Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
2015-12-31
3 463 140,06
3 463 140,06
0,00
0,00
okres bieżący
2016-12-31
3 397 911,48
3 397 911,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 463 140,06
0,00
0,00
3 397 911,48
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
A.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
2.
3.
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
3 343 246,62
3 463 140,06
134 367,00
379 889,74
-27 456,02
301 491,00
375 718,84
4 170,90
0,00
245 522,74
160 316,40
297 143,48
4 347,52
0,00
328 947,02
241 439,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 206,34
0,00
0,00
-14 473,56
87 507,73
0,00
0,00
-37 772,56
3 463 140,06
3 397 911,48
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
x
x
1.
na początek okresu sprawozdawczego
24 648,342408
26 278,588442
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
26 278,588442
26 729,626862
II.
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
x
x
135,64*
131,79*
minimalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
131,57
126,73
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
137,91
132,46
131,79*
127,12*
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
na koniec okresu sprawozdawczego
* wartość jednostki uczestnictwa na początek
i koniec okresu sprawozdawczego nie jest
równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
3 397 911,48
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
3 296 424,24
0,00
97,01%
0,00%
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
0,00
0,00
0,00
101 487,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3 397 911,48
3 397 911,48
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
2,99%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%