I.1 Instrument inżynierii finansowej

Załącznik 7 - Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL
Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych bez wykorzystania funduszu powierniczego (Holding Fund ) - Działanie 6.2 PO KL
Opis i określenie podmiotów wdrażających instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Sekcja I
Wkład z programu operacyjnego wypłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Jeżeli istnieje kilku pośredników finansowych wdrażających ten sam instrument inżynierii finansowej (np. pożyczki) należy je uznać za odrębne
fundusze i wykazać oddzielnie, np. jeżeli podpisano umowy z trzema pośrednikami finansowymi w ramach tej samej umowy o dofinansowanie,
wówczas sekcję I należy wypełnić trzykrotnie.
I.1
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba pośrednika finansowego)
I.2
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
niezależna osoba prawna na podstawie umów pomiędzy współfinansującymi partnerami lub akcjonariuszami/
udziałowcami
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
I.3
Data podpisania umowy o dofinansowanie z pośrednikiem finansowym (DD/MM/RRRR)
Wartość umowy podpisanej z pośrednikiem finansowym dot. instrumentu inżynierii finansowej (tj. z wyłączeniem środków m.in. na wsparcie doradcze, szkoleniowe) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość umowy podpisanej z pośrednikiem finansowym dot. wydatków poza inżynierią finansową (m.in. środki na doradztwo, szkolenia) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość środków wypłaconych (z pomniejszeniem o ewentualne środki wycofane) na rachunek pośrednika finansowego w części dot. instrumentu inżynierii finansowej (tj. z wyłączeniem środków m.in. na wsparcie doradcze, szkoleniowe) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość środków wypłaconych na rachunek pośrednika finansowego dot. wydatków poza inżynierią finansową (m.in. środki na doradztwo, szkolenia) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wypłacone na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w PLN)
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
Unia Gospodarcza Regionu
Śremskiego- Śremski
Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości,
ul. Okulickiego 3,
63-100 Śrem
x
14/12/2012
4 760 352,00
4 046 299,20
714 052,80
308 000,00
261 800,00
46 200,00
3 910 355,83
3 323 802,45
586 553,38
298 302,87
253 557,44
44 745,43
398 564,98
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem w postaci instrumentów inżynierii finansowej
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
Należy wykazać wyłącznie uczestników, którzy podpisali umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym i
do końca danego roku otrzymali pożyczkę (lub jej część).
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem innym niż instrumenty inżynierii finansowej (np. szkolenia, doradztwo)
- w tym liczba osób uczestniczących w szkoleniach
- w tym liczba osób objętych doradztwem
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z uczestnikami projektu
Wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z uczestnikami projektu (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość pożyczek wypłaconych na rachunki uczestników projektu (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
102
124
99
124
99
3 889 200,06
3 305 820,05
583 380,01
3 709 200,06
3 152 820,05
556 380,01
Kwota środków zwróconych (tj. spłaconych oraz zwróconych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości lub w związku z rozwiązaniem umowy) przez uczestników projektu - kapitał (w PLN)
1 257 675,47
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
1 069 024,15
188 651,32
Kwota środków zwróconych (tj. spłaconych oraz zwróconych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości lub w związku z rozwiązaniem umowy) przez uczestników projektu - odsetki (w PLN)
171 241,98
KOMENTARZ:
dot. I.6
Wartość środków wypłaconych na rachunek pośrednika finansowego w części dot. instrumentu inżynierii finansowej została pomniejszona o zwrot środków
na podstawie korekty finansowej (07.04.2016 r.) w wysokości 849 996,17 zł (722 496,75 zł środki EFS i 127 499,42 zł środki krajowe).
dot. I.7
Wartość środków wypłaconych na rachunek pośrednika finansowego dot. wydatków poza inżynierią finansową została pomniejszona o:
- zwrot środków o wartości 64 000,00 zł (54 400,00 zł środki EFS i 9 600,00 zł środki krajowe) wypłacone przez IP PO KL w transzy 18.03.2013 r. w wyniku
zmiany harmonogramu projektu
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z 2013 r. w wysokości 6 926,30 zł (paragraf 2009) z dn. 31.12.2013 r.
- zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 9 697,13 zł (8 242,56 zł środki z EFS i 1 454,57 zł środki krajowe) z dn. 31.12.2015 r.
dot. I.9
Wartości w ramach komórek I.9 oraz I.11 różnią się z uwagi na fakt, iż na początkowym etapie realizacji projektu w przypadku 3 umów było po 2
beneficjentów wsparcia (po 2 osoby podpisały tę samą umowę).
dot. I.13
Wartość pożyczek wypłaconych na rachunki uczestników projektu została pomniejszona o 180 000,00 zł stanowiacych środki niekwalifikowalne
(nieprawidłowości) powstałe w wyniku niespełnienia wymogu utrzymania działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy (zgodnie z przypisem z
karty zamknięcia). Powyższa kwota została ujęta w ROP KSI.
Załącznik 7 - Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL
Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych bez wykorzystania funduszu powierniczego (Holding Fund ) - Działanie 6.2 PO KL
Opis i określenie podmiotów wdrażających instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych (art. 67 ust. 2 lit. Wkład z programu operacyjnego wypłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii) rozporządzenia Sekcja I
Jeżeli istnieje kilku pośredników finansowych wdrażających ten sam instrument inżynierii finansowej (np. pożyczki) należy je uznać za odrębne
fundusze i wykazać oddzielnie, np. jeżeli podpisano umowy z trzema pośrednikami finansowymi w ramach tej samej umowy o dofinansowanie,
wówczas sekcję I należy wypełnić trzykrotnie.
I.1
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba pośrednika finansowego)
I.2
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
niezależna osoba prawna na podstawie umów pomiędzy współfinansującymi partnerami lub akcjonariuszami/
udziałowcami
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
I.3
Data podpisania umowy o dofinansowanie z pośrednikiem finansowym (DD/MM/RRRR)
Wartość umowy podpisanej z pośrednikiem finansowym dot. instrumentu inżynierii finansowej (tj. z wyłączeniem środków m.in. na wsparcie doradcze, szkoleniowe) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość umowy podpisanej z pośrednikiem finansowym dot. wydatków poza inżynierią finansową (m.in. środki na doradztwo, szkolenia) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość środków wypłaconych (z pomniejszeniem o ewentualne środki wycofane) na rachunek pośrednika finansowego w części dot. instrumentu inżynierii finansowej (tj. z wyłączeniem środków m.in. na wsparcie doradcze, szkoleniowe) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość środków wypłaconych na rachunek pośrednika finansowego dot. wydatków poza inżynierią finansową (m.in. środki na doradztwo, szkolenia) (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wypłacone na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w PLN)
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
Stowarzyszenie Ostrowskie
Centrum Wspierania
Przedsiebiorczości,
ul. Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski
x
03/04/2013
9 000 000,00
7 650 000,00
1 350 000,00
627 136,83
533 066,31
94 070,52
9 000 000,00
7 650 000,00
1 350 000,00
604 435,45
513 770,13
90 665,32
915 530,52
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem w postaci instrumentów inżynierii finansowej
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
Należy wykazać wyłącznie uczestników, którzy podpisali umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym i
do końca danego roku otrzymali pożyczkę (lub jej część).
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem innym niż instrumenty inżynierii finansowej (np. szkolenia, doradztwo)
- w tym liczba osób uczestniczących w szkoleniach
- w tym liczba osób objętych doradztwem
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z uczestnikami projektu
Wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z uczestnikami projektu (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
Wartość pożyczek wypłaconych na rachunki uczestników projektu (w PLN)
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
277
399
399
279
277
10 329 719,20
8 780 261,32
1 549 457,88
10 329 719,20
8 780 261,32
1 549 457,88
Kwota środków zwróconych (tj. spłaconych oraz zwróconych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości lub w związku z rozwiązaniem umowy) przez uczestników projektu - kapitał (w PLN)
2 301 170,37
- w tym EFS
- w tym środki krajowe
1 955 994,81
345 175,56
Kwota środków zwróconych (tj. spłaconych oraz zwróconych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości lub w związku z rozwiązaniem umowy) przez uczestników projektu - odsetki (w PLN)
299 856,32
KOMENTARZ:
dot. I.4 i I.5
Wartość umowy z pośrednikiem finansowym dot. instrumentu inżynierii finansowej oraz wartość umowy w zakresie wydatków poza inżynierią finansową nie
uwzględnia zapisów aneksu do umowy podpisanego po okresie realizacji projektu tj. 13.11.2015 r.
dot. I.7
Wartość środków wypłaconych na rachunek pośrednika finansowego dot. wydatków poza inżynierią finansową została pomniejszona o:
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji 2013 r. w wysokości 9 810,36 zł (paragraf 2009) z dn. 02.01.2014 r.
- zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 22 660,76 zł (19 261,65 zł środki z EFS i 3 399,11 zł środki krajowe) z dn. 30.11.2015 r.
- zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 40,62 zł (34,53 zł środki z EFS i 6,09 zł środki krajowe) z dn. 29.03.2016 r.
dot. I.12 i I.13
Wartość pożyczek zadeklarowanych i wypłaconych na rachunki uczestników projektu została pomniejszona o kwotę 370 000,00 zł jako "wartość
nieprawidłowości/korekt finansowych" dotyczącą niekwalifikowalnych pożyczek powstałych w wyniku niespełnienia wymogu utrzymania działalności
gospodarczej przez minimum 12 miesięcy. W związku z dokonaniem pełnego obrotu środkami przyznanymi w ramach funduszu pożyczkowego przed
końcem okresu realizacji projektu, powyższa kwota "niekwalifikowalnych pożyczek" została zastąpiona "pożyczkami kwalifikowalnymi" w ramach projektu.
Wyjaśnienie znajduje się w karcie zamknięcia.