Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 31.07.2013
PL KBC Himalaja 1
Dystrybucja bezpośrednia
31.07.2013 r. był Dniem Zapadalności Funduszu
Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w
Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym
różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym.
Strategia inwestycyjna
PL KBC Himalaja 1 to Subfundusz, w którym stopa zwrotu jest nieograniczona i zależna od notowań sześciu instrumentów bazowych: Nikkei 225,
CECE Composite Index EUR, Dow Jones Eurostoxx 50, Hang Seng, iBoxx € Eurozone Sovereign 3-5 Index, S&P 500. Trzyletni okres inwestycji
podzielono na 6 okresów referencyjnych. Najlepsza stopa zwrotu osiągnięta w danym okresie przez instrument bazowy z koszyka będzie zapisywana,
a instrument usuwany z koszyka. Dzięki temu subfundusz daje zarabiania na tym rynku, który znajduje się w fazie największego wzrostu.
Koszty
Najważniejsze dane
104,78 PLN
• Wycena t.u.
• Data pierwszej wyceny
• Wartość pierwszej wyceny:
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
16.06.2010
31.07.2013
100%
INFORMACJA MARKETINGOWA
niższe ryzyko
potencjalnie niższe zyski
I okres
II okres
III okres
2,40%
2,70%
3,00%
pow yżej kw oty
30.000,00 PLN*
2,40%
2,70%
3,00%
(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)
nabycia po s ubsk rypcji
do kw oty 29.999,99 PLN
pow yżej kw oty
30.000,00 PLN*
(2 EUR z opłaty
manipulacyjnej)
3,00%
zapadaln
oś ć
w ykup przed
zapadalnoś cią
0
1,15%
1,25%
0
2 EUR
(2 EUR z opłaty
manipulacyjnej)
0
(1% dla subfunduszu z
opłaty manipulacyjnej)
1% dla subf unduszu
0% (max 5% dla
subfunduszu)
0% (max 5% dla
subfunduszu)
zam iana z
zam iana do
3,00%
1% dla subfunduszu
opłaty b ezpośrednio obciążające klienta (rozpatrywane sumarycznie)
Profil ryzyka produktu
3
opłata administracyjna
opłata pokryw ająca koszt
nabycia/ sprzedaży tytułów
uczestnictw a
opłata za w ykup / zamianę w
okresie jednego miesiąca od
nabycia
w okresie subsk rypcji
do k w oty 29.999,99 PLN
*opłata maksymalna
Kurs waluty EUR dla rozliczeń to kurs sprzedaży waluty Kredyt Banku SA
Wykup/wycena: 16. dnia miesiąca (lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest dniem roboczym, w którym banki
w Luksemburgu prowadzą działalność) oraz
ostatniego dnia roboczego, w którym banki
prowadzą działalność, każdego miesiąca (za
miesiąc grudzień - przedostatniego dnia
roboczego, w którym banki w Luksemburgu
prowadzą działalność)
2
czynność
opłata manipulacyjna
97,94 PLN
Dni wykupu i wyceny:
1
Tabela opłat dla subfunduszu zagranicznego GLOBAL PARTNERS PL KBC Himalaja 1
4
5
6
I okres 19.04.2010 - 09.05.2010
II okres 10.05.2010 - 23.05.2010
III okres 24.05.2010 - 04.06.2010
Zmiana wartości indeksów wchodzących w skład Koszyka
S&P 500
POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE
II OKRESU OBSERWACJI:
S&P 500 urósł o 19,61%
iBoxx Eurozone
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona
zostanie do kalkulowania wartości końcowej, a indeks S&P 500 zostanie usunięty
z koszyka.
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona zostanie do kalkulowania wartości końcowej, a
indeks iBoxx zostanie usunięty z koszyka.
DJ Euro Stoxx 50
ZAKOŃCZENIE
VI OKRESU OBSERWACJI:
DJ Euro Stoxx 50 spadło o –1,21%
CECEEUR Index
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona
zostanie do kalkulowania wartości końcowej.
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona zostanie do kalkulowania wartości końcowej,
a indeks CECEEUR Index zostanie usunięty z koszyka.
7
wyższe ryzyko
potencjalnie wyższe zyski
Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla
Inwestorów.
W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z
Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja
odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili
Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl.
Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą
się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE
III OKRESU OBSERWACJI:
iBoxx urósł o 3,85%
ZAKOŃCZENIE
V OKRESU OBSERWACJI:
CECEEUR Index spadło o -0,08%
Nikkei 225
Hang Seng Index
ZAKOŃCZENIE
IV OKRESU OBSERWACJI:
Nikkei 225 spadło –12,56%
POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE
I OKRESU OBSERWACJI:
HANG SENG urósł o 18,29%
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona
zostanie do kalkulowania wartości końcowej, a indeks Nikkei 225 zostanie usunięty z koszyka.
Właśnie taka stopa zwrotu zaliczona zostanie do kalkulowania wartości końcowej,
a indeks Hang Seng zostanie usunięty z
koszyka.
Źródło: Bloomberg
Aktualne wartości indeksu znajdują się na stronie www.bloomberg.com
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności, Inwestor powinien
liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
KBC Himalaja 1 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym różnego rodzaje subfundusze
o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla
Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach
internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego
zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla
Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać także
w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia: (+48 22) 582 88 58
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl