karta funduszu - SGB WI Lasy Polskie FIZ AN

KARTA FUNDUSZU
DLACZEGO WAR TO INWESTOWAĆ W LASY?
Bezpieczeństwo zwrotu kapitału
zz Zakup najtańszych, nieprzydatnych rolniczo
gruntów (ok. 10-20 tysięcy zł/ha)
zz Optymalny rozwój upraw leśnych
zz Stabilny wzrost cen surowca
zz Odporność na ewentualne bieżące wahania cen
drewna
zz Pozyskiwanie dopłat bezpośrednich PROW na
zalesianie
Płynność inwestycji
zz Ogromny rozmiar rynku – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzają
7 milionami hektarów gruntów leśnych; WI Lasy
Polskie FIZ AN w projekcji to 11,5 tysięcy
hektarów czyli 0,163%
zz Łatwy zbyt – dzięki specyfice upraw leśnych już
po 3 latach zalesienie wchodzi w fazę dojrzałości
zz Nierównowaga popytowa – znaczna przewaga
popytu na surowiec nad podażą przekłada się
na rosnący popyt na plantacje w fazie zalesień
zz Potencjalne zainteresowanie ze strony funduszy
emerytalnych z Unii Europejskiej i USA po
1 maja 2016 r.
Bezpieczeństwo operacyjne
zz Plan zalesieniowy przygotowany zgodnie z
wymogami Lasów Państwowych
zz Regionalizacja nasion
zz Operator – Zakłady Usług Leśnych
zz Operacje
związane z zalesieniem najpóźniej w 3–4 roku od
założenia uprawy
zz Przekształcenie w las po 5 latach od założenia
uprawy
Bezpieczeństwo nadzoru
zz Nadzór właściwych nadleśnictw nad planem
zalesieniowym i właściwą uprawą
zz Nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w zakresie corocznie wypłacanych
dopłat
zz Kontrola udatności plantacji w 5 roku – przekształcenie w las – przez Starostwo i Nadleśnictwo
zz Bieżąca kontrola Lasów Państwowych nad
uprawami po przeklasyfikowaniu gruntu.
SKŁADOWE WYCENY – RENTOWNOŚĆ DLA FUNDUSZU
Składowe brane pod
uwagę przy wycenie
Potencjalne opcje
w przyszłości
Wartość
surowca
Wartość
ziemi
Dopłaty
Reinwestycje
13,2% p.a.
3,45% p.a.
5,6% p.a.
2,05% p.a.
Certyfikaty CO2
Jesteśmy w naszych projekcjach bardzo konserwatywni.
Bazujemy wyłącznie na prognozach dotyczących cen drewna
i ziemi, natomiast pomijamy przychody z dopłat, reinwestycje
gotówki oraz ewentualną sprzedaż certyfikatów CO2.
Zarządzający
Dom Maklerski W Investments S.A. specjalizuje
się w zarządzaniu funduszami alternatywnymi.
Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje
zarówno projekty w nieruchomości komercyjne
oraz mieszkaniowe, inwestycje private equity jak
też zakupy ziemi rolnej na terenie Polski w ramach
WI Inwestycje Rolne FIZ AN. Obecnie WI Inwestycje
Rolne FIZ AN jest największym instytucjonalnym
zarządcą ziemi rolnej w Polsce na obszarach ok.
2 000 hektarów. Doświadczenie oraz kompetencje
nabyte przez Dom Maklerski W Investments
S.A. w ramach realizacji inwestycji rolnych jest
niezwykle cenne dla efektywności projektu WI
Lasy Polskie FIZ AN. Aby wzmocnić zespół, DM
WISA zatrudnił specjalistów zarówno od obszaru
dopłat bezpośrednich z ARiMR jak i procesów
zalesiania i utrzymania upraw. Kierownicy zespołu
projektowego w ramach DM WISA odpowiedzialni
za realizację projektu to profesjonaliści z dużym
doświadczeniem w swoich dziedzinach
niezbędnym do skutecznej realizacji projektu
inwestycyjnego. Eksperci DM WISA od ziemi rolnej
oraz powstała sieć dystrybucji i pośredników
pozwolą Funduszowi na nabywanie gruntów pod
zalesianie w ramach nowego projektu.
Dane aktualne na dzień:
31.07.2015 r.
P ODSTAW OW E I NFORMAC JE O FU NDU S ZU
TFI
FinCrea TFI S.A.
Fundusz WI Lasy Polskie FIZ AN
przeznaczony jest dla inwestorów
o średnio i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym pragnących osiągnąć ponadprzeciętny
zwrot z zainwestowanego kapitału
przy możliwie minimalnych zmiennościach wartości certyfikatu. Na
zmianę wartości certyfikatów wpływa wzrost wartości ziemi i drewna,
wysokość otrzymanych dopłat oraz
sprzedaż drewna.
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM
Dom Maklerski W Investments S.A.
DEPOZYTARIUSZ
Raiffeisen Bank Polska S.A.
AUDYTOR
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
TYP FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP
W zamkniętych okresach subskrypcyjnych poprzez odpowiedź na imienną
MINIMALNA KWOTA ZAPISU
Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR
Pierwszy taki fundusz
w Polsce
CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieokreślony
WYCENA CERTYFIKATÓW
Miesięczna, dostępna na www.lp.wi.pl oraz www.fincrea.pl
OKRES ZAMKNIĘTY
Do 31.03.2017 roku
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
8 075 335,65 PLN
NUMER RACHUNKU
04 1750 0009 0000 0000 2811 0332
DOCELOWA WLK. FUNDUSZU
200 000 000 PLN
Opis Funduszu
WI Lasy Polskie FIZ AN jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym wyłącznie w lasy. Przewidywalna w momencie inwestycji
stopa wzrostu masy drzewnej
w połączeniu z cenami drzewa, historycznie rosnącymi szybciej niż
inflacja, pozwoli dostarczyć Inwestorom stabilne stopy zwrotu, również w długich horyzontach czasowych.
propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane
są do mniej niż 150 oznaczonych osób. Wszelkie emisje certyfikatów odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii
certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.
AK TUALNA W YC E N A C E R T YFIK ATÓW: 91 5 , 67 PLN
950 zł
Strategia inwestycyjna
Funduszu
930 zł
Celem Zarządzających jest maksymalizacja wartości certyfikatów
poprzez:
zz stały i stabilny przyrost drzewostanu na zalesionych obszarach
zz długoterminowy wzrost cen ziemi w Polsce
zz pozyskiwanie oraz sprzedaż
drzewa z upraw leśnych
zz pozyskiwanie dopłat na zalesianie oraz utrzymanie upraw leśnych.
915,67 zł
910 zł
890 zł
898,46 zł
870 zł
850 zł
09-04-2015
O P ŁAT Y
31-07-2015
KON TA K T
Opłata wstepna
max. 5%
Opłata za zarzadzanie
3%
Sucess fee
0% poniżej WIBID 3M
10% od zysku pow. WIBID 3M
20% od zysku ponad 10%
Opłata za wykup
max. 2,5% ceny Certyfikatu
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. F. Nulla 2, 00-486 Warszawa
Infolinia: +48 +48 22 255 70 70
e-mail: [email protected]
www.lp.wi.pl
N OTA PR AW NA
Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty,
oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy
do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych
w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim zawarte mogą nie być
kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie
informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej
co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą
one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od
rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski
W Investments S.A. (DM WISA) nie będzie zobowiązany do poinformowania
uczestnika funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków,
a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama
z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia
odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych
funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład
portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie
i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut
Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych
dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się
z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych DM WISA, chyba
że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. WI
Lasy Polskie FIZ AN oraz FinCrea TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego
celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych
dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów
wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych
historycznych.
WI Lasy Polskie FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że warunki
emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie są i nie
będą publicznie dostępne.