Factsheet,BGF World Agriculture Fund-A-USD 29
Transkrypt
Factsheet,BGF World Agriculture Fund-A-USD 29
Klasa ryzyka Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r. ➔ Niskie Tylko dla zawodowych pośredników Wysokie Fundusz akcji World Agriculture Fund Globalne Fundusze Sektorowe 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 02.2010 05.2010 08.2010 11.2010 02.2011 Fundusz 05.2011 08.2011 Duża Wyniki indeksowane Wyniki indeksowane A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w US$ Kapitalizacja Giełdowa Średnia 40-70* Mała *liczba spółek 80 02.2012 11.2011 DAX Global Agribusiness Index Podsumowanie celu inwestycyjnego Wynik skumulowany Klasa A DAX Global Agribusiness Index Klasyfikacja ćwiartkowa 1 miesiąc % 3.7 3.5 3 3 miesiące % 10.1 10.4 2 6 miesięcy % 0.1 2.5 1 1 rok % Narastająco od od wejścia na początku rynek roku % % -7.5 -4.2 3 21.6 25.9 1 13.2 12.3 2 Rocznie od wejścia na rynek % 10.0 11.9 1 The World Agriculture Fund seeks to maximise total return. The fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of agricultural companies. Agricultural companies are those which are engaged in agriculture, agricultural chemicals, equipment and infrastructure, agricultural commodities and food, bio-fuels, crop sciences, farm land and forestry. 2011 Wyniki w roku kalendarzowym % Klasa A DAX Global Agribusiness Index -14.1 -10.5 Dane na temat Funduszu Transakcje i ceny Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Richard Davis/ Desmond Cheung Data uruchomienia funduszu 09.02.2010 Data uruchomienia iednostki A USD 09.02.2010 Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji ¤, £, HKD, ī, PLN, SGD Benchmark DAX Global Agribusiness Index Morningstar Category Sector Equity Agriculture Wartość aktywów netto funduszu (m) US$452.3 Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3 dni Opłaty % Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A) 1.75 Cena jednostki netto (US$) Klasa A 12.16 Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 13.40/9.36 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker LU0385154629 WLDA2US 10 największych pozycji w portfelu Potash Corp Syngenta Wilmar International Ltd. Monsanto Deere CF Industries Holdings Agrium Mosaic Yara International Bunge Ltd Suma % 8.4 7.9 6.3 6.1 5.7 4.9 4.4 4.3 4.2 4.1 56.3 Dane dotyczące dyrektywy EUSD Status Funduszu EUSD Dochód do opodatkowania na j.u. nie dotyczy 0.000000000000 ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD. Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected] www.blackrock.pl World Agriculture Fund ciąg dalszy Struktura funduszu Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna Fundusz/benchmark Waluta % Dolar amerykański Inne Dolar singapurski Frank szwajcarski Korona norweska Szterling Dolar kanadyjski Euro Podział regionalny 57.0/54.4 12.0/15.3 11.1/10.4 7.9/6.7 4.2/4.3 4.1/1.6 3.0/5.8 0.7/1.5 0 10 20 30 40 50 60 Ameryka Północna Azja bez Chin Europa (oprócz Wielkiej Brytanii) Zjednoczone Królestwo Chiny Ameryka Łacińska Australazja Afryka / Bliski Wschód Gotówka Sektor 59.0/60.2 18.6/22.2 13.0/13.0 4.8/1.6 2.0/2.0 1.2/0.0 0.5/1.0 0.5/0.0 0.4/0.0 0 20 40 60 80 Fertilizer Edible Oil Agriculture Equipment Agriculture Science Agribusiness Inne Food Processing Farming & Land Sugar Gotówka Forestry Kapitalizacja giełdowa % % 29.0/26.0 16.6/17.5 15.9/15.6 14.7/15.6 11.8/11.1 4.5/9.2 3.3/4.0 2.3/0.2 1.3/0.8 0.4/0.0 0.2/0.0 0 5 10 15 20 25 30 Duże > $ 10 mld Średnie $ 1-10 mld Małe < $ 1mld % 63.6/71.1 30.6/28.1 5.8/0.8 0 20 40 60 Fundusz-benchmark Waluta % Dolar amerykański Inne Dolar singapurski Frank szwajcarski Korona norweska Szterling Dolar kanadyjski Euro 2.6 -3.3 0.7 1.2 -0.1 2.5 -2.8 -0.8 -4 Podział regionalny -2 4 2 0 Ameryka Północna Azja bez Chin Europa (oprócz Wielkiej Brytanii) Zjednoczone Królestwo Chiny Ameryka Łacińska Australazja Afryka / Bliski Wschód Gotówka -4 Sektor -2 4 2 0 Fertilizer Edible Oil Agriculture Equipment Agriculture Science Agribusiness Inne Food Processing Farming & Land Sugar Gotówka Forestry -6 Kapitalizacja giełdowa % 3.0 -0.9 0.3 -0.9 0.7 -4.7 -0.7 2.1 0.5 0.4 0.2 -4 -2 4 2 0 6 Duże > $ 10 mld Średnie $ 1-10 mld Małe < $ 1mld 80 % -1.2 -3.6 0.0 3.2 0.0 1.2 -0.5 0.5 0.4 % -7.5 2.5 5.0 -5 -10 5 0 10 Statystyki dotyczące ryzyka funduszu* 3 lata Stopień wahania (%) - Fundusz - Benchmark Beta * Dane dotyczące ryzyka związanego z tym Funduszem nie zostaną opublikowane do chwili zebrania informacji z 36 miesięcy ■ - 5 lat od wejścia na rynek - -