Protokół nr - Ożarów Mazowiecki

RM-KR. 0012.6.2011
Protokół nr 6/11
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
14 marca 2011 r. w godz. 14.00 – 20.30
Obecni członkowie komisji :
1. Cichal Andrzej – Przewodniczący komisji
2. Kowalski Sławomir
3. Paleczna Elżbieta
4. Skornia – Roszij Maria
5. Smolińska Halina
W posiedzeniu wzięli udział: Dyrektor ZUK p. Ryszard Orzeł, p. Andrzej Rostkowski, p. Marcin
Kostrzewski, Główna księgowa OPS p. Barbara Sybilska.
Tematem posiedzenia miała być analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok przez
jednostki organizacyjne gminy.
Na dzisiejsze posiedzenie komisja otrzymała część zaległych materiałów w postaci odpowiedzi
na złożone wnioski w poprzednich protokołach.
Analiza oraz dyskusja na temat dostarczonej dokumentacji nie pozwoliła komisji zająć się
zaplanowanym na dzisiejsze posiedzenie tematem.
Omówienie dostarczonych odpowiedzi na złożone wnioski i zapytania:
1. Realizacja umów na oczyszczanie terenów Miasta i Gminy Ożarów
Mazowiecki oraz konserwacji sieci kanalizacji deszczowej.
Z odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora ZUK wynika, że przy realizacji umów w 2010
roku w zależności od potrzeb i sezonu, zatrudnionych było od 22 do 29 pracowników
gospodarczych. Kwota 726.567 zł oraz 181.760 zł wydatkowana została na
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etatach, pracowników gospodarczych
ZUK, którzy realizowali przedmioty tych umów.
Zdaniem komisji wykorzystanie środków będących przedmiotem umów tj. 925.600 zł
(oczyszczanie) i 195.768 zł (konserwacja kanalizacji deszczowej) zostały wydatkowane
w sposób niezgodny z przedmiotem umowy. W dalszym ciągu komisja nie otrzymała
rozliczenia w/w umów z podziałem na poszczególne zakresy robót. Zdaniem komisji
właściwym byłoby zwiększenie budżetu ZUK o kwoty przeznaczone na realizację
dodatkowych zadań takich jak oczyszczanie, odśnieżanie itp. a nie stwarzanie
fikcyjnych umów, aby ich kosztem zwiększać środki na wynagrodzenia pracowników.
Na postawione przez komisję pytanie o taki sposób rozliczania umów, Dyrektor ZUK,
jako wykonawca oświadczył, że taka forma rozliczeń akceptowana była przez byłego
Pana Burmistrza Pana Kazimierza Stachurskiego oraz byłą Skarbnik Panią Irenę
Prucnal.
2. Plany rzeczowo – finansowe na rok 2011.
Na wniosek o wyjaśnienie przyczyn istnienia trzech wersji planu rzeczowo –
finansowego na rok 2011 na różne kwoty, komisja otrzymała kolejną – czwartą wersję
tegoż planu z zapewnieniem ze strony p. Dyrektora ZUK, że jest to wersja ostateczna –
obowiązująca na 2011 rok.
1
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że rozbieżności spowodowane były różnymi
wyliczeniami dotacji przedmiotowej.
3. Różnica między wnioskiem do budżetu złożonym 15 września 2010r. i
21 grudnia 2010r.
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że zwiększenie o 100.000 zł spowodowane było potrzebą
zakupu traktora z wyposażeniem.
4. Rozbieżność w tabelarycznym zestawieniu remontów za 2010 rok
Z wyjaśnień Dyrektora ZUK wynika, że rozbieżność o kwotę około 7.000 zł wystąpiła na
skutek zdublowania wartości wymiany okien w budynkach komunalnych przy
przygotowywaniu zestawienia przez dwie różne osoby.
Komisja prosi o pisemne wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację oraz
czy dublowanie wartości wymiany okien nastąpiło na etapie rozliczenia tych zadań czy
przygotowywania odpowiedzi dla komisji rewizyjnej.
Zdaniem komisji tego typu działania są niedopuszczalne i wskazują na brak należytego
gospodarowaniem powierzonym budżetem.
5. Na jakiej podstawie wykonano remont ścian budynku Kolejowa 3
oraz podwyższono wartość zadania ocieplenia budynku Strażacka 5 o
kwotę 14.639,41 zł
Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora ZUK wynika, że remont ścian budynku
Kolejowa 3 wykonany został zgodnie z decyzją PINB Nr 825/10 z dnia 19.10.2010 r. a
jego realizacja nastąpiła z budżetu gminy przeznaczonego na remont budynków
komunalnych. Podwyższenie wartości zadania ocieplenia budynku Strażacka 5 o kwotę
14.639,41 zł, nastąpiło na skutek braku aktualizacji kosztorysu planowanych prac.
