Sprawozdanie funduszy 12_2015nowy_format

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.
Fundusz kapitałowy: Aktywny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
stan na dzień
31/12/2014
29 233 085
27 963 532
1 235 168
-
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.
9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
3.
III.
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31/12/2015
27 009 388
25 566 869
1 442 519
-
34 384
34 384
-
0
-
-
-
29 233 085
27 009 388
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
8.
9.
C.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
4.
7.
za okres
01/01/2014 - 31/12/2014
28 388 517
-
1 103 669
3 890 094
3 887 315
2 779
4 993 763
3 767 877
603 921
za okres
01/01/2015 - 31/12/2015
29 233 085
-
1 270 338
3 435 730
3 435 730
4 706 068
3 534 811
556 855
597 512
579 239
24 453
1 948 236
35 164
953 359
29 233 085
-
27 009 388
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2015 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.
Fundusz kapitałowy: Aktywny
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
I.
1.
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
II.
1.
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
3.
4.
za okres
01/01/2014 - 31/12/2014
za okres
01/01/2015 - 31/12/2015
7 956 491,43866
7 793 581,07864
7 793 581,07864
7 585 757,70388
3,56797
3,75092
3,54640
3,49888
3,77967
3,81783
3,75092
3,56054
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
Lokaty
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
11.
12.
II.
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust
9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa
(w zł)
2
25 566 869
19 926 012
5 640 858
-
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
3
94,66%
73,77%
0,00%
0,00%
20,88%
0,00%
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
0,00%
-
0,00%
0,00%
0,00%
1 442 519
27 009 388
27 009 388
-
5,34%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%