Załącznik nr 6.3.4. Procedura kontroli finansowej zakupu towarów i

Załącznik nr 6.3.4.
Procedura kontroli finansowej zakupu towarów i usług
Rodzaj czynność
Lp.
1.
2.
3.
4.
Osoba odpowiedzialna za
wykonanie
Dział Budżetowania i Kontrolingu
Dział Księgowości Majątkowej
Dział Projektów
Akceptacja elektronicznej wersji wniosku w
obowiązującym systemie w zależności od
typu dekretacji
Potwierdzenie papierowej wersji wniosku pod
Dziekan/Kierownik Jednostki
względem legalności, celowości i
gospodarności
Dział Budżetowania i Kontrolingu
Potwierdzenie środków na papierowej wersji
Dział Księgowości Majątkowej
wniosku
Dział Projektów
Kwestor
Realizator-branżysta
Realizacja zakupu towaru/usługi zgodnie z
Kierownik Realizatora
właściwym trybem ustawy Prawo Zamówień
Kanclerz
Publicznych dla udzielania danego
Kwestor
zamówienia
Wnioskodawca
Kierownik wnioskodawcy
Realizator-branżysta
Realizator-branżysta
Kierownik Realizatora/Kanclerz
5.
Potwierdzenie odbioru towaru/usługi pod
względem jakościowym i ilościowym
6.
Opis faktury za zgodność z posiadaną
dokumentacją i sprawdzenie pod względem
merytorycznym
7.
Wprowadzenie faktury do systemu
Osoba odpowiedzialna w dziale
realizatora
8.
Potwierdzenie wydatkowanych środków w
przypadku funduszy strukturalnych, unijnych,
grantów , badań statutowych i własnych
Dział Projektów
Dział Budżetowania i Kontrolingu
9.
Przekazanie faktury do płatności
Osoba odpowiedzialna w dziale
realizatora
Dział Księgowości Głównej