6. Niewykonane remonty w 2010 roku.
Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora ZUK wynika, że nie było pilnej potrzeby
wykonania tych zadań. W ich miejsce wykonywano remonty bieżące.
Zdaniem komisji plan remontów powinien zawierać w wykazie mieszkaniowego
zasobu gminy obiekt, zakres planowanych robót, ich wartość, a co najważniejsze
planowany termin ich realizacji co w ZUK nie jest praktykowane. Posiadanie takiego
dokumentu pozwala na stworzenie planu remontów z terminem ich realizacji i
wystąpienie do budżetu o odpowiednią kwotę określoną tym planem.
Dlatego też komisja składa wniosek o naniesienie na przedłożonym pismem
ZUK/368/2010 z dnia 11.10.2010 r. (RM/445/10) planie prac remontowych
budynków komunalnych wraz z ich wykazem, w rubryce termin wykonania informacji o datach prac już wykonanych i terminach planowanych do
wykonania na kolejne lata. Dotyczy to remontów na poszczególnych budynkach
będących mieszkaniowym zasobem gminy.
W związku z przekazaną informacją przez Dyrektora ZUK dotyczącą narastających
zadłużeń czynszowych, komisja prosi o przedstawienie działań zmierzających do
wyegzekwowania tych zaległości.
2
7. OPS – różnica wysokości środków finansowych wykorzystanych w
2010 roku kwoty 222.600 zł a planowanych na rok 2011 w kwocie
20.000 zł ujętych w Dziale 852 rozdział 85295 paragraf 4210
Z wyjaśnień uzyskanych od księgowej OPS p. Barbary Sybilskiej wynika, że środki
ujęte w paragrafie 4210 przeznaczone są na zakup materiałów gospodarczych i
biurowych. Natomiast znaczna część z kwoty 222.600 zł przeznaczona została na
doposażenie punktów dożywiania w placówkach oświatowych na terenie Gminy.
Z tego na podstawie zapisów z not księgowych wynika:
a) kwota 75.000 zł przekazana została na doposażenie punktu dożywiania przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
b) kwota 75.000 zł przekazana została na doposażenie punktu dożywiania przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie
c) Kwota 35.164,87 zł doposażenie punktów dożywiania
Z dostarczonych protokołów przekazania wynika, że:
a) na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie
Mazowieckim przekazana została kwota 327.143 zł (brak faktury szczegółowej
na powyższą kwotę)
b) na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Płochocinie przekazana została kwota 130.000 zł
c) na doposażenie punktów dożywiania przeznaczona została kwota 58.608,11 zł
Protokoły przekazania opatrzone są pieczęcią OPS. Komisja prosi o wyjaśnienie czym
spowodowane zostały rozbieżności w kwotach określonych notami i protokołami
przekazania w przypadku tych samych zadań.
Komisja ponownie prosi o dostarczenie potwierdzonych kserokopii faktur
określających wydatkowanie kwoty 222.600 zł oraz dostarczenie szczegółowej faktury
rozliczającej kwotę 327.143 zł.
8. GOSiR - rozliczenia kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu za
rok 2010 (karty drogowe, faktury, rozliczenie paliwa).
Komisja w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi na pytanie z jakim przeznaczeniem
został zakupiony samochód, którym w chwili obecnej dysponuje GOSiR ( Renault
Kangoo) i w dalszym ciągu oczekuje na karty drogowe, faktury potwierdzające koszty
eksploatacji w/w pojazdu.
9. Komisja zapoznała się z pismem p. Teresy Damięckiej (RM/107/11 z dnia 08.03.2011
r.), kierowanym do Komisji Rewizyjnej a dotyczącym zarzutów niekompetencji
działań Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej p. Blanki Jabłońskiej o
zajęcie stanowiska w w/w sprawie i podjęcie decyzji w przedmiocie dalszego toku
postępowania.
Kolejne posiedzenie komisji zostało zaplanowane na dzień 23.03.2011 r. o godz. 16.15
Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu za 2010 rok przez jednostki
organizacyjne Gminy.
3
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Członkowie komisji Rewizyjnej:
1. Cichal Andrzej…………………………………………….
2. Kowalski Sławomir……………………………………….
3. Paleczna Elżbieta………………………………………….
4. Skornia – Roszij Maria……………………………………
5. Smolińska Halina………………………………………….
Do wiadomości:
- Burmistrz
4