przypadku nie złożenia do depozytu posiadanych rzeczy wartościowych EOD „Tabita” zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie. § 4.1. EOD „Tabita” prowadzi księgę depozytową. 4.2. Księga depozytów składa się z kopii kart depozytowych i skorowidza. 4.3. Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej EOD „Tabita”, Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 2 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” 3) nazwę oddziału przebywania pensjonariusza, 4) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pensjonariusza: a) imię i nazwisko, b) data i miejsce urodzenia, c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji, d) numer PESEL, 5) spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę, 6) datę wypełnienia karty, 7) podpis osoby przyjmującej depozyt, 8) podpis pacjenta, 9) dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu w przypadku przewiezienia pacjenta do innego zakładu leczniczego lub zgonu pacjenta 10) datę i podpis osoby odbierającej depozyt, 11) informacje o wysłanych wezwaniach do odbioru depozytu. 4.4. Wzory kart depozytowych przyjęcia depozytu rzeczowego oraz wydania depozytu rzeczowego stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. § 5.1. W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, pielęgniarka naczelna i specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami albo wskazane przez nie osoby, komisyjnie sporządzają spis rzeczy wartościowych, a następnie oddają je do depozytu. 5.2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się pensjonariusza o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie pensjonariusz składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą. 5.3. Rzeczy wartościowe z depozytu odbiera się w dniach pracy specjalisty ds. kontaktów z pensjonariuszami w godzinach od 1100 do 1400. ROZDZIAŁ III SPOSÓB ZEBEZPIECZENIA WARTOŚCIOWYCH RZECZY ODDANYCH DO DEPOZYTU § 6. Rzeczy wartościowe przyjęte do depozytu powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający wyjęcie lub zamianę przedmiotów bez naruszenia opakowania, zabezpieczone przed pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 3 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” § 7.1. Rzeczy wartościowe w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią EOD „Tabita” i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów. 7.2. W księdze depozytów, pod numerem depozytu, wyszczególnione są liczba oraz określenie przedmiotów znajdujących się wewnątrz opakowania, w którym depozyt jest przechowywany. 7.3. Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w metalowej kasecie umieszczonej w sejfie. § 8.1. Klucze do metalowej kasety, w której znajduje się depozyt, posiada specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami. 8.2. Zapasowy klucz do kasety, w której umieszczony jest depozyt znajduje się w zalakowanej kopercie, podpisanej przez Dyrektora EOD „Tabita” w Kasie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, a jej otwarcie może nastąpić wyłącznie komisyjnie w obecności proboszcza Parafii lub dyrektora EOD „Tabita” oraz pracownika odpowiedzialnego za depozyty. § 9.1. Przed otwarciem depozytu należy zwrócić uwagę, aby pieczęcie i opakowanie nie były naruszone. 9.2. W przypadku stwierdzenia braku lub niezgodności między zawartością depozytu i kartą depozytową należy sporządzić komisyjnie protokół ustalający rodzaj braków, wysokość szkód oraz stan opakowania. Do protokołu powinien być dołączony spis przedmiotów i opakowanie. ROZDZIAŁ IV ZASADY PROWADZENIA KSIĘGI DEPOZYTÓW § 10.1. Księgę depozytów prowadzi i przechowuje specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami. 10.2. Karty depozytowe, po odebraniu depozytu, powinny być przechowywane przez okres 5 lat od dnia odbioru depozytu. 10.3. W przypadku przyjęcia depozytu poza godzinami pracy, w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, osoba wskazana przez pielęgniarkę naczelną sporządza opatrzony własnoręcznym podpisem spis przedmiotów oraz przyjmuje depozyt, po czym umieszcza go w sejfie oraz wydaje pokwitowanie. Do pokwitowania stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 9 ust. 1 pkt. 2-7 regulaminu. 10.4. Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 3 jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej stawieniu się w EOD „Tabita”, w celu dokonania zapisu depozytu w księdze depozytów i umieszczenia go w metalowej kasecie. § 11.1. W sytuacji przyjęcia do depozytu pieniędzy o łącznej wartości powyżej 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) lub równowartości tej kwoty w przypadku walut obcych, depozyt przekazuje się na wyodrębniony rachunek bankowy lub do kasy EOD „Tabita”. Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 4 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” 11.2. Przekazanie następuje za pokwitowaniem lub komisyjnie. ROZDZIAŁ V TRYB POSTĘPOWANIA Z DEPOZYTAMI § 12.1. Rzeczy wartościowe przechowywane w depozycie mogą być wydane pensjonariuszowi, jego małżonkowi lub rodzeństwu pensjonariusza, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. 12.2. Rzeczy wartościowe przechowywane w depozycie wydaje się osobom, o których mowa w ust. 1, za pokwitowaniem odbioru opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem z podaniem nr dowodu osobistego oraz nazwę organu, który dowód wydał, na kopii karty depozytowej pozostającej w księdze depozytów. § 13. W razie śmierci pensjonariusza rzeczy wartościowe wydaje się z depozytu prawnym spadkobiercom. Osoba odbierająca depozyt kwituje odbiór podpisem i datą, a ponadto pracownik odpowiedzialny za depozyty wpisuje czytelnie do księgi depozytowej nazwisko i imię, nr dowodu osobistego danej osoby oraz nazwę organu, który dowód wydał. § 14.1. W przypadku, gdy w EOD „Tabita” znajdują się niepodjęte z depozytu rzeczy wartościowe, pracownik odpowiedzialny za depozyt, obowiązany jest wezwać osoby uprawnione do ich odbioru, wyznaczając w tym celu termin oraz wskazać tym osobom skutki nie podjęcia rzeczy z depozytu. 