Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 3/O/2015 Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r.
I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami §
19 ust. 5 w zw. z § 20 ust. 3 i § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki – Rada Nadzorcza dokonała
analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 składającego się
z:
-
wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku;
-
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku;
-
zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku;
-
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku;
-
dodatkowych informacji i objaśnień.
Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz
raportem i opinią biegłego rewidenta:
-
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 64 272,8 tys. złotych;
-
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku wykazuje zysk netto w kwocie 9 518,3 tys. złotych;
-
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące jego stan na koniec okresu po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku w wysokości 39 504,2 tys. złotych;
-
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w
kwocie 9 474,1 złotych.
Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią PKF Consult sp. z o.o.
podpisanymi przez biegłego rewidenta Barbarę Malik, która potwierdziła, iż skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A.:
a) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Grupa
Exorigo-Upos S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynik finansowy oraz przepływy
pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia;
b) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi
w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych;
1
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 3/O/2015 Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.
c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.
II. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała się z raportami i opinią PKF Consult Sp. z o.o., zgodnie
z którą sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach,
informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z
informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
III. Podsumowanie.
W wyniku przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki okres od
dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w oparciu o raport i opinię biegłego
rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:
1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
2. badane dokumenty prawidłowo odzwierciedlają skonsolidowany wynik finansowy grupy
kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej
działalności przez grupę kapitałową Spółkę za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku.
Rada Nadzorcza Grupy Exorigo – Upos S.A. pozytywnie ocenia w/w dokumenty
rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.
Na oryginale właściwe podpisy.
2