Sprawozdanie kwartalne _opisowa _JEREMIE_260509

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 –
inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE - Sprawozdanie kwartalne z postępu
I. Informacje wstępne
SPRAWOZDANIE KWARTALNE Numer sprawozdania 1): I/2009/JEREMIE
Z POSTĘPU
Okres sprawozdawczy: … … 20… r. – … … 20… r.)
II Przegląd realizacji przedsięwzięcia w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
Informacje dotyczące powyŜszego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach finansowych.
prezentowane w złotych.
Dane powinny być
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych przedsięwzięcia
Informacja powinna być podana w odniesieniu do wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie i Rocznym Planie
Działań. Informacje o postępie w realizacji wskaźników powinny zostać podane dla okresu sprawozdawczego oraz w ujęciu
kumulatywnym.
W kolumnie „Wskaźnik 1” naleŜy podać odpowiednią nazwę wskaźnika. W wierszu „Realizacja” naleŜy wskazać wartość
wskaźnika osiągniętą w okresie sprawozdawczym, czyli w danym kwartale. W kolumnie „Ogółem” naleŜy podać wartość
wskaźnika osiągniętą narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia. W wierszu „Cel” naleŜy wpisać wartość docelową
wskaźnika z Rocznego Planu Działań w ujęciu rocznym lub dla całego okresu realizacji przedsięwzięcia. W wierszu
„Sytuacja wyjściowa” naleŜy wpisać wartość bazową wskaźnika zawartą w przedmiotowych dokumentach.
Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, naleŜy zaznaczyć kiedy będą moŜliwe do zaprezentowania.
Tabela 1. Postęp fizyczny Inicjatywy JEREMIE2)
Wskaźniki
Wskaźnik 1:
Rok
kwartał
Realizacja
2009
I
II
2010
III
IV
I
II
(…)
III
IV
I
II
2015
III
IV
I
II
Ogółem
od
początku
realizacji
programu
III
IV
Cel 3)
(…)
Wskaźnik n:
(…)
Realizacja
(…)
I
II
(…)
III
(…)
IV
I
II
(…)
III
(…)
IV
I
(…)
II
III
IV
(…)
I
(…)
II
III
(…)
IV
Cel
1)
Kwartał/rok/JEREMIE Przykład: I/2007/JEREMIE– oznacza sprawozdanie za pierwszy kwartał 2007 roku z realizacji inicjatywy
JEREMIE,
2)
Jeśli ilość danych uniemoŜliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, naleŜy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.
3)
Cel (wartość docelowa) moŜe być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania – w zaleŜności od tego, jak został
określony we wniosku o dofinansowanie.
1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 –
inicjatywa JEREMIE
1.2 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację
przedsięwzięcia
NaleŜy podać kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Inicjatywy JEREMIE
Beneficjenta - od początku realizacji, jednocześnie wykazując przyrost w ostatnim kwartale.
na rachunku
1.3 Analiza jakościowa
Prezentowanie informacji naleŜy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji Inicjatywy JEREMIE dokonując
porównania stopnia realizacji poszczególnych instrumentów finansowych, ze wskazaniem tych o najwyŜszym stopniu
realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej.
Następnie naleŜy opisać postęp w realizacji Inicjatywy JEREMIE. Opis ten powinien zawierać: ocenę postępu realizacji
Inicjatywy w powiązaniu z danymi z tabeli: wskaźnikowej; wskazanie ewentualnych zagroŜeń dla realizacji i podjętych oraz
przewidywanych działań zaradczych.
Dodatkowo naleŜy opisać planowany przebieg realizacji Inicjatywy w przyszłym okresie sprawozdawczym odnosząc się do
ww. kwestii.
2.Opis istotnych problemów we wdraŜaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
Część ta zawiera przedstawienie najwaŜniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdraŜania Inicjatywy JEREMIE,
wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego
sprawozdania punkt moŜna pominąć.
W części tej naleŜy:
1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Inicjatywy JEREMIE wraz z
podjętymi środkami zaradczymi przez Beneficjenta;
2) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez Beneficjenta, dotyczące ulepszenia realizacji Inicjatywy
JEREMIE.
3. Informacje o przychodach z operacji I i II stopnia
NaleŜy podać informacje o wszystkich przychodach powstałych w efekcie realizacji przedsięwzięcia w danym
kwartale oraz powstałych w wyniku inwestowania środków niewypłaconych w ramach Operacji I i II stopnia,
wpłaconych na Rachunek Bankowy JEREMIE. NaleŜy równieŜ przedstawić informacje o inwestowaniu wolnych
środków z rachunku JEREMIE
4. Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji
programu
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w sprawozdaniu są
prawdziwe oraz, Ŝe zgodnie z moją wiedzą,
przedsięwzięcie realizowane jest w zgodzie z przepisami
prawa wspólnotowego, w tym
w następujących
obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans;
Data i miejsce:
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia
w ramach instytucji zarządzającej:
4.1 Zgodność realizowanego przedsięwzięcia z prawodawstwem w zakresie zamówień
publicznych
Na poziomie Inicjatywy JEREMIE naleŜy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze
systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne
2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 –
inicjatywa JEREMIE
nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.
NaleŜy takŜe opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez Beneficjenta w celu rozwiązania zidentyfikowanych
problemów i zagroŜeń.
4.2 Zgodność realizowanego przedsięwzięcia z prawodawstwem w zakresie pomocy
publicznej
Na poziomie Inicjatywy JEREMIE naleŜy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze
systemowym, w zakresie pomocy publicznej ( jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.
NaleŜy takŜe opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez Beneficjenta w celu rozwiązania zidentyfikowanych
problemów i zagroŜeń).
5. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
NaleŜy opisać, w jaki sposób, w danym okresie sprawozdawczym, Beneficjent wywiązywał się z zobowiązań w zakresie
informacji i komunikacji. NaleŜy opisać, jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone, sposób ich
koordynacji. Opis realizowanych działań powinien wyróŜniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów
(pośrednicy finansowi i MŚP) oraz szerokiej opinii publicznej. W przypadku, gdy sytuacja opisana w niniejszym punkcie nie
uległa znaczącej zmianie w stosunku do sytuacji opisanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym, moŜna zrezygnować
z wypełniana niniejszego punktu.
6. Wykaz załączników do sprawozdania:
1.
2.
Tabele nr 1, 2, 3 i 4.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych
o równowaŜnej wartości dowodowej, zgodne z tabelą 4, wraz z dowodami zapłaty.
3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie
prac.
4. Wyciąg bankowy z rachunku bankowego JEREMIE.
5. Inne dokumenty, o ile są wymagane przez Instytucję Zarządzającą.
7..Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
Okres(rok, kwartał)
rok
kwartał
20…
… kwartał
20…
… kwartał
20..
… kwartał
20…
… kwartał
Planowane wydatki kwalifikowalne
8. Oświadczenie Beneficjenta
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie
(telefon, adres e-mail, fax):
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w
sprawozdaniu są zgodne z prawdą
niniejszym
Data i miejsce:
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do zatwierdzenia
sprawozdania:
3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 –
inicjatywa JEREMIE
Dane
kontaktowe
osoby
upowaŜnionej
do
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail,
fax):
Podpis osoby
sprawozdania:
upowaŜnionej
do
zatwierdzania
………………………………………………………...
4