14.2. Wezwanie wysyłane jest za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. § 15.1. Rzeczy niepodjęte z depozytu przechowywane są przez okres 2 lat od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru, w przypadku zaś niemożności doręczenia — od dnia zwrotu wezwania bądź stwierdzenia niemożności. 15.2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 rzeczy z depozytu przekazywane są komisyjnie na cele EOD „Tabita”. ROZDZIAŁ VI PRZECHOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PENSJONARIUSZY § 16.1. Środki pieniężne pensjonariuszy przechowywane są na rachunku bankowym wyodrębnionym wyłącznie w celu przechowywania środków pieniężnych pensjonariuszy. 16.2. Specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami lub inny pracownik EOD „Tabita” posiadający imienne upoważnienie dyrektora EOD „Tabita” po dokonaniu odbioru w Urzędzie Pocztowym emerytur i rent pensjonariuszy zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wpłaty odebranych pieniędzy na rachunek bankowy. Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 5 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” 16.3. Do pokwitowania z tytułu dokonanej wpłaty załącza się imienny wykaz emerytur i rent wraz z otrzymanymi kserokopiami „odcinków” z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 16.4. Inne wpłaty dokonuje się na podstawie dowodu KP, jak również pokwitowania na arkuszu depozytów. 16.5. Specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami może przenosić pieniądze pensjonariuszy z Urzędu Pocztowego lub Banku do EOD „Tabita” tylko w towarzystwie osoby trzeciej pracownika EOD „Tabita” lub pracownika firmy sprawującej całodobową ochronę obiektów i mienia na podstawie odrębnej umowy. 16.6. W celu dokonania wypłat na rzecz pensjonariuszy, utrzymuje się pogotowie kasy depozytów w wysokości 6 000, 00 zł. 16.7. Wypłaty dokonuje się na podstawie dowodu KW, jak również pokwitowania na arkuszu depozytów. 16.8. Z wpłaconych rent i emerytur dokonuje się zapłaty za pobyt w EOD „Tabita” oraz innych należności zgodnie z indywidualnymi umowami z pensjonariuszami. 16.9. EOD „Tabita” prowadzi szczegółową ewidencję w ramach systemu rachunkowości dotyczącą środków pieniężnych pensjonariuszy pochodzących z rent i emerytur. 16.10. Jeżeli pacjent chce wypłacić pieniądze będące na koncie depozytowym powinien zawiadomić specjalistę ds. kontaktów z pensjonariuszami na 2 dni robocze wcześniej, 16.11. Wzór karty depozytowej środków finansowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DEPOZYTY § 17. Pracownikiem materialnie odpowiedzialnym za powierzone mienie pensjonariuszy jest specjalista ds. kontaktów z pensjonariuszami. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 18. W sprawach nieuregulowane niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty normatywne, a w szczególności: 1) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), 2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie depozytu rzeczy wartościowych pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 145, poz. 1220), 3) Kodeks cywilny, 4) Statut EOD „Tabita”, 5) Regulamin porządkowy EOD „Tabita”. Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 6 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” § 19.1. Regulamin niniejszy ustalony został przez dyrektora EOD „Tabita” i zatwierdzony przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko– Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie w dniu 27 listopada 2008 r. 19.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2008 r. 19.3. Regulamin niniejszy jest do wglądu pacjentów na tablicy ogłoszeń EOD „Tabita”. 19.4. Personel EOD „Tabita”, a w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane przez dyrektora EOD „Tabita” do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Warszawa, dnia 27 listopada 2008 r. Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 7 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” Pieczątka Zakładu (Załącznik nr 1) KARTA DEPOZYTOWA PRZYJĘCIA DEPOZYTU RZECZOWEGO EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII „TABITA” Dane identyfikacyjne Data wypełnienia karty: Numer karty: Numer księgi głównej: Oznaczenie zakładu: Dane osobowe pensjonariusza Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: Dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: SPIS RZECZY WARTOŚCIOWYCH LP DOKŁADNE OKREŚLENIE RODZAJU I NAZWA PRZEDMIOTU ………………………………….. Podpis pensjonariusza Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 ILOŚĆ …………………………………………... Podpis osoby przyjmującej depozyt 8 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” Pieczątka Zakładu (Załącznik nr 2) KARTA DEPOZYTOWA ODBIORU DEPOZYTU RZECZOWEGO EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII „TABITA” Dane identyfikacyjne Data wypełnienia karty: Numer karty: Numer księgi głównej: Oznaczenie zakładu: Dane osobowe pensjonariusza Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: Dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: SPIS RZECZY WARTOŚCIOWYCH LP DOKŁADNE OKREŚLENIE RODZAJU I NAZWA PRZEDMIOTU ………………………………….. Podpis pensjonariusza Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 ILOŚĆ …………………………………………... Podpis osoby przyjmującej depozyt 9 Regulamin depozytów Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” Pieczątka Zakładu (Załącznik nr 3) KARTA DEPOZYTOWA ŚRODKÓW FINASOWYCH EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII „TABITA” Dane identyfikacyjne Data wypełnienia karty: Numer karty: Numer księgi głównej: Oznaczenie zakładu: Dane osobowe pensjonariusza Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: Dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania lub do korespondencji: SPIS OBROTÓW FINASOWYCH LP. NAZWA WALUTY WPŁATA WYPŁATA Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, 2008 SALDO DATA I PODPIS UWAGI 10