EUROPA FUND LE/2012/01 Koniec analogicznego
Transkrypt
EUROPA FUND LE/2012/01 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND LE/2012/01 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 2 026 529,36 2 054 761,22 2 026 529,36 2 054 761,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 5 048,41 4 303,46 5 048,41 2 021 480,95 4 303,46 2 050 457,76 II. 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND LE/2012/01 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 2 021 480,95 1 993 332,43 2 146 550,00 -290 360,50 0,00 2 146 550,00 0,00 153 217,57 43 443,00 290 360,50 290 360,50 0,00 0,00 109 774,57 0,00 28 148,51 319 337,32 2 021 480,95 2 050 457,76 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. EUROPA FUND LE/2012/01 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy (w zł) poprzedniego roku kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 0,0000 na początek okresu sprawozdawczego 21 015,5000 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 0,00 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 92,83 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 100,00 okresie sprawozdawczym 96,19 na koniec okresu sprawozdawczego Bieżący okres sprawozdawczy 21 015,5000 18 255,5000 96,19 96,19 113,88 112,32 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. EUROPA FUND LE/2012/01 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 054 761,22 100,21% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 760 651,97 294 109,25 0,00% 0,00% 0,00% 85,87% 14,34% 0,00 0,00 0,00 4 303,46 2 050 457,76 1 756 348,51 294 109,25 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 100,00% 85,66% 14,34% 0,00% 0,00